Prefeitura Municipal de Arapiraca. Análise e Perspectivas Financeiras EDUCAÇÃO 2017

Análise e Perspectivas Financeiras

EDUCAÇÃO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Relação Despesa x Receita dos Recursos Próprios

Receita x Despesa ( Abril )

Receita Líquida R$ 14.103.197,33 Despesas TOTAL R$ 18.885.592,89

(-) Folha (excluindo Educação) R$ 14.029.341,86

(-) Câmara Municipal R$ 1.058.683,24

(-) Limpeza Urbana R$ 900.000,00

(-) Outras Despesas Fixas R$ 1.728.455,97 (-) Provisão para 13° salário R$ 1.169.111,82

DÉFICIT de

R$ 4.782.395,56

Observações: - Receita complementar: mês subsequente (receita do dia 10); - O mês de Abril é de baixa arrecadação, fazendo com que o déficit suba de R$ 4,2 milhões para R$ 4,8 milhões (no mês);

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

SALDO NEGATIVO

R$ 11.850.223,36

1. Necessidade de Provisão de 1/12 para o 13° salário – R$ 1.169.111,82. (referente aos meses de Jan/Fev/Mar/Abr) - R$ 4.676.447,28;

2. Folha de Dezembro de 2016 – R$ 4.620.648,63;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Receitas Municipais (Bruto e Líquido)

Receitas 1° Quadrimestre

COMPETÊNCIA TOTAL LÍQUIDO*

Janeiro R$ 19.430.113,57 R$ 15.067.869,04

Fevereiro R$ 18.940.472,38 R$ 14.708.875,42

Março R$ 18.405.343,48 R$ 14.285.797,43

Abril R$ 18.143.552,51 R$ 14.103.197,33

OBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

56,91%

INDICE DE COMPROMETIMENTO DA RCL Parâmetros da LRF Limite Máximo: 54% Limite Prudencial: 51,30% Limite de Alerta: 48,60% Dez/2016

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Previdência Municipal - IMPREV

EDUCAÇÃO

64,5%

EDUCAÇÃO

50,34%

FINANCEIRO (em R$) PESSOAL (Quantidade)

Despesa com Folha:

R$ 2.935.263,14

Total de Servidores:

1.034

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

FUNDEB – 60%

DESPESAS PROJETADO Folha de Efetivo (60%) R$ 61.955.513,61 Folha de Contratado (60%) R$ 6.286.665,40 Sub Total 60% R$ 68.242.179,01

Destinado para custeio da folha de Professores.

Do

FUNDEB 60%

(R$ 62.344.237,06),

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

FUNDEB – 40%

DESPESAS PROJETADO Folha do Efetivo (40%) R$ 22.336.064,80 Folha do Contratado (40%) R$ 9.290.502,80 Sub Total 40% R$ 31.626.567,60

Destinado para custeio de demais profissionais e manutenção da rede.

Do

FUNDEB 40%

(R$ 41.562.824,71),

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

FUNDEB 60% + 40%

SALDO NEGATIVO

(– R$ 57.311,10)

RECEITA PREVISTA 2017

R$ 103.907.061,77

DESPESA 2017 - FOLHA

R$ 99.868.746,61

DEMAIS DESPESAS

R$ 4.095.646,26

Despesa com Folha:

Do

FUNDEB 60%

(R$ 68.242.179,01).

Do

FUNDEB 40%

(R$ 31.626.567,60).

94,62%

COMPROMETIMENTO DO FUNDEB COM FOLHA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

FOLHA DE PESSOAL

jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16

R$ 7.260.448 R$ 6.312.942 R$ 7.003.233 R$ 7.764.175 R$ 7.732.775 R$ 7.883.115

jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 13° Salário

R$ 7.853.069 R$ 7.680.739 R$ 7.739.093 R$ 7.761.639 R$ 7.800.096 R$ 7.777.505 R$ 7.331.248 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17

R$ 6.717.060 R$ 6.699.866 R$ 6.670.991 R$ 6.942.654

Custo Médio Mensal de

R$ 7.530.775,67

(em 2016) 2016

R$1.000.000,00 R$2.000.000,00 R$3.000.000,00 R$4.000.000,00 R$5.000.000,00 R$6.000.000,00 R$7.000.000,00 R$8.000.000,00 R$9.000.000,00

Educação - Custos com Folha de Pessoal

MÊS MEDIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

FOLHA DE PESSOAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Transporte Escolar

Quantidade de Alunos em 2016: 5.968

Pela Coomatea: 26 ônibus Pela Coopmar: 06 ônibus Prefeitura: 14 (Amarelinho)

Total de 46 ônibus

Quantidade de Alunos em 2017: 5.794

Pela Coomatea: 26 ônibus Pela Coopmar: 11 ônibus Prefeitura: 10 (Amarelinho)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Merenda Escolar

Contratação Realizada de Gêneros Alimentícios para merenda escolar no valor total de R$ 2.841.906,78

Publicado e Assinado Contrato em Maio de 2017.

OBS: As escolas vinham sendo

abastecidas com saldo de contrato anterior.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Carência de Professores e Funcionários

Relação dos aprovados no Processo Seletivo

encaminhado ao Ministério

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais -

INTERDITADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais -

INTERDITADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais -

INTERDITADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais -

INTERDITADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais -

REFORMADAS

ESCOLA JANY CAMELO LIMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais -

REFORMADAS

ESCOLA LENA CASTELO BRANCO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

ANEXO – VOLUNTÁRIA MARIA DAS NEVES (ESCOLA ZÉLIA BARBOSA

ROCHA)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

ANEXO – VOLUNTÁRIA MARIA DAS NEVES (ESCOLA ZÉLIA BARBOSA

ROCHA)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

ANEXO – ESCOLA GUIMARÃES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Situação Encontrada nas Escolas Municipais

- Escolas Reformadas em 2016 – das 18 reformadas, 10 encontram-se com problemas estruturais (empresa foi acionada formalmente);

- Escolas Interditadas: 04 escolas (Ana Rita, Tibúrcio Valeriano, Pontes de Miranda e Creche Deusdeth Barbosa);

R$ 4.986.798,50 – 19 prédios da Educação Municipal R$ 2.497.237,08 - 13 prédios da Educação Municipal R$ 3.778.104,99 - 14 prédios da Educação Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (5%)

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DO INVESTIMENTO PARA 2017

RECEITA PREVISTA PARA 2017 R$ 17.000.000,00

INVESTIMENTO PREVISTO PARA 2017 (Melhoria da Rede) R$ 20.015.701,19

(-) Refeitórios das Escolas e Creches R$ 2.467.420,00 (-) Aquisição de Licença de Software - SisLame R$ 166.428,00 (-) Mobiliário e Utensílios de Cozinha R$ 1.000.000,00 (-) Construção de Creche no Manoel Teles (Lar da Esperança) R$ 1.500.000,00 (-) Construção do Centro de Formação R$ 1.000.000,00 (-) Construção da Escola do Agreste R$ 3.744.013,19 (-) Reformas em Geral nas Escolas e Creches R$ 10.137.840,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Composição dos Investimentos na Educação

R$ 103.907.061,77 - FUNDEB (Recurso Federal + 20% de repasses para o Município)

R$ 17.000.000,00 – MDE (5% do FPM e Receitas Estaduais + 25% de toda a receita municipal) R$ 3.015.701,19 – MDE ( Adicional com recurso próprio)

R$ 2.984.084,42 – Folha de pessoal com recurso próprio

R$ 126.906.847,38 – TOTAL

Outras despesas:

1. PNAE - aquisição da merenda, valor médio anual de R$ 3.920.360,70 (até dezembro de 2017); 2. Material esportivo;

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Ações a serem realizadas

1. Complementação salarial das categorias que estão abaixo do PISO; 2. CENSO do Servidor Municipal (início em 22/05/2017);

3. Reordenação da Rede Municipal de Ensino;

4. PRECATÓRIOS – fase final de negociação (trâmite judicial em PE); 5. Revitalização das Escolas e Creches;

6. Havendo sobra do FUNDEB em dezembro/2017, será feito o rateio com os servidores.