• Nenhum resultado encontrado

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009"

Copied!
13
0
0

Texto

(1)SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ. ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009 1. Introdução. O Orçamento dos Serviços Municipalizados para o ano de 2009 totaliza 3.887.750 €, e tem a seguinte composição:. DESIGNAÇÃO Recei ta s Des pes a s. CORRENTES 3.737.650 3.104.600. CAPITAL 150.100 783.150. (€) TOTAL 3.887.750 3.887.750. O orçamento respeita o princípio do equilíbrio orçamental, visto que as receitas correntes são superiores às despesas correntes:. PRINCIPIO DO EQUILIBRIO ORÇAMENTAL (€): Recei ta s Correntes Des pes a s Correntes Di ferença. 3.737.650 3.104.600 633.050. Este orçamento traduz a actividade esperada dos SMN e vem na linha de orçamentos elaborados em anos anteriores e da política definida para o próximo ano.. -1-.

(2) SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ. 2. Receita. Como é normal numa organização que se dedica à prestação de serviços, as receitas correntes representam a maior parte das entradas de dinheiro, sendo que nestas se destaca a “Venda de bens e serviços”.. Com efeito, é nesta rubrica que se registam as receitas da actividade dos SMN, oriundas da venda de água, transportes urbanos e ascensor e parque de estacionamento. Contudo, para além desta actividade operacional os Serviços registam movimentos noutras rubricas, pelo que se estruturou o orçamento que agora se apresenta.. RECEITA Receitas correntes 02 - Impos tos di rectos 04 - Taxa s , mul ta s e outras penal i da des 05 - Rendi mentos de propri eda de 06 - Trans ferênci as correntes 07 - Venda de bens e s ervi ços correntes 08 - Outras recei ta s correntes Tota l de recei ta s correntes Receitas de capital 09 - Venda de bens de i nves ti mento 10 - Trans ferênci as de ca pi ta l 13 - Outras recei ta s de ca pi tal 15 - Repos i ções nã o a ba ti das nos pa ga mentos Tota l de recei ta s de ca pi ta l TOTAL DE RECEITAS. 2009. 64.600,00 5.000,00 40.000,00 2.706.200,00 921.850,00 3.737.650,00 45.000,00 90.100,00 10.000,00 5.000,00 150.100,00 3.887.750,00. Neste âmbito, no ano de 2009, a receita reflectirá o impacto da aquisição de água à empresa Águas do Oeste, prevendo-se que esse facto venha a traduzir-se num incremento das receitas.. Para além disso, a organização também tem de cuidar da sua própria estrutura, isto é, deverá zelar pelos equipamentos e infra-estruturas que utiliza e bem assim propor a realização de novos investimentos, quando necessários e adequados.. Para isso elabora o seu plano de investimentos, que veremos no ponto seguinte.. -2-.

(3) SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ. 3. Despesas DESPESA Despesas correntes 01 - Des pe s a s com o pes s oa l 02 - Aqui s i çã o de bens e s ervi ços 03 - Juros e outros e nca rgos 04 - Tra ns ferênci a s correntes 06 - Outra s des pes a s correntes Tota l de des pes a s correntes Despesas de capital 07 - Aqui s i çã o de bens de ca pi ta l 11 - Outra s des pes a s de ca pi ta l Tota l de des pes a s de ca pi ta l TOTAL DE DESPESAS. 2009 1.622.450 1.431.300 7.750 30.000 13.100 3.104.600 783.050 100 783.150 3.887.750. 3.1. Despesas correntes. À semelhança do que foi dito para as receitas, também as despesas correntes representam a maior parte da despesa dos SMN. Contudo, as despesas correntes são inferiores às receitas correntes, o que deixa uma margem significativa para com estas se cobrir uma parte do investimento.. As despesas com o pessoal representam um acréscimo relativamente ao orçamento do ano anterior o que é reflexo dos aumentos previstos para a função pública para 2009.. As despesas com aquisição de bens e serviços representam igualmente um incremento relativamente ao ano anterior, sendo que a principal responsável é a já referida aquisição de água à empresa Águas do Oeste.. Em juros e outros encargos dotaram-se as rubricas relacionadas com os juros dos contratos de locação financeira em curso, sendo que se prevê um abrandamento da despesa neste âmbito devido ao facto de os contratos de leasing estarem na sua fase de conclusão.. As transferências correntes relacionam-se com encargos a suportar com os trabalhadores em programas ocupacionais promovidos pelo IEFP e em outras despesas correntes dotou-se a rubrica para eventuais pagamentos que venham a ser feitos de IVA e ainda outras despesas não previstas nas rubricas anteriores.. -3-.

(4) SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ. 3.2. Despesas de capital. As despesas de capital, com o valor de 783.150 €, são na quase totalidade constituídas pelo investimento que os Serviços tencionam executar no ano: DESPESAS DE CAPITAL PPI - Pl a no pl uri a nua l de i nves ti mentos Outra s des pes a s de ca pi ta l TOTAL. VALOR (€) 783.050 100 783.150. 3.2.1. PPI – Plano plurianual de investimentos O PPI foi reorganizado relativamente ao ano anterior, passando a ter as áreas de intervenção dos SMN, devidamente separadas, conforme estrutura seguinte:. Funções gerais Servi ços gera i s de a dmi ni s tra çã o públ i ca Admi ni s tra ca o gera l Funções sociais Ha bi ta çã o e s ervi cos col ecti vos Aba s teci mento de Água Ca pta ções Tra ta mento El eva çã o Arma zena mento Di s tri bui çã o Control o opera ci ona l da rede de a ba s teci me nto Funções económicas Tra ns porte s rodovi á ri os e a s cens or As cens or Tra ns porte s urba nos Pa rque de es ta ci ona mento e pa rqui metros. -4-.

(5) SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Quanto ao investimento, o PPI encontra-se estruturado do seguinte modo: Designação Admi ni s tra ca o gera l Aba s teci mento de Água Tra ns portes rodovi á ri os e a s cens or Tota l. Valor (€) 170.550 391.500 221.000 783.050. % 21,8% 50,0% 28,2%. 100,0%. (informação detalhada: ver mapa anexo). Na primeira área incluem-se investimentos em modernização administrativa, equipamento informático e software e donde sobressai, como mais significativo, o Sistema de Emissão /Controlo de Títulos de Transporte.. Na segunda área, incluem-se os investimentos na remodelação, ampliação e manutenção da rede de águas do concelho. Com um peso previsto de 50% no total do investimento é a área mais importante da actividade dos SMN. As maiores despesas serão feitas na “Distribuição” com uma previsão de 179.000 € e no “Controlo operacional da rede” com 150.000 €, onde se salienta o projecto “Sistema de Telemetria do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho da Nazaré”. Na área designada por “Transportes rodoviários e Ascensor”, prevê-se um investimento de 221.000 €, sendo que a maior parte (182.000 €) será destinada ao Ascensor. Este equipamento, presta um serviço indispensável no apoio quer à população quer ao turismo, sendo, para além de um meio de transporte estruturante no âmbito da mobilidade local, um ícone da Nazaré.. Esta área exige uma atenção constante, no que diz respeito nomeadamente ao cumprimento das normas de segurança.. Quanto às urbanas e ao parque de estacionamento, os valores previstos destinam-se essencialmente a conservação de equipamentos e instalações.. -5-.

(6) SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ. Nos mapas seguintes, poderão ser analisados com mais pormenor as rubricas orçamentais e os projectos aqui referidos e os respectivos valores previstos.. O Conselho de Administração. __________________________. ___________________________. ___________________________. -6-.

(7)      .  .      . 

(8)   

(9)  

(10) 

(11)  

(12)      .  

(13)

(14) 

(15)

(16)     . 

(17) .  .  .  .    &'()'* .   !"# $"$#.    &'()'* . $%!# +$"#. '*. ++  "#. ,)- .)&)('*)/'0. . '* 1'*. ++  "#. 12 3

(18)  5 666 0 66666666666666666 0 6666 66666666666666666666666666666666666. '* ,)- .)&)('*)/'0 '* 1'*. 12 

(19) 4

(20)  5 666 0 66666666666666666 0 6666 66666666666666666666666666666666666. ++  "# ++  "#.

(21) .   

(22)    . 

(23)  

(24)  

(25)  

(26) 

(27) 

(28) 

(29). 

(30) .   

(31)  

(32)   !""#  

(33).  . $.  

(34)  

(35)  "% 

(36) 

(37)  

(38)  "! 

(39) 

(40)  

(41)  "0 / 

(42) 

(43) 2

(44) &+ 32 ") 3

(45) +&

(46)  

(47) &

(48)  "* 

(49)   "( 

(50) 56 

(51)  

(52)  ", /

(53) 

(54)  

(55)  

(56)  "1 

(57)  

(58)  

(59) .       ()'(""+"" %', *'"""+"" "'% )"'"""+"" %'" !',"('!""+"" (#'( #!%'1*"+"" !0',.  

(60)  & )*'"""+"" %'! #"'%""+"" !'0     %"'"""+"" "'0.  & 

(61)  

(62)  & %)*'%""+"" 0', 

(63)  

(64)  %* 

(65)  

(66) . /

(67) 

(68) 2

(69)  *'"""+"" "'% %(

(70) & 26      & 

(71)  

(72)  

(73)  *'"""+"" "'%  & 2&.  . $. 

(74) 

(75) 

(76) 

(77) .  & 

(78)  

(79)  

(80)  0',0,'(*"+"" #('%. "# /

(81)  

(82)   %" 

(83) 56 

(84)  & %%  

(85) 5 

(86)  %! 

(87)

(88) 

(89) 5 

(90)  %0 

(91)  

(92)  &. 

(93) 

(94) 

(95). 0'11,',*"+"" %""'". "% 

(96) 

(97) 

(98)   

(99)

(100) & "! -

(101) . /

(102) 

(103)  

(104)  "0 4

(105)  

(106)  2

(107)  ") 

(108) 56 

(109)  

(110)  "*

(111) /

(112) 7

(113)  "( 

(114) 

(115) 

(116) 

(117)  

(118)   & 

(119) 

(120) 

(121) 

(122) 

(123) . %'(!!')*"+"" )%', %')0%'0""+"" 0('1 ,',*"+"" "'! 0"'"""+"" "'1   %0'%""+"" "'0 0'%")'(""+"" ,#'#. 

(124) 

(125) 

(126)  & ", -

(127) . /

(128)  & "1 

(129) 56 

(130)  & "#  

(131) 5 

(132)  %" 

(133)

(134) 

(135) 5 

(136)  %% 

(137) 

(138) 

(139) 

(140)  &  & 

(141) 

(142) 

(143) 

(144)  &  & 2&. ,10'"*"+"" !"'%       %""+"" "'" ,10'%*"+"" !"'% 0'11,',*"+"" %""'".

(145)      

(146)  .     

(147)   

(148)       .       

(149)   .          "   " "  " "!  " "#  " "$  " "'  " ",  " "  " "   " " "  " " "!  " "   " "   " " !  " " !"   " " !"  " " #  " " #"   " " #" "   " " #" "  " " #"  " " #""   " " #""  " " &  "  ""   ""  ""!  ""#  ""&  ""$  ""'  "",  ""  ""   ""   ""   "" !  "" #  "!  "!"   "!"  "!"!  "!"#  "!"&  "!"&"   "!"&"  "!"&"!  "!"&"#  "!"$  "!",  "!"  "!"   "  " " .          

(150)     

(151)    

(152)       

(153)       

(154)   ( )  

(155) *+

(156)   ( ) 

(157)   

(158)     

(159)  

(160)   

(161)   ((     

(162) -../012/.(3024/. 354/. 

(163)    

(164)   

(165)    + 6  37.828/2--9-8:;/

(166) -../012/.(3024/. 37.828/2-4-9-8:;/

(167) -../01<540(3024/ + 6   37.828/2-=480. 37.828/2-=480.

(168) -../012/.>3024/. 37.828/2-=480.

(169) -../01<540(3024/. 37.?28/2-0501 37.828/2-0501

(170) -../012/.>3024/. 37.828/2-0501

(171) -../01-<540>3024/.    

(172)   @

(173)  +         A B    C  C   +

(174) A     + 

(175)  + 6 + B % DC  + 6

(176)   + 6+A + 6    

(177)        

(178)   

(179)     +   

(180)        *     * + 6   C   

(181)       +  

(182)     ..8.5EFG80F0/-F:02/.3FG8/FH48/.

(183) I718G/. -J340F:0 /G8012/.3FG8/FH48/.

(184) I718G/. -J340F:0 /G801)-J8K--401 354/.        

(185)     

(186)       

(187)       (  +     (  + .  )

(188)    +  .  !" #"$%  "$"#&%  ""'&% $$"% #&"% #"%  ,"%  "%  "% &% #"&&% #"&% &% &% &%  "% $"% #"%  '"% ,&"% &&"% !"% ,&"% &&"% !"% &% &!"#% &% &"% &% !"%  !"% &% &% &% &% &%  "% &% "%  "% !&"!%  !"%  "%  !"% &%  '" % &% &"% '&"% &% &% &% !&"% &%  "#! "!% $'"'&% ,&"%.

(189)

(190)   .      " " " ""  " "" " "" " "# " "& " "' " ", " " " "  " "  " " # " " $ " " $"  " " ' " " , " "  " " " "  " ""  "" ""! "" ""  ""  "" # "" & "" $ "" ' "" , ""  "" ""# ""& ! !" !""  !"! !"!"& !"!"$ !"!"' !"!", !"# !"#"  !"#" !"& !"&" !"$ !"$"  # #", #"," $ $" $""  $"" $""! $""!"  $""!" $""!"# $""!"& .          + 6 +  0./18F0 0.L1-/ 354/. 

(191) A   )      

(192)   .  

(193)  (6   D 

(194)      . 

(195) )

(196)     )

(197)   .  

(198)  J30    6       A6  .  %  +  (            

(199) A   +      

(200)       %

(201)  %

(202) C        %B

(203)       

(204) + M     D  +A 

(205)    +        C       6

(206) *+ 

(207)      C  . 

(208) .  . ((

(209)        C +        C             D    6     

(210)        

(211)   B   

(212)     3540.-.58538:N-. 

(213) 0J/ -4O8:/.+0FGH48/. 3540.  

(214)   

(215) .   '"&% ,"&% "% "%  "&% &%  &"% !"% &% &%  &"% &"% !&"% !&"% &"% &% &% &% #"% '&,"&&%  !"%  "%  &"% #"%  "&% "% !&"% '"% &% #"%  $&"% !"%  !"% ,"%  &"% '"'&% &% &%  " &%  "% &% &% &% &&% &% &% "% "% #"% #"% !"% !"% !"%  !" %  !" % #"% &% "&% "% "% &% &"% ',!" &%.

(216)

(217)   !.     .        . ' '"  '" "! '" "!"  '" "# '" "#"& '" "#"' '" "#" '" "#" ! '" "' '" ", '" " '" "  '" " " '" "  '" " & '" '""& '"" '"! '"!"!  " ""  "". . (  + 

(218)      6  F.5010:N-.2- -4O8:/.      

(219) 04>3-.-C0428F. 0P50:;/-8.548738:;/20J30 8F018Q0:;/-4RF.85/ 354/. (

(220)    S  (

(221)     (

(222)  +  354/    6        . 

(223) )      )  +  6

(224) *+         

(225)   

(226)     -.58538:N-. 3540.. ',!"&% '!"&% '#"% '#"%  '"% '"&%  #"% &% #"% '"&% &"%  "% !"% !"%  &"%  &"%  "&%  "% &% #"&% #"&%  %  % &% &%.    

(227)   .  B K TTT 2- TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 2- TTTTT. !",,'"'&%  + K TTT 2- TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 2- TTTTT.

(228)        .      . 

(229)       .       & & & & & && & " " " ! ! !        "  ?  ?            &      ? ? ? ?  ? ?   & &! &! &! &!     " "      & " ".        .       .      $

(230)      # % %  %   '(   )    *+,-..     /       0

(231)  .         / 0   (   $    

(232)  (    (1            (   0 $    2(      34456,478498,5-:;86,89<..<8=-> $       $  $  .    7*-  '  # ' (    $           '(   )  ,-=.68,+4. 8>4@+<A8.344..8-.4 4,@-38,<-. ,-B->C8.68, 8=+-34-,+<@*>-,4. -,D*4.34.+-@<8=-54=+8 *+,8.     =345=<E-:F4.68,34+4,<8,-:;8#,8*B844G+,-A<834B4=.6-+,<58=<-<. =345=<E-:F4.344.+,-78.6,8A8@-38.68,8*+,H545A<-+*,-.8*45D*-<.D*4, 8*+,8.4D*<6-54=+8.64,+4=@4=+4.I.-*+-,D*<-.>8@-<. 445B8>.-38 <A4,.-.     $     $       J$ 0    0  D*<6-54=+834,-=.68,+4. -D*<=-,<-4D*<6-54=+8 *+,8.  (1          0     /   0(                 

(233)                  

(234)  $      

(235)  $        .   !"# !&!# !# !# !# !&# &&# # # "# "# "# &# &# &#   !?"# & "# # &# &# #  "# ! # ! # ! !# " # !?# ?&# ?"# ?"# #  #  # ?"# &"# &"# &"# &"# # # "# # ?"# ?"# "# "# # # "# "# "# "# "# "# ??  "#.

(236) .  % . 5 KKK 34 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 34 KKKKK.  $ 5 KKK 34 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 34 KKKKK.

(237)

Referências

Documentos relacionados

Em todos os pacientes houve uma completa exclusão do saco aneurismático, demonstrado e confirmado pela tomografia de controle e pelo decréscimo nas medidas da

O objetivo do presente estudo foi analisar os arranjos familiares de e com idosos residentes na área de atuação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Divisa do

Nesse contexto buscou-se verificar a participação da PI3K em eventos relacionados à maturação oocitária em bovinos, visando determinar o efeito do wortmannin (inibidor da PI3K)

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2017 (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE AÇÕES MUNICIPAIS). Aprovado, por maioria.. ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO 2017. Aprovado,

[r]

O orçamento público visa um planejamento das despesas conforme as estimativas de receitas a serem arrecadadas. Com esse objetivo é elaborado, o plano plurianual

arrecadação das receitas e à realização das despesas; promover o acompanhamento e controlo do orçamento e do plano plurianual de investimentos; elaborar e verificar a elaboração

A não diluição das despesas corporativas em relação à base ajustada de 2009 se deveu a aumentos nas despesas de pessoal em função dos reforços que fizemos