FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade

(1)

Movimentação do dia 27 de Outubro de 2015

05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC

05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100267

0/0

10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI

, INSS RBC - OUTUBRO

/0

131,16

0,00

100267

0/0

10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI

/0

0,00

131,16

0,00

100267

0/0

10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI

/0

0,00

131,16

100268

0/0

10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI

, INSS GUIMA - OUTUBRO

/0

0,00

6.793,62

100268

0/0

10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI

/0

6.793,62

0,00

100268

0/0

10102 - I.N.S.S.-INST NACIONAL DO SEGURO SOCI

/0

0,00

6.793,62

0,00

05.01.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC

05.01.01 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC

05.01.01.12.000 - Educação

05.01.01.12.363 - Ensino Profissional

05.01.01.12.363.0067 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC

05.01.01.12.363.0067.1056 - AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

05.01.01.12.363.0067.1056.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

05.01.01.12.363.0067.1056.44905218.0411000 - GERAL

1004

129/2015

060.018.579/0004-94

1422 - PERGAMINHO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

, LIVRO: "MATEMÁTICA: VOLUME ÚNICO: ENSINO MÉDIO". AUTORES: IEZZI,

DISPENSA D

/0

0,00

1.382,40

0,00

GELSON; DOLCE, OSVALDO; DEGENZAJN, DAVID; PERIGO, ROBERTO. VOLUME ÚNICO. 5ª EDIÇÃO. EDITORA: ATUAL. ANO: 2013. I.S.B.N.: 8535714316. , LIVRO: "MODERNA GRAMÁTICA PORTUGUESA". AUTOR: BECHARA, EVANILDO. 38ª EDIÇÃO. EDITORA: NOVA FRONTEIRA. ANO: 2015. I.S.B.N.: 9788520939390.

05.01.01.12.363.0067.1056.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

05.01.01.12.363.0067.1056.44905238.0411000 - GERAL

1040

140/2015

005.644.040/0001-90

12690 - SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 331/2015

DISPENSA D

/0

0,00

3.674,00

0,00

05.01.01.12.363.0067.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05.01.01.12.363.0067.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

05.01.01.12.363.0067.2002.33903019.0111000 - GERAL

1089

139/2015

001.001.672/0001-84

12604 - E. P. BARBOZA

, FRASCO SABONETEIRA EM PET CRISTAL, MODELO TAJ MAHAL 22GR,

DISPENSA D

/0

1.321,15

0,00

CAPACIDADE 315 ML., TAMPA TRANSPARENTE PARA FRASCO SABONETEIRA TIP O VÁLVULA PUMP COM TRAVA QUADRADA DM28.

1090

139/2015

001.783.579/0001-79

13337 - IBEPLAS - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE E

, FRASCO CILÍNDRICO AFUNILADO NATURAL COM TAMPA FLIP -TOP, CAPACIDADE

DISPENSA D

/0

6.457,25

0,00

500ML., FRASCO PARA MULTIUSO G2 NATURAL, CAPACIDADE 500 ML, COM TAMPA., FRASCO CILÍNDRICO G1 NATURAL, CAPACIDADE 2 LITROS, COM TAM PA., BOMBONA RETANGULAR NATURAL 4900, CAPACIDADE 5 LITROS, COM TAMPA.

05.01.01.12.363.0067.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

05.01.01.12.363.0067.2002.33903023.0111000 - GERAL

(2)

, CAMISETA PÓLO UNISSEX PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME CONTRATO 013/2015.

1088

192/2014

012.122.193/0001-32

13143 - GRAZIELE DA S. G. VIGNOTO CONFECÇÃO

, CAMISETA PÓLO UNISSEX PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME CONTRATO

PREGÃO ELE

008/2014

0,00

5.033,70

0,00

013/2015.

1088

192/2014

012.122.193/0001-32

13143 - GRAZIELE DA S. G. VIGNOTO CONFECÇÃO

, CAMISETA PÓLO UNISSEX PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME CONTRATO

PREGÃO ELE

008/2014

6.951,30

0,00

013/2015.

05.01.01.12.363.0067.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

05.01.01.12.363.0067.2002.33903024.0111000 - GERAL

72 166/2013

002.808.873/0001-50

180 - RANDI & RANDI LTDA.

, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PINTURA DAS UNIDADES D A

CONVITE

017/2013

0,00

345,23

0,00

FIEC/CEPIN, CONF.CONTR. 001/2014

883 166/2013

002.808.873/0001-50

180 - RANDI & RANDI LTDA.

, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PINTURA DAS UNIDADES D A

CONVITE

017/2013

0,00

7.051,53

0,00

FIEC/CEPIN, CONF.CONTR. 001/2014

1071

0/0

062.100.383/0001-27

358 - CENTERBOR COMÉRCIO DE BORRACHAS E

, BORRACHA PISO TIPO MOEDA EM PLACA MEDINDO DE 30 CM DE LARGURA X

DISPENSA D

/0

0,00

956,00

0,00

1,90CM DE COMPRIMENTO., BORRACHA PISO TIPO MOEDA EM PLACA MEDINDO DE 30 CM DE LARGURA X 1,12 CM DE COMPRIMENTO., COLA DE CONTATO COM 3,6 L.

05.01.01.12.363.0067.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

05.01.01.12.363.0067.2002.33903028.0111000 - GERAL

973 120/2015

016.102.054/0001-06

12767 - DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA. - ME.

, RECARGA PARA EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 6KG, RECARGA

DISPENSA D

/0

0,00

2.500,00

PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 4KG, RECARGA PARA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, RECARGA PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 8KG, RECARGA PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 6KG

05.01.01.12.363.0067.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

05.01.01.12.363.0067.2002.33903200.0411000 - GERAL

742 099/2014

005.362.985/0001-19

12791 - RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE VEÍC

, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES

PREGÃO ELE

005/2014

0,00

3.974,60

CONFORME NECESSIDADE DA FUNDAÇÃO, CONF.CONTR. 038/2014

742 099/2014

005.362.985/0001-19

12791 - RBC INDAIATUBA FRETAMENTO DE VEÍC

, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES

PREGÃO ELE

005/2014

0,00

3.974,60

0,00

CONFORME NECESSIDADE DA FUNDAÇÃO, CONF.CONTR. 038/2014

787 0/0

051.907.368/0001-79

21 - RUMOGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. EP

, CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE APOSTILAS DIDÁTICAS PARA OS ALUNOS

PREGÃO PRE

003/2013

0,00

1.186,40

MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICOS DA FIEC/CEPIN, CONF.CONTR.020/2013

1023

0/0

004.975.216/0001-23

19 - GRÁFICA ARTONI LTDA. ME.

, CARTELA DE VALE LANCHE PARA ALUNOS DO PRONATEC, COM OS LOGOS DA

DISPENSA D

/0

0,00

1.520,00

0,00

FIEC, PREFEITURA E PRONATEC, FORMATO 21X25CM, PAPEL OFFSET 90G, 4X 0 CORES. SERRILHA + REFILE, CONSTANDO OS DIAS DA SEMANA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

05.01.01.12.363.0067.2002.33903200.0523006 - ENSINO MÉDIO PNAEM

965 0/0

003.737.516/0001-01

12817 - COCER - COOPERATIVA DOS CITRICULT

, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE FRUTA CÍTRICA

OUTROS/NÃO

/0

0,00

50,00

0,00

INTEGRAL) CONF.CONTR. 037/2013 - PNAE

(3)

, BANANA PRATA; DE PRIMEIRA; FRESCA, EM PENCAS; TAMANHO E COLORAÇÃ O UNIFORMES; COM POLPA FIRME E INTACTA; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA ; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, ACONDICIONADA EM CAIXAS PLÁSTI CAS VAZADAS BEM CONSERVADAS E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA., BANANA MAÇÃ, FRESCA, NACIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE;

ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE AO MANUSEIO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA., MAÇÃ FUJI, FRESCA, NACIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE AO MANUSEIO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA., MAÇÃ ARGENTINA, FRESCA, NACIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE;

ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE AO MANUSEIO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.

05.01.01.12.363.0067.2002.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

05.01.01.12.363.0067.2002.33903501.0111000 - GERAL

997 0/2014

000.626.646/0001-89

222 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT

, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE

CONVITE

013/2014

0,00

6.600,00

ORÇAMENTO, CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, TESOURARIA E ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONF.CONTR. 053/2014

05.01.01.12.363.0067.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

05.01.01.12.363.0067.2002.33903958.0411000 - GERAL

67 085/2010

002.558.157/0001-62

10402 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.

, SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NAS UNIDADES DA FIEC/CEPIN,

PREGÃO PRE

004/2010

0,00

7.702,97

CONF.CONTR. 043/2010 E ADITIVOS

67 085/2010

002.558.157/0001-62

10402 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.

PREGÃO PRE

004/2010

0,00

2.330,00

0,00

67 085/2010

002.558.157/0001-62

10402 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.

PREGÃO PRE

004/2010

0,00

7.702,97

0,00

05.01.01.12.363.0067.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS

05.01.01.12.363.0067.2002.33903973.0411000 - GERAL

1092

0/0

000.003.058/0001-99

11207 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA.

, PASSAGEM AEREA CAMPINAS / JOÃO PESSOA / CAMPINAS, PARA O SERVIDO R

OUTROS/NÃO

/0

1.683,98

0,00

DANIEL VASCONCELOS DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CISCO ACADEMY DAY 2015 E CISCO ACADEMY SUMMIT 2015, DE 05 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015

05.01.01.12.363.0067.2002.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

05.01.01.12.363.0067.2002.33903974.0411000 - GERAL

(4)

, SERVIÇO DE POSTAGEM

05.01.01.12.363.0067.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

05.01.01.12.363.0067.2002.33903978.0411000 - GERAL

792 069/2014

059.519.603/0001-47

12953 - GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVI

, SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO,

PREGÃO PRE

002/2014

0,00

61.760,15

0,00

DESEATIZAÇÃO E LAVANGEM DE CAIXA DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA QUALIFICADA, CONF.CONTR.039/2014

792 069/2014

059.519.603/0001-47

12953 - GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVI

, SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO,

PREGÃO PRE

002/2014

0,00

61.760,15

DESEATIZAÇÃO E LAVANGEM DE CAIXA DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA QUALIFICADA, CONF.CONTR.039/2014

05.01.01.12.363.0067.2002.33903980 - HOSPEDAGENS

05.01.01.12.363.0067.2002.33903980.0411000 - GERAL

1091

0/0

000.003.058/0001-99

11207 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA.

, ESTADIA DO SERVIDOR DANIEL VASCONCELOS DURANTE PARTICIPAÇÃO NO

OUTROS/NÃO

/0

641,70

0,00

CISCO ACADEMY DAY 2015 E CISCO ACADEMY SUMMIT 2015, DE 05 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015

05.01.01.12.363.0067.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.01.12.363.0067.2002.33903999.0411000 - GERAL

1087

0/0

016.562.198-24

10508 - CEZAR VON AH

, ADIANTAMENTO DE VIAGEM IDA A CECAM

OUTROS/NÃO

/0

150,00

0,00

1087

0/0

016.562.198-24

10508 - CEZAR VON AH

OUTROS/NÃO

/0

0,00

150,00

0,00

1087

0/0

016.562.198-24

10508 - CEZAR VON AH

OUTROS/NÃO

/0

0,00

150,00

SUBTOTAL

---

---24.130,16

105.239,17

90.798,90

TOTAL

---

---24.130,16

105.239,17

90.798,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

(5)

INDAIATUBA, 27 de Outubro de 2015

CEZAR VON AH

JOÃO MARTINI NETO

CRC 1SP248777/O-4

RG. 6.869.839 SSP-SP