DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS I Modelo 2. Exercício: 01/12/2017 a 31/01/2018

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I

L__ _

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS I ^{Modelo 2}

Exercício: 01/12/2017 a 31/01/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba Tipo de Concessão: Termo de Colaboração Proc. Admin. N°: 01112017

Data da Assinatura: 1510312017 Valor da Parceria: RS 91.680.58

Entidade Beneficiaria: União Espinta paz e Candade - Abrigo Ismael CNPJ: 43.765.031/0001-46

Endereço: Rua MarcOlo Dias. 129 - São Joaquim. Naçatuba - SP. Brasil Objeto:

Proporcionar o acolhimento institucional de idosos, do sexo feminino, em situação de vulnerabilidade e risco social.

Prestação de Contas:

121041201810:39

Situação Data Prevista pI Apresentação

----

^Datade Apresentação

----

Em Correção

Responsáveis:

Nome Papel RG CPF

Rrta de Cássra Zucon Gomes Responsável pela Enudade 19.401.00$00 061.691.008-85

OSVALDO GENEROSO Conselho Fiscal 6.733.926 311.261.468-20

BENEDITO COSTA Conselho Fiscal 3.429.063 172.793.488-15

TIAGO FRANGIOTE TIHARA Conselho Fiscal 29.940.241 215.328.388-40

Demonstrativo dos Repasses Recebidos

MêslRef Competência Recebimento Fonte de Recurso Conta Conciliado Valor

-

- !-

--- --- --- -- ---- ---

Repasse Municipal 01/1212017 3110112018 Prefeitura MuniapaI de Araçatuba • Banco do BraSIl· AgênCIa 017$01. Ag: . Sim R$ 634.1 N° Conta.

-- -- - -

Recurso Própno 29/1212017 29/1212017 União Esplnta Paz e Candade - - Banco Santander. Ag' I N° Conta" Não RS 2.954.7:

Abngo Ismael

- -- ---- ---- ---- ---- --

Repasse Estadual 29/1212017 3110112018 Estado de São Paulo • Banco do BraSIl - AgênCIa 6602-8. Ag. Sim RS 3.170.9 N" Conta

--- ----

I--- ^-

-- --- ---

^!--

^--

Repasse Estadual 29/1212017 3110112018 Estado de São Paulo • Banco do BraSIl - AgênCIa 6602·8. Ag .• Sim R$ 30.16

RepasseEstadual de rendimento referente ao período de Julho N° Conta.

a dezembro

..._ . otal União ~spúita paz e Caridade - Abrigo lsmael R$ 2.95<4,75

--- --- --~ -

-

.T atal Prefettura Municipal de Araçatuba R$ 634,1-4

- --- --_ ---- ^---

Total Estado de São Paulo R$ 3.201.08

-- ---- - ---- --- --- ---- ---

^~-

~

(A) Saldo Anterior R$-

7.966,03

---- ---- ---- --- ---- --- --"-

(8) Saldo Pliblico Anterior R$ 8,-4-4

---- ---- ---- --

(e) Total dos Repasses R$ 6.789,97

I-

--- ---- ---- -

(O) T atal dos Repasses Públicos R$ 3.835,22

Demonstrativo dos Rendimentos

Rendimento

I

Competência Valor

(E) Total dos Rendimentos R$ 0,00

---- --- ---- -- -- ^---

^I---

^---- ^--

(Fl Total dos Rendimentos PUblicas R$ 0.00

Transferências Realizadas

0210112018

Não

Fonte de Destino

R$ Débtto 'transterênca- Débrto na conta 'Recurso Propno' creditado na conta 'Recurs Não Umào Espínta paz e Candade - Abngo Estado de São Paulo Ismael

0210112018 RS 1.00 Débito Transferência: Débito na conta 'Recurso Propno' creonaoo na conta 'R Estaduaf

Débito na conta 'Recurso Propno' creditado na conta 'R União Espírita Paz e Candade • Abrigo Estado de São Paulo Ismael

Data Valor Identificação Conciliado Fonte de Origem

Não União Esplnta Paz e Candade - Abrigo Estado de São Paulo lsrnael

3.170,98 Estaduaf

1 de 5 13/04/1809:57

(2)

0210112018 RS 1,00 Déboto Transferência: Débito na conta 'Recurso Propoo' credilado na conta 'Recu Estaduar

Não União Espinta paz e Candade - Abrigo Estado de São Paulo Ismael

Umão Espírita Paz e Candade - Abrigo Prefeitura ~unicipal de Araçatuba lsmael

R$ Débito Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recu 0210112018

Municipal'

Transferéoaa: Débito na conta 'Recurso Propno' creditado na conta 'Recur Municipal'

1----1 ---1--1- -- -- --

Transferênaa. Débito na conta 'Recurso Propoo' credrtedo na conta 'Recu Municipal'

31/0112018 Transferência; Débito na conta 'Recurso Proono' a-editado na conta 'Recu

31/0112018 Transferência. Débrto na conta 'Recurso Propno' a-editado na conta 'Recu Municipal'

Transferência; Débito na conta 'Recurso Proooo' creditado na conta 'Recu

Sim Estado de São Paulo

Sim Estado de São Paulo

Ismael

União Espírita Pa2 e Caridade - Abngo Ismael

Sim Prefeitura Municipal de Araçatuba

União Esputta Paz e Caridade - Abrigo Ismael

União Esplma Paz e Caridade - Abngo Ismael

31/0112018 R$ 1,05 Crédito Transferência: Crédito na conta 'Recurso MuOlopat debitado da conta 'Recurso Propno'

Sim Prefeitura Mumcipat de Araçatuba União Espírita paz e Caridade - Abngo Ismael

INata Fiscal Pagamento Fonte de Recurso I Valor

O(s) S>gnalário(s), na Qualidade de representante(s) do beneftciâno União Espirita Paz e Candade - Abngo Isrnael vem Indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas Incorridas e pagas no 01/1212017 a 31/0112018.

ASSISTENTE SOCIAL

r- ---~

ToUI PnMsto em Planejamento

Conciliado Valor

'UnIão Espinta Paz e Candade - Abogo lsmaeI f-- --- -- --

, Eslado de São Paukl

r---- --~ ---~---

, Prc'eonl. Mun.opaI de Ar.Içatut:JiI

RS 17,713,18

--- -- ---- --- - - ---

RS 6 297.67

-- ^-- ---- -- ---

RS 11 415.51 RSO.OO ToUI Pago no Periodo

f- --- --- --_ ---

, Uroáo E.sp.nIa Paz e Candade - Abr>go 15ma

-- ---- --- ---- --- --- --- --- --- '- I

Estado de São Paulo __ _ __

R$ 1,.0112,00

---_.---~---- -

RS 060 70

~ Pago em Períodos Anterior~ _ , Uroão Esp,nlõPaz e CarIdade - AbrIgo Ismael

-- ---

RSI6,301,18

---~---

RS 5836.97 RS95130

T oU! Pago em Periodos Anteriores

I

Estado de São Pao.8o RS 10454,21

Saldo R$.O,OO

RSOOO

I

UnIão Esponta Paz e Candade - Abngo Ismael RS 000

I

Prefeitura Munoopaf de Araçatuba

I

Estado de São Paulo RSOOO

--,----4---

Estado de São Paulo RS 951 ,30 Sim RS 1.412,00 União Espírita Paz e Caridade - RS 460,70

Abngo Ismael

Recurso ~umanos -

-r

Pagamento de salano da AssIStente SooaI Mar.. Ref.

dezl2017

Mara Cristina Mat'Que5 de Frertas

-- ~=- --- -- -- --

1 01/lm017 28/1m017

f=!=~

GÁS

--- --- -- -- --- -- - - -- ---_

T_ Previsto em Planejamento RS 4,946,00

--_·---1---

R$146.00 RSO 80000

I

Un,i\Q Espófita pazoe Candade - AbrIgo IsmaeI

I

ESUIdo de São Paulo

RS 0.00

I

PrefettlJ<a MtnopaI de Araçatuba

RS.oI78,0Cl RSOOO T <>tal Pago no Periodo

I

Estado de São Paulo RS 452 00

1 UOIão Espinta Paz e Candade - AbrIgo Ismael RS 26.00

RS 4.468,00

2 de 5 13/04/18 09:57

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00031861

-I' f

05101 '2018 Estado de São Paulo

l

unlão Espmta paz e Candade - Abngo Ismael

- RS 452'001 R$ 26 00 Saldo

27 1212017 ~~amento de tanfa do Gas

1--"-

G~NEROS AUMENTlclOS

Total Previsto em Planejamento RS 21.608,93

T otat Pago no Periodo

-- ---

---

-- -- ---

---

09'1212017 AJlmentação 096700 0510112018 Estado de São Paulo RS 177.01

Supermercado Rooooo Ltda - Cobrar::

Unlào Esperta paz e Gandade- RS 1348 Abngo Ismae!

1412'2017 AlImentação 096951 05101 '2018 IEstado de São Paulo RS 403.54 Sim R$ 403.54

Superrnet"CaOo Rondon LIda - Cobrac

1512'2017 Alimentação 0000000425 0510112018 uruão Espinta paz e Candade- R$ 2.95 Sim R$ 2084

Pa/'llficadot"a Plarat'.o AfaçdtJba Ltda ME Abngo lsmaeí

Prefeitura MUnlClpaJ de Araçatuba RS 205,50

29'12/2017 Alimentação 097666 05101 '2018 IEstadO de São Paulo RS 157,33 Sim

scceereeceec Rondon LIda - Cobrac

T olal Previsto em Planejamento RS 2.1<45,63

-- --- ---

3 de 5 13/04/1809:57

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._--- - --_--

- -J r'" ^-o

1 29/1212017 HIgiene e limpeza 000036836 Estado de São Paulo RS 0.06 Sim RS 118.39

RII Qui"""" L tda-EPP

União Espínta Paz e Candade - RS 118.33 AbrIgo Ismaei

MANUTENÇÃO

T otaJ Previsto em Planejamento RS 1.319,78

I

Umao Esplnta Paz e Candade - Abngo Ismael ,

.

RS 705 1b

I

Estado de São

p,,*>

^RSOOO

llJni;io RSOOO

--- -- ^---- ^--- -

I Pre!ert\Ka p de Araça""ba RS 61. 60

--- --- --- ---- ---- - -

Total Pago no Periodo RS 214,2

---_ ---- --- --- --- -- ---

IU •• AQE r <a Paz e Wir<lade - Ab"90 k'1'W!l R$ 4' .59

- --- --- ---- --- ----

I Prefettura

""

^açaIUOa ^{RS 1736'}

-- ---- --- --

Total Pago em Periedos Anteriores

.

RS 1.043,00

---- - --- --- - -

I Uo ão Espr"" Paz 8 Caodao •• - Ab<>oo Ism09l RS 602 04

--

^---

--- ---- --- ---- _._--

I

Pre'ettura t.!OOIOpaI de AraçatlJba RS 440 96

--- - --- ---- ^---- ^--- ^---- ^-

Saldo RS 62,55

IUnao RSOoo

I

U'lAo E$o<nta Paz. Candade - Abngo lomae! RH255

I PrefetWra Iduntopal de Araçatuba RSOoo

I

Estado de São Paulo RSOoo

-=I ^- ^--- ^- ^{-- -} ^- ^- ^- ^- ^-

1 27/1212017 Manutençao 00029372 05101/2018 União Espmta paz e Candade . RS 40 59 Sim RS 214.2

ESelnC8 Coeeec - E~ Or1andin Femwa Ltda-ME AbrIgo lsrnaei

--

---

^---

Prefertura Muniapal de Araçatuba RS 173.64

~ =

SERVIÇOS GERAIS

- - - --- --

Total Previsto em Planejamento R$ 5 ..•.• 5.00

---- -- ---- ---- --- -

I

Uo ao Espirna paz e C a ndade - Abngo Ismael RS U..4(} 30

- ---- --- --- --

I Es .-do de s..o Paulo RS3804 7C

Total Pago no Periodo R$ 1.107,00

lU ão Esr-inta Paz e C., •.• cade - Abngo Ismae! RS 95130

I Estado de 5dO P •••.• 40 RS '55.70

Total Pago em Períodos Anterior-e5 R$ 4.338,00

U' táo EspinU! Paz e Cancaoe - Abngo _ RS689 00

, Esta<!o de s..o PaLio RS 3.649 00

Saldo RS 0,00

I Un..ao Esp,nt.1 Paz e Candade - Abngo Ismae! RSOOO

1 Estddo oe São Paulo RSOOO

-T- ,,_oo=~oo. T ^,,,,,.,0

1 01112/2017 Recursos Humanos 28/12/2017 Sim RS 1.107,00

Pagamenco de saláno de Seoeços gerats G"a Ref.

União Espírita Paz e Caridade - RS 951.30 dezl2017

Gikia Mana Pavaoeso Andre Abngo lsrnael

'- A'ELEFONE

Total Previsto em Planejamento RS 3.690,15

I Un ao Esp l'l\8 Daz e Cardadt! - AIlnQo lsmael RS630 15

I Estado de São PaLAo RS~oo

Ureac RSOOO

I Pre!ettura t.Iunoopal oe Araça1LJba RS 3.060 00

Total Pago no Período RS 265,3g

I Unido, Espnla Paz ~ c..no..o~ - Abrigo Ismael RS103f

I Prof",n.a Mlnapal de Araçaruba RS 25500

Total Pago em Períodos Anteriores R$ 3.424.76

I Ur ,;o E..,.r,ta Paz e Car> 1_ - AV1ao

I,."....,

^~6i97ó

I Pre'et1ura Murloapal de Araça ,I>a RS 211O!if"

--- --- --- --- -- ^-- ^--- ---- ^-- ^----

Saldo RS 0,00

- --- -- --- --- ^--- ^---- ^-- - -

f--

-

lU RSOOO

---- ---

^---

--- --- --- ---- ---- ^--- -- ^-

I uoéo E~p',,1a Paz fl Canéadc - Abngo lsmael RSOIlO

--- -- -- --- -- --- -_ _--- _-- -- ^--- ^-

I Prcl~rtura IAtriapai d Araçaluba RS 00(

--- -- _-- -- -- -- ^---

^---

^-

I Es .00 de São P 10 R 000

1~="

^F^atura^{de T}

^--

^eiefone

^--- ^_

11037-107879/12/17-

^--

^-

_[~"

Uruâo Espínta Paz e Candade-

^-

^---

RS 10.39

^---

Sim R$ 265,39 VNO - T elelontca BrnsiI SA 0000 1I00003 Abrigo lsmael

--- --

^---

Prefeitura Munoapal de Araçatuba RS 255.00

--- --- --- --- --- ----

^---

--

13/04/1809:57

(5)

- -.

_.,

(G) TOCIiI ••• DMpeus Planejadas

Consolidado

(K) Total de Recursos Dlsponlvels (A. + C + E) R$ -1.176,06

(L) T_ de

0._

^(G) ^R$^4.554,82

Saldo Ger.I (K - L) R$ -6. no,SI

(M) T ata! de Recursos Públicos Disponíveis (B +

o

+ F) R$ 3.IW3,66

---

R$ 2.931,08

(N) Total de Despesas ~ (H + J)

(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho R$ 7.127,00

(P) Remunera~ Realizada da Equipe de Trabalho R$ 7.127,00

-

R$ !H2,58

Saldo PúblIco (M - ")

DecIaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigralada, sob as penas da Lei, que a despesa •.•••• aonada comprova a exata aplicação dos recursos recOOodos para os fins Indicados, confoone programa de trabalho aprovado, proposto ao ó.gão Púbhco Contratante,

Responsáveis pela Contratada

~s~ZUoon Gomes Entidade CPF 061,691 ,0Q8..85 RG 19,~01,0Q9-{)

Conselho Fiscal CPF 311,261,468-20 RG 6,733,926

"

;J._:, j ~L

TIAGe'FRANGIOTE TIHARA.

Conselho Fiscal CPF 215,328,388-40 RG 29.~0,241

5 de 5 13/04/18 09:57

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS I Modelo 2. Exercício: 01/12/2017 a 31/01/2018

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