FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I *** RELATÓRIO E CONTAS

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

BONANÇA I

***

RELATÓRIO E CONTAS DE

2004

Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A.

Av. José Malhoa, lote 1686 – 1070-157 LISBOA TELEF 21 721 8000 TELEFAX 21 721 8319

SEDE SOCIAL: AV. JOSÉ MALHOA, LOTE 1686 – 1070-157 LISBOA CAPITAL SOCIAL: 6.720.691.00 EUROS MATRICULADA NA CONS. REG . COM. DE LISBOA, SOB O N.º 451 - N.º CONTRIBUINTE 502 151 889

R elatório de A ctividade de 2004

F ^undo I ^mobiliário

Fechado Bonança I

Elementos Identificativos

Tipo de Fundo: Fundo Fechado de Subscrição Particular

Data de Constituição: 22-Dez-1993

Sociedade Gestora: Millennium bcp – Gestão de Fundos de Investimento, S.A.

F&C Portugal, SA (Consultora de Investimentos)

Banco Depositário: Banco Comercial Português

Valor da Carteira em 31 de Dezembro de 2004 (EUR): 13.674.214,55

Rendibilidade do Fundo

Em 31-12-2004 Últimos 12 meses

Rendibilidade anual (*) 2,43%

(*) O Fundo está isento de Comissões de Subscrição e de Resgate.

EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES EVOLUÇÃO DO FUNDO

36,1063 36,1171 36,1260 36,1829 36,1629 36,1716 36,2122 36,4491 36,3589 36,4708 36,7600 36,9573

3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0

Jan-04 Fev-04 Mar-04 Abr-04 Mai-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Set-04 Out-04 Nov-04 Dez-04

No ano findo manteve-se a política seguida em anos anteriores de alienação dos Imóveis não estratégicos constantes da carteira do Fundo.

Assim e no que respeita a TRANSACÇÕES de valores I mobiliários, a variação em 2004, foi a preços de Aquisição a seguinte:

i) Aquisições 0,00

ii) Vendas:

1) Imóvel na Rua do Arsenal, 44 em Lisboa ...862.084,40€

2) Imóvel Rua Conde Redondo, 2, em Lisboa ...706.715,09€

3) Fracção em Imóvel na Pr. F. Sá Carneiro, 4, em Lisboa ...353.409,23€

4) Fracções em Imóvel na Av. Col. B. Pinheiro, 7, Lisboa ...347.453,54€

5) Imóvel na Rua de S. Nicolau, 42 a 48, em Lisboa...456.104,69€

6) Fracção em Imóvel na Rua dos Soeiros, 337, em Lisboa ...248.542,28€

7)Fracção em Imóvel na Av. Alm. Reis, 124, em Lisboa ... 37.852,65€

Total das Vendas ...3.012.161,88€

(Continua)

(Continuação)

O Resultado Líquido foi de 546.102,34€ resultantes de Mais -Valias obtidas na vendas de Imóveis e das Rendas pagas pelos respectivos Inquilinos.

O valor da UP no final do ano de 2004 era superior à verificada em igual período do ano anterior. Em termos acumulados a rendibilidade anualizada da Unidade de Participação foi de 2,43 %.

Como facto relevante informa-se que o Fundo procedeu em 31 de Dezembro de 2004 à redução do Capital mediante o Reembolso de 330.000 Unidades de Participação ao preço unitário de 36,76 €, que passaram de 700.000 para 370.000. Esta operação foi, de acordo com a legislação em vigor, autorizada pela CMVM.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Lojas 31,8%

Habitação 11,0%

Escritórios 57,2%

Lisboa, 31 de Janeiro de 2005.

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora:

O Fundo está, actualmente, a seguir uma política de desinvestimento, através da alienação dos imóveis existentes em carteira.

O Fundo está exposto ao risco do mercado

imobiliário, em particular, bem como aos riscos

de taxa de juro e de preço, em geral, pelo que o

valor da unidade de participação dependerá do

valor dos activos que compõem a sua carteira,

podendo aumentar ou diminuir.

Fundo FECHADO BONANÇA I

(valores em Euros) B A L A N Ç O Data: 04 / 12 / 31

A C T I V O P A S S I V O

CODIGO DESIGNAÇÃO 2004 2003 CODIGO DESIGNAÇÃO Períodos

Bruto Mv mv/P Líquido Líquido 2004 2003

IMÓVEIS CAPITAL DO FUNDO

31 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Construções 16.048.889,32 258.370,40 0,00 16.307.259,72 19.306.732,51 61 Unidades de Participação 18.455.522,19 34.915.852,79

33 Adiantamentos por Compras de Imóveis -3.119.999,99 0,00 0,00 -3.119.999,99 -575.626,49 62 Variações Patrimoniais 4.329.530,60 0,00 TOTAL DE IMÓVEIS 12.928.889,33 258.370,40 0,00 13.187.259,73 18.731.106,02 63 Resultados Transitados -9.915.310,98 -11.146.577,03

CARTEIRA TÍTULOS E PART. SOC. IMOB. 64 Resultados Distribuidos 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES 65 Ajustamentos em Imóveis 258.370,40 254.844,92

211+2171 Títulos da Dívida Pública

212+2172 Outros Fundos Públicos Equiparados DR Resultados Líquidos do Período 546.102,34 1.231.266,05

213+214+2173 Obrigações Diversas

22 Participações em Sociedades Imobiliárias TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 13.674.214,55 25.255.386,73

23 Títulos de Participação

24 Unidades de Participação 62 PARTICIPANTES - COMP. VARIÁVEL 0,00 0,00

25 Direitos PROVISÕES P/ RISCOS E ENCARGOS

26 Outros Instrumentos de Dívida 0,00 0,00 0,00 481 Para Crédito Vencido 163.928,87 144.778,24

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 Para Riscos e Encargos 34.403,10 16.001,83

CONTAS DE TERCEIROS

411 Obrigações Vencidas a regularizar TOTAL PROVISÕES P/ RISCOS E ENCARGOS 198.331,97 160.780,07

412 Juros Vencidos a Regularizar

413 Rendas Vencidas a Regularizar 173.441,26 173.441,26 151.543,66 CONTAS DE TERCEIROS

4112+4122+4132Devedores em Contencioso 421 Resgates a Pagar a Participantes

414+...+418 Outras Contas de Devedores 0,00 0,00 0,00 422 Rendimentos a Pagar a Participantes

427 Sector Público Administrativo 0,00 0,00 0,00 423 Comissões a Pagar 8.960,64 9.214,71

TOTAL DE TERCEIROS 173.441,26 0,00 0,00 173.441,26 151.543,66 427 Sector Público Administrativo 137.589,90 86.232,60

DISPONIBILIDADES 424+...+428Outras Contas de Credores 0,00 0,00

11+18 Numerário e Equivalentes 43 Adiantamentos por Vendas de Imóveis 0,00 0,00

12 Depósitos à Ordem 209.884,81 209.884,81 1.671.963,30 44 Empréstimos Contraídos

13 Depósitos a Prazo e com Pré-Aviso 500.000,00 500.000,00 5.100.000,00 TOTAL DE TERCEIROS 146.550,54 95.447,31

14 Certificados de Depósito

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 709.884,81 0,00 0,00 709.884,81 6.771.963,30 CONTAS DE REGULARIZAÇÃO

CONTAS DE REGULARIZAÇÃO 55 Custos a Pagar 1.722,50 1.723,50

51 Proveitos a Receber 2.840,17 2.840,17 3.846,42 56 Receitas com Proveito Diferido 0,00 0,00

52 Despesas com Custo Diferido 1,21 1,21 1,00 58+59 Outras Contas de Regularização 59.911,09 153.169,85

58+59 Outras Contas de Regularização 7.303,47 7.303,47 8.047,06

TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES ACTIVAS 10.144,85 0,00 0,00 10.144,85 11.894,48 TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES PASSIVAS 61.633,59 154.893,35 TOTAL DO ACTIVO 13.822.360,25 258.370,40 0,00 14.080.730,65 25.666.507,46 TOTAL DO PASSIVO 14.080.730,65 25.666.507,46

Total do Número de Unidades de Participação 370.000 700.000 Valor Unitário da Unidade de Participação 36,9573 36,0791 Abreviaturas:Mv - Mais valias; mv - Menos valias; P - Provisões

Fundo FECHADO BONANÇA I

(valores em euros) D E M O N S T R A Ç Ã O D O S R E S U L T A D O S Data: 04 / 12 / 31

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

CODIGO DESIGNAÇÃO 2004 2003 CODIGO DESIGNAÇÃO 2004 2003

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

711+718 De Operações Correntes 77,19 0,00 812 Da Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob. 0,00 0,00

719 De Operações Extrapatrimoniais 811+818 Outros, de Operações Correntes 182.973,47 159.339,89

COMISSÕES 819 De Operações Extrapatrimoniais

722 Da Carteira de Tit.e Part.em Soc.Imob. RENDIMENTO TÍTULOS PARTICIPAÇÃO EM SOC. IMOBILIÁRIAS 723 Em Imóveis 246.104,25 145.093,23 822...825 Da Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob.

724+...+728 Outras de Operações Correntes 109.320,60 105.751,59 828 De Outras Operações Correntes

729 De Operações Extrapatrimoniais 829 De Operações Extrapatrimoniais

PERDAS OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS 732 Na Carteira de Tit.e Part.em Soc.Imob. 832 Na Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob.

733 Em Imóveis 91.307,34 69.851,65 833 Em Imóveis 366.621,97 1.140.137,16

731+738 Outras, em Operações Correntes 831+838 Outros, em Operações Correntes

739 Em Operações Extrapatrimoniais 839 Em Operações Extrapatrimoniais

IMPOSTOS E TAXAS

741 Indirectos 65,73 126,00 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES

742 Directos 174.179,35 119.250,36 851 Para crédito Vencido 18.801,47 66.846,49

PROVISÕES DO EXERCÍCIO 852 Para Riscos e Encargos 0,98 0,00

751 Para crédito Vencido 37.952,10 75.436,84 86 RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 807.600,96 536.545,93

752 Para Riscos e Encargos 18.402,25 12.500,00 87 OUTROS PROVEITOS E CUSTOS CORRENTES 0,00 0,00

76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 172.617,55 144.245,48 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 1.375.998,85 1.902.869,47

77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 850.026,36 672.255,15 881 Recuperação de Incobráveis 0,00 0,00

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 882 Ganhos Extraordinários 20.137,26 11,29

781 Valores Incobráveis 0,00 0,00 883 Ganhos de Exercícios Anteriores 0,00 795,05

782 Perdas Extraordinarias 7,41 153,61 884...888 Outros Ganhos Eventuais 0,00 0,00

783 Perdas de Exercícios Anteriores 0,00 1,00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 20.137,26 806,34

784...788 Outras Perdas Eventuais 0,00 0,00

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 7,41 154,61 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 546.102,34 1.231.266,05

TOTAL 1.396.136,11 1.903.675,81 TOTAL 1.396.136,11 1.903.675,81

8X2-7X2-7X3 Resultados da Cart. Tit.e Part.Soc.Imobil. 0,00 0,00 D-C Resultados Eventuais 20.129,85 651,73

8x3+86-7x3-76 Resultados de Imóveis 664.193,79 1.317.492,73 B+D-A-C+742 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento 720.281,69 1.350.516,41

8x9-7x9 Resultados das Operaç. Extrapatrimoniais 0,00 0,00 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período 546.102,34 1.231.266,05

B-A+742 Resultados Correntes 700.151,84 1.349.864,68

NOTA 1. Valias potenciais em imóveis (Valores em Euros)

Imóvel Localização Valor Média dos Valores Valia Potencial

Contabilístico (A) das Avaliações (B) (B) - (A)

Lisboa-L.Cordeiro 83 (Rua Luciano Cordeiro, 83 - 83 A) 544.903,61 972.250,00 427.346,39

Lisboa-C.B.Pinh. 88 (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 88) 647.668,35 1.135.532,00 487.863,65

Lisboa-José Ricardo (Rua José Ricardo, 2 a 2 C) 225.141,01 370.900,00 145.758,99

Lisboa-R. Viriato (Rua do Viriato, 25 a 25 B) 834.485,08 1.533.950,00 699.464,92

Lisboa-C.B. Pinh. 7 (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7) 152.122,33 312.729,00 160.606,67

Lisboa-Rua Palma (Rua da Palma, 272/278) 1.544.507,54 2.122.848,00 578.340,46

Lisboa-Ponta Delgada (Rua Ponta Delgada, nº 44 / 44 A) 1.171.036,52 1.971.350,00 800.313,47

Lisboa-R Augusta (R. Augusta, 134 a 140) 671.682,59 1.101.650,01 429.967,42

Lisboa-Defens Chaves (Av. Defensores de Chaves, 35 a 35 D) 1.214.760,25 3.030.100,00 1.815.339,75 Lisboa-R Castilho (Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A) 2.910.750,00 4.955.050,00 2.044.300,00

Lisboa-Nova Almada (Rua Nova do Almada, 60 a 68) 942.283,10 1.443.700,00 501.416,90

Lisboa - Matinha (Urb. da Matinha, Rua 2, Lote A) 5.447.918,81 5.550.000,00 102.081,19

Total 16.307.259,19 24.500.059,01 8.192.799,82

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I

NOTA 2. Unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação e resultados do período (Valores em Euros)

Descrição No Início Subscrições Resgates Distrib. Res. Outros Result. Per. No Fim

Valor base 34.915.852,79 16.460.330,60 18.455.522,19

Diferença em subscrições e resgates 0,00 4.329.530,60 4.329.530,60

Resultados distribuídos 0,00 0,00

Resultados acumulados -9.915.310,98 546.102,34 -9.369.208,64

Ajustamentos em imóveis 254.844,92 3.525,48 258.370,40

S O M A 25.255.386,73 546.102,34 13.674.214,55

Nº de unidades de participação 700.000 330.000,00 370.000

Valor da unidade de participação 36,0791 36,9573

NOTA 3. Inventário das aplicações em imóveis (Valores em Euros)

Área Adianta- Data da Valor da Data da Valor da Valor Valor

Imóvel Localização (m2) mentos Avaliação 1 Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 2 de Custo do Imóvel

1 - IMOVEIS SITUADOS EM PORTUGAL 16.048.888,92 16.307.259,18

1.1 Projectos de Construção 0,00 0,00

Habitação ^{0,00 0,00}

Comércio 0,00 0,00

Serviços ^{0,00 0,00}

Outros ^{0,00 0,00}

1.2. Construções acabadas 16.048.888,92 16.307.259,18

1.2.1 Arrendadas 13.660.913,08 13.879.283,34

Habitacao 1.266.747,18 1.266.747,18

Lisboa-L.Cordeiro 83 (Rua Luciano Cordeiro, 83 - 83 A) 89 2004-11-30 108.000,00 2004-11-30 112.502,00 52.310,75 52.310,75 Lisboa-C.B.Pinh. 88 (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 88) ^{264 2004-11-30 277.300,00 2004-11-30 303.105,00 113.807,54 113.807,54} Lisboa-José Ricardo (Rua José Ricardo, 2 a 2 C) ^{328 2004-11-30 221.200,00 2004-11-30 244.068,01 137.950,62 137.950,62} Lisboa-C.B. Pinh. 7 (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7) ^{255 65.000,00 2004-11-30 328.000,00 2004-11-30 297.458,00 152.122,33 152.122,33}

Lisboa-Rua Palma (Rua da Palma, 272/278) ^{520 2004-11-30 405.000,00 2004-11-30 348.856,00 240.552,92 240.552,92}

Lisboa-Ponta Delgada (Rua Ponta Delgada, nº 44 / 44 A) 737 2004-11-30 614.850,01 2004-11-30 726.098,99 343.399,29 343.399,29

Lisboa-R Augusta (R. Augusta, 134 a 140) ^{302 2004-11-30 211.900,00 2004-11-30 213.523,00 168.384,36 168.384,36}

Lisboa-R Castilho (Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A) ^{107 2004-11-30 142.000,00 2004-11-30 119.345,00 58.219,37 58.219,37}

Comercio 4.418.181,03 4.561.939,93

Lisboa-L.Cordeiro 83 (Rua Luciano Cordeiro, 83 - 83 A) ^{542 55.000,00 2004-11-30 826.400,00 2004-11-30 897.598,00 492.592,86 492.592,86} Lisboa-José Ricardo (Rua José Ricardo, 2 a 2 C) 233 2004-11-30 135.400,00 2004-11-30 141.132,00 87.190,39 87.190,39 Lisboa-R. Viriato (Rua do Viriato, 25 a 25 B) ^{868 2004-11-30} 1.573.200,00 2004-11-30 1.494.700,00 834.485,08 834.485,08

Lisboa-Rua Palma (Rua da Palma, 272/278) ^{565 2004-11-30 633.500,00 2004-11-30 543.406,00 568.456,79 568.456,79}

Lisboa-R Augusta (R. Augusta, 134 a 140) ^{277 2004-11-30 650.600,00 2004-11-30 697.429,00 322.130,27 322.130,27}

Lisboa-Nova Almada (Rua Nova do Almada, 60 a 68) ^{219 2004-11-30 460.800,00 2004-11-30 493.097,00 241.190,42 241.190,42} Lisboa-Defens Chaves (Av. Defensores de Chaves, 35 a 35 D) 2.625 2004-11-30 3.044.400,00 2004-11-30 3.015.800,00 1.114.760,25 1.214.760,25 Lisboa-R Castilho (Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A) ^{1.401 2004-11-30} 2.058.100,00 2004-11-30 1.717.167,00 757.374,97 801.133,87

Servicos 7.975.984,86 8.050.596,22

Lisboa-Rua Palma (Rua da Palma, 272/278) ^{828 2004-11-30 670.000,00 2004-11-30 572.755,00 340.617,23 340.617,23}

Lisboa-Ponta Delgada (Rua Ponta Delgada, nº 44 / 44 A) ^{2.402 2004-11-30} 1.260.650,00 2004-11-30 1.196.862,00 766.274,02 766.274,02 Lisboa-Nova Almada (Rua Nova do Almada, 60 a 68) 363 2004-11-30 316.000,00 2004-11-30 281.979,00 178.463,09 178.463,09 Lisboa-R Castilho (Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A) ^1.696 3.000.000,00 2004-11-30 2.174.100,00 2004-11-30 1.814.805,00 1.242.711,70 1.317.323,06 Lisboa - Matinha (Urb. da Matinha, Rua 2, Lote A) ^{4.500 2004-11-30} 5.700.000,00 2004-11-30 5.400.000,00 5.447.918,81 5.447.918,81

Outros ^{0,00 0,00}

1.2.2 Nao Arrendadas 2.387.975,85 2.427.975,85

Habitacao 530.579,81 530.579,81

Lisboa-C.B.Pinh. 88 (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 88) ^{87 2004-11-30 90.500,00 2004-11-30 102.765,00 37.246,11 37.246,11}

Lisboa-Rua Palma (Rua da Palma, 272/278) ^{472 2004-11-30 365.000,00 2004-11-30 320.422,00 250.802,54 250.802,54}

Lisboa-Ponta Delgada (Rua Ponta Delgada, nº 44 / 44 A) ^{65 2004-11-30 78.400,00 2004-11-30 65.839,00 61.363,21 61.363,21}

Lisboa-R Augusta (R. Augusta, 134 a 140) ^{306 2004-11-30 216.500,00 2004-11-30 213.348,00 181.167,96 181.167,96}

Comercio 621.592,23 621.592,23

Lisboa-C.B.Pinh. 88 (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 88) ^{242 2004-11-30 760.000,00 2004-11-30 737.394,00 496.614,70 496.614,70} Lisboa-Nova Almada (Rua Nova do Almada, 60 a 68) ^{70 2004-11-30 167.400,00 2004-11-30 198.565,00 124.977,53 124.977,53}

Servicos 1.235.803,81 1.275.803,81

Lisboa-Rua Palma (Rua da Palma, 272/278) ^{260 2004-11-30 195.000,00 2004-11-30 191.757,00 144.078,05 144.078,05}

Lisboa-Nova Almada (Rua Nova do Almada, 60 a 68) 576 2004-11-30 496.000,00 2004-11-30 473.559,00 397.652,06 397.652,06 Lisboa-R Castilho (Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A) ^{660 2004-11-30} 1.022.100,00 2004-11-30 862.483,00 694.073,70 734.073,70

Outros ^{0 0}

2 - IMOVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA ^{0,00 0,00}

2.1 - Projectos de Construção ^{0,00 0,00}

Habitação ^{0,00 0,00}

Comércio 0,00 0,00

Serviços ^{0,00 0,00}

Outros 0,00 0,00

Área Adianta- Data da Valor da Data da Valor da Valor Valor

Imóvel Localização (m2) mentos Avaliação 1 Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 2 de Custo do Imóvel

2.2 - Construções Acabadas ^{0,00 0,00}

2.2.1 - Construções Arrendadas ^{0,00 0,00}

Habitação ^{0,00 0,00}

Comércio 0,00 0,00

Serviços ^{0,00 0,00}

Outros 0,00 0,00

2.2.1 - Construções Arrendadas ^{0,00 0,00}

Habitação ^{0,00 0,00}

Comércio ^{0,00 0,00}

Serviços ^{0,00 0,00}

Outros 0,00 0,00

0,00

Total 21.859 3.120.000,00 - 25.202.300,00 - 23.797.818,00 16.048.888,92 16.307.259,18

NOTA 7. Discriminação da liquidez do fundo

Contas Saldo Inicial Aumentos Reduções Saldo Final

Depósitos à ordem 1.671.963,30 122.943.553,62 124.405.632,11 209.884,81 Depósitos a prazo 5.100.000,00 105.600.000,00 110.200.000,00 500.000,00

T O T A L 6.771.963,30 228.543.553,62 234.605.632,11 709.884,81

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I

NOTA 8. Dívidas de Cobrança Duvidosa (Valores em Euros)

Devedores Devedores Devedores Outros

Contas / Entidades P/ obrigações P/ Juros P/ Rendas Devedores Soma vencidas vencidos vencidos

Domingos Deusdado 1.819,14 1.819,14

Fernanda Campos 116,11 116,11

Caetano Vidal 217,76 217,76

António Ferreira 586,81 586,81

João Almendra 966,42 966,42

Henrique Pereira 509,78 509,78

João Nunes 33,56 33,56

Rui Nogueira & Henriques, Lda 75,70 75,70

João Caeiro 2.067,38 2.067,38

Avelino Marques 25,44 25,44

Manuel Gomes 115,90 115,90

Confisiva, Lda 1.098,36 1.098,36

Fernando Bento 162,60 162,60

Olinda Marques 54,45 54,45

Maria Ferro 192,59 192,59

Mário Ribeiro 170,08 170,08

Maria Jesus Pereira 42,85 42,85

Lourenço & Pires, Lda 35,86 35,86

António Fernandes Calisto 40,29 40,29

Manuel Duarte Mafra 114,70 114,70

J. A. Palmeiro, Lda 165,35 165,35

Maria Lígia Macedo 197,48 197,48

Frineve, Lda 1.466,44 1.466,44

Comp.Seg.Bonança, S.A. 8.439,93 8.439,93

António Carvalho 186,74 186,74

Luis Sequeira 84,85 84,85

António Araújo 4,37 4,37

Ilídio Nascimento 236,50 236,50

Cinim Lda 1.095,33 1.095,33

Cardoso & Dinis, Lda 261,81 261,81

Maria Conceição 48,04 48,04

Paulo Costa 292,04 292,04

Confecções os Unidos, Lda 417,37 417,37

Carlos Fidalgo, Dec,S.A. 78.567,69 78.567,69

Confed.M.E.C.Portuguesas 6.935,36 6.935,36

Carlos Monteiro, Lda 32,80 32,80

António Nunes Teodoro 102,05 102,05

Casa Repouso, Lda 825,40 825,40

Alexandre Cunha & Jardim, Lda 381,09 381,09

Soc. Civil J. Nascimento 226,49 226,49

Macedo, Vera e Alexandre, Lda 412,95 412,95

Soc.Civil E.Jesus 972,44 972,44

José Camejo Redondo 457,80 457,80

Soc.Port.Leilões, Lda 2.394,50 2.394,50

Maria Nazareth Pereira 135,92 135,92

Nuno Pereira 240,44 240,44

Alfredo Alhinho 110,86 110,86

Helena Geraldes 5.849,01 5.849,01

Ginásio Alameda, Lda 766,88 766,88

Ideal Praça Areeiro, Lda 259,92 259,92

João Costa 293,99 293,99

Carlos Beirão 506,82 506,82

Contas / Entidades P/ obrigações P/ Juros P/ Rendas Devedores Soma vencidas vencidos vencidos

Canlui, Lda 178,57 178,57

Alcina Maltez 295,57 295,57

Camara Municipal Lisboa 364,02 364,02

Jorge Almeida 78,59 78,59

José Coelho 119,13 119,13

José Fragoso 283,33 283,33

Maria Gabriela Vidal Lucas 29,65 29,65

Dra.Mariana Pinto Baptista 170,27 170,27

Rogério Sousa 11,97 11,97

José Santos Ferreira 69,40 69,40

Vitor Gaspar 83,59 83,59

Luis Noronha 456,90 456,90

Elísio Rocha 104,62 104,62

Maria Susete Faria 74,13 74,13

Mº Céu Vasconcelos 98,76 98,76

Sara Emília Rocha 89,90 89,90

Dra.Mª Joana Quaresma 808,92 808,92

Maria Adelaide Lopes 84,65 84,65

Alda Lobo Costa 74,13 74,13

Mara Cecília Viana 89,28 89,28

Dr. António Ferreira 109,46 109,46

Augusto Barros 70,45 70,45

Álvaro Figueiredo 1.767,74 1.767,74

Crsitina Louro 81,30 81,30

Isabel Alves 59,07 59,07

Carlos Figueiredo 6.448,82 6.448,82

Maria Teresa Soeiro 81,30 81,30

Maria Lisete Correia 64,84 64,84

Solip, Lda 412,01 412,01

Mário Joaquim Tavares 99,26 99,26

Carmem Ruiz Miguero 81,30 81,30

Maria Helena Lopes 34,92 34,92

Vera Neves 139,42 139,42

Feliciano Araújo 189,35 189,35

Maria Ferreira Fonseca 97,07 97,07

Francisco Serranho 616,97 616,97

Natércia Ferreira 249,15 249,15

Rui Mateus 585,71 585,71

Ana Reis 493,81 493,81

Fausto Costa 51,48 51,48

Banco BPI 959,24 959,24

Santos Ramalho, Lda 561,23 561,23

Casa Terra Nova, Lda 355,12 355,12

Nemésio Boente LaHoz 125,76 125,76

Luís Augusto Sousa, Lda 117,58 117,58

Dr.João Silva Santos 428,88 428,88

Agência EVA, Lda 1.017,42 1.017,42

Socidel, Lda 12.142,93 12.142,93

Herdeiros de Aníbal Freire 40,96 40,96

Herdeiros de Luís Mimoso 213,10 213,10

TMN, SA 185,90 185,90

Monteiro e Esteves, Lda 511,61 511,61

Manuel David Monteiro 384,31 384,31

Mª Conceição Rodrigues 123,88 123,88

Luacar, Lda 210,41 210,41

Comp.Seg. Bonança, S.A. 7.527,62 7.527,62

Lusitania Mimosa, Lda 89,33 89,33

Banco Nacional Ultramarino 472,55 472,55

A.Rodrigues e Gomes Lda 55,50 55,50

Devedores Devedores Devedores Outros

Contas / Entidades P/ obrigações P/ Juros P/ Rendas Devedores Soma vencidas vencidos vencidos

António Sousa 150,70 150,70

Dimofel, Lda 640,53 640,53

Joel Constantino 211,99 211,99

TMN-Telecom.Mov.Nacionais S.A. 746,36 746,36

EPAC, S.A. 3.072,94 3.072,94

Tecnima, Lda 184,05 184,05

Soc.Com.Luso-Brasileira, Lda 239,56 239,56

Elvira Teixeira Leal 161,88 161,88

Sulzer Portugal, Lda 3.544,44 3.544,44

João Abreu 120,75 120,75

FOCOL, Lda 227,46 227,46

Linchen, Lda 907,87 907,87

Inês Chenq Chen 3,05 3,05

Manuel Amaral Marques 56,46 56,46

Francisco Silva Junior 359,16 359,16

Laurentina Lopes Costa 112,25 112,25

J. Pinto, Porto & Correia, Lda 1.038,69 1.038,69

Diversos 26,54 26,54

Total - - 173.441,26 - 173.441,26

NOTA 11. Movimento de Contas de Provisões (Valores em Euros)

Saldo Saldo

Contas Inicial Aumento Redução Final

Conta 481 - Provisões para crédito vencido 144.778,51 37.952,10 18.801,47 163.929,14 Conta 482 - Provisões para riscos e encargos 16.001,56 18.401,27 0,00 34.402,83

T O T A L 160.780,07 56.353,37 18.801,47 198.331,97

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I

NOTA 12. Discriminação dos impostos retidos na fonte (Valores em Euros)

Tipo de rendimento Montantes

Aplicações Financeiras 36.589,45

Rendimentos Prediais 0,00

T O T A L 36.589,45

NOTA 13. Discriminação das responsabilidades com e de terceiros (Valores em Euros)

Tipo de responsabilidade Montantes

No início No Fim

Operações a prazo de compra - imóveis 0,00 0,00

Operações a prazo de venda - imóveis 4.085.624,94 4.210.000,00

T O T A L 4.085.624,94 4.210.000,00

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I

Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro de 2004 (Valores em Euros)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 2004 2003

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO RECEBIMENTOS

Subscrição de unidades de participação 0,00 0,00

PAGAMENTOS

Resgates de unidades de participação 12.130.800,00 0,00

Rendimentos pagos aos participantes 0,00 0,00

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo

-12.130.800,00 0,00

OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS RECEBIMENTOS

Alienação de imóveis 3.093.281,14 4.887.084,40

Rendimentos de imóveis 785.703,36 521.524,67

Adiantamentos por conta de venda de imóveis 2.544.373,50 128.982,77

Outros recebimentos de valores imobiliários 92.515,38 342.620,92

PAGAMENTOS

Aquisição de imóveis 0,00 5.446.405,21

Despesas correntes (FSE) com imóveis 172.617,55 144.245,48

Adiantamentos por conta de compra de imóveis 0,00 0,00

Outros pagamentos de valores imobiliários 246.104,25 145.093,23

Fluxo das operações sobre valores imobiliários 6.097.151,58 144.468,84 OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

PAGAMENTOS

Pagamento em operações de taxa de juro 500.000,00 5.100.000,00

Fluxo das operações a prazo e de divisas -500.000,00 -5.100.000,00 OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS

Juros de depósitos bancários 147.313,08 131.222,49

Outros recebimentos correntes 105.600.000,00 70.900.000,00

PAGAMENTOS

Comissão de gestão 63.421,04 60.561,93

Comissão de depósito 38.053,62 36.337,09

Taxa de Supervisão 8.100,01 7.758,12

Impostos e taxas 86.298,33 48.002,49

Outros pagamentos correntes 105.100.000,00 65.800.000,00

Fluxo das operações de gestão corrente 451.440,08 5.078.562,86 OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS

Outros recebimentos de operações eventuais 20.137,26 806,34

PAGAMENTOS

Perdas imputáveis a exercícios anteriores

Outros pagamentos de operações eventuais 7,41 154,61

Fluxo das operações eventuais 20.129,85 651,73 Saldo dos fluxos monetários do período ... (A) -6.062.078,49 123.683,43 Disponibilidades no início do período ... (B) 6.771.963,30 6.648.279,87 Disponibilidades no fim do período ... (C) = (B) + (A) 709.884,81 6.771.963,30