ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2019

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/3 Total

Orçamento Inicial da Receita

Receitas Correntes

Impostos directos

4.500,00

01

Outros

01.02 _4.500,00

Imposto Municipal Sobre Imóveis 4.500,00

01.02.02

Taxas, multas e outras penalidades

900,00

04

Taxas

04.01 _900,00

Taxas específicas das autarquias locais

04.01.23 _900,00 Canídeos 500,00 04.01.23.04 Outras 04.01.23.99 _400,00 Outras 400,00 04.01.23.99.99

Rendimentos da propriedade

5,00 05

Juros - Sociedades financeiras

05.02 _5,00

Bancos e outras instituições financeiras

05.02.01 _5,00

Caixa Económica da Misericórdia 5,00

05.02.01.02

Transferências correntes

80.340,00

06

Sociedades e quase-sociedades não financeiras

06.01 _300,00

Privadas

06.01.02 _300,00

Donativos para Actividades Culturais 300,00

06.01.02.01

Administração central

06.03 _49.897,00

Estado

06.03.01 _49.897,00

Fundo de Financiamento das Freguesias 47.855,00

06.03.01.04

art. 38.º, n.º 8 da Lei nº 73/2013 2.042,00

06.03.01.05

Administração local

06.05 _30.043,00

Região Autónoma dos Açores

06.05.02 _30.043,00

Municípios

06.05.02.01 _30.043,00

CMAH - Baldios 4.011,00

06.05.02.01.01

CMAH - Limpeza de Arruamentos, Zona Balnear, Urb. Sociais 21.332,00

06.05.02.01.02

Descrição Código

CMAH - Eleições 200,00

06.05.02.01.03

CMAH - Campo de Jogos 4.500,00

06.05.02.01.05

Famílias

06.08 _100,00

Famílias

06.08.01 _100,00

Donativos para Actividades Culturais 100,00

06.08.01.01

Venda de bens e serviços correntes

4.900,00

07

Venda de bens

07.01 _2.600,00 Mercadorias 07.01.08 _2.500,00 Produtos CTT 2.500,00 07.01.08.01 Outros 07.01.99 _100,00 Livro da Freguesia 100,00 07.01.99.02

Serviços

07.02 _1.300,00 Outros 07.02.99 _1.300,00 Serviços CTT 1.000,00 07.02.99.01

Protocolo cobrança de água 300,00

07.02.99.02

Rendas

07.03 _1.000,00 Edifícios 07.03.02 _1.000,00 Casa Mortuária 500,00 07.03.02.01 Bar do Negrito 500,00 07.03.02.02

Total das Receitas Correntes

90.645,00

Receitas de Capital

Venda de bens de investimento

2.000,00

09

Terrenos

09.01 _2.000,00 Famílias 09.01.10 _2.000,00 Concessão de Sepulturas 2.000,00 09.01.10.01

Transferências de capital

10.000,00 10

Administração local

10.05 _10.000,00

Região Autónoma dos Açores

10.05.02 _10.000,00

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 3/3 Total

Orçamento Inicial da Receita

Municípios

10.05.02.01 _10.000,00

CMAH - Obra de ampliação do cemitério 10.000,00

10.05.02.01.01

Total das Receitas de Capital

12.000,00

Autarquia

102.645,00 01

Administração Autárquica

102.645,00

01.03

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal

37.056,00

01

Remunerações certas e permanentes

31.534,00

01.01

Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos 8.573,00

01.01.01

Membros da Junta de Freguesia _8.573,00

01.01.01.01

Pessoal contratado a termo _14.616,00

01.01.06

Pessoal em funções _14.616,00

01.01.06.01

Assistente Operacional - Secretaria _7.308,00

01.01.06.01.01

Assistente Operacional - Servente de Limpeza _7.308,00

01.01.06.01.02

Pessoal em regime de tarefa ou avença _3.600,00

01.01.07

Limpeza dos edificios _1.800,00

01.01.07.01

Serviço Administrativo _1.800,00

01.01.07.02

Subsidio de refeição _2.309,00

01.01.13

Subsídio de férias e de Natal _2.436,00

01.01.14

Abonos variáveis ou eventuais

495,00

01.02

Outros suplementos e prémios _495,00

01.02.13

Senhas de Presença _495,00

01.02.13.03

Membros da Assembleia de Freguesia _495,00

01.02.13.03.01

Segurança social

5.027,00

01.03

Encargos com a saúde _558,00

01.03.01

Serviço Regional de Saúde _558,00

01.03.01.01

Contribuições para a segurança social _4.050,00

01.03.05

32.587,00 A Transportar

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/5

Orçamento Inicial da Despesa

Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públ

4.050,00

01.03.05.02

Segurança Social - Regime geral _4.050,00

01.03.05.02.02

Seguros _419,00

01.03.09

Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais _419,00

01.03.09.01

Aquisição de bens e serviços

51.374,00

02

Aquisição de bens

18.154,00 02.01 Combustíveis e lubrificantes _3.650,00 02.01.02 Gasolina _750,00 02.01.02.01 Gasóleo _2.500,00 02.01.02.02 Outros _400,00 02.01.02.99

Munições, explosivos e artifícios _5,00

02.01.03

Limpeza e higiene _1.300,00

02.01.04

Alimentação - Refeições confeccionadas _1.000,00

02.01.05

Alimentação - Géneros para confeccionar _1.500,00

02.01.06

Material de escritório _800,00

02.01.08

Material de transporte - Peças _200,00

02.01.12

Outro material - Peças _500,00

02.01.14

Prémios, condecorações e ofertas _1.250,00

02.01.15

Mercadorias para venda _2.000,00

02.01.16 Outras _2.000,00 02.01.16.03 Produtos CTT _2.000,00 02.01.16.03.01 Ferramentas e utensílios _1.500,00 02.01.17

Artigos honoríficos e de decoração _500,00

02.01.19

Material de educação, cultura e recreio _200,00

02.01.20 Outros bens _3.749,00 02.01.21 Campo de Jogos _50,00 02.01.21.01 Cemitério _50,00 02.01.21.02 51.561,00 A Transportar

Edificio da Junta de Freguesia _500,00 02.01.21.04 Casa Mortuária _500,00 02.01.21.05 Porto de Pescas _50,00 02.01.21.06 Zonas Balneares _50,00 02.01.21.07

Espaços Verdes da Freguesia _500,00

02.01.21.08

Bairros da Freguesia e Caminhos _250,00

02.01.21.09 Fortes da Freguesia _299,00 02.01.21.10 Outros Bens _1.500,00 02.01.21.99

Aquisição de serviços

33.220,00 02.02

Encargos das instalações _7.500,00

02.02.01 Limpeza e higiene _100,00 02.02.02 Conservação de bens _13.480,00 02.02.03 Campo de Jogos _2.100,00 02.02.03.01 Cemitério _1.920,00 02.02.03.02

Edifício da Junta de Freguesia _100,00

02.02.03.04 Casa Mortuária _5,00 02.02.03.05 Porto de Pescas _100,00 02.02.03.06 Zonas Balneares _1.200,00 02.02.03.07

Espaços Verdes da Freguesia _6.000,00

02.02.03.08

Bairros da Freguesia e caminhos _50,00

02.02.03.09

Veículos da Junta _1.000,00

02.02.03.10

Fortes da Freguesia _500,00

02.02.03.11

Limpeza de Ribeiras, residuos sólidos, e operações

biodiversidade 5,00 02.02.03.12 Outras Conservações _500,00 02.02.03.99 Comunicações _2.000,00 02.02.09

Representação dos serviços _500,00

02.02.11

Seguros _1.000,00

02.02.12

78.790,00 A Transportar

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 4/5

Orçamento Inicial da Despesa

Seguros de Veículos _470,00

02.02.12.01

Seguro do Edifício _280,00

02.02.12.02

Seguro da Lancha e Botes Baleeiros _250,00

02.02.12.03

Deslocações e estadas _1.500,00

02.02.13

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria _2.990,00

02.02.14 Publicidade _1.000,00 02.02.17 Vigilância e segurança _50,00 02.02.18 Assistência técnica _750,00 02.02.19

Outros trabalhos especializados _500,00

02.02.20

Encargos de cobrança de receitas _100,00

02.02.24

Outros serviços _1.750,00

02.02.25

Festas de Santo António _1.500,00

02.02.25.01 Outros serviços _250,00 02.02.25.99

Transferências correntes

1.310,00 04

Segurança social

305,00 04.06 Outras transferências _305,00 04.06.02 Programas Ocupacionais _5,00 04.06.02.01 Outras _300,00 04.06.02.02

Segurança Social como Entidade Contratante _300,00

04.06.02.02.01

Instituições sem fins lucrativos

1.000,00

04.07

Instituições sem fins lucrativos _1.000,00

04.07.01

Famílias

5,00 04.08 Outras _5,00 04.08.02 Programas Ocupacionais _5,00 04.08.02.01

Outras despesas correntes

905,00

06

Diversas

905,00 06.02 Impostos e taxas _100,00 06.02.01 89.740,00 A Transportar

Impostos e taxas pagos pela Autarquia _100,00 06.02.01.01 Outras _805,00 06.02.03 Serviços bancários _300,00 06.02.03.04 Livros de cheques _250,00 06.02.03.04.01 Comissões Bancárias _50,00 06.02.03.04.02 Outras _505,00 06.02.03.05 ANAFRE _400,00 06.02.03.05.01 GRATER _100,00 06.02.03.05.02

Outras Despesas Correntes _5,00

06.02.03.05.99

Total das Despesas Correntes

90.645,00

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital

12.000,00

07

Investimentos

12.000,00 07.01 Construções diversas _12.000,00 07.01.04 Cemitérios _12.000,00 07.01.04.12

Total das Despesas de Capital

12.000,00

102.645,00 Total do Orçamento

Receitas

Despesas

Correntes Capital Correntes Capital Montante Montante

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____

Resumo do Orçamento

90.645,00 12.000,00 102.645,00 90.645,00 12.000,00 102.645,00

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de cento e dois mil, seiscentos

e quarenta e cinco euros., (102.645,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se

realizou em 12 de dezembro de 2018, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º

75/2013, de 12 de Setembro.

APROVAÇÃO 19-12-2018 12-12-2018 Assembleia de Freguesia Junta de Freguesia

Datas das Deliberações

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019

Orgão Executivo

Em ___ de __________________ de _____

Orgão Deliberativo

Síntese Orçamental

(PREVISÃO INICIAL)

Receitas

Despesas

01 Impostos Directos

Receitas Correntes

02 Impostos Indirectos

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 05 Rendimentos da Propriedade 06 Transferências Correntes

07 Venda de Bens e Serviços Correntes Outras Receitas Correntes

08

Total de Receitas Correntes Receitas de Capital

09 Venda de Bens de Investimento 10 Transferências de Capital 11 Activos Financeiros 12 Passivos Financeiros 13 Outras Receitas de Capital

15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 16 Saldo da Gerência Anterior

Despesas Correntes

01 Despesas com o Pessoal 02 Aquisção de Bens e Serviços 03 Juros e Outros Encargos 04 Transferências Correntes 05 Subsídios

06 Outras Despesas Correntes

Total de Despesas Correntes Despesas de Capital

07 Aquisição de Bens de Capital 08 Transferências de Capital 09 Activos Financeiros 10 Passivos Financeiros 11 Outras Despesas de Capital

Total de Receitas de Capital Total de Despesas de Capital

Total de Receitas Total de Despesas

4.500,00 37.056,00 0,00 900,00 5,00 80.340,00 4.900,00 0,00 90.645,00 2.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 102.645,00 51.374,00 0,00 1.310,00 0,00 905,00 90.645,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 102.645,00

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

12-12-2018 19-12-2018

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2019 2020 2021 2022 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma _Projecto Ano/Acção Designação Orgânica _Económica Página 1/2

Plano Plurianual de Actividades

2 Acção Social 37.202,00 28.852,00 8.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.202,00 2.4

2 Habitação e serviços colectivos 31.420,00 23.070,00 8.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.420,00 2 2.4 2.4.6 Protecção meio ambiente e conservação da

natureza

31.420,00 23.070,00 8.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.420,00

Limpeza e manutenção dos Caminhos e Urbanizações Sociais e Zonas Balneares da Freguesia 2018/08 2.4.6 2.4 2 0103 0101060102 O 0 100 0JF/CMAH 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 22.920,00 22.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.920,00 0103 010113 0103 010114 0103 02010201 0103 02010202 0103 02010299 0103 020117 0103 02012107 0103 02012108 0103 02012109 0103 02020307 0103 02020308 0103 02020309 0103 06020101 Limpeza e pequena Manutenção dos Equipamentos

e Infra-estruturas do Porto de Pesca de São Mateus 2018/09 2.4.6 2.4 2 0103 02012106 O 0 100 0JF/SRAM 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 8.500,00 150,00 8.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0103 02020306 2.5

2 Serviços culturais, recreativos e religiosos 5.782,00 5.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.782,00 2 2.5 2.5.1 Cultura 4.150,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150,00

Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos 2018/01

2.5.1 2.5

2 0103 040701 O 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 2 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Apoio às Festas de Santo António 2018/02

2.5.1 2.5

2 0103 020115 O 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

0103 02022501 Marcha da Freguesia de São Mateus da Calheta

2018/05 2.5.1 2.5

2 0103 020220 A 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

0103 040701 Apoio a Bailhinhos de Carnaval

2018/06 2.5.1 2.5 2 0103 02010202 A 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0103 020115 0103 02022599 0103 040701 2 2.5 2.5.2 Desporto,recreio e lazer 1.132,00 1.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132,00

Objectivo Outros Previsto Financia-mento não definido Financia-mento definido Total zado Fase de Execução 2020 2021 2022 Início Fim Responsável % AC AA FC Forma de Realização P rograma _Projecto Ano/Acção Orgânica _Económica

Apoio ao Desporto da Freguesia 2018/04 2.5.2 2.5 2 0103 020115 O 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 1.132,00 1.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132,00 0103 020213 0103 020217 0103 040701

2 2.5 2.5.3 Outras actividades cívicas e religiosas 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Apoio á 3ª Idade 2018/03 2.5.3 2.5 2 0103 020105 O 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Total Geral 37.202,00 28.852,00 8.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.202,00 Orgão Executivo Em ___ de __________________ de 20___ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de 20___

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2019 2020 2021 2022 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma _Projecto Ano/Acção Designação Orgânica _Económica Página 1/2

Plano Plurianual de Investimentos

2 Funções Sociais 25.500,00 12.000,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

2.4

2 Habitação e serviços colectivos 22.000,00 12.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

2 2.4 2.4.6 Protecção meio ambiente e conservação da natureza

22.000,00 12.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

Reabilitação e Ampliação do Cemitério com mais 106 Sepulturas 2018/01 2.4.6 2.4 2 0103 07010412 O 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 4 0,00 22.000,00 12.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 2.5

2 Serviços culturais, recreativos e religiosos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2.5 2.5.1 Cultura 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lancha e Botes Baleeiros - Investimentos em Conservação e manutenção

2018/02 2.5.1 2.5

2 0103 07030501 O 0 100 0JF/DRC 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Objectivo Outros Previsto Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Fase de Execução 2020 2021 2022 Início Fim Responsável mento % AC AA FC Forma de Realização P rograma _Projecto Ano/Acção Designação Orgânica _Económica Total Geral 25.500,00 12.000,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 Orgão Executivo Em ___ de __________________ de 20___ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de 20___

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

12-12-2018 19-12-2018

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS