31/12/2018 ENCERRADO EM:
3.0.0.00.0000 - R E C E I T A S
3.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.1.00.0000 - RECEITAS DOS SERVICOS PRESTADOS 3.1.1.01.0000 - SISTEMA AGUA
14.231.465,49 C 3.1.1.01.0001 - TARIFA DE AGUA
22.069,54 C 3.1.1.01.0003 - LIGACOES DE AGUA
943,19 C 3.1.1.01.0005 - ANALISE DE AGUA
993,18 C 3.1.1.01.0006 - MUDANCA DE CAVALETE DE AGUA
1.202,25 C 3.1.1.01.0007 - INSTALACAO DE HIDROMETRO
14.079,24 C 3.1.1.01.0008 - DERIVACAO DE CAVALETE AGUA
11.509,77 C 3.1.1.01.0009 - ABERTURA DE AGUA
17.048,73 C 3.1.1.01.0010 - TAXAS DIVERSAS
102.054,60 C 3.1.1.01.0011 - TAXA DE CORTE E RELIGACAO AGUA
828.853,50 C 3.1.1.01.0015 - PLANO AMPLIACAO SIST.CAP.ADUCAO TR
SISTEMA AGUA 15.230.219,49 C
3.1.1.02.0000 - SISTEMA ESGOTO
13.514.318,16 C 3.1.1.02.0001 - TARIFA AFASTAMENTO ESGOTO
1.300,80 C 3.1.1.02.0002 - LIGACOES DE ESGOTO
3.854,50 C 3.1.1.02.0007 - TAXA DE CORTE E REPARO ASFALTO
570.031,08 C 3.1.1.02.0009 - TARIFA AFAST.ESG.- FONTE ALTERNATI
SISTEMA ESGOTO 14.089.504,54 C
3.1.1.03.0000 - SERVICOS E OBRAS PUBLICAS
4.166,01 C 3.1.1.03.0001 - CONTRATOS PAVIMENTACAO
SERVICOS E OBRAS PUBLICAS 4.166,01 C
3.1.1.99.0000 - DEDUCOES DA RECEITA
0,11 D 3.1.1.99.0001 - RECEITAS CANCELADAS
850.167,44 D 3.1.1.99.0002 - PASEP
1.893.882,07 D 3.1.1.99.0003 - COFINS
0,01 D 3.1.1.99.0004 - DEVOLUCAO DE REPASSE DE…
DEDUCOES DA RECEITA 2.744.049,63 D
3.1.2.00.0000 - RECEITAS ADMINISTRATIVAS 3.1.2.01.0000 - TAXAS ADMINISTRATIVA
2.040,98 C 3.1.2.01.0001 - EXPEDICAO DE CERTIDOES
21.948,67 C 3.1.2.01.0004 - TAXAS DIVERSAS
TAXAS ADMINISTRATIVA 23.989,65 C
3.1.3.00.0000 - RECEITAS DE RECUPERACOES 3.1.3.01.0000 - RECUPERACOES
8,98 C 3.1.3.01.0001 - RECUPERACOES DIVERSAS
RECUPERACOES 8,98 C
3.2.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS 3.2.1.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS 3.2.1.01.0000 - APLICACOES FINANCEIRAS
268.176,91 C 3.2.1.01.0001 - RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS
3.026,20 C 3.2.1.01.0002 - REND. DEPOSITO JUDICIAIS
APLICACOES FINANCEIRAS 271.203,11 C
3.2.1.02.0000 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
247,24 C 3.2.1.02.0001 - JUROS
187.121,38 C 3.2.1.02.0002 - ACRESCIMOS S/CONTAS AGUA
181,04 C 3.2.1.02.0003 - DESCONTOS OBTIDOS
1.041,94 C 3.2.1.02.0004 - CORRECAO MONETARIA ATIVA
118,71 C 3.2.1.02.0005 - ACRESCIMOS S/CONTRATOS
31/12/2018 ENCERRADO EM:
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 188.710,31 C
3.2.2.00.0000 - RECEITAS DIVERSAS 3.2.2.01.0000 - RECEITAS DIVERSAS
693,46 C 3.2.2.01.0002 - EVENTUAIS
50.615,53 C 3.2.2.01.0005 - VENDA BEM DO ATIVO IMOBILIZADO
430.654,31 C 3.2.2.01.0006 - REVERSOES DIVERSAS
15.864,59 C 3.2.2.01.0007 - ALUGUEIS
69.663,00 C 3.2.2.01.0008 - DOACOES
RECEITAS DIVERSAS 567.490,89 C
3.2.3.00.0000 - RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS
3.2.3.02.0000 - RECEITAS DE DOACOES E SUBVENCOES
6.774.122,32 C 3.2.3.02.0001 - SUBVENCOES P/INVESTIMENTOS
RECEITAS DE DOACOES E SUBVENCOES 6.774.122,32 C
3.2.3.03.0000 - RECEITAS INTERVENIENTE/EXECUTOR
141.213,54 C 3.2.3.03.0001 - RECEITAS INTERVENIENTE/EXECUTOR PA
158.570,60 C 3.2.3.03.0002 - RECEITA INTERV./EXECUTOR PROC.DES.
RECEITAS INTERVENIENTE/EXECUTOR 299.784,14 C
Total de R E C E I T A S
(=) LUCRO BRUTO
34.705.149,81 C 34.705.149,81 C 34.705.149,81 C (=) RECEITA LÍQUIDA
4.0.0.00.0000 - DESPESAS
4.1.0.00.0000 - CUSTOS OPERACIONAIS
4.1.1.00.0000 - CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS 4.1.1.01.0000 - CUSTOS DIVERSOS
471.943,26 D 4.1.1.01.0001 - MATERIA PRIMA APLICADA
987.628,60 D 4.1.1.01.0002 - MATERIAL DE CONSUMO
203.245,97 D 4.1.1.01.0003 - SERVICOS DE TERCEIROS
1.986.155,06 D 4.1.1.01.0004 - ENERGIA ELETRICA
16.239,29 D 4.1.1.01.0006 - SERVICOS DE ANALISE
28.128,45 D 4.1.1.01.0007 - MAT. ANALISE LABORATORIO ETA
78.268,97 D 4.1.1.01.0010 - MATERIAL DE CONSUMO (PERDAS)
43.860,10 D 4.1.1.01.0011 - SERVICOS DE TERCEIRO (PERDAS)
CUSTOS DIVERSOS 3.815.469,70 D
4.1.1.02.0000 - MAO DE OBRA DIRETA
2.400.388,34 D 4.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS
706.161,00 D 4.1.1.02.0002 - INSS - EMPREGADOR
192.491,90 D 4.1.1.02.0003 - FGTS
291.647,05 D 4.1.1.02.0006 - PROVISAO FERIAS
59.313,03 D 4.1.1.02.0007 - INSS S/PROVISAO FERIAS
14.721,68 D 4.1.1.02.0008 - FGTS S/ PROVISAO FERIAS
185.974,45 D 4.1.1.02.0009 - PROVISAO 13. SALARIO
54.693,23 D 4.1.1.02.0010 - INSS S/PROVISAO 13. SALARIO
14.877,95 D 4.1.1.02.0011 - FGTS S/PROVISAO 13. SALARIO
452.777,79 D 4.1.1.02.0012 - CESTA BASICA
13.818,88 D 4.1.1.02.0014 - TRANSPORTE DE PESSOAL
13.073,46 D 4.1.1.02.0015 - DENTISTA
6.723,53 D 4.1.1.02.0016 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
31.993,34 D 4.1.1.02.0018 - CONVENIO MEDICO
6.889,05 D 4.1.1.02.0033 - CONVENIO PAPELARIA
4.320,00 D 4.1.1.02.0034 - OPTICA
31/12/2018 ENCERRADO EM:
12.085,66 D 4.1.1.02.0035 - UNIFORMES
24.191,02 D 4.1.1.02.0036 - EPI - EQUIP. PROT. INDIVIDUAL
32.375,00 D 4.1.1.02.0037 - P.L.R. LEI 10.101/2000
199.209,93 D 4.1.1.02.0038 - P.D.V. - PEDIDO DE DEMISSÃO VOLUNT
MAO DE OBRA DIRETA 4.717.726,29 D
4.1.1.03.0000 - CUSTOS DIVERSOS ETE PALMITAL
1.281,84 D 4.1.1.03.0001 - MATERIA PRIMA APLICADA
2.527,61 D 4.1.1.03.0002 - MATERIAL DE CONSUMO
135.898,32 D 4.1.1.03.0003 - SERVICOS DE TERCEIROS
107.119,62 D 4.1.1.03.0004 - ENERGIA ELETRICA
10.413,26 D 4.1.1.03.0007 - REFORMA…
CUSTOS DIVERSOS ETE PALMITAL 257.240,65 D
4.1.1.05.0000 - CUSTOS DIVERSOS ETE QUILOMBO
46.922,29 D 4.1.1.05.0001 - MATERIA PRIMA APLICADA
56.612,74 D 4.1.1.05.0002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO
543.216,84 D 4.1.1.05.0003 - SERVICOS DE TERCEIROS
618.434,65 D 4.1.1.05.0004 - ENERGIA ELETRICA
21.024,97 D 4.1.1.05.0006 - SERVICOS DE ANALISE
7.290,03 D 4.1.1.05.0007 - REFORMA…
10.522,51 D 4.1.1.05.0010 - MAT. ANALISE LAB. ETE QUILOMBO
30.101,78 D 4.1.1.05.0011 - SERVICO DE ENGENHARIA PJ
CUSTOS DIVERSOS ETE QUILOMBO 1.334.125,81 D
4.1.1.06.0000 - MAO DE OBRA ETE QUILOMBO
347.219,03 D 4.1.1.06.0001 - SALARIOS E ORDENADOS
100.903,28 D 4.1.1.06.0002 - INSS - EMPREGADOR
27.246,72 D 4.1.1.06.0003 - FGTS
286,30 D 4.1.1.06.0005 - 13. SALARIO INDENIZADO
44.656,73 D 4.1.1.06.0006 - PROVISAO FERIAS
10.546,20 D 4.1.1.06.0007 - INSS S/PROVISAO FERIAS
2.734,72 D 4.1.1.06.0008 - FGTS S/PROVISAO FERIAS
31.164,65 D 4.1.1.06.0009 - PROVISAO 13. SALARIO
9.165,21 D 4.1.1.06.0010 - INSS S/PROVISAO 13. SALARIO
2.493,17 D 4.1.1.06.0011 - FGTS S/PROVISAO 13. SALARIO
64.976,00 D 4.1.1.06.0012 - CESTA BASICA
6.428,39 D 4.1.1.06.0013 - INDENIZACOES
1.093,48 D 4.1.1.06.0014 - TRANSPORTE DE PESSOAL
1.750,56 D 4.1.1.06.0015 - DENTISTA
1.057,30 D 4.1.1.06.0016 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
4.404,24 D 4.1.1.06.0018 - CONVENIO MEDICO
599,15 D 4.1.1.06.0033 - CONVENIO PAPELARIA
470,00 D 4.1.1.06.0034 - OPTICA
4.000,00 D 4.1.1.06.0037 - P.L.R. LEI 10.101/2000
MAO DE OBRA ETE QUILOMBO 661.195,13 D
4.1.1.07.0000 - ESTACAO ELEVAT. ESGOTO JD. N.Sa. FATI
192,42 D 4.1.1.07.0002 - MATERIAL DE USO OU CONSUMO
14.768,00 D 4.1.1.07.0004 - ENERGIA ELETRICA
ESTACAO ELEVAT. ESGOTO JD. N.Sa. FATIMA 14.960,42 D
4.1.1.09.0000 - ESTACAO ELEVAT. ESGOTO PQ. DOS PINHEI
159,00 D 4.1.1.09.0007 - REFORMA MANUT. MAQ. EQUIPTOS. INTA
ESTACAO ELEVAT. ESGOTO PQ. DOS… 159,00 D
4.1.2.00.0000 - CUSTOS INDIRETOS 4.1.2.01.0000 - MAO DE OBRA INDIRETA
31/12/2018 ENCERRADO EM:
690.132,14 D 4.1.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS
202.168,16 D 4.1.2.01.0002 - INSS EMPREGADOR
54.994,90 D 4.1.2.01.0003 - FGTS
76.680,17 D 4.1.2.01.0006 - PROVISAO FERIAS
16.653,82 D 4.1.2.01.0007 - INSS S/PROVISAO FERIAS
4.082,64 D 4.1.2.01.0008 - FGTS S/PROVISAO FERIAS
63.380,15 D 4.1.2.01.0009 - PROVISAO 13. SALARIO
18.639,47 D 4.1.2.01.0010 - INSS S/PROVISAO 13. SALARIO
5.070,41 D 4.1.2.01.0011 - FGTS S/PROVISAO 13. SALARIO
92.732,00 D 4.1.2.01.0012 - CESTA BASICA
184,00 D 4.1.2.01.0014 - TRANSPORTE DE PESSOAL
1.528,08 D 4.1.2.01.0015 - DENTISTA
1.120,37 D 4.1.2.01.0016 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
9.665,64 D 4.1.2.01.0018 - CONVENIO MEDICO
1.050,00 D 4.1.2.01.0033 - CONVENIO PAPELARIA
630,00 D 4.1.2.01.0034 - OPTICA
205,52 D 4.1.2.01.0035 - UNIFORMES
764,12 D 4.1.2.01.0036 - EPI - EQUIP. PROT. INDIVIDUAL
5.541,66 D 4.1.2.01.0037 - P.L.R. LEI 10.101/2000
MAO DE OBRA INDIRETA 1.245.223,25 D
4.1.2.02.0000 - CUSTOS DIVERSOS
3.492,96 D 4.1.2.02.0001 - MATERIAL DE CONSUMO
155.258,20 D 4.1.2.02.0002 - SERVICOS TERCEIROS
100.574,23 D 4.1.2.02.0003 - ENERGIA ELETRICA
135.164,35 D 4.1.2.02.0005 - LOCACAO EQUIPAMENTOS
127.814,81 D 4.1.2.02.0006 - SERVICOS DE ENGENHARIA P.J
2.980,00 D 4.1.2.02.0007 - INSS S/SERVICOS TERCEIROS
CUSTOS DIVERSOS 525.284,55 D
4.1.2.03.0000 - MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPS.
132.220,96 D 4.1.2.03.0001 - REFORMA MANUT.MAQUINAS E EQUIP.
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPS. 132.220,96 D
4.1.2.04.0000 - DEPRECIACOES
3.442,80 D 4.1.2.04.0002 - EDIFICIOS
DEPRECIACOES 3.442,80 D
4.1.2.06.0000 - DEPRECIACOES 1996
131.126,16 D 4.1.2.06.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9.007,68 D 4.1.2.06.0003 - REDE DE AGUA E ESGOTO
1.192,92 D 4.1.2.06.0005 - EDIFICIOS
27.999,96 D 4.1.2.06.0006 - RESERVATORIO AGUA
6.843,24 D 4.1.2.06.0007 - SIST.ADUCAO AGUA TRA.K.R.SO
836,28 D 4.1.2.06.0008 - SIT.ADUCAO AGUA TRAT.V.LIRIOS
23.255,64 D 4.1.2.06.0009 - SIST.TRAT.DE ESGOTO PALMITAL
973,56 D 4.1.2.06.0010 - REDE DE AGUA PARQUE DOS PINHEIROS
1.959,72 D 4.1.2.06.0011 - REDE DE AGUA JD. MARIA HELENA
2.341,44 D 4.1.2.06.0012 - COLETOR TRONCO ESGOTO CORREGO…
130.503,36 D 4.1.2.06.0013 - NOVA REDE DE AGUA - CENTRO
660,84 D 4.1.2.06.0014 - AMPLIACAO DEPARTAMENTO TECNICO
12.426,60 D 4.1.2.06.0015 - COLETOR TRONCO CORREGO CAPUAVA
4.419,24 D 4.1.2.06.0016 - COLETOR TRONCO CORREGO LOPES
2.913,00 D 4.1.2.06.0017 - TRAVESSIA COL. TRONCO CORR. BASSOR
2.574,36 D 4.1.2.06.0018 - TRAVESSIA COL. TRONCO CORR. CAPUAV
2.013,00 D 4.1.2.06.0019 - TRAVESSIA COL. TRONCO CORR. REPRES
3.187,92 D 4.1.2.06.0020 - TRAVESSIA COL. ESGOTO CORR. RECANT
82.916,16 D 4.1.2.06.0021 - SIST DE MACROMEDICAO VAZAO AGUA TR
36.509,40 D 4.1.2.06.0022 - INTERCEPTOR ETE CENTRAL(QUILOMBO)
31/12/2018 ENCERRADO EM:
111.897,27 D 4.1.2.06.0023 - SUBST. REDE DE AGUA STA ROSA/BELA
63.064,51 D 4.1.2.06.0024 - SUBST. REDE DE AGUA FLORIDA/AZENHA
54.417,78 D 4.1.2.06.0025 - SUBST. REDE DE AGUA JD SAO MANOEL
35.819,64 D 4.1.2.06.0026 - SUBST. REDE DE AGUA JD EDEN
56.495,45 D 4.1.2.06.0028 - MONITORAMENTO DO SIST DE DISTR DE
49.758,49 D 4.1.2.06.0029 - SUBST DE ADUTORA B.VISTA/STA ROSA/
DEPRECIACOES 1996 855.113,62 D
4.1.2.07.0000 - DEPREC. AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONI
408,84 D 4.1.2.07.0001 - DEPREC. ESTACAO CAPTACAO E TRATAM.
10.960,44 D 4.1.2.07.0002 - DEPRECIACAO MAQUINAS E…
27.665,64 D 4.1.2.07.0003 - DEPRECIACAO REDE DE AGUA E ESGOTO
3.066,83 D 4.1.2.07.0007 - DEPRECIACAO RESERVATORIO DE AGUA
266,64 D 4.1.2.07.0011 - DEPRECIACAO EDIFICIOS
44.093,28 D 4.1.2.07.0012 - DEPRECIACAO SIST.ADUCAO AGUA TRAT.
23.048,28 D 4.1.2.07.0013 - DEPRECIACAO ESTACAO TRAT.ESGOTO…
31.749,00 D 4.1.2.07.0014 - DEPRECIACAO REDE DE AGUA VALE DOS
43.919,28 D 4.1.2.07.0015 - DEPRECIACAO REDE AGUA PARQUE…
37.257,24 D 4.1.2.07.0016 - DEPRECIACAO REDE AGUA JD. MARIA HE
17.189,52 D 4.1.2.07.0017 - DEPREC. COL. TRONCO ESGOTO CORR. R
DEPREC. AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 239.624,99 D
4.2.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS 4.2.1.00.0000 - MAO DE OBRA INDIRETA
4.2.1.01.0000 - PROVENTOS E ENCARGOS TRAB.
2.695.719,86 D 4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS
773.079,87 D 4.2.1.01.0002 - INSS EMPREGADOR
208.572,75 D 4.2.1.01.0003 - FGTS
4.694,23 D 4.2.1.01.0005 - 13. SALARIO INDENIZADO
333.533,99 D 4.2.1.01.0006 - PROVISAO FERIAS
63.607,30 D 4.2.1.01.0007 - INSS S/PROVISAO FERIAS
15.808,98 D 4.2.1.01.0008 - FGTS S/PROVISAO DE FERIAS
228.727,78 D 4.2.1.01.0009 - PROVISAO 13. SALARIO
67.266,55 D 4.2.1.01.0010 - INSS S/PROVISAO 13. SALARIO
18.298,22 D 4.2.1.01.0011 - FGTS S/PROV.13.SALARIO
463.804,55 D 4.2.1.01.0012 - CESTA BASICA
27.900,94 D 4.2.1.01.0013 - BOLSISTAS E ESTAGIARIOS
97.899,95 D 4.2.1.01.0017 - INDENIZACOES
8.599,32 D 4.2.1.01.0018 - TRANSPORTE DE PESSOAL
14.480,17 D 4.2.1.01.0019 - DENTISTA
6.111,77 D 4.2.1.01.0020 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
48.049,18 D 4.2.1.01.0022 - CONVENIO MEDICO
47.700,00 D 4.2.1.01.0031 - SERVICOS TERCEIROS P.F
10.940,00 D 4.2.1.01.0032 - INSS S/SERVICOS TERCEIROS P.F
713,61 D 4.2.1.01.0033 - INSS S/HONORARIO CONSELHO FISCAL
6.444,80 D 4.2.1.01.0034 - CONVENIO PAPELARIA
5.383,53 D 4.2.1.01.0035 - OPTICA
4.576,12 D 4.2.1.01.0036 - UNIFORMES
3.531,79 D 4.2.1.01.0037 - EPI - EQUIP. PROT. INDIVIDUAL
28.333,33 D 4.2.1.01.0038 - P.L.R. LEI 10.101/2000
33.786,78 D 4.2.1.01.0039 - P.D.V. - PEDIDO DE DEMISSÃO VOLUN
PROVENTOS E ENCARGOS TRAB. 5.217.565,37 D
4.2.2.00.0000 - DESPESAS C/VEICULOS
4.2.2.01.0000 - DESPESAS C/VEICULOS EM GERAL
162.098,17 D 4.2.2.01.0001 - COMBUSTIVEL
118.157,68 D 4.2.2.01.0003 - REFORMA MANUT. E CONSERVACAO
867,86 D 4.2.2.01.0004 - SERVICOS DE DESPACHANTES
23.559,52 D 4.2.2.01.0005 - SEGUROS
31/12/2018 ENCERRADO EM:
29.589,67 D 4.2.2.01.0006 - TAXAS LICENC. E IPVA
173,57 D 4.2.2.01.0008 - INSS S/SERVICOS TERCEIROS PF
DESPESAS C/VEICULOS EM GERAL 334.446,47 D
4.2.3.00.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.2.3.01.0000 - DESPESAS C/ADMINISTRACAO
66.949,60 D 4.2.3.01.0001 - SERVICOS DE AUDITORIA/CONS. PJ
129.872,42 D 4.2.3.01.0003 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
19.360,91 D 4.2.3.01.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO
3.716,00 D 4.2.3.01.0006 - ASSINATURA JORNAIS /PERIODICOS
116.740,70 D 4.2.3.01.0007 - ANUNCIOS E PUBLICACOES
33.752,46 D 4.2.3.01.0008 - SERVICOS DE CORREIO
2.162,36 D 4.2.3.01.0009 - DESPESAS DE CARTORIO
18.300,00 D 4.2.3.01.0010 - CURSOS E TREINAMENTOS
3.567,99 D 4.2.3.01.0011 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL
360,00 D 4.2.3.01.0012 - MANUT. MAQ. E EQUIPS.ESCRITORIO
87.817,43 D 4.2.3.01.0013 - LOCACAO EQUIPAMENTOS
23.577,63 D 4.2.3.01.0014 - IMPRESSOS
19.470,67 D 4.2.3.01.0015 - SERVICOS TERCEIROS PJ
7.703,01 D 4.2.3.01.0017 - MANUT.MAQ.EQUIPS.INFORMATICA
11.843,78 D 4.2.3.01.0018 - DESPESAS C/INTERNET
DESPESAS C/ADMINISTRACAO 545.194,96 D
4.2.4.00.0000 - DESPESAS GERAIS 4.2.4.01.0000 - DESPESAS DIVERSAS
20.686,34 D 4.2.4.01.0001 - ENERGIA ELETRICA
86.721,86 D 4.2.4.01.0002 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
119.347,70 D 4.2.4.01.0003 - MATERIAIS DE CONSUMO
26.080,92 D 4.2.4.01.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA
4.872,72 D 4.2.4.01.0005 - SERVICOS DE TERCEIROS
115.780,66 D 4.2.4.01.0006 - REFEICOES
7.909,83 D 4.2.4.01.0008 - VIAGENS E ESTADIAS
3.237,29 D 4.2.4.01.0009 - FRETES E CARRETOS
2.112,38 D 4.2.4.01.0010 - SEGUROS
648,60 D 4.2.4.01.0011 - ASSOCIACAO DE CLASSE
11.948,86 D 4.2.4.01.0012 - COPA E COZINHA
141.565,81 D 4.2.4.01.0013 - MANUT. MAQ.EQUIP.E INSTALACAO
167,55 D 4.2.4.01.0016 - PERDAS DIVERSAS
25.354,26 D 4.2.4.01.0018 - REPARACAO DE DANOS
17.862,29 D 4.2.4.01.0019 - OUTRAS DESPESAS
2.695,02 D 4.2.4.01.0020 - BENS NAT.PERM.DEDUZIDOS C/DESP.
320,00 D 4.2.4.01.0021 - UNIFORMES
373.341,96 D 4.2.4.01.0025 - PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS
1.803,21 D 4.2.4.01.0026 - LIVROS E MATERIAIS TECNICOS
DESPESAS DIVERSAS 962.457,26 D
4.2.4.02.0000 - DESPESAS TRIBUTARIAS
0,03 D 4.2.4.02.0003 - ISS IMPOSTO S/SERVICOS
427.940,39 D 4.2.4.02.0004 - CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO
1.153.695,23 D 4.2.4.02.0005 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
DESPESAS TRIBUTARIAS 1.581.635,65 D
4.2.4.03.0000 - IMPOSTOS E TAXAS
697.951,85 D 4.2.4.03.0003 - TAXAS E EMOLUMENTOS
10.349,63 D 4.2.4.03.0004 - ICMS
542,01 D 4.2.4.03.0005 - IOF
IMPOSTOS E TAXAS 708.843,49 D
4.2.4.04.0000 - DESPESAS BANCARIAS
31/12/2018 ENCERRADO EM:
2.920,05 D 4.2.4.04.0001 - TAXAS DE SERV.BANCARIOS
364.461,29 D 4.2.4.04.0002 - TARIFAS COBRADAS TITULOS AGUA
1.554,29 D 4.2.4.04.0003 - TARIFA COBRANCA TITULOS ASFALTO
17.744,32 D 4.2.4.04.0004 - TAXAS ADM. CARTAO DEBITO
DESPESAS BANCARIAS 386.679,95 D
4.2.4.07.0000 - DEPRECIACOES
204.308,53 D 4.2.4.07.0004 - VEICULOS
14.479,07 D 4.2.4.07.0005 - MOVEIS E UTENSILIOS
17.834,23 D 4.2.4.07.0009 - EQUIPAMENTOS PROCES. DE DADOS
33,55 D 4.2.4.07.0010 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
26.063,28 D 4.2.4.07.0012 - AMPLIACAO ESCRITORIO ADMINISTRACAO
DEPRECIACOES 262.718,66 D
4.2.4.08.0000 - PROCESSOS JUDICIAIS
509.059,52 D 4.2.4.08.0001 - ACORDOS JUDICIAIS
91.905,37 D 4.2.4.08.0002 - INSS S/ACORDO JUDICIAIS
55.645,41 D 4.2.4.08.0003 - HONOR.ADVOCATICIOS/PERICIAIS
PROCESSOS JUDICIAIS 656.610,30 D
4.2.4.09.0000 - DEPREC. AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONI
3.384,96 D 4.2.4.09.0011 - DEPRECIACAO EDIFICIOS
DEPREC. AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 3.384,96 D
4.2.5.00.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS
4.2.5.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS
239.671,45 D 4.2.5.01.0002 - ATUALIZACAO MONETARIA
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS 239.671,45 D
Total de DESPESAS 24.700.995,69 D
(=) LUCRO OPERACIONAL 10.004.154,12 C
Resultado Financeiro:
Outras Receitas/Despesas:
10.004.154,12 C Provisão de Impostos:
Participações e Contribuições:
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES
Total do LUCRO do Período:
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.
10.004.154,12 C (=)
RG: 25.649.844-1 CPF: 251.042.288-00 RICARDO ONGARO
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 369.847.178-76 CT/CRC: 1SP290021/O-2 EVERTON MUNIZ FUNÇÃO: CONTADOR
