MIT041 - Especificação de Processos Padrão do Módulo Folha de Pagamento - Protheus Cliente: Caern - Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte

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Observação: Esta documentação contempla somente o processo padrão do Protheus, não sendo contemplado o Processo do cliente. O cliente

está ciente que irá avaliar a documentação para adequação de seus Processos internos com base no que a ferramenta Protheus oferece, estando ciente que a Totvs não é responsável pela Reestruturação de seus Processos.

MIT041 - Especificacao_de_Processos_Padrão_Módulo_Folha_Caern.docx Página 1 de 121

1. Introdução:

O módulo Gestão de Pessoal faz parte do Microsiga Protheus®, destinando-se ao controle e automação das atividades relacionadas à administração de pessoal, tais como a folha de pagamento, tributos incidentes sobre a folha, férias, rescisão contratual e obrigações anuais. Entre suas funções destacam-se:

Rotinas Admissionais

• Controla contratos de experiência

• Emite termo de responsabilidade de dependentes • Encargos de família

• Ficha salário família

• Emissão de Contrato de Trabalho integrado com Word®

• Emissão de Documento Admissional integrado com o Word®

Tratamento de funcionários

•

Horistas, mensalistas, tarefeiros, comissionado, diarista, autônomo, pró-labore (Brasil), semanalista, professores mensalistas e aulistas

• Controle de Dependentes • Controle de Beneficiários

Cálculo da Folha

• Adiantamento em Percentual e vários no mês • Folha Semanal

• Folha Mensal

Verbas

• Definição dos Impostos

• Definição de verbas que integram a média para cálculo de férias, rescisão e aviso prévio • Especificação de roteiros para cálculo de verbas

• Definição de sequência dos cálculos das verbas

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Cálculo de Férias

• Cálculo Individual ou coletivo • Cálculo de Pensão

• Provisão de Férias • Emite Aviso de Férias

• Considera faltas não justificadas • Emite Recibo de Férias

• Emite Recibo de Férias Coletivas • Programação de Férias

• Relatório de Férias Calculadas

Cálculo de Rescisão

• Calculo Coletivo Simulação de Cálculo • Emite a Rescisão Contratual

• Calcula Rescisão Complementar • Cálculo de Pensão

• Emissão da Guia de Recolhimento FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) • Relatório do Seguro Desemprego

Benefícios

• Adicional por tempo de serviço • Controle de Vale Transporte • Controle de Vale Refeição

• Controle de dois tipos de Assistência Médica • Cesta Básica

• Seguro de Vida

Aumento Salarial

• Calcula dissídio salarial • Considera antecipações

• Considera proporcionalidade em relação a admissão • Simulações

• Aumento de Tarefas • Aumento Programado • Dissídio Retroativo

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13º Salário

• Provisão do 13º salário • Cálculo das 1ª e 2ª parcelas

• Cálculo do Complemento em Dezembro

Relatórios Legais

• Relação de Líquidos em formulário/disquete • Relação de Admitidos/Demitidos em disquete • Termo de Responsabilidade

• Ficha Salário Família

• Guia do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

•

SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) - FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) Meio Magnético

• DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) em formulário/disquete • RAIS (Relação Anual de Informes Sociais) em formulário/disquete

• DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) • GPS (Guia da Previdência Social)

• Contribuição Sindical • Salário Contribuição

• Discriminação das Parcelas do Salário Contribuição • Declaração de Encargos Família

Controle de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)

• Manutenção de saldos • Cálculos Mensais • Extrato

Ficha de Registro Informatizada

• Histórico das alterações salariais • Histórico de afastamentos

• Controle das alterações cadastrais • Histórico de férias

• Transferências de contribuições sindicais • Foto

• Impressão

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Integrações

• Módulo Ponto Eletrônico

• Módulo Contábil – Lançamentos Automáticos • Módulo Financeiro Provisões • Férias • 13º salário

Fluxo Operacional

A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo de operação do ambiente Gestão de Pessoal, que deve ser utilizado como um apoio quanto à forma de implantação e operação do sistema.

Pode-se, no entanto, cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que, nas opções de atualização do ambiente Gestão de Pessoal, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada. Portanto pode-se, por exemplo, cadastrar um Centro de Custo quando estiver atualizando o arquivo de funcionários.

Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência adotada, de acordo com sua conveniência.

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2 - Cadastros:

Departamentos

Neste cadastro devem ser relacionados os departamentos da empresa que são utilizados na montagem da estrutura dos cargos, onde é definido o departamento que pertence a cada cargo. Exemplo: Departamento Descrição 001 Financeiro 002 Compras 003 Recursos Humanos 004 Programação 005 Vendas Observação:

O campo de departamento para utilização nos módulos de RH, independente do conteúdo do parâmetro MV_ORGCFG.

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Sindicatos

O cadastro de sindicatos substitui a inclusão que antes era realizada através da opção Parâmetros e possui campos para tratamento do Cálculo da Folha de Pagamento da Categoria Professores.

As informações cadastradas, serão utilizadas nos seguintes procedimentos: • Emissão da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical

• Informação da data para o Dissídio Coletivo da categoria • Relação de Cargos e Salários

• Cálculo de Rescisões Contratuais

• Cálculo da Categoria Professor: conforme CLT e Convenção Coletiva de Trabalho

Portanto, este cadastro define na folha de pagamento, o que deve ser considerado e calculado para cada funcionário, no que se refere aos direitos da categoria trabalhista à qual pertença.

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Cargos

O cadastro de cargos classifica a atividade do funcionário, sendo que para cada função definida para determinado funcionário, pode-se associar vários cargos.

Neste cadastro é possível detalhar o cargo e sua responsabilidade, além de habilidades e relacionamentos internos.

Exemplo:

Cargo: OTA III

Descrição sumária: Op. Tmk. Ativo III

Descrição detalhada: Operador de Telemarketing, Ativo, nível III

Responsabilidades: Realizar ligações telefônicas à carteira de clientes, previamente

analisada e selecionada, oferecendo-lhe nossa linha de produtos, conforme orientação apresentada em treinamento prévio. As ligações serão gravadas para posterior avaliação e orientação. O operador exercerá suas atividades em sala apropriada, com equipamentohead-set telefônico.

Relacionamentos Internos: Reporta-se ao Líder da equipe, que responde ao

Coordenador da sua área, organizada por linha de produto.

Habilidades: Facilidade de comunicação, domínio da língua portuguesa (escrita e falada),

conhecimento de informática básica (Word®, Excel®, e-mail e Internet), disponibilidade de

horário para turnos escalados, conhecimento de produtos gráficos (jornais e revistas), bom humor e disposto a crescimento profissional.

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Funções

Função é um conjunto de ações ou tarefas de natureza e níveis semelhantes, executadas por uma ou mais pessoas qualificadas ou com formação específica para tal. A função está diretamente ligada à natureza do trabalho e ao processo exigido para a produção de um bem ou de um serviço.

Esta rotina cadastra as funções exercidas pelos funcionários da empresa. O código da função pode ser escolhido aleatoriamente.

Observação:

Conforme determinado pela CBO - Classificação Brasileira de Ocupações, a função deve ser informada de acordo com a legislação vigente.

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Bancos

Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.

O cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Protheus e é de extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos.

Os saldos bancários são atualizados sempre que ocorrerem as operações de baixas a receber e a pagar no ambiente Financeiro e nas movimentações bancárias.

O Sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentações utilizem o banco em questão. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentações, será apresentada uma janela alertando o usuário.

Este controle é possível nas seguintes rotinas: • Inclusão de Recebimento Antecipado;

• Inclusão de Pagamento Antecipado;

• Transferência e Borderô (Contas a Receber); • Borderô (Contas a Pagar);

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• Baixas no Contas a Pagar (Normal, Lote e Automática); • Movimentações Bancárias (Manuais, Transferências, etc.); • Geração de Cheques (Junção, Cheques s/Títulos e Avulsos).

As contas correntes serão sinalizadas na janela de manutenção da rotina pela seguinte legenda:

- Conta corrente liberada para movimentações - Conta corrente bloqueada para movimentações

Centro de Custos

O módulo Contabilidade Gerencial permite controlar até 3 níveis de custos, sendo estes pré-configurados de acordo com a necessidade da empresa.

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Nível Entidade Contábil

2 Centro de Custo

3 Item Contábil

4 Classe de Valor

O nível 1, não relacionado na tabela, se refere à Conta Contábil. Importante:

Somente nos módulos SIGACTB (Contabilidade Gerencial) e SIGAATF (Ativo Fixo) é possível configurar o nível de custos desejado, nos demais módulos o Sistema não permite cadastrar

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Lançamentos padronizados Gestão de Pessoal

Os lançamentos do módulo Gestão de Pessoal devem ter códigos entre A01 e Z99.

O arquivo SRZ (Resumo da Folha) contém os valores das verbas por centro de custo e devem ser informadas no lançamento padrão.

Exemplo:

SRZ -> RZ - Valor indica o valor da verba.

SRZ -> RZ-CC - Indica o Centro de Custo da Verba. SRZ -> RZ-Tipo - "_" para Folha e 13 para 13º salário. Importante:

A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de códigos x lançamentos, entretanto esta relação não é fixa; para a contabilização das verbas da folha de pagamento, a atribuição dos códigos é determinada pelo próprio usuário, dentro da faixa.

Lançamentos Padronizados

Código Lançamento

A01 Salários a Pagar

A02 Férias

A03 Salário Família

A04 Salário Maternidade

A05 Pró-Labore B01 INSS Empregados B02 IRRF B03 Assistência Médica B04 Contribuição Sindical B05 Faltas

B06 Aviso Prévio (Desconto)

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B08 Pensão Alimentícia

B09 Vale-Transporte

B10 Desc. Insuficiência de Saldo

C01 INSS Empresa

C02 FGTS

C03 Provisão de Férias

C04 Encargos Provisão de Férias

C05 Provisão de 13° salário

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Contribuição Patronal

Esta rotina controla as contribuições patronais, ou seja, pagamentos legais realizados como débito em Folha de Pagamento aos sindicatos das categorias:

• Contribuição Associativa. • Contribuição Sindical. • Contribuição Assistencial. • Contribuição Confederativa.

Informações para RAIS

As contribuições patronais devem ser informadas por filial na tabela de cada empresa, sendo que as informações mensais necessárias são:

Sindicato para o qual foi efetuada a contribuição; esse sindicato deve constar do Cadastro de Sindicatos.

Observação:

Quando o recolhimento da Contribuição Sindical for efetuado de modo centralizado, informe apenas na filial centralizadora, o valor total da Contribuição Sindical.

Estas informações são armazenadas na Tabela RCT – Contribuições Patronais, sendo que as informações mensais necessárias são as mesmas da RAIS anterior.

Rotinas envolvidas com a RAIS

•

Cadastro de Verbas - Definindo a incidência da RAIS e o identificador de cálculo 624 - Horas efetivas trabalhadas.

•

Parâmetros para Definição de Cálculo - Definindo o parâmetro 45 - RAIS e informações do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador

• Contribuição Patronal - Informando a contribuição por empresa e por filial.

•

Cadastro de Centro de Custo - Informando o município em que o trabalhador prestou serviço no ano.

•

Cadastro de Funcionários - Definindo os funcionários para RAIS, observando categorias e quantidade de horas trabalhadas.

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Importante:

• A base legal define os procedimentos necessários nesta rotina.

•

Nos casos em que houver informação de Contribuição Associativa a empresa será identificada para RAIS como sindicalizada.

•

Para o Homolognet os campos devem ser preenchidos com os valores da contribuição da

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Verbas

No Cadastro de Verbas são armazenados os pagamentos, descontos e bases de cálculo que serão gerados pelo sistema ou lançados manualmente. As verbas são utilizadas para demonstrar os pagamentos e descontos mensalmente nos diversos relatórios do sistema, bem como para atender às obrigações trabalhistas.

Basicamente, as verbas estão divididas em:

• Proventos – São verbas positivas, ou seja, verbas pagas ao funcionário.

• Descontos – São verbas negativas, ou seja, verbas descontadas do funcionário.

•

Bases – São verbas compostas pela diferença entre as verbas de proventos e descontos, e

tem como objetivo principal servir de referência para o cálculo de outras verbas, como por exemplo: INSS*, FGTS*, Imposto de Renda, Insalubridade, Periculosidade, etc.

Assim, quando o sistema efetua o cálculo do INSS* (por exemplo), o primeiro passo será montar a base, somando todas as verbas de proventos que incidem INSS* (esta incidência é definida em cada verba através deste cadastro) e subtraindo todas as verbas de descontos que incidem INSS*.

As verbas em sua maioria, serão calculadas automaticamente pelo sistema, que as identificará através do campo Id Cálculo, que cadastra o identificador de cálculo correspondente ao cadastro, sendo eles, efetivamente, que definem o que é a verba, ou seja, se é um pagamento, se um desconto etc.

As verbas aqui definidas, com identificadores, serão geradas pelo sistema através dos diversos cálculos disponíveis no ambiente Gestão de Pessoal (Adiantamento, Folha de Pagamento, Férias, Rescisão, 13º salário, etc.) e armazenadas em suas respectivas tabelas, sendo posteriormente, após o fechamento mensal, transportadas para a tabela de movimento anual (SRD), ou arquivo de fechamento no seguinte formato RCeeaamm.

Importante 1:

O cadastro de Verbas é um dos cadastros mais importantes para que sejam efetuados os diversos cálculos do sistema. Sem ele, ainda que os valores de cálculos sejam gerados, não haveria como demonstrá-los. Portanto é de suma importância que sejam cadastrados todos os identificadores obrigatórios, com atenção especial às incidências, pois definirão a montagem da base para os diversos cálculos de pagamentos e descontos.

Este arquivo, portanto, conterá todo o histórico do funcionário, referente aos valores recebidos ou descontados, que serão utilizados nas mais diversas rotinas do sistema, como: ficha financeira, relatórios para simples consulta e, até mesmo para atender obrigações trabalhistas/previdenciárias como SEFIP*, RAIS*, DIRF*, Informes de Rendimento, etc.

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Importante 2:

Alguns identificadores são obrigatórios uma vez que o ambiente Gestão de Pessoal está preparado para atender a legislação (CLT*). Com isso, ao cadastrar uma verba para cada identificador a rotina de cálculo estará pronta para gerar os cálculos disponíveis no sistema, como: folha de pagamento, adiantamento, férias, rescisão e 13º salário, etc. No entanto, de acordo com a necessidade, poderão ser criadas verbas não vinculadas a um identificador, como por exemplo, verbas de horas extras. As verbas de horas extras são específicas para cada empresa, pois os percentuais podem variar de acordo com as regras da convenção coletiva do sindicato da categoria a que pertencem os funcionários.

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Complemento Trabalhista

Permite efetuar o cadastro dos identificadores do complemento de RRA e a quantidade de parcelas utilizadas para pagamento das verbas de RRA.

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Parâmetros Exclusivos Gestão de Pessoal

Os parâmetros definidos no Gestão de Pessoal são identificados por um código e podem estar associados a campos. Para consultar um parâmetro, basta pressionar [ENTER] seguido de [F3] no campo respectivo (mesma forma de acesso às tabelas).

• 02 - Importação de Variáveis • 03 – Moedas e Cédulas • 04 - Sindicatos

• 05 - Classe Salário de Contribuição • 06 – Mensagens • 08 - Tabela INSS • 09 - Tabela de IR • 10 - Salário Família • 11 - Salário Mínimo • 14 - Encargos Empresa • 15 - Complemento de GPS • 19 - Composição do Mês

• 20 - Adicional Tempo de Serviço • 32 - Tipos de Rescisão • 39 - Seguro de Vida • 41 - Indicador Econômico • 44 - Convenção Coletiva • 45 - Parâmetro RAIS 46 – Tabela Dias de Férias 59 - Tarefas

Iremos falar agora dos principais parâmetros referente às tabelas dos impostos, pois é uma das partes mais importante para o cálculo dos impostos na folha de pagamento.

OBS: Na inclusão das tabelas de impostos a linha que estiver com o “Mês e Ano” em branco é a linha que o sistema irá utilizar para fazer os cálculos dos impostos.

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08 – Tabela de INSS

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10 – Tabela Salário família

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Períodos

O cadastro de períodos armazena e controla os períodos para cálculo de vale-refeição e vale-transporte, definindo o seguinte:

• Mês e ano de competência • Turno de trabalho

• Semana (para semanalistas)

• Tipo de dia (se trabalhado, não trabalhado, DSR ou feriado) • Utiliza Vale-Alimentação

Nesses períodos são controlados os dias trabalhados e não trabalhados para identificar o número de horas trabalhadas, horas de DSR (Descanso Semanal Remunerado), dias de vale-transporte e dias de vale-refeição, também nos casos de trabalho em período completo e nas situações de admissão e afastamento dentro desse período.

Com base nos dias de vale-transporte informados em Atualização de Vales-transporte, será calculado o abatimento dos dias afastados por férias, temporários ou admissão no mês, verificando também a diferença de vales, ou seja, valor facial alterado durante o período de cálculo.

Além dessas informações, deve-se informar os dias que compreendem o período, o número de dias considerados para cálculo.

Para mensalistas, independente do valor informado no campo Dias Mensal, o sistema paga 30 dias. As horas trabalhadas e o DSR devem ser informados no parâmetro 19 - Composição do mês.

Pelo período informado é gerado um calendário, apresentando os dias que compõem o período, sendo possível, nesses dias, parametrizar o seguinte:

• Se o dia será Trabalhado, Não trabalhado ou DSR; • Se para este dia há direito a vale-transporte;

• Se para este dia há direito a diferença de vale-transporte; • Se para este dia há direito a vale-refeição.

Além disso, pode-se informar o número de horas trabalhadas e de DSR para determinado dia, para cálculo de horas trabalhadas e DSR, nos casos de dias proporcionais ao período. Para a geração da RAIS*, os dados a serem apurados incluem horas efetivamente trabalhada para cada categoria, sendo que para cada ano indicado no parâmetro de geração da RAIS* deve existir período cadastrado.

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Bloqueios por Período

Esta rotina permite que o administrador do Sistema bloqueie os cálculos, lançamentos e rescisões em períodos que possam comprometer o cronograma de pagamento, definidos pela empresa.

Estes bloqueios propiciam maior segurança ao Sistema, pois não permitem a realização de cálculos, lançamentos, etc caso haja alguma restrição.

Observação:

Se houver necessidade de efetuar um cálculo no período bloqueado, este cálculo pode ser executado por um operador liberado pelo adminstrador.

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Mnemônico

Esta rotina permite cadastrar “variáveis” que serão tratados nas fórmulas.

Fórmulas

Este cadastro permite a manutenção de fórmulas que serão utilizadas no Roteiro de Cálculos.

Fórmula é um conjunto de expressões que pode conter funções, campos de arquivos, mnemônicos, constantes e chamados de outras fórmulas.

Esse cadastro possibilita montagem de cálculos específicos para atender acordos coletivos, e outras particularidades da empresa ou da categoria.

O resultado de uma fórmula sempre será armazenado em um mnemônico previamente

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Roteiro de Cálculo

Esta rotina permite efetuar o cadastramento e manutenção dos Roteiros de

Cálculos utilizados para o processamento da Folha de Pagamento, Férias, Adiantamento

Salarial, Rescisão Contratual e 13º salário.

O objetivo principal desta rotina é definir a sequência dos procedimentos de cálculo.

O sistema dispõe de um roteiro padrão preparado para atender aos cálculos conforme a

legislação vigente. Esse roteiro é criado automaticamente quando não existir nenhum item do roteiro cadastrado. Nos roteiros criados pelo sistema não é permitida a manutenção e o usuário só poderá habilitá-lo ou desabilitá-lo.

Quando houver necessidade de alterar um cálculo padrão do sistema existe a opção

de copiar o roteiro padrão, desabilitá-lo e criar o mesmo item em uma sequência diferente.

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obrigatoriamente, informar uma fórmula, que deve ter sido criada previamente no cadastro de Fórmulas. Dessa forma, os roteiros de cálculos constituem apenas sequências de procedimentos, ou seja, a ordem em que cada cálculo será efetuado.

Os roteiros cadastrados são classificados conforme legenda.

Os roteiros padrões do Sistema são:

Roteiro Desc. Rotina Origem

131 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SISTEMA 132 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SISTEMA

ADI ADIANTAMENTO SISTEMA

FER FÉRIAS SISTEMA

FOL FOLHA SISTEMA

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Gestão de Funcionários

Esta rotina reúne as opções disponíveis para controlar toda e qualquer movimentação de funcionários, permitindo efetuar a inclusão e/ou manutenção de dados numa única opção. As movimentações que pode ser efetuadas por esta rotina são:

Funcionários Lançamentos

Funcionários Lançamentos Mensais

Dependentes Valores Futuros

Beneficiários Acumulados

Programação de Férias Recibos de Pagamento

Afastamento Tarefas

Histórico Salarial

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Trajetória de Trabalho Valores de Vale-transporte

Funcionários

O cadastro de funcionários é a base do módulo Gestão de Pessoal, alguns campos são de preenchimento obrigatório, pois representam o mínimo de informações necessárias para a utilização do sistema.

Com base nos dados contidos neste cadastro serão realizados os cálculos de folha de pagamento, férias, afastamentos, poderá ser efetuado um controle de ponto e serão geradas as informações para a RAIS, DIRF e SEFIP.

Os funcionários relacionados são classificados conforme legenda e sua respectiva função

podem relacionar vários cargos.

A situação de um funcionário é definida por meio do preenchimento do campo Sit. Folha na

pasta Funcionais. Após o preenchimento deste campo, o Sistema altera o status do funcionário e muda a cor de classificação referente a ele. Quando este campo está em branco, significa que a situação do funcionário é normal.

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Para a mesma função definida a determinado funcionário, é possível relacionar vários cargos.

No Brasil, há um tratamento exclusivo para funcionários, de acordo com a Instrução Normativa INSS/DC nº 87.

Importante:

Para excluir um funcionário, é necessário certificar-se de que não existam quaisquer referências ao funcionário em outros arquivos, tais como: Acumulados Anuais (SRD), Movimento Mensal (SRC), Provisões (SRF), etc.

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Estagiários

O sistema trata a categoria de estagiários mensalista ou horistas e com a vinda do e-Social o sistema passou a ter mais uma opção que será obrigatória para estágio que é as “informações exclusivas de estágio” e essa informação fica no botão “Ações relacionadas” no cadastro de funcionários. Ver imagem abaixo.

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Autônomos

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Por conter os mesmos campos que o Cadastro de Funcionários, a opção Selec.

Campos permite que sejam selecionados os campos necessários, a fim de tornar o Cadastro

de Autônomo mais ágil, contendo apenas as informações pertinentes à sua categoria.

Os colaboradores autônomos cadastrados são classificados de acordo com a legenda.

Importante:

Para a geração da DIRF, os prestadores de serviços que receberam honorários da empresa e

não constam do Gestão de Pessoal cadastrados como Autônomos, devem ter suas informações importadas do Financeiro, na manutenção da DIRF, antes de gerar o arquivo magnético à Receita Federal.

Tal importação é realizada diretamente pelo Financeiro e o processo a ser executado deve ser auxiliado pela própria área financeira da empresa.

Dependentes

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Para o sistema, dependentes são as pessoas que possuem um grau de parentesco com o funcionário, como por exemplo: cônjuge, filhos, etc.

Os dados dos dependentes são importantes porque influenciam diretamente no cálculo da Folha de Pagamento, pois para efetuar o cálculo do Imposto de Renda e do Salário Família*,

o sistema verifica o conteúdo dos campos Dep. I.R. e Dep. Sal. Fam. do Cadastro de

Funcionários.

Observação:

Estes campos são atualizados automaticamente com as informações do cadastro de Dependentes.

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Este cadastro controla os dados dos beneficiários de pensão dos funcionários para cálculo e pagamento. O empregador pode utilizar os valores das pensões apenas para cálculo, ou pode descontá-los em folha.

Podem-se cadastrar vários beneficiários para cada funcionário, estabelecendo, se necessário, diferentes critérios de pagamento para cada um deles.

O sistema permite também que o beneficiário seja pago através de cheque, líquido folha ou líquido disquete.

Programação de Férias

A opção Programação de Férias permite o cadastramento da data inicial para o cálculo de férias programadas, permite definir férias coletivas, definir os dias e período inicial e final para férias pendentes entre outros controles de férias.

No cadastro de Programação de Férias são definidas informações que serão utilizadas nos seguintes cálculos:

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MIT041 - Especificacao_de_Processos_Padrão_Módulo_Folha_Caern.docx Página 54 de 121 • Provisão de Férias. • Férias Coletivas. • Férias Programadas.

Vale salientar que é possível definir até três períodos de gozo para cada período aquisitivo, e que, o Sistema controla automaticamente a atualização da data-base de férias sempre que

os dias de férias do período forem concedidos integralmente ao funcionário.

Afastamentos

Este cadastro permite realizar a manutenção dos afastamentos dos funcionários. Nesta operação, se o mês/ano de afastamento for igual ao mês/ano do processamento, o programa

atualizará o cadastro de Funcionários.

Podem ser controlados nesta rotina os afastamentos inferiores a 15 dias, sejam eles por motivo de doença ou por acidente do trabalho. Dessa forma, o Sistema numera a sequência de afastamentos automaticamente, inclusive os cadastrados anteriormente.

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Aqueles por motivo de auxílio-doença e acidente do trabalho devem ser cadastrados com os

códigos P e O, respectivamente, qualquer que seja o período de afastamento, no campo Tipo

Afastam.

Quando um novo afastamento corresponder à continuação de um afastamento anterior, já

cadastrado, é necessário informar Sim no campo Cont. Af. Ant. (continuação do afastamento

anterior) e, no campo Cont. Seq. (continua sequência), a sequência correspondente ao

afastamento ao qual está sendo dada a continuidade.

Às funcionárias é garantida pela Lei 10.421 a licença maternidade, que lhes confere direito

ao salário-maternidade, nos moldes desta lei.

Importante: O registro que possuir o campo Cont. Sequenc. preenchido será tratado como uma prorrogação de afastamento referenciado.

As rotinas de cálculo da Folha de Pagamento e geração da SEFIP*, obedecendo estes critérios, apuram a quantidade de dias em que o funcionário esteve afastado.

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Essa rotina cadastra os contratos dos funcionários residentes ou domiciliados no exterior, a fim de atender as necessidades legais da DIRF.

As informações do Histórico de Contrato referentes a residência/domicílio no exterior e recolhimento de imposto de renda, durante o período de vigência do contrato em que o funcionário trabalhou no exterior, são utilizadas na Geração da DIRF.

O sistema considera funcionários residentes ou domiciliados no exterior, aqueles que, no Cadastro de Funcionários, estiverem com o campo Res. Exterior preenchido com Sim. Observação:

O funcionário pode possuir mais de um contrato no exterior, desde que não haja sobreposição de períodos de vigência entre eles.

As tabelas básicas utilizadas no histórico de contratos são: • S021 - Rendimento

• S022 - Formas de Tributação

• S023 - Beneficiários dos Rendimentos • S024 - Códigos dos Países

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Histórico de Salários

Esta rotina permite lançar as alterações salariais dos funcionários.

O Histórico de Salários é compostos das informações dos valores dos salários que o funcionário já recebeu e das modificações de cargos/funções devido à alteração salarial.

Quadro de Funcionários

Permite o controle do número de funcionários da empresa por Centro de Custo, onde são apresentados, mês a mês, o número atual e seus respectivos custos relativos a salários. Pode ser realizada uma previsão de funcionários a serem contratados e estimados seus respectivos valores de custo.

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Para estruturas organizacionais onde haja Centro de Custo sem alocação de funcionários, é possível mensurar as quantidades previstas e valores previstos normalmente, sendo assim possível incluir mais linhas de registros.

Possibilita que sejam lançadas as necessidades de funcionários por função, gerando os dados na tabela RBD (Quadro de Funcionários por Função), para que as vagas sejam aprovadas e abertas no ambiente de Recrutamento e Seleção de Pessoal.

Transferências

Esta rotina tem por objetivo efetuar transferências individuais de funcionários entre empresas, filiais, centros de custo e matrícula.

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Importante:

Para que o controle das transferências seja efetuado corretamente, o arquivo de transferências (SRE) deve estar no modo de acesso compartilhado entre filiais e também entre empresas, ou seja, deverá ser configurado no SX2 para modo de acesso compartilhado e, além disso, se existir mais de uma empresa, o mesmo arquivo deve ser indicado para ambas as empresas.

A cada transferência efetuada de: Empresa, Filial, Processo, Posto, Departamento, Centro de Custo, Item Contábil e/ou Classe de valor são gerados registros no arquivo SRE –

Transferências.

O Sistema disponibiliza os seguintes tipos de transferências:

•

Transferências entre Empresas/Filiais: Neste tipo de transferência, toda movimentação do

funcionário permanece na Empresa/Filial de origem e será feita uma inclusão do funcionário na Empresa/Filial destino.

•

Transferências entre Centro de Custo: O Sistema utiliza o mesmo registro do Cadastro de

Funcionários (origem) para o funcionário destino, efetuando apenas a troca do centro de custo.

•

Transferências entre Matrículas: Este tipo de transferência permite apenas no mês de

admissão do funcionário, e enquanto não houver movimentação acumulada. Além disso, será permitido apenas quando não foi efetuado outro tipo de transferência ou movimentação do funcionário.

•

Transferência de Funcionários por Departamentos: Permite a transferência de um

funcionário ou de vários funcionários de uma vez (em lote), por Departamento ou Centro de Custo.

Ao final de cada transferência, um histórico desta movimentação é gerado no Arquivo de Transferências. A partir deste histórico, procedem os devidos tratamentos nas rotinas: CAGED*, PROVISÃO DE FÉRIAS/13º., RAIS*, DIRF* etc.

O sistema permite integração entre os ambientes Gestão de Pessoal e Controle de Qualidade (Quality), de forma a transportar os dados de transferência para os ambientes do Quality.

Assim como na contabilização padrão, o parâmetro MV_ITMCLVL é verificado na transferência de funcionários, a fim de executar a contabilização por Centro de Custo (se conteúdo igual a2 - Não), ou por Item Contábil e Classe de Valor (se definido como 1 - Sim) que, neste caso, habilita os campos Item Contábil e Classe Valor no momento da transferência.

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Para mais informações, consulte o tópico Contabilização da Folha.

O Sistema disponibiliza a opção de seleção do ID de Transferência para efetuar transferência de mais de um funcionário, isto permite ao usuário transferir os mesmos funcionários de uma transferência efetuada anteriormente para outro destino ou até mesmo para retornar para a mesma, no caso de ter efetuado uma transferência incorretamente.

Com essa opção não será necessário selecionar manualmente todos os funcionários que deseja transferir, basta selecionar um ID de Transferência que todos os funcionários daquele ID serão selecionados automaticamente.

Antes de efetuar uma transferência o cliente pode optar por agregar campos do cadastro do funcionário para que sejam alterados no momento da transferência. Esta funcionalidade trata-se de um facilitador para que o cliente não precise acessar o cadastro de funcionários para alterar informações cadastrais que serão modificadas com a transferência.

Reintegração

Esta rotina permite readmitir ex-funcionários que, por decisão judicial, obtiveram este direito, passando a reintegrar o quadro de funcionários.

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Observação:

Somente funcionários que possuem rescisão efetivamente calculada podem ter a reintegração efetuada.

A reintegração pode ser efetuada de duas formas: • Retroativa à admissão

Define que o funcionário será reintegrado, retornando à situação em que estava antes da rescisão, ou seja, mantendo a matrícula e a data de admissão originais.

Ao selecionar esta opção, é obrigatório o preenchimento dos campos Data

Reintegração e Data Base Férias. Ao confirmar a reintegração o sistema exclui todas as

rescisões existentes para o funcionário, retornando-o à situação normal no campo Sit.

Folha no Cadastro de Funcionários.

• A partir da data da decisão judicial

Define que o funcionário será reintegrado utilizando matrícula e data de admissão nova.

Ao selecionar esta opção, é obrigatório o preenchimento dos campos Data

Reintegração e Nova Matrícula. Ao confirmar a reintegração, o sistema abre a tela

do Cadastro de Funcionários com todos os campos preenchidos conforme sua matrícula

anterior, onde deve-se apenas informar a data de admissão e efetuar os ajustes desejados.

Viabilizando a reintegração de funcionários, os processos que geram o CAGED, o relatório

de Admitidos e Demitidos e a geração da RAIS também integram-se a esta rotina, de forma a

considerar o funcionário readmitido.

Por consequência da reintegração, o sistema volta a controlar todas as informações vinculadas a este funcionário, como beneficiários, dependentes, férias, FGTS, INSS, 13º salário, IR etc.