PRAÇA MUNICIPAL, N° 86 CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 13.655,659/0001-28
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%
Período; 01/08/2018 ã 31/08/2018
Relação de Pagamentos
Tp Emp Dotação Orçamentaria Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(RS) Liquido
E 87/2152 02.12.0022.066 3.1.9.0.13,00.00 0118 2183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 02/01/2018 31/07/2018 20/08/2018 89.120,04 0,00 89.120,04 VL. EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta- 13602-6 Nome Conta: FUNDEB Valor 89.120,04 Dcto. 82001 FontePag' 0118 Doe. Credor: 29.979.036/0001-40
E 84/2288 0212.0022.0663.1.9.0.11.00.000118 2285 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655,659/0001-28 02/01/2018 31/08/2018 31/08/2018 311.871.52 48.657,66 263.213,86 VL, EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -60% ( PROFESSORES ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta 13602-6 NomeConta: FUNDEB Valor: 263.213,86 Dcto: 12855 FontePag- 0118 Doe. Credor: 13.655.659/0001-28
E 85/2289 0212.0022.0663.1.9.0.11.00.000118 2286 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655,659/0001-28 02/01/2018 31/08/2018 31/08/2018 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta' 13602-6 Nome Conta: FUNOEB Valor: 38.649,23 Dclo: 12855 Fonte Pag: 0118
43.033.42 4.384.19
Doe. Credor 13.655.659/0001-28
38649.23
E 83/2290 02.12.0022.0663.1.9.0.04.00.000118 2287 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655,659/0001-28 02/01/2018 31/08/2018 31/08/2018 29.280,00 2.341.74 VL. EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB-60% ( PROFESSORES ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018.
Bancos BANCO DO BRASIL SÁ. Conta- 13S02-6 NomeConta: FUNDEB Valor' 26938.26 Dcto' 12855 Fonte Pag: 0118 Doe. Credor: 13.655.659/0001-28
E 86/2291 02.12.0022.0663.1.9.0.11 00.000118 2288 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.659/0001-28 02/01/2018 31/08/2018 31/08/2018 29.430,63 3.570,79 VL. EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DO FUNDEB -60% (COMISSIONADOS - DIRETORES) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 13602-6 NomeConta' FUNDES Vaíor: 25859,84 Dcto: 12855 FontePag' 0118 Doe, Credor 13,655.659/0001-28
Total de Registros; 5 Sub- Total: 502.735,61 58.954,38 443.781,23
[Total de Registros: 5 Total Geral: 502.735,61 58,954,38 443.781,23
Humberto Perefra da Silva Prefeito CPF: 378.672.615-91
Lucas Renari Santos da Silva Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a) CRC: 027105/0-0
PRAÇA MUNICIPAL, N" 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FIES
Período: 01/08/2018 à 31/08/2018
Relação de Estornos de Pagamentos
Tp Emp Dotação Orçamentaria Proc Credor Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(RS) Liquido
Total de Registros: 1
[Total de Registros: 1
Fonte Pag1
0,00 0,00
c,oo
Total Geral: 0.00 0,00 0,00
Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.67:2.615-91
Lucas RepanSantos da Silva
Tesoureiro
019.666.815-85
Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/0-0
Página 1 de 1
PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%
Período: 01/08/2018 à 31/08/2018
Relação de Pagamentos
Tp Em p Dotação Orçamentaria Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(RS) Retido Liquido N 748 02.12.0012.0523.390.36.00.007101 2052 ADAILTON LOPES DA SILVA 711293.915-15 03/07/2018 24/07/2018 01/08/2018 1080,00 54,00 1.026,00 VALOR QUE SE EMPENHA PAPA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta' MANUTENÇÃO E DESEMV DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 1.026.00 Dcto1 46016 FonlePag: 7101 Doe. Credor: 711 293915-15
G 306/1925 02.12.001 2.0523.3.9.0.36.00.007101 2053 TAVLANA CÂNDIDA MODESTO OLIVEIRA 053.018.145-24 16/02/2018 31/07/2018 01/08/2018 99000 49,50 940,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTORAS DESTE JUNTO AO FNDE. CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 940,50 Dcto: 80101 Fonte Pag: 7101 Doe. Credor: 053.018.145-24 E 7712036 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39 00.00 7101 2060 BANCO DO BRASIL S/A
VL. EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO/2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta- 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO EDESENV DA EDUCAÇÃO - MDE
02/01/2018 01/08/2018 01/08/2018 10.15 J.,u 10.15
Valor 10,15 Dcto 85231749 FonlePag 7101 Doe. Credor' 00.000.000/1792-21 E 670/1959 02 12.001 2.0523.3.9.0.36.00.007101 2072 LUANA CÁSSIA BEZERRA 051.382.845-17 22/06/2018 30/07/2018 07/08/2018 2.160,00 127.20 2.032.80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO /2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO £ DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 2.032.80 Dcto: 80701 Fonte Pag: 7101 Doe. Credor: 051.382.845-17
G 703/1927 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101 2075 ADRIANNE MODESTO MOREIRA 070.232.135-46 03/07/2018 31/07/2018 07/08/2018 2.100.00 119.70 1.980,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA EM APOIO INSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE N° 126/ 2018. REF. AO MÊS DE JULHO / 2018.
Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE
Bancos. BANCO DO BRASIL SÁ. Valor: 1.98030 Dcto: 54989 FonlePag. 7101 Doe. Credor' 070232135-46
N 782 02.12.001 2.0523.3.9.0.36.00.007101 2077 GILDEMAR DE SOUZA CASTRO 980.752.765-15 03/07/2018 03/08/2018 07/08/2018 1.130.00 56.50 1.073,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor' 1.073,50 Dcto- 80702 Fonte Pag: 7101 Doe. Credor: 980752.765-15 E 77 / 2067 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 2087 BANCO DO BRASIL S/A
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM 0 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /201 8. Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ
Conta: 16055-5 Conta: 16055-5
Noma Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Nome Conta' MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE
00.000.000/1792-21 02/01/2018 07/08/2018 07/08/2018 Valor: 10,15 Valor. 10,15 Dcto: 18708 Dcto: 18709 Fonte Pag: 7101 Fonte Pag: 7101 20,30 0.00 20,30 Doe. Credor: 00.000.000/1792-21 Doe Credor: 00.000.000/1792-21
G 126 / 1906 02.12 001 2.052 3.3.9 0.36.00.00 7101 2094 PATRÍCIA MODESTO OLIVEIRA 659.935.945-00 02/01/2018 31/07/2018 08/08/2018 954,00 0.00 954.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, N" 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JULHO / 2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 954,00 Dcto: 850534 Fonte Pag: 7101 Doe Credor: 559.935.945-00
N 655 02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.007101 2101 JEOVANI MACIEL DE ARAÚJO 006.511.695-00 11/06/2018 15/06/2018 10/08/2018 160,00 8.00 152,00 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A REMANUFATURA e LIMPEZA DOS CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO- MDE Valor: 152,00 Dcto 81002 Fonte Pag: 7101 Doe. Credor: 006.511.695-00
G 147.' 1894 02.12.001 2.053 3 3.9.0.39.00.007101 2103 INET PRÓ DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA 06.882.271/0001-02 15/01/2018 26/07/2018 10/08/2018 2.700,00 0,00 2.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO /2018 EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO-MDE Valor: 2.700.00 Dcto: 81001 Fonte Pag: 7101 Doe. Credor: 06.882.271/0001-02
PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%
Período: 01/08/2018 ã 31/08/2018
Relação de Pagamentos
Tp Emp Dotação Orçamentaria Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(RS) Retido E 79 / 1997 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 2107 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO L 13 504 675/0001-10 02/01/2018 1 1/07/2018 10/08/2016 29.17 0,00 VL. EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM 0 FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018. REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.
Bancos. BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO- MDE Valor 29,17 Dcto. 81009 Fonte Pag: 7101 Doe. Credor. 13.504.675/0001-10 Liquido
29.17
0,00 529,85 E 411 / 2083 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 2111 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES 12.158.946/0001-60 08/03/2013 30/07/2018 10/08/2018 529,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Ã SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO-MDE Valor: 529.65 Dcto: 21005 Fonte Pag: 7101 Doe. Credor: 12.15S.946/0001-60
E 412/2085 02.12001 2.0533.3.90.30.00.007101 2113 SUELV DOS SANTOS GONÇALVES 12.158.946/0001-60 08/03/2018 30/07/2018 10/08/2018 2.150,64 0,00 2,150,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS Â SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFES EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO-MDE Valor: 2.150,64 Dcto: 21005 Fonte Pag: 7101 Doe. Credor: 12.158.946/0001-60
2.905,12 0.00 2.905,12 E 79/2018 02.12.001 2.05333.9.0.39.00.007101 2121 EMBASA- EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO L 13.504.675/0001-10 02/01/2018 10/08/2018 10/08/2018
VL. EMPENHADO P/ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018. CONF, FATURAS EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Gorila: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO-MDE Valor. 2905,12 Dcto: 81003008 Fonte Pag-. 7101
E 475 / 2102 02 12.001 2.052 3.3.9 0.30.00.00 7101 2128 AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME 07.879.670/0001-79 19/03/2018 06/08/2018 10/08/2018 686.70 0,00 686,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO DE PLACA NYS-8710 (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE EM ANEXO.
Bancos BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conla: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 686.70 Dcto: 22138 Fonte Pag: 7101 Doe. Credor: 07.879670/0001-79
E 77 / 2145 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39,00.00 7101 2139 BANCO DO BRASIL S/A
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /201 8. Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta' 16055-5 NomeConta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO- MDE
00.000.000/1792-21 Valor: 10.15 Valor 10,15 02/01/2018 10/08/2018 Dcto: 272382 Dcto: 272383 10/08/2018 Fonte Pag: Fonte Pag:
E 265/1988 0212.0012.0533.39.0.39.00007101 2143 REINAN LIMA DA SILVA 05.619.130/0001-20 15/01/2018 02/08/2018 13/08/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO Â INTERNET MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS DE JULHO /2018 EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conla: 16055-5 NomeConta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO- MDE Valor: 760,00 Dcto: 81301 Fonte Pag: 7101 7101 20,30 Doe. Credor: Doe Credor: 80000 , MODALIDADE TCP-IP 7101 Doe. Credor: 0.00 00.000.000/1792-21 00.000000/1792-21 40,00 , 2 0 MB Â ESCOLA 05.619.130/0001-20 20.30 760.00
N 806 02.12.001 2.052 3.3.9 O 30.00.00 7101 2148 JOSÉ ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA 07.056.926/0001-48 10/08/2018 13/08/2018 13/08/2018 2.437.00 0.00 2.187,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA KPL-0813 (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ Conta1 16055-5 NomeConta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO-MDE Valor 2.487.00 Dctc-' 42318879 FontePag: 7101 Doe. Credor: 07.056.926/0001-48
E 77/2164 02.12.0012.0533.3.9.0.39.00.007101 2150 BANCO DO BRASIL S/A
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DÊ TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /201B. Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 NomeConta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO-MDE
02/01/2018 13/08/2018 13/08/2018
Dcto: 513155 Fonte Pag: 7101
10,15 0,00 10,15
Doe. Credor: 00.000000/1792-21
N 724 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101 2155 MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA BORGES DE ALMEIDA LTDA 02.906.114/0001-20 25/06/2018 12/07/2018 14/08/2018 539,60 0,00 539.60 VL. EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS COM Ã AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RUI BARBOSA e MAGALHÃES NETO DA SEDE DESTE, CONF. DANFES EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 NomeConta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO-MDE Valor: 539,60 Dcto: 12388 Fonte Pag: 7101 Doe. Credor: 02.906.114/0001-20
PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%
Período: 01/08/2018 à 31/08/2018
Relação de Pagamentos
Tp Emp Dotação Orçamentaria Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Smto(RS) Retido Liquido N 809 02.12.001 2.052 3.3 9.0.39.00.00 7101 2159 ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SE 01.312.565/0001-77 13/08/2018 14/08/2018 15/08/2018 200,00 5,18 194,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ, Conta: 16055-5 Nome Conta. MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO-MDE Valor: 194,82 Dcto: 33385315 Fonte Pag1 7101 Doe. Credor: 01.312.565/0001-77
N B10 0212.0012.0523.3.9.0.36.00.007101 2160 JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA 796.347705-25 13/08/2018 14/08/2018 15/08/2018 420,00 21.00 399,00 VALOR QUÊ SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KPL-0813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta' MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 399.00 Dclo: 81501 FontePag: 7101 Doe. Credor: 796.347.705-25
E 77/2170 02.12.001 2.053 3 3 9.0.39.0000 7101 2161 BANCO DO BRASIL S/A
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta- 1B055-5 Nome Conta1 MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO - MDE
02/01/2018 15/08/2018 15/08/2018
Dcto. 181690 FontePag: 7101
0.00
Doe. Credor: 00,000.000/1792-21
N 826 02.12 001 2.052 3.3,9.0.30 00,00 7101 2163 ELVIS CLERISTON NERY LIMA 97.326.896/0001-35 14/08/2018 1&08/2Q18 16/08/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MElOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta. MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO-MDE Valor: 288,00 Dcto: 10679 FontePag: 7101
0.00
Doe. Credor: 97,326.396/0001-35
N 818 02.12.001 2 052 3.3,9.0.36.00,00 7101 2173 ADAILTON LOPES DA SILVA 711.293.915-15 01/08/2018 17/08/2018 17/08/2018 2.000.00 107,20 1.892.80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA NESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta. 16055-5 Nome Conta. MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO-MDE Valor: 1.892.80 Dcto: 46016 FontePag: 7101 Doe. Credor: 711.293.915-15
E 76/2151 02.12.001 2.053 3.1.9.013 00.00 7101 2182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 02/01/2018 31/07/2018 20/08/2018 VL. EMPENHADO Pt ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA )DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2018,
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO-MDE Valor: 4.523,36 Dcto: 82001 FontePag: 7101
4.523,36 0,00
Doe Credor 29.979.036/0001-40
N 829 02.12.001 2,0524.4.9.0.52.00.007101 2215 CARMELITA ANA DE OLIVEIRA-ME 13.383.316/0001-51 16/08/2018 17/08/2018 22/08/2018 194.00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO (N° DE TOMBO 4833) DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 N o me Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 194,00 Dcto: 82201 FontePag: 7101 Doo. Credor: 13.383.316/0001-51
E 77 / 2203 0212.001 2.053 3.3.9.0,39,00.00 7101 2223 BANCO DO BRASIL S/A
VL. EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018, Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE
00.000,000/1792-21
Valor: 10,15
02/01/2018 22/08/2018 22/08/2018
Dcto: 42360 Fonle Pag: 7101
10,15 0.00
Doe. Credor: 00.000.000/1792-21
E 78 / 2194 02 12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 2225 COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAI-15.139.629/0001-94 VL EMPENHADO Pi ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018,
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ, Conta: 16055-5 Nome Conla: MANUTENÇÃO E DESENV, DA EDUCAÇÃO - MDE Valor; 1.975,03
02/01/2018 23/08/2018 23/08/2018 CONF. FATURAS EM ANEXO.
Dcto: 23012327
1 975.03 0,00 1.975,03
FontePag. 7101 Doc.Credor: 15.139829/0001-94
E 198' 2214 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00,00 7101 2248 GLOBO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13.411.389'Q001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO / 2018 EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta; 16055-5 Nome Conta. MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO-MDE Valor: 127.636,51
02701/2018 28/08/2018 29/08/2018 134.354,22 6.717,71 127636,51 DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANILHA DE
Dcto- 19317 FontePag: 7101 Doc.Credor 13.411.369/0001-00
E 78 / 2228 02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 2249 COELBA- COMPANHIA ELETRICiDADE DO ESTADO CA BAI-15.139.629/0001-94 VL. EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ Conta- 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 251,81
02/01/2018 23/08/2018 29/08/2018 251 81 0,00 251.S1
REF. AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. Dcto1 82903 FontePag 7101 Doc.Credor: 15.139.629/0001-94
PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%
Período: 01/08/2018 à 31/08/2018
Relação de Pagamentos
Tp Emp Dotação Orçamentaria Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido
E 151 / 2223 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 2253 AUTO POSTO ARAUNA LTDA 09.135.894/0001-00 10/01/2018 28/08/2018 29/08/2018 9.396.80 0.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESE S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO- MOE Valor: 9.396,30 Dcio: 82901 Fonte Pag: 7101 Doe. Credor 09.135.894/0001-00 Liquido 9.396,80
E 151 ,'2224 02.12.001 2.0533.3.9.0.30.00.007101 2254 AUTO POSTO ARAUNA LTDA 09.135.894/0001-00 10/01/2018 28/08/2018 29/08/2018 2.082.00 0,00 2082,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor; 2.082,00 Dcto: 82902 Fonte Pag: 7101 Doe. Credor: 09.135.894/0001-00 E 77/2237 02.12.001 2.0533.3.9.0.39.00.007101 2262 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 02/01/201B 29/08/2018 29/08/2018 20,30 0,00 20,30
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.
Bancos: Bancos:
BANCO DO BRASIL SÁ. BANCO DO BRASIL SÁ.
Conta 16055-5 Nome Conta. Conta. 16055-5 Nome Conta.
MANUTENÇÃO E DESENV. MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO • DA EDUCAÇÃO . • MDE MDE Valor: Valor: 10,15 10,15
Dcto: 199712 Fonte Pag: 7101 Dcto: 199713 Fonte Pag: 7101
Doe. Credor 00.000.000/1792-21 Doe. Credor: 00.000000/1792-21 E 519 / 2232 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101 2269 AUTO POSTO PJ LTDA - ME 05.736.068/0001-57 02/04/2018 28/08/2018 31/08/2018 6.000,20 0,00 6.000,20
VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DANFE E RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta' 16055-5 Nome Conía: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 6.000,20 Dcto; 20642 FontePag: 7101 Doe Credor 05.736.068/0001-57 Ê 71/2287 02.12.0012.0533.1.90.11.00.007101 2284 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.659/0001-28 09/01/2018 31/08/2018 31/08/2018 3.250.00
VL. EMPENHADO Pi ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ) NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS AGOSTO /2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta' 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 2.846,80 Dcto: 12855 FontePag: 7101 Doe. Credor:
403.20 2.846,80
13.655.659/0001-28 E 73/2292 02.12.001 2.0533.1.9.0.11.00.00 7101 2289 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.659/0001-28 02/01/2018 31/08/2018 31/08/2018 12.213.40 1.744.25 10.469,15 VL. EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 6.249,14 Dcto: 12855 Fonie Pag: 7101 Doe. Credor: 13.655.659/0001-28 Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta' 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Valor: 4.220,01 Dcto: 83101 FontePag: 7101 Doe. Credor: 13.655.659/0001-28 E 72 / 2293 02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101 2290 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.659/0001-28 02/01/2018 31/08/2018 31/08/2018 5.920.00 440,96 5.479,04 VL EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO- MDE Valor: 3.063.36 Dcio; 12855 FontePag' 7101 Doe. Credor: 13.655.659/0001-28 Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ, Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO-MDE Valor: 2.415.68 Dcto' 83101 FontePag. 7101 Doe. Credor: 13.655.659/0001-28 E 77 / 2402 02.12.001 2.053 3 3.9.0.39.00.00 7101 2322 BANCO DO BRASIL S/A
VL. EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018, Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16055-5 Nome Conta: MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE
00.000.000/1792-21 Valor: 10.15 Valor: 10.15 02/01/2018 31/08/2018 31/06/2018 20.30 20.30 Dcto: 84290725 Dcto: 842S0726
FontePag. 7101 Doe. Credor: FontePag' 7101 Doe. Credor: Total de Registros: 39
[Total de Registros: 39 Total Geral:
204,592,70 204.592,70 9.894,40 9,894,40 194.698,30 194.698,30
PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%
Período: 01/08/2018 à 31/08/2018
Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91
_
-Lucas RenaXSantos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85
Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/0-0
PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR - PNAE
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA Período: 01/08/2018 à 31/08/2018
CNPJ: 13.655.659/0001-28
Relação de Pagamentos
Tp Emp Dotação Orçamentaria Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(RS) Retido Liquido
E 430/2087 02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115 2115 AMAURI PEREIRA CASTRO ME 02.131.826/0001-15 01/03/2018 23/07(2018 10/08/2018 597,80 D.DD 597.80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 597,80 Dclo: 11952 Fonte Pag: 0115 Doe. Credor: 02.131.826/0001-15 E 432/208B 02 12.001 205533.9.0.30.00.000115 2116 AMAURI PEREIRA CASTRO ME 02.131.826/0001-15 01/03/2018 23/07/2013 10/08/2018 112,70 0.00 112.70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conte1 16078-4 Nome Conla: P N A E Valor 112.70 Dcto: 11952 FontePag. 0115 Doe. Creu or: 02.131.826/0001-15 N 799 02.12.001 2.0543.3.9.0.30.00.000115 2125 COOPERA~IVA MIC PROD. AGRÍCOLA DE TSV E BREJOI_Af> 00.623.659/0001-02 01/08/2018 07/08/2018 10/08/2018 795,55 0,00 795,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO CASEIRO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS 00 ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.
Bancos- BANCO DO BRASIL SÁ. Conta- 16078-4 Nome Conta: P N A E Valor: 795.55 Dcto: 39011 FontePag: 0115 Doe. Credor 00.623659/0001-02
N 800 02.12.0012.0553.3-9-0.30.00.000115 2126 COOPERATIVA MIC PROD. AGRÍCOLA DE TBV E B R EJ O LAf'00.623.659/0001-02 01/08/2018 07/08/2018 10/08/2018 88,90 0.00 88.90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO CASEIRO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16078-4 Nome Conla: P N A E Valor: 88.90 Dclo: 39011 FontePag: 0115 Doe. Credor: 00.623.659/0001-02 N 801 02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115 2127 COOPERATIVA MiC PROD. AGRÍCOLA DE TBV E BREJOLAr- 00.623.659/0001-02 01/08/2018 07/06/2018 10/08/2018 48,65 0.00 48,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO CASEIRO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta. 16078-4 NomeConta: P N A E Valor 48.65 Dcto: 39011 Fonte Pag1 0115 Doe. Credor: 00.623.659/0001-02 E 540/2217 02.12.001 2.054 3.3.9.0.3000 00 0115 2250 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II 42.707.497/0001-22 06/04/2018 09/08/2018 29/08/2018 1.503,40 0.00 1.503.40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16078-4 NomeConta: P N A E Valor: 1.503.40 Dcto: 21748 FontePag: 0115 Doe. Credor: 42.707.497/0001-22 E 541 /2218 02.12.001 2.0553.3.9.0.30.00000115 2251 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II 42.707.497/0001-22 06/04/2018 09/08/2018 29/08/2018 188.76 0,00 188,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 16078-4 NomeConta: P N A E Valor; 188.76 Dcto: 21748 FontePag: 0115 Doe. Credor: 42.707.497/0001-22 E 5 4 2 / 2 2 1 9 02.12.001 2.0563.3.9.0.30.00.000115 2252 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TIRIRICA II 42707.497/0001-22 06/04/2018 09/08/2018 29/08/2018 110,61 0,00 110,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (EJA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta. 16078-4 NomeConta: P N A E Valor: 110,61 Dcto: 21748 FontePag: 0115 Doe. Credor: 42.707.497/0001-22 Total de Registros: 3 Sub - Total: 3,446,37 0,00 3.446.3?
[rotal de Registros: 8 Total Geral: 3.446,37 0,00 3.446,37]
PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DA
Período: 01/08/2018 ã 31/08/2018
Humoerto Pereira da Silva
PrMeito
GPF; 378,672.615-91
Lucas Rerjan Santos da Silva
/"Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85
Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/0-0
PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
STAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO - PETE
Período: 01/08/2018 à 31/08/2018
Relação de Estornos de Pagamentos
Tp Emp Dotação Orçamentaria Proc Credor Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(RS) Liquido
Total de Registros: 1
[Tolai de Registros: 1
Fonte Pag: Doe Credor
0,00 0.00
Total Geral: 0,00 0,00 0,00
Humtíerto Pe/eira da Silva
Pre/eilo
CPF: 378.672.615-91
Lucas Rénan Santos da Silva
/ Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85
Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC: 027105/0-0
PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%
Período: 01/08/2018 à 31/08/2018
Relação de Pagamentos
Tp Emp Dotação Orçamentaria Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(RS) Liquido E 90 / 2154 02.12 002 2 067 3.1.9 0.13.00.00 0119 2181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001^10 02/01/2018 31/07/2018 20/08/2018
VL. EMPENHADO PI ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JULHO /2018,
Bancos BANCO DO BRASIL SÁ Conla: 17883-7 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor 34085,25 Dcto' 82001 Fonte Pag1 0119
34.085.25 34.085.25
Doe. Credor 29.979.036/0001-40
E 89/2294 02.12 002 2.067 3.1.9.0.11.00.000119 2291 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.659/0001-28 02/01/2018 31/08/2018 31/08/2018 VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO / 2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 17883-7 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 82.678.48 Dcto: 12355 Fonte Pag: 0119
13.138,79
Doe. Credor: 13.655,659/0001-28 82.678.48
E 88/2295 0212.0022.06731.90.0400.000119 2292 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13655.659/0001-28 02/01/2018 31/08/2018 31/08/2018 62931,48 5033,26 57.898.22 VL. EMPENHADO P/ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB-40% NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018.
Bancos' BANCO DO BRASIL SÁ. Conta' 17883-7 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 57.898,22 Dcto. 12855 Fonte Pag: 0119 Total de Registros: 3
[Total de Registros: 3
Sub- Total: 192.834,00 18.172,05 174.661,95
Total Geral: 192,834,00 18.172,05 174.661,95
Humberto Pereira da Silva
PrefJito
CPF: 378.672.615-91
Lucas Rerfãn Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85
Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC:027105/O-0
PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL - FEP
Período: 01/08/2018 ã 31/08/2018
Relação de Pagamentos
Tp Emp Dotação Orçamentaria Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(RS) Retido Liquido E 51 /2189 02.05.0002.0323.3.9.0.47.00.000142 2210 PASEP 00.394.460/0058-87 02/01/2018 21/08/2018 21/08/2018 168.14 0,00 166,14 VL. EMPENHADO Pi ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - FEP ) NO EXERCÍCIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO /2018.
Bancos: BANCO DO BRASIL SÁ. Conta: 45014-6 Nome Conta FUNDO ESPECIAL-F E P Valor: 166,14 Dcto: 850 Fonte Pag- 0142 Doe. Credor 00.394460/0058-07
N 802 02.05.000 2,032 3.3.90.30.00.00 0142 2237 RANGEL DIAS REIS 05.233.890/0001-03 19/07/2018 25/07/2018 28/08/2018 2.154.00 0.00 2.154,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE OLHO D ÁGUA DA BICA. LAGOA GRANDE, VAZANTE, LAGOA DE DENTRO E BREJINHO ITACARAMBI INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.
Bancos BANCO DO BRASIL SÁ Conta. 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E F Valor' 2.154,00 Dcto. 24457 Total de Registros: 2
[Total da Registros: 2
Sub • Total: 2.320,14 2.320,14
2.320.14 0,00 2.320,14
Humoerto Perei/a da Silva
PrefeiJ
CPF: 378.673.615-91
Lucas Renaff Santos da Silva
/Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85
Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC; 027105/0-0
PRAÇA MUNICIPAL, N" 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS DO PDDE DA PREFEITURA
Período: 01/08/2018 à 31/08/2018
Relação de Estornos de Pagamentos
Tp Em p Dotação Orçamentaria Proc Credor Dafa Emp Data Liq Data Pag Bruto{RS} Liquido
Toíal de Registros: 1
[Total de Registros; 1
Fonte Pac
Sub -Total: 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
