ABRIL/2019
10ª Emissão de Debêntures
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS
GERAIS - COPASA MG
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019
Senhores Debenturistas
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
Comissão de Valores Mobiliários
CETIP
ANBIMA
Prezados Senhores,
Na qualidade de Agente Fiduciário da 10ª Emissão de Debêntures da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS
GERAIS - COPASA MG apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto
na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583/2016, na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei
6.404/76 e na escritura de emissão.
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora,
demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.
Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia
emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das Debêntures.
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso
website www.simplificpavarini.com.br.
Atenciosamente,
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário
EMISSORA
Denominação social
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
Endereço da sede
Rua Mar de Espanha 525 Santo Antônio
Belo Horizonte Minas Gerais
CNPJ
17281106000103
Objeto Social
De acordo com o artigo 1º do seu estatuto social, a
Emissora tem por objeto social planejar, executar,
ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de
saneamento básico.
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES
Código CETIP / Código ISIN
CSMGA0/BRCSMGDBS098
Coordenador Líder
BANCO ITAU BBA SA
Banco Liquidante
ITAU UNIBANCO SA
Banco Escriturador
ITAU UNIBANCO SA
Status da Emissão
RESGATADA
Data do Resgate:
28/08/2018
Título
Debêntures
Emissão / Séries
10/UNICA
Valor Total da Emissão
140.000.000,00
Valor Nominal
1.000.000,00
Quantidade de Títulos
140
Forma
ESCRITURAL
Espécie
-Data de Emissão
15/09/2016
Data de Vencimento
15/09/2020
Forma de Subscrição e Integralização
e Preço de Integralização
5.2.1. Prazo de Subscrição. As Debêntures poderão ser
subscritas a qualquer tempo, a partir da data de início de
distribuição, observado o disposto nos artigos 7º-A e 8º da
Instrução CVM nº 476/09.
5.2.2. Preço de Integralização. As Debêntures serão
subscritas e integralizadas pelo Valor Nominal Unitário,
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis,
desde a Data de Emissão até a data da efetiva
integralização de cada Debênture.
Remuneração
DI + 3,00 % a.a.
Data de Integralização
15/09/2016
Destinação dos Recursos
4.8.1. Os recursos obtidos por meio da Emissão serão
destinados: (i) para a realização de investimentos e/ou
para o pagamento de indenizações de ativos para
renovação das concessões e/ou compromissos vencidos
de concessões; e/ou (ii) para a aquisição de máquinas e
equipamentos.
4.8.2. Para fins de comprovação da destinação dos
recursos da Emissão, a Emissora enviará ao Agente
Fiduciário, semestralmente, em 30 de setembro e em 31
de março, a partir de 30 de setembro de 2016, uma
declaração, assinada pelos seus representantes legais,
atestando o cumprimento do disposto na Cláusula 4.8.1
acima, nos termos do Anexo I à presente Escritura.
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES
Data
Emitidas
Adquiridas
Resgatadas
Canceladas
Vencidas
Circulação
15/09/2016
140
0
0
0
0
0
31/12/2016
0
0
0
0
0
140
31/12/2017
0
0
0
0
0
140
28/08/2018
0
0
140
0
0
0
GARANTIA
As Debêntures são da espécie quirografária, nos termos da Lei nº 6.404/76, sem garantias adicionais.
AMORTIZAÇÃO
Parcela Data da Amortização
Percentual a ser Amortizado do Valor Nominal Unitário na Data
de Emissão
1
15/09/2017
14,30%
2
15/03/2018
14,30%
3
15/09/2018
14,30%
4
15/03/2019
14,30%
5
15/09/2019
14,30%
6
15/03/2020
14,30%
7
15/09/2020
Saldo
REMUNERAÇÃO
Datas de Pagamento da Remuneração
15 de setembro de 2017
15 de março de 2018
15 de setembro de 2018
15 de março de 2019
15 de setembro de 2019
15 de março de 2020
15 de setembro de 2020
RESGATE ANTECIPADO
6.1.1. A Emissora poderá realizar o resgate antecipado total da Emissão (“Resgate Antecipado Total”), a
partir de15 de setembro de 2017 (inclusive), com incidência de prêmio de pré-pagamento (flat),
conforme tabela abaixo (“Prêmio”), aplicável sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata
temporis desde a Data de Integralização (ou desde a data de pagamento de Remuneração
imediatamente anterior, conforme aplicável), até a data do Resgate Antecipado Total:
Data do Resgate Antecipado Total
Prêmio
15 de setembro de 2017 (inclusive) até 15 de setembro de 2018 (exclusive)
0,60%
15 de setembro de 2018 (inclusive) até 15 de setembro de 2019 (exclusive)
0,40%
15 de setembro de 2019 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive)
0,25%
6.1.2. A Emissora realizará o Resgate Antecipado Total por meio de envio de comunicação escrita aos
Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário e à CETIP com no mínimo 20 (vinte) dias de
antecedência à data do Resgate Antecipado Total, a qual deverá descrever os termos e condições do
Resgate Antecipado Total, incluindo: (i) a data efetiva para o resgate das Debêntures e pagamento aos
Debenturistas; e (ii) demais informações necessárias para a realização do Resgate Antecipado Total.
6.1.3. O valor a ser pago aos Debenturistas a título do Resgate Antecipado Total será equivalente ao
Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso,
acrescido: (i) da Remuneração devida e ainda não paga até a data do Resgate Antecipado Total; e (ii) do
Prêmio a ser pago aos Debenturistas, nos termos da Cláusula 6.1.1.
6.1.4. O pagamento para as Debêntures resgatadas será feito por meio (i) da CETIP, com relação às
Debêntures que estiverem depositadas eletronicamente na CETIP, sendo certo que o Resgate Antecipado
Total seguirá os procedimentos da CETIP; ou (ii) do Escriturador, com relação às Debêntures que não
estiverem depositadas eletronicamente na CETIP.
COVENANTS
RATING
Esta emissão não possui classificação de risco.
PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS
Data do Evento Data da Liquidação
Evento
Percentual/Taxa Status
Valor Pago
15/09/2017
15/09/2017
Amortização Constante
Liquidado
R$ 143.000,00
15/09/2017
15/09/2017
Juros
-
Liquidado
R$ 151.897,681000
15/03/2018
15/03/2018
Amortização Constante
Liquidado
R$ 143.000,00
15/03/2018
15/03/2018
Juros
-
Liquidado
R$ 42.286,959570
28/08/2018
28/08/2018
Resgate Antecipado Total -
Amortização
Liquidado
R$ 714.000,00
28/08/2018
28/08/2018
Juros
-
Liquidado
R$ 30.479,75536200
28/08/2018
28/08/2018
Prêmio
-
Liquidado
R$ 4.466,87853217
ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS
Não ocorreram assembleias de debenturistas no ano de 2018.
ADITAMENTOS
PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU’S
Os valores refletem nossa interpretação da escritura de emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram
calculados ao par, isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar
valores diferentes, dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os aqui apresentados foram apurados, solicitamos entrar em contato
para maiores esclarecimentos.
DATA
PU
PAR
CSMGA0
R$
VALOR
NOMINAL
VN
R$
TAXA DI
%aa
DIk
TAXA DI
FATOR
DIÁRIO
1+TDIk
SPREAD
AA
Spread
FATOR DI
+SPREAD
ACUMULADO
FatorJuros
JUROS
J
R$
AMORTIZAÇÃO
R$
01/01/18
882,475.20856700
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.029726031
25,475.20856700
0.000000
02/01/18
882,475.20856700
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.029726031
25,475.20856700
0.000000
03/01/18
882,812.12269100
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.030119163
25,812.12269100
0.000000
04/01/18
883,149.15593800
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.030512434
26,149.15593800
0.000000
05/01/18
883,486.31687800
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.030905854
26,486.31687800
0.000000
06/01/18
883,823.61408100
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.031299433
26,823.61408100
0.000000
07/01/18
883,823.61408100
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.031299433
26,823.61408100
0.000000
08/01/18
883,823.61408100
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.031299433
26,823.61408100
0.000000
09/01/18
884,161.03040700
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.031693151
27,161.03040700
0.000000
10/01/18
884,498.58299600
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.032087028
27,498.58299600
0.000000
11/01/18
884,836.26156400
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.032481052
27,836.26156400
0.000000
12/01/18
885,174.06953899
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.032875227
28,174.06953899
0.000000
13/01/18
885,512.00435000
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.033269550
28,512.00435000
0.000000
14/01/18
885,512.00435000
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.033269550
28,512.00435000
0.000000
15/01/18
885,512.00435000
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.033269550
28,512.00435000
0.000000
16/01/18
885,850.07542399
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.033664032
28,850.07542399
0.000000
17/01/18
886,188.26562100
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.034058653
29,188.26562100
0.000000
18/01/18
886,526.59208099
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.034453433
29,526.59208099
0.000000
19/01/18
886,865.04709100
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.034848363
29,865.04709100
0.000000
20/01/18
887,203.62893700
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.035243441
30,203.62893700
0.000000
21/01/18
887,203.62893700
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.035243441
30,203.62893700
0.000000
22/01/18
887,203.62893700
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.035243441
30,203.62893700
0.000000
23/01/18
887,542.33933299
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.035638669
30,542.33933299
0.000000
24/01/18
887,881.18599200
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.036034056
30,881.18599200
0.000000
DATA
PAR
PU
CSMGA0
R$
VALOR
NOMINAL
VN
R$
TAXA DI
%aa
DIk
TAXA DI
FATOR
DIÁRIO
1+TDIk
SPREAD
AA
Spread
FATOR DI
+SPREAD
ACUMULADO
FatorJuros
JUROS
J
R$
AMORTIZAÇÃO
R$
25/01/18
888,220.15177400
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.036429582
31,220.15177400
0.000000
26/01/18
888,559.25467600
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.036825268
31,559.25467600
0.000000
27/01/18
888,898.48441400
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.037221102
31,898.48441400
0.000000
28/01/18
888,898.48441400
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.037221102
31,898.48441400
0.000000
29/01/18
888,898.48441400
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.037221102
31,898.48441400
0.000000
30/01/18
889,237.84355900
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.037617087
32,237.84355900
0.000000
31/01/18
889,577.32954000
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.038013220
32,577.32954000
0.000000
01/02/18
889,916.94492800
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.038409504
32,916.94492800
0.000000
02/02/18
890,256.69572200
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.038805946
33,256.69572200
0.000000
03/02/18
890,596.57506600
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.039202538
33,596.57506600
0.000000
04/02/18
890,596.57506600
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.039202538
33,596.57506600
0.000000
05/02/18
890,596.57506600
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.039202538
33,596.57506600
0.000000
06/02/18
890,936.58210299
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.039599279
33,936.58210299
0.000000
07/02/18
891,276.71854700
857,000.00000000
6.89%
1.00026444
3.00%
1.039996171
34,276.71854700
0.000000
08/02/18
891,616.98268399
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.040393212
34,616.98268399
0.000000
09/02/18
891,949.09418000
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.040780740
34,949.09418000
0.000000
10/02/18
892,281.33165500
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.041168415
35,281.33165500
0.000000
11/02/18
892,281.33165500
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.041168415
35,281.33165500
0.000000
12/02/18
892,281.33165500
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.041168415
35,281.33165500
0.000000
13/02/18
892,281.33165500
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.041168415
35,281.33165500
0.000000
14/02/18
892,281.33165500
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.041168415
35,281.33165500
0.000000
15/02/18
892,613.69510900
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.041556237
35,613.69510900
0.000000
16/02/18
892,946.17768599
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.041944198
35,946.17768599
0.000000
17/02/18
893,278.78538500
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.042332305
36,278.78538500
0.000000
18/02/18
893,278.78538500
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.042332305
36,278.78538500
0.000000
19/02/18
893,278.78538500
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.042332305
36,278.78538500
0.000000
20/02/18
893,611.52077700
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.042720561
36,611.52077700
0.000000
21/02/18
893,944.37272100
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.043108953
36,944.37272100
0.000000
22/02/18
894,277.35235799
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.043497494
37,277.35235799
0.000000
23/02/18
894,610.45797400
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.043886182
37,610.45797400
0.000000
DATA
PAR
PU
CSMGA0
R$
VALOR
NOMINAL
VN
R$
TAXA DI
%aa
DIk
TAXA DI
FATOR
DIÁRIO
1+TDIk
SPREAD
AA
Spread
FATOR DI
+SPREAD
ACUMULADO
FatorJuros
JUROS
J
R$
AMORTIZAÇÃO
R$
24/02/18
894,943.68185600
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.044275008
37,943.68185600
0.000000
25/02/18
894,943.68185600
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.044275008
37,943.68185600
0.000000
26/02/18
894,943.68185600
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.044275008
37,943.68185600
0.000000
27/02/18
895,277.03171700
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.044663981
38,277.03171700
0.000000
28/02/18
895,610.50841400
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.045053102
38,610.50841400
0.000000
01/03/18
895,944.11280399
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.045442372
38,944.11280399
0.000000
02/03/18
896,277.83460300
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.045831779
39,277.83460300
0.000000
03/03/18
896,611.68323800
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.046221334
39,611.68323800
0.000000
04/03/18
896,611.68323800
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.046221334
39,611.68323800
0.000000
05/03/18
896,611.68323800
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.046221334
39,611.68323800
0.000000
06/03/18
896,945.65785200
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.046611036
39,945.65785200
0.000000
07/03/18
897,279.76015900
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.047000887
40,279.76015900
0.000000
08/03/18
897,613.97987500
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.047390875
40,613.97987500
0.000000
09/03/18
897,948.32728400
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.047781012
40,948.32728400
0.000000
10/03/18
898,282.79295900
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.048171287
41,282.79295900
0.000000
11/03/18
898,282.79295900
857,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.048171287
41,282.79295900
0.000000
12/03/18
898,282.79295900
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.048171287
41,282.79295900
0.000000
13/03/18
898,617.39403999
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.048561720
41,617.39403999
0.000000
14/03/18
898,952.11338700
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.048952291
41,952.11338700
0.000000
15/03/18
899,286.95957000
857,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.049343010
42,286.95957000
143,000.000000
16/03/18
714,265.95357599
714,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.000372484
265.95357599
0.000000
17/03/18
714,448.20207600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.000627734
448.20207600
0.000000
18/03/18
714,448.20207600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.000627734
448.20207600
0.000000
19/03/18
714,532.00925400
714,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.000745111
532.00925400
0.000000
20/03/18
714,798.15989399
714,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.001117871
798.15989399
0.000000
21/03/18
715,064.40692400
714,000.00000000
6.64%
1.00025515
3.00%
1.001490766
1,064.40692400
0.000000
22/03/18
715,330.75676999
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.001863805
1,330.75676999
0.000000
23/03/18
715,590.53567399
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.002227641
1,590.53567399
0.000000
24/03/18
715,850.41525200
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.002591618
1,850.41525200
0.000000
25/03/18
715,850.41525200
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.002591618
1,850.41525200
0.000000
DATA
PAR
PU
CSMGA0
R$
VALOR
NOMINAL
VN
R$
TAXA DI
%aa
DIk
TAXA DI
FATOR
DIÁRIO
1+TDIk
SPREAD
AA
Spread
FATOR DI
+SPREAD
ACUMULADO
FatorJuros
JUROS
J
R$
AMORTIZAÇÃO
R$
26/03/18
715,850.41525200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.002591618
1,850.41525200
0.000000
27/03/18
716,110.38193800
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.002955717
2,110.38193800
0.000000
28/03/18
716,370.44929799
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.003319957
2,370.44929799
0.000000
29/03/18
716,630.61162000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.003684330
2,630.61162000
0.000000
30/03/18
716,890.86033600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.004048824
2,890.86033600
0.000000
31/03/18
716,890.86033600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.004048824
2,890.86033600
0.000000
01/04/18
716,890.86033600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.004048824
2,890.86033600
0.000000
02/04/18
716,890.86033600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.004048824
2,890.86033600
0.000000
03/04/18
717,151.21044000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.004413460
3,151.21044000
0.000000
04/04/18
717,411.65407800
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.004778227
3,411.65407800
0.000000
05/04/18
717,672.18553800
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.005143117
3,672.18553800
0.000000
06/04/18
717,932.81767200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.005508148
3,932.81767200
0.000000
07/04/18
718,193.54476800
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.005873312
4,193.54476800
0.000000
08/04/18
718,193.54476800
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.005873312
4,193.54476800
0.000000
09/04/18
718,193.54476800
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.005873312
4,193.54476800
0.000000
10/04/18
718,454.36539800
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.006238607
4,454.36539800
0.000000
11/04/18
718,715.28027599
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.006604034
4,715.28027599
0.000000
12/04/18
718,976.29725600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.006969604
4,976.29725600
0.000000
13/04/18
719,237.40134399
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.007335296
5,237.40134399
0.000000
14/04/18
719,498.59896600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.007701119
5,498.59896600
0.000000
15/04/18
719,498.59896600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.007701119
5,498.59896600
0.000000
16/04/18
719,498.59896600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.007701119
5,498.59896600
0.000000
17/04/18
719,759.89083599
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.008067074
5,759.89083599
0.000000
18/04/18
720,021.28480799
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.008433172
6,021.28480799
0.000000
19/04/18
720,282.76588800
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.008799392
6,282.76588800
0.000000
20/04/18
720,544.34835600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.009165754
6,544.34835600
0.000000
21/04/18
720,806.02578600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.009532249
6,806.02578600
0.000000
22/04/18
720,806.02578600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.009532249
6,806.02578600
0.000000
23/04/18
720,806.02578600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.009532249
6,806.02578600
0.000000
24/04/18
721,067.78961000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.009898865
7,067.78961000
0.000000
DATA
PAR
PU
CSMGA0
R$
VALOR
NOMINAL
VN
R$
TAXA DI
%aa
DIk
TAXA DI
FATOR
DIÁRIO
1+TDIk
SPREAD
AA
Spread
FATOR DI
+SPREAD
ACUMULADO
FatorJuros
JUROS
J
R$
AMORTIZAÇÃO
R$
25/04/18
721,329.65553600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.010265624
7,329.65553600
0.000000
26/04/18
721,591.61570999
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.010632515
7,591.61570999
0.000000
27/04/18
721,853.67156000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.010999540
7,853.67156000
0.000000
28/04/18
722,115.82094400
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.011366696
8,115.82094400
0.000000
29/04/18
722,115.82094400
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.011366696
8,115.82094400
0.000000
30/04/18
722,115.82094400
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.011366696
8,115.82094400
0.000000
01/05/18
722,378.07171600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.011733994
8,378.07171600
0.000000
02/05/18
722,378.07171600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.011733994
8,378.07171600
0.000000
03/05/18
722,640.41031000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.012101415
8,640.41031000
0.000000
04/05/18
722,902.84315200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.012468968
8,902.84315200
0.000000
05/05/18
723,165.37881000
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.012836665
9,165.37881000
0.000000
06/05/18
723,165.37881000
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.012836665
9,165.37881000
0.000000
07/05/18
723,165.37881000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.012836665
9,165.37881000
0.000000
08/05/18
723,428.00157600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.013204484
9,428.00157600
0.000000
09/05/18
723,690.72573000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.013572445
9,690.72573000
0.000000
10/05/18
723,953.54484600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.013940539
9,953.54484600
0.000000
11/05/18
724,216.45178399
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.014308756
10,216.45178399
0.000000
12/05/18
724,479.46011000
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.014677115
10,479.46011000
0.000000
13/05/18
724,479.46011000
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.014677115
10,479.46011000
0.000000
14/05/18
724,479.46011000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.014677115
10,479.46011000
0.000000
15/05/18
724,742.56411200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.015045608
10,742.56411200
0.000000
16/05/18
725,005.76950200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.015414243
11,005.76950200
0.000000
17/05/18
725,269.06271399
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.015783001
11,269.06271399
0.000000
18/05/18
725,532.45088799
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.016151892
11,532.45088799
0.000000
19/05/18
725,795.94045000
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.016520925
11,795.94045000
0.000000
20/05/18
725,795.94045000
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.016520925
11,795.94045000
0.000000
21/05/18
725,795.94045000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.016520925
11,795.94045000
0.000000
22/05/18
726,059.51783399
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.016890081
12,059.51783399
0.000000
23/05/18
726,323.19803399
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.017259381
12,323.19803399
0.000000
24/05/18
726,586.97319600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.017628814
12,586.97319600
0.000000
DATA
PAR
PU
CSMGA0
R$
VALOR
NOMINAL
VN
R$
TAXA DI
%aa
DIk
TAXA DI
FATOR
DIÁRIO
1+TDIk
SPREAD
AA
Spread
FATOR DI
+SPREAD
ACUMULADO
FatorJuros
JUROS
J
R$
AMORTIZAÇÃO
R$
25/05/18
726,850.84260600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.017998379
12,850.84260600
0.000000
26/05/18
727,114.80769200
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.018368078
13,114.80769200
0.000000
27/05/18
727,114.80769200
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.018368078
13,114.80769200
0.000000
28/05/18
727,114.80769200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.018368078
13,114.80769200
0.000000
29/05/18
727,378.86702600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.018737909
13,378.86702600
0.000000
30/05/18
727,643.02203599
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.019107874
13,643.02203599
0.000000
31/05/18
727,907.27914800
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.019477982
13,907.27914800
0.000000
01/06/18
727,907.27914800
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.019477982
13,907.27914800
0.000000
02/06/18
728,171.62408200
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.019848213
14,171.62408200
0.000000
03/06/18
728,171.62408200
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.019848213
14,171.62408200
0.000000
04/06/18
728,171.62408200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.019848213
14,171.62408200
0.000000
05/06/18
728,436.07183200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.020218588
14,436.07183200
0.000000
06/06/18
728,700.60668999
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.020589085
14,700.60668999
0.000000
07/06/18
728,965.24436400
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.020959726
14,965.24436400
0.000000
08/06/18
729,229.97771400
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.021330501
15,229.97771400
0.000000
09/06/18
729,494.80531200
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.021701408
15,494.80531200
0.000000
10/06/18
729,494.80531200
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.021701408
15,494.80531200
0.000000
11/06/18
729,494.80531200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.021701408
15,494.80531200
0.000000
12/06/18
729,759.73572600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.022072459
15,759.73572600
0.000000
13/06/18
730,024.75467600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.022443634
16,024.75467600
0.000000
14/06/18
730,289.87572800
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.022814952
16,289.87572800
0.000000
15/06/18
730,555.08460200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.023186393
16,555.08460200
0.000000
16/06/18
730,820.39629199
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.023557978
16,820.39629199
0.000000
17/06/18
730,820.39629199
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.023557978
16,820.39629199
0.000000
18/06/18
730,820.39629199
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.023557978
16,820.39629199
0.000000
19/06/18
731,085.80294400
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.023929696
17,085.80294400
0.000000
20/06/18
731,351.30598600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.024301549
17,351.30598600
0.000000
21/06/18
731,616.90327600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.024673534
17,616.90327600
0.000000
22/06/18
731,882.60338200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.025045663
17,882.60338200
0.000000
23/06/18
732,148.39202400
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.025417916
18,148.39202400
0.000000
DATA
PAR
PU
CSMGA0
R$
VALOR
NOMINAL
VN
R$
TAXA DI
%aa
DIk
TAXA DI
FATOR
DIÁRIO
1+TDIk
SPREAD
AA
Spread
FATOR DI
+SPREAD
ACUMULADO
FatorJuros
JUROS
J
R$
AMORTIZAÇÃO
R$
24/06/18
732,148.39202400
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.025417916
18,148.39202400
0.000000
25/06/18
732,148.39202400
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.025417916
18,148.39202400
0.000000
26/06/18
732,414.28348199
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.025790313
18,414.28348199
0.000000
27/06/18
732,680.27061599
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.026162844
18,680.27061599
0.000000
28/06/18
732,946.35342599
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.026535509
18,946.35342599
0.000000
29/06/18
733,212.53119800
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.026908307
19,212.53119800
0.000000
30/06/18
733,478.80464599
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.027281239
19,478.80464599
0.000000
01/07/18
733,478.80464599
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.027281239
19,478.80464599
0.000000
02/07/18
733,478.80464599
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.027281239
19,478.80464599
0.000000
03/07/18
733,745.17377000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.027654305
19,745.17377000
0.000000
04/07/18
734,011.64571000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.028027515
20,011.64571000
0.000000
05/07/18
734,278.21404000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.028400860
20,278.21404000
0.000000
06/07/18
734,544.87733200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.028774338
20,544.87733200
0.000000
07/07/18
734,811.63558600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.029147949
20,811.63558600
0.000000
08/07/18
734,811.63558600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.029147949
20,811.63558600
0.000000
09/07/18
734,811.63558600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.029147949
20,811.63558600
0.000000
10/07/18
735,078.49022999
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.029521695
21,078.49022999
0.000000
11/07/18
735,345.44126399
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.029895576
21,345.44126399
0.000000
12/07/18
735,612.49368599
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.030269599
21,612.49368599
0.000000
13/07/18
735,879.63607199
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.030643748
21,879.63607199
0.000000
14/07/18
736,146.88127400
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.031018041
22,146.88127400
0.000000
15/07/18
736,146.88127400
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.031018041
22,146.88127400
0.000000
16/07/18
736,146.88127400
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.031018041
22,146.88127400
0.000000
17/07/18
736,414.22215200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.031392468
22,414.22215200
0.000000
18/07/18
736,681.65870600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.031767029
22,681.65870600
0.000000
19/07/18
736,949.19807600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.032141734
22,949.19807600
0.000000
20/07/18
737,216.82669600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.032516564
23,216.82669600
0.000000
21/07/18
737,484.55884600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.032891539
23,484.55884600
0.000000
22/07/18
737,484.55884600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.032891539
23,484.55884600
0.000000
23/07/18
737,484.55884600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.032891539
23,484.55884600
0.000000
DATA
PAR
PU
CSMGA0
R$
VALOR
NOMINAL
VN
R$
TAXA DI
%aa
DIk
TAXA DI
FATOR
DIÁRIO
1+TDIk
SPREAD
AA
Spread
FATOR DI
+SPREAD
ACUMULADO
FatorJuros
JUROS
J
R$
AMORTIZAÇÃO
R$
24/07/18
737,752.38667199
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.033266648
23,752.38667199
0.000000
25/07/18
738,020.31017400
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.033641891
24,020.31017400
0.000000
26/07/18
738,288.33006600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.034017269
24,288.33006600
0.000000
27/07/18
738,556.44563400
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.034392781
24,556.44563400
0.000000
28/07/18
738,824.66473200
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.034768438
24,824.66473200
0.000000
29/07/18
738,824.66473200
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.034768438
24,824.66473200
0.000000
30/07/18
738,824.66473200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.034768438
24,824.66473200
0.000000
31/07/18
739,092.97950599
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.035144229
25,092.97950599
0.000000
01/08/18
739,361.39067000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.035520155
25,361.39067000
0.000000
02/08/18
739,629.89751000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.035896215
25,629.89751000
0.000000
03/08/18
739,898.50145399
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.036272411
25,898.50145399
0.000000
04/08/18
740,167.20821400
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.036648751
26,167.20821400
0.000000
05/08/18
740,167.20821400
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.036648751
26,167.20821400
0.000000
06/08/18
740,167.20821400
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.036648751
26,167.20821400
0.000000
07/08/18
740,436.01136399
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.037025226
26,436.01136399
0.000000
08/08/18
740,704.90376400
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.037401826
26,704.90376400
0.000000
09/08/18
740,973.90611999
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.037778580
26,973.90611999
0.000000
10/08/18
741,242.99772600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.038155459
27,242.99772600
0.000000
11/08/18
741,512.18572200
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.038532473
27,512.18572200
0.000000
12/08/18
741,512.18572200
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.038532473
27,512.18572200
0.000000
13/08/18
741,512.18572200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.038532473
27,512.18572200
0.000000
14/08/18
741,781.47796200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.038909633
27,781.47796200
0.000000
15/08/18
742,050.86516400
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.039286926
28,050.86516400
0.000000
16/08/18
742,320.35018400
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.039664356
28,320.35018400
0.000000
17/08/18
742,589.93088000
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.040041920
28,589.93088000
0.000000
18/08/18
742,859.61510600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.040419629
28,859.61510600
0.000000
19/08/18
742,859.61510600
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.040419629
28,859.61510600
0.000000
20/08/18
742,859.61510600
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.040419629
28,859.61510600
0.000000
21/08/18
743,129.39572200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.040797473
29,129.39572200
0.000000
22/08/18
743,399.27344199
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.041175453
29,399.27344199
0.000000
DATA
PAR
PU
CSMGA0
R$
VALOR
NOMINAL
VN
R$
TAXA DI
%aa
DIk
TAXA DI
FATOR
DIÁRIO
1+TDIk
SPREAD
AA
Spread
FATOR DI
+SPREAD
ACUMULADO
FatorJuros
JUROS
J
R$
AMORTIZAÇÃO
R$
23/08/18
743,669.24755200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.041553568
29,669.24755200
0.000000
24/08/18
743,939.31733800
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.041931817
29,939.31733800
0.000000
25/08/18
744,209.49208199
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.042310213
30,209.49208199
0.000000
26/08/18
744,209.49208199
714,000.00000000
0.00%
1.00000000
3.00%
1.042310213
30,209.49208199
0.000000
27/08/18
744,209.49208199
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.042310213
30,209.49208199
0.000000
28/08/18
744,479.75536200
714,000.00000000
6.39%
1.00024583
3.00%
1.042688733
30,479.75536200
0.000000
VENCIMENTO ANTECIPADO
Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como
aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer
investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da
Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias
Gerais.
EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS
AGE Realizada em 07/02/2018 |
Visualizar
AGO Realizada em 27/04/2018 |
Visualizar
AGE Realizada em 07/05/2018 |
Visualizar
AGE Realizada em 12/06/2018 |
Visualizar
AGE Realizada em 10/12/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 17/01/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 23/01/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 07/02/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 22/02/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 08/03/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 21/03/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 18/04/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 25/04/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 23/05/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 20/06/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 27/06/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 23/07/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 25/07/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 22/08/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 04/09/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 19/09/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 15/10/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 31/10/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 21/11/2018 |
Visualizar
RCA Realizada em 13/12/2018 |
Visualizar
FATOS RELEVANTES
Fato Relevante Realizado em 07/02/2018 |
Visualizar
Fato Relevante Realizado em 28/06/2018 |
Visualizar
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(Fonte: CVM-DFP 31/12/2018)
NOTAS EXPLICATIVAS
(Fonte: CVM-DFP 31/12/2018)
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
1. Estratégia Corporativa
A Estratégia Corporativa foi atualizada, ao longo de 2015 e 2016, visando incorporar as melhores práticas de
mercado, bem como contemplar os novos direcionadores estratégicos, com as seguintes ações: Definição da
Identidade Empresarial, contendo a Missão, Negócios, Valores e Diretrizes Estratégicas para o horizonte temporal de
2016-2025; Desdobramento das Diretrizes em Iniciativas e definição da metodologia para o monitoramento da
implementação da estratégia corporativa; Instituição do Comitê Executivo, com atribuições de validar os Planos de
Ação das Iniciativas derivadas das Diretrizes Estratégicas, acompanhar o desenvolvimento e implementação das
medidas planejadas, e reorientá-las para implementação das Iniciativas convalidadas pela Diretoria Executiva, além
de apoiar a Alta Administração na implementação, revisão e monitoramento das ações estratégicas da Companhia e
de suas Subsidiárias e Consolidação dos Macroprocessos e respectivos Processos, que deverão ser o ponto de partida
para os trabalhos de revisão e realinhamento de processos, fluxo das atividades e tarefas desenvolvidas pelas
unidades.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Fonte: CVM-DFP 31/12/2018)
CONTROLADORA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS R$ - MIL
Controladora ATIVO 31/12/2018 AV 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 1 Ativo Total 11,165,962 100.00% 10,801,093 100.00% 10,940,114 100.00% 1.01 Ativo Circulante 1,824,998 16.34% 1,670,211 15.46% 1,696,499 15.51% 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 297,518 2.66% 405,573 3.75% 621,673 5.68% 1.01.02 Aplicações Financeiras 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.01.02.01.02 Títulos Designados a Valor Justo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de OutrosResultados Abrangentes 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.01.02.03 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.01.03 Contas a Receber 1,459,221 13.07% 1,204,346 11.15% 1,018,022 9.31% 1.01.03.01 Clientes 1,150,754 10.31% 1,084,912 10.04% 921,035 8.42% 1.01.03.02 Outras Contas a Receber 308,467 2.76% 119,434 1.11% 96,987 0.89% 1.01.03.02.01 Imposto a Compensar 29,928 0.27% 16,288 0.15% 25,311 0.23% 1.01.03.02.02 Convênio de Cooperação Técnica 109,142 0.98% 79,993 0.74% 34,462 0.32% 1.01.03.02.03 Bancos e Aplicação de Convênios 8,048 0.07% 23,153 0.21% 37,214 0.34% 1.01.03.02.04 Aplicações Financeiras Resgatáveis acima de 90 dias 161,349 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1.01.04 Estoques 46,722 0.42% 43,912 0.41% 39,774 0.36% 1.01.05 Ativos Biológicos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.01.06 Tributos a Recuperar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.01.07 Despesas Antecipadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 21,537 0.19% 16,380 0.15% 17,030 0.16% 1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.01.08.03 Outros 21,537 0.19% 16,380 0.15% 17,030 0.16% 1.01.08.03.01 Adiantamentos a Empregados 14,623 0.13% 13,497 0.12% 12,754 0.12% 1.01.08.03.02 Diversos 6,914 0.06% 2,883 0.03% 4,276 0.04% 1.02 Ativo Não Circulante 9,340,964 83.66% 9,130,882 84.54% 9,243,615 84.49% 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 1,225,064 10.97% 1,201,649 11.13% 1,250,833 11.43% 1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.01.01 Títulos Designados a Valor Justo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de OutrosResultados Abrangentes 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.03 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.04 Contas a Receber 317,623 2.84% 333,379 3.09% 431,512 3.94% 1.02.01.04.01 Clientes 12,994 0.12% 82,478 0.76% 139,595 1.28% 1.02.01.04.02 Outras Contas a Receber 304,629 2.73% 250,901 2.32% 291,917 2.67% 1.02.01.05 Estoques 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.06 Ativos Biológicos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.07 Tributos Diferidos 159,892 1.43% 136,065 1.26% 155,219 1.42% 1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 159,892 1.43% 136,065 1.26% 155,219 1.42% 1.02.01.08 Despesas Antecipadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.09.01 Créditos com Coligadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.09.02 Créditos com Controladas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.09.03 Créditos com Controladores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.09.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 747,549 6.69% 732,205 6.78% 664,102 6.07% 1.02.01.10.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.10.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.01.10.03 Ativos Finnceiros - Contratos de Concessão 682,828 6.12% 659,147 6.10% 604,538 5.53% 1.02.01.10.04 Ativos Finnceiros Disponíveis para Venda 64,721 0.58% 73,058 0.68% 59,564 0.54% 1.02.02 Investimentos 104,857 0.94% 62,287 0.58% 34,290 0.31%
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS R$ - MIL
1.02.02.01 Participações Societárias 104,857 0.94% 62,287 0.58% 34,290 0.31% 1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.02.01.02 Participações em Controladas 104,597 0.94% 62,027 0.57% 34,030 0.31% 1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.02.01.04 Outros Investimentos 260 0.00% 260 0.00% 260 0.00% 1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.03 Imobilizado 1,675,029 15.00% 1,769,541 16.38% 137,922 1.26% 1.02.03.01 Imobilizado em Operação 1,675,029 15.00% 1,769,541 16.38% 137,922 1.26% 1.02.03.02 Direito de Uso em Andamento 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.02.04 Intangível 6,336,014 56.74% 6,097,405 56.45% 7,820,570 71.49% 1.02.04.01 Intangíveis 6,336,014 56.74% 6,097,405 56.45% 7,820,570 71.49% 1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 5,188,492 46.47% 5,115,708 47.36% 6,679,325 61.05% 1.02.04.01.02 Intangível em Andamento 1,147,522 10.28% 981,697 9.09% 1,141,245 10.43% Controladora PASSIVO 31/12/2018 AV 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 2 Passivo Total 11,165,962 100.00% 10,801,093 100.00% 10,940,114 100.00% 2.01 Passivo Circulante 1,328,583 11.90% 1,246,970 11.54% 1,124,297 10.28% 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.02 Fornecedores 206,999 1.85% 191,866 1.78% 149,394 1.37% 2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 206,999 1.85% 191,866 1.78% 149,394 1.37% 2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.03 Obrigações Fiscais 71,699 0.64% 67,632 0.63% 57,771 0.53% 2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 69,763 0.62% 65,503 0.61% 55,942 0.51% 2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.03.01.02 Outras Obrigações Federais 69,763 0.62% 65,503 0.61% 55,942 0.51% 2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 1,936 0.02% 2,129 0.02% 1,829 0.02% 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 615,732 5.51% 598,292 5.54% 511,910 4.68% 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 173,736 1.56% 165,756 1.53% 146,441 1.34% 2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 123,167 1.10% 120,660 1.12% 113,413 1.04% 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 50,569 0.45% 45,096 0.42% 33,028 0.30% 2.01.04.02 Debêntures 441,996 3.96% 432,536 4.00% 365,469 3.34% 2.01.04.02.01 Não Conversíveis 441,996 3.96% 432,536 4.00% 365,469 3.34% 2.01.04.02.02 Conversíveis 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.05 Outras Obrigações 223,382 2.00% 181,827 1.68% 222,621 2.03% 2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.05.02 Outros 223,382 2.00% 181,827 1.68% 222,621 2.03% 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 93,397 0.84% 43,748 0.41% 65,406 0.60% 2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.05.02.04 Obrigações de Benefícios de Aposentadoria 39,346 0.35% 36,088 0.33% 33,127 0.30% 2.01.05.02.05 Energia Elétrica 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.05.02.06 Convênio de Cooperação Técnica 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.05.02.07 Parceria Público Privada 64,384 0.58% 74,411 0.69% 108,581 0.99% 2.01.05.02.08 Obrigações Diversas 26,255 0.24% 27,580 0.26% 15,507 0.14% 2.01.06 Provisões 210,771 1.89% 207,353 1.92% 182,601 1.67% 2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 210,771 1.89% 207,353 1.92% 182,601 1.67% 2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.06.01.05 Parcelamento de Impostos 77,966 0.70% 70,696 0.65% 64,429 0.59% 2.01.06.01.06 Provisão para Férias e 13º Salário 115,357 1.03% 111,315 1.03% 99,837 0.91% 2.01.06.01.07 Participação dos Empregados nos Lucros 17,448 0.16% 25,342 0.23% 18,335 0.17% 2.01.06.02 Outras Provisões 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS R$ - MIL
2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02 Passivo Não Circulante 3,610,746 32.34% 3,309,780 30.64% 3,876,130 35.43% 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 2,926,336 26.21% 2,537,807 23.50% 2,918,525 26.68% 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 1,224,441 10.97% 1,241,502 11.49% 1,252,992 11.45% 2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 930,275 8.33% 967,316 8.96% 978,717 8.95% 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 294,166 2.63% 274,186 2.54% 274,275 2.51% 2.02.01.02 Debêntures 1,701,895 15.24% 1,296,305 12.00% 1,665,533 15.22% 2.02.01.02.01 Não Conversíveis 1,701,895 15.24% 1,296,305 12.00% 1,665,533 15.22% 2.02.01.02.02 Conversíveis 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.02 Outras Obrigações 541,406 4.85% 555,190 5.14% 632,671 5.78% 2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.02.02 Outros 541,406 4.85% 555,190 5.14% 632,671 5.78% 2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.02.02.03 Obrigações de Benefícios de Aposentadoria 105,483 0.94% 80,083 0.74% 110,300 1.01% 2.02.02.02.04 Perdas em Investimentos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.02.02.05 Depósitos para Obras 81,943 0.73% 77,917 0.72% 79,766 0.73% 2.02.02.02.06 Parceria Público Privada 350,487 3.14% 392,217 3.63% 441,563 4.04% 2.02.02.02.07 Diversos 3,493 0.03% 4,973 0.05% 1,042 0.01% 2.02.03 Tributos Diferidos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.04 Provisões 143,004 1.28% 216,783 2.01% 324,934 2.97% 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 143,004 1.28% 216,783 2.01% 324,934 2.97% 2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.04.01.05 Parcelamento de Impostos 12,994 0.12% 82,478 0.76% 139,595 1.28% 2.02.04.01.06 Provisão para Demandas Judiciais 130,010 1.16% 134,305 1.24% 185,339 1.69% 2.02.04.02 Outras Provisões 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.03 Patrimônio Líquido 6,226,633 55.76% 6,244,343 57.81% 5,939,687 54.29% 2.03.01 Capital Social Realizado 3,402,385 30.47% 3,402,385 31.50% 3,402,385 31.10% 2.03.02 Reservas de Capital -8,576 -0.08% -8,576 -0.08% -8,576 -0.08% 2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.03.02.05 Ações em Tesouraria -8,576 -0.08% -8,576 -0.08% -8,576 -0.08% 2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.03.02.07 Debêntures Conversíveis 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.03.04 Reservas de Lucros 2,834,829 25.39% 2,815,704 26.07% 2,528,663 23.11%
