Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.966.416,07 282.197,18 321.787,26 1.926.825,99 ATIVO 1 D D 509.788,35 273.010,40 321.187,26 461.611,49 ATIVO CIRCULANTE 1.1 D D 75.626,86 241.296,87 302.462,36 14.461,37 DISPONIBILIDADES 1.1.1 D D 3.728,65 3.359,64 2.928,89 4.159,40 DISPONIVEL 1.1.1.1 D D 2.720,62 2.575,71 2.720,62 2.575,71 CAIXA GERAL 17 1.1.1.1.0001 D D 1.008,03 783,93 208,27 1.583,69 FUNDO FIXO 24 1.1.1.1.0002 D D 71.743,29 237.937,23 299.533,07 10.147,45 BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.2 D D
37.480,65
26.189,65 63.670,30
0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592
31 1.1.1.2.0001 D 260,72 48.207,57 47.729,09 739,20 BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118
48 1.1.1.2.0002 D D 995,95 13.845,87 13.897,43 944,39 BANCO SANTANDER - 13-00037-0 55 1.1.1.2.0003 D D 17.778,28 64.463,98 82.228,60 13,66 BANCO SICOOB - CC 47609-9 62 1.1.1.2.0004 D D 4.487,76 78.450,96 81.326,43 1.612,29 BANCO SICOOB - CC 00645-9 79 1.1.1.2.0005 D D 0,81 0,00 0,00 0,81 BANCO SICOOB - CC 47608-0 93 1.1.1.2.0007 D D 5,00 0,00 0,00 5,00 BANCO SICOOB - CC 47847-4 109 1.1.1.2.0008 D D 2.114,54 1.841,20 2.110,00 1.845,74 BANCO SICOOB - CC 47848-2 116 1.1.1.2.0009 D D 8.619,58 4.938,00 8.571,22 4.986,36 BANCO BRADESCO - CC 192.669-1 3902 1.1.1.2.0010 D D 154,92 0,00 0,40 154,52 APLICACOES FINANCEIRAS 1.1.1.3 D D 54,19 0,00 0,40 53,79 APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30
123 1.1.1.3.0001 D D 100,73 0,00 0,00 100,73 APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO
3919 1.1.1.3.0002 D D 64.435,05 8.260,31 5.926,64 66.768,72 CREDITOS DE ASSOCIADOS 1.1.2 D D 64.435,05 8.260,31 5.926,64 66.768,72 CREDITOS DE ASSOCIADOS 1.1.2.1 D D 64.435,05 8.260,31 5.926,64 66.768,72 CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS
130 1.1.2.1.0001 D D 64.573,02 5.137,43 12.798,26 56.912,19 OUTROS CREDITOS 1.1.3 D D 37.313,31 500,00 0,00 37.813,31 TITULOS A RECEBER 1.1.3.1 D D 400,00 500,00 0,00 900,00 CHEQUES EM COBRANCA 147 1.1.3.1.0001 D D 36.913,31 0,00 0,00 36.913,31 CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS
3063 1.1.3.1.0003 D D 15.683,74 1.022,83 6.452,44 10.254,13 CREDITOS DE FUNCIONARIOS 1.1.3.2 D D 13.541,23 0,00 4.309,93 9.231,30 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 154 1.1.3.2.0001 D D 2.142,51 1.022,83 2.142,51 1.022,83 ADIANTAMENTOS DE FERIAS 161 1.1.3.2.0002 D D 8.894,82 3.140,46 4.538,21 7.497,07 CREDITOS DE CONVENIOS 1.1.3.3 D D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 222,06 232,50 222,06 232,50 REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA
284 1.1.3.4.0006 D D 601,76 0,00 601,76 0,00 REEMBOLSO - SICOOB JUDICIARIO
3452 1.1.3.4.0008 D 549,89 0,00 0,00 549,89 IMPOSTOS E RECUPERAR 1.1.3.5 D D 549,89 0,00 0,00 549,89 IRRF A RECUPERAR 307 1.1.3.5.0001 D D 305.153,42 18.315,79 0,00 323.469,21 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.6 D D 305.153,42 18.315,79 0,00 323.469,21 DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.6.1 D D 305.153,42 18.315,79 0,00 323.469,21 JUROS A APROPRIAR - CP 338 1.1.6.1.0002 D D 1.456.627,72 9.186,78 600,00 1.465.214,50 ATIVO NAO CIRCULANTE
1.2 D D
603.291,75
0,00 0,00
603.291,75 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.2.1 D D
603.291,75
0,00 0,00
603.291,75 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.2.1.3 D D 603.291,75 0,00 0,00 603.291,75 JUROS A APROPRIAR - LP 369 1.2.1.3.0001 D D 17.477,65 0,00 600,00 16.877,65 INVESTIMENTOS 1.2.2 D D 17.477,65 0,00 600,00 16.877,65 PARTICIPACOES PERMANENTES EM 1.2.2.1 D D 17.477,65 0,00 600,00 16.877,65 CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI
352 1.2.2.1.0001 D D 835.858,32 9.186,78 0,00 845.045,10 ATIVO IMOBILIZADO 1.2.3 D D 1.629.441,63 0,00 0,00 1.629.441,63 IMOBILIZADO 1.2.3.1 D D 1.230.589,32 0,00 0,00 1.230.589,32 EDIFICACOES - CLUBE 345 1.2.3.1.0001 D D 238.451,48 0,00 0,00 238.451,48 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 376 1.2.3.1.0002 D D 83.092,99 0,00 0,00 83.092,99 MOVEIS E UTENSILIOS 383 1.2.3.1.0003 D D 30.306,84 0,00 0,00 30.306,84 COMPUTADORES E PERIFERICOS 390 1.2.3.1.0004 D D 27.700,00 0,00 0,00 27.700,00 VEICULOS 406 1.2.3.1.0005 D D 19.301,00 0,00 0,00 19.301,00 SOFTWARE 413 1.2.3.1.0006 D D 793.583,31 9.186,78 0,00 784.396,53 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 1.2.3.2 C C 460.074,63 4.259,35 0,00 455.815,28 (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE
420 1.2.3.2.0001 C C 205.748,03 3.942,38 0,00 201.805,65 (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E
437 1.2.3.2.0002 C C 57.669,82 657,35 0,00 57.012,47 (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS
444 1.2.3.2.0003 C C 23.089,83 327,70 0,00 22.762,13 (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E
451 1.2.3.2.0004 C C 27.700,00 0,00 0,00 27.700,00 (-) DEP. ACUM. VEICULOS
468 1.2.3.2.0005 C C 19.301,00 0,00 0,00 19.301,00 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE
475
1.2.3.2.0006 C C
MARCO / 16:07:13 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 2.121.966,04 271.209,67 197.217,27 2.047.973,64 PASSIVO 2 C C 882.017,21 271.209,67 197.217,27 808.024,81 PASSIVO CIRCULANTE 2.1 C C 437.171,40 0,00 28.630,21 465.801,61 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.1 C C 437.171,40 0,00 28.630,21 465.801,61 EMPRESTIMOS A PAGAR 2.1.1.1 C C 0,00 0,00 4.905,97 4.905,97 EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA
499 2.1.1.1.0002 C 10.135,08 0,00 0,00 10.135,08 EMPRESTIMO - SICOOB 538469 3681 2.1.1.1.0015 C C 427.036,32 0,00 23.724,24 450.760,56 EMPRESTIMO - SICOOB 563657 3988 2.1.1.1.0017 C C 269.556,64 216.689,77 151.698,90 204.565,77 FORNECEDORES 2.1.2 C C 65.053,41 41.815,54 46.916,90 70.154,77 FORNECEDORES - MATERIAIS 2.1.2.1 C C 1.302,00 1.302,00 555,67 555,67 EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E
536 2.1.2.1.0002 C C 130,43 130,43 201,05 201,05 GENY SILVA MOREIRA
543 2.1.2.1.0003 C C 18.770,00 10.635,00 10.635,00 18.770,00 MOURA LAMOUNIER VALADARES
567 2.1.2.1.0005 C C 1.662,90 1.662,90 557,00 557,00 AC COELHO MATERIAIS PARA
574 2.1.2.1.0006 C C 2.862,52 2.862,52 3.011,40 3.011,40 CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE
598 2.1.2.1.0008 C C 10.008,84 6.426,72 1.668,34 5.250,46 CARTAO CORPORATIVO - SICOOB
611 2.1.2.1.0010 C C 313,40 313,40 233,00 233,00 AF PRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA
2202 2.1.2.1.0016 C C 12.300,89 1.807,61 15.299,58 25.792,86 STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 2233 2.1.2.1.0017 C C 1.511,00 1.511,00 1.937,00 1.937,00 AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA
2332 2.1.2.1.0025 C C 1.337,71 1.337,71 0,00 0,00 SARKIS & SARKIS LTDA
2356 2.1.2.1.0026 C 938,00 938,00 0,00 0,00 JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA
2387 2.1.2.1.0029 C 475,00 0,00 950,00 1.425,00 AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA
2424 2.1.2.1.0031 C C 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 HNB CASA DA SAUDE 2813 2.1.2.1.0057 C C 3.395,59 3.395,59 3.325,88 3.325,88 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO
3018 2.1.2.1.0072 C C 0,00 0,00 350,85 350,85 TRAMONTINA PLANALTO S.A.
3445 2.1.2.1.0087 C 4.161,60 0,00 0,00 4.161,60 RBS INFORMATICA LTDA 3469 2.1.2.1.0088 C C 0,00 2.909,13 2.909,13 0,00 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA
3520 2.1.2.1.0091 150,00 150,00 155,00 155,00 CASSIO DA SILVA LESSA - ME
3834 2.1.2.1.0099 C C 1.396,10 1.396,10 1.328,00 1.328,00 G DE MACEDO NETO ME 3926 2.1.2.1.0100 C C 296,28 296,28 0,00 0,00 CLARO S/A 4107 2.1.2.1.0106 C 700,00 1.400,00 700,00 0,00 MALHARIA ALLEGRO LTDA EPP
4138 2.1.2.1.0107 C 5,89 5,89 0,00 0,00 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE
4169 2.1.2.1.0109 C 235,26 235,26 0,00 0,00 WINPRESS TECHNOCOPY SERVICE LTDA
4190 2.1.2.1.0112 C 190.503,23 174.874,23 104.782,00 120.411,00 FORNECEDORES - CONVENIOS 2.1.2.2 C C 898,05 1.519,00 1.278,42 657,47 CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA
680 2.1.2.2.0002 C C 14.144,44 14.581,90 31.397,70 30.960,24 CONVENIO - DROGARIA ROSARIO
697
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 150,00 422,40 428,05 155,65 CONVENIO - SEBASTIANA 857 2.1.2.2.0019 C C 404,28 683,58 1.567,52 1.288,22 CONVENIO - APOLO TURISMO
864 2.1.2.2.0020 C C 36.403,94 36.403,94 35.402,15 35.402,15 CONVENIO - CASA THOMAZ
871 2.1.2.2.0022 C C 47,20 0,00 0,00 47,20 CONVENIO - MARIA ISABEL
925 2.1.2.2.0027 C C 103,00 0,00 0,00 103,00 CONVENIO - FRANCISCA EXPOSICAO SEMI
2059 2.1.2.2.0037 C C 95,00 0,00 0,00 95,00 CONVENIO - LAZARA DE LOURDES PASSOS
2080 2.1.2.2.0040 C C 258,70 363,70 1.177,00 1.072,00 CONVENIO - ROSANA MARTINS
2134 2.1.2.2.0044 C C 82.309,65 82.309,65 0,00 0,00 CONVENIO - GOOD CARD
2349 2.1.2.2.0053 C 739,50 739,50 1.258,50 1.258,50 CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
3148 2.1.2.2.0056 C C 353,28 298,78 0,00 54,50 CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE
3155 2.1.2.2.0057 C C 433,92 433,92 819,44 819,44 CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE
3193 2.1.2.2.0061 C C 125,00 52,00 52,00 125,00 CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS
3247 2.1.2.2.0066 C C 154,70 0,00 0,00 154,70 CONVENIO - CACAU SHOW
3322 2.1.2.2.0068 C C 0,00 107,85 869,70 761,85 CONVENIO - DIORCENI CHOCOLATES
3339 2.1.2.2.0069 C 335,99 335,99 147,66 147,66 CONVENIO - BRUNNO FIGUEIRA
3407 2.1.2.2.0071 C C 1.347,49 1.125,75 1.227,16 1.448,90 CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA
3421 2.1.2.2.0073 C C 120,00 120,00 120,00 120,00 CONVENIO - TEREZINHA DUARTE
3513 2.1.2.2.0075 C C 434,00 0,00 0,00 434,00 CONVENIO - JOSE GOMES FERREIRA
3568 2.1.2.2.0076 C C 65,00 0,00 0,00 65,00 CONVENIO - ALDO DE OLIVEIRA
3582 2.1.2.2.0078 C C 982,22 982,20 1.066,20 1.066,22 CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO
3599 2.1.2.2.0079 C C 100,00 100,00 100,00 100,00 CONVENIO - LUCIA H.C. LEHMRWHL
3612 2.1.2.2.0081 C C 569,75 569,75 463,42 463,42 CONVENIO - JL CALCADOS E ACESSORIOS
3704 2.1.2.2.0083 C C 60,00 0,00 0,00 60,00 CONVENIO - MADALENA PINTO DE MELO
3759 2.1.2.2.0084 C C 66,66 26,66 191,66 231,66 CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA
3766 2.1.2.2.0085 C C 599,99 599,99 599,99 599,99 CONVENIO - LEILA MARIA DE SOUZA
3780 2.1.2.2.0087 C C 187,00 0,00 0,00 187,00 CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS
3865 2.1.2.2.0090 C C 390,00 0,00 0,00 390,00 CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES
3872 2.1.2.2.0091 C C 217,50 217,50 497,50 497,50 CONVENIO - MARIA DE LOURDES MEDEIROS
4008 2.1.2.2.0094 C C 824,67 824,67 1.075,07 1.075,07 CONVENIO - NAIANA B. ISIZA
4015 2.1.2.2.0095 C C 104,50 104,50 104,50 104,50 CONVENIO - CLAUDIA DEMARCHI LAUTERT
4022 2.1.2.2.0096 C C 177,04 227,04 173,44 123,44 CONVENIO - INES REGINA DA CUNHA
4039 2.1.2.2.0097 C C 0,00 0,00 62,00 62,00 CONVENIO - ROSILENE DO NASCIMENTO
4046 2.1.2.2.0098 C 441,75 441,75 292,75 292,75 CONVENIO - NADJALHA ALMEIDA ALENCAR
4053 2.1.2.2.0099 C C 451,45 556,40 604,20 499,25 CONVENIO - MARIZETH PIRES
4060 2.1.2.2.0100 C C 413,33 253,33 0,00 160,00 CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA
4077 2.1.2.2.0101 C C 579,80 579,80 579,80 579,80 CONVENIO - SÓ OTICA 4084 2.1.2.2.0102 C C 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 CONVENIO - JURIS FEIJUATUM
4114 2.1.2.2.0103 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 OBRIGACOES COM CONVENIOS
2.1.2.3 C C
14.000,00
0,00 0,00
14.000,00 ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA
3933 2.1.2.3.0001 C C 7.146,82 910,19 670,06 6.906,69 OBRIGACOES FISCAIS 2.1.3 C C 7.146,82 910,19 670,06 6.906,69 OBRIGACOES FISCAIS 2.1.3.1 C C 915,07 150,40 1,26 765,93 ISS A RECOLHER 1014 2.1.3.1.0001 C C 92,49 90,99 0,00 1,50 COFINS A RECOLHER 1021 2.1.3.1.0002 C C 6.139,26 668,80 668,80 6.139,26 RETENCAO A RECOLHER 1038 2.1.3.1.0003 C C 96.665,53 45.301,50 13.280,13 64.644,16 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.4 C C 30.073,20 31.097,87 4.203,25 3.178,58 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.4.1 C C 24.296,01 24.296,01 1.354,71 1.354,71 SALARIOS A PAGAR 1045 2.1.4.1.0001 C C MARCO / 16:07:13 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 0,00 1.357,67 2.715,34 1.357,67 ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER
1069 2.1.4.1.0003 C 466,20 133,20 133,20 466,20 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 1076 2.1.4.1.0004 C C 5.125,51 5.125,51 0,00 0,00 EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 1083 2.1.4.1.0005 C 185,48 185,48 0,00 0,00 CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER
2226 2.1.4.1.0007 C 33.984,33 10.050,90 2.375,77 26.309,20 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
2.1.4.2 C C 15.216,74 7.856,74 186,80 7.546,80 INSS A RECOLHER 1106 2.1.4.2.0001 C C 7.511,61 1.716,74 1.686,91 7.481,78 FGTS A RECOLHER 1113 2.1.4.2.0002 C C 7.534,81 262,83 262,82 7.534,80 IRRF A RECOLHER 1120 2.1.4.2.0003 C C 2.102,30 214,59 210,86 2.098,57 PIS A RECOLHER 1137 2.1.4.2.0004 C C 1.618,87 0,00 28,38 1.647,25 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER
1144 2.1.4.2.0005 C C 32.608,00 4.152,73 6.701,11 35.156,38 PARCELAMENTOS A RECOLHER 2.1.4.3 C C 0,00 1.557,61 2.075,19 517,58 PARCELAMENTO INSS - 604371497 1151 2.1.4.3.0001 C 32.608,00 2.595,12 4.625,92 34.638,80 PARCELAMENTO INSS - 60664588-8 3346 2.1.4.3.0004 C C 9.161,02 2.860,00 1.826,20 8.127,22 OUTRAS OBRIGACOES 2.1.5 C C 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 PATROCINIOS A REPASSAR 2.1.5.1 C 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 PATROCINIOS A REPASSAR 1175 2.1.5.1.0001 C 8.161,02 1.860,00 1.826,20 8.127,22 PROJETOS A REPASSAR 2.1.5.2 C C 7.529,08 1.860,00 1.826,20 7.495,28 REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA
1182 2.1.5.2.0001 C C 631,94 0,00 0,00 631,94 REPASSE - CORAL STJ 2547 2.1.5.2.0002 C C 62.315,80 5.448,21 1.111,77 57.979,36 PROVISOES 2.1.6 C C 62.315,80 5.448,21 1.111,77 57.979,36 PROVISOES 2.1.6.1 C C 11.474,15 1.723,21 0,00 9.750,94 PROVISAO - 13o SALARIO
1199 2.1.6.1.0001 C C 33.318,42 2.297,61 1.111,77 32.132,58 PROVISAO - FERIAS 1205 2.1.6.1.0002 C C 3.182,68 473,88 0,00 2.708,80 PROVISAO - INSS 13o SALARIO
1212 2.1.6.1.0003 C C 9.775,72 631,84 0,00 9.143,88 PROVISAO - INSS FERIAS
1229 2.1.6.1.0004 C C 925,87 137,86 0,00 788,01 PROVISAO - FGTS 13o SALARIO
1236 2.1.6.1.0005 C C 3.638,96 183,81 0,00 3.455,15 PROVISAO - FGTS FERIAS 1243 2.1.6.1.0006 C C 1.518.351,36 0,00 0,00 1.518.351,36 PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.2 C C
1.518.351,36
0,00 0,00
1.518.351,36 EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2.2.1 C C 1.518.351,36 0,00 0,00 1.518.351,36 EMPRESTIMOS A PAGAR 2.2.1.1 C C 1.518.351,36 0,00 0,00 1.518.351,36 EMPRESTIMO - SICOOB 563657 3971 2.2.1.1.0006 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 698.073,45 118.958,40 348,80 579.463,85 RECEITAS 3 C C 698.073,45 118.958,40 348,80 579.463,85 RECEITA OPERACIONAL 3.1 C C 698.330,59 118.958,40 107,41 579.479,60 RECEITA BRUTA 3.1.1 C C 533.607,59 88.490,53 27,41 445.144,47 RECEITAS DE ASSOCIADOS 3.1.1.1 C C 533.607,59 88.490,53 27,41 445.144,47 RECEITAS DE ASSOCIADOS 1328 3.1.1.1.0001 C C 164.723,00 30.467,87 80,00 134.335,13 RECEITAS DE SERVICOS 3.1.1.2 C C 36.206,10 4.117,70 0,00 32.088,40 RECEITAS - XEROX 1335 3.1.1.2.0001 C C 44.427,04 4.665,09 0,00 39.761,95 RECEITAS - CONVENIOS 1342 3.1.1.2.0002 C C 65.020,61 11.559,08 80,00 53.541,53 RECEITAS - SEDE SOCIAL
1359 3.1.1.2.0003 C C 4.500,00 2.500,00 0,00 2.000,00 RECEITAS - PATROCINIOS 1366 3.1.1.2.0004 C C 7.080,00 7.080,00 0,00 0,00 RECEITAS - FESTA JUNINA
1373 3.1.1.2.0005 C 3.551,25 0,00 0,00 3.551,25 RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL
1397 3.1.1.2.0007 C C 3.938,00 546,00 0,00 3.392,00 RECEITAS - SOUVENIR 2523 3.1.1.2.0009 C C 257,14 0,00 241,39 15,75 (-) DEDUCOES RECEITA 3.1.2 D D 257,14 0,00 241,39 15,75 (-) IMPOSTOS 3.1.2.1 D D 160,06 0,00 150,40 9,66 (-) ISS 1403 3.1.2.1.0001 D D 97,08 0,00 90,99 6,09 (-) COFINS 1410 3.1.2.1.0002 D D MARCO / 16:07:13 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 853.623,42 1.957,35 154.969,27 700.611,50 DESPESAS 4 D D 853.623,42 1.957,35 154.969,27 700.611,50 DESPESAS OPERACIONAIS 4.1 D D 676.347,09 1.903,61 129.995,94 548.254,76 DESPESAS GERAIS 4.1.1 D D 334.772,33 1.807,61 77.579,78 259.000,16 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1.1.1 D D 20.471,80 482,35 3.344,87 17.609,28 ENERGIA ELETRICA 1434 4.1.1.1.0002 D D 22.570,64 470,34 3.865,93 19.175,05 AGUA E ESGOTO 1441 4.1.1.1.0003 D D 3.412,86 854,92 1.326,73 2.941,05 TELEFONE 1458 4.1.1.1.0004 D D 985,08 0,00 325,40 659,68 MATERIAL DE ESCRITORIO 1465 4.1.1.1.0006 D D 9.140,91 0,00 396,50 8.744,41 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1472 4.1.1.1.0007 D D 6.025,09 0,00 1.634,77 4.390,32 MATERIAL DE LIMPEZA 1489 4.1.1.1.0008 D D 18.306,00 0,00 3.051,00 15.255,00 HONORARIOS CONTABEIS 1496 4.1.1.1.0009 D D 78.039,27 0,00 12.908,48 65.130,79 DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA
1502 4.1.1.1.0010 D D 150,00 0,00 0,00 150,00 SERVICOS DE TERCEIROS - PF 1519 4.1.1.1.0011 D D 1.454,20 0,00 430,00 1.024,20 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1526 4.1.1.1.0012 D D 3.333,00 0,00 0,00 3.333,00 MANUTENCAO DE VEICULOS 1533 4.1.1.1.0013 D D 2.304,94 0,00 509,85 1.795,09 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1540 4.1.1.1.0014 D D 17.403,00 0,00 4.407,00 12.996,00 AUXILIO NATALIDADE 1564 4.1.1.1.0016 D D 2.967,00 0,00 0,00 2.967,00 AUXILIO FUNERAL 1571 4.1.1.1.0017 D D 945,38 0,00 0,00 945,38 DESPESAS COM CONVENIOS
1588 4.1.1.1.0018 D D 19.466,12 0,00 4.603,53 14.862,59 MANUTENCAO E CONSERVACAO 1595 4.1.1.1.0019 D D 197,30 0,00 24,90 172,40 CORREIOS E TELEGRAFOS 1601 4.1.1.1.0020 D D 61,13 0,00 9,55 51,58 CUSTAS PROCESSUAIS 1618 4.1.1.1.0021 D D 4.068,98 0,00 3.944,80 124,18 LANCHES E REFEICOES 1625 4.1.1.1.0022 D D 7.394,00 0,00 380,00 7.014,00 MATERIAL ESPORTIVO 1632 4.1.1.1.0023 D D 1.604,61 0,00 268,72 1.335,89 DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ
1649 4.1.1.1.0024 D D 172,96 0,00 0,00 172,96 DESPESAS CARTORARIAS 1656 4.1.1.1.0025 D D 55.053,99 0,00 9.186,78 45.867,21 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 1663 4.1.1.1.0027 D D 2.476,00 0,00 0,00 2.476,00 BRINDES E LEMBRANCAS 1670 4.1.1.1.0028 D D 685,22 0,00 164,00 521,22 MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 1687 4.1.1.1.0029 D D 1.056,90 0,00 0,00 1.056,90 EVENTOS E COMEMORACOES 1694 4.1.1.1.0030 D D 300,00 0,00 0,00 300,00 EDITAIS E PUBLICACOES 1700 4.1.1.1.0031 D D 19.768,81 0,00 19.768,81 0,00 DESPESAS FESTA JUNINA
1724 4.1.1.1.0033 D 75,40 0,00 6,40 69,00 DESPESAS COM SEGUROS
1731 4.1.1.1.0034 D D 294,07 0,00 0,00 294,07 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE
1748 4.1.1.1.0035 D D 30,00 0,00 30,00 0,00 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.
1755 4.1.1.1.0036 D 1.752,64 0,00 486,50 1.266,14 INTERNET / SKY 1762 4.1.1.1.0037 D D 8.776,03 0,00 1.537,26 7.238,77 DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO
1779 4.1.1.1.0038 D D 19.322,00 0,00 3.100,00 16.222,00 DESPESAS COM EXAMES MEDICOS
1786
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 18.639,60 36,00 3.903,80 14.771,80 AUXILIO TRANSPORTE 1878 4.1.1.2.0007 D D 462,00 0,00 95,00 367,00 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS
1892 4.1.1.2.0009 D D 4.590,70 0,00 745,43 3.845,27 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
1908 4.1.1.2.0010 D D 1.530,95 0,00 214,59 1.316,36 PIS FOLHA 1915 4.1.1.2.0011 D D 34.504,00 0,00 5.420,00 29.084,00 GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS
1939 4.1.1.2.0013 D D 11.623,77 0,00 1.063,54 10.560,23 IMPOSTOS E TAXAS 4.1.1.3 D D 11.623,77 0,00 1.063,54 10.560,23 IMPOSTOS E TAXAS 1946 4.1.1.3.0001 D D 177.276,33 53,74 24.973,33 152.356,74 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
4.1.2 D D 182.882,13 53,34 24.973,33 157.962,14 DESPESAS FINANCEIRAS 4.1.2.1 D D 13.592,52 53,34 2.233,96 11.411,90 DESPESAS BANCARIAS 1960 4.1.2.1.0001 D D 164.926,53 0,00 22.682,91 142.243,62 JUROS PASSIVOS 1977 4.1.2.1.0002 D D 4.363,08 0,00 56,46 4.306,62 IOF 1991 4.1.2.1.0004 D D 5.605,80 0,40 0,00 5.605,40 RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.2.2 C C 5.605,80 0,40 0,00 5.605,40 RENDIMENTOS DE APLICACOES 2004 4.1.2.2.0001 C C 0,00 674.322,60 674.322,60 0,00 MARCO / 16:07:13 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL
