Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
1 ATIVO 2.971.128,02 D 3.209.261,05 3.492.173,29 2.688.215,78 D
1.01 ATIVO CIRCULANTE 2.085.806,89 D 3.186.730,81 3.484.986,74 1.787.550,96 D
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.203.504,68 D 1.273.960,48 1.149.563,50 1.327.901,66 D
1.01.01.01 CAIXA 2.504,70 D 141,00 146,00 2.499,70 D
1.01.01.01.01 FUNDO GERAL 2.504,70 D 141,00 146,00 2.499,70 D
1.01.01.01.01.0001 Caixa 2.504,70 D 141,00 146,00 2.499,70 D
1.01.01.02 BCOS C/MOVIMENTO-SEM RESTRIÇÃO 116.922,14 D 673.959,33 720.929,26 69.952,21 D 1.01.01.02.01 BCOS.CONTA MOVIMENTO 116.922,14 D 673.959,33 720.929,26 69.952,21 D 1.01.01.02.01.0001 BCO.Brasil C/C 41.484-0 MOV.GERAL 18.668,71 D 422.559,87 441.027,54 201,04 D 1.01.01.02.01.0002 BCO.Brasil C/C 37.147-5 APAE ENERGIA 42.449,60 D 144.375,95 186.408,54 417,01 D 1.01.01.02.01.0006 BCO.BRASIL C/C 404.217-4 APAE NOEL 816,36 D 9.692,86 10.396,28 112,94 D 1.01.01.02.01.0007 BCO.BRASIL C/C 404.762-1 MENSALIDADES 47.280,90 D 53.365,47 54.074,90 46.571,47 D 1.01.01.02.01.0009 BCO.BRASIL C/C 405.142-4 CARTÃO DE NATAL 428,89 D 0,00 22,00 406,89 D 1.01.01.02.01.0012 BCO.BRASIL C/C 41.486-7 UNIAPAE 4.150,76 D 26.657,00 13.925,57 16.882,19 D 1.01.01.02.01.0014 BCO.BRASIL C/C 39.098-4 CAPTAÇÃO DE RECURSOS1.099,15 D 0,00 22,00 1.077,15 D 1.01.01.02.01.0016 BCO.BRASIL C/C 404.218-2 APAE NOEL 1.207,93 D 2.533,08 30,73 3.710,28 D 1.01.01.02.01.0017 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.431-9 443,74 D 0,00 21,50 422,24 D 1.01.01.02.01.0018 BANCO BRADESCO 109.120-4 CARTÕES 226,10 D 2.939,50 3.164,60 1,00 D 1.01.01.02.01.0019 BANCO ITAÚ 01089-1 APAE EM REDE 150,00 D 11.835,60 11.835,60 150,00 D 1.01.01.03 BCOS.MOVIMENTO-COM RESTRIÇÃO 2.125,30 D 289.381,50 290.021,90 1.484,90 D 1.01.01.03.01 BANCOS COM RESTRIÇÃO 2.125,30 D 289.381,50 290.021,90 1.484,90 D 1.01.01.03.01.0002 BCO.BRASIL - 45.140-1- APLUB 2.125,30 D 289.381,50 290.021,90 1.484,90 D 1.01.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃO 931.613,54 D 18.527,25 138.466,34 811.674,45 D 1.01.01.04.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 931.613,54 D 18.527,25 138.466,34 811.674,45 D 1.01.01.04.01.0001 B.B Aplic. C/C 404.217-4 APAE NOEL 55.733,04 D 352,53 2.569,25 53.516,32 D 1.01.01.04.01.0003 B.B Aplic.C/C 405.142-4 CARTÃO DE NATAL 8.975,12 D 58,57 0,00 9.033,69 D 1.01.01.04.01.0005 B.B.APLIC. C/C 41.484-0 MOV. GERAL 275.548,52 D 1.591,05 107.232,77 169.906,80 D 1.01.01.04.01.0006 B.B.POUPANÇA 404.217-4 APAE NOEL 1.154,69 D 5,94 0,00 1.160,63 D 1.01.01.04.01.0007 B.B.POUPANÇA 405.142-4 CARTÃO DE NATAL 1.302,97 D 6,71 0,00 1.309,68 D 1.01.01.04.01.0008 B.B.Aplic. C/C 41.486-7 UNIAPAE 28.122,20 D 179,85 0,00 28.302,05 D 1.01.01.04.01.0009 B.B.Aplic. C/C.37.147-5 APAE ENERGIA 471.062,73 D 3.089,50 27.647,94 446.504,29 D 1.01.01.04.01.0010 BANCO ITAÚ APLIC.01089-1 54.379,29 D 11.153,78 0,00 65.533,07 D 1.01.01.04.01.0011 BRADESCO - CDB Aplicação 18.711,71 D 124,94 0,00 18.836,65 D 1.01.01.04.01.0012 BRADESCO - FIC FI DI HIPERFUNDO 104,23 D 0,43 0,00 104,66 D 1.01.01.04.01.0013 BRADESCO Invest Plus 6.839,65 D 1.902,99 1.016,38 7.726,26 D 1.01.01.04.01.0015 B.B.Aplic. C/C 404.762-1-MENSALIDADES 1.012,90 D 6,38 0,00 1.019,28 D 1.01.01.04.01.0016 B.B.Aplic.C/C 39.098-4- CAPTAÇÃO DE RECURSOS 8.666,49 D 54,58 0,00 8.721,07 D 1.01.01.05 APLIC.FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 150.339,00 D 291.951,40 0,00 442.290,40 D 1.01.01.05.01 APLIC.FINAN.COM RESTRIÇÃO 150.339,00 D 291.951,40 0,00 442.290,40 D 1.01.01.05.01.0001 BB.APLIC. 45.140-1-APLUB. 150.339,00 D 291.951,40 0,00 442.290,40 D
1.01.03 CRÉDITOS A RECEBER 563.516,48 D 1.890.285,39 2.321.766,42 132.035,45 D
1.01.03.01 CRÉDITOS A RECEBER 560.070,45 D 1.875.405,39 2.320.084,42 115.391,42 D 1.01.03.01.01 RECEITAS A RECEBER 560.070,45 D 1.875.405,39 2.320.084,42 115.391,42 D 1.01.03.01.01.0001 Receitas à Receber Contribuições Filiadas 527.949,82 D 0,00 4.338,41 523.611,41 D 1.01.03.01.01.0002 Receitas a Receber Cartão de Natal 5.782,90 D 0,00 0,00 5.782,90 D 1.01.03.01.01.0003 Receitas a Receber Apae Noel 99.041,27 D 0,00 0,00 99.041,27 D 1.01.03.01.01.0004 (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa 851.520,83 C 0,00 0,00 851.520,83 C
1.01.03.01.01.0005 Receita Apae Energia 3.748,22 D 0,00 0,00 3.748,22 D
1.01.03.01.01.0006 Receitas a Receber Contribuições Filiadas 2012 231.112,88 D 0,00 4.682,24 226.430,64 D 1.01.03.01.01.0008 (-)Provisão para Crédito de Liqui.Duvidosa Apae Noel76.100,20 C 0,00 0,00 76.100,20 C 1.01.03.01.01.0009 (-)Provisão para Crédito Liquid.Duvidosa Cartão de Natal5.362,90 C 0,00 0,00 5.362,90 C 1.01.03.01.01.0010 Receitas á Receber Apae Em Rede 204.035,00 D 17.490,00 11.670,00 209.855,00 D 1.01.03.01.01.0011 Receitas a Receber Contribuições Filiadas 2013 106.347,50 D 97.415,39 44.224,88 159.538,01 D 1.01.03.01.01.0012 (-)Provisão p/Créd.Liquid.Duvidosa Apae em Rede 149.245,00 C 0,00 0,00 149.245,00 C
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
1.01.03.01.01.0013 Recursos Projeto APLUB 464.281,79 D 1.760.500,00 2.255.168,89 30.387,10 C
1.01.03.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 3.446,03 D 14.880,00 1.682,00 16.644,03 D
1.01.03.04.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 3.446,03 D 14.880,00 1.682,00 16.644,03 D
1.01.03.04.01.0001 Adiantamentos para Viagens 0,00 700,00 700,00 0,00
1.01.03.04.01.0002 Adiantamentos a Fornecedores 0,00 14.180,00 0,00 14.180,00 D 1.01.03.04.01.0004 Adiantamentos Despesas POA 3.446,03 D 0,00 982,00 2.464,03 D
1.01.04 CRÉDITOS REAIS A CURTO PRAZO 196.686,36 D 2.813,92 501,07 198.999,21 D
1.01.04.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 27.852,96 D 2.813,92 501,07 30.165,81 D 1.01.04.01.01 Adiantamentos à Funcionários 27.852,96 D 2.813,92 501,07 30.165,81 D 1.01.04.01.01.0001 Adiantamento 13º Salário 16.006,63 D 2.813,92 0,00 18.820,55 D 1.01.04.01.01.0002 Adiantamentos de Salários 10.986,33 D 0,00 501,07 10.485,26 D 1.01.04.01.01.0004 Adiantamentos a Colaboradores 860,00 D 0,00 0,00 860,00 D 1.01.04.03 EMPRÉSTIMOS 168.833,40 D 0,00 0,00 168.833,40 D
1.01.04.03.01 EMPRÉSTIMO AS FEDERAÇÕES/ APAES 168.833,40 D 0,00 0,00 168.833,40 D 1.01.04.03.01.0004 Federação das Apaes do Estado do RJ 115.000,00 D 0,00 0,00 115.000,00 D 1.01.04.03.01.0005 Federação das Apaes do Estado do RN 3.333,40 D 0,00 0,00 3.333,40 D 1.01.04.03.01.0006 Federação das Apaes do Estado do MA 50.000,00 D 0,00 0,00 50.000,00 D 1.01.04.03.01.0007 Federação das Apaes do Estado do RO 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D
1.01.05 VALORES A APROPRIAR 4.554,00 D 17.616,62 11.840,67 10.329,95 D 1.01.05.01 VALORES A APROPRIAR 4.554,00 D 17.616,62 11.840,67 10.329,95 D 1.01.05.01.01 Valores a Apropriar 4.554,00 D 17.616,62 11.840,67 10.329,95 D 1.01.05.01.01.0001 Vale Transporte 130,00 C 1.764,30 974,55 659,75 D 1.01.05.01.01.0002 Vale Refeição/Alimentação 4.684,00 D 9.670,20 4.684,00 9.670,20 D 1.01.05.01.01.0003 Plano de Saúde 0,00 6.182,12 6.182,12 0,00 1.01.07 OUTROS CRÉDITOS 972,44 D 2.054,40 1.172,44 1.854,40 D
1.01.07.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 972,44 D 2.054,40 1.172,44 1.854,40 D
1.01.07.01.01 Outros Créditos a Receber 972,44 D 2.054,40 1.172,44 1.854,40 D 1.01.07.01.01.0002 Reassarcimentos de Terceiros 972,44 D 0,00 1.172,44 200,00 C
1.01.07.01.01.0007 Resgate Aplicação 0,00 2.054,40 0,00 2.054,40 D
1.01.15 ESTOQUES 116.145,01 D 0,00 0,00 116.145,01 D
1.01.15.01 Estoques Bens 116.145,01 D 0,00 0,00 116.145,01 D
1.01.15.01.01 Estoque bens 116.145,01 D 0,00 0,00 116.145,01 D
1.01.15.01.01.0001 Prêmios Campanha Apae Noel 96.528,40 D 0,00 0,00 96.528,40 D
1.01.15.01.01.0002 Bens para Bazar 19.616,61 D 0,00 0,00 19.616,61 D
1.01.17 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 427,92 D 0,00 142,64 285,28 D
1.01.17.01 Despesas do Exercício Seguinte 427,92 D 0,00 142,64 285,28 D
1.01.17.01.01 DESPESAS ANTECIPADAS 427,92 D 0,00 142,64 285,28 D
1.01.17.01.01.0003 Prêmios de Seguros a Apropriar 427,92 D 0,00 142,64 285,28 D
1.07 ATIVO NÃO CIRCULANTE 885.321,13 D 22.530,24 7.186,55 900.664,82 D
1.07.04 ATIVO IMOBILIZADO 875.738,86 D 22.530,24 6.888,72 891.380,38 D 1.07.04.01 Bens em Operação 1.234.323,16 D 22.530,24 0,00 1.256.853,40 D 1.07.04.01.01 Bens em Operação 1.234.323,16 D 22.530,24 0,00 1.256.853,40 D 1.07.04.01.01.0001 Edificações e Construções 489.000,00 D 0,00 0,00 489.000,00 D 1.07.04.01.01.0002 Benfeitorias e Instalações 333.253,90 D 0,00 0,00 333.253,90 D 1.07.04.01.01.0003 Máquinas e Equipamentos 49.857,39 D 16.900,00 0,00 66.757,39 D 1.07.04.01.01.0005 Móveis e Utensílios 78.340,01 D 300,00 0,00 78.640,01 D 1.07.04.01.01.0006 Equipamentos de Processamento de Dados 107.871,86 D 5.330,24 0,00 113.202,10 D
1.07.04.01.01.0007 Terrenos 176.000,00 D 0,00 0,00 176.000,00 D
1.07.04.21 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 358.584,30 C 0,00 6.888,72 365.473,02 C 1.07.04.21.01 (-) Depreciação acumalada de Bens em Operações 358.584,30 C 0,00 6.888,72 365.473,02 C 1.07.04.21.01.0001 (-) Depreciação Acumulada Edificações e Construções150.775,00 C 0,00 2.037,50 152.812,50 C 1.07.04.21.01.0002 (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias e Instalações91.016,21 C 0,00 2.157,93 93.174,14 C 1.07.04.21.01.0003 (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos28.428,78 C 0,00 902,99 29.331,77 C 1.07.04.21.01.0005 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios 26.430,11 C 0,00 582,04 27.012,15 C
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
1.07.04.21.01.0006 (-) Depreciação Acumulada Equiptos. Proc. de Dados61.934,20 C 0,00 1.208,26 63.142,46 C
1.07.05 INTANGÍVEL 9.582,27 D 0,00 297,83 9.284,44 D
1.07.05.09 Software ou Programas de Computador 17.870,00 D 0,00 0,00 17.870,00 D 1.07.05.09.01 Software ou Programas de Computador 17.870,00 D 0,00 0,00 17.870,00 D 1.07.05.09.01.0001 Softwares Informática 17.870,00 D 0,00 0,00 17.870,00 D 1.07.05.20 (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL 8.287,73 C 0,00 297,83 8.585,56 C 1.07.05.20.01 (-) Amortização do Intangível 8.287,73 C 0,00 297,83 8.585,56 C 1.07.05.20.01.0001 (-) Amortização do Intangível 8.287,73 C 0,00 297,83 8.585,56 C 2 PASSIVO 2.563.889,38 C 2.529.272,57 2.072.333,30 2.106.950,11 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 908.985,02 C 2.527.307,83 2.070.368,56 452.045,75 C 2.01.01 OBRIGAÇÕES A PAGAR 908.985,02 C 2.527.307,83 2.070.368,56 452.045,75 C 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 0,00 20.920,00 20.920,00 C 2.01.01.01.01 Fornecedores 0,00 0,00 20.920,00 20.920,00 C
2.01.01.01.01.0090 Alexandre Miranda Ferreira 0,00 0,00 520,00 520,00 C
2.01.01.01.01.0098 LarTec Ass.Tec Eletro Ltda-ME 0,00 0,00 20.400,00 20.400,00 C 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E FISCAIS209.176,06 C 232.261,06 221.557,09 198.472,09 C 2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 199.579,19 C 198.539,94 184.486,52 185.525,77 C 2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 178.091,20 C 6.670,43 7.509,10 178.929,87 C 2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 6.527,09 C 6.527,09 6.560,42 6.560,42 C 2.01.01.03.01.0003 Contribuição Sindical a Recolher 985,48 C 950,00 0,00 35,48 C
2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 723,20 C 80.209,30 79.486,10 0,00
2.01.01.03.01.0014 Férias a Pagar 6.268,83 C 10.257,70 3.988,87 0,00
2.01.01.03.01.0015 Rescisões a Pagar 6.983,39 C 41.405,77 34.422,38 0,00 2.01.01.03.01.0018 Salários Voluntários, Benefícios e Encargos 0,00 52.519,65 52.519,65 0,00 2.01.01.03.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS 9.596,87 C 33.721,12 37.070,57 12.946,32 C
2.01.01.03.03.0003 ISS s/RPA a Recolher 32,00 C 282,00 250,00 0,00
2.01.01.03.03.0004 PIS s/Fl.Pagto. a Recolher 836,20 C 836,20 904,94 904,94 C 2.01.01.03.03.0008 IRRF S/RPA a Recolher 549,36 C 549,36 549,36 549,36 C 2.01.01.03.03.0020 Contribuições Sociais INSS cota Patronal 0,00 24.135,35 24.135,35 0,00 2.01.01.03.03.0022 IRRF S/Salários 7.483,21 C 7.483,21 10.354,81 10.354,81 C 2.01.01.03.03.0023 IRRF S/Serviços p.Jurídica 307,60 C 195,00 318,11 430,71 C
2.01.01.03.03.0025 PIS Retido a Recolher 58,50 C 0,00 78,00 136,50 C
2.01.01.03.03.0026 Cofins Retido a Recolher 270,00 C 180,00 360,00 450,00 C
2.01.01.03.03.0027 CSLL Retido a Recolher 60,00 C 60,00 120,00 120,00 C
2.01.01.17 OUTRAS 76.505,30 C 23.908,19 48.872,59 101.469,70 C
2.01.01.17.01 Outras 11.379,48 C 0,00 622,34 12.001,82 C
2.01.01.17.01.0007 Recursos de Terceiros 11.379,48 C 0,00 622,34 12.001,82 C 2.01.01.17.02 Obrigações com Repasses 65.125,82 C 23.908,19 48.250,25 89.467,88 C 2.01.01.17.02.0001 Repasses a Pagar Filiadas 482.878,98 C 23.908,19 48.250,25 507.221,04 C 2.01.01.17.02.0002 (-) Provisão Repasses a pagar Filiadas 430.371,83 D 0,00 0,00 430.371,83 D 2.01.01.17.02.0003 Repasses a Pagar Apae Noel 9.327,84 C 0,00 0,00 9.327,84 C 2.01.01.17.02.0006 (-) Provisão Repasses a Pagar Cartão de Natal 3.290,83 C 0,00 0,00 3.290,83 C
2.01.01.18 VALORES A REGULARIZAR 19.616,61 C 0,00 0,00 19.616,61 C
2.01.01.18.01 Valores a Regularizar 19.616,61 C 0,00 0,00 19.616,61 C
2.01.01.18.01.0005 Bens do Bazar 19.616,61 C 0,00 0,00 19.616,61 C
2.01.01.21 PROVISÕES 139.405,26 C 15.969,69 18.518,88 141.954,45 C
2.01.01.21.02 Provisões de Natureza Trabalhista 139.405,26 C 15.969,69 18.518,88 141.954,45 C 2.01.01.21.02.0001 Provisão 13° Salário 40.831,85 C 0,00 4.320,97 45.152,82 C 2.01.01.21.02.0002 Provisão de Férias 84.257,26 C 15.667,04 13.271,16 81.861,38 C 2.01.01.21.02.0004 FGTS s/13° Salário 3.309,85 C 65,11 827,17 4.071,91 C 2.01.01.21.02.0006 FGTS s/Férias 9.068,75 C 237,54 0,00 8.831,21 C 2.01.01.21.02.0007 Pis s/Férias 1.317,63 C 0,00 0,00 1.317,63 C 2.01.01.21.02.0008 Pis s/13° Salário 619,92 C 0,00 99,58 719,50 C
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
2.01.01.25.01 Recursos Projeto APLUB 464.281,79 C 2.255.168,89 1.760.500,00 30.387,10 D 2.01.01.25.01.0001 Recursos Projeto APLUB 464.281,79 C 2.255.168,89 1.760.500,00 30.387,10 D
2.08 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.654.904,36 C 1.964,74 1.964,74 1.654.904,36 C
2.08.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 645.644,15 C 0,00 0,00 645.644,15 C
2.08.01.01 Patrimônio Social Acumulado 645.644,15 C 0,00 0,00 645.644,15 C
2.08.01.01.01 Patrimônio Social Acumulado 645.644,15 C 0,00 0,00 645.644,15 C 2.08.01.01.01.0001 Patrimônio Social Acumulado 645.644,15 C 0,00 0,00 645.644,15 C
2.08.02 AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 500.182,57 C 1.964,74 0,00 498.217,83 C
2.08.02.01 Reservas de Reavalização 500.182,57 C 1.964,74 0,00 498.217,83 C 2.08.02.01.01 Reservas de Reavaliação 500.182,57 C 1.964,74 0,00 498.217,83 C 2.08.02.01.01.0001 Reservas de Reavaliação 500.182,57 C 1.964,74 0,00 498.217,83 C 2.08.04 OUTRAS CONTAS 509.077,64 C 0,00 1.964,74 511.042,38 C 2.08.04.01 OUTRAS CONTAS 509.077,64 C 0,00 1.964,74 511.042,38 C 2.08.04.01.01 Outras Contas 509.077,64 C 0,00 1.964,74 511.042,38 C 2.08.04.01.01.0001 Superávit do Exercício 545.761,03 C 0,00 1.964,74 547.725,77 C 2.08.04.01.01.0003 Ajuste de Exercícios Anteriores 36.683,39 D 0,00 0,00 36.683,39 D
3 DESPESAS 3.337.847,47 D 456.092,61 5.721,73 3.788.218,35 D
3.01 DESPESAS CORRENTES 3.337.847,47 D 456.092,61 5.721,73 3.788.218,35 D
3.01.01 APLICAÇÕES DIRETAS 3.337.847,47 D 456.092,61 5.721,73 3.788.218,35 D
3.01.01.01 APLICAÇÕES DIRETAS 666.939,89 D 82.627,94 0,00 749.567,83 D
3.01.01.01.01 PESSOAL E ENCARGS SOCIAIS 666.939,89 D 82.627,94 0,00 749.567,83 D
3.01.01.01.01.0001 Salários 616.044,98 D 76.534,70 0,00 692.579,68 D 3.01.01.01.01.0002 Anuênio 19.478,79 D 1.687,48 0,00 21.166,27 D 3.01.01.01.01.0005 Bolsa Salário 473,87 D 0,00 0,00 473,87 D 3.01.01.01.01.0006 Plano de Saúde 30.942,25 D 4.405,76 0,00 35.348,01 D 3.01.01.02 ENCARGOS TRABALHISTAS 594.199,66 D 98.376,33 5.698,39 686.877,60 D 3.01.01.02.01 Encargos Trabalhistas 594.199,66 D 98.376,33 5.698,39 686.877,60 D 3.01.01.02.01.0002 FGTS 138.902,13 D 31.789,22 5.698,39 164.992,96 D 3.01.01.02.01.0003 PIS 7.372,14 D 904,94 0,00 8.277,08 D 3.01.01.02.01.0007 Rescisões 96.901,46 D 22.744,21 0,00 119.645,67 D 3.01.01.02.01.0008 Vale Transporte 4.227,12 D 283,73 0,00 4.510,85 D 3.01.01.02.01.0009 Provisão s/13° Saláio 47.543,00 D 5.247,72 0,00 52.790,72 D 3.01.01.02.01.0010 Provisão s/Férias 98.685,77 D 13.271,16 0,00 111.956,93 D 3.01.01.02.01.0011 Contribuição Social Cota Patronal 200.568,04 D 24.135,35 0,00 224.703,39 D
3.01.01.03 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 43.114,45 D 3.014,60 0,00 46.129,05 D
3.01.01.03.01 Encargos Assistenciais 43.114,45 D 3.014,60 0,00 46.129,05 D
3.01.01.03.01.0001 Vale Refeição/Alimentação 43.114,45 D 3.014,60 0,00 46.129,05 D
3.01.01.04 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 12.086,29 D 348,00 0,00 12.434,29 D
3.01.01.04.01 Mão de Obra Temporária 12.086,29 D 348,00 0,00 12.434,29 D
3.01.01.04.01.0001 Bolsas e Estágios 5.430,29 D 98,00 0,00 5.528,29 D 3.01.01.04.01.0002 Autônomos - RPA 6.656,00 D 250,00 0,00 6.906,00 D 3.01.01.06 MATERIAL DE CONSUMO 28.796,78 D 3.597,28 0,00 32.394,06 D 3.01.01.06.01 Material de Consumo 28.796,78 D 3.597,28 0,00 32.394,06 D 3.01.01.06.01.0001 Material de Expediente 5.992,84 D 811,00 0,00 6.803,84 D 3.01.01.06.01.0002 Material de Informática 2.199,80 D 400,71 0,00 2.600,51 D 3.01.01.06.01.0003 Material de Copa e Limpeza 2.880,00 D 280,54 0,00 3.160,54 D 3.01.01.06.01.0004 Material de Manutenção-Bens Móveis e Imóveis 2.882,01 D 73,50 0,00 2.955,51 D 3.01.01.06.01.0005 Material de Telecomunicação 90,00 D 0,00 0,00 90,00 D 3.01.01.06.01.0006 Assinatura de Periódicos e Anuidades de Publicações13.578,84 D 0,00 0,00 13.578,84 D
3.01.01.06.01.0007 Outras Despesas 1.173,29 D 2.031,53 0,00 3.204,82 D
3.01.01.07 SERVIÇOS DE TERCEIROS 259.911,15 D 40.470,54 0,00 300.381,69 D
3.01.01.07.01 Serviços de Terceiros 259.911,15 D 40.470,54 0,00 300.381,69 D 3.01.01.07.01.0001 Assessoria,Auditoria e Consultoria 24.901,54 D 7.207,00 0,00 32.108,54 D 3.01.01.07.01.0002 Serviços de Produção de Documentos e Impressos 77.733,34 D 4.224,50 0,00 81.957,84 D
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
3.01.01.07.01.0003 Fretes e Transporte de Encomendas 8.699,78 D 0,00 0,00 8.699,78 D 3.01.01.07.01.0004 Serviços de Comunicação e Marketing 42.835,42 D 7.000,00 0,00 49.835,42 D 3.01.01.07.01.0005 Treinamentos de Capacitação e cursos 1.065,00 D 0,00 0,00 1.065,00 D 3.01.01.07.01.0006 Serviços de Informática 30.764,93 D 1.945,89 0,00 32.710,82 D 3.01.01.07.01.0007 Serviços de Telecomunicações 6.670,84 D 0,00 0,00 6.670,84 D 3.01.01.07.01.0008 Serviços Técnicos 35.426,06 D 19.573,15 0,00 54.999,21 D 3.01.01.07.01.0009 Recepções, Homenagens, Congressos e Conferência 950,00 D 0,00 0,00 950,00 D
3.01.01.07.01.0010 Manutenções Informática 60,00 D 0,00 0,00 60,00 D
3.01.01.07.01.0011 Locações Diversas 2.470,00 D 0,00 0,00 2.470,00 D
3.01.01.07.01.0012 Serviços de Trabalhos Uniapae 28.334,24 D 520,00 0,00 28.854,24 D
3.01.01.08 TRANSPORTE E VIAGENS 115.401,44 D 30.297,59 0,00 145.699,03 D 3.01.01.08.01 Transporte e Viagens 115.401,44 D 30.297,59 0,00 145.699,03 D 3.01.01.08.01.0001 Passagens 81.627,36 D 25.027,02 0,00 106.654,38 D 3.01.01.08.01.0002 Transporte Urbano 3.422,74 D 464,00 0,00 3.886,74 D 3.01.01.08.01.0003 Alimentação 9.824,55 D 136,00 0,00 9.960,55 D 3.01.01.08.01.0004 Hospedagem 19.692,79 D 4.386,56 0,00 24.079,35 D 3.01.01.08.01.0006 Estacionamentos/Pedágio 834,00 D 284,01 0,00 1.118,01 D
3.01.01.09 DESPESAS COM DIRETORIA 111.989,70 D 62.840,69 0,00 174.830,39 D
3.01.01.09.01 Despesas com Diretoria 111.989,70 D 62.840,69 0,00 174.830,39 D
3.01.01.09.01.0001 Passagem 83.471,59 D 60.194,89 0,00 143.666,48 D 3.01.01.09.01.0002 Transportes Urbanos 2.456,99 D 138,50 0,00 2.595,49 D 3.01.01.09.01.0003 Alimentação 4.031,11 D 169,54 0,00 4.200,65 D 3.01.01.09.01.0004 Outras despesas 126,50 D 0,00 0,00 126,50 D 3.01.01.09.01.0005 Hospedagem 21.366,21 D 2.337,76 0,00 23.703,97 D 3.01.01.09.01.0006 Estacionamento/Pedágio 537,30 D 0,00 0,00 537,30 D 3.01.01.10 OCUPAÇÕES E UTILIDADES 77.905,76 D 20.361,22 0,00 98.266,98 D 3.01.01.10.01 Ocupações e Utilidades 77.905,76 D 20.361,22 0,00 98.266,98 D 3.01.01.10.01.0001 Condomínio 24.808,16 D 3.101,02 0,00 27.909,18 D 3.01.01.10.01.0002 Energia Elétrica 6.875,52 D 871,90 0,00 7.747,42 D 3.01.01.10.01.0003 Serviços de Telefonia 14.421,03 D 2.269,81 0,00 16.690,84 D 3.01.01.10.01.0004 Serviços Postagens 23.644,41 D 3.638,43 0,00 27.282,84 D 3.01.01.10.01.0005 Conservação, Reformas 3.628,50 D 9.564,00 0,00 13.192,50 D 3.01.01.10.01.0006 Serviços de Manutenção Elevador 2.132,84 D 252,67 0,00 2.385,51 D
3.01.01.10.01.0007 Seguros 1.550,52 D 283,39 0,00 1.833,91 D 3.01.01.10.01.0008 (-)Recuperação de Despesas 59,78 D 0,00 0,00 59,78 D 3.01.01.10.01.0009 Manutenção diversas 785,00 D 380,00 0,00 1.165,00 D 3.01.01.11 DESPESAS FINANCEIRAS 31.509,99 D 3.856,03 3,24 35.362,78 D 3.01.01.11.01 Despesas Financeiras 31.509,99 D 3.856,03 3,24 35.362,78 D 3.01.01.11.01.0001 Despesas Bancárias 28.135,83 D 3.856,03 3,24 31.988,62 D 3.01.01.11.01.0002 Juros/Mora 3.374,16 D 0,00 0,00 3.374,16 D 3.01.01.12 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 53.152,85 D 576,75 0,00 53.729,60 D 3.01.01.12.01 Impostos,Taxas e Contribuições 53.152,85 D 576,75 0,00 53.729,60 D 3.01.01.12.01.0001 Impostos Federais 42.975,51 D 576,75 0,00 43.552,26 D 3.01.01.12.01.0002 Impostos Estaduais 700,00 D 0,00 0,00 700,00 D 3.01.01.12.01.0003 Taxas Diversas 5.018,78 D 0,00 0,00 5.018,78 D 3.01.01.12.01.0004 Contribuições Diversas 898,37 D 0,00 0,00 898,37 D 3.01.01.12.01.0005 IPTU e TLP 3.560,19 D 0,00 0,00 3.560,19 D 3.01.01.13 DESPESAS DIVERSAS 118.723,71 D 1.769,19 20,10 120.472,80 D 3.01.01.13.01 Despesas Diversas 118.723,71 D 1.769,19 20,10 120.472,80 D
3.01.01.13.01.0001 Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais 2.783,42 D 424,67 0,00 3.208,09 D
3.01.01.13.01.0002 Alimentação 1.398,99 D 715,02 0,00 2.114,01 D
3.01.01.13.01.0003 Reembolsos 2.313,65 D 152,00 0,00 2.465,65 D
3.01.01.13.01.0005 Outras Despesas 12.271,72 D 0,00 0,00 12.271,72 D
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
3.01.01.13.01.0007 Prêmios, Condecorações e Brindes 99.641,93 D 0,00 0,00 99.641,93 D
3.01.01.14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 750.159,36 D 48.250,25 0,00 798.409,61 D
3.01.01.14.01 Repasses as Federações 386.002,00 D 48.250,25 0,00 434.252,25 D 3.01.01.14.01.0001 Federação das Apaes Estado da Amazonas 3.510,80 D 438,85 0,00 3.949,65 D 3.01.01.14.01.0002 Federação das Apaes Estado da Bahia 16.773,84 D 2.096,73 0,00 18.870,57 D 3.01.01.14.01.0003 Federação das Apaes Estado do Espírito Santo 8.451,84 D 1.056,48 0,00 9.508,32 D 3.01.01.14.01.0004 Federação das Apaes Estado Goiás 8.996,64 D 1.124,58 0,00 10.121,22 D 3.01.01.14.01.0005 Federação das Apaes Estado do Maranhão 12.240,00 D 1.530,00 0,00 13.770,00 D 3.01.01.14.01.0006 Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais 68.803,36 D 8.600,42 0,00 77.403,78 D 3.01.01.14.01.0007 Federação das Apaes do Estado Mato Grosso do Sul 8.252,08 D 1.031,51 0,00 9.283,59 D 3.01.01.14.01.0008 Federação das Apaes do Estado do Mato Grosso 10.176,64 D 1.272,08 0,00 11.448,72 D 3.01.01.14.01.0009 Federação das Apaes do Estado do Pará 9.322,88 D 1.165,36 0,00 10.488,24 D 3.01.01.14.01.0010 Federação das Apaes do Estado da Paraíba 3.806,88 D 475,86 0,00 4.282,74 D 3.01.01.14.01.0011 Federação das Apaes do Estado do Pernambuco 3.513,68 D 439,21 0,00 3.952,89 D 3.01.01.14.01.0012 Federação das Apaes do Estado do Piauí 13.151,59 D 863,72 0,00 14.015,31 D 3.01.01.14.01.0013 Federação das Apaes do Estado do Paraná 43.692,81 D 6.241,83 0,00 49.934,64 D 3.01.01.14.01.0014 Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do Norte3.889,20 D 486,15 0,00 4.375,35 D 3.01.01.14.01.0015 Federação das Apaes do Estado de Rondônia 5.022,80 D 627,85 0,00 5.650,65 D 3.01.01.14.01.0016 Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do Sul35.588,32 D 4.448,54 0,00 40.036,86 D 3.01.01.14.01.0017 Federação das Apaes do Estado de São Paulo 70.944,16 D 8.868,02 0,00 79.812,18 D 3.01.01.14.01.0018 Federação das Apaes do Estado do Tocantins 5.366,72 D 670,84 0,00 6.037,56 D 3.01.01.14.01.0019 Federação das Apaes do Estado de Santa Catarina 27.570,72 D 3.446,34 0,00 31.017,06 D 3.01.01.14.01.0020 Federação das Apaes do Est. do Ceará 7.444,64 D 930,58 0,00 8.375,22 D 3.01.01.14.01.0021 Federação das Apaes Estado do Rio de Janeiro 17.601,84 D 2.200,23 0,00 19.802,07 D 3.01.01.14.01.0022 Federação das Apaes do Estado de Sergipe 1.880,56 D 235,07 0,00 2.115,63 D 3.01.01.14.02 Repasses as Federações Apae Noel 364.157,36 D 0,00 0,00 364.157,36 D 3.01.01.14.02.0001 Federação das Apaes Estado da Amazonas 3.811,53 D 0,00 0,00 3.811,53 D 3.01.01.14.02.0002 Federação das Apaes Estado da Bahia 1.247,41 D 0,00 0,00 1.247,41 D 3.01.01.14.02.0003 Federação das Apaes Estado do Espírito Santo 14.764,76 D 0,00 0,00 14.764,76 D 3.01.01.14.02.0004 Federação das Apaes Estado do Goiás 2.425,52 D 0,00 0,00 2.425,52 D 3.01.01.14.02.0005 Federação das Apaes Estado do Maranhão 2.675,00 D 0,00 0,00 2.675,00 D 3.01.01.14.02.0006 Federação das Apaes Estado de Minas Gerais 109.294,38 D 0,00 0,00 109.294,38 D 3.01.01.14.02.0007 Federação das Apaes Estado do Mato Grosso do Sul 8.712,54 D 0,00 0,00 8.712,54 D 3.01.01.14.02.0008 Federação das Apaes Estado do Mato Grosso 2.494,82 D 0,00 0,00 2.494,82 D 3.01.01.14.02.0009 Federação das Apaes Estado do Pará 2.153,22 D 0,00 0,00 2.153,22 D 3.01.01.14.02.0012 Federação das Apaes Estado da Paraíba 693,00 D 0,00 0,00 693,00 D 3.01.01.14.02.0013 Federação das Apaes Estado do Paraná 66.153,33 D 0,00 0,00 66.153,33 D 3.01.01.14.02.0014 Federação das Apaes do Estado do R.Grande do Norte 485,10 D 0,00 0,00 485,10 D 3.01.01.14.02.0015 Federação das Apaes do Estado do R.Grande do Sul 40.416,05 D 0,00 0,00 40.416,05 D 3.01.01.14.02.0016 Federação das Apaes do Estado de São Paulo 25.163,20 D 0,00 0,00 25.163,20 D 3.01.01.14.02.0017 Federação das Apaes do Estado de Tocantins 5.805,53 D 0,00 0,00 5.805,53 D 3.01.01.14.02.0018 Federação das Apaes do Estado de Santa Catarina 72.520,94 D 0,00 0,00 72.520,94 D 3.01.01.14.02.0019 Federação das Apaes do Estado do Rio de Janeiro 975,11 D 0,00 0,00 975,11 D 3.01.01.14.02.0020 Federação das Apaes do Estado do Ceará 138,60 D 0,00 0,00 138,60 D 3.01.01.14.02.0021 Federação das Apaes do Estado de Sergipe 3.465,02 D 0,00 0,00 3.465,02 D
3.01.01.14.02.0022 Apae de Maceió 693,00 D 0,00 0,00 693,00 D
3.01.01.14.02.0023 Federação das Apaes do Estado de Rondônia 69,30 D 0,00 0,00 69,30 D 3.01.01.16 RENÚNCIA FISCAL ISENÇÕES E VOLUNTARIADO 420.157,20 D 52.519,65 0,00 472.676,85 D 3.01.01.16.02 Renúncia Voluntariado 420.157,20 D 52.519,65 0,00 472.676,85 D 3.01.01.16.02.0001 Renúncia Voluntariado 420.157,20 D 52.519,65 0,00 472.676,85 D 3.01.01.17 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 53.799,24 D 7.186,55 0,00 60.985,79 D 3.01.01.17.01 Depreciações e Amortizações 53.799,24 D 7.186,55 0,00 60.985,79 D 3.01.01.17.01.0001 Depreciações 51.416,60 D 6.888,72 0,00 58.305,32 D 3.01.01.17.01.0002 Amortizações 2.382,64 D 297,83 0,00 2.680,47 D
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
4 RECEITAS 3.744.812,06 C 1.172,44 625.694,50 4.369.334,12 C
4.01 Resultado Operacional 3.744.812,06 C 1.172,44 625.694,50 4.369.334,12 C
4.01.01 Receita Operacional Líquido 3.744.812,06 C 1.172,44 625.694,50 4.369.334,12 C 4.01.01.01 Receita Operacional 3.077.736,35 C 1.172,44 541.246,77 3.617.810,68 C 4.01.01.01.01 Receitas Operacionais 3.077.736,35 C 1.172,44 541.246,77 3.617.810,68 C 4.01.01.01.01.0001 Receitas de contribuição de filiadas 779.323,12 C 0,00 97.415,39 876.738,51 C 4.01.01.01.01.0002 Receitas de contribuição Apae Energia 995.266,73 C 0,00 105.846,68 1.101.113,41 C 4.01.01.01.01.0003 Receitas de Apae Noel 784.519,42 C 0,00 2.533,08 787.052,50 C 4.01.01.01.01.0004 Receitas Campanha Cartão de Natal 2.400,00 C 0,00 0,00 2.400,00 C 4.01.01.01.01.0005 Receita Campanha Cartão Bradesco 16.188,83 C 0,00 1.923,12 18.111,95 C
4.01.01.01.01.0006 Receitas de Bazares 3.416,63 C 0,00 0,00 3.416,63 C
4.01.01.01.01.0007 (-) Desconto Mensalidades Filiadas Cota única 75.835,89 D 0,00 0,00 75.835,89 D
4.01.01.01.01.0008 Outras Receitas 183.796,60 C 0,00 0,00 183.796,60 C
4.01.01.01.01.0009 Receita Uniapae 82.504,53 C 0,00 26.657,00 109.161,53 C 4.01.01.01.01.0010 Receitas Apae em Rede 157.410,00 C 0,00 17.490,00 174.900,00 C 4.01.01.01.01.0011 (-) Recuperação de Despesas 3.378,92 D 1.172,44 0,00 4.551,36 D 4.01.01.01.01.0012 Projeto APLUB 152.125,30 C 0,00 289.381,50 441.506,80 C
4.01.01.03 Receitas de Renúncias 624.285,43 C 0,00 76.655,00 700.940,43 C
4.01.01.03.01 Receitas Renúncia Fiscal Contribuições Sociais/Impostos204.128,23 C 0,00 24.135,35 228.263,58 C 4.01.01.03.01.0001 Renúncia Fiscal Cont.Social Sufruidas Cota Patronal INSS200.568,04 C 0,00 24.135,35 224.703,39 C 4.01.01.03.01.0002 Renúncia Fiscal de Impostos IPTU e TLP 3.560,19 C 0,00 0,00 3.560,19 C 4.01.01.03.02 Receitas Voluntariado 420.157,20 C 0,00 52.519,65 472.676,85 C 4.01.01.03.02.0001 Receitas Voluntariado 420.157,20 C 0,00 52.519,65 472.676,85 C 4.01.01.04 Receitas Financeiras 42.790,28 C 0,00 7.792,73 50.583,01 C 4.01.01.04.01 Receitas Financeiras 42.790,28 C 0,00 7.792,73 50.583,01 C 4.01.01.04.01.0001 Aplicações Financeiras 40.849,12 C 0,00 7.510,23 48.359,35 C 4.01.01.04.01.0002 Juros Financeiros 1.941,16 C 0,00 282,50 2.223,66 C
6 SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS 274,05 C 22.654,40 22.530,25 149,90 C
6.03 Conta Transitória - Integração Patrio - Contábil 274,05 C 22.654,40 22.530,25 149,90 C 0,00 6.218.453,07 6.218.453,07 0,00
