PROCEDIMIENTO
RH
PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO
P006
1.
Atualizar as Tabelas do Sistema
No módulo de Gestão de Pessoal, clicar Atualizações / Definição de cálculo / Parâmetro e atualizar
as seguintes tabelas para o mês em curso:
Parâmetro Acessar em Fonte de atualização
INSS Atualizações / Definições cálculo /
Parâmetros / Tabela INSS
www.previdenciasocial.gov.br
IRRF Atualizações / Definições cálculo /
Parâmetros / Tabela IR
www.receita.fazenda.gov.br
Salário família Atualizações / Definições cálculo / Parâmetros / Salário família Salário mínimo (federal) Atualizações / Definições cálculo /
Parâmetros / Salário mínimo Salário ambulância Atualizações / Definições cálculo /
Parâmetros / Salário ambulância Composição do mês para
cálculo do DSR (Informar dias úteis usando fórmula 1/6)
Atualizações / Definições cálculo / Parâmetros / Composição do mês
Vale Transporte (Desconto do salário)
Atualizações / Definições cálculo / Parâmetros / Vale Transporte Vale refeição Atualizações / Definições cálculo /
Parâmetros / Vale Refeição Plano emergência UTI Atualizações / Definições cálculo /
Parâmetros / Assistência médica Vale Transporte (Para pago
da empresa)
Atualizações / Cadastros / Meios transporte
Plano saúde Atualizações / Cadastros / Plano Assist. médica - Odont
Plano odontológico Atualizações / Cadastros / Plano Assist. médica - Odont
2.
Aplicar o aumento salarial (Se tiver)
No módulo de Gestão de Pessoal, clicar Miscelânea / reajuste / salarial
Informar nos parâmetros o filtro necessário para aplicar o aumento salarial
OBS: Para atualizar o cadastro, a pergunta Atualiza Cadastro precisa estar com SIM
3.
Fechar os lançamentos de eventualidades e outras rotinas diárias
Checar as rotinas diárias do sistema estejam digitadas no sistema para o fechamento da folha no
mês.
Durante o percurso do mês, o pessoal de cada setor ou do RH (dependendo da verba a lançar)
carrega no sistema a informação relativa a eventualidades ocorridas, fazendo os lançamentos
manuais das seguintes verbas:
Horas extra Atrasos Faltas Eventos Coberturas
Empréstimos Salário ambulância Gratificações
Ajuda de custo Transporte (Campos) Co-participação Assistência médica
Outras tarefas a checar tenham sido feitas antes de rodar a folha de pagamento são as seguintes:
Admissões (Funcionários e Autônomos) Rescisões
Afastamentos e retornos Cálculo de férias
4.
Efetuar cálculo da compra do Vale Transporte e Vale Refeição.
Acessar ao módulo de Ponto eletrônico do MicroSiga.
Clicar em Relatórios / Diversos / Cálculo VT/VR.
Colocar o período e para conferencia das informações os quadros deverão ficar com a opção “Não”.
Aqui pode-se conferir se o MicroSiga está calculando certo as horas trabalhadas por cada
funcionário.
5.
Gerar relatórios para conferir dados dos funcionários
Para evitar problemas ao momento de rodar a folha de pagamento, deve-se conferir que os dados
mais importantes dos cadastros estejam completos. Esses dados são o PIS, CPF, Contas para
depósito de salário, Conta para depósito do FGTS, Carteira de trabalho e outros.
Deve-se acessar ao módulo de Gestão de Pessoal e clicar ... (
Gerar relatórios no MicroSiga
)
Os dados que estejam faltando deverão ser preenchidos no sistema.
6.
Cálculo da folha de pagamento
Após ter lançadas as verbas manuais, o sistema calculará automaticamente as outras verbas para o
mês desejado. Como exemplo estão as seguintes na lista:
Horas trabalhadas (Em função do ponto eletrônico) Assiduidade
Periculosidade Plano de emergência Assistência médica Assistência odontológica
Empréstimos (desconto mensal) Vale refeição
Para fazer, isso deve-se acessar no módulo de Gestão de Pessoal e clicar Miscelânea / Cálculos /
Calç. Vida melhorias folha.
Após fazer o cálculo anterior, o sistema já está pronto para calcular as verbas automaticamente.
Agora deverá-se acessar ao módulo de Gestão de Pessoal, clicando em Miscelânea / Calculo /
Folha.
Acertar os parâmetros - MÊS ANO (Exemplo 082006 para Agosto de 2006) e rodar os cálculos no
MicroSiga.
Conferir os dados obtidos e fazer acertos caso seja necessário.
Para conferir a informação, pode-se entrar no módulo de Gestão de Pessoal e clicar em
Atualizações / Lançamentos / Mensais. Aí se tem acesso a cada um dos funcionários e todas as
verbas do mês.
Se tiver alterações, rodar novamente o cálculo.
7.
Gerar os relatórios e arquivos necessários
Após de fazer o cálculo da folha de pagamento e conferir a informação, devem-se gerar os
relatórios e arquivos necessários para conferir, informar e fazer os pagamentos, a seguir na lista.
LISTA DE RELATÓRIOS A GERAR
Relatório Ação
Procurar em Relatórios / Mensais / ...
1 Folha de pagamento Imprimir e arquivar Folha de pagamento
2
Recibos de pagamento (contra cheques)
Imprimir e entregar aos funcionários Recibo pagamento
3 Líquidos para funcionários Imprimir e arquivar
Líquidos
Parâmetros:
Imprimir: Funcionários
4 Líquido para Banco Real
Imprimir em 2 vias, enviar uma ao financeiro e arquivar a outra
Líquidos
Parâmetros:
Imprimir: Funcionários Banco/Agencia: Banco Real
5
GPS/GRPS (Guia de Previdência Social)
Guia para o pagamento ao INSS. Enviar uma copia ao financeiro, arquivar outra.
GPS - GRPS
6 GRF – GFIP Guia da SEFIP/GFIP (só para conferir) GFIP
7 DARF IR/DIRF
Declaração para o pagamento do IR. Imprimir e arquivar uma copia, enviar outra para o financeiro
DIRF mensal - DARF
8 Contribuição do Sindicato
Imprimir em 2 vias, enviar uma ao financeiro e arquivar a outra
Contrib Sindicais
9 Mensalidade do Sindicato
Imprimir em 2 vias, enviar uma ao financeiro e arquivar a outra
Ver nome – Parâmetro
Códigos a listar: 521
10
Beneficiários (Pagamentos de pensões)
Imprimir em 2 vias, enviar uma ao financeiro e arquivar a outra
Líquidos
Parâmetros:
Imprimir: Beneficiarios
11 Vale Transporte Analisar
12 Vale Refeição Analisar
13 Seguro de vida Analisar
14 Assistência médica
Ver nome – Parâmetro
Códigos a listar: 465
15 Plano emergência
Ver nome – Parâmetro
Códigos a listar: 495
16 Plano Odontológico
Ver nome – Parâmetro
Códigos a listar: 496
17 Empréstimos
Ver nome – Parâmetro
LISTA DE ARQUIVOS A GERAR
Relatório Ação
Procurar em Relatórios / Mensais / ...
1 GRF - GFIP
Gerar o arquivo SEFIP.RE no MicroSiga. O sistema arquiva em C:\SEFIP.RE Validar no programa da Caixa (SEFIP) Enviar via Internet.
O SEFIP gera um arquivo (SELO) que permite a impressão da GRF. No SEFIP deve-se gerar a guia GRF e mandar para o financeiro.
O SEFIP também gera um número (PROTOCOLO), que deve-se pasar ao financeiro para levar junto com a GRF para fazer o pagamento.
2
Relatório para Banco (Depósito da mensalidade dos funcionários)
O MicroSiga gera um arquivo
(C:\TEMP\FOPAG.SEQ) com as contas dos funcionários e os salários líquidos. Enviar o arquivo para o banco online
Ver se temos que mandar primeiro para Alejandro (Financeiro)
Miscelânea/líquidos/Dis quete (CNAB)
3 CAGED
Informação de admitidos e demitidos. Gerar os arquivos no MicroSiga. Validar os arquivos no programa do MT (CAGED).
Enviar via Internet desde o sistema.
Miscelânea/cálculos/CA GED
