A T I V O CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL A T I V O , ,44 ( ,44) 336.

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BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2009

A T I V O

CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL

000001 A T I V O 350.224,51 296.157,44 (310.130,44) 336.251,51 000002 ATIVO CIRCULANTE 29.481,97 283.222,65 (258.074,67) 54.629,95 000003 DISPONIVEL 2.625,54 166.494,02 (161.191,83) 7.927,73 000004 CAIXA 1,32 300,47 (263,64) 38,15 000005 Caixa 1,32 300,47 (263,64) 38,15 000007 BANCOS 2.624,22 166.193,55 (160.928,19) 7.889,58

000015 Caixa Economica Federal - 1 228,85 87.443,36 (82.741,80) 4.930,41 001204 Caixa Econômica Federal - 2 0,00 4.688,52 (3.942,00) 746,52 001205 Caixa Econômica Federal - 3 2.640,45 5.958,42 (3.908,00) 4.690,87 001361 Caixa Economica Federal - 4 4,92 211,86 (195,00) 21,78 001227 Cheques a compensar (250,00) 67.891,39 (70.141,39) (2.500,00)

000246 CLIENTES 0,00 510,41 (510,41) 0,00

000247 CLIENTES NACIONAIS 0,00 510,41 (510,41) 0,00 010079 Rosane Maria Goncalves Me 0,00 500,00 (500,00) 0,00 010011 Supermercado Bom Dia Um Ltda 0,00 10,41 (10,41) 0,00

000032 CRÉDITOS 26.718,23 116.218,22 (96.234,23) 46.702,22

000033 CRÉDITOS A RECEBER 26.687,08 111.531,07 (91.515,93) 46.702,22 001241 Contribuição de Associados 5.776,79 64.577,28 (64.755,31) 5.598,76 001242 Empréstimo Auxílio Saúde 1.616,77 3.165,00 (3.047,59) 1.734,18 001243 Repasses a receber Auxílio Saúde 486,99 3.044,59 (3.266,59) 264,99

001244 Doação a receber 1.658,39 0,00 (1.658,39) 0,00

001404 Parcelamento Fundação Universidade do Contestado AC 17.148,14 40.744,20 (18.788,05) 39.104,29

000040 ADIANTAMENTOS 31,15 4.687,15 (4.718,30) 0,00

000041 Adiantamentos a Fornecedores 0,00 31,15 (31,15) 0,00 001402 Papelaria Ouro Verde Ltda 31,15 0,00 (31,15) 0,00 001480 Leila Cristina Wardenski Sonorizacao Me 0,00 700,00 (700,00) 0,00 001438 Boa Vista Comercio de Alimentos Ltda 0,00 318,00 (318,00) 0,00

000044 Antecipações 0,00 3.150,00 (3.150,00) 0,00

001439 Mauro Loik 0,00 3.150,00 (3.150,00) 0,00

001479 J. Stocker e Cia Ltda 0,00 420,00 (420,00) 0,00 001481 Margarete Terezinha Bernardi Me 0,00 68,00 (68,00) 0,00

000152 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 138,20 0,00 (138,20) 0,00

000154 DESPESAS ANTECIPADAS 138,20 0,00 (138,20) 0,00 000155 Seguros a Apropriar 138,20 0,00 (138,20) 0,00

000237 ATIVO NÃO CIRCULANTE 320.742,54 12.934,79 (52.055,77) 281.621,56

000170 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 108.670,99 0,00 (40.744,20) 67.926,79

000171 DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 108.670,99 0,00 (40.744,20) 67.926,79

000172 OUTROS CRÉDITOS 108.670,99 0,00 (40.744,20) 67.926,79

001405 Parcelamento Fundação Universidade do Contestado LP 108.670,99 0,00 (40.744,20) 67.926,79

000188 ATIVO IMOBILIZADO 212.071,55 12.934,79 (11.311,57) 213.694,77

000189 BENS E DIREITOS EM USO 227.976,85 12.934,79 0,00 240.911,64 000192 Máquinas e Equipamentos 8.184,59 0,00 0,00 8.184,59 000193 Móveis e Utensílios 17.023,24 0,00 0,00 17.023,24 001067 Instalacoes 13.575,03 5.897,50 0,00 19.472,53 000197 Edificacoes 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 001245 Quiosque 1 18.717,24 0,00 0,00 18.717,24 001246 Quiosque 2 51.591,39 0,00 0,00 51.591,39 001247 Quiosque 3 18.468,54 0,00 0,00 18.468,54

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A T I V O

001248 Quiosque Assador de Carnes 6.703,38 0,00 0,00 6.703,38

001249 Cercas 9.928,02 5.573,89 0,00 15.501,91 001250 Parque Infantil 4.500,00 1.230,00 0,00 5.730,00 001269 Estacionamento 34.285,42 233,40 0,00 34.518,82 000200 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 26.332,50 0,00 0,00 26.332,50 000203 PROJETOS DE AMPLIAÇÃO 26.332,50 0,00 0,00 26.332,50 001251 Sede Social 2.172,50 0,00 0,00 2.172,50

001252 Projeto Sede Social 24.160,00 0,00 0,00 24.160,00

000208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA (42.237,80) 0,00 (11.311,57) (53.549,37) 000210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos (4.595,88) 0,00 (748,93) (5.344,81) 000211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (11.842,23) 0,00 (1.557,75) (13.399,98) 000215 (-)Depreciação acumulada de edificações (3.595,07) 0,00 (1.647,16) (5.242,23) 001073 (-)Depreciação acumulada de Instalações (4.952,23) 0,00 (2.535,58) (7.487,81) 001253 (-)Depreciação Acumulada Quisque 1 (3.376,43) 0,00 (685,13) (4.061,56) 001254 (-)Depreciação Acumulada Quisque 2 (7.561,07) 0,00 (1.888,41) (9.449,48) 001255 (-)Depreciação Acumulada Quisque 3 (2.706,68) 0,00 (675,99) (3.382,67) 001256 (-)Depreciação Acumulada Quisque Assador Carnes (982,43) 0,00 (245,35) (1.227,78) 001257 (-)Depreciação Acumulada de Cercas (1.202,02) 0,00 (822,78) (2.024,80) 001258 (-)Depreciação Acumulada Parque Infantil (1.423,76) 0,00 (504,49) (1.928,25)

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P A S S I V O

000300 P A S S I V O 350.224,51 (139.541,32) 125.568,32 336.251,51

000301 PASSIVO CIRCULANTE 4.677,20 (60.905,48) 59.683,67 3.455,39

000310 FORNECEDORES 962,07 (59.741,35) 59.634,67 855,39

000434 FORNECEDORES NACIONAIS 962,07 (59.741,35) 59.634,67 855,39 004259 A.B.S. - Moveis e Decorações Ltda 0,00 (2.510,00) 2.510,00 0,00 004024 American Grill Churrascaria e Eventos Ltda 0,00 (698,00) 698,00 0,00 002741 Assecont Organizacoes Contabeis Ltda 0,00 (1.410,00) 1.410,00 0,00 003701 Assecont Serviços Empresariais Ltda 0,00 (150,00) 150,00 0,00 002286 Atacado Ouro Verde Ltda 0,00 (105,20) 105,20 0,00 002651 Auto Posto Lider Ltda 0,00 (62,54) 62,54 0,00 002240 Boa Vista Comercio de Alimentos Ltda 248,90 (690,90) 442,00 0,00 002340 Canoinhas Pecas Para Tratores Implem. Agricolas Ltda 0,00 (120,30) 120,30 0,00 002364 Cimentela - Industria de Telas e Artefatos de Concretos Ltda 0,00 (3.656,81) 3.656,81 0,00 002827 Comercial Chamber Ltda 0,00 (1.391,37) 1.672,49 281,12 003646 Copapel Comercio e Representacoes de Papel Ltda 0,00 (983,66) 983,66 0,00 003295 CVM Agencia de Viagens e Turismo Ltda 0,00 (480,00) 480,00 0,00 004011 Dirschnabel Servicos Ltda 0,00 (25,00) 25,00 0,00 003716 Ekset Ind. e Com. Ltda 0,00 (1.011,00) 1.011,00 0,00 003928 Empresa Industrial e Comercial Fuck S/A 0,00 (385,00) 385,00 0,00 003097 Euclides Rene dos Santos e Cia Ltda 0,00 (233,40) 233,40 0,00 004985 Gráfica e Editora Kaygangue Ltda 0,00 (804,60) 804,60 0,00 002363 Hiletrolar Eletrotecnica Ltda 0,00 0,00 48,00 48,00 004263 J. Stocker e Cia Ltda 0,00 (1.480,00) 1.480,00 0,00 004121 JNF Contabilidade Ltda 170,00 (747,78) 577,78 0,00 004787 José Alcir Simões de Franca - ME 0,00 (275,00) 275,00 0,00 004156 Krzesinski Esquadrias Metálicas Ltda 0,00 (1.230,00) 1.230,00 0,00 005024 Leila Cristina Wardenski Sonorização Me 0,00 (700,00) 700,00 0,00

004117 Lourival Jarschel 95,52 (95,52) 0,00 0,00

003244 Luciane paula Steilein Gallotti 153,05 (153,05) 0,00 0,00 003104 Luis Carlos Meiners 167,50 (167,50) 0,00 0,00 002347 Luis Cesar Bartinick 0,00 (284,01) 284,01 0,00 002352 Lumitron Brasil Signs e Cia Ltda 0,00 (8.149,20) 8.149,20 0,00 002676 Marcia Maria Marghotti Erzinger 88,00 (993,00) 998,00 93,00 005027 Margarete Terezinha Bernardi Me 0,00 (68,00) 68,00 0,00

003644 Mauro Loik 0,00 (18.749,00) 18.749,00 0,00

002878 Ouro Verde Som e Propaganda Ltda 0,00 (550,00) 550,00 0,00 004021 Paulo Renger Mariano 0,00 (390,00) 390,00 0,00 002721 Planalto Comercio de Combustiveis Ltda 0,00 (547,17) 642,78 95,61 004986 Porto Canoas Presentes Ltda - Me 0,00 (1.175,00) 1.175,00 0,00 002937 Rimon Seleme & Cia Ltda 39,10 (93,10) 54,00 0,00 004183 Rita de Cassia Conceição Me 0,00 (43,25) 43,25 0,00 002357 Rosane Maria Goncalves - Me 0,00 (570,00) 570,00 0,00

002626 Samuel Kluczkovski 0,00 0,00 337,66 337,66

004644 Sandra Aparecida Melnek ME 0,00 (282,50) 282,50 0,00 002133 Sociedade Industrial e Comercial Sicol Ltda 0,00 (1.213,30) 1.213,30 0,00 002351 Supermercado Bom Dia Um Ltda 0,00 (1.052,36) 1.052,36 0,00 004473 Supermercado Superpão Ltda 0,00 (998,30) 998,30 0,00 004377 Toni Carli Kuhn - ME 0,00 (25,00) 25,00 0,00 004016 Transporte e Turismo Bueno Ltda 0,00 (250,00) 250,00 0,00 003648 Transportes Hiera Ltda 0,00 (320,00) 320,00 0,00

002367 Ulisses Alcantara 0,00 (125,00) 125,00 0,00

002139 Uniao dos Plantadores Vale do Canoinhas Ltda 0,00 (1.970,67) 1.970,67 0,00

004176 Vlamir Carlos Me 0,00 (2.026,20) 2.026,20 0,00

004837 Zakaz Comercio e Representações Ltda 0,00 (169,66) 169,66 0,00 003656 Ziemann & Wendt Ltda 0,00 (130,00) 130,00 0,00

000312 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 115,13 (153,63) 38,50 0,00

000315 INSS a Pagar 115,13 (153,63) 38,50 0,00

000319 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS 0,00 (10,50) 10,50 0,00

000324 ISS a Recolher 0,00 (10,50) 10,50 0,00

000334 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.600,00 (1.000,00) 0,00 2.600,00

(4)

P A S S I V O

000343 Honorários Contabeis a Pagar 3.600,00 (1.000,00) 0,00 2.600,00

000396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 345.547,31 (78.635,84) 65.884,65 332.796,12

000397 CAPITAL SOCIAL 339.953,47 (1.658,39) 0,00 338.295,08

000398 CAPITAL SOCIAL REALIZADO 339.953,47 (1.658,39) 0,00 338.295,08

000401 Patrimonio Social 339.953,47 (1.658,39) 0,00 338.295,08

000413 RESULTADO ACUMULADO 5.593,84 (76.977,45) 65.884,65 (5.498,96)

000414 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 5.593,84 (76.977,45) 65.884,65 (5.498,96) 000415 Lucros ou Prejuízos Acumulados 5.593,84 0,00 0,00 5.593,84 000418 Resultado do Exercício - Período do Balanço 0,00 (76.977,45) 65.884,65 (11.092,80)

(5)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 01/01/2009 A 30/11/2009

000600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0,00 64.606,22 64.606,22

000629 OUTRAS RECEITAS OU RECEBIMENTOS 0,00 0,00 64.606,22 64.606,22 001259 Receita com Doaçao de Funcionários 0,00 0,00 28,94 28,94 001268 Contribuições de Associados 0,00 0,00 63.977,28 63.977,28

001023 Outras receitas 0,00 0,00 600,00 600,00

000654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 0,00 0,00 64.606,22 64.606,22

000814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 0,00 0,00 64.606,22 64.606,22

000815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 (76.977,45) 276,66 (76.700,79)

000816 DESPESAS COM VENDAS OU SERVIÇOS 0,00 (11.971,69) 0,00 (11.971,69)

000836 DESPESAS GERAIS COM VENDAS OU SERVICOS 0,00 (11.971,69) 0,00 (11.971,69)

000837 Depreciações 0,00 (11.311,57) 0,00 (11.311,57)

000839 Material de Expediente 0,00 (42,72) 0,00 (42,72) 000846 Despesas com Manutencao e Reparo 0,00 (408,66) 0,00 (408,66) 001468 Despesa com plantas frutíferas e jardins ornamentais 0,00 (208,74) 0,00 (208,74)

000864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 (64.097,20) 250,00 (63.847,20)

000884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 0,00 (64.097,20) 250,00 (63.847,20)

000887 Estagiários 0,00 (1.520,00) 0,00 (1.520,00)

000888 Gastos com Xerox 0,00 (24,00) 0,00 (24,00)

000889 Seguros 0,00 (138,20) 0,00 (138,20)

000892 Despesas Telefônicas 0,00 (1.430,28) 0,00 (1.430,28) 001032 Despesas com Correios 0,00 (200,80) 0,00 (200,80) 001035 Despesas com Encadernacoes de Livros 0,00 (7,00) 0,00 (7,00) 000898 Manutenção e Conservação 0,00 (9.047,29) 0,00 (9.047,29) 000900 Despesas com Agua e Esgoto 0,00 (625,11) 0,00 (625,11) 000901 Despesas com Energia Eletrica 0,00 (3.215,54) 0,00 (3.215,54) 000902 Despesas com Propaganda e Publicidade 0,00 (550,00) 0,00 (550,00) 000905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções 0,00 (13.292,57) 0,00 (13.292,57) 001385 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções Porto União 0,00 (3.401,50) 0,00 (3.401,50) 000909 Despesas Sociais e Esportivas 0,00 (652,01) 0,00 (652,01) 000910 Serviços de Terceiros 0,00 (310,00) 0,00 (310,00) 000912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene 0,00 (14,95) 0,00 (14,95) 001384 Despesas com Honorarios Economo 0,00 (2.287,99) 0,00 (2.287,99) 000919 Serviços de Vigilância 0,00 (998,00) 0,00 (998,00) 001037 Despesas com Combustiveis e Lubrificantes 0,00 (896,48) 0,00 (896,48) 000924 Despesas com Alimentacao/Lanches 0,00 (179,56) 0,00 (179,56) 000925 Serviços Contábeis 0,00 (1.560,00) 0,00 (1.560,00) 001072 Despesas com Brindes 0,00 (264,00) 0,00 (264,00) 000926 Materiais Auxiliares e de Consumo 0,00 (2.159,76) 0,00 (2.159,76)

000931 Outras Despesas 0,00 (165,00) 0,00 (165,00)

001452 Despesa com Academia de Ginastica 0,00 (4.200,00) 0,00 (4.200,00) 001261 Despesa contratação de Ecônomo 0,00 (13.393,35) 0,00 (13.393,35) 001263 Despesa manutenção Campo Esportivo 0,00 (3.313,81) 0,00 (3.313,81) 001222 Despesas com Transportes 0,00 (250,00) 0,00 (250,00) 001434 Recuperação de Despesas 0,00 0,00 250,00 250,00

000932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 0,00 (781,79) 26,66 (755,13)

000933 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 26,66 26,66 000935 Juros Recebidos 0,00 0,00 2,16 2,16 000936 Descontos Obtidos 0,00 0,00 24,50 24,50 000940 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 (781,79) 0,00 (781,79) 000943 Despesas Bancárias 0,00 (752,97) 0,00 (752,97) 000947 Juros de Mora 0,00 (26,69) 0,00 (26,69)

001401 Despesa com multas s/ impostos 0,00 (2,13) 0,00 (2,13)

000949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 (126,77) 0,00 (126,77)

000950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 0,00 (126,77) 0,00 (126,77)

000955 IOF/IOC 0,00 (0,31) 0,00 (0,31)

(6)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 01/01/2009 A 30/11/2009

001012 Taxas de Alvara 0,00 (116,46) 0,00 (116,46)

001031 Impostos e Taxas Federais 0,00 (10,00) 0,00 (10,00)

000977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO 0,00 (76.977,45) 64.882,88 (12.094,57)

000978 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.001,77 1.001,77 001260 Ressarcimento de Telefone 0,00 0,00 780,24 780,24 001265 Receita Venda de Papel Reciclado 0,00 0,00 221,53 221,53

000988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição 0,00 (76.977,45) 65.884,65 (11.092,80) o Social

000992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES 0,00 (76.977,45) 65.884,65 (11.092,80)