BALANCETE NUMERARIOS A DEPOSITAR , , , CHEQUES A PRAZO , ,00 5.

(1)

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 1 ATIVO 36.775.604,25 17.415.684,07 21.734.539,32 32.456.749,00

2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 23.550.945,24 17.407.634,74 21.711.735,07 19.246.844,91

3 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 10.293.170,64 10.053.828,53 14.905.976,27 5.441.022,90

4 1.1.1.01 CAIXA 3.222,49 23.843,61 23.465,70 3.600,40

5 1.1.1.01.0001 CAIXA - GERAL 1.929,00 19.708,30 19.371,30 2.266,00

6 1.1.1.01.0002 CAIXA VINCULADO 1.293,49 4.135,31 4.094,40 1.334,40

21 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.628.659,11 9.985.968,78 13.571.455,06 1.043.172,83

22 1.1.1.02.0001 B. BRASIL C/C 15575-6 - SEDE 5.423,35 0,00 2,60 5.420,75

23 1.1.1.02.0002 B. BRASIL C/C 27500-X - SEDE 3.927.615,20 7.223.918,88 10.655.268,63 496.265,45

24 1.1.1.02.0003 B. BRASIL C/C 227500-7 - SEDE 232.292,29 186.559,88 376.056,70 42.795,47

25 1.1.1.02.0004 B. ITAU 47173-4 - SEDE 64.918,33 1.409.885,68 1.301.380,66 173.423,35

26 1.1.1.02.0005 B. CEF C/C 78040-1 - SEDE 16.584,59 0,00 56,80 16.527,79

27 1.1.1.02.0006 B. CEF C/C 190-9 - OTICA GOIAS 11.643,66 1.416,41 56,80 13.003,27

28 1.1.1.02.0007 B. CEF C/C 622-6 - OTICA 101 30.194,08 679,14 56,80 30.816,42

29 1.1.1.02.0008 B. CREDIJUR C/C 34-5 - SEDE 31.492,79 772.094,18 662.637,74 140.949,23

30 1.1.1.02.0009 B. CREDIJUR C/C 1427-3 - SEDE 259.949,19 205.000,00 415.128,53 49.820,66

31 1.1.1.02.0010 B. CREDIJUR C/C 1109-6 - OTICA GOIAS 12.917,61 50.273,49 50.388,69 12.802,41

32 1.1.1.02.0011 B. CREDIJUR C/C 1276-9 - OTICA 101 16.398,14 114.990,03 92.675,88 38.712,29

33 1.1.1.02.0012 B. CREDIJUR C/C 1661-6 - OTICA RIO VERDE 18.979,88 21.151,09 17.605,23 22.525,74

628 1.1.1.02.0013 DEPOSITO BLOQUEADO 250,00 0,00 140,00 110,00

34 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 5.661.289,04 44.016,14 1.311.055,51 4.394.249,67 35 1.1.1.03.0001 B. ITAU C/C 47173-4 - RENDA FIXA DI VIP FICFI 5.661.038,34 44.013,88 1.311.055,51 4.393.996,71

36 1.1.1.03.0002 B. CREDIJUR C/C 1427-3 - APLIC 90 - SEDE 250,70 2,26 0,00 252,96

37 1.1.2 VALORES A RECEBER 12.693.568,28 6.596.271,90 6.307.063,37 12.982.776,81 38 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER 6.476,54 0,00 935,85 5.540,69 573 1.1.2.01.0001 CLIENTES - CONVENIOS 6.476,54 0,00 935,85 5.540,69 39 1.1.2.02 NUMERARIOS A RECEBER 10.656.735,28 6.516.847,45 6.206.486,16 10.967.096,57 40 1.1.2.02.0001 ANUIDADE OAB 90.136,18 0,00 0,00 90.136,18 41 1.1.2.02.0002 PLANO DE SAUDE 10.233.291,68 6.284.054,07 6.092.825,13 10.424.520,62 42 1.1.2.02.0003 OAB VOX 333.307,42 232.793,38 113.661,03 452.439,77 43 1.1.2.03 CARTÕES A RECEBER 212.291,07 79.424,45 99.641,36 192.074,16 44 1.1.2.03.0001 CARTÃO MASTERCARD 94.857,24 30.189,20 36.081,27 88.965,17 45 1.1.2.03.0002 CARTÃO VISA 103.165,91 32.174,75 42.048,85 93.291,81

46 1.1.2.03.0003 CARTÃO AMERICAN EXPRESS 7.091,92 1.530,00 2.470,24 6.151,68

47 1.1.2.03.0004 CARTÃO REDE SHOP 2.756,00 6.519,00 8.959,00 316,00

48 1.1.2.03.0005 CARTÃO VISA ELECTRON 2.208,00 7.281,00 8.769,00 720,00

49 1.1.2.03.0006 CARTÃO ELO CREDITO 830,00 0,00 0,00 830,00

50 1.1.2.03.0008 CARTÃO ELO DÉBITO 1.382,00 1.730,50 1.313,00 1.799,50

757 1.1.2.05 CESSÃO DE CREDITO 1.818.065,39 0,00 0,00 1.818.065,39

758 1.1.2.05.0001 ANUIDADE OAB - REINSERÇAO 1.818.065,39 0,00 0,00 1.818.065,39

52 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 73.665,19 166.136,44 26.963,17 212.838,46 54 1.1.3.02 CHEQUES EM COBRANÇA 1.542,00 2.820,11 2.452,50 1.909,61 55 1.1.3.02.0001 CHEQUES DEVOLVIDOS 1.542,00 2.564,61 2.197,00 1.909,61 793 1.1.3.02.0002 CHEQUES BLOQUEADOS 0,00 255,50 255,50 0,00 56 1.1.3.03 NUMERARIOS A DEPOSITAR 14.074,80 1.685,00 5.968,51 9.791,29 59 1.1.3.03.0003 CHEQUES A PRAZO 14.074,80 1.685,00 5.968,51 9.791,29 61 1.1.3.05 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 5.037,50 6.797,78 0,00 11.835,28

62 1.1.3.05.0001 UNILENS IND E COM VAREJISTA DE LENTES 5.037,50 0,00 0,00 5.037,50

781 1.1.3.05.0002 OBRAS SOCIAIS CENTRO ESPIRITA 0,00 3.247,78 0,00 3.247,78

841 1.1.3.05.0004 JULIANA NAHID JERMACH MIGUEL 0,00 200,00 0,00 200,00

844 1.1.3.05.0005 SELEÇAO CONSULTORIA EM TALENTOS HUMANOS LTDA 0,00 3.350,00 0,00 3.350,00

63 1.1.3.06 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 2.183,37 1.772,70 2.360,79 1.595,28

66 1.1.3.06.0003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.183,37 1.772,70 2.360,79 1.595,28

69 1.1.3.08 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.235,01 14.659,16 15.834,09 1.060,08

70 1.1.3.08.0001 ICMS 2.235,01 12.337,12 13.512,05 1.060,08 72 1.1.3.08.0003 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 2.322,04 2.322,04 0,00 75 1.1.3.10 CRÉDITOS C/FILIAIS 48.592,51 138.401,69 347,28 186.646,92 76 1.1.3.10.0001 SEDE 15.000,00 641,55 0,00 15.641,55 77 1.1.3.10.0002 ÓTICA GO 4.068,64 39.604,60 42,19 43.631,05 78 1.1.3.10.0003 ÓTICA 101 23.312,33 70.656,49 186,91 93.781,91 79 1.1.3.10.0004 ÓTICA RV 6.211,54 27.499,05 118,18 33.592,41 80 1.1.4 ESTOQUE 478.811,23 591.397,87 469.827,69 600.381,41

81 1.1.4.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 466.665,36 591.397,87 466.665,36 591.397,87

632 1.1.4.01.0001 MERCADORIA P/ REVENDA 466.665,36 591.397,87 466.665,36 591.397,87

83 1.1.4.02 ALMOXARIFADO 12.145,87 0,00 3.162,33 8.983,54

84 1.1.4.02.0001 ALMOXARIFADO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS 12.145,87 0,00 3.162,33 8.983,54

86 1.1.5 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 11.729,90 0,00 1.904,57 9.825,33

87 1.1.5.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 11.729,90 0,00 1.904,57 9.825,33

(2)

88 1.1.5.01.0001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 11.729,90 0,00 1.904,57 9.825,33

90 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 13.224.659,01 8.049,33 22.804,25 13.209.904,09

91 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.678.841,25 0,00 0,00 3.678.841,25

97 1.2.1.03 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.678.841,25 0,00 0,00 3.678.841,25

98 1.2.1.03.0001 DEPÓSITOS JUDICIAIS INSS 3.365.321,56 0,00 0,00 3.365.321,56

99 1.2.1.03.0002 DEPÓSITOS JUDICIAIS CONECTACARD 139.987,40 0,00 0,00 139.987,40

100 1.2.1.03.0003 DEPÓSITOS JUDICIAIS TX DE SAÚDE SUPLEMENTAR 173.532,29 0,00 0,00 173.532,29

101 1.2.2 INVESTIMENTOS 4.634.733,15 0,00 0,00 4.634.733,15

102 1.2.2.01 CONTA CAPITAL 387.809,83 0,00 0,00 387.809,83

103 1.2.2.01.0001 CREDIJUR C/C 34-5 - SEDE 85.861,54 0,00 0,00 85.861,54

104 1.2.2.01.0002 CREDIJUR C/C 1109-6 - OTICA GOIAS 9.429,98 0,00 0,00 9.429,98

105 1.2.2.01.0003 CREDIJUR C/C 1276-9 - OTICA 101 8.460,14 0,00 0,00 8.460,14

106 1.2.2.01.0004 CREDIJUR C/C 1661-6 - OTICA RIO VERDE 6.609,27 0,00 0,00 6.609,27

107 1.2.2.01.0005 CREDIJUR C/C 1427-3 - SEDE 277.448,90 0,00 0,00 277.448,90 108 1.2.2.02 PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTOS 4.246.923,32 0,00 0,00 4.246.923,32 109 1.2.2.02.0001 EDIFICAÇÕES OAB GO 4.246.923,32 0,00 0,00 4.246.923,32 116 1.2.3 IMOBILIZADO 4.808.569,00 7.539,00 20.080,81 4.796.027,19 117 1.2.3.01 IMÓVEIS 1.592.100,29 0,00 0,00 1.592.100,29 118 1.2.3.01.0001 TERRENOS 209.153,80 0,00 0,00 209.153,80 119 1.2.3.01.0002 EDIFÍCIOS 1.182.498,59 0,00 0,00 1.182.498,59 120 1.2.3.01.0003 INSTALAÇÕES 200.447,90 0,00 0,00 200.447,90 121 1.2.3.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 346.407,77 4.887,00 0,00 351.294,77 122 1.2.3.02.0001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 346.407,77 4.887,00 0,00 351.294,77

123 1.2.3.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 119.750,84 0,00 0,00 119.750,84

124 1.2.3.03.0001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 119.750,84 0,00 0,00 119.750,84 126 1.2.3.04 VEÍCULOS 426.715,98 0,00 0,00 426.715,98 127 1.2.3.04.0001 VEÍCULOS 426.715,98 0,00 0,00 426.715,98 128 1.2.3.05 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 291.713,55 2.652,00 0,00 294.365,55 129 1.2.3.05.0001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 291.713,55 2.652,00 0,00 294.365,55 130 1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 258.222,68 0,00 0,00 258.222,68

131 1.2.3.06.0001 CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM ANDAMENTOS 258.222,68 0,00 0,00 258.222,68

630 1.2.3.07 DEEMED COAST ( CUSTO ATRIBUIDO ) 3.433.262,44 0,00 0,00 3.433.262,44

631 1.2.3.07.0001 EDIFICAÇOES 2.111.170,91 0,00 0,00 2.111.170,91

740 1.2.3.07.0002 TERRENOS 1.322.091,53 0,00 0,00 1.322.091,53

132 1.2.3.15 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS (1.659.604,55) 0,00 20.080,81 (1.679.685,36)

134 1.2.3.15.0002 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS (221.625,46) 0,00 1.599,19 (223.224,65)

135 1.2.3.15.0003 (-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (87.267,60) 0,00 762,56 (88.030,16)

136 1.2.3.15.0004 (-) VEÍCULOS (247.378,38) 0,00 2.946,50 (250.324,88)

137 1.2.3.15.0005 (-) INSTALAÇÕES (199.779,90) 0,00 7,09 (199.786,99)

138 1.2.3.15.0006 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS (214.595,24) 0,00 1.406,20 (216.001,44)

739 1.2.3.15.0009 (-) EDIFICIOS (548.298,94) 0,00 2.414,64 (550.713,58)

741 1.2.3.15.0010 (-) DEEMED COAST - EDIFICAÇÕES (140.659,03) 0,00 10.944,63 (151.603,66)

140 1.2.4 INTANGIVEL 102.515,61 510,33 2.723,44 100.302,50

142 1.2.4.02 SISTEMAS E SOFTWARES 163.336,87 510,33 0,00 163.847,20

143 1.2.4.02.0001 SOFTWARES 163.336,87 510,33 0,00 163.847,20

761 1.2.4.03 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS (60.821,26) 0,00 2.723,44 (63.544,70)

629 1.2.4.03.0001 (-) SOFTWARE (60.821,26) 0,00 2.723,44 (63.544,70)

7 2 PASSIVO 35.923.075,01 11.347.397,52 7.032.710,00 31.608.387,49

8 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 7.203.742,11 11.336.452,89 7.032.710,00 2.899.999,22

144 2.1.2 FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 5.780.460,49 10.943.165,58 5.863.678,61 700.973,52

145 2.1.2.01 FORNECEDORES A PAGAR 5.780.460,49 10.943.165,58 5.863.678,61 700.973,52

146 2.1.2.01.0001 UNI LENS IND E COM ATAC VAR LENTES LTDA 67.705,94 30.165,34 23.726,74 61.267,34

147 2.1.2.01.0002 ART LENS DIST PROD OPTICOS LTDA 15.101,60 11.486,65 6.900,49 10.515,44

148 2.1.2.01.0003 SAFILO DO BRASIL LTDA 2.444,53 1.376,19 0,00 1.068,34

149 2.1.2.01.0004 OPTOTAL HOYA S/A 1.076,70 928,62 975,52 1.123,60

150 2.1.2.01.0005 TECHNOS DA AMAZONIA IND E COM LTDA 50.349,57 26.613,00 0,00 23.736,57

151 2.1.2.01.0006 LUXOTTICA BRASIL PROD OTICOS LTDA 30.985,03 20.465,30 1.983,07 12.502,80

152 2.1.2.01.0007 ACQUA MATIAS E MARTINS LTDA 8.818,32 4.409,17 103.412,00 107.821,15

153 2.1.2.01.0008 SECULUS AMAZONIA IND E COM S/A 11.717,34 3.191,92 0,00 8.525,42

155 2.1.2.01.0010 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 15.197,97 7.848,97 539,52 7.888,52

159 2.1.2.01.0014 KENERSON IND E COM PROD OPTICOS 15.434,92 6.442,37 0,00 8.992,55

161 2.1.2.01.0016 ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA 6.758,77 1.351,75 0,00 5.407,02

163 2.1.2.01.0018 CARLA MARIA SILVA 2.325,00 2.325,00 0,00 0,00

164 2.1.2.01.0019 THALLYTHA MOVEIS LTDA 14.670,00 4.890,00 0,00 9.780,00

167 2.1.2.01.0022 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2.632,00 2.652,00 452,00 432,00

169 2.1.2.01.0024 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A 156,00 156,00 0,00 0,00

173 2.1.2.01.0028 CARLOS ALBERTO ALVES FREITAS 1.435,00 717,50 0,00 717,50

179 2.1.2.01.0029 TICKET SERVIÇOS LTDA 17.356,99 17.356,99 17.653,14 17.653,14

183 2.1.2.01.0032 CCM - CENTRAL DE CONTABILIDADE MODERNA LTDA 0,00 6.042,00 6.042,00 0,00

589 2.1.2.01.0033 ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BRITTAR LTDA 0,00 0,00 550,00 550,00

(3)

186 2.1.2.01.0034 PENSOU NET TREINAMENTOS E CONSULTORIA 1.410,87 1.410,87 1.410,87 1.410,87

590 2.1.2.01.0037 ELEVADORES OTIS LTDA 0,00 641,55 641,55 0,00

194 2.1.2.01.0039 SOLUTTI TECNOLOGIA LTDA 598,59 598,59 598,59 598,59

198 2.1.2.01.0041 ESTACIONAMENTO PONTO 1 LTDA 0,00 0,00 340,00 340,00

201 2.1.2.01.0043 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 2.193,71 775,40 570,46 1.988,77

203 2.1.2.01.0044 CISA - CENTRAL INFORMATIZADA DE SERVIÇOS 597,96 597,96 597,96 597,96

204 2.1.2.01.0045 UNIMED GOIANIA COOP DE TRAB MEDICO 5.180.889,28 10.441.688,48 5.261.052,92 253,72

206 2.1.2.01.0046 TAYNAKAN VIAGENS E TURISMO LTDA 2.155,76 2.155,76 0,00 0,00

207 2.1.2.01.0047 INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 0,00 0,00 950,00 950,00

767 2.1.2.01.0048 D & A TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME 0,00 42.587,33 42.587,33 0,00

216 2.1.2.01.0051 ARQUIVO TOTAL 0,00 933,90 1.865,20 931,30

222 2.1.2.01.0055 BEMATECH S/A 466,04 466,04 456,51 456,51

224 2.1.2.01.0056 CELG DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 5.222,69 5.222,69

225 2.1.2.01.0057 SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO S/A 0,00 0,00 1.398,56 1.398,56

574 2.1.2.01.0059 HD TECNOLOGIA EM INFORMAÇOES 0,00 5.297,88 6.785,88 1.488,00

575 2.1.2.01.0060 PANIFICADORA MOREIRA 0,00 3.226,06 3.226,06 0,00

576 2.1.2.01.0061 AGUIAR ARAUJO AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 767,61 767,61 0,00

578 2.1.2.01.0063 FERREIRA E FILHO CONTABILIDADE 0,00 350,00 350,00 0,00

579 2.1.2.01.0064 COSTA TAVARES SERVIÇOS 0,00 900,00 900,00 0,00

580 2.1.2.01.0065 PPT PESSOAS PROCESSOS E TECNOLOGIA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

581 2.1.2.01.0066 POSTO XODO LTDA 0,00 4.992,46 4.992,46 0,00

584 2.1.2.01.0069 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 394,56 394,56 1.759,61 1.759,61

586 2.1.2.01.0070 RADIO TAXI ABC LTDA 0,00 22,00 22,00 0,00

587 2.1.2.01.0071 PIPA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA 1.100,00 0,00 1.100,00 2.200,00

591 2.1.2.01.0072 CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 0,00 535,50 1.071,00 535,50

592 2.1.2.01.0073 MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA LTDA 782,50 782,50 0,00 0,00

595 2.1.2.01.0075 DIGITAL WORLD REPRESENTAÇOES 0,00 1.345,00 1.345,00 0,00

596 2.1.2.01.0076 MGE TRABALHO E PREVENÇAO LTDA 0,00 226,32 226,32 0,00

597 2.1.2.01.0077 ATHENAS PLAZA HOTEL 88,20 88,20 0,00 0,00

599 2.1.2.01.0078 ANALISA AUDITORIA E CONSULTORIA EM SERV DE SAUDE 0,00 5.601,97 5.601,97 0,00

600 2.1.2.01.0079 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 0,00 21.495,77 21.495,77 0,00

601 2.1.2.01.0080 UNIODONTO GOIANIA COOP DE TRAB DE CIRURGIOES DENTISTAS 0,00 70.552,42 70.552,42 0,00

602 2.1.2.01.0081 ADM DEVELOPER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 66.332,71 141.851,08 75.518,37 0,00

605 2.1.2.01.0082 IAGENTE TECNOLOGIA LTDA 0,00 74,50 74,50 0,00

607 2.1.2.01.0083 GRAFICA SAO JOSE LTDA 690,00 690,00 1.437,00 1.437,00

610 2.1.2.01.0086 MARCELO CARDOSO BRITO 310,00 310,00 0,00 0,00

611 2.1.2.01.0087 MARIO RODRIGUES DE JESUS 2.000,00 2.000,00 520,00 520,00

612 2.1.2.01.0088 E B ORGANIZAÇAO DE FESTAS LTDA 2.250,00 2.250,00 5.800,00 5.800,00

613 2.1.2.01.0089 DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA 490,00 490,00 0,00 0,00

614 2.1.2.01.0090 ABDOSMAN MATOS DE OLIVEIRA 0,00 140,00 140,00 0,00

615 2.1.2.01.0091 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 1.395,00 1.395,00 1.950,00 1.950,00

616 2.1.2.01.0092 REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA 4.600,00 4.600,00 10.900,00 10.900,00

617 2.1.2.01.0093 JOHNATHAN MATEUS CAMPOS 400,00 400,00 0,00 0,00

185 2.1.2.01.0094 EMPRESA DE CINEMAS MAJESTIC EIRELI 5.800,00 5.800,00 5.400,00 5.400,00

585 2.1.2.01.0095 EQUIPE COMUNICAÇAO LTDA 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00

598 2.1.2.01.0096 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 550,00 550,00 0,00 0,00

606 2.1.2.01.0097 SOFTPRIME SOLUÇOES EM SISTEMAS 291,58 291,58 267,68 267,68

679 2.1.2.01.0100 CLARO S/A 231.956,69 2.032,36 111.867,97 341.792,30

771 2.1.2.01.0101 TW COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME 315,90 315,90 0,00 0,00

772 2.1.2.01.0103 MEGA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 433,70 433,70 0,00 0,00

681 2.1.2.01.0104 NTK SOLUTIONS LTDA 100,00 100,00 100,00 100,00

684 2.1.2.01.0106 EMBALAGENS PARANAIBA 0,00 0,00 91,65 91,65

685 2.1.2.01.0107 EMBALAGENS TOCANTINS 0,00 0,00 355,50 355,50

775 2.1.2.01.0112 VIDRAÇARIA AKUARIUS LTDA 0,00 150,00 150,00 0,00

682 2.1.2.01.0117 JBW COMUNICACAO LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

776 2.1.2.01.0118 FERNANDO HENRIQUE BARRA DE OLIVEIRA 0,00 28,00 28,00 0,00

777 2.1.2.01.0119 CARIMBOM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME 0,00 150,00 150,00 0,00

778 2.1.2.01.0120 MVC VIAGENS E TURISMO LTDA 0,00 1.077,30 1.077,30 0,00

779 2.1.2.01.0121 LARANJA.COM LTDA 413,00 945,50 1.065,00 532,50

780 2.1.2.01.0122 MAGALHAES & LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

782 2.1.2.01.0123 DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00

784 2.1.2.01.0124 J CAMARA E IRMAOS S/A 795,00 795,00 0,00 0,00

786 2.1.2.01.0125 EMBRATEL 43,76 43,76 0,00 0,00

787 2.1.2.01.0126 MS SERVIÇOS TECNICOS LTDA 0,00 600,00 600,00 0,00

788 2.1.2.01.0127 TONICAR LANTERNAGENS E PINTURAS LTDA 0,00 350,00 350,00 0,00

789 2.1.2.01.0128 DENISE ALVES DA SILVA ME 0,00 150,00 270,00 120,00

790 2.1.2.01.0129 MARIA APARECIDA ANDRADE BRAGA 0,00 0,00 6.750,00 6.750,00

791 2.1.2.01.0129 TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM 0,00 0,00 6.800,00 6.800,00

794 2.1.2.01.0131 FEDERAL BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 1.199,00 1.199,00 0,00

796 2.1.2.01.0131 REI PLACAS CONFECÇAO DE PLACAS LTDA 350,00 350,00 0,00 0,00

802 2.1.2.01.0133 BRASILDO CASSIANO DE AZEVEDO 0,00 0,00 40,00 40,00

825 2.1.2.01.0147 DICASA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 450,00 450,00

827 2.1.2.01.0148 DISKLIMP COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 1.108,60 1.108,60

828 2.1.2.01.0149 PREMIART E SERIGRAFIA LTDA 0,00 0,00 6.896,00 6.896,00

829 2.1.2.01.0150 GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A 0,00 0,00 909,47 909,47

837 2.1.2.01.0157 PINHEIRO E CAMPOS PISCINAS E AQUECIMENTOS 0,00 0,00 390,00 390,00

838 2.1.2.01.0158 NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 0,00 0,00 4.887,00 4.887,00

909 2.1.2.01.0164 POP FRANCHSING E PARTICIPAÇÕES LTDA 0,00 0,00 3.362,35 3.362,35

228 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 15.941,93 29.428,48 33.235,57 19.749,02

229 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 7.466,91 20.953,46 23.978,29 10.491,74

230 2.1.3.01.0001 ICMS 7.466,91 20.953,46 23.978,29 10.491,74

235 2.1.3.02 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 8.475,02 8.475,02 9.257,28 9.257,28

(4)

236 2.1.3.02.0001 IRRF S/ TERCEIROS 2.390,24 2.390,24 3.356,87 3.356,87

247 2.1.3.02.0002 CSRF S/ TERCEIROS 5.399,50 5.399,50 5.203,73 5.203,73

249 2.1.3.02.0003 ISS S/ TECEIROS 13,70 13,70 25,10 25,10

252 2.1.3.02.0008 IRRF S/ ALUGUEL 671,58 671,58 671,58 671,58

254 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS 369.610,51 160.879,25 198.372,52 407.103,78

255 2.1.4.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 93.359,25 96.987,68 98.527,25 94.898,82

256 2.1.4.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS 93.359,25 93.559,25 95.098,82 94.898,82 258 2.1.4.01.0002 FÉRIAS 0,00 2.360,79 2.360,79 0,00 261 2.1.4.01.0004 RESCISÕES 0,00 1.067,64 1.067,64 0,00 263 2.1.4.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 63.068,02 60.197,70 64.642,13 67.512,45 264 2.1.4.02.0001 INSS 45.541,67 47.863,71 44.232,79 41.910,75 265 2.1.4.02.0002 FGTS 10.930,66 10.930,66 9.997,25 9.997,25 267 2.1.4.02.0003 PIS S/ FOLHA 1.339,22 1.339,22 1.267,30 1.267,30 268 2.1.4.02.0004 IRRF S/ FOLHA 5.204,70 12,34 5.303,98 10.496,34 272 2.1.4.02.0006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 51,77 51,77 45,30 45,30 824 2.1.4.02.0007 MULTA RESCISÓRIA 0,00 0,00 3.795,51 3.795,51 273 2.1.4.03 PROVISÕES TRABALHISTA 213.183,24 3.693,87 35.203,14 244.692,51 274 2.1.4.03.0001 FÉRIAS 153.043,59 2.730,27 16.292,06 166.605,38 276 2.1.4.03.0002 13º SALÁRIO 10.469,05 119,99 10.714,31 21.063,37

278 2.1.4.03.0003 INSS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS 32.763,27 587,07 3.474,54 35.650,74

279 2.1.4.03.0004 INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO 2.250,87 0,00 2.303,58 4.554,45

281 2.1.4.03.0005 FGTS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS 12.190,66 218,43 1.292,72 13.264,95

283 2.1.4.03.0006 FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 º SALÁRIO 837,26 9,61 857,14 1.684,79

284 2.1.4.03.0007 PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS 1.523,84 27,30 161,65 1.658,19

286 2.1.4.03.0008 PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO 104,70 1,20 107,14 210,64

287 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES 107.893,81 202.979,58 315.123,42 220.037,65 289 2.1.5.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 4.062,50 0,00 0,00 4.062,50 752 2.1.5.01.0002 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 4.062,50 0,00 0,00 4.062,50 290 2.1.5.02 CONTAS A PAGAR 33.240,89 75.157,01 67.564,56 25.648,44 291 2.1.5.02.0001 ENERGIA ELETRICA 5.593,83 5.593,83 0,00 0,00 292 2.1.5.02.0002 TELEFONES 1.650,78 2.381,66 730,88 0,00 294 2.1.5.02.0003 ALUGUEIS 8.344,44 8.344,44 8.344,44 8.344,44

756 2.1.5.02.0005 AUXILIO POR FALECIMENTO 17.304,00 57.680,00 57.680,00 17.304,00

773 2.1.5.02.0006 ÁGUA E ESGOTO 347,84 1.157,08 809,24 0,00 296 2.1.5.03 CHEQUES A COMPENSAR 17.258,00 126.290,32 109.157,17 124,85 308 2.1.5.03.0008 B. CREDIJUR C/C 34-5 16.654,00 125.686,32 109.157,17 124,85 311 2.1.5.03.0010 B. CREDIJUR C/C 1109-6 604,00 604,00 0,00 0,00 317 2.1.5.05 SEGUROS 4.739,91 1.184,97 0,00 3.554,94 318 2.1.5.05.0001 SEGUROS A PAGAR 4.739,91 1.184,97 0,00 3.554,94 566 2.1.5.07 EMPRESTIMOS C/ FILIAIS 48.592,51 347,28 138.401,69 186.646,92 567 2.1.5.07.0001 SEDE 7.937,70 347,28 75.759,24 83.349,66 568 2.1.5.07.0002 ÓTICA GO 11.957,53 0,00 27.780,92 39.738,45 569 2.1.5.07.0003 ÓTICA 101 18.500,33 0,00 29.356,78 47.857,11 570 2.1.5.07.0004 ÓTICA RV 10.196,95 0,00 5.504,75 15.701,70 322 2.1.7 PROVISÕES CONTINGENCIAIS 929.835,37 0,00 622.299,88 1.552.135,25

323 2.1.7.01 PROVISÕES CIVEIS E TRABALHISTAS 929.835,37 0,00 622.299,88 1.552.135,25

325 2.1.7.01.0001 PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS 929.835,37 0,00 622.299,88 1.552.135,25

9 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.765.338,31 0,00 0,00 3.765.338,31

327 2.2.1 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.765.338,31 0,00 0,00 3.765.338,31

762 2.2.1.05 DEPÓSITOS JUDICIAS 3.765.338,31 0,00 0,00 3.765.338,31

763 2.2.1.05.0001 DEPÓSITOS JUDICIAIS INSS 3.448.886,02 0,00 0,00 3.448.886,02

764 2.2.1.05.0002 DEPÓSITOS JUDICIAIS CONECTACARD 142.920,00 0,00 0,00 142.920,00

765 2.2.1.05.0003 DEPÓSITOS JUDICIAIS TX DE SAUDE SUPLEMENTAR 173.532,29 0,00 0,00 173.532,29

10 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.953.994,59 10.944,63 0,00 24.943.049,96

11 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.791.131,45 0,00 0,00 9.791.131,45

12 2.3.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.791.131,45 0,00 0,00 9.791.131,45

13 2.3.1.01.0001 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.791.131,45 0,00 0,00 9.791.131,45

14 2.3.2 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 11.846.983,53 0,00 0,00 11.846.983,53

15 2.3.2.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 11.846.983,53 0,00 0,00 11.846.983,53

16 2.3.2.01.0001 SUPERÁVIT ACUMULADOS 12.331.054,91 0,00 0,00 12.331.054,91

337 2.3.2.01.0003 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR (484.071,38) 0,00 0,00 (484.071,38)

339 2.3.3 AJUSTES DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 3.315.879,61 10.944,63 0,00 3.304.934,98

341 2.3.3.01 AJUSTES DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 3.315.879,61 10.944,63 0,00 3.304.934,98

342 2.3.3.01.0001 AJUSTE DE AVALIAÇAO DO IMOBILIZADO 3.315.879,61 10.944,63 0,00 3.304.934,98

18 3 CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS 1.302.228,31 5.583.627,48 6.641.217,63 2.359.818,46

174 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 1.188.957,11 5.583.627,48 6.641.217,63 2.246.547,26

175 3.1.1 RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS 1.223.140,15 5.556.539,81 6.641.115,63 2.307.715,97

176 3.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS 127.213,50 0,00 99.794,75 227.008,25

177 3.1.1.01.0001 VENDA DE MERCADORIAS 127.213,50 0,00 99.794,75 227.008,25

(5)

178 3.1.1.02 RECEITAS PROPRIAS 1.089.589,68 5.556.539,81 6.523.954,57 2.057.004,44

181 3.1.1.02.0001 RECEITA DE REPASSE ANUIDADE OAB 202.007,23 0,00 0,00 202.007,23

184 3.1.1.02.0002 RECEITA DE PLANO DE SAUDE - CASAG 889.545,45 5.402.010,01 6.287.785,47 1.775.320,91 187 3.1.1.02.0003 RECEITA DE PLANO DE TELEFONIA - OAB VOX (5.243,72) 154.529,80 232.793,38 73.019,86

190 3.1.1.02.0004 SUBLOCAÇÃO DE IMOVEL - LIVRARIA 3.280,72 0,00 3.280,72 6.561,44

810 3.1.1.02.0005 RECEITA DROGA POP 0,00 0,00 95,00 95,00

193 3.1.1.03 RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 358,80 0,00 8.000,00 8.358,80

195 3.1.1.03.0001 RECEITA DE PATROCINIO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00

197 3.1.1.03.0002 RECEITA DE BONIFICAÇÃODE MERCADORIAS 358,80 0,00 0,00 358,80

200 3.1.1.04 RECEITAS DE SUBVENÇÕES 256,67 0,00 353,81 610,48

626 3.1.1.04.0003 RECEITAS PROMAD 256,67 0,00 353,81 610,48

211 3.1.1.06 RECEITAS DE PROJETOS DE GERAÇÃO DE RECURSOS 5.721,50 0,00 9.012,50 14.734,00

212 3.1.1.06.0001 RECEITA DE ENGRAXATARIA 336,00 0,00 394,00 730,00

214 3.1.1.06.0002 RECEITA DE VENDA - BRINDES/SOUVENIRS 124,00 0,00 405,00 529,00

217 3.1.1.06.0003 RECEITA DE VENDA - INGRESSOS DE CINEMA 5.246,50 0,00 8.183,50 13.430,00

220 3.1.1.06.0004 RECEITA DE VENDA - CARTEIRA ASSOCIADO 15,00 0,00 30,00 45,00

223 3.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (34.183,04) 27.087,67 102,00 (61.168,71)

226 3.1.2.01 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (13.788,00) 9.079,00 0,00 (22.867,00)

227 3.1.2.01.0001 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (13.788,00) 9.079,00 0,00 (22.867,00)

234 3.1.2.02 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS (2.825,50) 3.080,50 0,00 (5.906,00)

237 3.1.2.02.0001 (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS (2.825,50) 3.080,50 0,00 (5.906,00)

238 3.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (17.569,54) 14.928,17 102,00 (32.395,71)

239 3.1.2.03.0001 (-) ICMS (18.032,62) 14.928,17 0,00 (32.960,79)

753 3.1.2.03.0002 ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA 463,08 0,00 102,00 565,08

240 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 113.271,20 0,00 0,00 113.271,20

241 3.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 113.271,20 0,00 0,00 113.271,20

698 3.2.1.99 OUTRAS RECEITAS 113.271,20 0,00 0,00 113.271,20

754 3.2.1.99.0019 REVERSÃO DE PROVISAO 22.367,94 0,00 0,00 22.367,94

759 3.2.1.99.0020 ÁGIO NA CESSÃO DE CREDITO 90.903,26 0,00 0,00 90.903,26

19 4 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS 449.699,07 1.837.665,75 775.907,87 1.511.456,95

260 4.1 CUSTOS 188.955,33 819.244,43 660.586,34 347.613,42

262 4.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 53.920,55 666.214,20 657.133,89 63.000,86

266 4.1.1.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 57.388,13 657.164,08 644.898,77 69.653,44

269 4.1.1.01.0001 ESTOQUE INICIAL 488.731,95 466.665,36 0,00 955.397,31

271 4.1.1.01.0002 COMPRAS DE MERCADORIAS 35.857,04 136.997,82 0,00 172.854,86

280 4.1.1.01.0005 (-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS (535,50) 0,00 0,00 (535,50)

282 4.1.1.01.0006 (-) ESTOQUE FINAL (466.665,36) 0,00 591.397,87 (1.058.063,23)

750 4.1.1.01.0007 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL 12.154,81 53.500,90 0,00 65.655,71

751 4.1.1.01.0008 (-) TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL (12.154,81) 0,00 53.500,90 (65.655,71)

285 4.1.1.02 (-) IMPOSTOS EXCLUIDOS DAS COMPRAS (3.467,58) 9.050,12 12.235,12 (6.652,58)

288 4.1.1.02.0001 (-) ICMS S/ COMPRAS (3.461,47) 0,00 3.184,99 (6.646,46)

797 4.1.1.02.0002 ICMS TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL 2.029,11 9.050,12 0,00 11.079,23

798 4.1.1.02.0003 (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE (2.035,22) 0,00 9.050,13 (11.085,35)

293 4.1.2 CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 135.034,78 153.030,23 3.452,45 284.612,56

295 4.1.2.01 CUSTOS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 80.765,11 67.585,50 0,00 148.350,61

304 4.1.2.01.0003 CORREIOS E MALOTES 7.441,90 14.650,25 0,00 22.092,15

307 4.1.2.01.0004 SISTEMA E SOFTWARE 21.144,15 9.641,79 0,00 30.785,94

309 4.1.2.01.0005 AUDITORIA MEDICO HOSPITALAR 6.269,06 5.969,06 0,00 12.238,12

314 4.1.2.01.0006 AUXILIO POR FALECIMENTO 1.442,00 14.420,00 0,00 15.862,00

316 4.1.2.01.0007 AUXILIO MATERNIDADE 21.614,00 0,00 0,00 21.614,00

618 4.1.2.01.0010 SERVIÇOS DE UTI MOVEL 22.854,00 22.904,40 0,00 45.758,40

321 4.1.2.02 CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS E GERAÇÃO DE RECURSOS12.725,00 16.300,00 0,00 29.025,00

326 4.1.2.02.0002 CUSTOS C/ BRINDES E SOUVENIRS 2.325,00 0,00 0,00 2.325,00

331 4.1.2.02.0003 CUSTOS C/ INGRESSOS DE CINEMA 10.400,00 16.300,00 0,00 26.700,00

345 4.1.2.04 CUSTOS C/ TRANSPORTES DOS ASSOCIADOS 6.433,36 4.977,76 0,00 11.411,12

346 4.1.2.04.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.346,64 2.522,05 0,00 6.868,69

349 4.1.2.04.0004 ESTACIONAMENTO 550,00 550,00 0,00 1.100,00

351 4.1.2.04.0006 SEGURO DE VEICULOS 1.536,72 1.536,72 0,00 3.073,44

843 4.1.2.04.0010 MANUTENÇÃO DE VEICULOS 0,00 368,99 0,00 368,99

355 4.1.2.05 CUSTOS C/ MÃO DE OBRA 35.111,31 64.166,97 3.452,45 95.825,83

356 4.1.2.05.0001 SALARIOS E ORDENADOS 11.691,58 23.244,70 12,00 34.924,28 359 4.1.2.05.0004 13° SALARIO 2.512,89 2.877,51 0,00 5.390,40 360 4.1.2.05.0005 FERIAS 5.452,20 5.454,03 0,00 10.906,23 362 4.1.2.05.0007 INSS 4.749,20 8.813,13 0,00 13.562,33 363 4.1.2.05.0008 FGTS 1.866,25 3.239,27 0,00 5.105,52 364 4.1.2.05.0009 PIS S/FOLHA 243,42 409,92 0,00 653,34 366 4.1.2.05.0011 VALE TRANSPORTE 541,75 910,35 729,40 722,70

367 4.1.2.05.0012 PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR 3.285,60 4.506,74 58,76 7.733,58

368 4.1.2.05.0013 PLANO ODONTOLOGICO 154,65 391,78 195,89 350,54

369 4.1.2.05.0014 PLANO DE SAUDE 1.500,81 4.530,98 2.319,76 3.712,03

377 4.1.2.05.0018 HORA EXTRA 953,14 1.910,58 0,00 2.863,72

(6)

380 4.1.2.05.0019 COMISSÕES 1.352,11 5.885,65 0,00 7.237,76

382 4.1.2.05.0020 DSR HORA EXTRA E COMISSÕES 736,05 1.627,05 0,00 2.363,10

384 4.1.2.05.0021 ADICIONAL NOTURNO 0,00 13,64 0,00 13,64

724 4.1.2.05.0028 FARMACIA 0,00 136,64 136,64 0,00

742 4.1.2.05.0030 GRATIFICAÇÃO DE CAIXA 71,66 215,00 0,00 286,66

760 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 260.743,74 1.018.421,32 115.321,53 1.163.843,53

400 4.2.1 DESPESAS COM VENDAS 116.701,64 106.539,14 3.479,76 219.761,02

402 4.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 63.077,44 62.514,39 3.479,76 122.112,07

404 4.2.1.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 12.357,13 10.792,43 0,00 23.149,56 411 4.2.1.01.0004 13° SALARIOS 3.202,88 3.047,57 0,00 6.250,45 413 4.2.1.01.0005 FERIAS 1.454,18 4.455,19 0,00 5.909,37 415 4.2.1.01.0006 BOLSA ESTAGIO 229,00 179,00 0,00 408,00 418 4.2.1.01.0007 INSS 9.462,71 9.129,34 0,00 18.592,05 420 4.2.1.01.0008 FGTS 3.512,80 3.302,16 0,00 6.814,96 423 4.2.1.01.0009 PIS S/FOLHA 439,14 407,82 0,00 846,96 427 4.2.1.01.0011 VALE TRANSPORTE 380,54 626,10 383,55 623,09 433 4.2.1.01.0013 PLANO ODONTOLOGICO 134,03 268,06 134,03 268,06 435 4.2.1.01.0014 PLANO DE SAUDE 1.757,74 2.566,32 1.283,16 3.040,90 438 4.2.1.01.0016 KM RODADO 0,00 296,40 0,00 296,40 444 4.2.1.01.0018 HORA EXTRA 1.860,05 566,96 0,00 2.427,01 446 4.2.1.01.0019 COMISSÕES 19.579,29 17.684,55 0,00 37.263,84

449 4.2.1.01.0020 DSR HORA EXTRA E COMISSÕES 5.027,67 3.802,39 0,00 8.830,06

743 4.2.1.01.0028 GRATIFICAÇÃO DE CAIXA 430,00 430,00 0,00 860,00

745 4.2.1.01.0030 FARMACIA 0,00 1.629,30 1.629,30 0,00 466 4.2.1.03 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 8.035,00 12.337,00 0,00 20.372,00 467 4.2.1.03.0001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 5.950,00 1.250,00 0,00 7.200,00 623 4.2.1.03.0002 SERVIÇOS GRAFICOS 2.085,00 11.087,00 0,00 13.172,00 468 4.2.1.04 EVENTOS E CAMPANHAS 36.679,70 27.578,09 0,00 64.257,79 470 4.2.1.04.0002 PRESENTES E BRINDES 0,00 6.896,00 0,00 6.896,00 471 4.2.1.04.0003 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS 2.000,00 6.300,00 0,00 8.300,00 472 4.2.1.04.0004 CONCAD 0,00 1.305,09 0,00 1.305,09 624 4.2.1.04.0005 EVENTOS 34.679,70 13.077,00 0,00 47.756,70

476 4.2.1.06 DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACÕES 6.709,50 3.009,66 0,00 9.719,16

477 4.2.1.06.0001 HOSPEDAGEM E ESTADIAS 3.293,46 2.148,30 0,00 5.441,76 478 4.2.1.06.0002 TRANSPORTES E LOCOMOÇÕES 234,08 91,80 0,00 325,88 479 4.2.1.06.0003 LANCHES E REFEIÇÕES 3.113,16 0,00 0,00 3.113,16 795 4.2.1.06.0005 REEMBOLSO DE DESPESAS 0,00 769,56 0,00 769,56 934 4.2.1.06.0006 PEDAGIO 68,80 0,00 0,00 68,80 995 4.2.1.09 OAB SECCIONAL 2.200,00 1.100,00 0,00 3.300,00 996 4.2.1.09.0001 ESA 2.200,00 1.100,00 0,00 3.300,00 488 4.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 218.954,02 840.905,33 11.411,07 1.048.448,28

489 4.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 143.695,99 129.090,06 11.411,07 261.374,98

490 4.2.2.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 55.652,65 53.557,11 475,27 108.734,49 493 4.2.2.01.0004 13° SALARIO 4.753,28 4.909,22 119,99 9.542,51 494 4.2.2.01.0005 FERIAS 17.016,56 9.620,67 2.730,27 23.906,96 495 4.2.2.01.0006 BOLSA ESTAGIO 1.812,40 1.736,23 0,00 3.548,63 496 4.2.2.01.0007 INSS 25.547,75 21.148,21 587,07 46.108,89 497 4.2.2.01.0008 FGTS 7.113,16 5.605,68 228,04 12.490,80 498 4.2.2.01.0009 PIS S/ FOLHA 827,02 718,35 28,50 1.516,87 500 4.2.2.01.0011 VALE TRANSPORTE 1.457,96 4.952,45 1.518,77 4.891,64

502 4.2.2.01.0013 PLANO ODONTOLOGICO 510,23 885,91 402,09 994,05

503 4.2.2.01.0014 PLANO DE SAUDE 4.794,78 8.074,50 3.850,50 9.018,78

504 4.2.2.01.0015 SEGURO DE VIDA FUNCIONAL 0,00 619,02 0,00 619,02

507 4.2.2.01.0018 HORA EXTRA 2.311,76 1.217,27 0,00 3.529,03

508 4.2.2.01.0019 COMISSÕES 4.593,65 0,00 0,00 4.593,65

509 4.2.2.01.0020 DSR HORA EXTRA E COMISSÕES 2.150,14 303,24 0,00 2.453,38

513 4.2.2.01.0024 ANUENIO 122,40 200,86 0,00 323,26

514 4.2.2.01.0025 UNIFORMES E CRACHAS 15,00 0,00 0,00 15,00

593 4.2.2.01.0028 DESPESA MENORES APRENDIZES 4.046,38 0,00 0,00 4.046,38

622 4.2.2.01.0029 SEGURANÇA DO TRABALHO 281,82 226,32 0,00 508,14 746 4.2.2.01.0035 GRATIFICAÇÕES DE CAIXA 107,50 107,50 0,00 215,00 747 4.2.2.01.0036 FARMACIA 0,00 1.596,41 1.334,97 261,44 928 4.2.2.01.0038 MULTA RESCISORIA 0,00 3.795,51 0,00 3.795,51 517 4.2.2.02 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 8.344,44 9.689,44 0,00 18.033,88 518 4.2.2.02.0001 ALUGUEIS DE IMOVEIS 8.344,44 8.344,44 0,00 16.688,88

783 4.2.2.02.0003 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 1.345,00 0,00 1.345,00

520 4.2.2.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 3.221,43 15.103,62 0,00 18.325,05

521 4.2.2.03.0001 TAXAS MUNICIPAIS 1.521,72 0,00 0,00 1.521,72 522 4.2.2.03.0002 TAXAS ESTADUAIS 1.699,71 148,69 0,00 1.848,40 523 4.2.2.03.0003 TAXAS FEDERAIS 0,00 57,47 0,00 57,47 524 4.2.2.03.0004 IPVA 0,00 794,73 0,00 794,73 525 4.2.2.03.0005 IPTU 0,00 14.102,73 0,00 14.102,73 527 4.2.2.04 DESPESAS GERAIS 63.692,16 687.022,21 0,00 750.714,37

(7)

528 4.2.2.04.0001 ENERGIA ELETRICA 11.299,72 9.687,67 0,00 20.987,39

529 4.2.2.04.0002 AGUA E ESGOTO 347,84 2.263,28 0,00 2.611,12

530 4.2.2.04.0003 TELEFONE 6.014,49 3.653,46 0,00 9.667,95

532 4.2.2.04.0005 SEGUROS 367,85 367,85 0,00 735,70

533 4.2.2.04.0006 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS 306,22 30,00 0,00 336,22

534 4.2.2.04.0007 DESPESAS CARTORARIAS 49,41 249,77 0,00 299,18

535 4.2.2.04.0008 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 0,00 622.299,88 0,00 622.299,88

536 4.2.2.04.0009 ASSESSORIA JURIDICA 6.000,00 6.000,00 0,00 12.000,00

537 4.2.2.04.0010 ASSESSORIA CONTABIL 350,00 6.392,00 0,00 6.742,00

538 4.2.2.04.0011 AUDITORIA CONTABIL 817,92 817,92 0,00 1.635,84

539 4.2.2.04.0012 ASSESSORIA ORGANIZACIONAL 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

541 4.2.2.04.0014 INFORMATICA - SERVIÇOS/PEÇAS 37,80 0,00 0,00 37,80

543 4.2.2.04.0016 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 2.184,08 1.271,11 0,00 3.455,19

545 4.2.2.04.0018 MANUTENÇÃODE BENS E EQUIPAMENTOS 7.371,46 3.269,20 0,00 10.640,66

547 4.2.2.04.0020 SEGURANÇA E MONITORAMENTO 597,96 597,96 0,00 1.195,92

548 4.2.2.04.0021 FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES 294,00 80,00 0,00 374,00

549 4.2.2.04.0022 MATERIAL DE ESCRITORIO 5.947,48 3.439,19 0,00 9.386,67

550 4.2.2.04.0023 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.298,40 2.128,82 0,00 3.427,22

551 4.2.2.04.0024 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 11.864,10 11.859,62 0,00 23.723,72

552 4.2.2.04.0025 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 795,00 0,00 0,00 795,00

556 4.2.2.04.0029 FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES 44,37 0,00 0,00 44,37 557 4.2.2.04.0030 DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 1,00 2,00 0,00 3,00 726 4.2.2.04.0031 ASSOCIAÇÕES DE CLASSES 513,46 1.759,61 0,00 2.273,07 727 4.2.2.04.0032 LANCHES E REFEIÇÕES 749,60 6.032,37 0,00 6.781,97 774 4.2.2.04.0033 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 2.585,30 0,00 2.585,30 785 4.2.2.04.0034 ESTACIONAMENTO 440,00 340,00 0,00 780,00 842 4.2.2.04.0035 FRETES E CARRETOS 0,00 30,00 0,00 30,00

968 4.2.2.04.0102 DESPESAS COM ARQUIVO FISICO 0,00 1.865,20 0,00 1.865,20

561 4.2.9 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO (74.911,92) 70.976,85 100.430,70 (104.365,77)

562 4.2.9.01 DESPESAS FINANCEIRAS 32.787,28 70.976,85 0,00 103.764,13

563 4.2.9.01.0001 TAXAS BANCARIAS 19.591,11 20.230,87 0,00 39.821,98

564 4.2.9.01.0002 IOF 326,06 0,00 0,00 326,06

373 4.2.9.01.0005 JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS 160,57 12,73 0,00 173,30

376 4.2.9.01.0007 JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS 34,80 2,33 0,00 37,13

381 4.2.9.01.0010 DESCONTOS CONCEDIDOS 6.993,56 34.588,45 0,00 41.582,01

385 4.2.9.01.0012 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 11.055,50 0,00 11.055,50

627 4.2.9.01.0013 DESPESA CARTAO DE CREDITO 5.681,18 5.086,97 0,00 10.768,15

386 4.2.9.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS (107.699,20) 0,00 100.430,70 (208.129,90)

388 4.2.9.02.0001 (-) DESCONTOS OBTIDOS (1.092,95) 0,00 5.479,39 (6.572,34)

390 4.2.9.02.0002 (-) JUROS E MULTAS ATIVOS (47.300,58) 0,00 50.935,17 (98.235,75)

392 4.2.9.02.0003 (-) RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS (59.305,67) 0,00 44.016,14 (103.321,81)

CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

2.359.818,46C 1.511.456,95D 6.641.217,63 775.907,87 5.583.627,48 1.837.665,75 1.302.228,31C 449.699,07D CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS 1.511.456,95D 2.359.818,46C 775.907,87 6.641.217,63 1.837.665,75 5.583.627,48 449.699,07D 1.302.228,31C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERCÍCIO 4.167,73D 848.361,51C 1.057.590,15 2.359.818,46 1.061.757,88 1.511.456,95 0,00 852.529,24C RESUMO DO BALANCETE _______________________________________ WEDERSON DA SILVA VIANA

CONTADOR CRC No. GO017644/O-0 _______________________________________

RODOLFO OTAVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA PRESIDENTE

CPF: 894.096.471-34