Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 1.157.875,79 1.007.420,23 1.096.352,29 1.068.943,73 11 ATIVO CIRCULANTE 938.604,03 1.007.420,23 1.085.691,06 860.333,20 1101 DISPONÍVEL 692.315,14 866.850,01 784.622,29 774.542,86 110101 CAIXA 633,72 94,00 675,40 52,32 1101010001 -1 Caixa Geral 33,72 0,00 0,00 33,72 1101010003 31-0 Caixa Centro 300,00 0,00 283,54 16,46 1101010006 61-0 Caixa Costeira 300,00 94,00 391,86 2,14
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO 16.653,84 655.710,30 623.068,64 49.295,50
1101020002 -3 Banco Itau S/A - 10308-2 10,00 1.577,00 1.577,00 10,00
1101020004 -5 Caixa Economica Federal S/A - 856-9 13.816,22 86.512,57 99.333,98 994,81
1101020006 -7 Banco do Brasil S/A - 6237-5 0,00 363,72 363,72 0,00
1101020014 1-5 Caixa Economica Federal S/A - 956-5 seed
centro 0,00 28.099,78 28.099,78 0,00
1101020018 1-9 Banco do Brasil S/A - 59081-9 18,74 0,00 0,00 18,74
1101020034 3-5 Caixa Economica Federal S/A - 4072-1 seed
costeira 0,00 28.522,83 28.522,83 0,00
1101020041 4-2 Caixa Economica Federal S/A - 672014-7
PDDE/2012 681,81 261,15 923,78 19,18
1101020051 5-2 Caixa Economica Federal S/A - 5634-2 0,00 18.669,81 18.669,81 0,00 1101020053 5-4 Caixa Economica Federal S/A - 5657-1
padrinhos 954,31 1.500,00 1.053,35 1.400,96
1101020057 5-8 Caixa Economica Federal S/A - 6314-4 jantar 0,00 98,00 98,00 0,00
1101020058 5-9 Caixa Economica Federal S/A - 6357-8
capela 1.171,56 7.140,10 6.088,19 2.223,47
1101020059 6-0 Caixa Economica Federal S/A - 6359-4 sus 0,00 80.681,22 36.408,88 44.272,34 1101020060 58-4 Caixa Economica Federal S/A - 6358-6 0,00 46.352,05 45.996,05 356,00 1101020062 58-6 Banco do Brasil S/A - 81616-7 seed costeira 0,00 180.602,73 180.602,73 0,00 1101020063 58-7 Banco do Brasil S/A - 81617-5 seed centro 1,20 175.329,34 175.330,54 0,00
110103 BANCOS APLICAÇÕES SUBVENÇÕES 675.027,58 211.045,71 160.878,25 725.195,04
1101030002 6-2 Banco Itau S/A - 10308-2 727,05 0,00 656,76 70,29
1101030009 6-9 Banco do Brasil S/A - 6237-5 751,39 321,79 43,40 1.029,78
1101030010 7-0 Caixa Economica Federal S/A - 856-9 231,64 0,44 178,24 53,84
1101030043 8-2 Caixa Economica Federal S/A- 193637-8 5.325,41 0,10 5.300,00 25,51 1101030044 8-3 Caixa Economica Federal S/A - 193640-8 16.714,72 1.966,68 16.700,00 1.981,40 1101030052 9-1 Caixa Economica Federal S/A - POUP
INTEGR 8.647,83 0,00 0,00 8.647,83
1101030055 9-4 Caixa Economica Federal S/A - 204915-4 18.598,12 71,69 18.669,81 0,00 1101030057 9-6 Caixa Economica Federal S/A - 204912-0 RF 6.625,38 118,00 6.695,00 48,38 1101030060 68-4 Caixa Economica Federal S/A - 6358-6 180.000,00 666,50 46.174,05 134.492,45
1101030061 68-5 Banco do Brasil S/A - 81816-X 361,79 0,00 0,00 361,79
1101030062 68-6 Banco do Brasil S/A - 81616-7 seed costeira 341.638,25 71.452,13 57.698,39 355.391,99 1101030063 68-7 Banco do Brasil S/A - 81617-5 seed centro 95.405,00 136.448,38 8.761,60 223.091,78
1101030064 68-8 Caixa Economica Federal S/A - 6314-4 1,00 0,00 1,00 0,00
1102 CREDITOS 243.599,43 140.570,22 301.068,77 83.100,88 110201 CLIENTES 2.113,43 530,00 513,19 2.130,24 1102010005 55-5 Cartão de Credito 2.113,43 530,00 513,19 2.130,24 110202 ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS 40.170,03 0,00 564,86 39.605,17 1102020001 11-2 Adiantamento de Ferias 40.170,03 0,00 564,86 39.605,17 110204 SUBVENÇÕES 201.315,97 140.040,22 299.990,72 41.365,47
1102040001 15-5 Subvenção Seed Centro 70.162,58 48.202,58 118.365,16 0,00
1102040002 15-6 Subvenção Seed Costeira 50.472,17 50.472,17 100.944,34 0,00
1102040004 15-8 Subvenção Sus 80.681,22 41.365,47 80.681,22 41.365,47
1103 IMPOSTOS A RECUPERAR 2.689,46 0,00 0,00 2.689,46
110301 IMPOSTOS A RECUPERAR 2.689,46 0,00 0,00 2.689,46
1103010006 12-5 Inss 2.689,46 0,00 0,00 2.689,46
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 219.271,76 0,00 10.661,23 208.610,53
1203 ATIVO IMOBILIZADO 217.257,44 0,00 10.661,23 206.596,21 120301 IMOBILIZADO 791.148,78 0,00 0,00 791.148,78 1203010001 16-0 Terreno 13.773,16 0,00 0,00 13.773,16 1203010002 16-1 Instalações 28.622,98 0,00 0,00 28.622,98 1203010003 16-2 Maquinas e Equipamentos 42.138,77 0,00 0,00 42.138,77 1203010004 16-3 Veiculos 496.492,34 0,00 0,00 496.492,34 1203010005 16-4 Moveis e Utensilios 210.121,53 0,00 0,00 210.121,53 120302 (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULADA -573.891,34 0,00 10.661,23 -584.552,57
1203020002 17-1 (-) Deprec Acum s/Instalações -28.622,98 0,00 0,00 -28.622,98
1203020003 17-2 (-) Deprec Acum s/ Maquinas e Equip -37.270,67 0,00 346,35 -37.617,02
1203020004 17-3 (-) Deprec Acum s/Veiculos -412.913,27 0,00 8.587,85 -421.501,12
1203020005 17-4 (-) Deprec Acum Moveis e Utensilios -95.084,42 0,00 1.727,03 -96.811,45
1204 INTANGÍVEL 2.014,32 0,00 0,00 2.014,32 120401 BENS INTANGÍVEIS 90.161,80 0,00 0,00 90.161,80 1204010001 18-0 Marcas e Patentes 348,75 0,00 0,00 348,75 1204010003 18-2 Hardware 84.113,05 0,00 0,00 84.113,05 1204010004 18-4 Software 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 120402 (-) AMORTIZAÇÃO -88.147,48 0,00 0,00 -88.147,48 1204020003 19-3 (-)Amortização Hardware -82.447,48 0,00 0,00 -82.447,48 1204020004 19-4 (-) Amortizaçao Software -5.700,00 0,00 0,00 -5.700,00
Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2 PASSIVO 1.318.533,64 207.721,43 239.649,50 1.350.461,71 21 PASSIVO CIRCULANTE 656.412,04 207.721,43 239.649,50 688.340,11 2101 PASSIVO CIRCULANTE 47.640,62 56.469,21 38.834,26 30.005,67 210101 FORNECEDORES 46.397,71 55.226,30 38.821,43 29.992,84 2101010001 20-1 Fornecedores 2.639,16 2.304,04 1.874,16 2.209,28
2101010002 20-2 Roccoplan Papelaria Ltda 223,50 710,70 487,20 0,00
2101010004 21-8 Eletrorastro Com Mat Eletricos Ltda 146,91 146,91 0,00 0,00
2101010008 22-2 Auto Posto e Mec Barao Ltda 5.126,14 0,00 0,00 5.126,14
2101010012 25-3 Altivir Bonatto 93,31 93,31 0,00 0,00
2101010014 25-5 Machado & Pelegrin Com de Cartuchos Ltda 0,00 149,00 149,00 0,00
2101010020 26-2 Gumy & Malaquias Ltda 601,50 601,50 0,00 0,00
2101010024 26-7 Sandipel Com de Sup Maq Assist Tec LTDA 100,00 100,40 0,40 0,00
2101010026 26-9 NR Medicina e Serv de Seg do Trabalho 0,00 0,00 721,47 721,47
2101010029 27-3 Clodoaldo de Jesus Pinto 26.271,17 44.488,45 30.840,18 12.622,90
2101010031 27-5 Auto Eletrica Moriá 68,60 0,00 0,00 68,60
2101010034 27-8 Urconsil Comercial Ltda 1.193,42 1.942,91 749,49 0,00
2101010040 28-5 Mec Diesel Ind mec Cruz Ltda 0,00 0,00 216,69 216,69
2101010073 33-1 Platina Com de Extintores Equip de Seg Ltda 1.146,75 382,25 0,00 764,50
2101010078 33-6 Sawa Distrib de Alimentos Ltda 61,50 0,00 0,00 61,50
2101010084 34-3 Almeida & Valdivieso Advocacia e
Consultoria 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2101010098 35-9 Vilson Veloso Braga 22,54 0,00 0,00 22,54
2101010109 37-2 Dinise Maria Stonoga 900,00 900,00 600,00 600,00
2101010113 37-6 ASM Auto Peças S Marcos Ltda 646,08 2.082,37 1.858,38 422,09
2101010115 37-8 MK 3 Setor Marketing Ltda 5.734,83 0,00 0,00 5.734,83
2101010116 37-9 Sage Brasil Software S/A 0,00 324,46 324,46 0,00
2101010117 38-0 Federação Nacioal das APAEs 1.422,30 0,00 0,00 1.422,30
210103 CHEQUES A COMPENSAR 1.242,91 1.242,91 12,83 12,83
2101030001 100-1 Caixa Economica Federal SA - 856-9 600,00 600,00 0,00 0,00
2101030014 100-4 Caixa Economica Federal S/A - 956-5 316,16 316,16 6,37 6,37
2101030034 101-7 Caixa Economica Federal S/A - 4072-1 326,75 326,75 6,46 6,46
2102 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 297.982,01 282,01 0,00 297.700,00
210201 EMPRÉSTIMOS PESSOA FISICA 297.982,01 282,01 0,00 297.700,00
2102010007 933-4 Helio Nascimento 261.700,00 0,00 0,00 261.700,00
2102010017 956-3 Julio Inacio Correia 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
2102010018 958-0 Dirceu Luiz Bertolin Precoma 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2102010019 958-2 Antonio Ernani do Rosario 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2102010020 958-1 Didio Mauro Marchesini 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2102010022 958-4 Emerson Gil Tremea 182,01 182,01 0,00 0,00
2102010023 958-6 Marcia Dulcenéia B Castelhano 100,00 100,00 0,00 0,00
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 286.588,64 149.914,59 196.110,49 332.784,54
210301 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 150.895,99 137.321,16 162.791,23 176.366,06
2103010002 21-5 Salarios 150.895,99 136.759,32 162.229,39 176.366,06 2103010005 23-9 Rescisões 0,00 561,84 561,84 0,00 210303 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 135.692,65 12.593,43 33.319,26 156.418,48 2103030001 20-4 FGTS 89.278,66 5.519,69 15.140,85 98.899,82 2103030002 20-5 INSS 43.695,17 7.073,74 17.825,43 54.446,86 2103030004 20-9 Contribuicao Assistencial 1.659,78 0,00 352,98 2.012,76 2103030005 20-7 Contribuicao Sindical 1.059,04 0,00 0,00 1.059,04 2104 OBRIGAÇÕES FISCAIS 24.200,77 1.055,62 4.704,75 27.849,90
210401 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC 24.200,77 1.055,62 4.704,75 27.849,90
2104010003 22-5 Iss 582,21 572,46 999,15 1.008,90
2104010004 22-6 Irrf s/ Terceiros 13.329,27 0,00 0,00 13.329,27
2104010005 22-7 Retenção Pis 0,65%Cof 3%/Csll1% 1.223,25 0,00 59,76 1.283,01
2104010006 22-8 Irrf s/Salario 8.884,54 483,16 3.645,84 12.047,22
2104010008 23-0 Inss Retido s/Nf Prest de Serviços CNPJ/CEI 181,50 0,00 0,00 181,50
23 PATRIMÔNIO SOCIAL 662.121,60 0,00 0,00 662.121,60
2301 PATRIMÔNIO SOCIAL 94.318,85 0,00 0,00 94.318,85
230101 PATRIMÔNIO SOCIAL 94.318,85 0,00 0,00 94.318,85
2301010001 23-7 DOAÇÕES PATRIMONIAIS 94.318,85 0,00 0,00 94.318,85
2303 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 567.802,75 0,00 0,00 567.802,75
230302 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 567.802,75 0,00 0,00 567.802,75
2303020001 919-9 Superavit/Deficit Exercicio Anterior 458.735,17 0,00 0,00 458.735,17 2303020004 922-9 Ajuste Dev/Cred Exercicios Anteriores 109.067,58 0,00 0,00 109.067,58
3 RECEITAS OPERACIONAIS 614.381,02 18.669,81 160.792,32 756.503,53
31 RECEITAS SOCIAIS 614.381,02 18.669,81 160.792,32 756.503,53
3101 RECEITAS SOCIAIS 614.381,02 18.669,81 160.792,32 756.503,53
310101 SUBVENÇÕES PUBLICAS 536.027,33 0,00 140.040,22 676.067,55
3101010001 30-1 Convênio - SEED CENTRO 118.365,16 0,00 48.202,58 166.567,74
3101010003 435-9 Convênio - SUS 99.817,83 0,00 41.365,47 141.183,30
3101010004 436-7 Convênio - Transporte 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
3101010005 407-2 Convenio - SEED COSTEIRA 137.844,34 0,00 50.472,17 188.316,51
310103 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS 78.404,02 0,00 18.391,10 96.795,12
3101030001 437-5 Panificação 473,15 0,00 47,00 520,15
3101030002 438-3 Estacionamento CEF XV 1.263,23 0,00 1.193,17 2.456,40
3101030005 441-3 Capela 25.537,30 0,00 7.140,10 32.677,40
3101030007 756-0 Doações em Bens ou Mercadorias 100,00 0,00 0,00 100,00
3101030009 45-9 Doações Recebidas por Pessoa Jurídica 9.320,62 0,00 2.140,32 11.460,94
Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3101030011 46-2 Doações Padrinhos 5.250,00 0,00 1.500,00 6.750,00 3101030012 46-3 Nota Paraná 30.216,37 0,00 1.966,62 32.182,99 3101030013 46-4 Troco Solidário 0,00 0,00 550,00 550,00 310104 RECEITAS DE EVENTOS 12.823,61 0,00 2.361,00 15.184,61 3101040001 442-1 Eventos 0,00 0,00 97,00 97,00 3101040002 443-0 Rifas 300,00 0,00 300,00 600,00 3101040003 444-8 Bazar 6.297,16 0,00 1.846,00 8.143,16
3101040007 753-6 Festa Casa do Papai Noel 2.811,45 0,00 0,00 2.811,45
3101040011 445-1 Bazar Receita Federal 3.415,00 0,00 118,00 3.533,00
310107 ( - ) RESTITUIÇÃO CONVÊNIO -12.873,94 18.669,81 0,00 -31.543,75
3101070007 952-6 Restituição Transporte 0,00 18.669,81 0,00 -18.669,81
3101070010 958-5 Ajuste Convenio SUS -12.873,94 0,00 0,00 -12.873,94
4 DESPESAS OPERACIONAIS 775.038,87 265.449,51 2.466,87 1.038.021,51
41 DESPESAS OPERACIONAIS 775.038,87 265.449,51 2.466,87 1.038.021,51
4101 DESPESAS OPERACIONAIS 639.692,48 245.998,85 0,00 885.691,33
410101 MÃO DE OBRA - SEED CENTRO 118.782,24 35.548,97 0,00 154.331,21
4101010001 60-4 Salários 74.379,51 35.548,97 0,00 109.928,48
4101010002 61-2 Férias 44.402,73 0,00 0,00 44.402,73
410102 ENCARGOS SOCIAIS - SEED CENTRO 9.502,43 2.899,29 0,00 12.401,72
4101020003 69-8 Fgts 9.502,43 2.899,29 0,00 12.401,72
410103 OUTROS CUSTOS SEED- CENTRO 5.347,27 5.332,22 0,00 10.679,49
4101030001 73-6 Agua 0,00 720,82 0,00 720,82
4101030008 80-9 Comunicação 1.037,71 599,00 0,00 1.636,71
4101030010 82-5 Copa e Cozinha 601,50 705,00 0,00 1.306,50
4101030014 86-8 Energia Eletrica 801,66 438,71 0,00 1.240,37
4101030016 88-4 Imobilizado Pequenos Valores 0,00 758,80 0,00 758,80
4101030019 91-4 Limpeza/Higiene 668,06 587,79 0,00 1.255,85
4101030026 98-1 Material Expediente 0,00 487,20 0,00 487,20
4101030034 106-6 Vale Transporte 2.238,34 1.034,90 0,00 3.273,24
410104 MÃO DE OBRA - SEED COSTEIRA 107.009,16 32.816,50 0,00 139.825,66
4101040001 8-6 Salários 71.954,89 32.816,50 0,00 104.771,39
4101040002 61-3 Férias 35.054,27 0,00 0,00 35.054,27
410105 ENCARGOS SOCIAIS - SEED COSTEIRA 8.560,58 2.681,17 0,00 11.241,75
4101050003 17-5 Fgts 8.560,58 2.681,17 0,00 11.241,75
410106 OUTROS CUSTOS SEED-COSTEIRA 10.618,57 5.627,47 0,00 16.246,04
4101060001 25-6 Agua 2.014,28 698,80 0,00 2.713,08 4101060008 33-7 Comunicação 2.938,28 1.306,89 0,00 4.245,17 4101060010 35-3 Copa e Cozinha 401,00 235,00 0,00 636,00 4101060014 39-6 Energia Eletrica 2.289,30 1.042,17 0,00 3.331,47 4101060019 46-9 Limpeza/Higiene 509,77 492,21 0,00 1.001,98 4101060024 51-5 Manutenção e Reparos 225,00 0,00 0,00 225,00 4101060026 53-1 Material Expediente 84,00 149,00 0,00 233,00 4101060034 109-0 Vale Transporte 2.156,94 1.703,40 0,00 3.860,34
410113 MÃO DE OBRA - SUS CENTRO 52.978,86 26.240,08 0,00 79.218,94
4101130001 208-9 Salários 43.373,84 24.466,55 0,00 67.840,39
4101130002 209-7 Férias 9.605,02 1.295,54 0,00 10.900,56
4101130003 210-0 13º Salário 0,00 477,99 0,00 477,99
410114 ENCARGOS SOCIAIS - SUS CENTRO 7.598,24 2.285,33 0,00 9.883,57
4101140003 217-8 Fgts 5.371,53 2.285,33 0,00 7.656,86
4101140004 218-6 Inss 2.226,71 0,00 0,00 2.226,71
410115 OUTROS CUSTOS - SUS CENTRO 847,96 173,36 0,00 1.021,32
4101150034 254-2 Vale Transporte 847,96 173,36 0,00 1.021,32
410116 MÃO DE OBRA - SUS COSTEIRA 66.197,54 26.112,89 0,00 92.310,43
4101160001 256-9 Salários 48.885,62 26.112,89 0,00 74.998,51
4101160002 257-7 Férias 17.311,92 0,00 0,00 17.311,92
410117 ENCARGOS SOCIAIS - SUS COSTEIRA 5.292,71 2.089,00 0,00 7.381,71
4101170003 265-8 Fgts 5.292,71 2.089,00 0,00 7.381,71
410118 OUTROS CUSTOS - SUS COSTEIRA 0,00 656,93 0,00 656,93
4101180001 269-0 Agua 0,00 196,33 0,00 196,33
4101180008 276-3 Comunicação 0,00 190,61 0,00 190,61
4101180014 282-8 Energia Eletrica 0,00 269,99 0,00 269,99
410119 MÃO DE OBRA - TRANSP CENTRO 61.434,03 17.579,72 0,00 79.013,75
4101190001 166-0 Salários 37.948,59 16.902,01 0,00 54.850,60
4101190002 304-2 Férias 23.485,44 351,89 0,00 23.837,33
4101190003 305-0 13º Salário 0,00 325,82 0,00 325,82
410120 ENCARGOS SOCIAIS - TRANSP CENTRO 4.914,61 1.403,04 0,00 6.317,65
4101200003 312-3 Fgts 4.914,61 1.403,04 0,00 6.317,65
410121 OUTROS CUSTOS - TRANSP CENTRO 14.165,00 34.162,50 0,00 48.327,50
4101210023 339-5 Manutenção de Veículos 0,00 2.038,50 0,00 2.038,50
4101210032 348-4 Transporte Escolar 14.165,00 31.944,00 0,00 46.109,00
Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
410122 MÃO DE OBRA - TRANSP COSTEIRA 59.365,22 18.657,98 0,00 78.023,20
4101220001 316-6 Salários 35.064,81 18.657,98 0,00 53.722,79
4101220002 352-2 Férias 24.088,74 0,00 0,00 24.088,74
4101220003 353-0 13º Salário 211,67 0,00 0,00 211,67
410123 ENCARGOS SOCIAIS - TRANSP
COSTEIRA 4.726,56 1.492,60 0,00 6.219,16
4101230003 360-3 Fgts 4.726,56 1.492,60 0,00 6.219,16
410125 MÃO DE OBRA - NOTA PARANA 9.347,19 8.769,84 0,00 18.117,03
4101250001 399-9 Salários 8.266,76 8.769,84 0,00 17.036,60
4101250002 400-6 Férias 1.080,43 0,00 0,00 1.080,43
410126 ENCARGOS SOCIAIS - NOTA PARANA 747,76 713,77 0,00 1.461,53
4101260003 472-3 Fgts 747,76 713,77 0,00 1.461,53
410127 OUTROS CUSTOS - NOTA PARANA 370,20 0,00 0,00 370,20
4101270034 541-0 Vale Transporte 370,20 0,00 0,00 370,20
410134 MÃO DE OBRA - CAPELA 11.488,52 3.397,41 0,00 14.885,93
4101340001 639-4 Salários 9.413,75 3.159,20 0,00 12.572,95
4101340002 640-8 Férias 2.074,77 238,21 0,00 2.312,98
410135 ENCARGOS SOCIAIS - CAPELA 919,06 297,29 0,00 1.216,35
4101350003 648-3 Fgts 919,06 297,29 0,00 1.216,35
410136 OUTROS CUSTOS - CAPELA 3.189,51 0,00 0,00 3.189,51
4101360001 652-1 Agua 479,65 0,00 0,00 479,65
4101360008 659-9 Comunicação 596,39 0,00 0,00 596,39
4101360014 665-3 Energia Eletrica 418,12 0,00 0,00 418,12
4101360019 670-0 Limpeza/Higiene 805,35 0,00 0,00 805,35
4101360040 949-0 Serviços Prestados por Pessoa Juridica 890,00 0,00 0,00 890,00
410137 MÃO DE OBRA - REC PROPRIOS 52.694,33 11.983,46 0,00 64.677,79
4101370001 687-4 Salários 41.629,33 11.983,46 0,00 53.612,79
4101370002 688-2 Férias 10.065,00 0,00 0,00 10.065,00
4101370005 691-2 Ações Trabalhistas 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
410138 ENCARGOS SOCIAIS - REC PROPRIOS
CENTRO 4.112,02 964,87 0,00 5.076,89
4101380003 696-3 Fgts 4.112,02 964,87 0,00 5.076,89
410139 OUTROS CUSTOS - REC PROPRIOS
CENTRO 405,12 0,00 0,00 405,12
4101390014 713-7 Energia Eletrica 321,52 0,00 0,00 321,52
4101390034 733-1 Vale Transporte 83,60 0,00 0,00 83,60
410140 MÃO DE OBRA - REC PROPRIOS
COSTEIRA 12.792,17 3.798,67 0,00 16.590,84
4101400001 735-8 Salários 9.085,25 3.798,67 0,00 12.883,92
4101400002 736-6 Férias 3.706,92 0,00 0,00 3.706,92
410141 ENCARGOS SOCIAIS - REC PROPRIOS
COSTEIRA 1.023,34 314,49 0,00 1.337,83
4101410003 744-7 Fgts 1.023,34 314,49 0,00 1.337,83
410142 OUTROS CUSTOS - REC PROPRIOS
COSTEIRA 56,13 0,00 0,00 56,13 4101420034 808-7 Vale Transporte 56,13 0,00 0,00 56,13 410145 OUTROS CUSTOS - CPN 5.206,15 0,00 0,00 5.206,15 4101450002 824-9 Alimentação/Diárias 5.206,15 0,00 0,00 5.206,15 4103 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 97.941,40 7.473,93 0,00 105.415,33 410301 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 97.941,40 7.473,93 0,00 105.415,33 4103010001 758-7 Agua 1.387,30 0,00 0,00 1.387,30 4103010006 523-1 Cartoráriais 0,00 72,71 0,00 72,71 4103010007 524-0 Combustíveis 5.126,14 0,00 0,00 5.126,14 4103010008 525-8 Comunicação 1.208,92 0,00 0,00 1.208,92 4103010010 527-4 Copa e Cozinha 319,21 132,45 0,00 451,66 4103010011 528-2 Correios 87,98 12,55 0,00 100,53 4103010014 531-2 Energia Eletrica 3.531,03 0,00 0,00 3.531,03 4103010015 532-0 Estacionamento 3,00 0,00 0,00 3,00
4103010016 533-9 Imobilizado Pequenos Valores 2.435,70 869,28 0,00 3.304,98
4103010019 760-9 Limpeza/Higiene 370,51 0,00 0,00 370,51 4103010020 761-7 Manutenção de Equipamentos 280,00 0,00 0,00 280,00 4103010021 762-5 Manutenção de Imoveis 0,00 180,00 0,00 180,00 4103010023 764-1 Manutenção de Veículos 1.416,00 224,79 0,00 1.640,79 4103010024 765-0 Manutenção e Reparos 1.580,23 297,65 0,00 1.877,88 4103010026 767-6 Material Expediente 4.662,83 654,20 0,00 5.317,03 4103010027 768-4 Pedágio 0,00 12,00 0,00 12,00 4103010028 769-2 Segurança 1.134,33 378,11 0,00 1.512,44 4103010029 770-6 Seguros 3.843,43 239,09 0,00 4.082,52
4103010031 772-2 Serviços Prestados por Pessoa Fisica 39.026,04 2.100,00 0,00 41.126,04
4103010034 775-7 Vale Transporte 2.396,09 384,70 0,00 2.780,79
Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4104 DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES 40.319,16 10.661,23 0,00 50.980,39 410401 DEPRECIAÇÕES 40.228,92 10.661,23 0,00 50.890,15 4104010003 42-2 Maquinas e Equipamentos 1.039,06 346,35 0,00 1.385,41 4104010004 42-3 Veiculos 34.037,69 8.587,85 0,00 42.625,54 4104010005 43-0 Moveis e Utensilios 5.152,17 1.727,03 0,00 6.879,20 410402 AMORTIZAÇÕES 90,24 0,00 0,00 90,24 4104020003 43-1 Hardware 90,24 0,00 0,00 90,24 4105 DESPESAS TRIBUTARIAS 13.043,90 0,00 0,00 13.043,90 410501 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 13.043,90 0,00 0,00 13.043,90 4105010001 42-6 Tributos e Contribuições 13.043,90 0,00 0,00 13.043,90 4106 RESULTADO FINANCEIRO -15.958,07 1.315,50 2.466,87 -17.109,44 410601 DESPESAS FINANCEIRAS 3.110,20 1.315,50 0,00 4.425,70 4106010002 42-7 Despesas Bancarias 3.021,27 1.310,74 0,00 4.332,01 4106010004 42-8 Juros 88,93 4,76 0,00 93,69 410602 RECEITAS FINANCEIRAS -19.068,27 0,00 2.466,87 -21.535,14
4106020003 31-6 Juros s/ Aplicações Financeiras -56,16 0,00 0,00 -56,16
4106020005 41-5 Juros s/ Depósito Judicial -14.479,91 0,00 0,00 -14.479,91
4106020006 31-9 Recuperação de despesas -153,97 0,00 0,00 -153,97
4106020007 41-2 Rendimento Aplicação Financeira -4.378,23 0,00 2.466,87 -6.845,10
