Competência: JANEIRO de 2019

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Competência: JANEIRO de 2019

Contrato de Gestão nº. 07/2016 Organização CRUZ VERMELHA CER ALBERT

Composição do Relatório:

RAT – Resumo

RAF - Execução financeira

RAF - Relatorio não conformidade RAF - Apontamentos do analista

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CODIGO

O.S CRUZ VERMELHA

CONTRATO 07/2016

UNIDADE CER ALBERT SCHWEITZER

RAT

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES

jan/19

1 DADOS FINANCEIROS

(Regime de Caixa)

1.1 (=) RECURSOS DISPONIVEIS R$ 978.827,06 Fonte

1.1.1 (+) Saldo c/c Execução R$ 481.509,43 RAF - Extrato Bancário OS Info

1.1.2 (+) Saldo c/c Outra Conta R$ - RAF - Extrato Bancário OS Info

1.1.3 (+) Saldo c/c ou Investimento Provisionamento de RH R$ 497.317,63 RAF - Extrato Bancário OS Info

1.2 (=) DESPESAS A PAGAR (Informativo) R$ - Fonte

1.2.1 (-) Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo VI NÃO INFORMADO Enviado pela O.S.

1.2.2 (-) Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo V NÃO INFORMADO Enviado pela O.S.

1.3 REPASSE ESTIMADO - FEVEREIRO 2019 R$ 2.263.624,44 Fonte 1.3.1 Repasse Cronograma de Desembolso Total (Teto para o pagto deste repasse) R$ 2.041.710,94 SMS

1.3.2 (+) FCP - Folha de Controle de Pessoal (Fev/19) R$ 2.184.007,76 Item 2 do Relatório de Despesa de Pessoal 1.3.3 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio (Fev/19) R$ 613.529,10 SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE

1.3.4 (-) Não Conformidades (Rejeição) a serem Consideradas pela CTA/CEA (Jan/19) R$ 52.402,99 RAF Não Conformidades

1.3.5 (-) Saldo c/c Execução (Jan/19) R$ 481.509,43 RAF - Extrato Bancário OS Info

1.3.6 (-) Saldo c/c Outra Conta (Jan/19) R$ - RAF - Extrato Bancário OS Info

1.3.7 (+) Despesas Vencidas e não pagas (Jan/19) R$ - Enviado pela O.S.

2 DETALHAMENTO DAS DESPESAS A PAGAR

2.1 (-) Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo VI R$ - Fonte

2.1.1 (+) Ano de 2017 NÃO INFORMADO Enviado pela O.S.

2.1.2 (+) Ano de 2018 NÃO INFORMADO Enviado pela O.S.

2.1.3 (+) Competencia deste RAF (Jan/19) NÃO INFORMADO Enviado pela O.S.

2.2 (-) Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo V R$ - Fonte

2.2.1 (+) Próxima Competência deste RAT (Fev/19) R$ - Enviado pela O.S. 2.2.2 (+) Restante das competências seguintes R$ - Enviado pela O.S.

3 COMPARATIVOS

(Regime de Competencia deste RAT)

3.1 GASTO EFETIVO X CRONOGRAMA Fonte

3.1.1 Valor do Cronograma de Desembolso - RH R$ 1.428.181,84 SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE

3.1.2 Gasto com Pessoal - Folha Normal (RHUPAG - RioSaúde) R$ - GAI - CODESP

3.1.3 Gasto com Pessoal - Folha Normal (ERGON - Organização Social) R$ 1.277.710,42 Coordenação Pagto O.S.

3.1.4 Gasto com Pessoal - Folha Suplementar RHUPAG /Folha Ajuste ERGON R$ 336.216,13 GAI - CODESP / Coordenação Pagto O.S 3.1.5 Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio R$ 613.529,10 SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE

3.1.6 Gasto com Custeio na Competência deste RAF (Jan/19) R$ 2.801.571,72 Painel OS Info

3.1.7 Gasto com Custeio de Outras Competências - Exercicio 2019 Painel OS Info

3.1.8 Gasto com Custeio de Outras Competências - Exercicio Anteriores R$ 605.272,53 Painel OS Info

3.2 VALORES E PERCENTUAIS Fonte

3.2.1 Cronograma de RH / Cronograma Total 69,95% RAT

3.2.2 Gasto com Pessoal (Ergon) + Folha Suplementar (Ergon) / Cronograma de RH 113,01% RAT

3.3 PAGAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL E TRANSFERENCIA PARA A CONTA EXECUÇÃO VALOR DATA DO EVENTO

3.3.1 Recebimento do Mês na C/C da O.S. - Valor pago Contrato/Convenio R$ 17.328.508,31

3.3.2 Transferência C/C O.S para C/C - CER ALBERT R$ 2.041.710,94

3.3.3 Transferência C/C O.S para C/C - HOSPITAL ALBERT R$ 12.410.252,61

3.3.4 Transferência C/C O.S para C/C - UPA MAGALHAES BASTOS R$ 1.445.567,63 3.3.5 Transferência C/C O.S para C/C - UPA ENGENHO DE DENTRO R$ 1.430.977,13

3.3.6 Total das Transferências: R$ 17.328.508,31

3.3.7 Diferença Encontrada R$

-3.3.8 A informação dos créditos em c/c do Extrato do OSINFO, bate com a Informação do Tesouro ? ( X ) Sim ( ) Não Extrato Bancário OS Info

3.4 CUSTOS DA SEDE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APOIO A GESTÃO Fonte

3.4.1

Considerando a competencia deste RAT, as despesas administrativas que compõem a rubrica de Apoio à Gestão

no Painel Osinfo, apresentadas pela Organização Social, esta dentro do valor mensal do cronograma do contrato ( X ) Sim ( ) Não SMS

3.4.2

Considerando a competencia deste RAT, o percentual de até 5% esta sendo respeitado, tendo como base o total

mensal do Cronograma? ( X ) Sim ( ) Não RAT

4 RAF - IMPORTAÇÃO DE DADOS

4.1 ANALISE DAS DESPESAS STATUS - SINTÉTICO: (Detalhamento no RAF - Item 19) Quantidade Valor

4.1.1 EM CONFORMIDADE 116 R$ 3.306.735,99

4.1.2 COM RESSALVA 14 R$ 47.705,27

4.1.3 REJEITADA (Item 1.3.4) 43 R$ 52.402,99

Total 173 R$ 3.406.844,25 4.2 ANALISE DOS CONTRATOS STATUS - SINTÉTICO: (Detalhamento no RAF - Item 19) Quantidade Valor

4.2.1 NÃO SE APLICA 118 R$ 2.814.438,98

4.2.2 EM CONFORMIDADE 39 R$ 377.790,71

4.2.3 COM RESSALVA 16 R$ 214.614,56

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-Total 173 R$ 3.406.844,25

5 ANEXOS AO RAT

5.1 Descrição

5.1.1 ANALISE DEMOSTRATIVOS I a IV - Art. 14 Paragrafo 1º 5.1.2 ANALISE DEMOSTRATIVOS I a IV - Art. 14 Paragrafo 2º 5.1.3 SITUAÇÃO CADASTRAL E VALIDADE DE REGISTROS 5.1.4 INDICADORES DE DESEMPENHO

6 OBSERVAÇÕES

Item Descrição

1.2.1 A OS NÃO APRESENTOU O ANEXO 1.2.2 A OS NÃO APRESENTOU O ANEXO 2.1.1 A OS NÃO APRESENTOU O ANEXO 2.1.2 A OS NÃO APRESENTOU O ANEXO 2.1.3 A OS NÃO APRESENTOU O ANEXO

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RAF

RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRA

CODIGO 05-053

IMAGENS 173 Linhas (Sem o RH)

MÊS /ANO JANEIRO 2019

CONTRATO 007/2016

UNIDADE CER ALBERT

RESPONSAVEL

A

EXECUÇÃO FINANCEIRA

TOTAL 25533 25550 C/C C

(A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta

1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C R$ 2.567.980,89 R$ 2.070.522,27 R$ 497.458,62 R$ -1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R$ 2.041.710,94 R$ 2.041.710,94 R$ - R$ -1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R$ - R$ - R$ - R$ -1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R$ - R$ - R$ - R$ -1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R$ - R$ - R$ - R$ -1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R$ - R$ - R$ - R$ -1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R$ - R$ - R$ - R$ -1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 5.644,06 R$ 5.380,97 R$ 263,09 R$ -1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R$ 23.430,36 R$ 23.430,36 R$ - R$ -1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R$ - R$ - R$ - R$ -1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - R$ -1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - R$ -1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R$ 497.195,53 R$ - R$ 497.195,53 R$

-2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R$ 4.810.334,63 R$ 4.810.193,64 R$ 140,99 R$ -2.1 (-) PESSOAL R$ 1.403.490,38 R$ 1.403.490,38 R$ - R$ -2.2 (-) MATERIAIS R$ 21.155,94 R$ 21.155,94 R$ - R$ -2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 568.623,84 R$ 568.623,84 R$ - R$ -2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 57.473,38 R$ 57.473,38 R$ - R$ -2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 28.628,89 R$ 28.628,89 R$ - R$ -2.6 (-) INVESTIMENTOS R$ 1.438,05 R$ 1.438,05 R$ - R$ -2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ - R$ - R$ - R$ -2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ 1.270,06 R$ 1.129,07 R$ 140,99 R$ -2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R$ 701.485,89 R$ 701.485,89 R$ - R$ -2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R$ 1.529.572,67 R$ 1.529.572,67 R$ - R$ -2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R$ 497.195,53 R$ 497.195,53 R$ - R$

-R$

3 (=) MÊS ANTERIOR : SALDO FINAL R$ 2.508.659,83 R$ 2.508.659,82 R$ 0,01 R$

-3.1 (+) Execução (Conta Corrente) R$ - R$ - *** ***

3.1.1 (+) Execução (Aplicação Financeira) R$ 2.508.659,82 R$ 2.508.659,82 *** ***

3.2 (+) Provisão (Conta Corrente) R$ - *** R$ - ***

3.2.1 (+) Provisão (Aplicação Financeira) R$ 0,01 *** R$ 0,01 ***

3.3 (+) Outra Conta (Conta Corrente) R$ - *** *** R$

-3.3.1 (+) Outra Conta (Aplicação Financeira) R$ - *** *** R$

-4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 2.242.353,74 -R$ 2.739.671,37 R$ 497.317,63 R$ -4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R$ 2.567.980,89 R$ 2.070.522,27 R$ 497.458,62 R$ -4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R$ 4.810.334,63 R$ 4.810.193,64 R$ 140,99 R$

-5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R$ 266.306,09 -R$ 231.011,55 R$ 497.317,64 R$

-6 (=) CONFERENCIA DOS RECURSOS DISPONIVEIS R$ 978.827,06 R$ 481.509,43 R$ 497.317,63 R$

-6.1 (=) MÊS ATUAL : SALDO FINAL R$ 978.827,06 R$ 481.509,43 R$ 497.317,63 R$

-6.1.1 (+) Execução (Conta Corrente) R$ - R$ - *** ***

6.1.2 (+) Execução (Aplicação Financeira) R$ 481.509,43 R$ 481.509,43 *** ***

6.2 (+) Provisão (Conta Corrente) R$ 342.286,90 *** R$ 342.286,90 ***

6.2.1 (+) Provisão (Aplicação Financeira) R$ 155.030,73 *** R$ 155.030,73 ***

6.3 (+) Outra Conta (Conta Corrente) R$ - *** *** R$

-6.3.1 (+) Outra Conta (Aplicação Financeira) R$ - *** *** R$

-7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ 712.520,97 *** *** ***

7.1 PARECER SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA:

7.1.1 ( ) Aprovada

7.1.2 ( ) Aprovada com Ressalvas 7.1.2.1 Ressalvas:

7.1.3 ( X ) Reprovada - Informar Item 18

7.1.3.1 Obs:

7.1.3.2

Data_Mov Nr_Doc Historico Valor

24/01/2019 259309 SALÁRIO R$ 799,33 24/01/2019 259309 SALÁRIO R$ 508,61 24/01/2019 259309 SALÁRIO R$ 3.395,15 24/01/2019 62464 CRED TEV R$ 701.485,89 25/01/2019 259309 SALÁRIO R$ 508,61 25/01/2019 259309 SALÁRIO R$ 3.395,15 710.092,74 R$

DATAS PAINEL EXTRATO DIFERENÇA

16/01/2019 R$ 703.041,38 R$ 743.041,38 -R$ 40.000,00

22/01/2019 R$ 76.256,52 R$ 36.256,52 R$ 40.000,00 7.1.3.4

3 Diferenças encontras na declaração de despesa do painel x extrato:

1) Não houve o registro da despesa na conta de provisão nº 25550 referente no valor de R$ 0,01 referente à data 17/01/2019

7.1.3.3

2) Conforme extrato bancário da conta de execução nº conta nº 25533 não foi contabilizado no painel Osinfo na parte de receitas no valor de R$ 710.092,74 . Abaixo planilha identificando os apontamentos.

TOTAL 68% 1% 27% 3%1%0%0%0%

Saídas C/C

(-) PESSOAL (-) MATERIAIS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS

(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES (-) SERVIÇOS PÚBLICOS

(-) INVESTIMENTOS

(5)

24/01/2019 R$ 75.351,94 R$ 80.055,03 -R$ 4.703,09

25/01/2019 R$ 622.376,69 R$ 626.280,45 -R$ 3.903,76

30/01/2019 R$ 1.426.460,50 R$ 1.415.425,41 R$ 11.035,09 TOTAL R$ 2.903.487,03 R$ 2.901.058,79 R$ 2.428,24 Total de despesa declarada no painel da conta execução R$ 4.810.193,64

Total de despesa do extrato da conta execução R$ 4.807.765,40

Diferença R$ 2.428,24

A.1 DETALHAMENTO DA DESPESA

Soma 25533 25550

8 DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R$ 4.810.334,63 R$ 4.810.193,64 R$ 140,99

8.1 01.01.01 - FOLHA NORMAL R$ 811.881,09 R$ 811.881,09 R$ -8.2 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL R$ 42.695,69 R$ 42.695,69 R$ -8.3 01.02.01 - VALE TRANSPORTE R$ 47.655,81 R$ 47.655,81 R$ -8.4 01.03.01 - FGTS R$ 198.636,31 R$ 198.636,31 R$ -8.5 01.03.04 - INSS S/ FOPAG R$ 183.444,02 R$ 183.444,02 R$ -8.6 01.03.05 - IRRF S/ FOPAG R$ 114.245,91 R$ 114.245,91 R$ -8.7 01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 4.931,55 R$ 4.931,55 R$ -8.8 02.01.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 21.155,94 R$ 21.155,94 R$ -8.9 03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 2.740,00 R$ 2.740,00 R$ -8.10 03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 15.008,75 R$ 15.008,75 R$ -8.11 03.12.02 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS R$ 64,35 R$ 64,35 R$ -8.12 03.14.01 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 19.476,93 R$ 19.476,93 R$ -8.13 03.17.02 - ALUGUEL R$ 745,80 R$ 745,80 R$ -8.14 03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 256.507,57 R$ 256.507,57 R$ -8.15 03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X R$ 101.102,36 R$ 101.102,36 R$ -8.16 03.22.04 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO R$ 48.884,76 R$ 48.884,76 R$ -8.17 03.22.06 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS R$ 55.863,75 R$ 55.863,75 R$ -8.18 03.23.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS R$ 68.229,57 R$ 68.229,57 R$ -8.19 04.01.01 - ISS R$ 1.827,67 R$ 1.827,67 R$ -8.20 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL R$ 23.749,64 R$ 23.749,64 R$ -8.21 04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 24.633,22 R$ 24.633,22 R$ -8.22 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.262,85 R$ 7.262,85 R$ -8.23 05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA R$ 477,70 R$ 477,70 R$ -8.24 05.04.01 - TELEFONIA FIXA R$ 846,56 R$ 846,56 R$ -8.25 05.08.01 - COLETA DE LIXO ESPECIAL R$ 27.304,63 R$ 27.304,63 R$ -8.26 06.04.01 - OUTROS BENS DURÁVEIS R$ 1.438,05 R$ 1.438,05 R$ -8.27 08.01.01 - TAXAS E TARIFAS R$ 1.270,06 R$ 1.129,07 R$ 140,99 8.28 09.01.01 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO A OUTRO CONTRATO R$ 701.485,89 R$ 701.485,89 R$ -8.29 09.01.02 - REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO TOMADO R$ 1.529.572,67 R$ 1.529.572,67 R$ -8.30 09.02.01 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO R$ 497.195,53 R$ 497.195,53 R$ -7.1.3.4

(6)

RAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRA CODIGO 05-053

CONTRATO 007/2016

RESPONSAVEL

Atenção:

1. As formulas do Excel da linha 19, da coluna A até H , deve ser arrastada até a quantidade de linhas existentes da aba/planilha "Despesas". 2. Após arrastar e a devida conferencia das linhas, organizar por DESPESAS (Coluna B) e Somar.

3. Após esta organização, as formulas perderam as referencias.

B

RELATORIO NÃO CONFORMIDADE

(Item 19) R$ 252.554,80 Soma

Quantidade de Linhas

O.S.

Num_Seq Despesa Valor_Pago IMAGEM Obs Imagem CONTRATO (*) Compras Imediatas, Trasações Bancarias, Impostos Obs Contrato Regularização

18002853 08.01.01 - TAXAS E TARIFAS R$ 53,06 REJEITADA

As tarifas devem ser glosadas na forma da Resolução CGM nº

1159/2014 NÃO SE APLICA (*) Não se aplica ___ / _____ /_____

(7)

CONTRATO 007/2016

RESPONSAVEL

18002908 04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.601,24 COM RESSALVA

Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora

dos prazos. NÃO SE APLICA (*) 0 ___ / _____ /_____

18002923 04.01.01 - ISS R$ 86,13 COM RESSALVA

18002883 03.23.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS R$ 11.120,15 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Ausência de atualização do contrato de terceiro (Termo Adtivo) ___ / _____ /_____

18002906 03.22.06 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS R$ 19.028,22 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) ___ / _____ /_____

18003067 03.22.04 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO R$ 16.294,92 REJEITADA

A imagem não confere, número do documento no painel é

diferente do número da NF. EM CONFORMIDADE 0 ___ / _____ /_____

18002885 03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X R$ 14.176,61 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) ___ / _____ /_____

18002896 03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X R$ 2.815,50 REJEITADA 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) ___ / _____ /_____

18002897 03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X R$ 4.692,50 REJEITADA 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) ___ / _____ /_____

18002910 03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X R$ 14.176,61 EM CONFORMIDADE 0 COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) ___ / _____ /_____

18003007 03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X R$ 13.153,40 COM RESSALVA Despesas pagas em duplicidade COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) ___ / _____ /_____

18003008 03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X R$ 14.176,61 COM RESSALVA Despesas pagas em duplicidade COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) ___ / _____ /_____

18003011 03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X R$ 14.176,61 REJEITADA Despesas pagas em duplicidade COM RESSALVA Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) ___ / _____ /_____

(8)

CONTRATO 007/2016

RESPONSAVEL

C APONTAMENTOS DO ANALISTA Problemas na Imagem

Erro no Preenchimento

8 CONFERENCIA DOS FORMULARIOS Art. 5º (IN CODESP Nº 0001/2018 ): Consta Publicação no Osinfo? Item Referencia Qual Rejeição?

8.1 I - Demonstrativo das Despesas com Compras de Medicamentos - Anexo I ( ) Sim ( x ) Não ( ) Rejeitado 12.1 (O.S. Entrega até dia 20) 8.2 II - Demonstrativo das Despesas com Contratação de Procedimentos Diagnósticos - Anexo II ( ) Sim ( x ) Não ( ) Rejeitado 12.2 (O.S. Entrega até dia 20) 8.3 III - Demonstrativo das Despesas com Contratação de Serviços de Exames Laboratoriais - Anexo III ( ) Sim ( x ) Não ( ) Rejeitado 12.3 (O.S. Entrega até dia 20) 8.4 IV - Demonstrativo das Despesas com Compras de Material Médico-Hospitalar - Anexo IV ( ) Sim ( x ) Não ( ) Rejeitado 12.4 (O.S. Entrega até dia 20)

8.5 V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo V ( ) Sim ( x ) Não ( ) Rejeitado RAT

8.6 VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo VI ( ) Sim ( x ) Não ( ) Rejeitado RAT

8.7 VII - Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo VII ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 17 e Aba Contrato Faltam algumas imagens

8.8 VIII - Demonstrativo de Registro, Controle e Movimentação de Bens Permanentes Adquiridos (Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85, de

27/10/16) - Anexo VIII, VIII.1, VIII.2 e VIII.3 ( ) Sim ( x ) Não ( ) Rejeitado 12.5 e 16

8.9 IX - Listagem de Contratos e Processos de Contratação - Anexo IX; ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Aba Contrato

8.10 X - Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo X e X.1 ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12.6 e 13

8.11 XI -Relação do Extrato Bancário com os Anexos - Anexo XI ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado 12

9 CONFERENCIA DAS DECLARAÇÕES E ENTREGA DOS RELATORIOS: Consta Publicação no Osinfo? Item Referencia Qual Rejeição?

9.1 Declaração de Veracidade das Informações Vinculadas no Painel de Gestão. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo

9.2 Declaração de utilização das Atas de Registro de Preços como referência no período. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo

9.3 Demonstrativo de que o contrato contempla a Rubrica de Apoio à Gestão. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo

9.4

Declaração dos dirigentes da Organização de que no quadro societário ou de responsáveis dos fornecedores contratados pela

Organização Social não constam cônjuges ou parentes até 3° grau de Diretores ou Conselheiros da Organização. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo 9.5

Declaração dos dirigentes da Organização de que cônjuges ou parentes até 3° grau de Diretores ou Conselheiros da Organização Social

não são contratados como pessoas físicas. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo

9.6 Comprovante extraído do Painel de Gestão que confirma a entrega dos Relatórios. ( x ) Sim ( ) Não ( ) Rejeitado Osinfo

10 IMAGEM STATUS - SINTÉTICO: Quantidade Valor %

10.1 EM CONFORMIDADE 116 R$ 3.306.735,99 97,06%

10.2 COM RESSALVA 14 R$ 47.705,27 1,40%

10.3 REJEITADA 43 R$ 52.402,99 1,54%

Total 173 R$ 3.406.844,25 100,00%

10.9 CONTRATOS STATUS - SINTÉTICO: Quantidade Valor %

10.10 NÃO SE APLICA 118 R$ 2.814.438,98 82,61%

10.11 EM CONFORMIDADE 39 R$ 377.790,71 11,09%

10.12 COM RESSALVA 16 R$ 214.614,56 6,30%

10.13 REJEITADO R$ - 0,00%

Total 173 R$ 3.406.844,25 100,00%

11 QUAIS AS DESPESAS APRESENTADAS NO ITEM 01.06.03 - SERVIÇOS MÉDICOS ? ID da Imagem Valor Total nº Nota Fiscal

11.1 Descrição

(9)

CONTRATO 007/2016

RESPONSAVEL

12 CONFERENCIA ANEXO XI - Relação do Extrato Bancário com os Anexos: ANEXO Respectivo - Total ANEXO XI - Total (Colunas) Diferença

12.1 I - Demonstrativo das Despesas com Compras de Medicamentos - Anexo I R$ - R$ - R$

-12.2 II - Demonstrativo das Despesas com Contratação de Procedimentos Diagnósticos - Anexo II R$ - R$ - R$

-12.3 III - Demonstrativo das Despesas com Contratação de Serviços de Exames Laboratoriais - Anexo III R$ - R$ - R$

-12.4 IV - Demonstrativo das Despesas com Compras de Material Médico-Hospitalar - Anexo IV R$ - R$ - R$

-12.5

VIII - Demonstrativo de Registro, Controle e Movimentação de Bens Permanentes Adquiridos (Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85, de

27/10/16) - Anexo VIII, VIII.1, VIII.2 e VIII.3 R$ - R$ - R$

-12.6 X - Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo X e X.1 R$ - R$ - R$

-12.7 O saldo final do item 6.1.1 no RAF corresponde ao saldo final do Anexo XI do Art. 5º (IN CODESP Nº 0001/2018 ) ( x ) Sim ( ) Não - Existe Diferença. R$

-12.8 A Descrição do Extrato no Anexo XI, tem relação com os Anexos do item 12.1 até 12.6 deste RAF? ( x ) Sim ( ) Não - Existe Saques

12.9 Obs.:

13 RATEIO - DIREFENÇA APURADA - OSINFO - ANEXO X E X.1: R$ 27.441,45

13.1 Valor Total de Despesas Rateadas Pela Sede - OSINFO R$ 27.441,45

13.2 Anexo X e X.1- Demonstrativo de Despesas Rateadas R$

-13.3 Obs.:

14

14.1 C/C SAIDA - ORIGEM C/C ENTRADA - DESTINO VALOR DATA TRANSFERENCIA DATA DEVOLUÇÃO

14.2 14.3

15

15.1 C/C SAIDA - ORIGEM C/C ENTRADA - DESTINO VALOR DATA EMPRESTIMO DATA DEVOLUÇÃO

15.2 2552-5 (HMAS) 2553-3 (CER ALBERT) R$ 693.979,37 13/12/2018 16/01/2019

2553-3 (CER ALBERT) 2552-5 (HOSPITAL ALBERT) R$ 138.711,88 04/12/2018

15.3 2553-3 (CER ALBERT) 2552-5 (HOSPITAL ALBERT) R$ 1.625,00 06/12/2018

15.9 2552-5 (HMAS) 2553-3 (CER ALBERT) R$ 701.485,89 30/01/2019

16 ANEXO VIII - Demonstrativo de Registro, Controle e Movimentação de Bens Permanentes Adquiridos: Respostas: Obs.:

16.1 R$

-16.2 R$

-16.3 Quantidade: __ ( ) Não se Aplica

16.4

( x ) Sim ( ) Não

Foi apresentada a declaração de entrega do Anexo VIII à Comissão Especial de Patrimônio, em observância a Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85 de 27/10/2016, publicado no Diário Oficial 31/10/2016?

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - Itens 1.12 e 2.11: (Controle Contínuo - Informação RAF Anterior)

EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - Itens 1.10 ,1.11, 2.9 e 2.10: (Controle Contínuo - Informação RAF Anterior)

Qual o valor total no Anexo VIII que foi Entregue ? Qual o valor de INVESTIMENTOS no item 2.6 ?

(10)

CONTRATO 007/2016

RESPONSAVEL

16.5

( x ) Sim ( ) Não

17 ANEXO VII - Cadastro de Contratos de Terceiros:

17.1 Os contratos listados no anexo VII, foram visualizados no portal OSINFO? Faltaram algumas imagens. 17.2 Obs.:

18 RESUMO - Registro de itens que merecem atenção para a Analise da CTA /CEA: Item Referencia Valor

18.1 Total encontrado de não conformidades, após a analise da imagem da despesas paga e do respectivo contrato de prestação de serviços. Não Conformidades:

Olhar Planilha Detalhada deste RAF

252.554,80 R$

18.2 CONFERENCIA ANEXO XI - Relação do Extrato Bancário com os Anexos. Item 12 ( x ) Aprovado ( ) Reprovado

19 Fragilidades Padronizadas (Coluna "C" e "D" com formulas) Imagem (Contagem) Contrato (Contagem) Recomendações (Texto)

19.1 Sem Imagem de Despesas 0

19.2 Aquisição de material e contratação de serviços com preços acima dos pesquisados em mercado 0

19.3 Ausência de Atestação nas Notas Fiscais 0

19.4 Ausência de assinatura nos recibos e cheques 0

19.5 Ausência de comprovação de recolhimento de tributos (Veificar o vencimento do tributo) 0

19.6 Ausência de Comprovantes Fiscais 0

19.7 Ausência de envio dos Demonstrativos (FTP) 0

19.8 Ausência de envio dos Demonstrativos no Painel OS INFO 0

19.9 Classificação contábil da despesa equivocada 0

19.10 Comprovantes de despesa ilegíveis no Painel OS INFO 0

19.11 Despesa sem o devido comprovante de pagamento 0

19.12 Despesas em desacordo com o objeto do contrato 0

19.13 Despesas executadas acima do previsto mensalmente em contrato com terceiros (VTM). 0

19.14 Despesas pagas em duplicidade 4

19.15 Fatura de telefonia fixo e móvel sem detalhamento das ligações 0

19.16 Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos. 12

19.17 Nota Fiscal de Serviços com dados incompletos (Descrição e Memoria de Calculo) 0

19.18 Ocorrência de despesas com taxas bancárias 0

19.19 Pagamento de despesa antecipada 0

19.20 Rateio Incorreto 0

19.21 Necessidade de comprovação da realização dos serviços em Consultorias 0

19.22 Arquivo com imagem corrompida (Arquivo não abre) 0 0

Os bens permanentes relacionados no Anexo VIII atendem os critérios da Resolução CGM nº 841 de 27 de junho de 2008 ?

"Art. 19. Serão inventariados os bens móveis que atenderem simultaneamente aos:

I - os bens cujo custo de fabricação ou o valor unitário, independente da forma de aquisição, seja superior a R$ 1.200,00.

II - os bens cuja durabilidade seja superior a 02 (dois) anos nas entidades regidas pela Lei Federal n° 4.320/64 e 01 (um) ano nas entidades regidas pela Lei Federal n°6.404/76; e III – não estejam previstos nas hipóteses do art. 20.

§ 1° Os bens adquiridos como peças ou partes destinadas a agregarem-se a outros bens já inventariados, para incrementar-lhes a potência, a capacidade ou o desempenho e ainda que aumentem o seu tempo de vida útil econômica ou para substituir uma peça avariada, serão acrescidos ao valor do referido bem, desde que atendidos aos incisos I e II deste artigo.

§ 2° Deverão ser inventariados, ainda que não atendam ao critério estabelecido no inciso I deste artigo, os mobiliários considerados como imprescindíveis para a atividade do órgão, tais como: armários, arquivos, bancos, carteiras escolares, cadeiras, estantes, leitos hospitalares, mesas e sofás."

(11)

CONTRATO 007/2016

RESPONSAVEL

19.23 Sem Imagem do Contrato (Serviço carater continuado) 11

19.24 Ausência de atualização do contrato de terceiro (Termo Adtivo) 0

19.25 Necessidade de um melhor controle na execução do Contrato 0

19.26 Contrato de Honorários advocatícios sem demonstração do contencioso 0

19.27 Contrato de Serviços sem evidenciar a composição de preços. 0

19.28 FORA DO ESCOPO DO CONTRATO DE GESTÃO - SMS X O.S / RIOSAÚDE 0

19.29 Quantidade contrata superior a quantidade realizada. (Gera redução de contrato) 0

19.30 Outras Fragilidades - "Texto Livre" Imagem (Contagem) Contrato (Contagem) Recomendações (Texto)

Nota 1. Colocar a Despesa que tem varias fragilidades. Nota 2. Colocar o ID da Imagem antes do Texto.

19.30.1 As tarifas devem ser glosadas na forma da Resolução CGM nº 1159/2014 0 0

19.30.2 A imagem não confere, número do documento no painel é diferente do número da NF. 0 0

19.30.3 0 0

19.30.4 0 0

19.31 Quantidade de Linhas do Relatório de NÃO CONFORMIDADE 16 11

20 TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA (R$) R$ 3.406.844,25

20.1 Despesas fora da competência da Prestação de Contas (R$) R$ 605.272,53

20.2 (=) Despesas na competência da Prestação de Contas (R$) R$ 2.801.571,72

20.2.1 (+) EM CONFORMIDADE (R$) R$ 2.792.793,66

20.2.2 (+) COM RESSALVAS (R$) R$

-20.2.3 (+) REJEITADA (R$) R$ 8.778,06