INST.PREVID.SERV.PUB.MUNIC. SANTA MARIA DA VITORIA

(1)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ESTADO DA BAHIA

INST.PREVID.SERV.PUB.MUNIC. SANTA MARIA DA VITORIA

Mês/Ano : Novembro/2015

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

MOVIMENTO DO MÊS

Crédito

Despesa Orçamentária:

303.228,23

Despesas Correntes

0,00

Despesas de Capital

Despesa Extra Orçamentária:

17.953,37

Despesa Extra Orçamentária

Transferências Financeiras:

0,00

Transferências Concedidas

Variações Patrimoniais

0,00

VP Diminutivas Financeiras

Saldo para o mês Seguinte

20.876.800,44

Caixa e Equivalente de Caixa

21.197.982,04

Total

Débito

20.842.035,91

Saldo Mês Anterior:

336.038,02

Receita Orçamentária:

336.038,02

Receitas Correntes

0,00

Receitas de Capital

19.908,11

Receita Extra-Orçamentária:

19.908,11

Receita Extra-Orçamentária

0,00

Transferências Financeiras:

0,00

Transferências Recebidas

0,00

Variações Patrimoniais

0,00

VP Aumentativas Financeiras

Total:

21.197.982,04

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

Crédito

Despesa Orçamentária:

3.803.389,72

3.796.859,00

Despesas Correntes

6.530,72

Despesas de Capital

Despesa Extra Orçamentária:

277.500,92

Despesa Extra Orçamentária

Transferências Financeiras:

0,00

Transferências Concedidas

Variações Patrimoniais

0,00

VP Diminutivas Financeiras

Saldo para o mês Seguinte

20.876.800,44

Caixa e Equivalente de Caixa

24.957.691,08

Total

Débito

18.695.494,00

Saldo Exercício Anterior:

5.977.749,36

Receita Orçamentária:

5.977.749,36

Receitas Correntes

0,00

Receitas de Capital

284.447,72

Receita Extra-Orçamentária:

284.447,72

Receita Extra-Orçamentária

0,00

Transferências Financeiras:

0,00

Transferências Recebidas

0,00

Variações Patrimoniais

0,00

VP Aumentativas Financeiras

Total:

24.957.691,08

Alterações Orçamentárias - No Exercício

No Mês

Até o Mês

Diferença: (B - C)

5.101.904,89

Extraordinários:

0,00

Especiais:

Créditos Adicionais: (C)

250.000,00

Título

Suplementar:

537.000,00

Alteração de QDD:

5.000,00

0,00

250.000,00

0,00

Orçado: (A)

5.638.904,89

Aprovado: (B)

5.638.904,89

Transposição de Valores:

0,00

537.000,00

Movimento Financeiro - Disponível

Crédito

20.842.035,91

Depósitos do Mês :

Retirado no Mês :

Total:

355.946,13

21.197.982,04

Saldo do Mês Anterior :

Título

Débito

321.181,60

Saldo :

20.876.800,44

CRC-BA 021657/O-6

TESOUREIRO

JAILTON BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE

AMADO FERREIRA RODRIGUES

CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO

(2)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

Acumulado Saldos Atual

Até mês anterior Contas 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO 24.264.526,06 0,00 13.072.702,56 11.561.667,75 732.075,45 641.273,49 13.804.778,01 12.202.941,24 25.866.362,83 0,00 40001 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO CIRCULANTE 20.966.529,31 0,00 13.066.171,84 11.234.667,75 677.189,62 641.273,49 13.743.361,46 11.875.941,24 22.833.949,53 0,00 40002

1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.695.494,00 0,00 12.710.657,46 10.564.115,55 676.038,02 641.273,49 13.386.695,48 11.205.389,04 20.876.800,44 0,00 40003

1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL18.695.494,00 0,00 12.710.657,46 10.564.115,55 676.038,02 641.273,49 13.386.695,48 11.205.389,04 20.876.800,44 0,00 40004

1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO18.695.494,00 0,00 12.710.657,46 10.564.115,55 676.038,02 641.273,49 13.386.695,48 11.205.389,04 20.876.800,44 0,00 40005

1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTA ÚNICA - RPPS 13.791,64 0,00 8.187.291,51 7.978.948,82 362.243,36 401.273,49 8.549.534,87 8.380.222,31 183.104,20 0,00 40008

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS 13.791,64 0,00 8.187.291,51 7.978.948,82 362.243,36 401.273,49 8.549.534,87 8.380.222,31 183.104,20 0,00 40009

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.000001 INC. CAPREVAS - 23.434-6 BANCO DO BRASIL DTE ''3''12.639,03 0,00 5.372.732,97 5.200.395,64 122.243,36 194.066,44 5.494.976,33 5.394.462,08 113.153,28 0,00 47101

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.000003 INC. CAPREVAS - C/C 6.000044-9 CEF FTE '0'3'' 1.152,61 0,00 2.513.558,54 2.478.581,68 240.000,00 207.207,05 2.753.558,54 2.685.788,73 68.922,42 0,00 56127

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.000006 INC. CAPREVAS - C/C 19.611-8 BRADESCO FTE"3"0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 56304

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.000007 INC. CAPREVAS- C/C 73-2 CEF FTE "03" 0,00 0,00 250.000,00 249.971,50 0,00 0,00 250.000,00 249.971,50 28,50 0,00 56309

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.000008 INC. CAPREVAS - C/C 36.181- X BB G . ADM FTE"03"0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 56310

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.000000 APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA 18.681.702,36 0,00 4.523.365,95 2.585.166,73 313.794,66 240.000,00 4.837.160,61 2.825.166,73 20.693.696,24 0,00 40015

1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000000 CONTAS APLICAÇÃO REC VINCULADO 18.681.702,36 0,00 4.523.365,95 2.585.166,73 313.794,66 240.000,00 4.837.160,61 2.825.166,73 20.693.696,24 0,00 56123

1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000001 INC. CAPREVAS - 23.434-6 APLICAÇÃO BB FTE '0'3''1.121.360,40 0,00 1.059.152,97 1.877.945,89 103.677,31 0,00 1.162.830,28 1.877.945,89 406.244,79 0,00 56124

1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000002 INC. CAPREVAS - C/A 6.000897-7 APLICAÇÃO CEF FTE '0'3''0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56126

1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000003 INC. CAPREVAS - C/A 6.000044-9 APLICAÇÃO CEF FTE '0'3''17.560.341,96 0,00 2.306.701,18 500.000,00 203.607,35 240.000,00 2.510.308,53 740.000,00 19.330.650,49 0,00 56128

1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000004 INC. CAPREVAS- C/A 6.000044-9 APLICAÇÃO IMA CEF FTE "03"0,00 0,00 852.824,17 206.842,99 3.567,55 0,00 856.391,72 206.842,99 649.548,73 0,00 56303

1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000006 INC. CAPREVAS - C/A 19.611-8 BRADESCO FTE " 03"0,00 0,00 51.522,89 377,85 271,98 0,00 51.794,87 377,85 51.417,02 0,00 56305

1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000007 INC. CAPREVAS - C/A 73-2 APLICAÇÃO CEF FTE"03"0,00 0,00 253.164,74 0,00 2.670,47 0,00 255.835,21 0,00 255.835,21 0,00 56311

1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 2.270.401,16 0,00 327.000,00 654.901,54 0,00 0,00 327.000,00 654.901,54 1.942.499,62 0,00 40023

1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 546.198,36 0,00 327.000,00 654.901,54 0,00 0,00 327.000,00 654.901,54 218.296,82 0,00 40131

1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO 546.198,36 0,00 327.000,00 654.901,54 0,00 0,00 327.000,00 654.901,54 218.296,82 0,00 40132

1.1.2.3.1.06.00.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS546.198,36 0,00 327.000,00 654.901,54 0,00 0,00 327.000,00 654.901,54 218.296,82 0,00 40144

1.1.2.3.1.06.01.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 546.198,36 0,00 327.000,00 654.901,54 0,00 0,00 327.000,00 654.901,54 218.296,82 0,00 40145

1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 1.724.202,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.724.202,80 0,00 40207

1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO1.724.202,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.724.202,80 0,00 40208

1.1.2.5.1.99.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 1.724.202,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.724.202,80 0,00 40211

1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 634,15 0,00 9.046,52 300,80 0,00 0,00 9.046,52 300,80 9.379,87 0,00 40369

1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 634,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,15 0,00 40397

1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO634,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,15 0,00 40398

1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.000000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS 634,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,15 0,00 40399

1.1.3.4.1.01.01.00.00.00.00.000000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS 634,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,15 0,00 56216

1.1.3.4.1.01.01.00.00.00.00.000001 RESPONSABILIDADE EX-GESTORA NIVIA RODRIGUES DE SOUZA634,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,15 0,00 56217

1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO0,00 0,00 9.046,52 300,80 0,00 0,00 9.046,52 300,80 8.745,72 0,00 40441

1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 9.046,52 300,80 0,00 0,00 9.046,52 300,80 8.745,72 0,00 40442

1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 9.046,52 300,80 0,00 0,00 9.046,52 300,80 8.745,72 0,00 56306

1.1.3.8.1.17.00.01.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO0,00 0,00 9.046,52 300,80 0,00 0,00 9.046,52 300,80 8.745,72 0,00 56307

1.1.3.8.1.17.00.01.00.00.00.000001 Antecipação - Consignação - Banco do Brasil - Fte "03"0,00 0,00 9.046,52 300,80 0,00 0,00 9.046,52 300,80 8.745,72 0,00 56308 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ESTOQUES 0,00 0,00 19.467,86 15.349,86 1.151,60 0,00 20.619,46 15.349,86 5.269,60 0,00 40525 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO 0,00 0,00 19.467,86 15.349,86 1.151,60 0,00 20.619,46 15.349,86 5.269,60 0,00 40546 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 19.467,86 15.349,86 1.151,60 0,00 20.619,46 15.349,86 5.269,60 0,00 40547 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS - CAPREVAS 0,00 0,00 578,00 578,00 598,00 0,00 1.176,00 578,00 598,00 0,00 40549

1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAPREVAS 0,00 0,00 1.364,68 974,68 476,50 0,00 1.841,18 974,68 866,50 0,00 40552

1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.000000 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - CAPREVAS 0,00 0,00 5.104,05 5.104,05 0,00 0,00 5.104,05 5.104,05 0,00 0,00 40554

1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.000000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAPREVAS 0,00 0,00 5.732,75 5.732,75 0,00 0,00 5.732,75 5.732,75 0,00 0,00 40555

(3)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

INST.PREVID.SERV.PUB.MUNIC. SANTA MARIA DA VITORIA

Saldo exercício anterior Movimento do exercício corrente Do mês

Até mês anterior Contas

Novembro Exercício de 2015

ESTADO DA BAHIA

1.1.5.6.1.12.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CAPREVAS0,00 0,00 2.049,55 2.049,55 0,00 0,00 2.049,55 2.049,55 0,00 0,00 40559

1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO - CAPREVAS 0,00 0,00 4.638,83 910,83 77,10 0,00 4.715,93 910,83 3.805,10 0,00 40561

1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.297.996,75 0,00 6.530,72 327.000,00 54.885,83 0,00 61.416,55 327.000,00 3.032.413,30 0,00 40602

1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.290.020,35 0,00 0,00 327.000,00 0,00 0,00 0,00 327.000,00 2.963.020,35 0,00 40603

1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 3.290.020,35 0,00 0,00 327.000,00 0,00 0,00 0,00 327.000,00 2.963.020,35 0,00 40604

1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 3.290.020,35 0,00 0,00 327.000,00 0,00 0,00 0,00 327.000,00 2.963.020,35 0,00 40605

1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 3.290.020,35 0,00 0,00 327.000,00 0,00 0,00 0,00 327.000,00 2.963.020,35 0,00 40615

1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 3.290.020,35 0,00 0,00 327.000,00 0,00 0,00 0,00 327.000,00 2.963.020,35 0,00 40617

1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 IMOBILIZADO 7.976,40 0,00 6.530,72 0,00 54.885,83 0,00 61.416,55 0,00 69.392,95 0,00

40928

1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS 7.976,40 0,00 6.530,72 0,00 0,00 0,00 6.530,72 0,00 14.507,12 0,00

40929

1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 7.976,40 0,00 6.530,72 0,00 0,00 0,00 6.530,72 0,00 14.507,12 0,00 40930

1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.959,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.959,40 0,00 40931

1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS BENS MÓVEIS 5.017,00 0,00 6.530,72 0,00 0,00 0,00 6.530,72 0,00 11.547,72 0,00 40938

1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 54.885,83 0,00 54.885,83 0,00 54.885,83 0,00

40939

1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 54.885,83 0,00 54.885,83 0,00 54.885,83 0,00 40940

1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 54.885,83 0,00 54.885,83 0,00 54.885,83 0,00 40952

2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO 0,00 24.264.526,06 70.644.388,83 70.717.151,00 321.181,60 462.691,29 70.965.570,43 71.179.842,29 0,00 24.478.797,92 41005

2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 24.253,19 3.755.278,30 3.829.304,59 321.181,60 462.691,29 4.076.459,90 4.291.995,88 0,00 239.789,17 41006

2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO0,00 7.152,44 3.149.204,19 3.177.386,90 251.699,08 348.510,89 3.400.903,27 3.525.897,79 0,00 132.146,96 41007

2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 1.218.381,94 1.241.856,53 23.685,13 128.000,70 1.242.067,07 1.369.857,23 0,00 127.790,16 41008

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 1.218.381,94 1.241.856,53 23.685,13 128.000,70 1.242.067,07 1.369.857,23 0,00 127.790,16 41009

2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 1.218.381,94 1.241.856,53 23.685,13 128.000,70 1.242.067,07 1.369.857,23 0,00 127.790,16 41010

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO0,00 0,00 1.218.381,94 1.241.856,53 23.685,13 128.000,70 1.242.067,07 1.369.857,23 0,00 127.790,16 41011

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000004 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) 0,00 0,00 415.027,03 419.784,57 5.545,54 40.967,87 420.572,57 460.752,44 0,00 40.179,87 56156

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000005 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO 0,00 0,00 31.000,00 34.100,00 3.100,00 3.100,00 34.100,00 37.200,00 0,00 3.100,00 56159

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000006 AMADO FERREIRA RODRIGUES 0,00 0,00 13.000,00 14.300,00 1.300,00 1.300,00 14.300,00 15.600,00 0,00 1.300,00 56160

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000007 DIVERSOS ( SALARIO- FAMILIA) 0,00 0,00 8.809,31 8.966,51 0,00 0,00 8.809,31 8.966,51 0,00 157,20 56229

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000008 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA)0,00 0,00 440.431,36 451.900,39 11.048,77 60.419,07 451.480,13 512.319,46 0,00 60.839,33 48044

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000009 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL( AUXILIO- MATERNIDADE)0,00 0,00 310.114,24 312.805,06 2.690,82 22.213,76 312.805,06 335.018,82 0,00 22.213,76 48045

2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00 7.152,44 1.930.822,25 1.935.530,37 228.013,95 220.510,19 2.158.836,20 2.156.040,56 0,00 4.356,80 41062

2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO0,00 7.152,44 1.930.822,25 1.935.530,37 228.013,95 220.510,19 2.158.836,20 2.156.040,56 0,00 4.356,80 41063

2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 1.924.922,45 1.935.530,37 228.013,95 220.510,19 2.152.936,40 2.156.040,56 0,00 3.104,16 41064

2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000003 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS)0,00 0,00 1.924.922,45 1.935.530,37 228.013,95 220.510,19 2.152.936,40 2.156.040,56 0,00 3.104,16 56121

2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,00 7.152,44 5.899,80 0,00 0,00 0,00 5.899,80 0,00 0,00 1.252,64 41066

2.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,00 7.152,44 5.899,80 0,00 0,00 0,00 5.899,80 0,00 0,00 1.252,64 47083

2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 10.330,85 352.769,73 369.144,88 49.805,15 92.548,29 402.574,88 461.693,17 0,00 69.449,14 41204

2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO0,00 10.330,85 352.769,73 369.144,88 49.805,15 92.548,29 402.574,88 461.693,17 0,00 69.449,14 41205

2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO0,00 10.330,85 352.769,73 369.144,88 49.805,15 92.548,29 402.574,88 461.693,17 0,00 69.449,14 41206

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 342.938,88 369.144,88 49.805,15 92.548,29 392.744,03 461.693,17 0,00 68.949,14 41207

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000003 BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 7.480,45 7.480,45 164,85 164,85 7.645,30 7.645,30 0,00 0,00 40548

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000004 SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 265,24 265,24 59,62 59,62 324,86 324,86 0,00 0,00 56161

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000005 COELBA 0,00 0,00 3.833,79 3.833,79 442,90 442,90 4.276,69 4.276,69 0,00 0,00 56162

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000006 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 0,00 3.700,68 3.700,68 0,00 665,31 3.700,68 4.365,99 0,00 665,31 56163

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000007 WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕES 0,00 0,00 7.092,00 7.880,00 788,00 788,00 7.880,00 8.668,00 0,00 788,00 56167

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000008 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 0,00 0,00 27.000,00 30.000,00 3.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 56171

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000010 MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS0,00 0,00 52.900,00 52.900,00 0,00 5.000,00 52.900,00 57.900,00 0,00 5.000,00 56179

(4)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Do mês

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000011 TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA- ME 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 500,00 500,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 56183

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000012 CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS 0,00 0,00 9.270,00 9.270,00 0,00 0,00 9.270,00 9.270,00 0,00 0,00 56187

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000013 PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA0,00 0,00 7.200,00 8.000,00 1.600,00 800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 56191

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000014 AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- ME 0,00 0,00 13.895,00 15.395,00 1.500,00 0,00 15.395,00 15.395,00 0,00 0,00 56195

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000016 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 0,00 0,00 16.200,00 18.000,00 1.800,00 1.800,00 18.000,00 19.800,00 0,00 1.800,00 56203

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000018 KAREN SILVA ALMEIDA 0,00 0,00 32.580,00 36.200,00 3.620,00 3.620,00 36.200,00 39.820,00 0,00 3.620,00 56211

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000019 RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA 0,00 0,00 41.040,00 45.600,00 9.120,00 4.560,00 50.160,00 50.160,00 0,00 0,00 56215

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000021 MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 0,00 5.138,45 5.138,45 598,00 598,00 5.736,45 5.736,45 0,00 0,00 56222

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000022 DJALMA FERNANDO E LIMA 0,00 0,00 1.580,60 1.580,60 0,00 0,00 1.580,60 1.580,60 0,00 0,00 56224

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000023 ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA PP 0,00 0,00 2.049,55 2.049,55 0,00 0,00 2.049,55 2.049,55 0,00 0,00 56227

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000024 ERICA E VITOR SUPERMERCADO LTDA 0,00 0,00 836,50 836,50 0,00 0,00 836,50 836,50 0,00 0,00 56228

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000025 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVEIRA E RAMOS LTDA0,00 0,00 5.732,75 5.732,75 0,00 0,00 5.732,75 5.732,75 0,00 0,00 56236

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000027 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 0,00 0,00 3.613,00 3.613,00 2.760,00 2.760,00 6.373,00 6.373,00 0,00 0,00 56244

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000031 SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA LTDA 0,00 0,00 38.520,00 38.520,00 4.280,00 4.280,00 42.800,00 42.800,00 0,00 0,00 56257

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000036 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME 0,00 0,00 2.775,00 2.775,00 0,00 0,00 2.775,00 2.775,00 0,00 0,00 56284

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00 984,76 984,76 170,18 170,18 1.154,94 1.154,94 0,00 0,00 56288

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000038 JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TORRES 0,00 0,00 4.050,00 4.500,00 450,00 450,00 4.500,00 4.950,00 0,00 450,00 56299

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000043 LUIZ CARLOS FERNANDES GUEDES-ME 0,00 0,00 6.250,72 6.250,72 0,00 0,00 6.250,72 6.250,72 0,00 0,00 47120

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000044 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME0,00 0,00 26.590,00 26.590,00 9.100,00 9.100,00 35.690,00 35.690,00 0,00 0,00 47141

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000045 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO 0,00 0,00 7.529,33 7.529,33 0,00 0,00 7.529,33 7.529,33 0,00 0,00 48049

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000046 GICELI OLIVEIRA DOS SANTOS 0,00 0,00 1.283,00 1.283,00 0,00 0,00 1.283,00 1.283,00 0,00 0,00 48054

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000047 IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ-ME 0,00 0,00 4.582,00 4.582,00 0,00 0,00 4.582,00 4.582,00 0,00 0,00 48058

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000048 EMBRATEL 0,00 0,00 8,27 8,27 0,00 0,00 8,27 8,27 0,00 0,00

48059

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000049 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH0,00 0,00 67,68 67,68 0,00 0,00 67,68 67,68 0,00 0,00 48060

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000050 GISELIA SANTANA NOVAES 0,00 0,00 1.600,00 2.070,00 470,00 0,00 2.070,00 2.070,00 0,00 0,00 48061

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000051 LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUEREDO- M E 0,00 0,00 1.420,85 1.420,85 553,60 553,60 1.974,45 1.974,45 0,00 0,00 48062

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000052 WILLINA NÁSTIA MELO DE SOUZA 0,00 0,00 815,22 815,22 0,00 0,00 815,22 815,22 0,00 0,00 48066

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000053 CYBERWEB NETWORKS LTDA 0,00 0,00 191,36 191,36 0,00 0,00 191,36 191,36 0,00 0,00 48067

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000054 ODETE MENDES PEREIRA 0,00 0,00 464,66 464,66 0,00 0,00 464,66 464,66 0,00 0,00 48077

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000055 VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 0,00 0,00 285,00 285,00 0,00 0,00 285,00 285,00 0,00 0,00 48087

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000056 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREV.DE ESTADO0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 48151

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000057 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIP. TITULOS E DO0,00 0,00 313,02 313,02 0,00 0,00 313,02 313,02 0,00 0,00 48152

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000058 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 48153

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000060 CONSTRUTORA VIANA BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTD0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.885,83 0,00 54.885,83 0,00 54.885,83 48159

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000061 WELLINGTON NUNS HIPOLITO DA SILVA 0,00 0,00 0,00 3.728,00 3.728,00 0,00 3.728,00 3.728,00 0,00 0,00 48160

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000062 PAULO ROGÉRIO QUEIROZ DOS SANTOS- ME 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 48164

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000064 ANTENOR PEREIRA DA SILVA DE CORRENTINA 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 390,00 48178

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000065 CHARLENE ALVES FROTA LEÃO 0,00 0,00 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 48179

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000066 REINALDO FERREIRA DO SACRAMENTO- ME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 48180

2.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,00 10.330,85 9.830,85 0,00 0,00 0,00 9.830,85 0,00 0,00 500,00 41209

2.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,00 10.330,85 9.830,85 0,00 0,00 0,00 9.830,85 0,00 0,00 500,00 47080

2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 2.335,35 12.666,58 27.634,40 0,00 3.887,91 12.666,58 31.522,31 0,00 21.191,08 41278

2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS0,00 2.335,35 12.666,58 27.634,40 0,00 3.887,91 12.666,58 31.522,31 0,00 21.191,08 41356

2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS0,00 2.335,35 12.666,58 27.634,40 0,00 3.887,91 12.666,58 31.522,31 0,00 21.191,08 41367

2.1.4.3.2.01.00.00.00.00.00.000000 ISS A RECOLHER 0,00 0,00 2.880,15 6.380,15 0,00 1.030,90 2.880,15 7.411,05 0,00 4.530,90 41368

2.1.4.3.2.01.01.00.00.00.00.000000 ISS A RECOLHER PESSOA FISÍCA 0,00 0,00 1.701,65 3.174,15 0,00 293,50 1.701,65 3.467,65 0,00 1.766,00 56136

(5)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INST.PREVID.SERV.PUB.MUNIC. SANTA MARIA DA VITORIA

ESTADO DA BAHIA

2.1.4.3.2.01.01.00.00.00.00.000001 ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03"0,00 0,00 1.701,65 3.174,15 0,00 293,50 1.701,65 3.467,65 0,00 1.766,00 55041

2.1.4.3.2.01.02.00.00.00.00.000000 ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 1.178,50 3.206,00 0,00 737,40 1.178,50 3.943,40 0,00 2.764,90 56135

2.1.4.3.2.01.02.00.00.00.00.000001 ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03"0,00 0,00 1.178,50 3.206,00 0,00 737,40 1.178,50 3.943,40 0,00 2.764,90 56137

2.1.4.3.2.03.00.00.00.00.00.000000 IRRF A RECOLHER 0,00 2.335,35 9.786,43 21.254,25 0,00 2.857,01 9.786,43 24.111,26 0,00 16.660,18 41370

2.1.4.3.2.03.01.00.00.00.00.000000 IRRF A RECOLHER 0,00 2.335,35 9.786,43 21.254,25 0,00 2.857,01 9.786,43 24.111,26 0,00 16.660,18 56138

2.1.4.3.2.03.01.01.00.00.00.000000 IRRF - IMPOSTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 1.058,25 7.671,94 17.513,55 0,00 2.294,78 7.671,94 19.808,33 0,00 13.194,64 56139

2.1.4.3.2.03.01.01.00.00.00.000001 IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS - FTE "03" 0,00 1.058,25 7.671,94 17.513,55 0,00 2.294,78 7.671,94 19.808,33 0,00 13.194,64 55042

2.1.4.3.2.03.01.02.00.00.00.000000 IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA0,00 494,40 451,44 1.566,60 0,00 293,13 451,44 1.859,73 0,00 1.902,69 56140

2.1.4.3.2.03.01.02.00.00.00.000001 IRRF - PREST. SERVIÇOS P. FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03"0,00 494,40 451,44 1.566,60 0,00 293,13 451,44 1.859,73 0,00 1.902,69 56142

2.1.4.3.2.03.01.03.00.00.00.000000 IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 782,70 1.663,05 2.174,10 0,00 269,10 1.663,05 2.443,20 0,00 1.562,85 56141

2.1.4.3.2.03.01.03.00.00.00.000001 IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03"0,00 782,70 1.663,05 2.174,10 0,00 269,10 1.663,05 2.443,20 0,00 1.562,85 56143

2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 4.434,55 240.637,80 255.138,41 19.677,37 17.744,20 260.315,17 272.882,61 0,00 17.001,99 41444

2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 4.434,55 222.103,80 236.604,41 17.953,37 16.020,20 240.057,17 252.624,61 0,00 17.001,99 41502

2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.912,25 217.102,10 232.000,91 17.555,17 15.622,00 234.657,27 247.622,91 0,00 14.877,89 41503

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES 0,00 1.912,25 217.102,10 232.000,91 17.555,17 15.622,00 234.657,27 247.622,91 0,00 14.877,89 41504

2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES RPPS 0,00 1.583,47 78.508,87 76.925,40 1.576,17 1.576,17 80.085,04 78.501,57 0,00 0,00 41505

2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.000001 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FTE 03" 0,00 1.583,47 78.508,87 76.925,40 1.576,17 1.576,17 80.085,04 78.501,57 0,00 0,00 56155

2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41509

2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPREVAS - FTE "03" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56144

2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.000000 RETENÇÕES - SINDICATOS 0,00 313,95 4.484,18 5.832,62 52,45 511,56 4.536,63 6.344,18 0,00 2.121,50 41512

2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.000001 RETENÇÕES SINDICATOS FTE ''3'' 0,00 0,00 0,00 1.045,93 0,00 0,00 0,00 1.045,93 0,00 1.045,93 55043

2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.000002 RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTE "03' 0,00 313,95 4.484,18 4.786,69 52,45 511,56 4.536,63 5.298,25 0,00 1.075,57 56146

2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.000000 RETENÇÕES - ASSOCIACÕES 0,00 14,83 516,08 608,73 0,00 107,48 516,08 716,21 0,00 214,96 41513

2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.000001 RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - FTE "03' 0,00 14,83 516,08 608,73 0,00 107,48 516,08 716,21 0,00 214,96 56147

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000000 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 133.592,97 148.634,16 15.926,55 13.426,79 149.519,52 162.060,95 0,00 12.541,43 41516

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000002 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BB - FTE "03" 0,00 0,00 133.592,97 148.634,16 15.926,55 13.426,79 149.519,52 162.060,95 0,00 12.541,43 56145

2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 2.522,30 5.001,70 4.603,50 398,20 398,20 5.399,90 5.001,70 0,00 2.124,10 41559

2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES 0,00 2.522,30 5.001,70 4.603,50 398,20 398,20 5.399,90 5.001,70 0,00 2.124,10 41560

2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.000000 INSS 0,00 2.522,30 5.001,70 4.603,50 398,20 398,20 5.399,90 5.001,70 0,00 2.124,10 56148

2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIRO PF0,00 2.522,30 5.001,70 4.603,50 398,20 398,20 5.399,90 5.001,70 0,00 2.124,10 56150

2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.000001 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO P. FÍSICA - FTE "03"0,00 2.522,30 5.001,70 4.603,50 398,20 398,20 5.399,90 5.001,70 0,00 2.124,10 56153

2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 18.534,00 18.534,00 1.724,00 1.724,00 20.258,00 20.258,00 0,00 0,00 41643

2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 18.534,00 18.534,00 1.724,00 1.724,00 20.258,00 20.258,00 0,00 0,00 41644

2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS A PAGAR 0,00 0,00 9.440,00 9.440,00 1.000,00 1.000,00 10.440,00 10.440,00 0,00 0,00 41646

2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.000001 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO 0,00 0,00 8.440,00 8.440,00 1.000,00 1.000,00 9.440,00 9.440,00 0,00 0,00 56225

2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.000002 AMADO FERREIRA RODRIGUES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 48088

2.1.8.9.1.99.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS ORBIGAÇÕES DE CURTO PRAZO A PAGAR 0,00 0,00 9.094,00 9.094,00 724,00 724,00 9.818,00 9.818,00 0,00 0,00 41656

2.1.8.9.1.99.00.00.00.00.00.000001 INSS 0,00 0,00 9.094,00 9.094,00 724,00 724,00 9.818,00 9.818,00 0,00 0,00 56226

2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 72.520.233,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.520.233,87 41709

2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 0,00 72.520.233,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.520.233,87 41884

2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO0,00 72.520.233,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.520.233,87 41890

2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO0,00 72.520.233,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.520.233,87 41891

2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS0,00 44.434.821,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.434.821,47 41907

2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)0,00 44.434.821,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.434.821,47 41908

2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.000000 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER0,00 28.085.412,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.085.412,40 41914

2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)0,00 95.135.857,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.135.857,67 41915

(6)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Do mês

2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)26.546.688,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.546.688,68 0,00 41916

2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)26.546.688,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.546.688,68 0,00 41917

2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.000000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)13.957.067,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.957.067,91 0,00 41918

2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 48.279.961,00 0,00 66.889.110,53 66.887.846,41 0,00 0,00 66.889.110,53 66.887.846,41 48.281.225,12 0,00 42124

2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 RESULTADOS ACUMULADOS 48.279.961,00 0,00 66.889.110,53 66.887.846,41 0,00 0,00 66.889.110,53 66.887.846,41 48.281.225,12 0,00 42401

2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 48.279.961,00 0,00 66.889.110,53 66.887.846,41 0,00 0,00 66.889.110,53 66.887.846,41 48.281.225,12 0,00 42402

2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO49.527.380,22 0,00 65.615.108,33 65.613.844,21 0,00 0,00 65.615.108,33 65.613.844,21 49.528.644,34 0,00 42403

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P) 65.613.217,37 0,00 0,00 65.613.217,37 0,00 0,00 0,00 65.613.217,37 0,00 0,00 42404

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)0,00 16.086.463,99 65.613.844,21 0,00 0,00 0,00 65.613.844,21 0,00 49.527.380,22 0,00 42405

2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(P) 626,84 0,00 1.264,12 626,84 0,00 0,00 1.264,12 626,84 1.264,12 0,00 42406

2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 0,00 1.260.710,71 1.260.710,71 1.260.710,71 0,00 0,00 1.260.710,71 1.260.710,71 0,00 1.260.710,71 42408

2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 1.260.710,71 1.260.710,71 0,00 0,00 0,00 1.260.710,71 0,00 0,00 0,00 42409

2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 1.260.710,71 0,00 0,00 0,00 1.260.710,71 0,00 1.260.710,71 42410

2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO13.291,49 0,00 13.291,49 13.291,49 0,00 0,00 13.291,49 13.291,49 13.291,49 0,00 42413

2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 13.291,49 0,00 0,00 13.291,49 0,00 0,00 0,00 13.291,49 0,00 0,00 42414

2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 13.291,49 0,00 0,00 0,00 13.291,49 0,00 13.291,49 0,00 42416

3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 0,00 3.550.845,05 2.307,89 386.745,75 0,00 3.937.590,80 2.307,89 3.935.282,91 0,00 42487

3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 55.344,55 0,00 4.400,00 0,00 59.744,55 0,00 59.744,55 0,00

42488

3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 0,00 48.400,00 0,00 4.400,00 0,00 52.800,00 0,00 52.800,00 0,00 42489

3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS0,00 0,00 48.400,00 0,00 4.400,00 0,00 52.800,00 0,00 52.800,00 0,00 42490

3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 48.400,00 0,00 4.400,00 0,00 52.800,00 0,00 52.800,00 0,00 42491

3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS0,00 0,00 48.400,00 0,00 4.400,00 0,00 52.800,00 0,00 52.800,00 0,00 42492

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 48.400,00 0,00 4.400,00 0,00 52.800,00 0,00 52.800,00 0,00 42493

3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS0,00 0,00 6.944,55 0,00 0,00 0,00 6.944,55 0,00 6.944,55 0,00 42728

3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 6.944,55 0,00 0,00 0,00 6.944,55 0,00 6.944,55 0,00 42729

3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 6.944,55 0,00 0,00 0,00 6.944,55 0,00 6.944,55 0,00 42730

3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL0,00 0,00 6.944,55 0,00 0,00 0,00 6.944,55 0,00 6.944,55 0,00 42731

3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 3.126.679,01 2.307,89 344.110,89 0,00 3.470.789,90 2.307,89 3.468.482,01 0,00 42746 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 0,00 1.934.010,48 1.519,89 220.510,19 0,00 2.154.520,67 1.519,89 2.153.000,78 0,00 42747 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS - RPPS 0,00 0,00 1.934.010,48 1.519,89 211.839,98 0,00 2.145.850,46 1.519,89 2.144.330,57 0,00 42748 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 1.934.010,48 1.519,89 211.839,98 0,00 2.145.850,46 1.519,89 2.144.330,57 0,00 42749

3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 1.934.010,48 1.519,89 211.839,98 0,00 2.145.850,46 1.519,89 2.144.330,57 0,00 42750 3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS - RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 8.670,21 0,00 8.670,21 0,00 8.670,21 0,00 42754 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 8.670,21 0,00 8.670,21 0,00 8.670,21 0,00 42755 3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS - RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 8.670,21 0,00 8.670,21 0,00 8.670,21 0,00 42756 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PENSÕES 0,00 0,00 418.996,57 788,00 40.967,87 0,00 459.964,44 788,00 459.176,44 0,00 42762 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 PENSÕES - RPPS 0,00 0,00 418.996,57 788,00 40.967,87 0,00 459.964,44 788,00 459.176,44 0,00 42763 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 418.996,57 788,00 40.967,87 0,00 459.964,44 788,00 459.176,44 0,00 42764 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 PENSÕES CIVIS 0,00 0,00 418.996,57 788,00 40.967,87 0,00 459.964,44 788,00 459.176,44 0,00 42765

3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 773.671,96 0,00 82.632,83 0,00 856.304,79 0,00 856.304,79 0,00 42809

3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 0,00 0,00 773.671,96 0,00 82.632,83 0,00 856.304,79 0,00 856.304,79 0,00 42810

3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 773.671,96 0,00 82.632,83 0,00 856.304,79 0,00 856.304,79 0,00 42811 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.000000 AUXÍLIO-DOENÇA 0,00 0,00 451.900,39 0,00 60.419,07 0,00 512.319,46 0,00 512.319,46 0,00 42818 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 312.805,06 0,00 22.213,76 0,00 335.018,82 0,00 335.018,82 0,00 42819 3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 8.966,51 0,00 0,00 0,00 8.966,51 0,00 8.966,51 0,00 42820

3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 8.966,51 0,00 0,00 0,00 8.966,51 0,00 8.966,51 0,00 42821

(7)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INST.PREVID.SERV.PUB.MUNIC. SANTA MARIA DA VITORIA

ESTADO DA BAHIA

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 0,00 359.727,49 0,00 37.510,86 0,00 397.238,35 0,00 397.238,35 0,00 42832

3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 15.349,86 0,00 0,00 0,00 15.349,86 0,00 15.349,86 0,00 42833

3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 0,00 15.349,86 0,00 0,00 0,00 15.349,86 0,00 15.349,86 0,00

42834

3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 15.349,86 0,00 0,00 0,00 15.349,86 0,00 15.349,86 0,00 42835

3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 578,00 0,00 0,00 0,00 578,00 0,00 578,00 0,00 42836

3.3.1.1.1.07.00.00.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 974,68 0,00 0,00 0,00 974,68 0,00 974,68 0,00

42839

3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 2.049,55 0,00 0,00 0,00 2.049,55 0,00 2.049,55 0,00 42840

3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 0,00 0,00 5.732,75 0,00 0,00 0,00 5.732,75 0,00 5.732,75 0,00 42846

3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS0,00 0,00 5.104,05 0,00 0,00 0,00 5.104,05 0,00 5.104,05 0,00 42849

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 910,83 0,00 0,00 0,00 910,83 0,00 910,83 0,00 42863 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS 0,00 0,00 344.377,63 0,00 37.510,86 0,00 381.888,49 0,00 381.888,49 0,00 42879 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS 0,00 0,00 10.840,00 0,00 1.000,00 0,00 11.840,00 0,00 11.840,00 0,00 42880 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 10.840,00 0,00 1.000,00 0,00 11.840,00 0,00 11.840,00 0,00 42881

3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 10.840,00 0,00 1.000,00 0,00 11.840,00 0,00 11.840,00 0,00 42882

3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS 0,00 0,00 10.840,00 0,00 1.000,00 0,00 11.840,00 0,00 11.840,00 0,00 42883

3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 0,00 126.233,00 0,00 11.658,00 0,00 137.891,00 0,00 137.891,00 0,00 42893

3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 126.233,00 0,00 11.658,00 0,00 137.891,00 0,00 137.891,00 0,00 42894

3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 0,00 81.200,00 0,00 8.620,00 0,00 89.820,00 0,00 89.820,00 0,00 42895

3.3.2.2.1.01.99.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 81.200,00 0,00 8.620,00 0,00 89.820,00 0,00 89.820,00 0,00 42898

3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 10.692,00 0,00 788,00 0,00 11.480,00 0,00 11.480,00 0,00 42903

3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 3.090,00 0,00 0,00 0,00 3.090,00 0,00 3.090,00 0,00 42918

3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 42923

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 29.451,00 0,00 2.250,00 0,00 31.701,00 0,00 31.701,00 0,00 42930

3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 207.304,63 0,00 24.852,86 0,00 232.157,49 0,00 232.157,49 0,00 42931

3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 207.304,63 0,00 24.852,86 0,00 232.157,49 0,00 232.157,49 0,00 42932

3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.000000 PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.495,00 0,00 0,00 0,00 2.495,00 0,00 2.495,00 0,00

42946

3.3.2.3.1.05.99.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.495,00 0,00 0,00 0,00 2.495,00 0,00 2.495,00 0,00 42949

3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS0,00 0,00 4.048,23 0,00 59,62 0,00 4.107,85 0,00 4.107,85 0,00 42963

3.3.2.3.1.08.01.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 265,24 0,00 59,62 0,00 324,86 0,00 324,86 0,00 42964

3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 3.782,99 0,00 0,00 0,00 3.782,99 0,00 3.782,99 0,00 42965 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TELEFONIA 0,00 0,00 3.281,33 0,00 665,31 0,00 3.946,64 0,00 3.946,64 0,00 42967 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.000000 LOCAÇÕES 0,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 14.800,00 0,00 14.800,00 0,00 42968 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00.00.000000 LOCAÇÕES DE SOFTWARE 0,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 14.800,00 0,00 14.800,00 0,00 42970 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS 0,00 0,00 3.613,00 0,00 2.760,00 0,00 6.373,00 0,00 6.373,00 0,00 42988 3.3.2.3.1.26.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 191,36 0,00 0,00 0,00 191,36 0,00 191,36 0,00 42990 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 8.465,21 0,00 335,03 0,00 8.800,24 0,00 8.800,24 0,00 42994

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 170.410,50 0,00 21.032,90 0,00 191.443,40 0,00 191.443,40 0,00 43018 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 TRIBUTÁRIAS 0,00 0,00 9.094,00 0,00 724,00 0,00 9.818,00 0,00 9.818,00 0,00 43704 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 9.094,00 0,00 724,00 0,00 9.818,00 0,00 9.818,00 0,00 43724 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 9.094,00 0,00 724,00 0,00 9.818,00 0,00 9.818,00 0,00 43725

3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 9.094,00 0,00 724,00 0,00 9.818,00 0,00 9.818,00 0,00 43730

3.7.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 9.094,00 0,00 724,00 0,00 9.818,00 0,00 9.818,00 0,00 43731

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 0,00 659.122,38 5.645.932,18 0,00 336.038,02 659.122,38 5.981.970,20 0,00 5.322.847,82 44036 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 654.901,54 3.492.537,73 0,00 122.243,36 654.901,54 3.614.781,09 0,00 2.959.879,55 44161 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 654.901,54 3.492.537,73 0,00 122.243,36 654.901,54 3.614.781,09 0,00 2.959.879,55 44162 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 0,00 654.901,54 3.492.537,73 0,00 122.243,36 654.901,54 3.614.781,09 0,00 2.959.879,55 44163 Página: 6/13

(8)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Do mês

4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 2.464.295,30 0,00 26.772,75 0,00 2.491.068,05 0,00 2.491.068,05 44164

4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 0,00 0,00 2.464.295,30 0,00 26.772,75 0,00 2.491.068,05 0,00 2.491.068,05 44166

4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 0,00 0,00 0,00 2.464.295,30 0,00 26.772,75 0,00 2.491.068,05 0,00 2.491.068,05 44167

4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 0,00 654.901,54 1.028.242,43 0,00 95.470,61 654.901,54 1.123.713,04 0,00 468.811,50 44179

4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 0,00 0,00 654.901,54 1.028.242,43 0,00 95.470,61 654.901,54 1.123.713,04 0,00 468.811,50 44180

4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 0,00 0,00 654.901,54 1.028.242,43 0,00 95.470,61 654.901,54 1.123.713,04 0,00 468.811,50 44181

4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 4.220,84 1.903.394,45 0,00 213.794,66 4.220,84 2.117.189,11 0,00 2.112.968,27 44314

4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS0,00 0,00 4.220,84 1.903.394,45 0,00 213.794,66 4.220,84 2.117.189,11 0,00 2.112.968,27 44489

4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 4.220,84 1.903.394,45 0,00 213.794,66 4.220,84 2.117.189,11 0,00 2.112.968,27 44497

4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 4.220,84 1.903.394,45 0,00 213.794,66 4.220,84 2.117.189,11 0,00 2.112.968,27 44498

4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL0,00 0,00 4.220,84 1.903.394,45 0,00 213.794,66 4.220,84 2.117.189,11 0,00 2.112.968,27 44501

4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 44690

4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 44769

4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 44828

4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 44829

4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 44836

5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO46.650,70 0,00 11.903.460,48 625.650,70 500.000,00 500.000,00 12.403.460,48 1.125.650,70 11.324.460,48 0,00 44837

5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 0,00 11.856.809,78 579.000,00 500.000,00 500.000,00 12.356.809,78 1.079.000,00 11.277.809,78 0,00 44849

5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 5.638.904,89 0,00 0,00 0,00 5.638.904,89 0,00 5.638.904,89 0,00 44850

5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 5.638.904,89 0,00 0,00 0,00 5.638.904,89 0,00 5.638.904,89 0,00 44851 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 5.638.904,89 0,00 0,00 0,00 5.638.904,89 0,00 5.638.904,89 0,00 44852 5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 4.392.904,89 0,00 0,00 0,00 4.392.904,89 0,00 4.392.904,89 0,00 44854 5.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 44855

5.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 246.000,00 0,00 0,00 0,00 246.000,00 0,00 246.000,00 0,00 44860 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 6.217.904,89 579.000,00 500.000,00 500.000,00 6.717.904,89 1.079.000,00 5.638.904,89 0,00 44891 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 6.217.904,89 579.000,00 500.000,00 500.000,00 6.717.904,89 1.079.000,00 5.638.904,89 0,00 44892 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 5.638.904,89 0,00 0,00 0,00 5.638.904,89 0,00 5.638.904,89 0,00 44893 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 5.388.904,89 0,00 0,00 0,00 5.388.904,89 0,00 5.388.904,89 0,00 44894

5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 4.460.975,14 0,00 0,00 0,00 4.460.975,14 0,00 4.460.975,14 0,00 44895

5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 927.929,75 0,00 0,00 0,00 927.929,75 0,00 927.929,75 0,00 44897

5.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 44898

5.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 44899

5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 0,00 0,00 287.000,00 0,00 250.000,00 0,00 537.000,00 0,00 537.000,00 0,00 44905

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0,00 0,00 287.000,00 0,00 250.000,00 0,00 537.000,00 0,00 537.000,00 0,00 44906

5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 0,00 0,00 287.000,00 0,00 250.000,00 0,00 537.000,00 0,00 537.000,00 0,00 44907

5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 287.000,00 287.000,00 250.000,00 250.000,00 537.000,00 537.000,00 0,00 0,00 44916

5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO SUPLEMENTAR 0,00 0,00 287.000,00 0,00 250.000,00 0,00 537.000,00 0,00 537.000,00 0,00 44917

5.2.2.1.3.01.04.00.00.00.00.000000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 287.000,00 0,00 250.000,00 0,00 537.000,00 0,00 537.000,00 0,00 44921

5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00 287.000,00 0,00 250.000,00 0,00 537.000,00 0,00 537.000,00 44938

5.2.2.1.3.99.01.00.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00 287.000,00 0,00 250.000,00 0,00 537.000,00 0,00 537.000,00 44939

5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 5.000,00 292.000,00 0,00 250.000,00 5.000,00 542.000,00 0,00 537.000,00 44940

5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.000000 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 44941

5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.000000 ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 44942

5.2.2.1.9.01.02.00.00.00.00.000000 (-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 44943

5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.000000 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 0,00 0,00 287.000,00 0,00 250.000,00 0,00 537.000,00 0,00 537.000,00 44950

5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 46.650,70 0,00 46.650,70 46.650,70 0,00 0,00 46.650,70 46.650,70 46.650,70 0,00 44978

(9)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INST.PREVID.SERV.PUB.MUNIC. SANTA MARIA DA VITORIA

ESTADO DA BAHIA

5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 29.167,41 0,00 29.167,41 29.167,41 0,00 0,00 29.167,41 29.167,41 29.167,41 0,00 44979

5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 0,00 29.167,41 0,00 0,00 0,00 29.167,41 0,00 29.167,41 0,00 44980

5.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 0,00 29.167,41 0,00 0,00 0,00 29.167,41 0,00 29.167,41 0,00 44981

5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 29.167,41 0,00 0,00 29.167,41 0,00 0,00 0,00 29.167,41 0,00 0,00 44988

5.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 29.167,41 0,00 0,00 29.167,41 0,00 0,00 0,00 29.167,41 0,00 0,00 44989 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 17.483,29 0,00 17.483,29 17.483,29 0,00 0,00 17.483,29 17.483,29 17.483,29 0,00 44990 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 0,00 17.483,29 0,00 0,00 0,00 17.483,29 0,00 17.483,29 0,00 44991 5.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 0,00 17.483,29 0,00 0,00 0,00 17.483,29 0,00 17.483,29 0,00 44992

5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 17.483,29 0,00 0,00 17.483,29 0,00 0,00 0,00 17.483,29 0,00 0,00 44997

5.3.2.7.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO 17.483,29 0,00 0,00 17.483,29 0,00 0,00 0,00 17.483,29 0,00 0,00 45060

6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO0,00 46.650,70 18.077.648,00 29.355.457,78 2.012.976,35 2.012.976,35 20.090.624,35 31.368.434,13 0,00 11.324.460,48 44998 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00 18.015.266,65 29.293.076,43 2.012.976,35 2.012.976,35 20.028.243,00 31.306.052,78 0,00 11.277.809,78 45007 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 5.650.153,02 11.289.057,91 336.038,02 336.038,02 5.986.191,04 11.625.095,93 0,00 5.638.904,89 45008 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 5.645.932,18 5.643.125,73 336.038,02 0,00 5.981.970,20 5.643.125,73 338.844,47 0,00 45009 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 5.645.932,18 5.643.125,73 336.038,02 0,00 5.981.970,20 5.643.125,73 338.844,47 0,00 45010 6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 3.492.537,73 4.392.904,89 122.243,36 0,00 3.614.781,09 4.392.904,89 0,00 778.123,80 45012 6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 2.153.394,45 1.004.220,84 213.794,66 0,00 2.367.189,11 1.004.220,84 1.362.968,27 0,00 45013

6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 246.000,00 0,00 0,00 0,00 246.000,00 0,00 246.000,00 45018 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA 0,00 0,00 4.220,84 5.645.932,18 0,00 336.038,02 4.220,84 5.981.970,20 0,00 5.977.749,36 45025 6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 4.220,84 5.645.932,18 0,00 336.038,02 4.220,84 5.981.970,20 0,00 5.977.749,36 45026 6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 3.492.537,73 0,00 122.243,36 0,00 3.614.781,09 0,00 3.614.781,09 45028

6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000244 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS0,00 0,00 0,00 2.464.295,30 0,00 26.772,75 0,00 2.491.068,05 0,00 2.491.068,05 47124

6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000245 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio0,00 0,00 0,00 282.720,15 0,00 3.676,92 0,00 286.397,07 0,00 286.397,07 47126

6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000246 Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS0,00 0,00 0,00 745.522,28 0,00 91.793,69 0,00 837.315,97 0,00 837.315,97 47127

6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 4.220,84 2.153.394,45 0,00 213.794,66 4.220,84 2.367.189,11 0,00 2.362.968,27 45029

6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000161 Remuneração de Depósitos Bancários - CAPREVAS 0,00 0,00 4.220,84 1.903.394,45 0,00 213.794,66 4.220,84 2.117.189,11 0,00 2.112.968,27 47125

6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000214 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 48154 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 12.365.113,63 18.004.018,52 1.676.938,33 1.676.938,33 14.042.051,96 19.680.956,85 0,00 5.638.904,89 45047 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00 0,00 12.365.113,63 18.004.018,52 1.676.938,33 1.676.938,33 14.042.051,96 19.680.956,85 0,00 5.638.904,89 45048 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 0,00 5.237.133,97 5.989.041,50 694.698,60 486.228,32 5.931.832,57 6.475.269,82 0,00 543.437,25 45049 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.867.320,83 5.523.041,50 644.698,60 486.228,32 5.512.019,43 6.009.269,82 0,00 497.250,39 45050

6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 4.256.980,23 4.586.975,14 579.167,00 486.134,45 4.836.147,23 5.073.109,59 0,00 236.962,36 45051

6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 610.340,60 936.066,36 65.531,60 93,87 675.872,20 936.160,23 0,00 260.288,03 45053 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CAPITAL 0,00 0,00 369.813,14 466.000,00 50.000,00 0,00 419.813,14 466.000,00 0,00 46.186,86 45054 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 369.813,14 466.000,00 50.000,00 0,00 419.813,14 466.000,00 0,00 46.186,86 45055 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO UTILIZADO 0,00 0,00 7.127.979,66 12.014.977,02 982.239,73 1.190.710,01 8.110.219,39 13.205.687,03 0,00 5.095.467,64 45066

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 0,00 3.620.894,50 4.947.441,86 679.011,50 444.698,60 4.299.906,00 5.392.140,46 0,00 1.092.234,46 45067

6.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 0,00 3.620.894,50 4.947.441,86 679.011,50 444.698,60 4.299.906,00 5.392.140,46 0,00 1.092.234,46 45068

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 0,00 3.504.777,27 3.565.065,78 303.228,23 442.783,18 3.808.005,50 4.007.848,96 0,00 199.843,46 45071

6.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 0,00 3.504.777,27 3.565.065,78 303.228,23 442.783,18 3.808.005,50 4.007.848,96 0,00 199.843,46 45072

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 2.307,89 3.502.469,38 0,00 303.228,23 2.307,89 3.805.697,61 0,00 3.803.389,72 45073

6.2.2.1.3.04.01.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 2.307,89 3.502.469,38 0,00 303.228,23 2.307,89 3.805.697,61 0,00 3.803.389,72 45074

6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 46.650,70 62.381,35 62.381,35 0,00 0,00 62.381,35 62.381,35 0,00 46.650,70 45105

6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 0,00 29.167,41 29.167,41 29.167,41 0,00 0,00 29.167,41 29.167,41 0,00 29.167,41 45106

6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 29.167,41 0,00 0,00 0,00 29.167,41 0,00 29.167,41 45107

6.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 29.167,41 0,00 0,00 0,00 29.167,41 0,00 29.167,41 45108

(10)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Do mês

6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 29.167,41 29.167,41 0,00 0,00 0,00 29.167,41 0,00 0,00 0,00 45119

6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 29.167,41 29.167,41 0,00 0,00 0,00 29.167,41 0,00 0,00 0,00 45120 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 0,00 17.483,29 33.213,94 33.213,94 0,00 0,00 33.213,94 33.213,94 0,00 17.483,29 45124 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 0,00 15.730,65 17.483,29 0,00 0,00 15.730,65 17.483,29 0,00 1.752,64 45125 6.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 0,00 15.730,65 17.483,29 0,00 0,00 15.730,65 17.483,29 0,00 1.752,64 45126 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 0,00 15.730,65 0,00 0,00 0,00 15.730,65 0,00 15.730,65 45127 6.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 0,00 15.730,65 0,00 0,00 0,00 15.730,65 0,00 15.730,65 45128

6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 17.483,29 17.483,29 0,00 0,00 0,00 17.483,29 0,00 0,00 0,00 45131

6.3.2.7.1.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 17.483,29 17.483,29 0,00 0,00 0,00 17.483,29 0,00 0,00 0,00 45132

7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 18.726.509,39 0,00 13.585.282,13 4.220,84 698.624,13 0,00 14.283.906,26 4.220,84 33.006.194,81 0,00 45136

7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 30.381,24 0,00 612.693,75 0,00 2.678,00 0,00 615.371,75 0,00 645.752,99 0,00 45137

7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 22.494,00 0,00 28.128,00 0,00 0,00 0,00 28.128,00 0,00 50.622,00 0,00 45138

7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 DIREITOS CONTRATUAIS 22.494,00 0,00 28.128,00 0,00 0,00 0,00 28.128,00 0,00 50.622,00 0,00 45223

7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 22.494,00 0,00 28.128,00 0,00 0,00 0,00 28.128,00 0,00 50.622,00 0,00 45224

7.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 45225

7.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000001 STAF TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 48174

7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE LOCAÇÃO 22.494,00 0,00 25.528,00 0,00 0,00 0,00 25.528,00 0,00 48.022,00 0,00 45226

7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000001 WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕES 4.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 56164

7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000002 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 7.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950,00 0,00 56200

7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000003 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 56259

7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000007 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 48089

7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000008 WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕES 0,00 0,00 4.728,00 0,00 0,00 0,00 4.728,00 0,00 4.728,00 0,00 48092

7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000009 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 48125

7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000010 CHARLENE ALVES FROTA LEÃO 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 48172

7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.887,24 0,00 584.565,75 0,00 2.678,00 0,00 587.243,75 0,00 595.130,99 0,00 45260

7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.887,24 0,00 584.565,75 0,00 2.678,00 0,00 587.243,75 0,00 595.130,99 0,00 45345

7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.887,24 0,00 584.565,75 0,00 2.678,00 0,00 587.243,75 0,00 595.130,99 0,00 45346

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS 4.270,00 0,00 566.696,92 0,00 2.678,00 0,00 569.374,92 0,00 573.644,92 0,00 45348

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000009 SULE GBOLAHAN OLADEJO 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 56204

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000012 WAGNER ROSA DE LIMA 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 56237

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000013 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 56241

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000018 RAULINO VIEIRA DE SOUZA 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 0,00 56274

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000025 KAREN SILVA ALMEIDA 0,00 0,00 3.620,00 0,00 0,00 0,00 3.620,00 0,00 3.620,00 0,00 47135

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000030 CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS 0,00 0,00 3.090,00 0,00 0,00 0,00 3.090,00 0,00 3.090,00 0,00 47151

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000032 JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TORRES 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 47160

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000036 AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- ME 0,00 0,00 1.895,00 0,00 0,00 0,00 1.895,00 0,00 1.895,00 0,00 48063

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000037 TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA- ME 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 48068

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000038 MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 48071

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000039 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 48074

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000040 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 0,00 0,00 2.315,00 0,00 0,00 0,00 2.315,00 0,00 2.315,00 0,00 48078

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000041 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 48084

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000042 MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 48095

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000043 KAREN SILVA ALMEIDA 0,00 0,00 21.720,00 0,00 0,00 0,00 21.720,00 0,00 21.720,00 0,00 48098

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000044 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 48101

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000045 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 48104

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000046 PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 48107