Demonstração do Resultado do Exercício Pág.: 1

(1)

31/08/2020 003

(+) RECEITA DE CONDOMINIOS 876.952,59

004

(+) RECEITA DE ALUGUEIS 985,58

005

(+) RECEITAS DE CAMPO GOLF 5.294,00

006

(=) RECEITA BRUTA OPERACIONAL 883.232,17

008

(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 883.232,17

014

(=) SUPERAVIT OU (DEFICIT) BRUTO 883.232,17

016

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (759.380,25)

017

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS (43,42)

018

(-) DESPESAS FINANCEIRAS (2.030,34)

019

(+) RECEITAS FINANCEIRAS 1.136,44

020

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (478,72)

021

(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.454,10

022

(=) SUPERAVIT OU (DEFICIT) OPERACIONAL 124.889,98

023

(+) OUTRAS RECEITAS 33.003,77

025

(=) SUPERAVIT OU (DEFICIT) LIQUIDO 157.893,75

(2)

1 ATIVO 2.138.855,86 D 4.222.108,50 4.157.619,51 2.203.344,85 D

11 ATIVO CIRCULANTE 1.191.847,49 D 4.217.335,00 4.157.619,51 1.251.562,98 D

1101 DISPONIVEL 978.077,67 D 3.163.048,36 3.155.521,23 985.604,80 D

110101 CAIXA GERAL 12.562,15 D 3.810,02 1.405,01 14.967,16 D

110101.0001 CAIXA 0,00 1.405,01 1.405,01 0,00

110101.0002 FUNDO FIXO - ADMINISTRAÇÃO 4.442,84 D 2.405,01 0,00 6.847,85 D

110101.0003 FUNDO FIXO - CHEQUE SAQUE 2.994,83 D 0,00 0,00 2.994,83 D

110101.0004 FUNDO FIXO - EVENTOS 3.124,48 D 0,00 0,00 3.124,48 D

110101.0005 FUNDO FIXO - MISSAS 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D

110102 BANCO CONTA MOVIMENTO 52,00 D 2.031.884,24 2.031.734,24 202,00 D

110102.0103 BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 1,00 D 2.031.042,24 2.031.042,24 1,00 D 110102.0104 BRADESCO AG:2367 CC 31933-3 - GOLF 51,00 D 842,00 692,00 201,00 D 110103 APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 965.463,52 D 1.127.354,10 1.122.381,98 970.435,64 D 110103.0001 BRADESCO AG: 2572 C/C: 50980-9 729.364,14 D 837.891,03 1.122.366,60 444.888,57 D 110103.0002 BRADESCO AG: 2572 C/C: 50980-9 - FUNDO DE RESERVA19.009,94 D 24,92 0,00 19.034,86 D 110103.0003 BRADESCO AG.2572 C\C 31933-3 - GOLF 9.562,31 D 674,67 0,00 10.236,98 D 110103.0004 BRADESCO ONIX - AG.2572 C/C. 50.980/9 207.527,13 D 0,00 15,38 207.511,75 D 110103.0006 BRADESCO CDB FACIL AG: 2367 CC 50980-9 0,00 288.763,48 0,00 288.763,48 D

1103 CLIENTES 147.185,25 D 929.734,40 866.191,77 210.727,88 D

110302 CONDOMINIOS 143.452,92 D 925.282,40 864.663,52 204.071,80 D

110302.0001 TAXA DE CONDOMINIO ORDINARIA 1.790.730,85 D 922.410,05 812.487,71 1.900.653,19 D 110302.3000 (-) DESCONTO POR PONTUALIDADE 1.651.966,14 C 0,00 48.329,81 1.700.295,95 C 110302.3001 TAXA DE INFRAÇÃO INTERNA 4.688,21 D 2.872,35 3.846,00 3.714,56 D

110304 CARTÕES DE CREDITO 3.732,33 D 4.452,00 1.528,25 6.656,08 D

110304.0001 PAGSEGURO- MODERNINHA 3.732,33 D 4.452,00 1.528,25 6.656,08 D

1104 OUTROS DEBITOS 59.888,97 D 124.552,24 134.334,46 50.106,75 D

110402 REPASSES E LOCAÇÃO DE TERCEIROS 17.532,97 D 101.700,17 92.960,24 26.272,90 D 110402.0001 TAXA DE CONSUMAÇÃO 12.507,17 D 68.696,40 62.962,15 18.241,42 D 110402.0002 TAXA DE CONSUMO - GÁS 5.025,80 D 33.003,77 29.998,09 8.031,48 D 110403 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 11.045,70 D 1.896,55 10.923,05 2.019,20 D 110403.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 11.045,70 D 1.896,55 10.923,05 2.019,20 D 110404 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 29.789,78 D 19.392,31 30.451,17 18.730,92 D 110404.0011 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS 14.802,75 D 15.729,79 14.802,75 15.729,79 D 110404.0028 FEMARTE ILUMINAÇÃO - ACTUAL ILUMINAÇÃO EIRELI 0,00 78,25 0,00 78,25 D

110404.0046 SUPERMIX CONCRETO 32,98 D 0,00 0,00 32,98 D

110404.0047 TI INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS REPR 589,90 D 0,00 0,00 589,90 D 110404.0051 APICE REVESTIMENTOS TEC. COM.SERV. LTDA 12.064,15 D 0,00 12.064,15 0,00

110404.0052 FARRAPOS 0,00 3.584,27 3.584,27 0,00

110404.0055 VALREDES MULTI ESPORTES - MARIA VALDINEIA 2.300,00 D 0,00 0,00 2.300,00 D

110409 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.520,52 D 1.563,21 0,00 3.083,73 D

110409.0003 IRRF A COMPENSAR 22,87 D 0,00 0,00 22,87 D

110409.0008 ISS A COMPENSAR 1,15 D 1.563,21 0,00 1.564,36 D

110409.0018 PIS/COFINS/CSL A COMPENSAR 70,89 D 0,00 0,00 70,89 D

110409.0019 INSS S/NFS A COMPENSAR 1.396,75 D 0,00 0,00 1.396,75 D

110409.0020 INSS A COMPENSAR 28,86 D 0,00 0,00 28,86 D

1113 DESPESAS ANTECIPADAS 6.695,60 D 0,00 1.572,05 5.123,55 D

111301 DESPESAS ANTECIPADAS 6.695,60 D 0,00 1.572,05 5.123,55 D

(3)

111301.0001 PREMIOS DE SEGUROS 6.695,60 D 0,00 1.572,05 5.123,55 D

16 ATIVO NÃO CIRCULANTE 947.008,37 D 4.773,50 0,00 951.781,87 D

1603 IMOBILIZADO 947.008,37 D 4.773,50 0,00 951.781,87 D

160301 BENS EM OPERAÇÃO 947.008,37 D 4.773,50 0,00 951.781,87 D

160301.0001 MOVEIS E UTENSÍLIOS 270.581,66 D 0,00 0,00 270.581,66 D

160301.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 136.753,26 D 0,00 0,00 136.753,26 D

160301.0003 COMPUTADORES E PERIFERICOS 52.037,58 D 4.773,50 0,00 56.811,08 D

160301.0004 VEICULOS 103.421,50 D 0,00 0,00 103.421,50 D

160301.0005 BICICLETA 5.558,40 D 0,00 0,00 5.558,40 D

160301.0006 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA 34.009,28 D 0,00 0,00 34.009,28 D 160301.0007 MOBILIÁRIO,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 228.759,87 D 0,00 0,00 228.759,87 D

160301.0008 INSTALACOES DIVERSAS 94.741,02 D 0,00 0,00 94.741,02 D

160301.0009 MATERIAL ESPORTIVO 21.145,80 D 0,00 0,00 21.145,80 D

(4)

2 PASSIVO 1.980.758,81 C 1.125.041,82 1.031.637,06 1.887.354,05 C

21 PASSIVO CIRCULANTE 1.436.258,82 C 1.125.041,82 1.031.637,06 1.342.854,06 C

2101 FORNECEDORES 418.835,54 C 616.517,70 639.858,25 442.176,09 C

210101 FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS 344.718,44 C 523.249,43 555.789,09 377.258,10 C 210101.0002 PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS 2.844,96 C 0,00 0,00 2.844,96 C 210101.0004 ALESSANDRO DA SILVA SOARES-SA REFRIGERAÇÃO 1.500,00 C 1.500,00 1.500,00 1.500,00 C 210101.0005 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRITORIO LTDA 200,00 C 200,00 200,00 200,00 C 210101.0007 ABS LOCADORA DE VEICULOS-ELSON RAFAEL COUTINHO 0,00 770,00 770,00 0,00 210101.0009 PEDRO PISCINAS MANUTENÇAO E SERVIÇOS EIRELI 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 210101.0011 FRANCISCO JAMES OLIVEIRA DA SILVA 515,00 C 515,00 520,00 520,00 C 210101.0017 VILLA FLOR COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA89.909,26 C 92.951,93 93.900,00 90.857,33 C 210101.0019 ICONE ELEVADORES LTDA 43.991,07 C 46.189,24 46.180,00 43.981,83 C 210101.0020 NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL ME 1.285,00 C 1.285,00 0,00 0,00 210101.0021 SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP 90.584,59 C 115.615,30 115.615,30 90.584,59 C

210101.0030 WELINGTON SAMPAIO ADVOCACIA 0,00 1.038,92 1.038,92 0,00

210101.0033 GREENLEAF PROJETOS E SERVIÇOS SA 0,00 33.600,00 33.600,00 0,00 210101.0034 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS 761,12 C 14.802,75 14.802,75 761,12 C 210101.0035 NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA 32.000,00 C 32.000,00 32.000,00 32.000,00 C 210101.0039 SANEBRAS PROJETOS CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 210101.0040 SEGURO SERVIÇOS LTDA EPP 28.513,78 C 35.486,98 35.486,98 28.513,78 C

210101.0041 FRANCISCA EDNA LIMA NOBRE 495,00 C 0,00 0,00 495,00 C

210101.0045 G.MENESES DA SILVA-ME 0,00 17.000,00 34.000,00 17.000,00 C

210101.0048 RMTEC ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 0,00 5.673,44 5.673,44 0,00 210101.0052 VJP RODRIGUES ACRILICO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 C 210101.0054 GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP 10.772,60 C 8.307,61 6.187,00 8.651,99 C 210101.0058 SEGURO ELETRONICA LTDA 2.500,00 C 2.500,00 2.500,00 2.500,00 C

210101.0065 WEBHOSTING INTERNET E SERVIÇOS LTDA 0,00 29,90 29,90 0,00

210101.0069 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 0,00 9.064,87 9.064,87 0,00

210101.0074 SERASA EXPERIAN 1.343,46 C 2.752,44 1.408,98 0,00

210101.0105 SAUDE RESIDENCE - ATENDIMENTO MEDICO LTDA 0,00 0,00 2.024,00 2.024,00 C

210101.0106 CONTGA CONSTRUÇÃO- TGA 900,00 C 900,00 0,00 0,00

210101.0109 PATRICIA DA SILVA MONTEIRO (RAFA GOLF) 0,00 0,00 3.218,66 3.218,66 C

210101.0112 CEARA HIDRAULICOS 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C

210101.0116 M D N SERVICE ELETROMECANICA EIRELI ME 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 210101.0126 QUALYMIDIA IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME 1.582,20 C 1.582,20 1.170,90 1.170,90 C 210101.0127 FRANCISCA AURELIA DE SOUZA JARDIM ME 72,20 C 0,00 0,00 72,20 C 210101.0130 CERTUS DISTRIBUIÇÃO IMPORTACAO E SERVIÇOS LTDA ME2.000,00 C 2.000,00 2.000,00 2.000,00 C

210101.0134 RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

210101.0137 AQUASERV COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA ME1.068,20 C 1.144,90 3.835,00 3.758,30 C 210101.0153 HABITAT SERVIÇO EM AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL 29.000,00 C 29.000,00 29.000,00 29.000,00 C 210101.0168 M V ARAUJO COMUNICAÇÃO - UHULL COMUNICAÇÃO 0,00 933,00 933,00 0,00 210101.0172 ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIAS LTDA ME 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 210101.0173 SAMPAIO LOCAÇÕES & EVENTOS - ANTONIO GUSTAVO 600,00 C 600,00 0,00 0,00 210101.0174 SULAMERICANA SERVIÇOS E COM DE PEÇAS E EMPILHADEIRA LTDA0,00 1.750,00 1.750,00 0,00

210101.0175 MULTICARGAS LTDA EPP 280,00 C 0,00 0,00 280,00 C

210101.0182 LIZANDRO ALMEIDA DA SILVA (L2 SPORTES ASSESORIA ESPORTIVA)0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 C 210101.0194 HD VOICE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 0,00 947,00 947,00 0,00 210101.0209 AMBBI TECNOLOGIA P/COMUNIDADES PLANEJADAS 0,00 1.577,48 1.577,48 0,00 210101.0218 KAMILA DA SILVA SOUSA ME - GRAFICA SEVEN 0,00 2.080,00 2.080,00 0,00 210101.0221 MS CURSOS & TREINAMENTOS EIRELI 0,00 15.878,20 15.878,20 0,00 210101.0228 M7M TRADE TECNOLOGIA DA INFOR. EIRELI 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00

210101.0231 MARIA EMILLY RODRIGUES 0,00 0,00 3.553,11 3.553,11 C

210101.0238 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 0,00 579,00 579,00 0,00

(5)

210101.0246 J H M SOLUÇÕES INTEGRADAS 0,00 260,00 260,00 0,00

210101.0248 FARRAPOS 0,00 3.584,27 3.584,27 0,00

210101.0249 F E ROCHA PEÇAS (O EUDES) 0,00 800,00 800,00 0,00

210101.0251 VISAO TRANSPORTES 0,00 0,00 3.190,33 3.190,33 C

210102 FORNECEDORES DE MATERIAS 74.117,10 C 93.268,27 84.069,16 64.917,99 C 210102.0002 RMC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 6.591,44 C 6.591,44 6.018,98 6.018,98 C 210102.0003 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS 3.268,98 C 1.675,17 0,00 1.593,81 C 210102.0013 FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS 406,80 C 0,00 0,00 406,80 C

210102.0015 POSTO SANTA BARBARA LTDA 96,30 C 0,00 5.217,66 5.313,96 C

210102.0020 HINGRID ALVES FONSECA AMORA ARAUJO 418,00 C 418,00 0,00 0,00 210102.0021 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 1.445,32 C 1.445,32 2.836,00 2.836,00 C 210102.0024 NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 7.868,48 C 23.302,00 22.304,91 6.871,39 C 210102.0043 ISRAEL ELETRONICA CONCEITO LTDA 1.000,00 C 1.000,00 0,00 0,00 210102.0044 RC 7 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 27.253,89 C 7.133,05 426,11 20.546,95 C 210102.0053 J.E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (MUNDIAL) 438,48 C 438,48 3.910,32 3.910,32 C 210102.0057 ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS 0,00 140,00 140,00 0,00

210102.0067 SORRISO CARIOCA 2MSA LTDA 0,00 545,05 545,05 0,00

210102.0074 CLIPPER INDUSTRIA & COMERCIO DE CONFEC. LTDA 0,00 329,00 329,00 0,00 210102.0076 CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. 518,00 C 518,00 0,00 0,00 210102.0082 TELES AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2.326,66 C 1.163,33 1.396,00 2.559,33 C

210102.0090 J S DE HOLANDA ME 0,00 0,00 549,20 549,20 C

210102.0091 TI INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS REPR 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00

210102.0098 RENATA MARANHÃO PINTO ME 980,00 C 980,00 0,00 0,00

210102.0099 DRAGAO DOS PARAFUSOS 103,19 C 103,19 235,92 235,92 C

210102.0101 ELEKTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO 7.881,26 C 3.535,74 7.383,94 11.729,46 C 210102.0121 HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP 505,00 C 505,00 0,00 0,00 210102.0153 FEMARTE ILUMINAÇÃO - ACTUAL ILUMINAÇÃO EIRELI 4.694,97 C 4.694,97 0,00 0,00

210102.0154 SODINE SOC.DIST.DEO NE LTDA 591,84 C 591,84 0,00 0,00

210102.0156 AÇO ALUMINIO 453,60 C 0,00 0,00 453,60 C

210102.0158 FORT LIMP COMERCIO 4.260,00 C 4.260,00 295,50 295,50 C

210102.0160 MARIA GENI DISTRIBUIDORA 331,74 C 331,74 294,42 294,42 C

210102.0163 DUFRIO - REFRIGERAÇAO DRUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA0,00 0,00 66,94 66,94 C 210102.0186 TOTAL MADEIRAS - OLIVEIRA E CUNHA IND. E COM. DE MADEIRAS0,00 0,00 352,97 352,97 C

210102.0189 JAGUAR TINTAS LTDA 1.153,16 C 1.153,16 882,44 882,44 C

210102.0206 VICTORIA QUEIROZ RAMOS 0,00 420,00 420,00 0,00

210102.0207 APICE REVESTIMENTOS TEC. COM.SERV. LTDA 0,00 24.128,30 24.128,30 0,00 210102.0208 NEODENT - JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 449,99 C 449,99 0,00 0,00

210102.0209 CSTORE - AM FEIJAO DE MENEZES 0,00 4.773,50 4.773,50 0,00

210102.0210 ASTECEL - ASSISTENCIAL TECNICA 0,00 112,00 112,00 0,00

210102.0211 PROLUX COMERCIO LTDA 1.080,00 C 1.080,00 0,00 0,00

2103 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS 180.963,28 C 214.625,96 182.776,55 149.113,87 C 210301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 65.911,51 C 58.947,08 43.193,63 50.158,06 C

210301.0003 ISS A RECOLHER 32.835,32 C 29.850,35 15.145,42 18.130,39 C

210301.0007 PIS A RECOLHER 878,37 C 878,37 0,00 0,00

210301.0008 IRRF A RECOLHER 248,71 C 248,71 188,73 188,73 C

210301.0010 PIS/COF/CSL A RECOLHER 11.615,80 C 8.998,28 8.907,61 11.525,13 C

210301.0012 IRRF RETIDO S/NF 2.286,98 C 1.938,52 1.919,02 2.267,48 C

210301.0013 INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER 18.046,33 C 17.032,85 17.032,85 18.046,33 C 210302 OBRIGACOES TRABALHISTAS 115.051,77 C 155.678,88 139.582,92 98.955,81 C

210302.0001 SALARIOS A PAGAR 454,02 C 84.699,52 87.455,10 3.209,60 C

210302.0002 FERIAS A PAGAR 0,00 11.797,75 11.797,75 0,00

210302.0003 RESCISOES A PAGAR 8.175,04 C 0,00 0,00 8.175,04 C

210302.0004 INSS A RECOLHER 84.197,54 C 48.058,71 31.899,87 68.038,70 C

(6)

210302.0005 FGTS A RECOLHER 19.491,35 C 11.122,90 7.483,67 15.852,12 C

210302.0006 13 SALARIO A PAGAR 643,17 C 0,00 0,00 643,17 C

210302.0007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 2.090,65 C 0,00 0,00 2.090,65 C

210302.0011 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 0,00 0,00 946,53 946,53 C

2106 OUTRAS OBRIGAÇÕES 471.937,50 C 167.246,35 183.428,26 488.119,41 C

210601 OUTRAS OBRIGAÇÕES 471.937,50 C 167.246,35 183.428,26 488.119,41 C

210601.0013 ENERGIA A PAGAR 138.325,07 C 109.090,74 114.731,86 143.966,19 C 210601.0014 TAXA DE CONSUMAÇÃO- REPASSES 333.612,43 C 58.155,61 68.696,40 344.153,22 C

2108 PROVISÕES 364.522,50 C 126.651,81 25.574,00 263.444,69 C

210801 PROVISÕES 364.522,50 C 126.651,81 25.574,00 263.444,69 C

210801.0001 13 SALARIO 50.495,99 C 0,00 7.772,44 58.268,43 C

210801.0002 FERIAS 142.977,84 C 14.251,85 10.428,80 139.154,79 C

210801.0003 INSS S/13 SALARIO 12.876,57 C 0,00 1.981,85 14.858,42 C

210801.0004 FGTS S/13 SALARIO 3.997,66 C 0,00 614,41 4.612,07 C

210801.0005 INSS S/FERIAS 124.069,54 C 92.540,14 3.955,12 35.484,52 C

210801.0006 FGTS S/FERIAS 30.104,90 C 19.859,82 821,38 11.066,46 C

27 PATRIMÔNIO SOCIAL 544.499,99 C 0,00 0,00 544.499,99 C

2705 SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS 544.499,99 C 0,00 0,00 544.499,99 C

270501 SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS 544.499,99 C 0,00 0,00 544.499,99 C

270501.0001 SUPERAVIT-DEFICIT 1.044.593,81 C 0,00 0,00 1.044.593,81 C

270501.0002 DEFICIT 500.093,82 D 0,00 0,00 500.093,82 D

(7)

3 CUSTOS E DESPESAS 6.019.522,40 D 897.763,84 135.831,11 6.781.455,13 D

34 DESPESAS OPERACIONAIS 6.019.522,40 D 897.763,84 135.831,11 6.781.455,13 D

3401 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.983.220,91 D 895.211,36 135.831,11 6.742.601,16 D 340101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PESSOAL 1.248.339,19 D 203.483,99 115.210,99 1.336.612,19 D 340101.0001 ORDENADOS E SALARIOS 517.735,21 D 80.917,59 70,22 598.582,58 D

340101.0002 INSS 173.356,38 D 24.265,80 92.540,14 105.082,04 D

340101.0003 FGTS 47.901,73 D 7.483,67 19.859,82 35.525,58 D

340101.0006 D.S.R-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 1.354,36 D 0,00 0,00 1.354,36 D

340101.0007 INSALUBRIDADE 27.241,32 D 3.915,27 0,00 31.156,59 D

340101.0008 GRATIFICAÇÕES 3.881,01 D 0,00 0,00 3.881,01 D

340101.0012 OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL 1.673,04 D 0,00 0,00 1.673,04 D

340101.0013 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 105.406,30 D 15.347,80 0,00 120.754,10 D

340101.0014 SALARIO S/RESCISÃO 647,79 D 0,00 0,00 647,79 D

340101.0016 13 SALARIO S/RESCISÃO 445,54 D 0,00 0,00 445,54 D

340101.0018 FGTS - MULTA RESCISORIA 2.273,12 D 0,00 0,00 2.273,12 D

340101.0020 ADICIONAL NOTURNO 284,91 D 0,00 0,00 284,91 D

340101.0021 HORA EXTRA 10.500,92 D 575,36 0,00 11.076,28 D

340101.0023 INDENIZAÇOES 2.720,39 D 0,00 0,00 2.720,39 D

340101.0024 PROVISAO DE FERIAS 79.838,22 D 10.428,80 0,00 90.267,02 D

340101.0025 PROVISAO DE 13ºSALARIO 50.967,08 D 7.772,44 0,00 58.739,52 D 340101.0026 PROVISAO INSS S/13ºSALARIO 17.513,90 D 1.981,85 0,00 19.495,75 D 340101.0027 PROVISAO INSS S/ FERIAS 43.655,05 D 3.955,12 0,00 47.610,17 D 340101.0028 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 4.035,34 D 614,41 0,00 4.649,75 D

340101.0029 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 6.307,00 D 821,38 0,00 7.128,38 D

340101.0030 UNIFORMES 4.282,55 D 329,00 0,00 4.611,55 D

340101.0032 REFEIÇÃO- FOLHA 595,50 C 0,00 90,00 685,50 C

340101.0033 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 6.057,06 D 946,53 0,00 7.003,59 D

340101.0034 TRANSPORTE COM FUNCIONARIO 98.000,00 D 34.000,00 0,00 132.000,00 D

340101.0036 PLANO DE SAUDE 38.057,07 D 9.064,87 2.650,81 44.471,13 D

340101.0042 DESPESAS C/JOVEM APRENDIZ 4.799,40 D 1.064,10 0,00 5.863,50 D 340102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 1.087.945,85 D 145.724,23 15.924,89 1.217.745,19 D 340102.0006 ENERGIA ELETRICA 794.078,72 D 114.731,86 15.924,89 892.885,69 D

340102.0007 AGUA MINERAL 3.633,00 D 0,00 0,00 3.633,00 D

340102.0009 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.573,65 D 0,00 0,00 1.573,65 D

340102.0011 MATERIAL DE LIMPEZA 46.193,55 D 4.723,66 0,00 50.917,21 D

340102.0013 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 2.580,00 D 0,00 0,00 2.580,00 D

340102.0014 TAXAS E EMOLUMENTOS 223,87 D 0,00 0,00 223,87 D

340102.0015 DESPESAS C/ VEICULOS 994,40 D 0,00 0,00 994,40 D

340102.0019 BENS DE REDUZIDO VALOR 449,99 D 0,00 0,00 449,99 D

340102.0021 DESPESAS C/CARTORIO 118,50 D 458,39 0,00 576,89 D

340102.0027 SEGUROS 1.010,36 D 135,80 0,00 1.146,16 D

340102.0112 SEGUROS- CONDOMINIAL 10.053,75 D 1.436,25 0,00 11.490,00 D

340102.0113 DESPESAS DE EVENTOS 62.000,16 D 3.580,00 0,00 65.580,16 D

340102.0114 LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 770,00 0,00 770,00 D

340102.0118 DESPESAS COM MANUTENÇAO DE VEICULO 1.400,30 D 800,00 0,00 2.200,30 D

340102.0130 MATERIAL PARA ACADEMIA 28.528,47 D 0,00 0,00 28.528,47 D

340102.0131 DESPESAS COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 560,00 D 560,00 0,00 1.120,00 D

340102.0133 LOCAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA 665,61 D 99,83 0,00 765,44 D

340102.0134 DESPESAS COM COPA 1.724,96 D 295,50 0,00 2.020,46 D

340102.0135 DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS 24.329,08 D 5.031,25 0,00 29.360,33 D 340102.0140 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 30.196,31 D 2.671,55 0,00 32.867,86 D 340102.0142 DESPESAS COM PLANTAS/ARVORES 6.085,00 D 900,00 0,00 6.985,00 D

340102.0144 DESPESAS COM TV A CABO 1.049,58 D 0,00 0,00 1.049,58 D

(8)

340102.0145 DESPESAS COM MATERIAL DE ETE/ETA 24.168,60 D 3.316,00 0,00 27.484,60 D 340102.0146 DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE 5.711,15 D 1.231,08 0,00 6.942,23 D

340102.0147 DESPESAS CAMPO GOLF 10.318,00 D 0,00 0,00 10.318,00 D

340102.0148 FRETES 0,00 3.190,33 0,00 3.190,33 D

340102.0150 DESPESAS COM JARDIM 1.640,00 D 0,00 0,00 1.640,00 D

340102.0151 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO 5.606,60 D 1.170,90 0,00 6.777,50 D

340102.0153 DESPESAS C/ COMBUSTIVEL P/ GERADOR 10.836,37 D 186,41 0,00 11.022,78 D

340102.0154 DESPESA C/ TELEFONE TIM 2.820,87 D 435,42 0,00 3.256,29 D

340102.0155 MATERIAL ESPORTIVO 965,00 D 0,00 0,00 965,00 D

340102.0156 DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE SAUNA 6.750,00 D 0,00 0,00 6.750,00 D

340102.0158 DESPESAS C/MISSA 1.680,00 D 0,00 0,00 1.680,00 D

340103 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 3.613.323,57 D 533.552,30 4.695,23 4.142.180,64 D 340103.0002 SERVIÇOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS 2.614,72 D 200,00 0,00 2.814,72 D

340103.0003 SERVIÇOS GRAFICOS 8.684,37 D 2.080,00 0,00 10.764,37 D

340103.0004 SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDA 2.935,00 D 520,00 0,00 3.455,00 D 340103.0005 SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA 7.231,52 D 1.038,92 0,00 8.270,44 D 340103.0006 SERVIÇOS DE SEGURANÇA 867.226,66 D 118.115,30 0,00 985.341,96 D 340103.0008 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE GÁS 197.986,85 D 22.304,91 0,00 220.291,76 D 340103.0009 SERVIÇOS DE INTERNET/TELEFONE 6.838,30 D 976,90 0,00 7.815,20 D 340103.0010 SERVIÇOS DE MANUNTEÇAO DE ELEVADORES 305.651,70 D 46.180,00 0,00 351.831,70 D 340103.0011 SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO DE JARDINANGEM 478.000,00 D 70.000,00 0,00 548.000,00 D 340103.0012 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PISCINA 138.000,00 D 22.000,00 0,00 160.000,00 D 340103.0015 SERVIÇOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 224.000,00 D 32.000,00 0,00 256.000,00 D 340103.0017 SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA 2.910,00 D 0,00 0,00 2.910,00 D 340103.0018 SERVIÇOS C/MANUTENÇAO E REPARAÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS39.747,52 D 4.973,44 0,00 44.720,96 D 340103.0019 SERVIÇOS MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO 11.200,00 D 1.500,00 0,00 12.700,00 D 340103.0020 SERVIÇOS MANUTENÇAO DE GERADOR 72.201,13 D 6.187,00 0,00 78.388,13 D 340103.0021 SERVIÇOS COLETA DE RESIDUOS 63.942,50 D 1.950,00 0,00 65.892,50 D 340103.0022 SERVIÇOS DE ATIVIDADES FISICAS 9.000,00 D 0,00 0,00 9.000,00 D 340103.0025 SERVIÇOS DE INSTALAÇOES ELETRICAS 8.615,34 D 0,00 0,00 8.615,34 D 340103.0026 SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA-PORTARIA 246.908,02 D 35.486,98 0,00 282.395,00 D 340103.0027 SERVIÇOS DE SEGURANÇA AQUÁTICA 81.394,50 D 15.878,20 0,00 97.272,70 D 340103.0028 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES/IMPRESSORAS D10.740,00 1.450,00 0,00 12.190,00 D 340103.0029 SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE RECREAÇÃO E LAZER 16.500,00 D 3.000,00 0,00 19.500,00 D 340103.0030 SERVIÇOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 28.000,00 D 4.000,00 0,00 32.000,00 D 340103.0032 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAMPO DE GOLF 226.800,00 D 33.600,00 0,00 260.400,00 D

340103.0033 SERVIÇOS SERASA 9.961,31 D 1.408,98 0,00 11.370,29 D

340103.0037 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO 24.500,00 D 3.500,00 0,00 28.000,00 D 340103.0038 SERVIÇOS DE RECARCA DE EXTINTOR 13.564,00 D 0,00 0,00 13.564,00 D 340103.0039 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DIVERSAS 6.418,00 D 24.388,30 0,00 30.806,30 D 340103.0040 SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE SISTEMAS 35.338,23 D 1.577,48 4.695,23 32.220,48 D

340103.0041 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 3.671,00 D 0,00 0,00 3.671,00 D

340103.0044 SERVIÇOS DE AULA DE GOLF 4.728,49 D 6.191,77 0,00 10.920,26 D 340103.0045 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IRRIGAÇÃO 157.000,00 D 23.000,00 0,00 180.000,00 D 340103.0047 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM REPARO EM MÓVEIS 19.142,00 D 0,00 0,00 19.142,00 D 340103.0049 SERVIÇOS DE CONSERTO DE GERADOR 0,00 5.996,00 0,00 5.996,00 D

340103.0050 SERVIÇOS EM MATERIAIS ESPORTIVOS 0,00 426,11 0,00 426,11 D

340103.0052 SERVIÇOS DE AMBULATORIO 8.482,63 D 2.024,00 0,00 10.506,63 D 340103.0053 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CANCELAS 14.000,00 D 2.000,00 0,00 16.000,00 D 340103.0056 SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBAS 4.726,00 D 3.835,00 0,00 8.561,00 D 340103.0057 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CAMPO GOLF 2.950,00 D 580,00 0,00 3.530,00 D 340103.0058 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ACADEMIA 2.982,77 D 0,00 0,00 2.982,77 D 340103.0060 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE MIDIA SOCIAL 3.500,00 D 933,00 0,00 4.433,00 D 340103.0061 SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO 24.000,00 D 3.000,00 0,00 27.000,00 D

(9)

340103.0062 SERVIÇO NO SISTEMA DE CFTV 203.000,00 D 29.000,00 0,00 232.000,00 D 340103.0063 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SINDICO 15.231,01 D 2.250,01 0,00 17.481,02 D

340103.0065 SERVIÇOS DE AUDITORIA 3.000,00 D 0,00 0,00 3.000,00 D

340104 DESPESAS COM MANUTENÇAO 33.612,30 D 12.450,84 0,00 46.063,14 D

340104.0001 MATERIAL ELETRICO 24.561,45 D 10.219,94 0,00 34.781,39 D

340104.0002 MATERIAL DE PINTURA 4.766,21 D 2.163,96 0,00 6.930,17 D

340104.0003 MATERIAL HIDRAULICO 4.284,64 D 66,94 0,00 4.351,58 D

3402 DESPESAS FINANCEIRAS 14.844,26 D 2.030,34 0,00 16.874,60 D

340201 DESPESAS FINANCEIRAS 14.507,41 D 1.907,10 0,00 16.414,51 D

340201.0001 JUROS MORATORIOS 125,26 D 0,00 0,00 125,26 D

340201.0003 DESPESAS BANCARIAS 14.382,15 D 1.907,10 0,00 16.289,25 D

340202 DESPESAS COM VENDAS 336,85 D 123,24 0,00 460,09 D

340202.0001 DESPESAS DE CARTÃO PAGSEGURO 336,85 D 123,24 0,00 460,09 D

3403 DESPESAS TRIBUTARIAS 19.589,58 D 43,42 0,00 19.633,00 D

340301 DESPESAS TRIBUTARIAS 19.589,58 D 43,42 0,00 19.633,00 D

340301.0002 IPTU 254,10 D 0,00 0,00 254,10 D

340301.0003 IPVA 857,33 D 0,00 0,00 857,33 D

340301.0005 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 17.998,86 D 0,00 0,00 17.998,86 D

340301.0008 IOF 108,70 D 7,10 0,00 115,80 D

340301.0011 IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 370,59 D 36,32 0,00 406,91 D

3408 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.867,65 D 478,72 0,00 2.346,37 D

340801 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.867,65 D 478,72 0,00 2.346,37 D

340801.0008 DESCONTOS CONCEDIDOS 1.867,65 D 478,72 0,00 2.346,37 D

(10)

4 RECEITAS 6.177.619,45 C 48.329,81 968.156,29 7.097.445,93 C

41 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 5.969.818,08 C 48.329,81 935.152,52 6.856.640,79 C

4101 RECEITA BRUTA DE CONDOMINIOS 5.932.102,22 C 48.329,81 931.561,98 6.815.334,39 C 410105 RECEITAS DE CONDOMINIOS 5.917.016,26 C 48.329,81 925.282,40 6.793.968,85 C 410105.0001 RECEITA DE CONDOMINIO 6.244.069,11 C 0,00 922.410,05 7.166.479,16 C 410105.0002 (-) DESCONTO POR PONTUALIDADE 338.542,25 D 48.329,81 0,00 386.872,06 D 410105.0003 RECEITA DE INFRAÇÃO INTERNA 11.489,40 C 0,00 2.872,35 14.361,75 C

410106 RECEITA DE ALUGUEL 5.657,96 C 0,00 985,58 6.643,54 C

410106.0003 RECEITA DE LOCAÇÃO GAZEBO 2.506,04 C 0,00 135,58 2.641,62 C

410106.0004 RECEITA DE LOCAÇÃO SALA DE CONVENÇÃO 1.446,14 C 0,00 0,00 1.446,14 C

410106.0005 RECEITA DE FOOD TRUCK 1.525,00 C 0,00 850,00 2.375,00 C

410106.0006 RECEITA DE LOCAÇÃO DE AREA VERDE 180,78 C 0,00 0,00 180,78 C

410107 RECEITA CAMPO GOLF 9.428,00 C 0,00 5.294,00 14.722,00 C

410107.0001 RECEITA AULAS DE GOLF 5.948,00 C 0,00 2.650,00 8.598,00 C

410107.0002 RECEITA LOCAÇÃO DE BOLAS DE GOLF 1.985,00 C 0,00 304,00 2.289,00 C

410107.0003 RECEITA GREEN FEE 1.425,00 C 0,00 725,00 2.150,00 C

410107.0005 RECEITA INSCRIÇÃO GOLF 70,00 C 0,00 1.615,00 1.685,00 C

4104 RECEITAS FINANCEIRAS 19.296,33 C 0,00 1.136,44 20.432,77 C

410401 RECEITAS FINANCEIRAS 19.296,33 C 0,00 1.136,44 20.432,77 C

410401.0001 DESCONTOS.REC.E/OU AUFERIDOS 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C

410401.0002 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.353,14 C 0,00 115,41 2.468,55 C

410401.0005 JUROS ATIVOS 16.443,19 C 0,00 1.021,03 17.464,22 C

4105 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 18.419,53 C 0,00 2.454,10 20.873,63 C

410501 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 18.419,53 C 0,00 2.454,10 20.873,63 C

410501.0003 REVERSÃO FERIAS 6.899,39 C 0,00 2.454,10 9.353,49 C

410501.0004 REVERSÃO 13 SALARIO 471,09 C 0,00 0,00 471,09 C

410501.0006 REVERSÃO INSS S/13º SALARIO 4.637,33 C 0,00 0,00 4.637,33 C

410501.0007 REVERSÃO FGTS S/13º SALARIO 37,68 C 0,00 0,00 37,68 C

410501.0010 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 6.374,04 C 0,00 0,00 6.374,04 C

42 OUTRAS RECEITAS 207.801,37 C 0,00 33.003,77 240.805,14 C

420101.0008 OUTRAS RECEITAS 1.893,80 C 0,00 0,00 1.893,80 C

420101.0011 TAXA DE CONSUMO - GÁS 205.907,57 C 0,00 33.003,77 238.911,34 C

(11)

0,00 6.293.243,97 6.293.243,97 0,00 3

4

CUSTOS E DESPESAS RECEITAS

Resultado

6.781.455,13 7.097.445,93 315.990,80

D C C

(12)

Conta: 110101.0001 - CAIXA

*** SALDO ANTERIOR

***

0,00 01/08/2020 0001 001 VR.REF.TRANF. PAGUE

SEGURO

110304.0001 0001 001 1669980270 1.405,01 1.405,01D

01/08/2020 0001 001 VR.REF.TRANSF.ENTRE CONTAS

110101.0002 0001 001 1668821000 1.405,01 0,00

0,00 1.405,01

1.405,01 0,00

Resumo da conta 110101.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Conta: 110101.0002 - FUNDO FIXO - ADMINISTRAÇÃO

*** SALDO ANTERIOR

***

4.442,84D 01/08/2020 0001 001 VR.REF.TRANSF.ENTRE

CONTAS

110101.0001 0001 001 1668821000 1.405,01 5.847,85D

06/08/2020 0001 001 CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 2572

110102.0103 0001 001 1668363590 1.000,00 6.847,85D

6.847,85D 0,00

2.405,01 4.442,84D

Conta: 110101.0003 - FUNDO FIXO - CHEQUE SAQUE

*** SALDO ANTERIOR

***

2.994,83D 2.994,83D 0,00

0,00 2.994,83D

Conta: 110101.0004 - FUNDO FIXO - EVENTOS

*** SALDO ANTERIOR

***

3.124,48D 3.124,48D 0,00

0,00 3.124,48D

Conta: 110101.0005 - FUNDO FIXO - MISSAS

*** SALDO ANTERIOR

***

2.000,00D 2.000,00D 0,00

0,00 2.000,00D

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9

*** SALDO ANTERIOR

***

1,00D 03/08/2020 0001 001 LIQUIDACAO DE

COBRANCA Valor Disponivel

(diversas) 1668363876 10.382,44 10.383,44D

03/08/2020 0001 001 RESGATE INVEST FACIL

110103.0001 0001 001 1668363877 172.013,66 182.397,10D 03/08/2020 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1668363878 10.977,28 193.374,38D 03/08/2020 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668363740 8.625,59 164.553,81D 03/08/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668363879 1,00 164.552,81D

03/08/2020 0001 001 PG.DESPESAS BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668363880 1,70 164.551,11D

340201.0003 0001 001 1668363881 16,00 164.535,11D

340201.0003 0001 001 1668363885 236,00 164.299,11D

(13)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 03/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON

COBRANCA APIGUANA NF513448

210102.0003 0001 001 1668363987 1.208,67 163.090,44D

03/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ICONE NF 3140

210101.0019 0001 001 1668364060 43.991,07 119.099,37D

03/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SERVICOSNF 7080

210101.0040 0001 001 1668364110 28.513,78 90.585,59D

03/08/2020 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.

SEGURO SEGURANCA

210101.0021 0001 001 1668364181 90.584,59 1,00D

04/08/2020 0001 001 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel

(diversas) 1668363891 96.736,08 96.737,08D

04/08/2020 0001 001 APLIC.INVEST FACIL 110103.0001 0001 001 1668363478 91.795,46 4.941,62D 04/08/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668363892 37,40 4.904,22D

340201.0003 0001 001 1668363893 130,00 4.774,22D

04/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA FEMARTE NF 2410

(diversas) 1668364016 4.773,22 1,00D

(diversas) 1668363896 88.608,41 88.609,41D

05/08/2020 0001 001 VR.REF.REC.FOOD TRUCK

410106.0005 0001 001 1668363897 225,00 88.834,41D

05/08/2020 0001 001 APLIC.INVEST FACIL 110103.0001 0001 001 1668363479 85.958,81 2.875,60D 05/08/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668363898 47,60 2.828,00D

340201.0003 0001 001 1668363899 102,00 2.726,00D

05/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO ELETRONICA NF23095

210101.0058 0001 001 1668364109 2.500,00 226,00D

(diversas) 1668363902 653.377,10 653.603,10D

06/08/2020 0001 001 APLIC.INVEST FACIL 110103.0001 0001 001 1668363480 650.125,65 3.477,45D 06/08/2020 0001 001 CHQ.PAGO OUTRA

AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 2572

110101.0002 0001 001 1668363590 1.000,00 2.477,45D

340201.0003 0001 001 1668363903 0,50 2.476,95D

340201.0003 0001 001 1668363904 84,05 2.392,90D

340201.0003 0001 001 1668363905 232,90 2.160,00D

340201.0003 0001 001 1668363906 700,00 1.460,00D

340201.0003 0001 001 1668363907 41,00 1.419,00D

06/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA CARMEHIL NF 689557

210102.0021 0001 001 1668363989 518,00 901,00D

06/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA CONTGA NF 1044

210101.0106 0001 001 1668364001 900,00 1,00D

(14)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 07/08/2020 0001 001 LIQUIDACAO DE

COBRANCA Valor Disponivel

(diversas) 1668363912 12.529,93 12.530,93D

110103.0001 0001 001 1668363913 14.560,50 27.091,43D 07/08/2020 0001 001 CHEQUE COMPENSADO 210302.0001 0001 001 1668363557 454,02 26.637,41D 07/08/2020 0001 001 PGTO PASSAGEM

JOVEM APRENDIZ

340101.0042 0001 001 1668363558 157,50 26.479,91D

07/08/2020 0001 001 PGTO PASSAGEM JOVEM APRENDIZ

340101.0042 0001 001 1668363559 248,85 26.231,06D

340201.0003 0001 001 1668363914 4,50 26.226,56D

340201.0003 0001 001 1668363915 5,10 26.221,46D

340201.0003 0001 001 1668363916 14,00 26.207,46D

340201.0003 0001 001 1668363929 10,45 26.197,01D

07/08/2020 0001 001 CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.

340102.0154 0001 001 1668363970 392,62 25.804,39D

07/08/2020 0001 001 CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.

340102.0154 0001 001 1668363971 42,80 25.761,59D

07/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA JH M NF430

210101.0246 0001 001 1668364071 260,00 25.501,59D

07/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA

QUALYMIDIA NF 1436

210101.0126 0001 001 1668364088 547,20 24.954,39D

07/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RMC NF 125942

210102.0002 0001 001 1668364096 561,57 24.392,82D

210102.0002 0001 001 1668364097 224,87 24.167,95D

07/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SORRISO CARIOCANF 4261

210102.0067 0001 001 1668364118 545,05 23.622,90D

07/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO

210302.0005 0001 001 1668364148 29,44 23.593,46D

07/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO

210302.0005 0001 001 1668364149 6.909,18 16.684,28D

07/08/2020 0001 001 PGTO FGTS - PARCELAMENTO MP 9227/2020

210302.0005 0001 001 1668364150 2.092,13 14.592,15D

07/08/2020 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PICE REVESTIMENTOS T

210102.0207 0001 001 1668364180 12.064,15 2.528,00D

07/08/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ GRAFICA SEVEN SOLUTION

210101.0218 0001 001 1668364194 1.032,00 1.496,00D

07/08/2020 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FCO JAMESOLIVEIRA DA SILVA

210101.0011 0001 001 1668364256 515,00 981,00D

(15)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 07/08/2020 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E

H BANK DEST.RENATA MARANHAO PINTO ME

210102.0098 0001 001 1668364268 980,00 1,00D

(diversas) 1668363935 8.540,18 8.541,18D

110103.0001 0001 001 1668363936 181.734,57 190.275,75D 10/08/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668363937 1,70 190.274,05D

340201.0003 0001 001 1668363938 2,00 190.272,05D

340201.0003 0001 001 1668363939 12,00 190.260,05D

340201.0003 0001 001 1668363955 10,45 190.249,60D

340201.0003 0001 001 1668363956 10,45 190.239,15D

340201.0003 0001 001 1668363957 10,45 190.228,70D

10/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA CERTUS NF 5014

210101.0130 0001 001 1668363997 2.000,00 188.228,70D

10/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ELEKTRA NF 9087

210102.0101 0001 001 1668364008 363,07 187.865,63D

10/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ELEKTRA NF 9088

210102.0101 0001 001 1668364009 1.224,68 186.640,95D

10/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 32489

210101.0054 0001 001 1668364022 6.187,00 180.453,95D

10/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA MUNDIAL NF446745

210102.0053 0001 001 1668364078 438,48 180.015,47D

10/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA NOBILE NF 4260

210101.0035 0001 001 1668364084 32.000,00 148.015,47D

210102.0002 0001 001 1668364098 2.827,80 145.187,67D

10/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA WHIRPOOL

340102.0133 0001 001 1668364135 99,83 145.087,84D

10/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE AQUIRAZ - CE

(diversas) 1668364151 15.005,05 130.082,79D

10/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE AQUIRAZ - CE

(diversas) 1668364152 16.408,51 113.674,28D

10/08/2020 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.

FARRAPOS LOG LOGISTI

110404.0052 0001 001 1668364167 3.584,27 110.090,01D

10/08/2020 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G MENESESDA SILVA M

210101.0045 0001 001 1668364170 17.000,00 93.090,01D

10/08/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ VILLAFLOR COMERCIODE PLAN

210101.0017 0001 001 1668364222 67.944,26 25.145,75D

(16)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 10/08/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC

PJ VILLAFLOR COMERCIODE PLAN

210101.0017 0001 001 1668364223 21.965,00 3.180,75D

10/08/2020 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK

DEST.SANEBRAS PROJETOS CONST E C

210101.0039 0001 001 1668364271 3.179,75 1,00D

(diversas) 1668363958 9.945,14 9.946,14D

11/08/2020 0001 001 APLIC.INVEST FACIL 110103.0001 0001 001 1668363481 9.926,54 19,60D 11/08/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668363959 3,50 16,10D

340201.0003 0001 001 1668363960 5,10 11,00D

340201.0003 0001 001 1668363961 10,00 1,00D

110103.0001 0001 001 1668363963 35.039,34 35.040,34D 12/08/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668363964 6,15 35.034,19D

340201.0003 0001 001 1668363965 3,00 35.031,19D

340201.0003 0001 001 1668363972 10,45 35.020,74D

12/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA APIGUANA NF453629

210102.0003 0001 001 1668363983 268,00 34.752,74D

12/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ELEKTRA NF8641 3/3

210102.0101 0001 001 1668364011 1.020,56 33.732,18D

12/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA MG DISTRIBUIDORA NF309475

210102.0160 0001 001 1668364075 331,74 33.400,44D

12/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RC7 NF3357 1/4

210102.0044 0001 001 1668364091 6.706,94 26.693,50D

12/08/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ BST RESTAURANTE LTDA

210601.0014 0001 001 1668364189 25.115,02 1.578,48D

12/08/2020 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AMBBI TECNOLOGIA PARA COM P

210101.0209 0001 001 1668364244 1.577,48 1,00D

(diversas) 1668363973 2.439,87 2.440,87D

110103.0001 0001 001 1668363974 7.490,42 9.931,29D

13/08/2020 0001 001 PGTO HINGRID ALVES NF 1011

210102.0020 0001 001 1668363560 418,00 9.513,29D

340201.0003 0001 001 1668363975 0,50 9.512,79D

340201.0003 0001 001 1668363976 1,70 9.511,09D

340201.0003 0001 001 1668363977 2,00 9.509,09D

(17)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 13/08/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668363982 10,45 9.498,64D

13/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA QUALYMIDIA NF1440

210101.0126 0001 001 1668364089 1.035,00 8.463,64D

13/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SODINE NF26294

210102.0154 0001 001 1668364116 591,84 7.871,80D

13/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA UHULL NF 191

210101.0168 0001 001 1668364127 700,00 7.171,80D

13/08/2020 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MS CURSOSE TREINAME

210101.0221 0001 001 1668364175 7.170,80 1,00D

(diversas) 1668363984 1.036,34 1.037,34D

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668363741 20.011,59 8.658,44D 14/08/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668363986 2,00 8.656,44D

14/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ELEKTRA NF9126

210102.0101 0001 001 1668364014 242,00 8.414,44D

14/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA JAGUAR NF66090

210102.0189 0001 001 1668364063 624,96 7.789,48D

14/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL NF7650

210102.0024 0001 001 1668364083 7.788,48 1,00D

(diversas) 1668363991 1.147,65 1.148,65D

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668363742 250,01 89.621,68D

17/08/2020 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668363743 78,59 89.543,09D

210601.0013 0001 001 1668363744 79,08 89.464,01D

210601.0013 0001 001 1668363745 79,15 89.384,86D

210601.0013 0001 001 1668363746 92,54 89.292,32D

210601.0013 0001 001 1668363747 95,88 89.196,44D

210601.0013 0001 001 1668363748 97,14 89.099,30D

210601.0013 0001 001 1668363749 100,89 88.998,41D

210601.0013 0001 001 1668363755 107,53 88.890,88D

210601.0013 0001 001 1668363760 112,56 88.778,32D

210601.0013 0001 001 1668363761 114,23 88.664,09D

(18)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 17/08/2020 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668363762 114,70 88.549,39D

210601.0013 0001 001 1668363763 123,38 88.426,01D

210601.0013 0001 001 1668363764 142,80 88.283,21D

210601.0013 0001 001 1668363765 142,80 88.140,41D

210601.0013 0001 001 1668363766 145,88 87.994,53D

210601.0013 0001 001 1668363767 154,36 87.840,17D

210601.0013 0001 001 1668363768 159,05 87.681,12D

210601.0013 0001 001 1668363769 170,54 87.510,58D

210601.0013 0001 001 1668363770 186,81 87.323,77D

210601.0013 0001 001 1668363771 196,89 87.126,88D

210601.0013 0001 001 1668363772 209,13 86.917,75D

210601.0013 0001 001 1668363773 217,66 86.700,09D

210601.0013 0001 001 1668363774 235,83 86.464,26D

210601.0013 0001 001 1668363775 240,45 86.223,81D

210601.0013 0001 001 1668363776 242,80 85.981,01D

210601.0013 0001 001 1668363777 247,78 85.733,23D

210601.0013 0001 001 1668363778 272,89 85.460,34D

210601.0013 0001 001 1668363779 283,10 85.177,24D

210601.0013 0001 001 1668363780 291,78 84.885,46D

210601.0013 0001 001 1668363781 293,37 84.592,09D

210601.0013 0001 001 1668363782 314,26 84.277,83D

210601.0013 0001 001 1668363783 321,74 83.956,09D

210601.0013 0001 001 1668363784 349,68 83.606,41D

210601.0013 0001 001 1668363789 386,24 83.220,17D

210601.0013 0001 001 1668363797 419,08 82.801,09D

210601.0013 0001 001 1668363799 440,42 82.360,67D

210601.0013 0001 001 1668363800 453,93 81.906,74D

210601.0013 0001 001 1668363801 559,41 81.347,33D

210601.0013 0001 001 1668363802 692,02 80.655,31D

(19)

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668363814 2.981,07 67.328,02D 17/08/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668363993 0,50 67.327,52D

340201.0003 0001 001 1668363994 2,00 67.325,52D

340201.0003 0001 001 1668364015 10,45 67.315,07D

17/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA FORTLIMP NF 6645

210102.0158 0001 001 1668364017 810,00 66.505,07D

17/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 37015/6

210101.0054 0001 001 1668364026 164,75 66.340,32D

210101.0054 0001 001 1668364028 164,75 66.175,57D

210101.0054 0001 001 1668364030 155,60 66.019,97D

210101.0054 0001 001 1668364032 274,02 65.745,95D

210101.0054 0001 001 1668364034 155,60 65.590,35D

210101.0054 0001 001 1668364036 172,27 65.418,08D

210101.0054 0001 001 1668364038 172,27 65.245,81D

210101.0054 0001 001 1668364040 172,27 65.073,54D

210101.0054 0001 001 1668364044 172,27 64.901,27D

17/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF3700 5/6

210101.0054 0001 001 1668364047 172,27 64.729,00D

17/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF3710 5/6

210101.0054 0001 001 1668364048 172,27 64.556,73D

(20)

COBRANCA

GERATECNF 3709 5/6

210101.0054 0001 001 1668364049 172,27 64.384,46D

GREENLEAF NF 3450

210101.0033 0001 001 1668364051 29.610,00 34.774,46D

17/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA HABITAT NF3123

210101.0153 0001 001 1668364053 29.000,00 5.774,46D

17/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA HD VOICE NF 1215

210101.0194 0001 001 1668364058 947,00 4.827,46D

17/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA NF 7416440

210101.0074 0001 001 1668364112 1.343,46 3.484,00D

SULAMERICANA NF614

210101.0174 0001 001 1668364120 1.750,00 1.734,00D

17/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA UHULL NF 192

210101.0168 0001 001 1668364128 233,00 1.501,00D

17/08/2020 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK

DEST.ALESSANDRO SILVA DA SOARES

210101.0004 0001 001 1668364241 1.500,00 1,00D

(diversas) 1668364064 1.143,59 1.144,59D

18/08/2020 0001 001 VR.REF.REC.FOOD TRUCK

410106.0005 0001 001 1668364065 200,00 1.344,59D

18/08/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ FARRAPOS LOG LOGISTICA T. LTDA

210101.0248 0001 001 1668364066 3.584,27 4.928,86D

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668363815 61,91 39.141,00D

210601.0013 0001 001 1668363816 89,44 39.051,56D

210601.0013 0001 001 1668363817 104,87 38.946,69D

210601.0013 0001 001 1668363818 114,89 38.831,80D

210601.0013 0001 001 1668363826 115,63 38.716,17D

210601.0013 0001 001 1668363827 118,55 38.597,62D

210601.0013 0001 001 1668363829 118,74 38.478,88D

210601.0013 0001 001 1668363834 121,82 38.357,06D

210601.0013 0001 001 1668363835 122,60 38.234,46D

210601.0013 0001 001 1668363836 123,38 38.111,08D

210601.0013 0001 001 1668363837 123,38 37.987,70D

210601.0013 0001 001 1668363838 124,91 37.862,79D

(21)

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668363839 139,70 37.723,09D

210601.0013 0001 001 1668363840 145,88 37.577,21D

210601.0013 0001 001 1668363842 147,42 37.429,79D

210601.0013 0001 001 1668363851 147,42 37.282,37D

210601.0013 0001 001 1668363852 148,95 37.133,42D

210601.0013 0001 001 1668363853 150,50 36.982,92D

210601.0013 0001 001 1668363854 159,74 36.823,18D

210601.0013 0001 001 1668363855 162,07 36.661,11D

210601.0013 0001 001 1668363856 163,22 36.497,89D

210601.0013 0001 001 1668363857 163,59 36.334,30D

210601.0013 0001 001 1668363858 165,14 36.169,16D

210601.0013 0001 001 1668363859 168,98 36.000,18D

210601.0013 0001 001 1668363860 172,09 35.828,09D

210601.0013 0001 001 1668363861 185,28 35.642,81D

210601.0013 0001 001 1668363862 188,38 35.454,43D

210601.0013 0001 001 1668363863 199,12 35.255,31D

210601.0013 0001 001 1668363867 205,32 35.049,99D

210601.0013 0001 001 1668363868 205,39 34.844,60D

210601.0013 0001 001 1668363869 208,40 34.636,20D

210601.0013 0001 001 1668363873 211,50 34.424,70D

210601.0013 0001 001 1668363875 214,57 34.210,13D

210601.0013 0001 001 1668363882 215,79 33.994,34D

210601.0013 0001 001 1668363883 216,11 33.778,23D

210601.0013 0001 001 1668363884 219,19 33.559,04D

210601.0013 0001 001 1668363886 236,26 33.322,78D

210601.0013 0001 001 1668363887 240,87 33.081,91D

210601.0013 0001 001 1668363888 253,21 32.828,70D

210601.0013 0001 001 1668363889 257,07 32.571,63D

210601.0013 0001 001 1668363890 267,08 32.304,55D

(22)

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668363894 269,40 32.035,15D

210601.0013 0001 001 1668363895 283,34 31.751,81D

210601.0013 0001 001 1668363900 285,67 31.466,14D

210601.0013 0001 001 1668363901 286,42 31.179,72D

210601.0013 0001 001 1668363908 290,30 30.889,42D

210601.0013 0001 001 1668363909 293,37 30.596,05D

210601.0013 0001 001 1668363910 294,13 30.301,92D

210601.0013 0001 001 1668363911 303,40 29.998,52D

210601.0013 0001 001 1668363917 308,99 29.689,53D

210601.0013 0001 001 1668363918 325,00 29.364,53D

210601.0013 0001 001 1668363919 335,00 29.029,53D

210601.0013 0001 001 1668363920 343,48 28.686,05D

210601.0013 0001 001 1668363921 358,90 28.327,15D

210601.0013 0001 001 1668363922 396,72 27.930,43D

210601.0013 0001 001 1668363923 407,88 27.522,55D

210601.0013 0001 001 1668363924 424,48 27.098,07D

210601.0013 0001 001 1668363925 452,24 26.645,83D

210601.0013 0001 001 1668363926 455,32 26.190,51D

210601.0013 0001 001 1668363927 466,90 25.723,61D

210601.0013 0001 001 1668363928 501,58 25.222,03D

210601.0013 0001 001 1668363930 510,86 24.711,17D

210601.0013 0001 001 1668363931 522,40 24.188,77D

210601.0013 0001 001 1668363932 537,05 23.651,72D

210601.0013 0001 001 1668363933 553,25 23.098,47D

210601.0013 0001 001 1668363934 567,90 22.530,57D

210601.0013 0001 001 1668363940 575,61 21.954,96D

210601.0013 0001 001 1668363941 591,01 21.363,95D

210601.0013 0001 001 1668363942 596,42 20.767,53D

210601.0013 0001 001 1668363943 603,37 20.164,16D

(23)

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668363944 612,61 19.551,55D

210601.0013 0001 001 1668363945 658,09 18.893,46D

210601.0013 0001 001 1668363946 672,75 18.220,71D

210601.0013 0001 001 1668363947 694,33 17.526,38D

210601.0013 0001 001 1668363948 868,56 16.657,82D

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668363953 2.328,67 7.940,05D

210601.0013 0001 001 1668363954 2.955,43 4.984,62D

210601.0013 0001 001 1668363962 3.496,62 1.488,00D

340201.0003 0001 001 1668364068 2,00 1.486,00D

18/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVETTI NF 455827

210101.0005 0001 001 1668364122 200,00 1.286,00D

18/08/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ NAYANNA BRITO MARQUES PORT

210101.0020 0001 001 1668364212 1.285,00 1,00D

110302.0001 0001 001 1668364153 3.550,90 3.551,90D

110103.0001 0001 001 1668364154 35.068,96 38.620,86D 19/08/2020 0001 001 CHQ.PAGO OUTRA

210102.0208 0001 001 1668363570 449,99 38.170,87D

210101.0173 0001 001 1668363572 600,00 37.570,87D

19/08/2020 0001 001 PGTO FGTS Sobre Folha 04.2020 (quarentena parcelamento)

210302.0005 0001 001 1668363579 2.092,15 35.478,72D

210102.0209 0001 001 1668363580 4.773,50 30.705,22D

210102.0121 0001 001 1668363585 505,00 30.200,22D

210102.0057 0001 001 1668363586 140,00 30.060,22D

(24)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 19/08/2020 0001 001 CHQ.PAGO OUTRA

210102.0210 0001 001 1668363587 112,00 29.948,22D

210101.0218 0001 001 1668363588 1.048,00 28.900,22D

19/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA APIGUANA NF 454731

210102.0003 0001 001 1668363981 198,50 28.701,72D

19/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA PROLUX NF 16686

210102.0211 0001 001 1668364086 1.080,00 27.621,72D

19/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100

(diversas) 1668364137 27.614,82 6,90D

340201.0003 0001 001 1668364155 0,50 6,40D

340201.0003 0001 001 1668364156 2,00 4,40D

340201.0003 0001 001 1668364157 3,40 1,00D

110103.0001 0001 001 1668364169 48.578,22 48.579,22D 20/08/2020 0001 001 BRADESCO NET

EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561

210301.0008 0001 001 1668363500 248,71 48.330,51D

20/08/2020 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708

210301.0012 0001 001 1668363513 39,00 48.291,51D

210301.0012 0001 001 1668363514 52,50 48.239,01D

210301.0012 0001 001 1668363515 354,87 47.884,14D

210301.0012 0001 001 1668363516 1.156,15 46.727,99D

210301.0010 0001 001 1668363533 65,52 46.662,47D

210301.0010 0001 001 1668363534 162,75 46.499,72D

210301.0010 0001 001 1668363535 181,35 46.318,37D

210301.0012 0001 001 1668363536 336,00 45.982,37D

210301.0010 0001 001 1668363537 1.562,40 44.419,97D

210301.0010 0001 001 1668363544 1.650,15 42.769,82D

210301.0010 0001 001 1668363545 5.376,11 37.393,71D

(25)

COBRANCA JAGUAR NF 66270

210102.0189 0001 001 1668364062 348,40 37.045,31D

20/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RC7 NF 7707

210102.0044 0001 001 1668364090 426,11 36.619,20D

210102.0002 0001 001 1668364099 149,40 36.469,80D

WELLINGTON NF 1655

210101.0030 0001 001 1668364131 1.038,92 35.430,88D

210302.0004 0001 001 1668364138 18.397,03 17.033,85D

210301.0013 0001 001 1668364143 411,60 16.622,25D

210301.0013 0001 001 1668364144 3.903,57 12.718,68D

210301.0013 0001 001 1668364145 12.717,68 1,00D

(diversas) 1668364190 1.074,05 1.075,05D

110103.0001 0001 001 1668364191 29.647,24 30.722,29D 21/08/2020 0001 001 PAGTO ELETRON

COBRANCA SERASA NF7305906

210101.0074 0001 001 1668364113 1.343,46 29.378,83D

21/08/2020 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLIPPER IND E COM DE

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