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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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Academic year: 2021

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Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITAS Receitas

304,00 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - 1 taxa(s) - Ref: 12/14

370,84 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - 1 taxa(s) - Ref: 01/15

264,00 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - 1 taxa(s) - Ref: 07/16

382,53 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - 1 taxa(s) - Ref: 11/16

1.341,90 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - 4 taxa(s) - Ref: 02/17

2.682,01 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - 8 taxa(s) - Ref: 03/17

4.685,81 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - 16 taxa(s) - Ref: 04/17

101.904,56 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - 328 taxa(s)

7.172,73 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - 25 taxa(s) - Ref: 06/17

1.011,96 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - 4 taxa(s) - Ref: 07/17

1.152,51 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - 5 taxa(s) - Ref: 08/17

871,41 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - 4 taxa(s) - Ref: 09/17

2.200,00 REEMBOLSO AUX FUNERAL SR ANTONIO (MAFRE) - 1 taxa(s)

589,00 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 01/17

3.894,72 ACORDOS - 7 taxa(s) - Ref: 04/17

5.279,61 ACORDOS - 8 taxa(s)

547,80 LUCRO AGUA/GAS PARA EVENTOS - 1 taxa(s)

1,74 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDC - 1 taxa(s)

562,20 DEPOSITO NAO IDENTIFICADO BRADESCO - 1 taxa(s)

138,94 RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO - 1 taxa(s)

900,00 ACORDO DR.FERNANDO - 1 taxa(s) - Ref: 12/15

745,36 ACORDO DR.FERNANDO - 1 taxa(s) - Ref: 12/16

790,00 TAXA MANUTENÇÃO ACADEMIA - 2 taxa(s)

800,00 VENDA MESA SÃO JOÃO 2017 - 8 taxa(s)

138.593,63 RECEITAS

100,00 TX EXTRA APROV. ASSEMBLEIA 31/10/2015 - 2 taxa(s) - Ref: 03/16

100,00 TX EXTRA APROV. ASSEMBLEIA 31/10/2015 - 2 taxa(s) - Ref: 04/16

50,00 TX EXTRA APROV. ASSEMBLEIA 31/10/2015 - 1 taxa(s) - Ref: 05/16

53.439,94 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 - 313 taxa(s)

4.050,82 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 - 25 taxa(s) - Ref: 06/17

1.645,00 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 - 12 taxa(s) - Ref: 07/17

1.065,00 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 - 8 taxa(s) - Ref: 08/17

765,00 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 - 6 taxa(s) - Ref: 09/17

915,00 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 - 7 taxa(s) - Ref: 10/17

170,00 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 - 1 taxa(s) - Ref: 11/17

150,00 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 - 1 taxa(s) - Ref: 12/17

150,00 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 - 1 taxa(s) - Ref: 01/18

150,00 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 - 1 taxa(s) - Ref: 02/18

150,00 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 - 1 taxa(s) - Ref: 03/18

150,00 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 - 1 taxa(s) - Ref: 04/18

63.050,76 Total de Receitas: 201.644,39 DESPESAS

Despesa com Pessoal

48.274,23 SALARIOS

641,08 SALARIO FAMILIA

1.078,00 VALE TRANSPORTE

(491,20) DESCONTO TX ASSISTENCIAL

4.777,96 FGTS/FOLHA

9.173,63 CESTA BASICA

928,70 INSS/REFIS/PARCELAMENTO - Ref: 06/17

20.267,92 INSS S/FOLHA

600,00 FARDAMENTO FUNCIONARIOS

400,00

ALUGUEL CASA FUNCIONARIO PRAIA DO SOL

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Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

74,76 COELBA CASA PRAIA DO SOL (FUNCIONARIOS)

41,12 EMBASA CASA PRAIA DO SOL (FUNCIONARIOS)

597,25 PIS SOBRE FOLHA

(675,77) DESCONTO VALE TRANSPORTE

(4.123,74) DESCONTO INSS

18.006,63 FERIAS FUNCIONARIOS

(1.607,63) DESCONTO INSS S/FERIAS

574,93 REPASSE TAXA SINDICATO

91,26 PAGTº RESCISÃO

367,94 SALDO DE FERIAS

(34,87) DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

107,04 SEGURO MAFRE VIDA FUNCIONARIOS

107,04 SEGURO MAFRE VIDA FUNCIONARIOS - Ref: 04/17

9.446,50 PAG RETROATIVO JAN A ABRIL SALARIO/FERIA

799,39 PAGAMENTO SERVIÇO PREST 10 DIAS FERIAS

109.422,17 Despesas com Veiculos

2.339,65 COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL

2.077,81 COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - Ref: 04/17

359,00 CAMARA DE AR PARA O TRATOR

140,00 GAS PARA EMPILHADEIRA

4.916,46 TARIFAS BANCARIAS/E CHEQUES DEVOLVIDOS

2.627,58 TARIFA COBRANÇA BRADESCO

2.627,58 BENS PATRIMONIAIS

800,00 02 RADIOS INTERNET PRAÇAS

24.000,00 COMPRA DE UMA EMPILHADEIRA

24.800,00 DESPESAS COM ACADEMIA

1.353,33 SALARIO PROFESSOR DA ACADEMIA

836,47 SALARIO RECEPCIONISTA ACADEMIA

(73,01) DESCONTO INSS

(10,46) DESCONTO TAXA ASSISTENCIAL

2.106,33 MATERIAL PARA AS CAMERAS

749,55 MANUTENÇÃO NAS CAMERAS E PORTÕES

750,00 MANUTENÇÃO NAS CATRACAS (SOLDA E PEÇA)

1.499,55 DECORAÇÃO DE SÃO JOÃO 2017

1.994,24 MATERIAL DECORAÇÃO

225,00 BANER FESTA DE SÃO JOÃO

937,00 SERVIÇO PRESTADO CONFECÇÃO DE BANDEIROLA

1.000,00 BANDA DE SÃO JOÃO1/2

300,00 PAGAMENTO SOM SÃO JOÃO 1/2

4.456,24 DESPESA COM MANUTENÇÃO

2.272,76 MATERIAL ELETRICO

1.132,20 MAT HIDRAULICO/PREVENTIVO/ADUBO

1.058,44 SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA GABRIEL

1.281,48 PEÇAS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS

52,00 CONSERTO MOTOPODA

5.796,88 DESPESA ADMINISTRATIVA

468,50 DESPESAS MENSAIS COM COBRNÇA JUDICIAL

787,90

MATERIAL PARA ESCRITORIO

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Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

698,90 DESPESA COM VIAGEM E ALMOÇO

937,00 VERBA ADMINISTRATIVA

578,50 MENSALIDADE GROUP SOFTWARE

322,99 MATERIAL DE LIMPEZA

6,85 COMPRA DE SELO

937,00 HONORARIOS CONTADOR

699,23 EMBASA

4.917,47 COELBA

242,32 OI

75,00 INTERNET ESCRITORIO

349,98 SINAL WIFI

454,18 CONTA CELULAR TIM

200,00 programação central telefonica

10,00 AGUA MINERAL ESCRITORIO

11.685,82 GALPAO PARA BLOQUETE CALÇAMENTO

410,00 MATERIAL ELETRICO PARA GALPÃO

1.980,40 PO DE PEDRA

500,00 CONSERTO BOMBA MAQUINA BLOQUETE

2.890,40 DESPESAS COM O CALÇAMENTO

10.250,00 CIMENTO

2.000,00 OPERADOR MAQUINA DE BLOQUETE

4.676,30 SERVENTE MAQUINA DE BLOQUETE

4.417,72 MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS

1.126,78 COMPRA DE FERRAMENTAS DIVERSAS

600,00 AREIA

3.000,00 SERVIÇO TERRAPLANAGEM

2.100,00 COMPRA DE PALETES PARA BLOQUETE

28.170,80 Total de Despesas: 198.372,23

3.272,16 Total de Despesas:

133.571,89 (198.372,23)

136.844,05 Saldo do Mês:

Total de Receitas:

Saldo Anterior:

Saldo a ser Transferido:

201.644,39 RESUMO

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL Crédito Débito

0,00 01 - Saldo Anterior

0,00 02 - Créditos

0,00 03 - Débitos

Saldo a ser transferido: 0,00

APLICAÇÃO BRADESCO Crédito Débito

0,00 01 - Saldo Anterior

0,00 02 - Créditos

0,00 03 - Débitos

Saldo a ser transferido: 0,00

APLICAÇÃO CDB BRADESCO Crédito Débito

0,00 01 - Saldo Anterior

0,00 02 - Créditos

0,00

03 - Débitos

(4)

Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo a ser transferido: 0,00

aplicacao investimento facil Crédito Débito

8.350,42 01 - Saldo Anterior

4,20 02 - Créditos

0,00 03 - Débitos

Saldo a ser transferido: 8.354,62

CAIXA ADMINISTRAÇÃO Crédito Débito

3.415,71 01 - Saldo Anterior

0,00 02 - Créditos

(10.204,74) 03 - Débitos

7.000,00 04 - Transferência (+)

Saldo a ser transferido: 210,97

CONTA BANCO DO BRASIL Crédito Débito

0,00 01 - Saldo Anterior

0,00 02 - Créditos

0,00 03 - Débitos

Saldo a ser transferido: 0,00

CONTA CORRENTE BRADESCO Crédito Débito

1,00 01 - Saldo Anterior

200.955,91 02 - Créditos

(188.167,49) 03 - Débitos

(7.000,00) 04 - Transferência (-)

85.304,33 04 - Transferência (+)

Saldo a ser transferido: 91.093,75

INVESTIMENTO PLUS BRADESCO Crédito Débito

97.876,97 01 - Saldo Anterior

(2,46) 02 - Créditos

0,00 03 - Débitos

(85.304,33) 04 - Transferência (-)

Saldo a ser transferido: 12.570,18

POUPANÇA BANCO BRASIL Crédito Débito

0,00 01 - Saldo Anterior

0,00 02 - Créditos

0,00 03 - Débitos

Saldo a ser transferido: 0,00

POUPANÇA BRADESCO Crédito Débito

23.927,79 01 - Saldo Anterior

686,74 02 - Créditos

0,00 03 - Débitos

Saldo a ser transferido: 24.614,53

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Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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