Propriedade e edição:
Associação Portuguesa de
Fundos de Investimento,
Pensões e Patrimónios
Rua Castilho, 44 - 2º
1250-071 Lisboa
Tel: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42
e.mail: info @ apfipp • pt
home page: www • apfipp • pt
Depósito Legal nº 152363/00
ISSN 0873-9536
Relatório Estatístico
Mensal
Fundos de Investimento
Imobiliário
Maio 2010
RELATÓRIO MENSAL
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
ÍNDICE
2
ADVERTÊNCIAS
3
1.1 Evolução das Aplicações Específicas dos F.I.I.
5
1.2 Composição das Carteiras das Sociedades Gestoras
7
1.3 Ordenação das Sociedades Gestoras por tipo de fundos
8
1.4
Ordenação
dos
F.I.I.
14
1.5 Lista dos F.I.I. que alteram a denominação 18
Advertências
A presente publicação é distribuída gratuitamente pelos associados da APFIPP,
podendo ser adquirida apenas na sede da associação e a sua reprodução, em
parte ou na totalidade, não é permitida sem a autorização expressa da APFIPP.
A reprodução das informações constantes da presente publicação é da
responsabilidade do seu utilizador que deverá dar conhecimento a quaisquer
terceiros do teor destas advertências, sob pena de ficar responsável pelos
prejuízos que da sua omissão vierem a resultar para a APFIPP ou para esses
terceiros.
As informações constantes desta publicação foram elaboradas tendo em conta os
dados transmitidos pelas entidades gestoras, pelo Sistema de Difusão de
Informação da CMVM e pela Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados
Regulamentados S.A..
A APFIPP não se responsabiliza pela inexactidão ou deficiência dos dados que
são transmitidos pelas entidades em causa, nem pelos resultados das análises
ou classificações elaboradas tendo por base dados deficientes ou incorrectos.
As informações constantes desta publicação não consubstanciam qualquer tipo
de aconselhamento a investidores o qual deverá ser prestado por entidades
profissionais, nem dispensam a consulta de outra informação, designadamente o
Boletim de Cotações da Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados
Regulamentados S.A. e a publicada oficialmente pelas entidades gestoras ou
pelas entidades encarregues da colocação e comercialização dos valores
mobiliários em causa.
Classificação dos Fundos de Investimento Imobiliários
Os Fundos de Investimento Imobiliário estão classificados, de acordo com o seu
Regulamento de Gestão, como Fundos Abertos ou Fundos Fechados.
Fundos Abertos – fundos constituídos por unidades de participação em número
variável, ou seja, a dimensão da carteira do fundo varia de acordo com o número
de participantes e investimento realizado por cada um. Os participantes deste tipo
de fundos podem subscrever ou resgatar as Unidades de Participação, o que
confere ao seu investimento uma elevada liquidez.
Fundos Fechados – fundos constituídos por Unidades de Participação em
número fixo, determinado no momento da emissão. O número de UP´s pode
aumentar mediante condições pré-definidas no Regulamento de Gestão mas, no
entanto, a saída dos participantes só se pode efectuar no fim do período de vida
do fundo (estabelecido no momento do seu lançamento) ou através da venda
que, nos casos dos fundos cotados em Bolsa de Valores, pode ser efectivada
naquele mercado secundário.
Fundos Especiais de Investimento Imobiliário – Podem ser constituídos como
Fundos Abertos ou como Fundos Fechados. Os Fundos de Especiais de
Investimento Imobiliário são comercializados junto de segmentos específicos de
investidores definidos no regulamento de gestão e prospecto e diferenciam-se
dos restantes Fundos de Investimento Imobiliário por poderem investir em activos
que os outros F.I.I. não podem, nomeadamente, prédios mistos ou rústicos,
simples direitos de exploração sobre imóveis e instrumentos financeiros
derivados.
Os Fundos de Investimento Imobiliário Abertos, Fechados e Especiais, podem
ainda ser classificados em Fundos de Rendimento ou em Fundos de
Capitalização.
Fundos de Rendimento ou Distribuição – fundos caracterizados por
distribuírem periodicamente aos participantes os rendimentos gerados pelas
respectivas carteiras.
Fundos de Capitalização ou Acumulação – fundos caracterizados por não
distribuírem qualquer tipo de rendimento, reinvestindo automaticamente os
rendimentos gerados pelas respectivas carteiras.
1.1 EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS DOS F.I.I.
TOTAL F.I.I. ABERTOS Abril 2010 Maio 2010
Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2
- Projectos de Construção 222,800,878 4.63 205,311,816 4.21 92.15
- Construções Acabadas Arrendadas 3,568,098,870 74.07 3,550,184,431 72.84 99.5
- Construções Acabadas Não Arrendadas 673,716,177 13.99 692,770,785 14.21 102.83
- Sub-Total Imóveis 4,464,615,925 92.68 4,448,267,032 91.27 99.63
- Unidades de Participação em F. Investimento Imobiliário 39,650,435 0.82 39,667,722 0.81 100.04
- Numerário e Depósitos à ordem 31,966,390 0.66 110,850,230 2.27 346.77
- Fundos de Tesouraria 997,142 0.02 996,903 0.02 99.98
- Sub-Total Liquidez à Vista 32,963,532 0.68 111,847,133 2.29 339.31
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo 344,447,361 7.15 298,086,005 6.12 86.54
- Certificados de Depósito 38,007,917 0.79 55,911,801 1.15 147.11
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses - 0 18,828,817 0.39
- Sub-Total Liquidez a Prazo 382,455,277 7.94 372,826,622 7.65 97.48
- Empréstimos Obtidos (195,463,631) -4.06 (194,945,058) -4 99.73
- Descobertos (632,984) -0.01 (153,091) 0 24.19
- Sub-Total Empréstimos (196,096,616) -4.07 (195,098,149) -4 99.49
- Adiantamentos por conta de imóveis 62,698,314 1.3 68,106,402 1.4 108.63
- Outros Valores Activos 197,374,603 4.1 204,269,021 4.19 103.49
- Recebimentos por conta de imóveis (29,571,221) -0.61 (28,184,677) -0.58 95.31
- Outros Valores Passivos (136,875,599) -2.84 (147,962,037) -3.04 108.1
TOTAL 4,817,214,651 100 4,873,739,069 100 101.17
TOTAL F.I.I. FECHADOS Abril 2010 Maio 2010
Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2
- Projectos de Construção 2,551,697,719 50.7 2,547,918,051 50.58 99.85
- Construções Acabadas Arrendadas 2,794,972,876 55.54 2,704,958,637 53.7 96.78
- Construções Acabadas Não Arrendadas 961,641,953 19.11 1,061,663,752 21.08 110.4
- Sub-Total Imóveis 6,308,312,547 125.35 6,314,540,441 125.4 100.1
- Unidades de Participação em F. Investimento Imobiliário 11,069,185 0.22 11,077,054 0.22 100.07
- Numerário e Depósitos à ordem 33,673,730 0.67 34,281,377 0.68 101.8
- Fundos de Tesouraria 34,458,881 0.68 34,449,873 0.68 99.97
- Sub-Total Liquidez à Vista 68,132,611 1.35 68,731,250 1.36 100.88
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo 355,627,758 7.07 352,406,554 7 99.09
- Certificados de Depósito 12,802,827 0.25 20,107,035 0.4 157.05
- Sub-Total Liquidez a Prazo 368,430,584 7.32 372,513,589 7.4 101.11
- Empréstimos Obtidos (1,504,498,180) -29.9 (1,524,852,185) -30.27 101.35
- Descobertos (159,749,156) -3.17 (160,592,645) -3.19 100.53
- Sub-Total Empréstimos (1,664,247,336) -33.07 (1,685,444,830) -33.46 101.27
- Adiantamentos por conta de imóveis 139,570,881 2.77 142,516,102 2.83 102.11
- Outros Valores Activos 345,219,419 6.86 351,374,446 6.98 101.78
- Recebimentos por conta de imóveis (143,977,961) -2.86 (140,306,325) -2.79 97.45
- Outros Valores Passivos (399,975,991) -7.95 (397,863,372) -7.9 99.47
TOTAL F. ESPECIAIS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Abril 2010 Maio 2010
Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2
- Projectos de Construção 1,391,676,724 77.14 1,418,690,146 78.42 101.94
- Construções Acabadas Arrendadas 873,858,077 48.44 878,090,996 48.54 100.48
- Construções Acabadas Não Arrendadas 411,459,723 22.81 406,213,812 22.45 98.73
- Sub-Total Imóveis 2,676,994,523 148.38 2,702,994,954 149.4 100.97
- Unidades de Participação em F. Investimento Imobiliário 2,773,762 0.15 2,774,790 0.15 100.04
- Numerário e Depósitos à ordem 38,885,311 2.16 31,770,254 1.76 81.7
- Fundos de Tesouraria 1,400,578 0.08 1,454,545 0.08 103.85
- Sub-Total Liquidez à Vista 40,285,889 2.23 33,224,799 1.84 82.47
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo 81,082,196 4.49 83,896,086 4.64 103.47
- Certificados de Depósito 1,602,819 0.09 600,883 0.03 37.49
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses - 0 403,295 0.02
- Sub-Total Liquidez a Prazo 82,685,015 4.58 84,900,264 4.69 102.68
- Empréstimos Obtidos (951,052,178) -52.72 (965,541,698) -53.37 101.52
- Descobertos (4,022,231) -0.22 (1,920,983) -0.11 47.76
- Sub-Total Empréstimos (955,074,409) -52.94 (967,462,681) -53.48 101.3
- Adiantamentos por conta de imóveis 84,179,899 4.67 83,841,034 4.63 99.6
- Outros Valores Activos 70,174,549 3.89 68,178,055 3.77 97.15
- Recebimentos por conta de imóveis (32,143,916) -1.78 (32,166,406) -1.78 100.07
- Outros Valores Passivos (165,781,423) -9.19 (167,179,880) -9.24 100.84
TOTAL 1,804,093,890 100 1,809,104,928 100 100.28
TOTAL FUNDOS INVEST. IMOBILIÁRIO Abril 2010 Maio 2010
Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2
- Projectos de Construção 4,166,175,320 35.75 4,171,920,014 35.6 100.14
- Construções Acabadas Arrendadas 7,236,929,822 62.1 7,133,234,064 60.86 98.57
- Construções Acabadas Não Arrendadas 2,046,817,853 17.56 2,160,648,348 18.44 105.56
- Sub-Total Imóveis 13,449,922,996 115.41 13,465,802,427 114.9 100.12
- Unidades de Participação em F. Investimento Imobiliário 53,493,382 0.46 53,519,566 0.46 100.05
- Numerário e Depósitos à ordem 104,525,430 0.9 176,901,862 1.51 169.24
- Fundos de Tesouraria 36,856,602 0.32 36,901,320 0.31 100.12
- Sub-Total Liquidez à Vista 141,382,032 1.21 213,803,182 1.82 151.22
- Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo 781,157,314 6.7 734,388,645 6.27 94.01
- Certificados de Depósito 52,413,563 0.45 76,619,719 0.65 146.18
- Valores Mobiliários com vencimento residual < 12 meses - 0 19,232,112 0.16
- Sub-Total Liquidez a Prazo 833,570,877 7.15 830,240,476 7.08 99.6
- Empréstimos Obtidos (2,651,013,989) -22.75 (2,685,338,940) -22.91 101.29
- Descobertos (164,404,371) -1.41 (162,666,719) -1.39 98.94
- Sub-Total Empréstimos (2,815,418,360) -24.16 (2,848,005,659) -24.3 101.16
- Adiantamentos por conta de imóveis 286,449,094 2.46 294,463,537 2.51 102.8
- Outros Valores Activos 612,768,571 5.26 623,821,521 5.32 101.8
- Recebimentos por conta de imóveis (205,693,097) -1.77 (200,657,408) -1.71 97.55
- Outros Valores Passivos (702,633,012) -6.03 (713,005,289) -6.08 101.48
1.2 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DAS S.G.F.I.I. (31-05-2010) - 10 3 EURO
SGFII Liquidez REV REH Liquidez REV REH Projectos de REV REH Construções REV REH Unidades REV REH Empréstimos REV REH Adiantamentos REV REH Outros REV REH Recebimentos REV REH Outros REV REH TOTAL (*) à Vista (%) (%) a Prazo (%) (%) Construção (%) (%) Acabadas (%) (%) Participação (%) (%) (%) (%) por conta de (%) (%) Valores (%) (%) por conta de (%) (%) Valores (%) (%)
F.I.I. Imoveis Activos * Imoveis Passivos
Atlantic 828.7 0 1 1,336.7 0 2 18,054.2 0 27 55,857.9 1 83 0.0 -7,899.0 0 -12 833.9 0 1 7,413.8 1 11 -500.0 0 -1 -8,945.7 1 -13 66,980.5 Banif Gestão de Activos 3,926.8 2 0 14,832.5 2 2 195,132.6 5 25 695,497.1 7 88 5,778.3 11 1 -206,359.5 7 -26 1,542.6 1 0 129,758.1 21 16 -2,358.3 1 0 -46,379.9 7 -6 791,370.1 BPI Gestão de Activos 25,012.9 12 9 115,147.5 14 40 22,023.5 1 8 124,040.0 1 44 0.0 0.0 0.0 846.9 0 0 0.0 -2,525.9 0 -1 284,545.0 BPN Imofundos 1,323.5 1 0 55,906.5 7 7 180,709.2 4 22 648,600.4 7 79 0.0 -192,504.1 7 -23 49,241.4 17 6 106,329.7 17 13 -1,432.5 1 0 -23,609.0 3 -3 824,565.1 ESAF - FI 4,924.8 2 0 212,883.4 26 16 171,388.5 4 13 1,108,667.7 12 82 0.0 -145,797.0 5 -11 34,720.1 12 3 33,279.8 5 2 -30,979.8 15 -2 -37,934.7 5 -3 1,351,153.0 Fibeira Fundos 6.4 0 0 0.0 36,449.2 1 560 0.0 0.0 -7,528.5 0 -116 0.0 3,067.8 0 47 -5,250.0 3 -81 -20,238.0 3 -311 6,506.8 Fimoges 5,034.6 2 2 4,501.0 1 2 10,640.0 0 4 252,822.2 3 84 0.0 0.0 0.0 28,920.5 5 10 -4.5 0 0 -2,380.1 0 -1 299,533.7 Finivalor 6,932.3 3 2 18,448.2 2 5 35,820.3 1 10 319,676.7 3 85 0.0 -5,730.0 0 -2 7,519.2 3 2 7,247.4 1 2 -3,775.0 2 -1 -9,992.4 1 -3 376,146.8 Floresta Atântica 50.5 0 0 17,744.7 2 88 1,481.7 0 7 2,890.6 0 14 0.0 0.0 0 0 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -1,973.4 0 -10 20,219.0 Fundiestamo 4,830.5 2 3 0.0 49,275.3 1 27 114,634.1 1 63 0.0 -22,688.5 1 -13 48,450.0 16 27 383.0 0 0 0.0 -13,404.2 2 -7 181,480.2 Fundimo 63,352.4 30 4 116,659.2 14 7 745,341.0 18 43 1,207,521.5 13 70 32,918.5 62 2 -396,489.4 14 -23 8,673.9 3 1 29,022.5 5 2 -23,875.4 12 -1 -67,377.3 9 -4 1,715,746.9 Fund Box 9,810.2 5 3 2,090.8 0 1 204,583.4 5 71 351,735.2 4 122 0.0 -219,102.6 8 -76 17,870.0 6 6 15,710.7 3 5 -63,351.2 32 -22 -31,514.5 4 -11 287,832.0 Gef 336.3 0 0 8,016.2 1 9 286,185.5 7 305 15,231.6 0 16 0.0 -173,167.1 6 -184 1,287.5 0 1 22,188.0 4 24 -16,340.0 8 -17 -49,783.9 7 -53 93,954.0 Gesfimo 1,288.4 1 0 2,507.7 0 1 609,589.2 15 174 54,158.3 1 15 0.0 -319,989.6 11 -91 16,800.2 6 5 70,259.0 11 20 -580.8 0 0 -84,312.7 12 -24 349,719.6 Imopolis 262.0 0 1 0.0 4,751.0 0 11 197,842.7 2 447 0.0 -144,733.8 5 -327 0.0 4,022.0 1 9 0.0 -17,909.4 3 -40 44,234.6 Imorendimento 806.0 0 1 860.0 0 1 16,087.3 0 18 99,463.4 1 114 0.0 -26,733.9 1 -31 0.0 327.1 0 0 0.0 -3,546.1 0 -4 87,263.8 Interfundos 41,538.1 19 3 140,488.7 17 12 788,552.4 19 65 863,307.2 9 71 2,319.2 4 0 -575,562.2 20 -47 60,243.2 20 5 12,101.3 2 1 -47,627.3 24 -4 -73,263.8 10 -6 1,212,096.9 Invest Gestão de Activos 2,537.5 1 17 0.0 40,132.1 1 262 5,919.4 0 39 0.0 0.0 0.2 0 0 21.1 0 0 0.0 -33,284.6 5 -217 15,325.7 Margueira 170.3 0 0 5,150.0 1 7 62,241.4 1 79 9,528.0 0 12 0.0 0.0 0.0 6,131.0 1 8 0.0 -4,794.9 1 -6 78,425.7 Millenniumbcp Gestão de Activos 8,310.5 4 2 14,511.4 2 3 26,600.0 1 6 338,917.2 4 80 985.3 2 0 0.0 8,504.6 3 2 33,549.5 5 8 -1,997.5 1 0 -6,644.0 1 -2 422,736.9 MNF Gestão de Activos 255.0 0 1 0.0 25,677.1 1 147 10,234.4 0 59 0.0 -8,725.7 0 -50 15.8 0 0 202.1 0 1 0.0 -10,195.9 1 -58 17,462.6
NewGlobe 22.9 0 0 0.0 412.1 0 4 9,104.0 0 95 0.0 0.0 0.0 54.9 0 1 0.0 -58.0 0 -1 9,535.9
Norfin 2,299.5 1 0 3,337.4 0 1 124,939.2 3 21 615,041.7 7 103 0.0 -127,467.1 4 -21 0.0 31,171.7 5 5 -378.0 0 0 -51,958.7 7 -9 596,985.7 Orey Gestão de Activos 379.7 0 2 1,200.5 0 5 12,085.7 0 54 10,081.9 0 45 0.0 -4,210.4 0 -19 2,475.0 1 11 1,181.3 0 5 -91.0 0 0 -915.9 0 -4 22,186.8 Popular Gestão de Activos 1,282.9 1 1 3,504.1 0 3 63,047.3 2 60 45,391.2 0 43 2,477.7 5 2 -10,163.1 0 -10 0.0 1,483.2 0 1 0.0 -2,241.2 0 -2 104,782.1 Refundos 52.0 0 0 0.0 19,901.8 0 22 113,110.1 1 126 0.0 -40,950.5 1 -45 256.1 0 0 2,270.6 0 3 -329.7 0 0 -4,285.3 1 -5 90,025.1 Santander Asset Management 17,648.6 8 2 406.7 0 0 126,695.2 3 16 655,698.3 7 81 9,040.6 17 1 -2,782.4 0 0 11,070.9 4 1 23,902.2 4 3 -45.5 0 0 -32,340.3 5 -4 809,294.2 Selecta 820.5 0 0 6,800.0 1 3 57,854.0 1 22 340,761.6 4 132 0.0 -186,018.8 7 -72 0.0 45,142.7 7 18 -500.0 0 0 -7,543.3 1 -3 257,316.6 SGFI 633.3 0 1 3,378.0 0 7 29,164.8 1 56 25,423.9 0 49 0.0 -12,354.5 0 -24 8,744.2 3 17 64.3 0 0 -170.8 0 0 -2,931.0 0 -6 51,952.2 Silvip 3,384.1 2 1 700.1 0 0 1,009.4 0 0 315,975.4 3 99 0.0 -6,110.1 0 -2 12,500.7 4 4 1,349.5 0 0 -509.0 0 0 -9,639.6 1 -3 318,660.5 Sonaegest 1,523.3 1 0 5,570.0 1 2 26,878.0 1 8 317,272.2 3 92 0.0 0.0 0.0 1,063.7 0 0 0.0 -6,797.2 1 -2 345,510.2 Square Asset Management 891.7 0 0 57,000.2 7 17 116,118.3 3 34 195,793.6 2 57 0.0 -4,937.7 0 -1 3,543.4 1 1 3,735.8 1 1 -61.6 0 0 -27,347.3 4 -8 344,736.4 TDF 2,212.1 1 2 0.0 56,828.3 1 57 55,396.3 1 56 0.0 0.0 145.6 0 0 177.8 0 0 -499.5 0 -1 -15,087.0 2 -15 99,173.6 TF Turismo Fundos 213.2 0 0 17,259.0 2 16 0.0 93,150.8 1 84 0.0 0.0 0.0 1,337.8 0 1 0.0 -1,469.6 0 -1 110,491.2 Vila Gale Gest 901.5 0 3 0.0 6,271.0 0 20 25,136.0 0 78 0.0 0.0 0.0 105.0 0 0 0.0 -380.7 0 -1 32,032.8
213,803.2 100 2 830,240.5 100 7 4,171,920.0 100 36 9,293,882.4 100 79 53,519.6 100 0 -2,848,005.7 100 -24 294,463.5 100 3 623,821.5 100 5 -200,657.4 100 -2 -713,005.3 100 -6 11,719,982.4
REV - Racio de Estrutura Vertical REH - Rácio de Estrutura Horizontal
1.3 ORDENAÇÃO DAS S.G.F.I.I. POR TIPO DE FUNDOS (Maio de 2010)
Liquidez Liquidez Proj. Constr. UPs Adiant. Receb. Valor da Quota Taxa S.G.F.I.I. F. ABERTOS à Vista a Prazo Constr. Acabadas FII Emprést. Imóveis Imóveis Outros Carteira Mercado Ord. Crescim.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (106
Euro) (%) Mensal
Banif Gestão de Activos Banif Imopredial (A) 0.39 - 7.02 102.19 1.06 (28.26) 0.07 (0.17) 17.69 378.23 7.76 5 (0.16) BPI Gestão de Activos Imofomento (R) 9.63 43.89 0.00 47.12 - - - - (0.64) 259.58 5.33 9 (0.33) BPN Imofundos BPN Imonegócios (A) 0.02 - 10.97 98.47 - (19.53) 2.33 (0.15) 7.90 419.69 8.61 4 0.15 ESAF - FI ES Logística (R) 0.08 31.13 0.00 50.24 - - 19.23 - (0.68) 179.61 10.23 Gespatrimónio Rendimento (A) 0.08 11.94 0.23 89.21 - - 0.02 (2.29) 0.81 897.30 22.10 1 0.33 Finivalor Finipredial (A) 2.07 5.96 5.02 86.46 - - 2.46 (1.24) (0.74) 305.09 6.26 8 0.69 Fundimo Fundimo (R) 4.59 4.77 2.62 85.31 2.73 (0.01) 0.02 (0.01) (0.01) 1,050.02 21.54 2 3.22 Millenniumbcp Gestão de Activos AF Portfólio Imobiliário (A) (1) 2.26 - 6.10 92.02 0.27 - 0.80 (0.54) (0.90) 366.59 7.52 6 0.87 Popular Gestão de Activos Popular Predifundo (A) 3.96 11.81 0.00 75.64 9.52 - - - (0.93) 25.43 0.52 11 (1.12) Santander Asset Management NovImovest (A) (1) 3.04 0.07 11.39 86.83 0.63 - - - (1.96) 564.73 11.59 3 (0.64) Silvip Vip (R) 1.06 0.22 0.32 99.16 - (1.92) 3.92 (0.16) (2.60) 318.66 6.54 7 0.76 Square Asset Management CA Património Crescente (A) 0.12 21.60 0.09 99.00 - - 0.21 - (21.01) 108.80 2.23 10 1.15
Liquidez Liquidez Proj. Constr. UPs Adiant. Receb. Valor da Quota Taxa S.G.F.I.I. F. FECHADOS à Vista a Prazo Constr. Acabadas FII Emprést. Imóveis Imóveis Outros Carteira Mercado Ord. Crescim.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (106 Euro) (%) Mensal Atlantic Lionesa (R) 0.21 - 73.80 28.93 - (10.04) - - 7.09 10.98 0.12 Nacional (R) 0.05 13.94 0.00 153.51 - (36.10) - - (31.40) 5.57 4.55 Noria Velha (R) - - 0.00 177.03 - (71.68) - - (5.35) 4.02 (0.72) Patrimóvel I (R) 0.51 0.10 4.06 110.93 - (6.45) 1.03 - (10.19) 29.52 0.99 22 (0.08) Banif Gestão de Activos Banif Fortuny (A) 3.30 - 0.00 96.74 - - - - (0.03) 9.46 (0.15) Banif Imogest (A) 0.23 - 24.23 56.91 1.27 (7.34) - (0.08) 24.78 139.22 0.05 Banif Renda Habitação - FIIAH (R) 2.45 97.79 0.00 - - - - - (0.24) 9.99 0.01 Citation (R) 0.03 - 101.26 20.42 - (17.99) - (0.66) (3.06) 50.45 (0.48) Imogharb (R) 0.16 - 156.40 - - (54.44) - - (2.11) 9.40 (0.20) Imóveis Brisa (R) 7.76 - 180.21 114.00 - (198.13) - - (3.83) 7.46 (0.94) JMR (R) - - 0.00 - - (0.00) - - 100.00 8.08 (0.05) Lusíadas (R) 0.09 - 109.62 50.71 - (61.74) 2.16 - (0.83) 23.17 (0.41) Pabyfundo (A) 0.02 2.28 0.00 98.09 - (0.02) 0.32 - (0.69) 20.65 0.12 Porto Novo (A) 0.77 - 106.03 45.55 - (43.88) 6.13 (14.27) (0.33) 8.78 (0.52) Prime FII (R) * 0.02 - 159.60 - - (58.13) - - (1.49) 6.73 5.82 7 (0.34) BPN Imofundos BPN Imoglobal (A) - - 6.27 32.88 - (11.42) - (0.65) 72.91 59.35 (0.15) BPN ImoMarinas (A) 0.12 57.50 0.00 24.15 - - 18.53 - (0.29) 53.92 (0.02) BPN Imoreal (A) 0.06 14.10 7.05 65.36 - - 15.94 (0.20) (2.31) 176.61 (0.63) BPN Real Estate (A) 0.67 - 78.72 86.49 - (77.11) - - 11.24 71.66 (0.08) Euroreal (A) 0.74 - 12.43 87.72 - - - (0.19) (0.70) 24.49 0.33 Palazzo (A) 0.52 - 0.00 74.68 - - 24.87 - (0.08) 5.24 7.77 4 (0.09)
Liquidez Liquidez Proj. Constr. UPs Adiant. Receb. Valor da Quota Taxa S.G.F.I.I. F. FECHADOS à Vista a Prazo Constr. Acabadas FII Empréstimos Imóveis Imóveis Outros Carteira Mercado Ord. Crescim.
(CONTINUAÇÃO) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (106
Euro) (%) Mensal
ESAF - FI Edifundo (R) 1.77 - 382.99 377.13 - (488.41) - (0.30) (173.18) 5.05 (2.51) ES Arrrendamento - FIIAH (R) 1.14 85.27 0.00 13.75 - - - - (0.17) 19.94 (0.08) Esp. Santo Reconversão Urbana (R) 0.88 42.53 56.71 - - - - - (0.11) 29.87 (0.10) Esp. Santo Reconversão Urbana II (R) 1.36 37.10 59.65 - - - - - 1.89 19.95 (0.12) Espirito Santo Alta Vista (R) - - 43.79 68.56 - (12.20) - - (0.15) 42.18 (0.17) Fundiárea (R) - - 57.67 119.79 - (87.48) - - 10.01 6.56 0.60 Fundocantial (R) - - - 916.81 - (780.51) - - (36.31) 7.06 (4.54) Imoarruda (R) 0.59 - 41.75 56.85 - - - - 0.81 5.22 0.11 Imogeris (R) 0.12 - 54.78 51.00 - - - - (5.90) 5.89 (0.14) ImoIvens (R) 3.86 - 0.00 114.27 - - - (18.06) (0.07) 8.40 (0.08) Imovalor (R) 0.07 1.24 97.67 1.10 - - - - (0.08) 14.58 0.03 Imovedras (R) - - 23.56 73.74 - (4.78) - - 7.48 9.79 0.85 Lapa Private (A) 0.80 - 113.25 - - (12.24) - - (1.81) 4.93 (0.37) MGE (R) - - 56.82 193.28 - (150.11) - - 0.01 5.59 (0.84) Palácio (R) 2.15 - 273.28 - - (77.02) - (98.24) (0.17) 9.06 (0.41) Rendifundo (R) 0.84 - 0.00 100.89 - - - - (1.74) 10.97 4.07 11 58.46 Fibeira Fundos Capital Real I (A) 0.10 - 560.17 - - (115.70) - (80.68) (263.88) 6.51 0.13 28 (1.36) Fundiestamo Estamo (R) 0.95 - 133.50 - - - - - (34.45) 33.57 0.67 24 (0.04) Fundimo Beirafundo (R) 30.60 - 872.32 - - (742.97) - (35.36) (24.58) 5.08 (0.03) Bonança I (R) 2.68 - 0.00 73.91 23.33 - - - 0.08 15.27 0.11 Caixa Arrendamento - FIIAH (R) 4.52 - 0.00 98.24 - (2.83) - - 0.07 30.53 0.16 Caixa Imobiliário FIIAH (R) 10.52 86.43 0.81 2.34 - - - - (0.10) 49.91 (0.01) Crescendis (R) 0.47 27.82 130.80 - - - - (33.83) (25.25) 6.76 (0.33) Fundicapital (R) 1.12 - 0.00 145.97 1.33 (48.74) 1.84 - (1.53) 19.52 (4.49) Fundicentro (A) 0.41 7.47 111.60 - - - - (19.04) (0.42) 48.24 2.64 Fundigroup (R) 1.78 1.81 27.41 43.09 - - 29.62 - (3.72) 6.92 0.26 FundoLis (R) 11.00 - 1975.52 - - (1,753.68) - - (132.84) 5.01 (1.31) Imocentro (R) 4.77 - 132.27 - - (49.64) - - 12.59 5.16 (0.20) Imomar (R) 0.10 - 53.30 51.72 - (5.07) - - (0.04) 5.85 (0.05) Imoplanus (R) 0.15 - 71.81 17.97 - - 12.19 - (2.13) 10.42 (0.10) LisFundo (R) 2.64 171.42 1092.93 - - (862.97) - - (304.03) 5.16 0.81 Multinvest (R) 1.02 - 46.78 101.09 - (48.63) - - (0.25) 14.48 (0.05) Promovest (R) 0.27 - 175.70 16.15 - (94.65) 9.65 (0.06) (7.06) 49.02 (0.45) Salinas (R) 3.23 - 176.87 4.98 - (66.90) - (16.07) (2.11) 13.41 7.21 Saudinveste (R) 1.29 - 18.89 122.93 - (41.76) - - (1.35) 88.83 0.18 Sete Colinas (R) 0.92 - 54.83 66.37 - (21.14) - (0.69) (0.29) 84.13 (0.28) Solid (R) 0.05 - 106.71 - - (4.68) - (1.47) (0.60) 17.99 (0.06) Turifundo (R) 0.74 - 0.00 96.03 - - 2.66 - 0.58 3.80 9.64 3 0.01
Liquidez Liquidez Proj. Constr. UPs Adiant. Receb. Valor da Quota Taxa S.G.F.I.I. F. FECHADOS à Vista a Prazo Constr. Acabadas FII Emprést. Imóveis Imóveis Outros Carteira Mercado Ord. Crescim.
(CONTINUAÇÃO) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (106
Euro) (%) Mensal
Fund Box Atlântida (A) 0.00 - 0.00 - - - 101.81 - (1.81) 7.82 (0.09) Fundor (R) 6.59 - 605.43 14.30 - (283.88) - (223.03) (19.41) 28.06 (1.05) Galleon Capital Partners (R) 1.81 - 0.00 112.06 - (45.63) 35.30 - (3.54) 10.55 (0.39) Lisbox (R) 8.50 - 197.22 27.17 - (84.86) - (6.92) (41.09) 11.15 (0.32) Lusitânia (A) 0.00 - 0.00 - - - 102.76 - (2.76) 4.82 (0.10) Portugal Retail Europark Fund (R) 0.54 0.56 0.00 99.74 - - - - (0.84) 53.93 0.08 Portuguese Prime Property Box (R) 0.16 1.90 0.00 98.50 - - - - (0.55) 42.22 (0.16) Santa Casa 2004 (A) 0.17 - 18.86 85.20 - (2.30) - - (1.93) 59.65 0.00 Viriatus (R) 0.50 0.88 0.00 100.38 - - - - (1.75) 27.40 (0.00) White Raven Capital Partners (R) 0.09 - 0.00 7,392.92 - (6,887.06) - - (405.94) 0.10 4.88 9 (32.49) Finivalor Imomarvãs (A) 0.09 1.58 98.36 - - - - - (0.03) 16.81 (0.03) Polaris (A) 1.21 - 0.00 98.45 - - - - 0.34 7.25 0.29 Portugal Estates Fund (PEF) (A) 0.50 - 80.04 135.60 - (115.47) - - (0.67) 4.96 (0.47) Predicaima (R) 1.16 - 0.00 99.96 - - - - (1.12) 42.03 1.41 18 0.02 Gef F.I.I.F. 2011 (R) 0.11 - 147.95 - - (43.63) - - (4.43) 6.37 (0.20) 2 MRJ (R) 4.05 84.52 0.00 - - - - - 11.43 5.05 (0.01) Amoreiras (R) 0.01 - 457.32 - - (353.82) - - (3.50) 34.69 (1.36) Bom Sucesso I (R) 0.59 2.11 1075.59 12.57 - (505.31) - (261.19) (224.36) 5.55 (6.87) Gef 3 (R) 0.03 27.98 122.40 - - - - - (50.41) 12.70 (0.13) Gef II (R) 0.44 - 120.90 54.68 - (32.26) - (7.33) (36.42) 14.53 0.16 Global Fundo (R) 0.47 - 511.04 - - (386.68) 36.11 (22.02) (38.92) 3.57 (1.28) Praça Maior (R) 0.08 - 143.93 - - (23.13) - - (20.88) 4.95 (0.17) Quinta da Ribeira (R) 0.02 1.14 0.00 100.57 - - - - (1.73) 6.56 1.87 14 0.57 Gesfimo Corpus Christi (R) 0.29 15.01 84.80 - - - - - (0.10) 12.00 (0.00)
Fimes II (R) 0.35 - 150.65 28.03 - (22.02) 1.47 (0.28) (58.20) 35.45 (0.07) Fimes Oriente (R) 0.01 - 126.36 0.64 - (25.40) 1.21 - (2.81) 144.90 0.01 Fimes Um (A) 0.52 0.35 93.60 13.28 - (26.59) - (0.71) 19.54 57.21 (0.06) Fundinvest (R) 0.19 0.40 3.50 117.56 - (17.45) 4.50 (0.52) (8.17) 14.45 0.61 Investfundo (R) 0.32 - 255.02 41.41 - (233.83) - - 37.07 16.17 0.13 Investfundo II (R) 0.25 - 749.97 2.41 - (737.29) - - 84.67 6.81 (0.09) Invesfundo III (R) 1.08 - 536.17 - - (505.82) - - 68.57 7.47 (0.09) Invesfundo IV (R) 0.18 - 0.00 188.98 - (100.62) - - 11.47 6.27 (0.06) Invesfundo V (R) 5.16 - 785.58 - - (449.96) - - (240.78) 5.66 (0.07) Invesfundo VI (R) 1.15 7.70 119.07 - - (25.90) - - (2.03) 5.85 (0.05) Invesfundo VII (R) 1.31 - 764.68 - - (497.90) - - (168.09) 4.86 6.30 6 (0.12) Imorendimento Continental Retail (R) 1.20 2.46 0.00 135.64 - (36.55) - - (2.75) 28.46 0.55
Gestimo (R) 0.85 - 39.87 60.51 - - - - (1.23) 10.35 0.45 Historic Lodges (R) 0.02 - 0.00 104.87 - - - - (4.89) 7.15 0.26 Imorendimento II (R) 1.62 - 0.00 152.36 - (50.46) - - (3.52) 19.37 0.48 Multipark (R) 0.16 - 148.28 - - (41.56) - - (6.88) 5.12 (0.28) Natura (R) 0.27 - 0.00 162.17 - (61.13) - - (1.31) 7.25 1.54 17 (0.41) Imopolis ImoDesenvolvimento (A) 0.59 - 10.74 447.26 - (327.20) - - (31.39) 44.23 0.88 23 0.92
Liquidez Liquidez Proj. Constr. UPs Adiant. Receb. Valor da Quota Taxa S.G.F.I.I. F. FECHADOS à Vista a Prazo Constr. Acabadas FII Emprést. Imóveis Imóveis Outros Carteira Mercado Ord. Crescim.
(CONTINUAÇÃO) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (106
Euro) (%) Mensal
Interfundos Eminvest (R) 1.38 6.14 83.13 97.68 - (58.58) - (11.59) (18.16) 26.97 0.14 Imolux (R) 0.32 1.04 144.61 368.14 - (338.04) - (43.20) (32.87) 24.20 (0.37) Imorenda (A) 0.04 25.90 0.00 74.84 - - - (0.17) (0.61) 256.57 0.20 Imosotto Acumulação (A) 7.74 2.32 20.00 51.26 - - 23.29 (4.62) 0.01 216.07 0.15 Renda Predial (R) 9.03 19.23 0.00 72.60 - - - - (0.85) 198.58 14.34 1 0.29 Margueira Margueira Capital (R) 0.22 6.57 79.36 12.15 - - - - 1.70 78.43 1.56 16 (0.08) Millenniumbcp Gestão de Activos Imopromoção (A) 0.02 25.85 7.54 2.81 - - 9.95 - 53.83 56.14 1.11 19 (0.09) Norfin Cimóvel (R) 1.34 - 4.58 125.70 - (20.10) - - (11.52) 32.92 0.50 Imocar (R) 1.21 - 0.00 112.02 - - - - (13.23) 54.79 0.81 Junqueira (A) 0.87 15.69 86.98 - - - - - (3.54) 5.29 (5.53) Logística e Distribuição (R) 0.22 0.82 0.00 110.73 - (10.46) - - (1.31) 73.11 0.31 Lusofundo (A) 0.01 - 311.23 8.39 - (126.05) - - (93.58) 16.33 (0.45) Novimove (A) 0.73 3.61 43.26 15.85 - - - - 36.54 18.02 0.13 Office Park Expo (R) 0.08 0.07 0.00 102.47 - (6.28) - - 3.66 214.61 0.33 Trindade (R) 0.05 - 84.52 23.11 - (6.70) - - (0.99) 57.12 (0.04) Vision Escritórios (R) 0.53 0.68 0.00 144.25 - (44.32) - - (1.14) 88.38 11.13 2 0.35 Orey Gestão de Activos Orey Reabiltação Urbana (R) (1)* 2.24 - 82.60 20.86 - (24.22) 3.33 - 15.18 5.26 (1.80)
REF - Real Estate Fund (R) 0.48 28.83 9.79 68.37 - - - (0.06) (7.40) 1.56 0.14 27 (4.23) Popular Gestão de Activos Fundurbe (R) 0.47 4.59 0.00 96.23 - - - - (1.29) 10.92 0.38
ImoPortugal (A) 0.13 - 109.64 - - (8.04) - - (1.73) 28.42 (0.12) ImoUrbe (R)* - - 157.53 - - (58.69) - - 1.16 11.55 1.01 21 17.07 Refundos Maxirent (R) 0.06 - 22.11 125.64 - (45.49) 0.28 (0.37) (2.24) 90.03 1.79 15 0.45 Santander Asset Management Castilho (R) 0.01 - 0.00 106.06 - (5.76) - - (0.31) 5.25 (0.00)
Imorecuperação (A) 0.18 - 12.06 37.07 19.05 (3.11) 31.22 - 3.52 28.82 0.21 LusImovest (A) 0.21 - 27.97 70.84 - (0.75) 0.98 (0.02) 0.77 210.49 4.86 10 0.09 SGFI Europa (R) 1.69 0.51 0.00 183.88 - (83.66) 0.20 - (2.62) 5.93 0.49 F.I.I. 2010 (R) 1.55 1.93 14.48 - - (8.63) 90.85 - (0.19) 5.18 (0.12) SIOB 2005 (A) 1.77 27.94 0.00 128.75 - (54.28) - (2.55) (1.62) 6.69 0.35 26 (0.23) Sonaegest Imosede (A) - - 12.14 90.23 - - - - (2.36) 146.85 0.41
Imosonae Dois (A) 0.77 2.80 4.56 93.01 - - - - (1.14) 198.66 6.86 5 0.54 TF Turismo Fundos Turistico (A) 0.28 21.67 0.00 78.05 - - - - (0.01) 35.58 0.16 Turistico II (A) 0.15 12.75 0.00 87.28 - - - - (0.17) 74.91 2.19 12 0.24 TDF TDF (A) 2.23 - 57.30 55.86 - - 0.15 (0.50) (15.03) 99.17 1.97 13 0.13 Selecta ImoComercial (R) 0.43 2.90 0.00 95.83 - - - - 0.83 62.02 0.40 ImoConvento (R) 0.52 102.69 0.00 212.00 - (215.28) - - 0.07 4.87 (0.45) ImoGestão (R)* 0.86 - 253.42 65.49 - (217.01) - - (2.76) 21.34 (0.83) ImoImperial (R)* 0.28 - 33.97 386.41 - (313.81) - - (6.85) 5.17 (0.98) ImoSaúde (R) 0.22 - 0.00 117.28 - (119.09) - - 101.59 36.86 0.35 ImoSocial (R) 0.12 - 0.00 154.76 - (54.99) - (0.41) 0.52 121.85 5.00 8 0.40 Square Asset Management Turirent (R) - - 103.82 76.83 - (72.64) 0.46 - (8.47) 5.42 (0.75)
CA Arrendamento Habitacional (R) 1.36 62.85 0.49 35.33 - - - - (0.04) 49.64 1.09 20 (0.10) Vila Gale Gest Vila Gale (R) 2.81 - 19.58 78.47 - - - - (0.86) 32.03 0.64 25 0.33
Liquidez Liquidez Proj. Constr. UPs Adiant. Receb. Valor da Quota Taxa S.G.F.I.I F. ESPECIAIS DE INVESTIMENTO à Vista a Prazo Constr. Acabadas FII Emprést. Imóveis Imóveis Outros Carteira Mercado Ord. Crescim.
IMOBILIÁRIO (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (106
Euro) (%) Mensal
Atlantic Jorama - FEIIF (R) 12.20 4.34 26.63 27.36 - - 0.58 - 28.89 5.19 0.53 Patrimóvel II - FEIIF (R) 0.15 0.23 72.95 32.02 - - - (7.57) 2.23 6.61 (0.00) Terra - FEIIF (A) 0.17 5.70 50.08 14.29 - - 9.82 - 19.94 5.09 0.93 16 (0.08) Banif Gestão de Activos Banif Gestão Imobiliária - FEIIF (A) 0.60 18.62 41.20 127.60 - - - (0.12) (87.90) 24.65 (0.42)
Banif Property - FEIIF (R) 0.74 - 0.00 141.26 - (40.17) 0.18 - (2.01) 95.09 6.62 6 BPI Gestão de Activos Josiba Florestal - FEIIF (R) 0.07 4.92 88.20 6.89 - - - - (0.08) 24.97 1.38 13 (0.02) BPN Imofundos Homeland - FEIIF (A) - - 1284.58 - - (1,183.15) - - (1.43) 3.76 (2.87) Mercapital - FEIIF (A) 4.08 - 109.32 - - (41.00) - - 27.60 9.84 0.75 19 (0.19) ESAF - FI ACIF-FEIIF (R) 26.86 - 4.04 69.14 - - - - (0.04) 4.99 (0.07) Arrábida - FEIIF (R) 0.21 31.52 0.00 65.85 - - - - 2.41 13.33 (0.02) Capital SIM - FEIIF (R) - - 434.43 261.32 - (594.00) - - (1.75) 1.98 (3.09) Costa Atlântica - FEIIF (R) - - 100.15 - - (0.03) - - (0.12) 4.92 (0.18) Five Stars - FEIIF (R) 3.54 34.88 0.00 126.17 - (51.58) - - (13.01) 4.30 (0.62) Gestindustria - FEIIF(R) 1.23 33.39 32.50 33.29 - - - - (0.41) 5.41 0.13 Promofundo - FEIIF (R) * 6.14 59.92 329.18 - - (295.25) - - 0.01 8.35 (1.06) Guebar - FEIIF (R) 1.82 - 2.74 95.42 - - - - 0.03 13.84 (0.04) Unicampus - FEIIF (R) 1.53 - 0.00 99.04 - - - - (0.56) 12.05 3.82 7 (0.77) Fimoges Fundes - FEIIF (R) 1.68 1.50 3.55 84.41 - - - (0.00) 8.86 299.53 16.56 2 0.54 Floresta Atântica Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF (A) 0.25 87.76 7.33 14.30 - (0.00) 0.12 - (9.76) 20.22 1.12 14 (0.06) Fund Box Imogenesis - FEIIF (A) 0.05 - 43.65 260.58 - (231.21) 38.10 - (11.17) 3.24 (0.85) Sertorius - FEIIF (R) 18.96 1.54 0.19 381.47 - (296.76) - - (5.40) 32.41 10.75 Ulysses - FEIIF (R) 1.25 3.85 0.00 303.51 - (204.05) - - (4.56) 6.49 2.33 8 (0.15) Fundiestamo Fundiestamo I - FEIIF (R) 3.05 - 3.01 77.50 - (15.34) 32.76 - (0.98) 147.91 8.18 5 0.29 Fundimo CapitalTur - FEIIF (R) 0.36 - 61.63 32.67 5.68 - - - (0.34) 7.00 0.00 Eurofundo - FEIIF (A) 1.41 - 91.81 12.94 - - - (5.93) (0.22) 119.74 (0.06) Gaia Douro - FEIIF(R) 2.06 15.65 186.22 166.49 - (265.88) - - (4.53) 6.71 0.88 Golden Eagle - FEIIF(R) 1.38 194.87 2092.99 - - (1,992.24) - (13.69) (183.30) 2.83 (5.41) Imorocha (R) 7.11 - 233.83 - - (123.09) - - (17.85) 5.11 (0.29) Maia Golfe - FEIIF (R) 0.35 - 274.43 - - (165.62) - - (9.16) 5.05 (0.22) Maia Imo - FEIIF(R) 0.43 6.30 145.43 50.25 - (101.17) - - (1.25) 5.96 0.03 Porto D' Ouro - FEIIF (R) 0.43 7.02 39.46 53.74 - - - - (0.65) 16.96 0.20 São José Ribamar - FEIF (R) 0.37 8.29 91.40 - - - - - (0.06) 10.89 9.96 4 (0.81) Gesfimo Herdade da Comporta - FEIIF (R) 0.64 - 269.57 - - (228.02) 42.54 - 15.27 32.63 1.80 11 (0.06) Imorendimento Prime Value - FEIIF (R) 0.34 1.67 45.73 60.93 - - - - (8.68) 9.57 0.53 20 0.17 Interfundos BF Invest - FEIIF (A) 1.36 - 77.23 196.63 0.11 (107.23) - (20.54) (47.56) 17.61 (0.17)
Colinvest - FEIIF(A) 0.68 17.22 0.00 82.34 - - - - (0.24) 12.22 0.06 Domus Capital - FEIIF (A) - - 83.86 18.06 - (0.99) - - (0.93) 6.50 (0.08) DP Invest - FEIIF (A) 2.24 22.60 27.14 48.07 - - - - (0.06) 9.95 (0.02) Fimmo - FEIIF (A) 5.45 - 0.00 88.14 - - 6.99 - (0.59) 16.90 0.06 Fimobes - FEIIF(A) 0.67 - 44.25 40.09 15.36 - - - (0.37) 5.14 0.00 Fundial - FEIIF (A) 0.22 - 253.85 - - (125.46) - (28.50) (0.11) 8.78 (0.28) Fundipar - FEIIF (A) 6.28 1.26 244.41 45.05 - (184.72) - (1.26) (11.02) 10.24 (0.57) Funsita - FEIIF (A) 3.35 - 662.10 - - (550.99) - - (14.46) 5.92 (3.60) HomeInvest - FEIIF (A) 0.11 61.62 19.60 11.22 - - 7.89 (0.09) (0.35) 11.08 0.05 Ibéria Capital - FEIIF (A) 0.96 - 7.34 85.96 3.87 - - - 1.86 7.96 0.35 Iberian Forest Fund - FEIIF (A) 1.16 21.41 76.83 - - - - - 0.60 5.14 0.26 I Marope - FEIIF (A) 1.75 - 59.09 39.49 - (0.01) - - (0.32) 8.99 0.08 Imoal - FEIIF (A) 0.48 - 7.66 62.03 - - 10.19 - 19.64 12.78 0.30 Imocais - FEIIF (A) 0.24 - 0.00 100.52 - - - - (0.75) 5.23 0.91 Imocott - FEIIF (A) 0.07 8.11 0.00 150.37 - (57.99) - - (0.56) 8.63 0.21 Imofarma - FEIIF (R) 0.02 - 85.08 62.31 - (46.99) - - (0.42) 60.27 (0.08) Imofer - FEIIF (A) 0.35 96.17 0.00 - - - - - 3.48 6.11 (0.04) Imonor - FEIIF (A) 0.03 - 95.65 4.41 - - - - (0.09) 8.02 (0.12)
Liquidez Liquidez Proj. Constr. UPs Adiant. Receb. Valor da Quota Taxa S.G.F.I.I. F. ESPECIAIS DE INVESTIMENTO à Vista a Prazo Constr. Acabadas FII Emprést. Imóveis Imóveis Outros Carteira Mercado Ord. Crescim.
IMOBILIÁRIO (CONTINUAÇÃO) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (106
Euro) (%) Mensal
Interfundos (Continuação) Imoport - FEIIF (A) 5.91 - 857.93 - - (710.92) - - (52.92) 7.97 (2.23) Imoproperty - FEIIF (A) 0.54 - 110.29 - - (3.58) - - (7.25) 5.18 (0.16) Imotur - FEIIF (A) 0.12 1.27 0.00 98.72 - - - - (0.11) 23.55 0.08 Imovalue - FEIIF (A) 0.28 4.43 0.00 15.14 - - 80.23 - (0.09) 5.19 (0.12) Inogi Capital- FEIIF (A) 0.25 4.16 58.60 35.54 - - 8.33 (12.44) 5.56 24.11 (0.05) Intercapital - FEIIF (A) - - 0.00 101.24 - (1.32) - - 0.08 6.59 (0.67) Gestão Imobiliária - FEIIF (A) 6.85 11.47 2.16 77.31 - - - - 2.20 19.19 (0.11) Lapa Properties - FEIIF (A) 2.72 - 98.62 - 1.55 - - - (2.88) 9.51 (0.07) Mastercapital - FEIIF (A) 2.87 35.46 144.24 11.97 0.28 - 6.25 (93.95) (7.11) 6.11 (32.93) Multiusos Oriente - FEIIF(A) 11.02 - 1549.31 - - (1,173.54) - - (286.79) 5.14 (6.23) Neudelinvest - FEIIF(A) 0.63 - 119.00 10.84 - (10.88) 0.00 (4.50) (15.10) 11.12 (0.15) Norfundo - FEIIF (A) 0.70 11.87 0.00 86.50 - - - - 0.94 5.06 0.10 Oceanico - FEIIF (A) 4.66 - 1519.59 - 0.80 (1,205.31) - (198.63) (21.10) 3.56 (4.60) Oceanico II - FEIIF (A) - - 3855.32 - 1.06 (3,228.38) - - (528.01) 2.67 (13.15) Oceanico III - FEIIF (A) - - 575.53 - - (462.47) - - (13.06) 6.31 (1.82) Olimo - FEIIF (A) 0.06 0.27 0.00 100.81 - - - - (1.15) 55.01 (0.37) Oporto Capital - FEIIF (A) 0.59 19.09 66.96 13.45 - - - - (0.09) 7.34 (0.09) Património - FEIIF (A) 1.46 - 88.82 186.14 - (131.16) - (13.56) (31.70) 7.75 (0.17) Prime Properties - FEIIF (A) 0.49 - 7.57 72.40 19.62 - - - (0.08) 5.00 (0.08) Prediloc Capital - FEIIF (A) 0.03 0.69 5.06 93.90 - - - - 0.33 19.26 0.17 R Invest - FEIIF (A) 0.26 26.36 73.52 - - - - - (0.14) 5.24 (0.09) Sand Capital - FEIIF (A) 2.48 - 547.90 - - (444.78) - - (5.60) 3.37 (0.95) SC Capital - FEIIF (A) 0.12 - 56.27 - - - - - 43.61 7.55 (0.07) Stone Capital - FEIIF (A) - - 557.61 - - (446.17) - - (11.44) 3.36 (0.96) Villafundo - FEIIF (A) 0.64 5.36 757.33 - - (649.19) - - (14.14) 7.09 27.07 1 (1.62) Invest Gestão de Activos Inspirar - FEIIF (R) 28.70 - 466.58 - - - - - (395.28) 8.29 (0.07) Tejo - FEIIF (R) 2.27 - 20.88 84.09 - - 0.00 - (7.24) 7.04 0.85 18 (0.10) MNF Gestão de Activos Imopatris - FEIIF (A) 0.06 - 0.00 206.95 - (28.38) 0.56 - (79.19) 2.68 (0.17) Imoreserve - FEIIF (A) 5.37 - 0.00 105.32 - (26.31) 0.06 - 15.56 1.20 0.20 Lusoinvest - FEIIF(A) 0.10 - 99.99 - - - - - (0.09) 5.05 (0.00) Príncipe Real F. Reabilitação Urbana - FEIIF (A) 2.16 - 241.64 40.17 - (89.62) - - (94.35) 8.54 0.97 15 1.10 NewGlobe Valor Alcântara - FEIIF (R) 0.24 - 4.32 95.47 - - - - (0.03) 9.54 0.53 21 0.04 Norfin Alpha - FEIIF (R) 1.34 30.70 0.00 69.82 - - - - (1.87) 1.63 (0.55)
Funditur - FEIIF (R) 0.14 - 163.05 - - - - (5.17) (58.03) 7.32 (0.05) Ibéria - FEIIF (R) 0.52 - 0.00 237.98 - (131.57) - - (6.93) 27.47 2.01 9 (2.44) Orey Gestão de Activos Clavis - FEIIF (A) 0.76 - 0.00 - - - 94.19 - 5.05 2.44 (0.13) Incity - FEIIF (A)* 3.66 12.30 48.74 85.85 - (42.04) - - (8.50) 6.10 (0.29) Orey CS - FEIIF (R) 0.19 - 67.65 39.25 - (5.45) - (1.32) (0.32) 6.82 0.85 17 (0.07) Popular Gestão de Activos ImoPopular - FEIIF (A) 0.66 - 48.12 54.97 0.20 (3.87) - - (0.09) 28.47 1.57 12 (0.05) Selecta ImoProjecto - FEIIF (R) 1.84 - 38.94 100.55 - (40.33) - - (1.00) 5.21 0.29 22 (0.08) SGFI Lisbon Urban - FEIIF (R) 0.02 - 49.07 - - - 61.33 - (10.42) 6.46 (1.18) Lucasfin - FEIIF(R) 4.81 8.82 160.84 19.81 - (59.76) 1.32 - (35.84) 5.10 (0.39) Olissipo - FEIIF (R) 0.26 0.45 20.31 84.73 - (4.51) - - (1.23) 5.77 (0.03) Quinta da Ombria - FEIIF (R) 0.43 5.36 94.33 - - - - - (0.12) 16.82 1.89 10 (0.05) Square Asset Management CA Imobiliário - FEIIA (A) 0.05 1.27 60.90 36.70 - (0.55) 1.82 (0.03) (0.15) 180.87 10.00 3 0.67
* - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver quadro 1.5) (1) - Fundo Resultante de um processo de fusão entre F.I.I.'s (ver quadro 1.6) (A) - Fundo de Acumulação / Capitalização;
