Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 Ano I Edição nº 116. Distribuição Eletrônica

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Diário Oficial

---do município

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018

Ano I | Edição nº 116

Publicação Oficial da Prefeitura de Mococa, conforme Lei Municipal n. 4.699, de 11 de dezembro de 2017 Distribuição Eletrônica

Poder Executivo

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA

HABILITAÇÃO

O Município de Mococa, por intermédio de sua Comissão

Permanente de Licitação, torna público o RESULTADO do

Julgamento da Fase de Habilitação do Convite n º 006/2018,

referente ao Processo licitatório n.º169/2018, cujo objeto é

a contratação de empresa para prestação de serviços de

reforma da abertura, pintura interna e externa do prédio

do complexo da EMEB “Prof. José Barreto Coelho”. Após

análise dos Documentos de Habilitação apresentados,

a CPL declarou HABILITADAS as empresas: WILLIAN

ALVES SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL ME, LIMCOM

ENG CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CONSTRUTORA HGB

LTDA – EPP, RAMOS & SILVA CONSTRUCTION LTDA, E.

TORRES ARCOVERDE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, ATC

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e CONSTRUMETA

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, e declarou INABILITADAS

as empresas AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EIRELI EPP, em

razão do descumprimento ao previsto no subitem 5.1.7

do instrumento convocatório e LUIZ AUGUSTO DOTA DE

OLIVEIRA & CIA LTDA, em razão do descumprimento ao

previsto no subitem 5.1.8 do instrumento convocatório. Na

forma disposta no artigo 109, § 6º da Lei Federal nº. 8.666/93

abre-se o prazo legal de 02 (dois) dias para eventual

interposição de recurso administrativo relativo a esta fase.

Decorrido o prazo de recursos quanto à fase de habilitação,

e, não tendo sido interposto qualquer recurso administrativo

Mococa-SP, 23 de novembro de 2018.

Leandro José da Rocha Pichotano

Presidente da CPL

Editais

A Autoridade de Trânsito deste Município, no uso de suas

atribuições previstas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de

1997 (CTB) nos artigos 281 e 282, notifica os proprietários

e/ou condutores dos veículos constantes da relação em

anexo, sobre a autuação efetuada por infração de trânsito,

considerando que a Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos (ECT), devolveu as respectivas notificações

a este remetente, por não ter localizado os proprietários

dos veículos, queira por ausência, mudança de endereço,

desconhecido no local, endereço insuficiente, entre outros.

Informando que poderá interpor Recurso em 1ª Instância

até a data do vencimento da multa e deverá ser protocolado

no setor competente à Rua XV de Novembro, 360, Bairro

Centro, Município de Mococa/SP.Poderá ser emitida 2ª

via do boleto Departamento de Trânsito, Rua Cajuru, 41 -

Jardim Santa Maria, Mococa-SP, o pagamento da mesma

poderá ser efetuado com 20% de desconto até a data do

vencimento, no Banco Postal e correspondentes mais BB,

ou via Licenciamento Eletrônico, informando o número do

RENAVAM do veículo. Prazo para Pagamento da Penalidade

com desconto de 20% e Interposição de Recurso em 1ª

Instância: 26/12/2018

Placa Nº do Auto Data Infração Infração Valor Multa BTH6642 T000081120 28/07/2018 518-5 1 R$195,23 EYO4433 T000081163 01/08/2018 552-5 0 R$130,16 BKC6344 T000081194 03/08/2018 538-0 0 R$130,16

A Autoridade de Trânsito deste Município, no uso de suas

atribuições previstas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de

1997 (CTB) nos artigos 281 e 282, notifica os proprietários

e/ou condutores dos veículos constantes da relação em

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desconhecido no local, endereço insuficiente, entre outros,

concedendo-lhes, caso queiram, conforme o prazo desta

publicação, para a identificação de condutor e/ou a interpor

Defesa de Autuação, que deverão ser protocolados no setor

competente à Rua XV de Novembro, 360, Centro, Município

de Mococa - SP. Prazo para Interposição de Defesa de

Autuação e Identificação do Condutor Infrator: 10/12/2018

Placa Nº do Auto Data Infração Infração Data _Postagem EYX1558 T000079741 11/10/2018 518-5 1 23/10/2018 EIP6400 T000039808 22/10/2018 538-0 0 07/11/2018 FYR8333 T000075964 23/10/2018 555-0 0 07/11/2018 GDW3030 T000079807 23/10/2018 736-6 2 07/11/2018 OQS3398 T000050870 23/10/2018 653-0 0 07/11/2018 FBU7359 T000050875 25/10/2018 736-6 2 07/11/2018 DSJ5200 T000075967 25/10/2018 545-2 2 07/11/2018 DUA5774 T000079809 25/10/2018 518-5 1 07/11/2018 HGE8919 T000079808 25/10/2018 518-5 1 07/11/2018 ERQ9881 T000081368 26/10/2018 518-5 1 07/11/2018 BKF2283 T000075974 28/10/2018 545-2 2 07/11/2018 CYI4316 T000079826 28/10/2018 518-5 1 07/11/2018 CIK2465 T000079819 28/10/2018 518-5 1 07/11/2018 EYX0625 T000079818 28/10/2018 518-5 1 07/11/2018 DPB8597 T000075975 28/10/2018 545-2 1 07/11/2018 CHA4934 T000079820 28/10/2018 518-5 1 07/11/2018 DWG6304 T000039809 28/10/2018 518-5 1 07/11/2018 GPV7239 T000079828 29/10/2018 518-5 1 07/11/2018 DWQ1225 T000075981 29/10/2018 538-0 0 07/11/2018 CJW6241 T000079827 29/10/2018 605-0 1 07/11/2018 DXC1662 T000075978 29/10/2018 545-2 1 07/11/2018 BVX5839 T000079867 04/11/2018 518-5 1 14/11/2018 GRJ9516 T000079870 06/11/2018 518-5 1 14/11/2018 BVX5486 T000040821 06/11/2018 518-5 1 14/11/2018

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Atos Administrativos

Outros atos

LRF, art 53, inciso III

Município de Mococa - SP

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro

Consolidação Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO _{Em 31 Dez 2017} (a) SALDO Em 31 Dez 2017 (b) Valores expressos em R$ Em 28 Fev 2018 (c)

Betha Sistemas

Exercício de 2018 Página 1 de 1 104.757.202,07 104.757.202,07 104.200.713,01 DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

-- -DEDUÇÕES (II) 11.496.168,11 11.496.168,11 13.997.830,25 Ativo Disponível 179.229,51 179.229,51 179.229,51 Haveres Financeiros 39.823.858,75 39.823.858,75 31.277.719,26 (-) Restos a Pagar Processados

104.757.202,07

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 104.757.202,07 104.200.713,01 0,00

0,00 0,00

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

83.744.870,86

83.744.870,86 83.242.312,04 PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

21.012.331,21

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 21.012.331,21 20.958.400,97

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c - b) -53.930,24 PERÍODO DE REFERÊNCIA Jan a Fev/2018 (c - a) -53.930,24 VALOR -3.907.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro

Consolidação Administração Direta

Valores expressos em R$

Betha Sistemas

Exercício de 2018 Página 1 de 2

RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ANUAL

INICIAL PREVISÃO ANUALATUALIZADA RECEITAS REALIZADASATÉ O BIMESTRE RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 198.324.820,00 198.324.820,00 28.566.941,87 Receita Tributária 39.258.600,00 39.258.600,00 3.281.364,21

Receita de Contribuição 0,00 0,00 61,37

Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições 0,00 0,00 61,37

Receita Patrimonial Líquida 1.284.420,00 1.284.420,00 6.711,07 Receita Patrimonial 2.334.920,00 2.334.920,00 54.639,48 (-) Aplicações Financeiras 1.050.500,00 1.050.500,00 47.928,41 Transferências Correntes 154.592.300,00 154.592.300,00 25.049.804,45 Demais Receitas Correntes 3.189.500,00 3.189.500,00 229.000,77 Diversas Receitas Correntes 3.189.500,00 3.189.500,00 229.000,77

RECEITAS DE CAPITAL (II) 7.910.000,00 7.910.000,00 403.793,05

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00

Alienação de Ativos (V) 0,00 0,00 658,70

Transferências de Capital 7.910.000,00 7.910.000,00 0,00

Convênios 3.760.000,00 3.760.000,00 249.960,00

Outras Transferências de Capital 4.150.000,00 4.150.000,00 249.960,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 7.910.000,00 7.910.000,00 403.134,35 DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) 19.797.320,00 19.797.320,00 3.120.161,07 RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = ( I + VI - VII) 186.437.500,00 186.437.500,00 25.849.915,15

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL

INICIAL DOTAÇÃO ANUALATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE DESPESAS CORRENTES (IX) 169.378.000,00 169.378.000,00 24.504.419,59 Pessoal e Encargos Sociais 79.743.000,00 79.743.000,00 13.318.562,76 Juros e Encargos da Dívida (X) 118.000,00 118.000,00 45.023,93 Outras Despesas Correntes 89.517.000,00 89.517.000,00 11.140.832,90 DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X) 169.260.000,00 169.260.000,00 24.459.395,66 DESPESAS CAPITAL (XII) 14.810.000,00 14.810.000,00 669.030,08

Investimentos 11.310.000,00 11.310.000,00 293.020,90

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XIII) 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV) 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XV) 3.500.000,00 3.500.000,00 376.009,18

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 11.310.000,00 11.310.000,00 293.020,90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 100.000,00 100.000,00 0,00

(5)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

INICIAL DOTAÇÃO ANUALATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 100.000,00 100.000,00 0,00

DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII) 180.670.000,00 180.670.000,00 24.752.416,56

Mococa, 22/11/2018

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)

5.767.500,00 5.767.500,00

VALOR

3.642.000,00 1.097.498,59

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

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PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril

Consolidação Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO _{Em 31 Dez 2017} (a) SALDO Em 28 Fev 2018 (b) Valores expressos em R$ Em 30 Abr 2018 (c)

Betha Sistemas

Exercício de 2018 Página 1 de 1 104.200.713,01 104.757.202,07 101.897.530,25 DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

-- -DEDUÇÕES (II) 13.997.830,25 11.496.168,11 18.490.858,25 Ativo Disponível 179.229,51 179.229,51 179.229,51 Haveres Financeiros 31.277.719,26 39.823.858,75 28.168.547,61 (-) Restos a Pagar Processados

104.757.202,07

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 104.200.713,01 101.897.530,25 0,00

0,00 0,00

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

83.242.312,04

83.744.870,86 80.988.202,76 PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

21.012.331,21

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c - b) -49.073,48 PERÍODO DE REFERÊNCIA Jan a Abr/2018 (c - a) -103.003,72 VALOR -3.907.000,00

(7)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

INICIAL PREVISÃO ANUALATUALIZADA RECEITAS REALIZADASATÉ O BIMESTRE RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 198.324.820,00 198.324.820,00 67.074.284,34

Receita Tributária 39.258.600,00 39.258.600,00 13.145.527,81

Receita de Contribuição 0,00 0,00 287.633,02

Outras Contribuições 0,00 0,00 287.633,02

Receita Patrimonial Líquida 1.284.420,00 1.284.420,00 9.992,59

Receita Patrimonial 2.334.920,00 2.334.920,00 108.648,41

(-) Aplicações Financeiras 1.050.500,00 1.050.500,00 98.655,82

Transferências Correntes 154.592.300,00 154.592.300,00 53.205.776,18

Demais Receitas Correntes 3.189.500,00 3.189.500,00 425.354,74

Diversas Receitas Correntes 3.189.500,00 3.189.500,00 425.354,74

RECEITAS DE CAPITAL (II) 7.910.000,00 7.910.000,00 1.627.220,54

Alienação de Ativos (V) 0,00 0,00 1.081,12

Convênios 3.760.000,00 3.760.000,00 553.160,00

Outras Transferências de Capital 4.150.000,00 4.150.000,00 553.160,00

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 7.910.000,00 7.910.000,00 1.626.139,42 DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) 19.797.320,00 19.797.320,00 6.766.739,04 RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = ( I + VI - VII) 186.437.500,00 186.437.500,00 61.933.684,72

INICIAL DOTAÇÃO ANUALATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE DESPESAS CORRENTES (IX) 169.378.000,00 169.378.000,00 54.788.381,41 Pessoal e Encargos Sociais 79.743.000,00 79.743.000,00 27.072.451,72 Juros e Encargos da Dívida (X) 118.000,00 118.000,00 84.622,28 Outras Despesas Correntes 89.517.000,00 89.517.000,00 27.631.307,41 DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X) 169.260.000,00 169.260.000,00 54.703.759,13 DESPESAS CAPITAL (XII) 14.810.000,00 14.810.000,00 3.614.924,19

Investimentos 11.310.000,00 11.310.000,00 1.037.261,27

Amortização da Dívida (XV) 3.500.000,00 3.500.000,00 2.577.662,92

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 11.310.000,00 11.310.000,00 1.037.261,27 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 100.000,00 100.000,00 0,00

(8)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Abril

Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

INICIAL DOTAÇÃO ANUALATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 100.000,00 100.000,00 0,00 DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII) 180.670.000,00 180.670.000,00 55.741.020,40

Mococa, 22/11/2018

5.767.500,00 5.767.500,00

VALOR

3.642.000,00 6.192.664,32

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

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ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

2º Trimestre de 2018

Página 1 de 1 Exercício de 2018 104,92 TOTAL MAGISTÉRIO OUTRAS TOTAL Magistério Outras Desp. c/ Aposent. Desp. c/ Pensões

Outras Despesas com Inativos Desp. c/ Aposent.

Desp. c/ Pensões

Outras Despesas com Inativos

Magistério Outras

Dotação Atualizada para o Exercício Valor 27.108.000,00 20.756.000,00 6.352.000,00 DESPESAS TOTAIS DEDUÇÕES DESPESAS LÍQUIDAS % 127,87 97,91 29,96 Valor 11.773.230,22 10.175.017,04 1.598.213,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.773.230,22 10.175.017,04 1.598.213,18

Despesa Empenhada até o Trimestre % 90,68 14,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,92 90,68 14,24 Valor 11.773.230,22 10.175.017,04 1.598.213,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.773.230,22 10.175.017,04 1.598.213,18

Despesa Liquidada até o Trimestre % 104,92 90,68 14,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,92 90,68 14,24

Despesa Paga até o Trimestre Valor 8.896.028,64 7.702.855,24 1.193.173,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.896.028,64 7.702.855,24 1.193.173,40 % 79,28 68,64 10,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,28 68,64 10,63 Receitas de Transferências

Receitas de Aplicações Financeiras Total

Total

Magistério (60% do Total)

RECEITAS DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Previsão Atualizada para o Exercício 21.200.000,00 748.600,00 21.948.600,00 21.948.600,00 13.169.160,00

Recebido até o Trimestre 11.208.939,73 12.462,90 11.221.402,63 11.221.402,63 6.732.841,58 RETENÇÕES AO FUNDEB

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

Ganho

Previsão Atualizada para o Exercício

Transferências Recebidas

19.797.320,00

11.208.939,73

1.353.490,37 Perda

Retido até o Trimestre

Retenções

9.855.449,36

9.855.449,36 0,00

(10)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS

2º Trimestre de 2018

Página 1 de 1 Exercício de 2018 TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INFANTIL

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO

TOTAL

Ensino Fundamental Educação Infantil Retenção ao FUNDEB

( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras ( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras

Dotação Atualizada para o Exercício Valor 12.410.500,00 9.815.000,00 19.797.320,00 42.022.820,00 DESPESAS TOTAIS DEDUÇÕES DESPESAS LÍQUIDAS % 8,90 7,04 14,20 30,13 Valor 6.871.199,64 4.425.673,78 9.855.449,36 9.855.449,36 21.152.322,78 341,35 341,35 0,00 6.870.858,30 4.425.332,43 9.855.449,36 21.151.640,09

Despesa Empenhada até o Trimestre

341,34 341,34 % 10,14 6,53 14,55 31,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,14 6,53 14,55 31,23 Valor 6.620.430,53 4.347.977,70 9.855.449,36 20.823.857,59 341,34 341,34 341,35 341,35 0,00 6.620.089,19 4.347.636,35 9.855.449,36 20.823.174,90

Despesa Liquidada até o Trimestre % 9,77 6,42 14,55 30,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,77 6,42 14,55 30,74

Despesa Paga até o Trimestre Valor 5.204.270,78 3.556.055,46 9.855.449,36 18.615.775,60 341,34 341,34 341,35 341,35 0,00 5.203.929,44 3.555.714,11 9.855.449,36 18.615.092,91 % 7,68 5,25 14,55 27,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,68 5,25 14,55 27,48 TOTAL RECEITAS LÍQUIDAS RECEITAS DE IMPOSTOS Próprios Transferências da União Transferências do Estado Retenções ao FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício 37.996.600,00 37.217.400,00 64.250.700,00 139.464.700,00 19.797.320,00 119.667.380,00

Arrecadado até o Trimestre 18.461.244,15 16.838.292,68 32.438.955,86 67.738.492,69 9.855.449,36 57.883.043,33

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

Para o Exercício

34.866.175,00

Até o Trimestre 16.934.623,17

(11)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

QUADRO 05 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

2º Trimestre de 2018

Página 1 de 1

Exercício de 2018

RECEITAS

Previsão Atualizada para o

Exercício

Recebido até o Trimestre

Receitas de Impostos e Transferências e Impostos

Valor Mínimo a Aplicar (15%)

20.469.705,00

136.464.700,00

67.738.492,69

10.160.773,90

Apuração do Percentual Aplicado na Saúde

Dotação Atualizada para o

_Exercício

Até o Trimestre

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

Despesa Paga

Total das Despesas com Recursos Próprios

( - ) Despesas com Aposentadorias - (3.1.90.01)

( - ) Despesas com Pensões - (3.1.90.03)

Total das Deduções

Despesas Liquidas da Saúde

Percentual de Aplicação

33.937.000,00

0,00

20.752.937,83

0,00

33.937.000,00

24,87

0,00

20.752.937,83

30,64

29,73

20.138.202,12

0,00

20.138.202,12

24,45

16.562.121,74

0,00

16.562.121,74

(12)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

3º Bimestre de 2018

Página 1 de 1 Exercício de 2018 104,92 TOTAL MAGISTÉRIO OUTRAS Magistério Outras Desp. c/ Aposent. Desp. c/ Pensões

Outras Despesas com Inativos Desp. c/ Aposent.

Desp. c/ Pensões

Outras Despesas com Inativos

Dotação Atualizada para o Exercício Valor 27.108.000,00 20.756.000,00 6.352.000,00 DESPESAS TOTAIS DEDUÇÕES % 127,87 97,91 29,96 Valor 11.773.230,22 10.175.017,04 1.598.213,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa Empenhada até o Bimestre % 90,68 14,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor 11.773.230,22 10.175.017,04 1.598.213,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa Liquidada até o Bimestre % 104,92 90,68 14,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa Paga até o Bimestre Valor 8.896.028,64 7.702.855,24 1.193.173,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 79,28 68,64 10,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Transferências

Receitas de Aplicações Financeiras Total

Total

Magistério (60% do Total)

RECEITAS DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Previsão Atualizada para o Exercício 21.200.000,00 748.600,00 21.948.600,00 21.948.600,00 13.169.160,00

Recebido até o Bimestre 11.208.939,73 12.462,90 11.221.402,63 11.221.402,63 6.732.841,58 RETENÇÕES AO FUNDEB

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

Ganho

Previsão Atualizada para o Exercício

Transferências Recebidas

19.797.320,00

11.208.939,73

1.353.490,37 Perda

Retido até o Bimestre

Retenções

9.855.449,36

(13)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS

3º Bimestre de 2018

Página 1 de 1 Exercício de 2018 TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INFANTIL

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO

TOTAL

( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras ( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras

Dotação Atualizada para o Exercício Valor 12.410.500,00 9.815.000,00 19.797.320,00 42.022.820,00 DESPESAS TOTAIS DEDUÇÕES DESPESAS LÍQUIDAS % 8,90 7,04 14,20 30,13 Valor 6.871.199,64 4.425.673,78 9.855.449,36 9.855.449,36 21.152.322,78 341,35 341,35 0,00 6.870.858,30 4.425.332,43 9.855.449,36 21.151.640,09

Despesa Empenhada até o Bimestre

341,34 341,34 % 10,14 6,53 14,55 31,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,14 6,53 14,55 31,23 Valor 6.620.430,53 4.347.977,70 9.855.449,36 20.823.857,59 341,34 341,34 341,35 341,35 0,00 6.620.089,19 4.347.636,35 9.855.449,36 20.823.174,90

Despesa Liquidada até o Bimestre % 9,77 6,42 14,55 30,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,77 6,42 14,55 30,74

Despesa Paga até o Bimestre Valor 5.204.270,78 3.556.055,46 9.855.449,36 18.615.775,60 341,34 341,34 341,35 341,35 0,00 5.203.929,44 3.555.714,11 9.855.449,36 18.615.092,91 % 7,68 5,25 14,55 27,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,68 5,25 14,55 27,48 TOTAL RECEITAS LÍQUIDAS RECEITAS DE IMPOSTOS Próprios Transferências da União Transferências do Estado Retenções ao FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício 37.996.600,00 37.217.400,00 64.250.700,00 139.464.700,00 19.797.320,00 119.667.380,00

Arrecadado até o Bimestre 18.461.244,15 16.838.292,68 32.438.955,86 67.738.492,69 9.855.449,36 57.883.043,33

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

Para o Exercício

34.866.175,00

Até o Bimestre 16.934.623,17

(14)

LRF, art 53, inciso III

Município de Mococa - SP

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho

Consolidação Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO

Em 31 Dez 2017

(a)

SALDO

Em 30 Abr 2018

(b)

Valores expressos em R$

Em 30 Jun 2018

(c)

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página 1 de 1

101.897.530,25

104.757.202,07

100.785.376,22

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

--

-DEDUÇÕES (II)

18.490.858,25

11.496.168,11

15.762.431,20

Ativo Disponível

179.229,51

205.497,04

Haveres Financeiros

28.168.547,61

39.823.858,75

27.951.594,70

(-) Restos a Pagar Processados

104.757.202,07

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 101.897.530,25 100.785.376,22

0,00

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

80.988.202,76

83.744.870,86

79.887.582,90

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

21.012.331,21

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO

RESULTADO NOMINAL

No Bimestre

(c - b)

-11.534,17

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Jan a Jun/2018

(c - a)

-114.537,89

VALOR

-3.907.000,00

(15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

INICIAL PREVISÃO ANUALATUALIZADA RECEITAS REALIZADASATÉ O BIMESTRE RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 198.324.820,00 198.324.820,00 99.243.038,42

Receita Tributária 39.258.600,00 39.258.600,00 19.604.898,76

Receita de Contribuição 0,00 0,00 334.817,79

Outras Contribuições 0,00 0,00 334.817,79

Receita Patrimonial Líquida 1.284.420,00 1.284.420,00 29.694,67

Receita Patrimonial 2.334.920,00 2.334.920,00 178.063,07

(-) Aplicações Financeiras 1.050.500,00 1.050.500,00 148.368,40

Transferências Correntes 154.592.300,00 154.592.300,00 78.674.854,81

Demais Receitas Correntes 3.189.500,00 3.189.500,00 598.772,39

Diversas Receitas Correntes 3.189.500,00 3.189.500,00 598.772,39

RECEITAS DE CAPITAL (II) 7.910.000,00 7.910.000,00 2.562.016,96

Alienação de Ativos (V) 0,00 0,00 1.503,54

Convênios 3.760.000,00 3.760.000,00 1.438.160,00

Outras Transferências de Capital 4.150.000,00 4.150.000,00 1.438.160,00

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 7.910.000,00 7.910.000,00 2.560.513,42 DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) 19.797.320,00 19.797.320,00 9.855.449,36 RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = ( I + VI - VII) 186.437.500,00 186.437.500,00 91.948.102,48

INICIAL DOTAÇÃO ANUALATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE DESPESAS CORRENTES (IX) 169.378.000,00 169.378.000,00 85.000.586,67

Pessoal e Encargos Sociais 79.743.000,00 79.743.000,00 41.447.943,34

Juros e Encargos da Dívida (X) 118.000,00 118.000,00 108.321,58

Outras Despesas Correntes 89.517.000,00 89.517.000,00 43.444.321,75

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X) 169.260.000,00 169.260.000,00 84.892.265,09 DESPESAS CAPITAL (XII) 14.810.000,00 14.810.000,00 5.112.287,63

Investimentos 11.310.000,00 11.310.000,00 1.384.633,18

Amortização da Dívida (XV) 3.500.000,00 3.500.000,00 3.727.654,45

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 11.310.000,00 11.310.000,00 1.384.633,18 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 100.000,00 100.000,00 0,00

(16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho Consolidação Administração Direta

Valores expressos em R$ Betha Sistemas Exercício de 2018 Página 2 de 2

INICIAL DOTAÇÃO ANUALATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 100.000,00 100.000,00 0,00 DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII) 180.670.000,00 180.670.000,00 86.276.898,27

Mococa, 23/11/2018

5.767.500,00 5.767.500,00

VALOR

3.642.000,00 5.671.204,21 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE

(17)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

QUADRO 05 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

3º Bimestre de 2018

Página 1 de 1

Exercício de 2018

RECEITAS

Previsão Atualizada para o

Exercício

Recebido até o Bimestre

Receitas de Impostos e Transferências e Impostos

Valor Mínimo a Aplicar (15%)

136.464.700,00

20.469.705,00

67.738.492,69

10.160.773,90

Apuração do Percentual Aplicado na Saúde

Dotação Atualizada para o

_Exercício

Até o Bimestre

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

Despesa Paga

Total das Despesas com Recursos Próprios

( - ) Despesas com Aposentadorias - (3.1.90.01)

( - ) Despesas com Pensões - (3.1.90.03)

Total das Deduções

Despesas Liquidas da Saúde

Percentual de Aplicação

33.937.000,00

0,00

20.752.937,83

0,00

33.937.000,00

24,87

0,00

20.752.937,83

30,64

29,73

20.138.202,12

0,00

20.138.202,12

24,45

16.562.121,74

0,00

16.562.121,74

(18)

Município de Mococa - SP

Periodo de Referencia: Janeiro a Junho

Exercício de 2018Página 1 de 1

Betha Sistemas

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II

DESPESAS Dotação Inicial Anual Créditos Adicionais/ Anulações Dotação Atualizada Anual Empenhados

até o Bimestre Liquidado até oBimestre Pago até oBimestre EmpenharSaldo a Saldo aLiquidar A PagarSaldo

DESPESAS CORRENTES 169.378.000,00 -343.704,81 169.034.295,19 86.577.661,84 85.000.586,67 68.217.240,92 82.456.633,35 1.577.075,17 16.783.345,75

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.743.000,00 -1.095.000,00 78.648.000,00 41.447.943,34 41.447.943,34 31.777.190,83 37.200.056,66 0,00 9.670.752,51 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 118.000,00 30.000,00 148.000,00 108.321,58 108.321,58 108.321,58 39.678,42 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.517.000,00 721.295,19 90.238.295,19 45.021.396,92 43.444.321,75 36.331.728,51 45.216.898,27 1.577.075,17 7.112.593,24

DESPESAS DE CAPITAL 14.810.000,00 1.690.914,81 16.500.914,81 5.262.027,90 5.112.287,63 4.727.270,55 11.238.886,91 149.740,27 385.017,08

INVESTIMENTOS 11.310.000,00 -1.484.790,00 9.825.210,00 1.534.373,45 1.384.633,18 999.616,10 8.290.836,55 149.740,27 385.017,08 AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.500.000,00 3.175.704,81 6.675.704,81 3.727.654,45 3.727.654,45 3.727.654,45 2.948.050,36 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PREVISÃOINICIAL ATUALIZADAPREVISÃO PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE REALIZADAS ATÉ OBIMESTRE A REALIZARSALDO

RECEITA CORRENTES 199.375.320,00 199.375.320,00 199.375.320,00 99.391.406,82 99.983.913,18

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 39.258.600,00 39.258.600,00 39.258.600,00 19.604.898,76 19.653.701,24

Contribuições 0,00 0,00 0,00 334.817,79 -334.817,79

Receita Patrimonial 2.334.920,00 2.334.920,00 2.334.920,00 178.063,07 2.156.856,93 Receita de Serviços 383.400,00 383.400,00 383.400,00 98.435,85 284.964,15 Transferências Correntes 154.592.300,00 154.592.300,00 154.592.300,00 78.674.854,81 75.917.445,19 Outras Receitas Correntes 2.806.100,00 2.806.100,00 2.806.100,00 500.336,54 2.305.763,46

RECEITA DE CAPITAL 7.910.000,00 7.910.000,00 7.910.000,00 2.562.016,96 5.347.983,04

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 1.503,54 -1.503,54

Transferências de Capital 7.910.000,00 7.910.000,00 7.910.000,00 2.560.513,42 5.349.486,58

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 19.797.320,00 19.797.320,00 19.797.320,00 9.855.449,36 9.941.870,64

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I ) 187.488.000,00 187.488.000,00 187.488.000,00 92.097.974,42 95.390.025,58

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II) 187.488.000,00 187.488.000,00 187.488.000,00 92.097.974,42 95.390.025,58

DÉFICIT ( IV ) 0,00

(19)

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/S UBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DOTAÇÃO INICIAL

CRÉDITOS ADICIONAIS/

ANULAÇÕES ATUALIZADADOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

ATÉ O BIMESTRE EMPENHARSALDO A

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE SALDO A LIQUIDAR R$ 1,00 Legislativa 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 1.265.075,77 1.934.924,23 1.051.310,45 213.765,32 Ação Legislativa 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 1.265.075,77 1.934.924,23 1.051.310,45 213.765,32 Administração 22.134.000,00 -500.000,00 21.634.000,00 8.468.361,57 13.165.638,43 8.271.740,58 196.620,99 Administração Geral 13.230.000,00 -300.000,00 12.930.000,00 5.654.085,76 7.275.914,24 5.532.434,37 121.651,39 Administração Financeira 8.904.000,00 -200.000,00 8.704.000,00 2.814.275,81 5.889.724,19 2.739.306,21 74.969,60 Segurança Pública 3.715.000,00 28.000,00 3.743.000,00 1.008.632,03 2.734.367,97 1.004.250,55 4.381,48 Policiamento 2.161.000,00 38.000,00 2.199.000,00 770.506,54 1.428.493,46 769.651,31 855,23 Defesa Civil 1.554.000,00 -10.000,00 1.544.000,00 238.125,49 1.305.874,51 234.599,24 3.526,25 Assistência Social 10.679.000,00 -776.000,00 9.903.000,00 3.272.297,77 6.630.702,23 3.239.675,61 32.622,16 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.780.000,00 505.000,00 3.285.000,00 1.741.560,42 1.543.439,58 1.726.017,26 15.543,16 Assistência Comunitária 7.899.000,00 -1.281.000,00 6.618.000,00 1.530.737,35 5.087.262,65 1.513.658,35 17.079,00

Previdência Social 3.390.000,00 0,00 3.390.000,00 1.740.348,86 1.649.651,14 1.740.348,86 0,00

Previdência Básica 3.390.000,00 0,00 3.390.000,00 1.740.348,86 1.649.651,14 1.740.348,86 0,00

Saúde 56.221.000,00 -703.662,21 55.517.337,79 30.943.534,07 24.573.803,72 30.201.597,84 741.936,23 Atenção Básica 32.535.000,00 -1.960.000,00 30.575.000,00 17.844.340,06 12.730.659,94 17.610.539,00 233.801,06 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 21.133.000,00 1.256.337,79 22.389.337,79 12.293.271,99 10.096.065,80 11.795.077,61 498.194,38

Vigilância Sanitária 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 193.410,36 826.589,64 185.086,46 8.323,90 Vigilância Epidemiológica 1.533.000,00 0,00 1.533.000,00 612.511,66 920.488,34 610.894,77 1.616,89 Educação 55.830.000,00 -40.000,00 55.790.000,00 27.996.904,82 27.793.095,18 27.593.521,41 403.383,41 Alimentação e Nutrição 3.276.000,00 0,00 3.276.000,00 1.530.858,18 1.745.141,82 1.461.928,96 68.929,22 Ensino Fundamental 26.298.000,00 -117.500,00 26.180.500,00 13.302.495,51 12.878.004,49 13.050.249,20 252.246,31 Ensino Médio 3.180.000,00 500,00 3.180.500,00 1.565.294,44 1.615.205,56 1.564.163,24 1.131,20 Educação Infantil 22.977.000,00 77.000,00 23.054.000,00 11.587.443,32 11.466.556,68 11.506.366,64 81.076,68

Educação de Jovens e Adultos 99.000,00 0,00 99.000,00 10.813,37 88.186,63 10.813,37 0,00

Cultura 2.177.000,00 450.000,00 2.627.000,00 1.213.652,39 1.413.347,61 1.085.172,12 128.480,27 Difusão Cultural 2.177.000,00 450.000,00 2.627.000,00 1.213.652,39 1.413.347,61 1.085.172,12 128.480,27 Urbanismo 11.686.000,00 1.503.750,00 13.189.750,00 6.887.796,88 6.301.953,12 6.781.557,33 106.239,55 Infra-Estrutura Urbana 6.422.000,00 1.260.000,00 7.682.000,00 4.824.046,38 2.857.953,62 4.766.219,64 57.826,74 Serviços Urbanos 5.264.000,00 243.750,00 5.507.750,00 2.063.750,50 3.443.999,50 2.015.337,69 48.412,81 Habitação 4.762.000,00 -1.718.000,00 3.044.000,00 763.404,37 2.280.595,63 763.404,37 0,00 Habitação Urbana 4.762.000,00 -1.718.000,00 3.044.000,00 763.404,37 2.280.595,63 763.404,37 0,00 Agricultura 4.150.000,00 -307.000,00 3.843.000,00 2.177.905,12 1.665.094,88 2.148.857,65 29.047,47 PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL 4.150.000,00 -307.000,00 3.843.000,00 2.177.905,12 1.665.094,88 2.148.857,65 29.047,47

Indústria 688.000,00 0,00 688.000,00 246.601,02 441.398,98 239.576,02 7.025,00

Promoção Industrial 688.000,00 0,00 688.000,00 246.601,02 441.398,98 239.576,02 7.025,00

(20)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/S UBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DOTAÇÃO INICIAL

CRÉDITOS ADICIONAIS/

ANULAÇÕES ATUALIZADADOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

ATÉ O BIMESTRE EMPENHARSALDO A LIQUIDADASDESPESAS_{ATÉ O} BIMESTRE Continuação 2/2 SALDO A LIQUIDAR Transporte 2.407.000,00 112.622,21 2.519.622,21 1.873.128,40 646.493,81 1.832.272,98 40.855,42 Transporte Rodoviário 2.407.000,00 112.622,21 2.519.622,21 1.873.128,40 646.493,81 1.832.272,98 40.855,42 Desporto e Lazer 2.331.000,00 97.500,00 2.428.500,00 1.146.753,93 1.281.746,07 1.110.530,47 36.223,46 Desporto Comunitário 2.331.000,00 97.500,00 2.428.500,00 1.146.753,93 1.281.746,07 1.110.530,47 36.223,46 Encargos Especiais 4.018.000,00 3.200.000,00 7.218.000,00 4.100.368,51 3.117.631,49 4.100.368,51 0,00 Serviço da Dívida Interna 3.618.000,00 3.205.704,81 6.823.704,81 3.835.976,03 2.987.728,78 3.835.976,03 0,00 Outros Encargos Especiais 400.000,00 -5.704,81 394.295,19 264.392,48 129.902,71 264.392,48 0,00

Reserva de contingência 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

(21)

LRF, Artigo 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

Jul/2017

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2017 à Junho/2018 Consolidação Administração Direta

Ago/2017 Set/2017 Out/2017 Nov/2017 Dez/2017 Jan/2018 Fev/2018 Mar/2018 Abr/2018 Mai/2018 Jun/2018

Página 1 de 1 Exercício de 2018

Betha Sistemas

TOTAL 12 MESES

RECEITAS CORRENTES (I) 11.185.463,30 19.190.478,82 13.476.791,36 15.180.351,57 13.091.643,98 17.808.475,08 17.039.470,13 11.572.874,45 13.386.199,33 25.171.188,09 17.128.986,27 15.088.902,99 189.320.825,37

2.633.940,74 Receita Tributária 2.506.039,79 2.393.410,03 2.706.415,38 2.319.756,64 2.598.029,36 1.777.002,85 1.501.835,66 2.702.930,42 7.160.550,72 3.231.115,70 3.227.677,85 34.758.705,14 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,37 29.400,00 258.171,65 20.023,31 27.161,46 334.817,79 64.236,73 Receita Patrimonial 58.895,73 47.260,29 47.466,11 37.356,11 51.516,60 31.044,28 23.595,20 25.206,49 28.802,44 37.172,59 32.242,07 484.794,64 20.895,85 Receita de Serviços 22.927,14 20.141,97 23.558,01 18.606,00 17.353,26 18.624,13 17.792,50 15.072,99 17.169,32 14.928,07 14.848,84 221.918,08 7.645.711,27 Transferências Correntes 15.983.488,18 10.421.512,04 11.819.491,97 10.257.709,12 14.167.889,66 15.070.069,71 9.979.734,74 10.533.063,74 17.622.907,99 13.753.044,40 11.716.034,23 148.970.657,05 820.678,71

Outras Receitas Correntes 619.127,98 594.467,03 583.420,10 458.216,11 973.686,20 142.729,16 49.854,98 80.525,69 83.585,97 72.702,20 70.938,54 4.549.932,67

DEDUÇÕES (II) 760.040,48 2.021.101,31 1.209.117,67 1.428.430,24 1.160.846,90 1.427.194,65 2.069.222,11 1.050.938,96 1.058.123,95 2.588.454,02 1.736.932,52 1.351.777,80 17.862.180,61

760.040,48

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.021.101,31 1.209.117,67 1.428.430,24 1.160.846,90 1.427.194,65 2.069.222,11 1.050.938,96 1.058.123,95 2.588.454,02 1.736.932,52 1.351.777,80 17.862.180,61

(22)

PODER / ÓRGÃO

LRF, artigo 53, inciso V

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2018 Consolidação Administração Direta

Saldo de Exercícios Anteriores

Processados ProcessadosNão

Movimentações até o Bimestre

Liquidação _ProcessadosPagamentos_{Não Proces.} _ProcessadosCancelamentos_{Não Proces.}

Inscrição ao Final do Exercício

Saldo até o Bimestre

Processados Página 1 de 2 Exercício de 2018 Betha Sistemas Não Processados 1.731.398,67 30.030,00 0,00 246.451,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484.947,52 30.030,00 EXECUTIVO 38.070.758,99 1.639.064,20 1.056.174,01 11.691.900,32 984.490,22 5.596,37 30.584,64 0,00 0,00 26.373.262,30 623.989,34 Prefeitura Municipal 38.070.758,99 1.639.064,20 1.056.174,01 11.691.900,32 984.490,22 5.596,37 30.584,64 0,00 0,00 26.373.262,30 623.989,34 01 Tesouro - 10000 GERAL TOTAL 11.275,49 164,83 50,08 11.275,49 50,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,75 01 Tesouro - 11000 GERAL 12.893.457,47 208.936,13 103.201,76 3.472.958,95 85.214,68 81,53 10.056,05 0,00 0,00 9.420.416,99 113.665,40 01 Tesouro - 12100 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 645,37 0,00 0,00 645,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Tesouro - 20000 EDUCAÇÃO 1.789.809,85 43.171,32 5.720,00 536.425,72 5.720,00 0,00 1.322,10 0,00 0,00 1.253.384,13 36.129,22 01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.589.878,93 48.487,06 14.290,56 577.081,01 8.720,00 0,00 8.748,26 0,00 0,00 2.012.797,92 31.018,80 01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL 1.669.106,73 29.703,85 9.943,85 349.958,66 9.943,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319.148,07 19.760,00 01 Tesouro - 23000 ENSINO MÉDIO 495.439,05 26.741,20 360,00 141.072,78 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.366,27 26.381,20 01 Tesouro - 24000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.639,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.639,97 0,00 01 Tesouro - 31000 SAÚDE - GERAL 5.526.705,89 1.111.223,76 840.901,45 2.376.339,36 794.365,30 1.159,49 659,23 0,00 0,00 3.149.207,04 316.199,23 01 Tesouro - 40000 TRÂNSITO 1.178.218,71 711,00 0,00 305.527,84 0,00 0,00 711,00 0,00 0,00 872.690,87 0,00 01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 740.156,76 38.795,45 4.430,00 234.261,15 2.840,00 0,00 729,00 0,00 0,00 505.895,61 35.226,45 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL 8.968,40 0,00 0,00 8.968,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 11000 GERAL 42.130,49 0,00 0,00 27.492,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.637,75 0,00 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO 10.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.560,00 0,00 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 30000 SAÚDE 51.814,20 14.498,80 0,00 12.602,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.212,00 14.498,80 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 661.285,84 0,00 0,00 659.968,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317,64 0,00 03 Recursos próprios de fundos especiais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL 66.895,77 2.155,70 279,70 26.680,32 279,70 0,00 0,00 0,00 0,00 40.215,45 1.876,00 03 Recursos próprios de fundos especiais - vinculados - 40000 TRÂNSITO 78.921,65 2.692,30 2.692,30 74.515,25 2.692,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.406,40 0,00 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 GERAL TOTAL 141.316,67 12.298,56 5.928,80 81.070,34 5.928,80 0,00 0,00 0,00 0,00 60.246,33 6.369,76 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 EDUCAÇÃO 50.509,86 0,00 0,00 50.509,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL 54.888,80 7.200,00 0,00 54.888,80 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL 12.888,39 0,00 0,00 7.481,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.406,50 0,00 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26100

EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 8.249.822,05 0,00 0,00 1.871.145,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378.676,19 0,00 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 26200

EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 1.054.451,91 0,00 0,00 308.957,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745.494,54 0,00 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 30000 SAÚDE 619.330,52 89.630,38 68.190,65 458.264,42 68.190,65 0,00 0,00 0,00 0,00 161.066,10 21.439,73 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE - GERAL 6.266,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.266,18 0,00 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 32.474,10 1.640,20 151,20 20.908,40 151,20 4.355,35 1.159,00 0,00 0,00 7.210,35 330,00

(23)

PODER / ÓRGÃO

LRF, artigo 53, inciso V

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2018 Consolidação Administração Direta

Saldo de Exercícios Anteriores

Movimentações até o Bimestre

Liquidação _ProcessadosPagamentos_{Não Proces.} _ProcessadosCancelamentos_{Não Proces.}

Inscrição ao Final do Exercício

Saldo até o Bimestre

Processados Página 2 de 2 Exercício de 2018 Betha Sistemas Não Processados EXECUTIVO 38.070.758,99 1.639.064,20 1.056.174,01 11.691.900,32 984.490,22 5.596,37 30.584,64 0,00 0,00 26.373.262,30 623.989,34 Prefeitura Municipal 38.070.758,99 1.639.064,20 1.056.174,01 11.691.900,32 984.490,22 5.596,37 30.584,64 0,00 0,00 26.373.262,30 623.989,34 06 Outras fontes de recursos - 50000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.899,94 1.013,66 33,66 22.899,94 33,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00