SERRA NEGRA Imprensa Oficial da Estância Hidromineral de Serra Negra

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Diário Oficial de

SERRA NEGRA

Imprensa Oficial da Estância Hidromineral de Serra Negra

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Sexta-feira, 8 de março de 2013 - Ano VI - n.º 327

Confira as informações da Prefeitura de Serra Negra e

também conheça os serviços gratuitos no site

www.serranegra.sp.gov.br

Leia nas páginas internas

SENAI conta com vagas em cursos

O Centro de Treinamento do Senai Serra Negra tem vagas para capacitação em diversas áreas.

Os interessados devem procurar a sede situada no Centro de Convenções Circuito das Águas Paulista.

Neste ano, a nível Brasil, o Senai completa 71 anos de serviços prestados.

Limpeza é intensificada no Caruso

Na manhã de hoje, (4), o se-cretário de Servi-ços Municipais, informou que a equipe de limpe-za da Garagem Municipal está na região do Lago do Caruso, no Campo do Sete. A equipe

re-aliza limpeza nas guias, cortes de mato e limpezas de bocas de lobo. Os serviços de manutenção, de-terminados pelo prefeito e o vice prefeito, tem por objetivo dizimar os transtornos com as enchentes. Na última sexta-feira, 1º de março, o prefei-to de Serra Negra deu posse ao novo secretário de Assis-tência e Desenvol-vimento Social. O vice prefeito, que esteve a frente da pasta entre 2009 e 2012 foi o nome escolhido. Durante a primeira gestão, a secretaria con-quistou números relevantes de aten-dimentos e criou trabalhos como o CRAS Itinerante, o Casa Dia, além de ser premiado na-cionalmente pelo governo Federal, em Fortaleza, no ano passado.

Vice prefeito assume

a secretaria de

Assistência Social

Os investi-mentos visando o embelezamento de ruas de comércio na região central continuam. Nesta semana, a prefei-tura de Serra Negra iniciou os testes na iluminação

deco-rativa da rua dos Expedicionários. Ao todo, 48 novos postes estão em funcionamento

Iluminação decorativa

está em funcionamento

Serra Negra receberá 1.500

batistas no final do mês

Entre os dias, 26 e 31 de março, a cidade de Serra Negra contará com a movimentação turística de mais de 1.500 batistas. A convenção estadual acontece no Auditório Mário Covas e movimen-tará hotelaria e co-mércio.

Integrantes

da presidencia esta-dual e municipal da Igreja Batista estive-ram reunidos com o prefeito na tarde de 1º de março e con-firmaram o evento.

Saúde realiza campanha

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Preço desta edição R$ 3.009,00 - Lei Municipal - nº 2.641, de 20/11/01

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

Praça John Kennedy, s/n.º - Centro – CEP. 13.930-000 Fone: (19) 3892-9600

E-mail: imprensa@serranegra.sp.gov.br

Tiragem: 2.000 exemplares

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos sob n.º 08 – Pag. 16/17 – Livro B1

Diagramação e Impressão:

Editora e Artes Gráficas “O SERRANO” Ltda.

Jornalista Responsável: Moises de Camargo - MTB: 62.186/SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Na sexta-feira, 1º de março, o prefeito de Serra Ne-gra nomeou o novo secretário de Assistência e Desenvolvi-mento Social. Quem volta à pasta é o vice prefeito.

Ele esteve à frente da pasta e implantou serviços como o Casa Dia, o CRAS Iti-nerante e foi reconhecido nacionalmente pelo Governo Federal com a premiação do projeto Pro Jovem Adolescente de Serra Negra em 2012.

Os trabalhos desta se-cretaria variam entre ativida-des, acompanhamentos e tra-balhos socioeducativos. Os serviços foram ampliados com

a criação do Creas – Centro de Referência Especializado em Assistência Social; CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente; CRAS - Cen-tro de Referência de Assistên-cia SoAssistên-cial; Pro Jovem Ado-lescente; Ação Jovem; Bolsa Família; capacitações através de cursos de artesanato e dan-ças.

“Agradeço a todos pela colaboração, pois a equipe que trabalha voltada a assistên-cia soassistên-cial é dedicada. É valido ressaltar o trabalho do Ricardo que esteve à frente da Secreta-ria por quase um ano”, finaliza o novo Secretário.

Prefeito nomeia secretário de Assistência

e Desenvolvimento Social

A secretaria municipal de Saúde iniciou na segunda--feira, (4), um trabalho de busca ativa de possíveis casos de Tu-berculose. Tendo em vista a im-portância da detecção precoce visando a prevenção dessa do-ença, as equipes de Vigilância Epidemiológica e Unidades lan-çaram a campanha que ocorre até o dia 17 de março.

No dia 16 de março, as equipes de enfermagem e de vigilância epidemiológica de Serra Negra realizarão ação vo-lante nos bairros de Serra Negra visitando pontos comerciais para a divulgação de informa-ção sobre a doença.

Pessoas com tosse por mais de duas semanas devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de suas residên-cias para acolhimento e ava-liação pelos profissionais de saúde e se necessário realizado o exame confirmatório, na oca-sião.

Dúvidas a respei-to podem ser esclarecidas nas Unidades de Saúde do Município.A tuberculose é uma doença infectocontagio-sa cauinfectocontagio-sada por uma bactéria que se aloja principalmente nos pulmões. É transmitida através do contato “pessoa a pessoa” por pequenas go-tículas de saliva contendo o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como ba-cilo de Koch.

O tratamento da tubercu-lose não exige que as pessoas

infectadas se isolem do conví-vio social, mas que haja moni-toramento do paciente diaria-mente pelos Serviços de Saúde, através do supervisionamento de doses do medicamento for-necido, medida relativamente importante para a prevenção do abandono do tratamento.

No Brasil, a tuberculose representa a quarta causa de óbitos por doenças infecciosas e a primeira entre pacientes com AIDS, sendo considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ree-mergente.

Em Serra Negra, não houve casos de óbitos registra-dos por tuberculose, havendo atualmente 4 pacientes em tra-tamento, todos com supervi-sionamento de doses. Em anos anteriores o percentual de cura foi de 100% (4 pacientes exis-tentes, destes todos obtiveram alta médica por cura no ano de 2012).

Os principais sintomas são: febre geralmente à tarde, falta de apetite, fraqueza, sudo-rese noturna, emagrecimento progressivo, entretanto a tos-se persistente é o sinal clínico mais marcante.

Embora seja considera-da uma doença curável, com tratamento gratuito, as princi-pais dificuldades enfrentadas pelos serviços de Saúde para o combate e prevenção dessa patologia ainda são a detecção precoce e a adesão ao trata-mento.

Secretaria da Saúde realiza

busca ativa de tuberculose

Na ma-nhã de hoje, (4), o secretário de Serviços Muni-cipais, informou que a equipe de limpeza da Garagem Mu-nicipal está na região do Lago do Caruso, no Campo do Sete.

A equipe realiza lim-peza nas guias, cortes de mato e limpezas de bocas de lobo. Os serviços de ma-nutenção, determinados pelo prefeito e o vice prefei-to, tem por objetivo dizimar os transtornos com as en-chentes.

No Lago do Caruso, em 2011, a municipalidade rea-lizou o desassoreamento. O

espaço é utilizado como um comporta para que a água não desça com grande ve-locidade na região central e cause danos.

“Esses serviços tem o caráter preventivo. A deter-minação do prefeito em pe-dir modificações no serviço da Sabesp na região central e próximo a Vila Quiriqui tam-bém colaborou muito”, res-saltou.

Limpeza é intensificada

no Caruso

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S P

S P Diário Oficial de

SERRA NEGRA

Sexta-feira, 8 de março de 2013 - Ano VI - n.º 327

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R$ 1,00

LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS

(a) (b) 24.612.412,39 115.483,47 22.415.014,46 9.280,45 2.197.397,93 106.203,02 - - 1.141.767,91 106.203,02 - - - - - - 1.141.767,91 106.203,02 23.470.644,48 9.280,45

inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54% 30.271.876,01

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3% 28.758.282,21

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Fev/2013, 18h e 06m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V) 56.059.029,64

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100 41,88

Despesas de Exercícios Anteriores

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb) 23.479.924,93

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF)(II)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Prefeitura Municipal de Serra Negra - SP Poder Executivo

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Despesa com Pessoal Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2012 a Dezembro/2012

R$ 1,00 SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º

ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

18.391.042,84 18.088.768,33 17.201.145,25 6.927.714,92 1.644.422,69 1.616.853,43 1.533.318,17 1.476.596,90 7.089.522,91 6.814.817,66 6.010.729,84 5.451.118,02 7.089.522,91 6.814.817,66 6.010.729,84 5.451.118,02 - - - - - - - - 9.657.097,24 9.657.097,24 9.657.097,24 - - - - - 4.469.000,66 7.687.306,22 6.554.984,47 3.613.028,88 7.188.995,10 11.167.894,55 10.164.237,47 5.424.518,72 - - - - 2.719.994,44 3.480.588,33 3.609.253,00 1.811.489,84 13.922.042,18 10.401.462,11 10.646.160,78 3.314.686,04 52.299.196,06 54.299.835,76 55.925.648,53 56.059.029,64 35,17 33,31 30,76 12,36 26,62 19,16 19,04 5,91 - - - - 7.089.522,91 6.814.817,66 6.010.729,84 5.451.118,02 - - - - 7.069.562,22 6.814.817,66 5.977.388,32 5.450.169,98 7.069.562,22 6.814.817,66 5.977.388,32 5.450.169,98 - - - - 19.960,69 - 33.341,52 948,04 - - - - 11.312.354,29 10.874.066,99 10.415.689,59 871,26 - - - - - - - - 2.133.317,54 831.854,72 263.082,89 535.049,21 - - - - INSUFICIENCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais Do FTGS

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA DE PPP

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS De Tributos

De Contribuições Sociais Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) Externa

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos

Demais Dívidas DEDUÇÕES (II)¹

Disponibilidade de Caixa Bruta

DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária

Dívida Contratual Interna

Prefeitura Municipal de Serra Negra - SP RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2012

(4)

SALDO DO

- - - - - - - - - - - - 2.851.130,51 3.664.362,94 4.328.039,46 4.927.194,55 2.853.937,89 3.667.170,32 4.330.846,84 4.930.001,93 - - - - - - - - 2.807,38 2.807,38 2.807,38 2.807,38 - - - - -2.851.130,51 -3.664.362,94 -4.328.039,46 -4.927.194,55

Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Fev/2013, 18h e 07m.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)

Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (V)¹

Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012

R$ 1,00

SALDO DO

Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF¹ Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF¹

52.299.196,06 54.299.835,76 55.925.648,53 56.059.029,64

- - - -

SALDO DO

Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF¹ Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS(VI)

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Fev/2013, 18h e 07m.

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012

EXTERNAS(V)

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012

EXTERNAS(I) INTERNAS(II)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)

Prefeitura Municipal de Serra Negra - SP

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro de 2012

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S P

SERRA NEGRA

05

R$ 1,00

No Até o Quadrimestre Quadrimestre de de Referência Referência (a)

- - - - - - 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR %SOBRE A RCL 56.059.029,64 -- -- -- -- -- -- - CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)

OPERAÇÕES VEDADAS (III)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE Do FGTS

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ

Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas

De Tributos

De Contribuições Sociais Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais Antecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas Outras Operações de Crédito

Externa Contratual Interna

Abertura de Crédito

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP

Demais Aquisições Financiadas

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária

Interna Externa

Prefeitura Municipal de Serra Negra - SP Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Operações de Crédito

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro de 2012 RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')

R$ 1,00 DISPONIBILID ADE DE CAIXA BRUTA (a) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) 15.593,13 1.317.140,50 -1.301.547,37 1.267.988,35 41.549,25 1.226.439,10 2.053.949,05 179.608,68 1.874.340,37 3.337.530,53 1.538.298,43 1.799.232,10 224.225,34 1.778,46 222.446,88 1.937.572,20 1.904.112,40 33.459,80 2.161.797,54 1.905.890,86 255.906,68 5.499.328,07 3.444.189,29 2.055.138,78 4.930.001,93 53.032,17 4.876.969,76

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial OBS: Existem Contas Contábeis que estão sem vínculo com a Fonte de Recurso.

Execute a rotina de Verifica Inconsistências no CPadm\Arquivos para identificar as Contas Contábeis! TESOURO

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) TOTAL (III) = (I+II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de Recurso não Cadastrada

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Prefeitura Municipal de Serra Negra - SP - Poder Executivo Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro de 2012 RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

(6)

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b') R$ 1,00

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial OBS: Existem Contas Contábeis que estão sem vínculo com a Fonte de Recurso.

Execute a rotina de Verifica Inconsistências no CPadm\Arquivos para identificar as Contas Contábeis! FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Fev/2013, 18h e 12m.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ - - - 119.217,44 4.876.969,76 - - TOTAL (III) = (I+II) 36.014,57 2.087.687,00 3.347,22 488.005,90 2.055.138,78 - TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 36.014,57 1.866.529,07 3.347,22 462.411,89 255.906,68

-

TESOURO 35.924,57 1.866.529,07 1.658,76 453.131,44 33.459,80 -

RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 90,00 - 1.688,46 9.280,45 222.446,88

- TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) - 221.157,93 - 25.594,01 1.799.232,10 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - 179.608,68 - 21.023,81 1.874.340,37

-1.301.547,37 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - 41.549,25 - 4.570,20 1.226.439,10 -

Empenhados e Não Liquidados (Não processados) De Exercícios

Anteriores Do Exercício De Exercícios Anteriores Do Exercício

Fonte de Recurso não Cadastrada - - - -

Prefeitura Municipal de Serra Negra - SP - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2012

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDAD E DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) Liquidados e Não Pagos

(Processados)

R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

58.440.500,00 58.440.500,00 9.791.645,90 16,75 63.124.778,85 108,02 -4.684.278,85 55.940.500,00 55.940.500,00 9.791.022,87 17,50 56.506.817,15 101,01 -566.317,15 18.985.310,00 18.985.310,00 2.419.982,29 12,75 18.342.957,72 96,62 642.352,28 Impostos 16.130.550,00 16.130.550,00 2.060.989,11 12,78 15.817.189,59 98,06 313.360,41 Taxas 2.854.760,00 2.854.760,00 358.993,18 12,58 2.525.768,13 88,48 328.991,87 2.068.300,00 2.068.300,00 359.272,11 17,37 1.778.973,72 86,01 289.326,28 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 620.000,00 620.000,00 145.732,91 23,51 641.977,47 103,54 -21.977,47 CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO 1.448.300,00 1.448.300,00 213.539,20 14,74 1.136.996,25 78,51 311.303,75 816.370,00 816.370,00 167.914,72 20,57 1.346.067,88 164,88 -529.697,88 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 30.000,00 30.000,00 14.863,45 49,54 55.557,22 185,19 -25.557,22 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 786.370,00 786.370,00 153.051,27 19,46 1.290.510,66 164,11 -504.140,66 638.280,00 638.280,00 180.787,99 28,32 893.546,91 139,99 -255.266,91 29.740.480,00 29.740.480,00 6.059.564,70 20,37 31.221.889,50 104,98 -1.481.409,50 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 29.728.480,00 29.728.480,00 6.050.778,78 20,35 31.163.852,86 104,83 -1.435.372,86 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 12.000,00 12.000,00 8.785,92 73,22 58.036,64 483,64 -46.036,64 3.691.760,00 3.691.760,00 603.501,06 16,35 2.923.381,42 79,19 768.378,58 MULTAS E JUROS DE MORA 1.114.610,00 1.114.610,00 145.305,69 13,04 707.792,41 63,50 406.817,59 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.870,00 25.870,00 1.417,41 5,48 4.884,80 18,88 20.985,20 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.935.090,00 1.935.090,00 384.386,86 19,86 1.850.825,98 95,65 84.264,02 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 616.190,00 616.190,00 72.391,10 11,75 359.878,23 58,40 256.311,77

2.500.000,00 2.500.000,00 623,03 0,02 6.617.961,70 264,72 -4.117.961,70

ALIENAÇÃO DE BENS - - - - 80.000,00 - -80.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - - - - 80.000,00 - -80.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 623,03 0,02 6.537.961,70 261,52 -4.037.961,70 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.500.000,00 2.500.000,00 623,03 0,02 6.537.961,70 261,52 -4.037.961,70 RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) Receitas Correntes

Receita Tributária

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

Prefeitura Municipal de Serra Negra-SP Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

(7)

S P

SERRA NEGRA

07

PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

1.698.000,00 1.698.000,00 264.653,53 15,59 1.446.409,29 85,18 251.590,71 60.138.500,00 60.138.500,00 10.056.299,43 16,72 64.571.188,14 107,37 -4.432.688,14 - - - - - - - - - - - Mobiliária - - - - Contratual - - - - - - - - Mobiliária - - - - Contratual - - - - 60.138.500,00 60.138.500,00 10.056.299,43 16,72 64.571.188,14 107,37 -4.432.688,14 - - - - - - -60.138.500,00 60.138.500,00 10.056.299,43 16,72 64.571.188,14 107,37 -4.432.688,14 - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais Operações de Crédito Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) DÉFICIT(VI)

TOTAL(VII)=(V+VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

Operações de Crédito Internas

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO INSCRITAS EM SALDO A INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA RESTOS A PAGAR LIQUIDAR

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS %

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) ((g+h)/f) (f-(g+h)) 58.440.500,00 9.791.489,46 68.231.989,46 5.271.502,40 61.301.098,34 9.900.390,90 60.693.875,00 607.223,34 89,84 6.930.891,12 47.970.020,00 3.241.813,61 51.211.833,61 6.584.747,62 48.641.201,46 9.469.318,17 48.033.978,12 607.223,34 94,98 2.570.632,15 24.820.100,00 243.470,00 25.063.570,00 6.629.543,58 24.092.715,26 6.656.631,88 23.964.217,37 128.497,89 96,13 970.854,74 20.000,00 -20.000,00 - - - - 23.129.920,00 3.018.343,61 26.148.263,61 -44.795,96 24.548.486,20 2.812.686,29 24.069.760,75 478.725,45 93,88 1.599.777,41 9.902.980,00 6.664.675,85 16.567.655,85 -1.313.245,22 12.659.896,88 431.072,73 12.659.896,88 - 76,41 3.907.758,97 6.202.980,00 7.318.255,85 13.521.235,85 -1.476.385,69 9.615.619,28 147.112,97 9.615.619,28 - 71,11 3.905.616,57 3.700.000,00 -653.580,00 3.046.420,00 163.140,47 3.044.277,60 283.959,76 3.044.277,60 - 99,93 2.142,40 567.500,00 -115.000,00 452.500,00 - - - - - - 452.500,00 1.698.000,00 22.530,00 1.720.530,00 316.886,86 1.647.744,38 316.886,86 1.647.744,38 - 95,77 72.785,62 60.138.500,00 9.814.019,46 69.952.519,46 5.588.389,26 62.948.842,72 10.217.277,76 62.341.619,38 607.223,34 89,99 7.003.676,74 - - - - - - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - Outras Dívidas - - - - 60.138.500,00 9.814.019,46 69.952.519,46 5.588.389,26 62.948.842,72 10.217.277,76 89,99 7.003.676,74 - - - - - - - -60.138.500,00 9.814.019,46 69.952.519,46 5.588.389,26 62.948.842,72 10.217.277,76 92,31 3.758.985,90 TOTAL(XIV)=(XII+XIII) 64.571.188,14

Amortização da Dívida Interna Amortização da Dívida Externa

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) 62.948.842,72 SUPERÁVIT(XIII) 1.622.345,42

INVESTIMENTOS

AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS

PREVISÃO PREVISÃO SALDO A INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

1.698.000,00 1.698.000,00 264.653,53 15,59 1.446.409,29 85,18 251.590,71

998.000,00 998.000,00 264.653,52 26,52 978.086,61 98,00 19.913,39 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT. 998.000,00 998.000,00 264.653,52 26,52 978.086,61 98,00 19.913,39 700.000,00 700.000,00 0,01 - 468.322,68 66,90 231.677,32 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENT 700.000,00 700.000,00 0,01 - 468.322,68 66,90 231.677,32

1.698.000,00 1.698.000,00 264.653,53 15,59 1.446.409,29 85,18 251.590,71

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO INSCRITAS EM SALDO A INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA RESTOS A PAGAR LIQUIDAR

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS %

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (k) ((j+k)/f) (f-(j+k))

998.000,00 42.130,00 1.040.130,00 316.886,86 967.436,11 316.886,86 967.436,11 - 93,01 72.693,89

998.000,00 42.130,00 1.040.130,00 316.886,86 967.436,11 316.886,86 967.436,11 - 93,01 72.693,89

700.000,00 -19.600,00 680.400,00 - 680.308,27 - 680.308,27 - 99,99 91,73

700.000,00 -19.600,00 680.400,00 - 680.308,27 - 680.308,27 - 99,99 91,73 1.698.000,00 22.530,00 1.720.530,00 316.886,86 1.647.744,38 316.886,86 1.647.744,38 - 95,77 72.785,62 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS DE CAPITAL

AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

TOTAL

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM.

TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

(8)

LRF, Art. 48 - Anexo VII R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal DTP 23.479.924,93 41,88 Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 30.271.876,01 54,00 Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30 28.758.282,21 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida 1.702.134,18 3,04 Limite Definido por Resolução do Senado Federal - - GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias -

-Limite Definido por Resolução do Senado Federal - - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas - - Operações de Crédito por Antecipação da Receita - - Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito Internas e Externas - -

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito por Antecipação da Receita - -

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDAD E DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO Valor Total 607.223,34 6.932.108,54

Prefeitura Municipal de Serra Negra - SP - Poder Executivo Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 3º Quadrimestre de 2012

R$ 1,00

Dotação Dotação Inscritas em Saldo a Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar

Não Processados ((e+f)/Total

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 58.440.500,00 68.231.989,46 5.271.502,40 61.301.098,34 9.900.390,90 60.693.875,00 607.223,34 100 0,00 6.930.891,12 1.650.000,00 1.650.000,00 164.390,12 1.174.809,35 209.848,85 1.174.809,35 0,00 1,92 71,20 475.190,65 Ação Legislativa 1.650.000,00 1.650.000,00 164.390,12 1.174.809,35 209.848,85 1.174.809,35 0,00 1,92 71,20 475.190,65 7.753.700,00 7.639.705,03 1.157.718,14 7.207.118,93 1.534.011,88 7.142.307,03 64.811,90 11,76 94,34 432.586,10 Administração Geral 7.673.700,00 7.545.005,03 1.157.718,14 7.112.440,92 1.534.011,88 7.047.629,02 64.811,90 11,60 94,27 432.564,11 Administração Financeira 80.000,00 94.700,00 0,00 94.678,01 0,00 94.678,01 0,00 0,15 99,98 21,99 3.057.000,00 2.815.529,55 -5.556,38 2.345.576,13 301.211,51 2.281.622,46 63.953,67 3,83 83,31 469.953,42 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.845.000,00 1.123.400,00 57.545,91 1.024.367,09 71.098,37 983.216,72 41.150,37 1,67 91,18 99.032,91 Assistência Comunitária 1.212.000,00 1.692.129,55 -63.102,29 1.321.209,04 230.113,14 1.298.405,74 22.803,30 2,16 78,08 370.920,51 2.246.500,00 2.246.500,00 300.547,03 1.896.202,34 396.711,20 1.767.704,45 128.497,89 3,09 84,41 350.297,66 Previdência do Regime Estatutário 2.246.500,00 2.246.500,00 300.547,03 1.896.202,34 396.711,20 1.767.704,45 128.497,89 3,09 84,41 350.297,66 11.536.680,00 11.788.525,00 1.298.998,12 11.051.746,36 1.713.380,68 10.881.828,89 169.917,47 18,03 93,75 736.778,64 Atenção Básica 8.832.680,00 9.109.025,00 1.243.495,54 8.383.651,76 1.655.464,20 8.213.734,29 169.917,47 13,68 92,04 725.373,24 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.430.000,00 2.386.400,00 0,00 2.386.400,00 2.400,00 2.386.400,00 0,00 3,89 100,00 0,00 Vigilância Sanitária 228.000,00 250.200,00 55.516,48 239.032,77 55.516,48 239.032,77 0,00 0,39 95,54 11.167,23 Vigilância Epidemiológica 46.000,00 42.900,00 -13,90 42.661,83 0,00 42.661,83 0,00 0,07 99,44 238,17 13.952.000,00 17.423.548,57 1.927.528,01 15.165.371,84 3.281.294,78 15.110.090,44 55.281,40 24,74 87,04 2.258.176,73 Administração Geral 212.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 Ensino Fundamental 4.834.000,00 5.729.850,00 619.358,41 5.376.337,89 1.285.852,62 5.366.518,04 9.819,85 8,77 93,83 353.512,11 Ensino Médio 170.000,00 80.000,00 -10.683,96 79.316,04 14.909,21 79.316,04 0,00 0,13 99,15 683,96 Ensino Profissional 140.000,00 66.600,00 -879,21 64.260,47 8.374,89 64.260,47 0,00 0,10 96,49 2.339,53 Ensino Superior 450.000,00 522.000,00 95.810,91 515.810,91 104.842,54 515.810,91 0,00 0,84 98,81 6.189,09 Educação Infantil 7.910.000,00 10.730.558,57 1.205.508,58 8.869.787,97 1.801.031,77 8.825.321,02 44.466,95 14,47 82,66 1.860.770,60 Educação de Jovens e Adultos 71.000,00 23.300,00 4.228,42 21.808,62 4.228,42 21.808,62 0,00 0,04 93,60 1.491,38 Educação Especial 165.000,00 149.240,00 35.767,75 144.632,83 34.913,15 143.638,23 994,60 0,24 96,91 4.607,17 Outros Encargos Especiais 0,00 115.000,00 -21.582,89 93.417,11 27.142,18 93.417,11 0,00 0,15 81,23 21.582,89 100.000,00 478.600,00 -15.843,10 208.877,15 16.046,32 208.877,15 0,00 0,34 43,64 269.722,85 Difusão Cultural 100.000,00 478.600,00 -15.843,10 208.877,15 16.046,32 208.877,15 0,00 0,34 43,64 269.722,85 8.007.600,00 13.746.263,03 -278.510,32 12.518.522,11 1.176.192,45 12.402.959,50 115.562,61 20,42 91,07 1.227.740,92 Infra-Estrutura Urbana 2.900.000,00 7.002.049,03 -741.893,65 5.995.583,49 90.577,99 5.995.583,49 0,00 9,78 85,63 1.006.465,54 Serviços Urbanos 5.107.600,00 6.521.414,00 476.185,06 6.322.092,41 1.085.614,46 6.206.529,80 115.562,61 10,31 96,94 199.321,59 Assistência Social Previdência Social Saúde Educação Cultura Urbanismo FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS Liquidadas Legislativa Administração

Prefeitura Municipal de Serra Negra - SP Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Energia Elétrica 0,00 222.800,00 -12.801,73 200.846,21 0,00 200.846,21 0,00 0,33 90,15 21.953,79 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Habitação Urbana 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 618.000,00 493.870,00 113.557,08 480.541,55 124.277,87 478.540,40 2.001,15 0,78 97,30 13.328,45 Extensão Rural 618.000,00 493.870,00 113.557,08 480.541,55 124.277,87 478.540,40 2.001,15 0,78 97,30 13.328,45 1.876.500,00 3.128.258,28 73.696,90 2.991.626,15 333.521,30 2.987.724,18 3.901,97 4,88 95,63 136.632,13 Turismo 1.876.500,00 3.128.258,28 73.696,90 2.991.626,15 333.521,30 2.987.724,18 3.901,97 4,88 95,63 136.632,13 2.266.000,00 2.102.900,00 318.810,40 2.064.104,46 354.620,62 2.063.103,78 1.000,68 3,37 98,16 38.795,54 Transporte Rodoviário 2.266.000,00 2.102.900,00 318.810,40 2.064.104,46 354.620,62 2.063.103,78 1.000,68 3,37 98,16 38.795,54 593.000,00 593.350,00 13.380,28 537.924,12 95.390,80 535.629,52 2.294,60 0,88 90,66 55.425,88 Desporto Comunitário 593.000,00 593.350,00 13.380,28 537.924,12 95.390,80 535.629,52 2.294,60 0,88 90,66 55.425,88 4.216.000,00 3.672.420,00 202.786,12 3.658.677,85 363.882,64 3.658.677,85 0,00 5,97 99,63 13.742,15 Serviço da Dívida Interna 3.720.000,00 3.046.420,00 163.140,47 3.044.277,60 283.959,76 3.044.277,60 0,00 4,97 99,93 2.142,40 Outros Encargos Especiais 496.000,00 626.000,00 39.645,65 614.400,25 79.922,88 614.400,25 0,00 1,00 98,15 11.599,75 567.500,00 452.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.500,00 Reserva de Contingência 567.500,00 452.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.500,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 1.698.000,00 1.720.530,00 316.886,86 1.647.744,38 316.886,86 1.647.744,38 0,00 2,62 95,77 72.785,62

60.138.500,00 69.952.519,46 5.588.389,26 62.948.842,72 10.217.277,76 62.341.619,38 607.223,34 100 89,99 7.003.676,74 Reserva de Contingência TOTAL (III)=(I+II) Habitação Agricultura Comércio e Serviços Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais

Duas festas que envol-vem e beneficiam entidades assistenciais do Municipio foram confirmadas pela pre-feitura de Serra Negra. Na tarde de quarta-feira, (5), o diretor de Cultura, esteve reunido com os represen-tantes das entidades que participarão da Festa das Na-ções e da 26º Festa Italiana. O diretor confirmou que en-tre os dias 19, 20 e 21 de abril ocorre a Festa das Nações, que homenageia grupos que sairam de outros países para construírem suas famílias no Brasil.

O evento deve ser marcado por música e ati-vidades culturais, além das

barracas com cardápio tí-pico das regiões homena-geadas. A Festa das Nações acontece na praça Prefei-to João Zelante. Já a Fes-ta IFes-taliana, que neste ano completa 26 edições está marcada para o feriado da Indepêndencia do Brasil, entre os dias 6, 7 e 8 de se-tembro. Um dos convidados para a área musical é Tony Angeli. Além disso, danças, manifestações culturais, música e muita comida da Itália marcam o evento.

Os eventos fazem parte do calendário anual do município decretados pelo prefeito de Serra Ne-gra.

Festas com datas

confirmadas

(9)

S P

SERRA NEGRA

09 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 1.698.000,00 1.720.530,00 316.886,86 1.647.744,38 316.886,86 1.647.744,38 0,00 2,58 95,77 72.785,62 157.000,00 174.410,00 51.550,38 166.757,12 51.550,38 166.757,12 0,00 0,26 95,61 7.652,88 Administração Geral 157.000,00 174.410,00 51.550,38 166.757,12 51.550,38 166.757,12 0,00 0,26 95,61 7.652,88 312.000,00 377.120,00 110.458,42 343.465,87 110.458,42 343.465,87 0,00 0,55 91,08 33.654,13 Atenção Básica 285.000,00 344.790,00 100.192,78 311.144,84 100.192,78 311.144,84 0,00 0,49 90,24 33.645,16 Vigilância Sanitária 27.000,00 32.330,00 10.265,64 32.321,03 10.265,64 32.321,03 0,00 0,05 99,97 8,97 404.500,00 429.100,00 141.091,76 407.866,21 141.091,76 407.866,21 0,00 0,65 95,05 21.233,79 Administração Geral 16.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Ensino Fundamental 95.000,00 118.000,00 38.282,24 98.260,65 38.282,24 98.260,65 0,00 0,16 83,27 19.739,35 Educação Infantil 292.500,00 310.100,00 102.809,52 309.605,56 102.809,52 309.605,56 0,00 0,49 99,84 494,44 Educação de Jovens e Adultos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 35.000,00 7.167,80 29.308,98 7.167,80 29.308,98 0,00 0,05 83,74 5.691,02 Serviços Urbanos 90.000,00 35.000,00 7.167,80 29.308,98 7.167,80 29.308,98 0,00 0,05 83,74 5.691,02 26.000,00 19.000,00 5.199,63 15.578,07 5.199,63 15.578,07 0,00 0,02 81,99 3.421,93 Transporte Rodoviário 26.000,00 19.000,00 5.199,63 15.578,07 5.199,63 15.578,07 0,00 0,02 81,99 3.421,93 8.500,00 5.500,00 1.418,87 4.459,86 1.418,87 4.459,86 0,00 0,01 81,09 1.040,14 Desporto Comunitário 8.500,00 5.500,00 1.418,87 4.459,86 1.418,87 4.459,86 0,00 0,01 81,09 1.040,14 700.000,00 680.400,00 0,00 680.308,27 0,00 680.308,27 0,00 1,08 99,99 91,73 Serviço da Dívida Interna 700.000,00 680.400,00 0,00 680.308,27 0,00 680.308,27 0,00 1,08 99,99 91,73 TOTAL 1.698.000,00 1.720.530,00 316.886,86 1.647.744,38 316.886,86 1.647.744,38 0,00 2,58 95,77 72.785,62

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: Administração Saúde Educação Urbanismo R$ 1,00 Total Previsão

Janeiro/2012 Fevereiro/2012 Março/2012 Abril/2012 Maio/2012 Junho/2012 (Últimos Atualizada

Julho/2012 Agosto/2012 Setembro/2012 Outubro/2012 Novembro/2012 Dezembro/2012 12 Meses) 2012

6.471.008,74 7.973.792,85 4.691.508,56 4.611.384,91 5.354.943,83 4.564.217,81

4.200.581,85 4.252.056,44 4.324.915,87 4.384.771,11 4.380.547,73 6.228.731,40 61.438.461,10 61.002.320,00 2.491.088,98 4.473.758,82 1.110.992,87 938.720,23 1.297.871,82 1.066.519,07

1.094.516,29 1.242.208,88 1.045.865,26 1.161.433,21 1.101.194,83 1.318.787,46 18.342.957,72 18.985.310,00

Outras Receitas Tributárias 2.491.088,98 4.473.758,82 1.110.992,87 938.720,23 1.297.871,82 1.066.519,07

1.094.516,29 1.242.208,88 1.045.865,26 1.161.433,21 1.101.194,83 1.318.787,46 18.342.957,72 18.985.310,00 152.740,95 99.832,25 147.645,88 175.823,47 150.266,50 167.359,74 143.838,67 86.330,66 176.343,05 119.520,44 111.191,59 248.080,52 1.778.973,72 2.068.300,00 103.440,89 47.643,37 176.151,78 185.273,57 107.915,67 51.150,28 127.462,43 112.742,40 89.606,74 177.605,97 54.820,55 113.094,17 1.346.907,82 816.370,00 67.777,12 83.531,28 63.433,70 69.313,04 72.139,55 72.938,26 64.972,37 79.998,68 69.487,38 69.167,54 82.920,69 97.867,30 893.546,91 638.280,00 3.359.168,41 3.094.701,77 2.881.617,72 2.988.771,54 3.468.229,96 2.967.771,43 2.555.557,22 2.495.414,06 2.726.894,12 2.736.746,32 2.911.157,33 3.966.663,63 36.152.693,51 34.802.300,00

Outras Transferências Correntes 3.359.168,41 3.094.701,77 2.881.617,72 2.988.771,54 3.468.229,96 2.967.771,43

2.555.557,22 2.495.414,06 2.726.894,12 2.736.746,32 2.911.157,33 3.966.663,63 36.152.693,51 34.802.300,00 296.792,39 174.325,36 311.666,61 253.483,06 258.520,33 238.479,03

214.234,87 235.361,76 216.719,32 120.297,63 119.262,74 484.238,32 2.923.381,42 3.691.760,00

DEDUÇÕES (II) 621.613,50 469.400,22 497.322,71 382.532,01 551.963,31 416.436,84

387.200,92 370.302,27 359.509,44 403.776,04 409.794,07 509.580,13 5.379.431,46 5.511.820,00

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 37.812,49 - 63.710,71 32.913,99 38.575,98 38.010,15

33.326,77 34.277,83 33.602,00 34.439,65 33.153,91 67.964,03 447.787,51 450.000,00

Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 583.801,01 469.400,22 433.612,00 349.618,02 513.387,33 378.426,69

353.874,15 336.024,44 325.907,44 369.336,39 376.640,16 441.616,10 4.931.643,95 5.061.820,00 5.849.395,24 7.504.392,63 4.194.185,85 4.228.852,90 4.802.980,52 4.147.780,97

3.813.380,93 3.881.754,17 3.965.406,43 3.980.995,07 3.970.753,66 5.719.151,27 56.059.029,64 55.490.500,00

RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL

Prefeitura Municipal de Serra Negra - SP Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro/2012 a Dezembro/2012

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2012 2011 865.000,00 865.000,00 483.174,78 2.344.447,87 1.323.692,99 865.000,00 865.000,00 483.174,78 2.344.447,87 1.323.692,99 450.000,00 450.000,00 101.117,94 447.787,51 390.248,77 450.000,00 450.000,00 101.117,94 447.787,51 390.248,77 Ativo 450.000,00 450.000,00 101.117,94 447.787,51 390.248,77 Inativo - - - - - Pensionista - - - - - Ativo Inativo Pensionista - - - - - 155.000,00 155.000,00 95.743,95 786.934,05 274.958,37 - - - - - 155.000,00 155.000,00 95.743,95 786.934,05 274.958,37 - - - - - - - - - - 260.000,00 260.000,00 286.312,89 1.109.726,31 658.485,85 - - - - - 260.000,00 260.000,00 286.312,89 1.109.726,31 658.485,85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.135.500,00 1.135.500,00 199.753,75 1.013.598,62 1.434.627,75 2.000.500,00 2.000.500,00 682.928,53 3.358.046,49 2.758.320,74 Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital (-)DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)

Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos e Ativos Pessoal Militar

Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro

(10)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EM LIQUIDADAS INSCRITAS EM INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre RESTOS A Até o Bimestre RESTOS A

PAGAR NÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS PROCESSADOS 1.533.000,00 1.548.000,00 286.033,83 1.281.982,45 119.217,44 1.337.591,95 - 18.000,00 33.000,00 1.864,06 24.351,12 - 22.480,45 - 18.000,00 33.000,00 1.864,06 24.351,12 - 22.480,45 - - - - - 1.515.000,00 1.515.000,00 284.169,77 1.257.631,33 119.217,44 1.315.111,50 - 1.505.000,00 1.505.000,00 284.169,77 1.255.266,51 119.217,44 1.309.391,83 - 935.000,00 935.000,00 184.239,72 844.067,95 76.098,53 901.526,57 - 400.000,00 400.000,00 68.896,15 297.699,96 30.104,49 277.748,00 - 170.000,00 170.000,00 31.033,90 113.498,60 13.014,42 130.117,26 - 10.000,00 10.000,00 - 2.364,82 - 5.719,67 - - - - - 10.000,00 10.000,00 - 2.364,82 - 5.719,67 - - - - - 1.533.000,00 1.548.000,00 286.033,83 467.500,00 452.500,00 396.894,70

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI) 1.956.846,60 1.420.728,79 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V) 1.401.199,89 1.337.591,95 Outros Benefícios Previdenciários

Pessoal Militar Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL Pessoal Civil Aposentadorias Pensões DESPESAS EXECUTADAS Em 2012 Em 2011 LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2012 2011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2011 - 2.853.937,89 - 879.642,42 INVESTIMENTOS - -

OUTROS BENS E DIREITOS 879.642,42 879.642,42

CAIXA 253.681,07 767.642,82

BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.162.359,11 4.162.359,11

VALOR - BENS E DIREITOS DO RPPS Nov/2012 PERÍODO DE REFERENCIA 2012 Plano Previdenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE RECEITAS REALIZADAS

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2012 2011 1.135.500,00 1.135.500,00 199.753,75 1.013.598,62 1.434.627,75 685.500,00 685.500,00 199.753,74 702.084,92 1.434.627,75 685.500,00 685.500,00 199.753,74 702.084,92 1.434.627,75 685.500,00 685.500,00 199.753,74 702.084,92 1.434.627,75 Ativo 685.500,00 685.500,00 199.753,74 702.084,92 1.434.627,75 Inativo - - - - - Pensionista - - - - - Ativo Inativo Pensionista - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 450.000,00 450.000,00 0,01 311.513,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.135.500,00 1.135.500,00 199.753,75 1.013.598,62 1.434.627,75 RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) Pessoal Militar

Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial

Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições

Patronal Pessoal Civil

DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EM LIQUIDADAS INSCRITAS EM INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre RESTOS A Até o Bimestre RESTOS A

PAGAR NÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS PROCESSADOS - - - - - - - - - - - - - - -

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) - -

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS

DESPESAS EXECUTADAS

Em 2012 Em 2011 LIQUIDADAS

(11)

S P

SERRA NEGRA

11

R$ 1,00

Em 31/Dez/2011 Em 31/Out/2012 Em 31/Dez/2012

(a) (b) (c)

18.391.042,84 16.953.997,92 6.927.714,92

4.469.000,66 5.009.607,67 5.225.580,74

Disponibilidade de Caixa Bruta 7.188.995,10 5.774.919,12 5.424.518,72

Demais Haveres Financeiros - - -

(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 2.719.994,44 765.311,45 198.937,98

13.922.042,18 11.944.390,25 1.702.134,18 - - - - - - 13.922.042,18 11.944.390,25 1.702.134,18 Até o Bimestre (c-a) -12.219.908,00 VALOR CORRENTE 2.730.000,00

Em 31/Dez/2011 Em 31/Out/2012 Em 31/Dez/2012

- - -

2.851.130,51 4.530.299,85 4.927.194,55

Disponibilidade de Caixa Bruta 2.853.937,89 4.533.107,23 4.930.001,93

Investimentos - - -

Demais Haveres Financeiros - - -

(-)Restos a Pagar Processados 2.807,38 2.807,38 2.807,38

-2.851.130,51 -4.530.299,85 -4.927.194,55

- - -

-2.851.130,51 -4.530.299,85 -4.927.194,55

PASSIVOS RECONHECIDOS(X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Fev/2013, 17h e 43m.

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)

DEDUÇÕES(VIII)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)

VALOR -10.242.256,07

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO PASSIVOS RECONHECIDOS(V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)

RESULTADO NOMINAL No BimestrePERÍODO DE REFERÊNCIA

(c-b)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES(II)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)

Prefeitura Municipal de Serra Negra - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R$ 1,00 PREVISÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2012 2011 57.638.500,00 10.055.676,40 57.953.226,44 54.604.800,62 18.985.310,00 2.419.982,29 18.342.957,72 17.109.928,09 IPTU - - - - ISS - - - - ITBI - - - - IRRF 600.010,00 165.201,70 584.069,06 482.556,83

Outras Receitas Tributárias 18.385.300,00 2.254.780,59 17.758.888,66 16.627.371,26 3.066.300,00 623.925,63 2.757.060,33 3.093.974,79 Receita Previdenciária 1.135.500,00 300.871,68 1.149.872,43 1.824.876,52 Outras Contribuições 1.930.800,00 323.053,95 1.607.187,90 1.269.098,27 816.370,00 167.914,72 1.346.067,88 1.016.660,75 Receita Patrimonial 816.370,00 167.914,72 1.346.067,88 1.016.660,75 (-)Aplicações Financeiras - - - - 29.740.480,00 6.059.564,70 31.221.889,50 28.473.554,73 FPM - - - - ICMS - - - - Convênios - - - -

Outras Transferências Correntes 29.740.480,00 6.059.564,70 31.221.889,50 28.473.554,73 5.030.040,00 784.289,06 4.285.251,01 4.910.682,26

Dívida Ativa 1.935.090,00 384.386,86 1.850.825,98 2.338.851,28

Diversas Receitas Correntes 3.094.950,00 399.902,20 2.434.425,03 2.571.830,98

2.500.000,00 623,03 6.617.961,70 1.792.592,37 - - - - - - - - - - 80.000,00 - Amortização de Empréstimos(IV) Alienação de Bens(V) Receita de Contribuição Receita Patrimonial Líquida Transferências Correntes

Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL(II)

Operações de Crédito(III)

RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No BimestreRECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) RECEITA TRIBUTÁRIA

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro RREO - ANEXO VII(LRF, art. 53, inciso III)

(12)

PREVISÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2012 2011

2.500.000,00 623,03 6.537.961,70 1.792.592,37

Convênios 2.500.000,00 623,03 6.537.961,70 1.792.592,37

Outras Transferências de Capital - - - -

- - - -

2.500.000,00 623,03 6.537.961,70 1.792.592,37

60.138.500,00 10.056.299,43 64.491.188,14 56.397.392,99

Transferências de Capital Outras Receitas de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No BimestreRECEITAS REALIZADAS

DOTAÇÃO INSCRITAS EM LIQUIDADAS INSCRITAS EM ATUALIZADA RESTOS A RESTOS A

No Até o PAGAR NÃO Até o PAGAR NÃO Bimestre Bimestre PROCESSADOS Bimestre PROCESSADOS 52.251.963,61 9.786.205,03 49.001.414,23 607.223,34 44.762.038,80 850.077,85 26.103.700,00 6.973.518,74 24.931.653,48 128.497,89 21.669.129,96 1.864,46 - - - - 26.148.263,61 2.812.686,29 24.069.760,75 478.725,45 23.092.908,84 848.213,39 52.251.963,61 9.786.205,03 49.001.414,23 607.223,34 44.762.038,80 850.077,85 17.248.055,85 431.072,73 13.340.205,15 - 7.854.434,89 824.694,53 13.521.235,85 147.112,97 9.615.619,28 - 3.936.727,77 823.835,61 - - - - Concessão de Empréstimos(XII) - - - - Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras - - - - 3.726.820,00 283.959,76 3.724.585,87 - 3.917.707,12 858,92 13.521.235,85 147.112,97 9.615.619,28 - 3.936.727,77 823.835,61 452.500,00 - - - - - - - - - 66.225.699,46 9.933.318,00 RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII) -6.087.199,46 122.981,43 VALOR CORRENTE 3.939.800,00

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 59.224.256,85 50.372.680,03 5.266.931,29 6.024.712,96 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização da Dívida(XIV)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)

RESERVA DO RPPS(XVII) DESPESAS CORRENTES(VIII)

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida(IX) Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX) DESPESAS DE CAPITAL(XI) DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EXECUTADAS Em 2012 Em 2011 LIQUIDADAS R$ 1,00 Em Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

Anteriores dezembro de 2011 Anteriores dezembro de 2011 RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)

EXECUTIVO

Executivo 15.844,16 - - 15.844,16 - - - - EXECUTIVO 74.512,56 - - 74.512,56 - - - - Executivo 820.836,12 - - 820.836,12 - - - - EXECUTIVO 282.331,90 1.410.060,12 1.442.272,50 214.194,95 35.924,57 405.568,62 1.673.083,92 1.426.711,54 1.426.711,54 650.282,24 1.658,76 SERV PREVID. SOC. FUNC. MUN. SERRA NEGRA - 90,00 - - 90,00 - 1.688,46 - - - 1.688,46 SUBTOTAL 1.193.524,74 1.410.150,12 1.442.272,50 1.125.387,79 36.014,57 405.568,62 1.674.772,38 1.426.711,54 1.426.711,54 650.282,24 3.347,22 LEGISLATIVO

LEGISLATIVO - - - - SUBTOTAL - - - - TOTAL(I) 1.193.524,74 1.410.150,12 1.442.272,50 1.125.387,79 36.014,57 405.568,62 1.674.772,38 1.426.711,54 1.426.711,54 650.282,24 3.347,22 RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

EXECUTIVO Executivo 59.770,19 - - 59.770,19 - - - - EXECUTIVO 32,98 44.709,42 44.709,42 32,98 - - - - SUBTOTAL 59.803,17 44.709,42 44.709,42 59.803,17 - - - - LEGISLATIVO LEGISLATIVO - - - - SUBTOTAL - - - - TOTAL(II) 59.803,17 44.709,42 44.709,42 59.803,17 - - - - TOTAL(III) = (I)+(II) 1.253.327,91 1.454.859,54 1.486.981,92 1.185.190,96 36.014,57 405.568,62 1.674.772,38 1.426.711,54 1.426.711,54 650.282,24 3.347,22 Cancelados Saldo

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos

Liquidados Pagos

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro

(13)

S P

SERRA NEGRA

13

R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre (a) (b)

18.123.680,00 18.123.680,00 2.191.568,94 16.574.891,31 91,45 13.626.500,00 13.626.500,00 1.262.587,72 11.638.741,15 85,41 1.1.1-IPTU 12.333.650,00 12.333.650,00 1.146.215,26 11.745.417,84 95,23 1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 35.180,00 35.180,00 12.809,23 33.131,35 94,18 1.1.3-Dívida Ativa do IPTU 1.268.980,00 1.268.980,00 81.279,53 524.747,82 41,35 1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 548.290,00 548.290,00 22.283,70 126.242,55 23,02 1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU 559.600,00 559.600,00 - 790.798,41 141,31 851.910,00 851.910,00 230.031,14 1.237.295,18 145,24 1.2.1-ITBI 848.290,00 848.290,00 223.069,95 1.194.265,98 140,79 1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 3.620,00 3.620,00 6.961,19 43.029,20 1.188,65 1.2.3-Dívida Ativa do ITBI - - - -

1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI - - - - 1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI - - - -

3.045.260,00 3.045.260,00 533.748,38 3.114.785,92 102,28 1.3.1-ISS 2.896.600,00 2.896.600,00 526.502,20 3.073.516,52 106,11 1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 7.240,00 7.240,00 855,96 11.380,59 157,19 13.3-Dívida Ativa do ISS 137.590,00 137.590,00 4.842,02 26.354,25 19,15 1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 4.660,00 4.660,00 1.548,20 3.534,56 75,85 1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS 830,00 830,00 - - - 600.010,00 600.010,00 165.201,70 584.069,06 97,34 1.4.1-IRRF 600.010,00 600.010,00 165.201,70 584.069,06 97,34 1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - -

1.4.3-Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF - - - - - - - - 1.5.1-ITR - - - - 1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - - - 1.5.3-Dívida Ativa do ITR - - - - 1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - - - - 1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR - - - - 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100 1-RECEITAS DE IMPOSTOS

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre (a) (b)

11.446.750,00 11.446.750,00 1.652.963,84 11.914.866,95 104,09 - - - -

2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b - - - - 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d - - - -

8.379.450,00 8.379.450,00 1.440.605,19 8.778.059,74 104,76 62.070,00 62.070,00 12.454,62 49.818,48 80,26 56.900,00 56.900,00 9.794,32 55.327,35 97,24 31.040,00 31.040,00 6.624,84 29.115,34 93,80 2.917.290,00 2.917.290,00 183.484,87 3.002.546,04 102,92 - - - - 29.570.430,00 29.570.430,00 3.844.532,78 28.489.758,26 96,35 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 2.5-Cota-Parte ITR 2.6-Cota-Parte IPVA 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1-Cota-Parte FPM 2.2-Cota-Parte ICMS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre (a) (b) 35.180,00 35.180,00 475,75 29.245,22 83,13 688.800,00 688.800,00 256.685,82 1.167.778,50 169,54 525.000,00 525.000,00 157.449,09 647.442,21 123,32 110.000,00 110.000,00 92.942,05 485.352,70 441,23 53.800,00 53.800,00 6.294,68 34.983,59 65,03 963.450,00 963.450,00 309.730,20 1.714.219,15 177,93 950.000,00 950.000,00 309.104,10 1.705.569,76 179,53 13.450,00 13.450,00 626,10 8.649,39 64,31 - - - - - - - - 1.687.430,00 1.687.430,00 566.891,77 2.911.242,87 172,53 PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre (a) (b) 5.061.820,00 5.061.820,00 818.256,26 4.930.804,01 97,41 2.772.460,00 2.772.460,00 489.607,15 2.565.431,05 92,53 1.675.890,00 1.675.890,00 288.121,01 1.755.611,75 104,76 12.420,00 12.420,00 2.490,90 9.133,30 73,54 11.380,00 11.380,00 - - - 6.210,00 6.210,00 1.324,94 5.813,30 93,61 583.460,00 583.460,00 36.712,26 594.814,61 101,95 4.801.730,00 4.801.730,00 976.566,19 5.024.850,07 104,65 4.750.000,00 4.750.000,00 973.619,99 4.983.689,46 104,92 - - - - 51.730,00 51.730,00 2.946,20 41.160,61 79,57 -311.820,00 -311.820,00 155.363,73 52.885,45 -16,96 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹ 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1) 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2) 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3) 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5) 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

5.1 - Transferências do Salário-Educação 5.2 - Outras Transferências do FNDE 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1 - Transferências de Convênios

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO