Pagamentos Efetuados

(1)

A DO N ROCHA

18/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02.2011 para pagto. parcela mes 02/2011.

1.018,85 19/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00204 - Ref. Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf.

Nfe. 00324 emitida em 24.02.2011 para pagto. parcela mes 02/2011.

7.641,35 19/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00204 - Ref. IRRF - Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza

conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02.2011 para pagto. parcela mes 02/2011.

138,93 19/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00204 - Ref. ISS - Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza

conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02.2011 para pagto. parcela mes 02/2011.

463,11 19/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00311, REF A RETENÇÃO DO INSS DA NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/2011

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME

1.018,84 29/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00311, REF A RETENÇÃO DE ISS DA NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/2011 -

463,11 29/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00311, REF A RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/2011

92,62 29/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00311, REF A NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/2011 - SERVIÇOS DE

CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME 3°TAC 018/2008.

7.687,67

18.524,48 Total do Fornecedor

ALLIANCE ENSINO DE IDIOMAS LTDA

12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00070 REF NFSe 647 DE 01/02/2011. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LINGUA INGLESA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

2.850,00 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00072 REF ISS NFSe 646 DE 01/02/2011. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Nº 06/2011. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. PARC 7 DE 11. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM

150,00 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00070 REF ISS NFSe 647 DE 01/02/2011. SALDO DO CONTRATO Nº

10/2010. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LINGUA INGLESA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

150,00 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00072 REF NFSe 646 DE 01/02/2011. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº

06/2011. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. PARC 7 DE 11. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LINGUA

2.850,00

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

20/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00295 REF FATURA 212211 DE 13/03/2011. MAR/11. 8.008,44

(2)

AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO

11/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00242 Referente ao mês/Ano: 03/2011 Grupo: 05 Orgão: 010 Tipo Folha:10 32.970,99 26/04/2011 Pagamento da NL: 2011NL00321, Referente ao mês/Ano:04/2011 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 4.420,51 26/04/2011 Pagamento da NL: 2011NL00322, Referente ao mês/Ano:04/2011 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 728.427,91

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

14/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00291 - Ref. ao pagamento de despesas com pessoal cedido, servidor Ronney Cesar Campos Peixoto, conforme CV 006/2007 - Mês Fev/2011 - EMITIR CHEQUE

17.171,61 14/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00290 - Ref. ao pagamento de despesas com pessoal cedido, servidor

Ronney Cesar Campos Peixoto, conforme CV 006/2007 - Mês Jan/2011 - EMITIR CHEQUE

17.176,49

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

06/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00231 REF RECIBO 243634 E 243635 DE 22/03/11 MÊS MARÇO. SALDO DO CONTRATO 013/2010. BOLSA AUXILIO E CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL.

12.675,14

COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

05/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00186 REF RECIBO 001/2011 DE 22/12/2010. SALDO DO 1º TAC CONTRATO 033/2009. LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEPLAN.

38.000,00 05/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00187 REF RECIBO 002/2011 DE 02/02/2011. SALDO DO 1º TAC

CONTRATO 033/2009. LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEPLAN.

38.000,00 05/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00188 REF RECIBO 003/2011 DE 02/03/2011. SALDO DO 1º TAC

CONTRATO 033/2009. LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEPLAN.

38.000,00

(3)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI

08/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00264 - REFERENTE APORTE DE CAPITAL PARA ATENDER CARTA Nº 110/2011 - CIAMA DE 30/03/2011 PARA FINS DE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO

245.580,02 14/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00298 - REFERENTE APORTE DE CAPITAL PARA ATENDER CARTA Nº

125/2011-CIAMA DE 11/04/2011 PARA FINS DE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO

3.236.709,41 20/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00289 - REFERENTE APORTE DE CAPITAL PARA ATENDER CARTA Nº

117/2011 - CIAMA DE 04/04/2011 PARA FINS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONJUNTA

1.760.000,00

5.242.289,43 Total do Fornecedor

CSI SERVICE LTDA

12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00117, REF NFSe33, EMITIDO EM 11/01/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 06/12/10 A 10/01/11,

2.418,33 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00118, REF NFSe3, EMITIDO EM 11/01/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO

DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 06/12/10 A 10/01/11,

2.327,15 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00118, REF RETENÇÃO DE ISS DA NFSe33, EMITIDO EM 11/01/11 -

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,

80,31 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00128, REF RETENÇÃO DO ISS DA NFSe201, EMITIDO EM 14/02/11 -

78,79 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00147, REF RETENÇÃO DO ISS DA NFSe1421, EMITIDO EM 08/12/10 -

76,39 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00147, REF NFSe1421, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE

IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/11/10 A

1.451,34 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00146, REF NFSe1424, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE

IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/11/10 A

2.183,20 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00125, REF REC03547, EMITIDO EM 11/02/11 - SERVIÇOS DE

IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, PERIODO 11/01/10 a

2.132,98

(4)

DULCE MARGARETE DA SILVA JATAHI

20/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00301 Diária de servidor Destino: manacapurú período: 15/12/2010. OBJETIVO: REALIZAR INSPEÇÃO TÉCNICA.

34,98

34,98 Total do Fornecedor

EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S

08/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00271 REF FATURA 11/01/26400458-1. JAN/11. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.

5.244,44 14/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00272 REF FATURA 0180817602687 DE 02/02/2011. FEV/11. SERVIÇO DE

TELEFONIA FIXA.

4,91 29/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00334 REF FATURA Nº 11/03/26400464-4 DE 21/03/2011. MAR/2011

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.

5.833,95 29/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00333 REF FATURA Nº 11/02/26400466-0 DE 21/02/2011. FEV/2011

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.

7.147,59

FOLHA DE PAGAMENTO

01/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00232 Referente ao mês/Ano: 03/2011 Grupo: 05 Orgão: 010 Tipo Folha:10 43.826,19 11/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00232 Grupo: 5 Órgão: 010 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao

mês: 03/2011

27.898,86 20/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00232 Grupo: 5 Órgão: 010 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao

mês: 03/2011

15.005,13

GLENDA RAMOS RODRIGUES

20/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00313 Diária de servidor com destino a Brasília no período de 12 à 14/04/2011. Objetivo: PARTICIPAÇÃO NO ll SIMPÓSIO INTERNACIONAL PWC INOVAÇÃO EM

629,64

(5)

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

26/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00156 REF NFSe 27762, 27699, 27666, 27630 FEV/11. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME DESCONTO DE 30%.

1.060,50 26/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00221 REF NFSe 28131 28195 28276 28315 DE FEV E MAR/11.

CONFORME DESC 30%. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO.

9.474,50 26/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00152 REF NFSe 26632, DEZ/10. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME

DESCONTO DE 30%.

303,80 26/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00148 REF NFSe 26468, 26516, 26556, 26559 DE DEZ/10. SERVIÇO DE

PUBLICAÇÃO CONFORME DESCONTO DE 30%

73.940,30 26/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00150 REF NFSe 26867 DEZ/10. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME

DESCONTO DE 30%.

147,00 26/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00220 REF NFSe 27859 27889 27963 28035 E 28109 DE FEV/11.

CONFORME DESCONTO 30%. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO.

2.142,00 26/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00281 REF NFSe 28482 28564 MAR/11. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 1.312,50 26/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00149 REF NFSe 26700, DEZ/10. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME

DESCONTO DE 30%.

147,00 26/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00284REF NFSe 28656 28688 E 28762 MAR/11. SERVIÇO DE

PUBLICAÇÃO.

724,50

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

18/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00274 - Ref. ao pagto de multa sobre a NFS-e 2881, emitida em 07/02/2011 - CT 024/2009 - Serviços de Coleta, transporte e entrega de documentação.

10,36 18/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00275 - Ref. ao pagamento de juros do INSS sobre a NFS-e 2881, emitida em

07/02/2011 - CT 024/2009 - Serviços de coleta, transporte e entrega de documentação.

1,01 18/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00270 - Ref. ao pagamento de multas do INSS sobre a NFS-e 324, emitida

em 24/02/2011 - CT 018/2008 - Serviços de Conservação e Limpeza.

104,22 18/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00273 -Ref. ao pagamento de juros do INSS sobre a NFS-e 324, emitida em

24/02/2011 - CT 018/2008 - Serviços de Conservação e Limpeza.

10,18 20/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00241 Referente ao mês/Ano: 03/2011 Grupo: 05 Orgão: 010 Tipo Folha:10 48.586,21

JOSE MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO

(6)

LUIZ ALMIR DE MENEZES FONSECA

12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00138 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: LUIZ ALMIR FONSECA, MATRÍCULA Nº 009.250-9N. MOTIVO: DANOS CAUSADOS EM CONSEQUÊNCIA DE

2.904,00

MARIA CLEOPATRA ALEIXO ROBERT

20/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00300 Diária de servidor com destino: MANACAPURÚ, período: 15/12/2010. Objetivo: REALIZAR INSPEÇÃO TÉCNICA.

34,98

MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA

12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00100 IRRF DA NFS 2689 DE 09/12/2010. MÊS 11/2010. 1º TAC CONTRATO 024/2009

9,21 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00100 -Ref. ao pagamento do ISS do reconhecimento de dívida nº 011/2011 -

NFS-e 2689, emitida em 09/12/2010 - Serviço de motoboy - Mês 11/2010 - Conforme saldo do 1º TAC do

46,04 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00132 REF ISS NFSe 2996 DE 02/03/2011. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º

TAC CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY

46,04 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00132 REF IRRF NFSe 2996 DE 02/03/2011. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º

9,21 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00100 - Ref. ao pagamento do reconhecimento de dívida nº 011/2011 - NFS-e

2689, emitida em 09/12/2010 - Serviço de motoboy - Mês 11/2010 - Conforme saldo do 1º TAC do CT

764,29 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00132 REF NFSe 2996 DE 02/03/2011. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º TAC

CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY

764,27 18/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00249, REF A RETENÇÃO DE INSS NFSe 2881 EMITIDA 07/02/2011 -

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E PRONTA ENTREGA DE DOCUMENTOS, CONFORME

101,29 18/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00132 REF INSS NFSe 2996 DE 02/03/2011. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º

101,29

(7)

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

05/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00255, DESCONTO DE ISS - REF. A NFSe: 0012949 DE 17/03/2011, - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO PNAGE.

8.064,00 05/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00255, REF. A NFSe: 0012949 DE 17/03/2011, CONFORME CONTRATO Nº

012/2010 - SIGRH-AM, DESPESA DO CONTRATO DE REPASSE PNAGE Nº 004/2006/MP/CAIXA -

153.216,00 14/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00294, REF AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO,

SERVIDOR CRISTIANO CRISNAYA MALCHER CONFORMECV 006/2009 - MES JAN/2011.

5.074,61 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00181 REF RECIBO NOV/2010 DE 17/12/2010. SALDO DO 2º TAC

CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

1.020,28 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00182 REF RECIBO DEZ/2010 DE 17/12/2010. SALDO DO 2º TAC

CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

1.020,28 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00183 REF NF 12300 DE 17/01/2011. PARC JAN/11. SALDO 1º TAC

CONTRATO 034/2009. CONSULTORIA TÉCNICA P/ SUPORTE DO SISTEMA SIGPLAN.

22.560,17 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00183 REF ISS NF 12300 DE 17/01/2011. PARC JAN/11. SALDO 1º TAC

1.206,42 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00183 REF IRRF NF 12300 DE 17/01/2011. PARC JAN/11. SALDO 1º TAC

361,93 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00184 REF NF 12611 DE 14/02/2011. PARC FEV/11. SALDO 1º TAC

22.560,17 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00184 REF ISS NF 12611 DE 14/02/2011. PARC FEV/11. SALDO 1º TAC

1.206,42 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00184 REF IRRF NF 12611 DE 14/02/2011. PARC FEV/11. SALDO 1º TAC

361,93 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00104 - Ref. ao pagto do ISS sobre a NFS-e 12609, emitida em 14/02/2011 -

Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/2008 - Mês Fev/2011.

86,16 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00104 - Ref. ao pagto da NFS-e 12609, emitida em 14/02/2011 - Prestação de

Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/2008 - Mês Fev/2011.

1.637,11 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00103 - Ref. ao pagto da NFS-e 12303, emitida em 17/01/2011 - Prestação de

Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/2008 - Mês Jan/2011.

1.021,43 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00103 - Ref. ao pagto do ISS sobre a NFS-e 12303, emitida em 17/01/2011 -

Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/2008 - Mês Jan/2011.

53,75 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00189 REF NFSe 1190 DE 30/11/2010. NOV/2010 RD SALDO DO 1º TAC

CONTRATO 035/2009 ANEXO 02

1.425,00 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00189 REF ISS NFSe 1190 DE 30/11/2010. NOV/2010 RD SALDO DO 1º

TAC CONTRATO 035/2009 ANEXO 02

75,00 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00102 - Ref. ao pagto do ISS sobre a NFS-e 12302, emitida em 17/01/2011-

Reconhecimento de dívida nº 015/2011 - Prestação de serviços eventuais, conforme 2º TAC do CT

71,18 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00102 - Ref. ao pagto do reconhecimento de dívida nº 015/2011, NFS-e

12302, emitida em 17/01/2011 - Prestação de serviços eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/2008 - Mês

1.352,46 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00101 - Ref. ao pagto doISS sobre a NFS-e 11929, emitida em 30/11/2010 -

Reconhecimento de dívida nº 015/2011 - Prestação de serviços eventuais, conforme 2º TAC do CT

24,29 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00101 - Ref. ao pagto do reconhecimento de dívida nº 015/2011 - Prestação

de serviços eventuais, NFS-e 11929 - Conforme 2º TAC do CT 023/2008 - Mês Nov/2010.

461,57 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00168 Ref ISS NFSe nº 12677 de 22/02/2011. PARC DEZ/2010. SALDO DO 243,56

(8)

15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00087 - REF. AO PAGTO DO ISS DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 020/2011 - SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ O SISTEMA SIGPLAN - SALDO DO 1º TAC DO CT 034/2009

1.206,42 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00087 REF. AO PAGTO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 020/2011

SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ O SISTEMA SIGPLAN - SALDO DO 1º TAC DO CT 034/2009.

22.560,17 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00170 Ref ISS NFSe nº 12678 de 22/02/2011. PARC FEV/2011. SALDO DO

1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE.

243,56 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00170 Ref NFSe nº 12678 de 22/02/2011. PARC FEV/2011. SALDO DO 1º

TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE.

4.627,77 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00169 Ref ISS NFSe nº 12678 de 22/02/2011. PARC JAN/2011. SALDO DO

1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE.

243,56 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00169 Ref NFSe nº 12678 de 22/02/2011. PARC JAN/2011. SALDO DO 1º

TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE.

4.627,77 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00173 Ref ISS NFSe nº 12613 de 14/02/2011. PARC FEV/2011. SALDO DO

CONTRATO 011/2010. ACESSO A INTERNET

469,50 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00173 Ref NFSe nº 12613 de 14/02/2011. PARC FEV/2011. SALDO DO

8.920,58 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00171 Ref NFSe nº 12304 de 17/01/2011. PARC JAN/2011. SALDO DO

8.920,58 15/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00171 Ref ISS NFSe nº 12304 de 17/01/2011. PARC JAN/2011. SALDO DO

469,50 20/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00307 REF DP/057-11. MÊS JAN/11. 2º TAC CV 08/2008. CESSÃO

SERVIDORA HIRLA MARIA FERNANDES.

12.690,45 20/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00305 REF DP/152-11. MÊS FEV/11. CV 06/2009. CESSÃO SERVIDOR

CRISTIANO CRISNAYA MALCHER.

5.074,61 20/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00306 REF DP/153-11. MÊS MAR/11. CV 06/2009. CESSÃO SERVIDOR

CRISTIANO CRISNAYA MALCHER.

5.074,61 20/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00308 REF DP/0154-11. MÊS FEV/11. 2º TAC CV 08/2008. CESSÃO

12.690,45 20/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00309 REF DP/0155-11. MÊS MAR/11. 2º TAC CV 08/2008. CESSÃO

12.690,45 25/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00214 -Referente ao pagamento do ISS sobre a NFS-e 12301, emitida em

17/01/2011 - Desenvolvimento de Sistema de Informações Governamentais e-Siga - CT 017/2008 - Mês

2.828,49 25/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00246 REF NFSe 12878 DE 11/03/2011. FEV/11. SALDO DO CONT

035/2009. A NEXO 2 SPROWEB.

1.425,00 25/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00245 REF ISS NFSe 12883 DE 11/03/2011. SALDO DO CONT 011/2010.

ACESSO A INTERNET E AO COMPUTADOR CENTRAL.

469,50 25/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00245 REF NFSe 12883 DE 11/03/2011. SALDO DO CONT 011/2010.

ACESSO A INTERNET E AO COMPUTADOR CENTRAL.

8.920,58 25/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00246 REF ISS NFSe 12878 DE 11/03/2011. FEV/11. SALDO DO CONT

035/2009. A NEXO 2 SPROWEB.

75,00 25/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00257 - Ref. Parcela mes mar/2011 do Contrato 0034/2009, conforme NF.

00012881 emitida em 11/03/2011.

22.560,17 25/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00251 REF ISS NFSe 11601 DE 09/11/2010. NOV/10. SALDO DO 1º TAC

CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS.

248,94 25/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00251 REF NFSe 11601 DE 09/11/2010. NOV/10. SALDO DO 1º TAC CONT

029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS.

4.729,91 25/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00257 - Ref. IRRF da Parcela mes mar/2011 do Contrato 0034/2009,

conforme NF. 00012881 emitida em 11/03/2011.

361,93 25/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00214 - Referente ao pagamento da NFS-e 12301, emitida em 17/01/2011 -

Desenvolvimento de Sistema de Informações Governamentais e-Siga - CT 017/2008 - Mês Jan/2011.

53.741,31 25/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00247 REF NFSe 12879 DE 11/03/2011. MAR/11. SALDO DO CONT

017/2008. E-SIGA.

(9)

25/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00250 REF NFSe 111480 DE 27/10/2010. OUT/10. SALDO DO 1º TAC CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS.

12.726,58 25/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00250 REF ISS NFSe 111480 DE 27/10/2010. OUT/10. SALDO DO 1º TAC

CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS.

669,82

RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO

13/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00268 Diária de servidor com destino a Buenos Aires no período de 04 à 08/04/2011.

1.980,00 13/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00267 Diária de servidor com destino a Salvador no período de 31/03 à

01/04/2011.

489,70

T N NETO

12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00206, REF RECONHECIMENTO DE DIVIDA 009/2011 - NF 1862 EMITIDA EM 03/12/2010 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS CONFORME 1°TAC

2.161,11 12/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00207, REF RECONHECIMENTO DE DIVIDA 009/2011 - NF 1859 EMITIDA

EM 03/12/2010 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS CONFORME 1°TAC

6.975,43

TELEMAR NORTE LESTE S/A

14/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00277 REF FATURA 0058 DE 01/02/2011. JAN/11. SERVIÇO DE TELEFONIOA FIXA.

44,31 14/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00280 REF FATURA 0063790 DE 11/03/2011. MAR/11. SERVIÇO DE

TELEFONIOA FIXA.

567,07 14/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00279 REF FATURA 0065420 DE 11/02/2011. FEV/11. SERVIÇO DE

TELEFONIOA FIXA.

766,58 14/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00278 REF FATURA 0061 DE 01/03/2011. FEV/11. SERVIÇO DE

TELEFONIOA FIXA.

98,55

(10)

TICKET SERVICOS SA

08/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00208, REF A NFSe 098832 EMITIDA EM 23/12/2010 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, CONFORME 3°TAC 024/2007.

32.333,30

UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

11/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00286 REF FATURA 51529 DE 15/03/2011. CONTRATO 001/2011. FORNECIMENTO DE PASSAGEM.

1.209,99 11/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00285 REF FATURA 51473 DE 30/03/2011. CONTRATO 001/2011.

FORNECIMENTO DE PASSAGEM.

1.286,71 20/04/2011 Pagamento da NL nº 2011NL00316 REF FATURA Nº 51737 DE 23/03/2011. CONTRATO 01/2011.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM.

1.206,97

7.032.331,05 Total da Unidade Gestora