Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31)

(1)

NºPAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO

DATA BAIXA: VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO

BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 00002

Ficha: 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil

23/12/2014 2361 23/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE-2014 2052 001 1.962,69 797,31 2.760,00 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 RESTANTE VANIA.

1.12.00 Serviços de Saúde

Total desta Ficha: 1.962,69 797,31 2.760,00

00004 Ficha:

15/12/2014 2306 15/12/2014 INSS OP-2014 0030 002 18,00 0,00 18,00

DESPESA EXTRA INSS DE FOLHA DE PAGAMENTO.

15/12/2014 2308 15/12/2014 INSS OP-2014 0030 003 39,92 0,00 39,92

DESPESA EXTRA INSS DE FOLHA DE PAGAMENTO.

15/12/2014 2317 15/12/2014 INSS OP-2014 0042 001 1.181,84 0,00 1.181,84

INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014.

15/12/2014 2314 15/12/2014 INSS OP-2014 0045 001 543,92 0,00 543,92

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 13/2014.

15/12/2014 2313 15/12/2014 INSS OP-2014 0046 001 623,44 0,00 623,44

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 13/2014

15/12/2014 2309 15/12/2014 INSS OP-2014 0055 001 128,38 0,00 128,38

INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

15/12/2014 2310 15/12/2014 INSS OP-2014 0056 001 209,96 0,00 209,96

INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

00005

Ficha: 04.01.03.10.122.0122.8001.3.3.90.36.00 - Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física

15/12/2014 2315 15/12/2014 INSS NE-2014 1876 001 1.312,00 0,00 1.312,00

INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO MES 11/2014.

15/12/2014 2304 15/12/2014 GERALDO MAGELA DE ARAUJO ASSIS NE-2014 1879 001 1.500,00 0,00 1.500,00 LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A AV. MOACIR DE MATTOS, 362, CENTRO, CARATINGA, PARA

00007 Ficha:

22/12/2014 2353 22/12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP-2014 0005 001 172,27 0,00 172,27

DESPESA EXTRA

22/12/2014 2352 22/12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP-2014 0009 001 1.087,79 0,00 1.087,79

DESPESA EXTRA IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2013 E FOLHA DE

DESPESA EXTRA DESCONTADO NA FP 04/2014.

DESPESA EXTRA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014.

DESPESA EXTRA

DESPESA EXTRA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014.

IRRF DESCONTADO DO MES 08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO.

DESPESA EXTRA IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014.

(2)

BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO

DESPESA EXTRA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014.

IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014.

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 13/2014.

IRRF DESCONTADO DO ANO DE 2013.

00010

Ficha: 04.01.04.10.122.0122.8001.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

03/12/2014 2368 03/12/2014 COPASA S/A NE-2014 0002 012 79,03 0,00 79,03

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE AGUA TRATADA NO CIDES-LESTE NO MES 12/2014. 1.12.00 Serviços de Saúde

03/12/2014 2204 03/12/2014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. NE-2014 0005 011 171,09 0,00 171,09

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CIDES-LESTE NO MES 11/2014. 1.12.00 Serviços de Saúde

Total desta Ficha: 250,12 0,00 250,12

00011

Ficha: 04.01.04.10.122.0122.8001.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

15/12/2014 2303 15/12/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NE-2014 1320 002 263,64 0,00 263,64

PASEP DO MES 11/2014.

00014

Ficha: 04.01.05.10.122.0122.8001.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

15/12/2014 2312 15/12/2014 INSS NE-2014 1877 001 2.576,07 0,00 2.576,07

INSS PATRONAL DO 13.SALARIO/2014.

00016

03/12/2014 2200 03/12/2014 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS NE-2014 1859 001 660,00 0,00 660,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2014.

00017

23/12/2014 2362 23/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE-2014 2050 001 1.965,60 522,91 2.488,51 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 DE LAURO, LUCIA E RODRIGO.

23/12/2014 2363 23/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE-2014 2050 001 197,90 0,00 197,90

FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 DE LAURO, LUCIA E RODRIGO.

23/12/2014 2364 23/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE-2014 2050 001 1.638,00 0,00 1.638,00

FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 DE LAURO, LUCIA E RODRIGO.

FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PAGAMENTO VANIA.

00018

03/12/2014 2205 03/12/2014 FGTS NE-2014 1874 001 995,84 0,00 995,84

FGTS DO MES 11/2014.

00019

Ficha: 04.01.06.10.122.0122.8001.3.3.90.30.00 - Material de Consumo

03/12/2014 2201 03/12/2014 EDITORA SAO PAULO LTDA NE-2014 1872 001 145,20 0,00 145,20

MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA CIDES-LESTE.

(3)

BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR3 PARA COMPUTADOR DO CIDES-LESTE.

22/12/2014 2356 22/12/2014 MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME NE-2014 2041 001 268,00 0,00 268,00 AQUISIÇÃO DE 01 HD SATA 500 GB PARA MICRO DO CIDES-LESTE.

00021

03/12/2014 2202 03/12/2014 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE-2014 1865 001 189,00 0,00 189,00 HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE NO MES 11/2014.

00022

10/12/2014 2236 10/12/2014 LUCIA HELENA DE ALMEIDA NE-2014 1880 001 1.566,25 0,00 1.566,25 FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2013/2014 NO PERIODO DE 12/12/14 A 31/12/14.

23/12/2014 2365 23/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE-2014 2049 001 1.638,00 381,92 2.019,92 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 DE JESSICA, JOSE CARLOS E JULLYMAR.

FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 DE JESSICA, JOSE CARLOS E JULLYMAR. 1.12.00 Serviços de Saúde

23/12/2014 2367 23/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE-2014 2049 001 666,08 0,00 666,08

FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 DE JESSICA, JOSE CARLOS E JULLYMAR. 1.12.00 Serviços de Saúde

00023

15/12/2014 2316 15/12/2014 INSS NE-2014 1875 001 2.614,08 0,00 2.614,08

INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014.

00024 Ficha:

15/12/2014 2291 15/12/2014 INSS OP-2014 0029 002 193,05 0,00 193,05

DESPESA EXTRA INSS DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇO.

15/12/2014 2289 15/12/2014 INSS OP-2014 0034 002 111,10 0,00 111,10

DESPESA EXTRA DESCONTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO MES

01/12/2014 2197 01/12/2014 INSS OP-2014 0041 001 167,20 0,00 167,20

DESPESA EXTRA

15/12/2014 2290 15/12/2014 INSS OP-2014 0054 001 206,25 0,00 206,25

INSS DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 11/2014.

00025

03/12/2014 2203 03/12/2014 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE-2014 1866 001 850,00 0,00 850,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA ICONSORCIO NO MES 11/2014.

03/12/2014 2206 03/12/2014 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS NE-2014 1873 001 660,00 0,00 660,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2014,

31/12/2014 2369 31/12/2014 BANCO DO BRASIL S/A NE-2014 1878 002 382,41 0,00 382,41

TARIFAS DA CONTA 46253-5 NO MES 12/2014.

12/12/2014 2237 12/12/2014 M B COPIADORA E COMERCIO LTDA ME NE-2014 1881 001 160,14 0,00 160,14 COPIAS REPROGRAFICAS E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA CIDES-LESTE.

15/12/2014 2302 15/12/2014 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE-2014 1882 001 189,00 0,00 189,00 HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE NO MES 12/2014.

15/12/2014 2300 15/12/2014 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE-2014 1883 001 850,00 0,00 850,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA ICONSORCIO NO MES 12/2014.

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BANCO1.12.00CONTA CORRENTEServiços de SaúdeDESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 22/12/2014 2358 22/12/2014 MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME NE-2014 1884 001 55,00 0,00 55,00 MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CIDES-LESTE.

15/12/2014 2305 15/12/2014 INSS NE-2014 2038 001 4,74 0,00 4,74

JUROS DE INSS 04/2014, 06/2014 E 07/2014 DEVIDO A RETIFICAÇÃO DE GFIPS DESTES PERIODOS. 1.12.00 Serviços de Saúde

15/12/2014 2307 15/12/2014 INSS NE-2014 2038 002 41,35 0,00 41,35

15/12/2014 2311 15/12/2014 INSS NE-2014 2038 003 49,75 0,00 49,75

15/12/2014 2301 15/12/2014 TELEMAR NORTE LESTE S/A NE-2014 2039 001 683,51 0,00 683,51

LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS. N.S 3322-3295 E 3321-1172 NO MES 11/2014. 1.12.00 Serviços de Saúde

17/12/2014 2342 17/12/2014 CARTORIO DE REGISTRO DE TIT.DOC. E CIV.PJ NE-2014 2040 001 578,69 0,00 578,69

DESPESAS COM CARTORIO. REGISTRO DA NOMINATA E ATA DE ELEIÇÃO DA NOVA

22/12/2014 2359 22/12/2014 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS NE-2014 2042 001 660,00 0,00 660,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2014,

00027

12/12/2014 2255 12/12/2014 DENISE LEITE DOS SANTOS NE-2014 1512 001 168,00 132,00 300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2254 12/12/2014 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE-2014 1753 001 504,96 505,04 1.010,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

01/12/2014 2198 01/12/2014 ISABELLA DE ALMEIDA GOMES NE-2014 1754 001 600,75 74,25 675,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

05/12/2014 2209 05/12/2014 JULIANA COELHO ANSELMO NE-2014 1755 001 556,25 68,75 625,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, 1.12.00 Serviços de Saúde

12/12/2014 2249 12/12/2014 ROBERVAL MENDES LEAL FRANCO NE-2014 1757 001 80,00 0,00 80,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

00028 Ficha:

DESCONTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO

ISSQN DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇO.

12/12/2014 2241 12/12/2014 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE-2014 1158 001 1.067,00 33,00 1.100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2244 12/12/2014 HOSPITAL DE OLHOS DO VALE DO AÇO LTDA NE-2014 1538 001 273,84 26,16 300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

(5)

BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2240 12/12/2014 SARAIVA & SARAIVA SERV. MEDICOS LTDA NE-2014 1548 001 756,60 23,40 780,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2247 12/12/2014 UNIDADE DE RESSONANCIA MAG. DE CATGA. NE-2014 1552 001 628,85 51,15 680,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2253 12/12/2014 ANGIODERMA CLIN. MEDICA LTDA NE-2014 1758 001 145,95 4,05 150,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

15/12/2014 2294 15/12/2014 C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NE-2014 1761 001 352,10 87,90 440,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

17/12/2014 2334 17/12/2014 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE-2014 1762 001 300,00 0,00 300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

15/12/2014 2286 15/12/2014 CENTRO CLIN. E DIAG. SAO LUCAS LTDA. NE-2014 1763 001 150,00 0,00 150,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2250 12/12/2014 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE-2014 1764 001 941,90 53,10 995,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2252 12/12/2014 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE-2014 1767 001 687,95 0,00 687,95 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2251 12/12/2014 CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE-2014 1769 001 340,85 39,15 380,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2245 12/12/2014 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE-2014 1770 001 128,10 21,90 150,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

15/12/2014 2293 15/12/2014 COR-US CENTRO DIAGNOSTICO LTDA NE-2014 1774 001 200,00 0,00 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

10/12/2014 2239 10/12/2014 I.J.B. SERV. E DIAGNOSTICOS LTDA ME NE-2014 1777 001 2.661,75 0,00 2.661,75 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

22/12/2014 2335 22/12/2014 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE-2014 1782 001 1.160,00 0,00 1.160,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

22/12/2014 2341 22/12/2014 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME NE-2014 1784 001 570,00 0,00 570,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2243 12/12/2014 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE-2014 1785 001 77,60 2,40 80,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

00030

12/12/2014 2222 12/12/2014 DENISE LEITE DOS SANTOS NE-2014 1553 001 240,00 0,00 240,00

(6)

BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 12/12/2014 2221 12/12/2014 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE-2014 1692 001 1.030,00 0,00 1.030,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

00031

17/12/2014 2327 17/12/2014 BIOERG CLIN.DE REABIL. FISICA E HOME CARE NE-2014 1369 001 200,00 0,00 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 08/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

17/12/2014 2328 17/12/2014 BIOERG CLIN.DE REABIL. FISICA E HOME CARE NE-2014 1696 001 350,00 0,00 350,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

17/12/2014 2325 17/12/2014 CASA DE SAUDE DIVINO ESP. SANTO NE-2014 1700 001 50,00 0,00 50,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

17/12/2014 2326 17/12/2014 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE-2014 1701 001 50,00 0,00 50,00

15/12/2014 2287 15/12/2014 CENTRO CLIN. E DIAG. SAO LUCAS LTDA. NE-2014 1702 001 150,00 0,00 150,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2220 12/12/2014 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE-2014 1703 001 899,50 0,00 899,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2217 12/12/2014 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE-2014 1704 001 1.225,00 0,00 1.225,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

01/12/2014 2194 01/12/2014 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2014 1708 001 881,58 13,42 895,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2218 12/12/2014 CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE-2014 1709 001 1.380,00 0,00 1.380,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

22/12/2014 2329 22/12/2014 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE-2014 1719 001 1.080,00 0,00 1.080,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

12/12/2014 2210 12/12/2014 SARAIVA & SARAIVA SERV. MEDICOS LTDA NE-2014 1724 001 1.251,30 38,70 1.290,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

(7)

BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 00033

12/12/2014 2284 12/12/2014 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE-2014 1829 001 800,00 0,00 800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

00034

12/12/2014 2276 12/12/2014 LESTE DE MINAS SERV. REMOÇÃO LTDA ME NE-2014 1614 001 6.800,00 0,00 6.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

04/12/2014 2207 04/12/2014 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE-2014 1837 001 1.943,80 0,00 1.943,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

10/12/2014 2272 10/12/2014 I.J.B. SERV. E DIAGNOSTICOS LTDA ME NE-2014 1848 001 272,35 0,00 272,35 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

01/12/2014 2193 01/12/2014 NEUBER CAMPOS FRANCO NE-2014 1852 001 700,00 0,00 700,00

(8)

BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

00036

12/12/2014 2270 12/12/2014 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE-2014 1794 001 610,00 0,00 610,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

00037

12/12/2014 2260 12/12/2014 LESTE DE MINAS SERV. REMOÇÃO LTDA ME NE-2014 1683 001 6.300,00 0,00 6.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

22/12/2014 2320 22/12/2014 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE-2014 1819 001 320,00 0,00 320,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

(9)

BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 22/12/2014 2321 22/12/2014 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME NE-2014 1821 001 160,00 0,00 160,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

15/12/2014 2295 15/12/2014 UNIMED CTGA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA. NE-2014 1871 001 2.329,80 0,00 2.329,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

00039

00040

12/12/2014 2228 12/12/2014 UNIDADE DE RESSONANCIA MAG. DE CATGA. NE-2014 1677 001 1.050,00 0,00 1.050,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

17/12/2014 2322 17/12/2014 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE-2014 1735 001 50,00 0,00 50,00

02/12/2014 2234 02/12/2014 EF COSTA CLINICA MEDICA ME NE-2014 1744 001 2.500,00 0,00 2.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

22/12/2014 2323 22/12/2014 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE-2014 1746 001 40,00 0,00 40,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

(10)

BANCO1.12.00CONTA CORRENTEServiços de SaúdeDESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 12/12/2014 2225 12/12/2014 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE-2014 1748 001 116,40 3,60 120,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO,

TOTAL GERAL DO PERÍODO: 104.107,59 3.019,01 107.126,60

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RODRIGO MORAIS VIANA

CRC: MG/74.274

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