Relatório Mensal de Prestação de Contas Hospital de Clínicas Sul - São José dos Campos

(1)

Hospital de Clínicas Sul - São

José dos Campos

Agosto de 2018

Relatório Mensal de

Prestação de Contas

(2)

Página 2 de 13

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: ... 3

2 – RELATÓRIO FINANCEIRO:... 6

2.1 – Repasses ao terceiro setor – Demonstrativo integral das recitas e despesas: ... 7

2.1 – Fluxo de caixa: ... 9

2.2 – Despesas realizadas: ... 9

2.3 – Conciliação bancária: ... 9

2.4 – Serviços de terceiros contratados: ... 10

2.5 – Contabilidade: ... 11

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:... ..12

(3)

Página 3 de 13

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O faturamento vem apresentando um crescimento constante desde que

assumimos a gestão do hospital de Clínicas Sul, passou de R$ 215.098,20 em

janeiro, para R$ 337.587,01 em agosto.

O setor de recursos humanos (RH) realizou 11 processos seletivos,

realizando efetivamente provas e entrevistas para 65 pessoas e 8 contratações. O

RH entregou os crachás definitivos para os funcionários efetivados até 16/06/2018,

crachás provisórios e squeezes para todos os funcionários do HMTJ.

No setor de hotelaria e higiene foi iniciado a montagem da pasta FISPQ

(Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico), com 3 vias da mesma,

entregue para ser avaliada pelo SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar).

Realizado treinamento pelo representante da empresa Spartan para a padronização

do tratamento do piso. Aplicado tratamento de piso nos seguintes setores:

consultórios médicos, pediatria, farmácia, brinquedoteca, sala de coordenação de

enfermagem, sala de assistência social. Elaboração de etiquetas associando a cor

dos pares de luvas ao tipo de serviço executado, para facilitar o dia-a-dia da equipe;

identificação e validação de cada setor dos borrifadores e materiais dos carrinhos de

higiene. Atualização das planilhas de controle de estoque de acordo com os

materiais disponíveis na instituição. Realizado compra de MOPs (equipamento para

limpeza de piso) para substituição das peças danificadas. O setor implantou a

brigada de Dengue conforme solicitação da secretaria municipal de saúde através

do centro de zoonoses.

O setor de manutenção realizou 143 ordens de serviço (OS) gerais, 17 OS de

hidráulica, 18 OS de elétrica, 4 OS para instalação de ar condicionado, totalizando

182 OS, sendo finalizadas 177.

O setor de nutrição e dietética (SND) realizou 16 triagens nutricionais na

pediatria e 81 na clínica médica; 20 avaliações nutricionais e 2 reavaliações. No

perfil do público idoso avaliado foram observados 22 baixos pesos, 16 pesos

adequados, 6 riscos de obesidade, e 12 obesidades. No perfil do público adulto: 3

magrezas grau I, 8 eutróficos, 6 pré-obesidades, 8 obesidades grau I.

(4)

Página 4 de 13

O Serviço de Medicina do trabalho (SESMT) realizou no mês de agosto: 39

entregas de EPI (equipamento de proteção individual), 12 integrações, 32

treinamentos de EPI, 20 encaminhamentos a Prestomed (Medicina do Trabalho

terceirizada), 9 PPP (perfil profissiográfico previdenciário), 8 dosímetros (monitor de

controle da radiação para funcionários), 3 CAT (comunicação de acidente de

trabalho), e 17 treinamentos diversos.

O serviço de controle de infeção hospitalar (SCIH) realizou as seguintes

atividades no mês de agosto:

Tema: Troca de dispositivos Treinamento com a equipe enfermagem

Visita técnica Lavanderia, e encaminhamento de relatório de validação

Reunião Mensal CCIH

Levantamento de consumo de álcool gel

Levantamento consumo mensal de ATB.

Avaliação e visita na enfermaria para controle e discussão de casos de

vigilância

Busca ativa de IH

Controle e monitorização de culturas

Orientação aos plantonista do PSA e PSI quanto Sarampo, Protocolo

de PAC e ITU.

Realização de notificação doenças compulsórias

Orientação de serviço frente as notificações de dengue não estavam

sendo realizadas.

Orientação para coleta de swab de vigilância

Encaminhamento e controle de notificação de óbitos

Encaminhamento e monitorização de notificação de violência

autoprovocada e intoxicação exógena (Avaliação do fluxo)

Levantamento e orientação aos profissionais para regularização da

carteirinha de vacinação

Encaminhamento de profissionais para regularização das vacinas

faltantes

Realização de vacina pneumo 23 em pacientes com critérios para

vacinação na alta.

Fechamento do fluxo com a farmácia para vigilância de ATB de amplo

aspecto. (O SCIH será comunicado quando houver dispensação)

(5)

Página 5 de 13

Monitorização e acompanhamento de casos suspeitos de SRAG,

H1N1, TB.

Semana epidemiológica (Levantamento dos dados e encaminhados a

Vigilância epidemiológica)

Encaminhamento para Vigilância epidemiológica senso de vacinas de

dT e antirrábica

Avaliação da limpeza terminal e concorrente acompanhada pela enfª da

hotelaria.

(6)

Página 6 de 13

2 – RELATÓRIO FINANCEIRO:

A competência analisada, a Agosto de 2018, é referente ao contrato entre a

Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE / SMS, na gestão plena do Hospital

Municipal Clínicas Sul Dr Ivan da Silva Teixeira. Em Agosto, a SMS repassou R$

2.516.328,89 (Dois milhões, Quinhentos e Dezesseis mil, Trezentos e Vinte e Oito

Reais e Oitenta e Nove Centavos), em relação ao cronograma financeiro do

contrato.

Os recursos recebidos são creditados em conta poupança gerando uma

renda de aplicação.

Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de

gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação

Bancária e Contábil Operacional. Estes controles visam assegurar a correta

alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira da unidade

sob responsabilidade da OSS Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

Nota Explicativa do Setor Jurídico sobre o Bloqueio Judicial:

A opinião jurídica é no sentido de que nenhum ente federado deve arcar com

o custo da inadimplência do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A entidade tem buscado conscientizar o sistema judiciário de que a penhora e

bloqueios de contas fora do âmbito dos contratos de gestão do dito estado

interferem até mesmo em competências constitucionais orçamentárias de outros

entes da federação e, mais que isso, prejudicam a garantia dos atendimentos dos

Sistemas de Saúde Pública dessas localidades – prejudicando pacientes que dela

necessitam.

Todo e qualquer bloqueio realizado nas contas de contratos de gestão fora do

âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro e que ocorreram em processos

cíveis e/ou trabalhistas que derivam da inadimplência desse ente para com a HMTJ

devem ser imediatamente saldados com a transferência de recursos disponíveis nos

contratos de gestão mantidos com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

(7)

Página 7 de 13

2.1 – Repasses ao terceiro setor – Demonstrativo integral das recitas e

despesas:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONTRATADA: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

**ENTIDADE GERENCIADA (*): HOSPITAL MUNICIPAL CLÍNICAS SUL DR. IVAN**

DA SILVA TEIXEIRA

CNPJ: 21.583.042/0001-72

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NATAL, N°55, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, CEP:

12.235-621, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: DR. JOSÉ MARIANO

SOARES DE MORAES

CPF: 209.721.726-53

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O CONTRATO DE GESTÃO TEM POR

OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO, PELA

CONTRATADA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL

MUNICIPAL CLÍNICAS SUL DR. IVAN DA SILVA TEIXEIRA.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 60.70.3.3.90.39.10.302.0043.2.180.05.300023 E

60.70.3.3.50.39.10.302.0043.2.180.01.310000

DOCUMENTO

DATA

VIGÊNCIA

VALOR - R$

Contrato de Gestão nº 426/17 24/11/2017 16/12/2017 A 16/12/2019 R$ 60.391.893,87

Aditamento nº

(8)

Página 8 de 13

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA

PARA O REPASSE

(2)

VALORES

PREVISTOS (R$)

DATA DO REPASSE

NÚMERO DO

DOCUMENTO DE

CRÉDITO

VALORES REPASSADOS

(R$)

30/12/2017

1.258.151,96

03/01/2018

9099708

1.258.151,96

13/01/2018

1.258.176,93

15/01/2018

8986392

1.258.176,93

15/02/2018

2.516.328,89

15/02/2018

3919895

2.516.328,89

16/03/2018

2.516.328,89

21/03/2018

3230964

2.516.328,89

13/04/2018

2.516.328,89

17/04/2018

5659108

2.516.328,89

15/05/2018

2.516.328,89

17/05/2018

5659108

2.480.114,95

14/06/2018

2.516.328,89

14/06/2018

0000001

2.516.328,89

21/06/2018

2.516.328,89

21/06/2018

0000001

36.213,94

12/07/2018

2.516.328,89

12/07/2018

0000001

2.516.328,89

09/08/2018

2.516.328,89

09/08/2018

0000001

2.516.328,89

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR

0,00

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

20.130.632,12

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

2.910,78

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)

20.133.542,90

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

593.605,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

20.727.147,90

(1)

Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para

cada fonte de recurso.

(2)

Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3)

Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

(9)

Página 9 de 13

2.1 – Fluxo de caixa:

O objetivo desta ferramenta é organizar as entradas e saídas de valores,

gerando informações que suportem o Administrador nas tomadas de decisões que

envolvam as movimentações financeiras da unidade. Através da análise do Cash

Flow conseguimos avaliar com maior precisão a necessidade de alocação de

recursos, gerando condições favoráveis para o corte de gastos inadequados em

determinada área e realocando os recursos em setores mais deficitários.

2.2 – Despesas realizadas:

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade

encontram-se demonstrados na planilha de despesas realizadas.

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas

notas fiscais digitalizadas e encaminhados no CD em anexo. Em conjunto também

são encaminhados os anexos da folha de pagamento (folha analítica) e serviço de

terceiros (planilha de contratos).

2.3 – Conciliação bancária:

A conciliação bancária tem como objetivo verificar se o controle financeiro

interno está em conformidade com as suas movimentações bancárias.

Efetuamos um sistemático controle de todas as movimentações financeiras,

tais como tarifas bancárias, recebimentos diversos, pagamento de fornecedores,

empréstimos bancários, impostos e funcionários. O saldo do fluxo de caixa é

exatamente igual ao saldo das contas bancárias dando assim uma visão precisa aos

administradores da real situação financeira da unidade e auxiliando na comparação

dos saldos financeiro e contábil.

(10)

Página 10 de 13

2.4 –

Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS” foi de

R$ 885.613,02 contra um valor realizado de R$880.296,10. A diferença de R$

5.316,92 deve-se aos seguintes fatos:

(R$ 5.316,92)

: referente a serviços prestados para unidade como despesas

com hospedagem de colaboradores em serviço externo; adiantamentos referentes à

Constituição de caixa interno para aplicação em despesas emergenciais relativas à

operacionalização da unidade, conforme descrito abaixo:

Os seguintes valores relacionados abaixo foram lançados em contas fora do

plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS”. São eles:

· Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP –

R$12.666,98: lançado na conta 05.01.01.001- ÁGUA;

· EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.- R$27.813,93:

lançado na conta 05.02.01.001 – ENERGIA ELÉTRICA;

· WHITE MARTINS – R$ 277,20: lançado na conta 02.07.02.001 – GASES

MEDICINAIS (FORNECIMENTO).

O Laboratório Municipal, permanece instalado no Hospital Clinica Sul, sendo

temporariamente utilizado por esta OSS até que haja a sua efetiva retirada da

unidade, ao passo que o novo laboratório apenas entrará em atividade quando

houver tal desmobilização.

Por sua vez, conforme já acordado com a pasta a entidade comprometeu-se a

reverter toda a economia auferida com a utilização do Laboratório de Análises

Clínicas em melhorias e/ou aquisição de equipamentos e insumos cuja necessidade

já foi apurado por esta entidade, sendo feita prestação de contas periódicas.

Os demais contratos seguiram valores dentro do previsto não merecendo

maiores considerações por parte da equipe da unidade.

(11)

Página 11 de 13

2.5 –

Contabilidade:

Consumo de Estoques

O valor do consumo dos insumos na competência foi assim distribuído:

• Drogas e Medicamentos: R$ 62.942,40

• Materiais Médicos: R$ 49.593,10

• Gases Medicinais: R$ 10.529,14

• Dietas Enterais: R$ 1.175,02

• Material de Expediente: R$ 3.860,02

• Material de Limpeza: R$ 7.240,49

• Material de Manutenção: R$ 14.788,58

• Material de Copa e Cozinha: R$ 140,30

• Roupas Profissionais e EPI: R$ 1.934,90

Outras Despesas Operacionais

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas

despesas compartilhadas com a matriz no valor de R$ 193.040,53 ( cento noventa e

três mil, quarenta reais e cinquenta três centavos ).

(12)

Página 12 de 13

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Investimentos futuros do hospital de Clínicas Sul:

Finalização do almoxarifado

Adequação da área de armazenagem da farmácia

Recebimentos dos respiradores e cardioversores

Compra de seis novos colchões para o estar-médico

Compra de cadeiras novas para os consultórios médicos e diretoria

Compra de Datashow

Compra de seladora de pacotes de medicamentos para a farmácia

Compra de 16 radiocomunicadores para a portaria, emergência, higiene e limpeza,

recepção, pronto socorro adulto e pronto socorro infantil.

(13)

Página 13 de 13

5– ANEXOS:

___________________________________________

Benedito Jendiroba – Diretor

(14)

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97

Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO

Data da operação: 04/09/2018 - 12h55

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0026920-4 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Agência | Conta

Total Disponível (R$)

(A)

Total Bloqueado (R$)

(B)

Total (R$)

(A+B)

03033 | 0026920-4

0,00

41,66

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 12h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

(15)

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97

Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO

Data da operação: 04/09/2018 - 12h54

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 1001294-5 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 12h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

(16)

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97

Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO

Data da operação: 04/09/2018 - 12h57

Extrato de: Ag: 3033 | CI: 1001294-5 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 12h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

(17)

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97

Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO

Data da operação: 04/09/2018 - 12h56

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1001294-5 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Agência | Conta

Total Disponível (R$)

Total (R$)

03033 | 1001294-5

0,00

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 12h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

(18)

Extrato por período

Cliente:

HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS

Conta:

1641 / 003 / 00003117-0

Data:

04/09/2018 - 10:14

Mês:

Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Valor

Saldo

000000

SALDO ANTERIOR

0,00

292,01 C

01/08/2018

321559

APLICACAO

30.000,00 D

29.707,99 D

01/08/2018

318351

RESGATE

1.000,00 C

28.707,99 D

01/08/2018

000000

DP DINH AG

500.000,00 C

471.292,01 C

01/08/2018

568639

DEB P FGTS

342,76 D

470.949,25 C

01/08/2018

153828

ENVIO TED

950,00 D

469.999,25 C

01/08/2018

172426

ENVIO TED

457.000,00 D

12.999,25 C

01/08/2018

411381

TEV MESM T

12.500,00 D

499,25 C

01/08/2018

442021

TEV MESM T

140,00 D

359,25 C

01/08/2018

153828

DOC/TED INTERNET

9,50 D

349,75 C

01/08/2018

172426

DOC/TED INTERNET

9,50 D

340,25 C

01/08/2018

000000

DB VLR BLV

28,16 D

312,09 C

01/08/2018

180731

TR TEV IBC

1,00 D

311,09 C

03/08/2018

282266

RESGATE

13.500,00 C

13.811,09 C

03/08/2018

350970

PAG BOLETO

1.797,82 D

12.013,27 C

03/08/2018

581234

DEB P FGTS

347,98 D

11.665,29 C

03/08/2018

151107

ENVIO TED

2.188,60 D

9.476,69 C

03/08/2018

420145

TEV MESM T

9.100,00 D

376,69 C

03/08/2018

151107

DOC/TED INTERNET

9,50 D

367,19 C

06/08/2018

449496

APLICACAO

78.000,00 D

77.632,81 D

06/08/2018

000000

DP DINH AG

300.000,00 C

222.367,19 C

06/08/2018

100111

ENVIO TED

8.900,00 D

213.467,19 C

06/08/2018

891476

TEV MESM T

213.000,00 D

467,19 C

06/08/2018

100111

DOC/TED INTERNET

9,50 D

457,69 C

07/08/2018

669956

RESGATE

78.000,57 C

78.458,26 C

Página 1 de 5

Inter:n.eT...Ban k Ing----cAIXA

04/09/2018

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataIn...

(19)

07/08/2018

669963

RESGATE

4.500,00 C

82.958,26 C

07/08/2018

539601

DEB P FGTS

40.749,31 D

42.208,95 C

07/08/2018

186229

ENVIO TED

3.360,00 D

38.848,95 C

07/08/2018

648352

TEV MESM T

37.500,00 D

1.348,95 C

07/08/2018

186229

DOC/TED INTERNET

9,50 D

1.339,45 C

08/08/2018

270230

APLICACAO

1.794,83 D

455,38 D

08/08/2018

000000

DP DINH AG

500.000,00 C

499.544,62 C

08/08/2018

000000

DEB TARIFA

27,90 D

499.516,72 C

08/08/2018

284592

PAG AGUA

12.666,98 D

486.849,74 C

08/08/2018

547627

DEB P FGTS

2.998,51 D

483.851,23 C

08/08/2018

547638

DEB P FGTS

77,88 D

483.773,35 C

08/08/2018

000000

DEB.AUTOR.

315.000,00 D

168.773,35 C

08/08/2018

159081

ENVIO TED

168.500,00 D

273,35 C

08/08/2018

159081

DOC/TED INTERNET

9,50 D

263,85 C

09/08/2018

265382

RESGATE

10.000,00 C

10.263,85 C

09/08/2018

282615

APLICACAO

16.500,00 D

6.236,15 D

09/08/2018

000001

CRED TED

2.516.328,89 C

2.510.092,74 C

09/08/2018

001641

DEB TARIFA

27,90 D

2.510.064,84 C

09/08/2018

181863

PG PREFEIT

8,89 D

2.510.055,95 C

09/08/2018

001641

DEB.AUTOR.

900.000,00 D

1.610.055,95 C

09/08/2018

001641

DEB.AUTOR.

900.000,00 D

710.055,95 C

09/08/2018

001641

DEB.AUTOR.

700.000,00 D

10.055,95 C

09/08/2018

142369

ENVIO TED

1.301,88 D

8.754,07 C

09/08/2018

194037

ENVIO TED

300,00 D

8.454,07 C

09/08/2018

242030

TEV MESM T

7.700,00 D

754,07 C

09/08/2018

142369

DOC/TED INTERNET

9,50 D

744,57 C

09/08/2018

194037

DOC/TED INTERNET

9,50 D

735,07 C

09/08/2018

180808

T D DIN AG

1,50 D

733,57 C

10/08/2018

519716

RESGATE

5.600,00 C

6.333,57 C

10/08/2018

511733

CRED TEV

96,93 C

6.430,50 C

10/08/2018

315007

PAG BOLETO

5.544,00 D

886,50 C

13/08/2018

457986

APLICACAO

60.000,00 D

59.113,50 D

13/08/2018

000000

DP DINH AG

315.000,00 C

255.886,50 C

13/08/2018

159221

ENVIO TED

254.500,00 D

1.386,50 C

13/08/2018

159221

DOC/TED INTERNET

9,50 D

1.377,00 C

13/08/2018

000000

DB VLR BLV

469,72 D

907,28 C

Página 2 de 5

Inter:n.eT...Ban k Ing----cAIXA

04/09/2018

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataIn...

(20)

13/08/2018

000141

T D DIN AG

1,50 D

905,78 C

14/08/2018

230898

RESGATE

10.000,00 C

10.905,78 C

14/08/2018

238714

APLICACAO

28.000,00 D

17.094,22 D

14/08/2018

230895

RESGATE

102.500,00 C

85.405,78 C

14/08/2018

000001

CRED TED

28.000,00 C

113.405,78 C

14/08/2018

005690

DOC ELET E

102,00 D

113.303,78 C

14/08/2018

146700

ENVIO TED

78.518,82 D

34.784,96 C

14/08/2018

146701

ENVIO TED

4.356,29 D

30.428,67 C

14/08/2018

146702

ENVIO TED

10.756,00 D

19.672,67 C

14/08/2018

146703

ENVIO TED

4.548,29 D

15.124,38 C

14/08/2018

146704

ENVIO TED

7.191,90 D

7.932,48 C

14/08/2018

146705

ENVIO TED

672,00 D

7.260,48 C

14/08/2018

146706

ENVIO TED

578,70 D

6.681,78 C

14/08/2018

146707

ENVIO TED

1.276,67 D

5.405,11 C

14/08/2018

146709

ENVIO TED

824,40 D

4.580,71 C

14/08/2018

146710

ENVIO TED

967,80 D

3.612,91 C

14/08/2018

146711

ENVIO TED

1.680,00 D

1.932,91 C

14/08/2018

241672

ENVIO TEV

894,02 D

1.038,89 C

14/08/2018

005690

TAR DOC IN

9,50 D

1.029,39 C

14/08/2018

146700

DOC/TED INTERNET

9,50 D

1.019,89 C

14/08/2018

146701

DOC/TED INTERNET

9,50 D

1.010,39 C

14/08/2018

146702

DOC/TED INTERNET

9,50 D

1.000,89 C

14/08/2018

146703

DOC/TED INTERNET

9,50 D

991,39 C

14/08/2018

146704

DOC/TED INTERNET

9,50 D

981,89 C

14/08/2018

146705

DOC/TED INTERNET

9,50 D

972,39 C

14/08/2018

146706

DOC/TED INTERNET

9,50 D

962,89 C

14/08/2018

146707

DOC/TED INTERNET

9,50 D

953,39 C

14/08/2018

146709

DOC/TED INTERNET

9,50 D

943,89 C

14/08/2018

146710

DOC/TED INTERNET

9,50 D

934,39 C

14/08/2018

146711

DOC/TED INTERNET

9,50 D

924,89 C

15/08/2018

535510

APLICACAO

114.000,00 D

113.075,11 D

15/08/2018

000756

CRED TED

15.672,95 C

97.402,16 D

15/08/2018

000000

DP DINH AG

500.000,00 C

402.597,84 C

15/08/2018

151609

DP DIN LOT

984,00 C

403.581,84 C

15/08/2018

423095

PAG DARF

30.310,69 D

373.271,15 C

15/08/2018

001641

DEB.AUTOR.

300.000,00 D

73.271,15 C

Página 3 de 5

Inter:n.eT...Ban k Ing----cAIXA

04/09/2018

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataIn...

(21)

15/08/2018

177038

ENVIO TED

50.500,00 D

22.771,15 C

15/08/2018

309047

TEV MESM T

750,00 D

22.021,15 C

15/08/2018

311863

TEV MESM T

100,00 D

21.921,15 C

15/08/2018

382816

TEV MESM T

20.650,00 D

1.271,15 C

15/08/2018

177038

DOC/TED INTERNET

9,50 D

1.261,65 C

15/08/2018

000000

DB VLR BLV

641,93 D

619,72 C

15/08/2018

072018

DB CEST PJ

49,00 D

570,72 C

15/08/2018

000141

T D DIN AG

1,50 D

569,22 C

16/08/2018

000000

DB VLR BLV

19,11 D

550,11 C

17/08/2018

564197

RESGATE

116.500,00 C

117.050,11 C

17/08/2018

564204

RESGATE

5.000,00 C

122.050,11 C

17/08/2018

549245

DEB P FGTS

217,61 D

121.832,50 C

17/08/2018

145075

ENVIO TED

35.850,00 D

85.982,50 C

17/08/2018

237586

TEV MESM T

85.000,00 D

982,50 C

17/08/2018

145075

DOC/TED INTERNET

9,50 D

973,00 C

17/08/2018

000000

DB VLR BLV

286,26 D

686,74 C

17/08/2018

000140

TR TEV IBC

1,00 D

685,74 C

20/08/2018

231038

RESGATE

750,00 C

1.435,74 C

20/08/2018

577219

DEB P FGTS

735,10 D

700,64 C

21/08/2018

453477

RESGATE

14.600,00 C

15.300,64 C

21/08/2018

136382

ENVIO TED

14.500,00 D

800,64 C

21/08/2018

136382

DOC/TED INTERNET

9,50 D

791,14 C

22/08/2018

251605

RESGATE

4.360,00 C

5.151,14 C

22/08/2018

137714

ENVIO TED

4.350,00 D

801,14 C

22/08/2018

137714

DOC/TED INTERNET

9,50 D

791,64 C

23/08/2018

291839

CRED TEV

55.000,00 C

55.791,64 C

23/08/2018

376136

PAG BOLETO

11.115,50 D

44.676,14 C

23/08/2018

376666

PAG BOLETO

87,00 D

44.589,14 C

23/08/2018

376875

PAG BOLETO

18.807,60 D

25.781,54 C

23/08/2018

376876

PAG BOLETO

17.361,80 D

8.419,74 C

23/08/2018

377150

PAG BOLETO

1.750,32 D

6.669,42 C

23/08/2018

414014

PAG DARF

5.250,98 D

1.418,44 C

24/08/2018

481970

RESGATE

4.700,00 C

6.118,44 C

24/08/2018

185188

PAG BOLETO

915,06 D

5.203,38 C

24/08/2018

145811

ENVIO TED

3.750,00 D

1.453,38 C

24/08/2018

145811

DOC/TED INTERNET

9,50 D

1.443,88 C

Página 4 de 5

Inter:n.eT...Ban k Ing----cAIXA

04/09/2018

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataIn...

(22)

27/08/2018

220401

APLICACAO

1.100,00 D

343,88 C

27/08/2018

000000

MANUT CTA

42,00 D

301,88 C

28/08/2018

329120

CRED TEV

39.001,00 C

39.302,88 C

28/08/2018

373768

CRED TEV

91,72 C

39.394,60 C

28/08/2018

135485

ENVIO TED

39.000,00 D

394,60 C

28/08/2018

135485

DOC/TED INTERNET

9,50 D

385,10 C

30/08/2018

435314

RESGATE

198,32 C

583,42 C

30/08/2018

434915

APLICACAO

259.900,00 D

259.316,58 D

30/08/2018

435309

RESGATE

1.902,00 C

257.414,58 D

30/08/2018

000000

DP DINH AG

300.000,00 C

42.585,42 C

30/08/2018

170161

ENVIO TED

1.558,00 D

41.027,42 C

30/08/2018

170162

ENVIO TED

558,36 D

40.469,06 C

30/08/2018

348898

TEV MESM T

39.001,00 D

1.468,06 C

30/08/2018

170161

DOC/TED INTERNET

9,50 D

1.458,56 C

30/08/2018

170162

DOC/TED INTERNET

9,50 D

1.449,06 C

30/08/2018

000140

TR TEV IBC

1,00 D

1.448,06 C

30/08/2018

000141

T D DIN AG

1,50 D

1.446,56 C

31/08/2018

357285

APLICACAO

1.000,00 D

446,56 C

31/08/2018

356759

RESGATE

1.150,00 C

1.596,56 C

31/08/2018

048292

DOC ELET E

63,00 D

1.533,56 C

31/08/2018

124042

ENVIO TED

1.034,00 D

499,56 C

31/08/2018

048292

TAR DOC IN

9,50 D

490,06 C

31/08/2018

124042

DOC/TED INTERNET

9,50 D

480,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Página 5 de 5

Inter:n.eT...Ban k Ing----cAIXA

04/09/2018

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataIn...

(23)

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

PADRE CAFE, MG

Código

1641

Operação

0088

Emissão

04/09/2018

Fundo

CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo

05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo

24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

No Ano(%)

Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 31/07/2018

Cota em: 31/08/2018

0,3817

2,9201

4,7242

3,201683

3,213905

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS

CPF/CNPJ

21.583.042/0014-97

Conta Corrente

003.00003117-0

Mês/Ano

08/2018

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Valor em R$

Qtde de Cotas

Saldo Anterior

0,00

0,000000

Aplicações

132.294,83 C

41.249,054665

Resgates

132.298,32 D

41.249,054665

Rendimento Bruto no Mês

46,90 C

IRRF

0,97 D

IOF

42,44 D

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto*

0,00

0,000000

Resgate Bruto em Trânsito*

0,00

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R$

Qtde de Cotas

08 / 08

APLICACAO

1.794,83 C

560,032600

09 / 08

APLICACAO

16.500,00 C

5.147,566698

10 / 08

RESGATE

5.600,00 D

1.747,126759

IRRF

0,01 D

IOF

1,14 D

14 / 08

RESGATE

10.000,00 D

3.119,531164

IRRF

0,18 D

IOF

4,11 D

15 / 08

APLICACAO

114.000,00 C

35.541,455366

17 / 08

RESGATE

116.500,00 D

36.320,611841

IRRF

0,74 D

IOF

37,01 D

30 / 08

RESGATE

198,32 D

61,784899

IRRF

0,04 D

IOF

0,18 D

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

4,45

0,97

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Página 1 de 2

CAIXA - Extrato de Fundos

04/09/2018

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti...

(24)

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Página 2 de 2

CAIXA - Extrato de Fundos

04/09/2018

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti...

(25)

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

PADRE CAFE, MG

Código

1641

Operação

5901

Emissão

04/09/2018

Fundo

CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L

CNPJ do Fundo

16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo

27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

No Ano(%)

Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 31/07/2018

Cota em: 31/08/2018

0,5335

4,0362

6,4275

1,705011

1,714107

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS

CPF/CNPJ

21.583.042/0014-97

Conta Corrente

003.00003117-0

Mês/Ano

08/2018

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Valor em R$

Qtde de Cotas

Saldo Anterior

0,00

0,000000

Aplicações

78.000,00 C

45.704,830004

Resgates

78.000,57 D

45.704,830004

Rendimento Bruto no Mês

18,05 C

IRRF

0,16 D

IOF

17,32 D

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto*

0,00

0,000000

Resgate Bruto em Trânsito*

0,00

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R$

Qtde de Cotas

06 / 08

APLICACAO

78.000,00 C

45.704,830004

07 / 08

RESGATE

78.000,57 D

45.704,830004

IRRF

0,16 D

IOF

17,32 D

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,73

0,16

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Página 1 de 2

CAIXA - Extrato de Fundos

04/09/2018

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti...

(26)

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Página 2 de 2

CAIXA - Extrato de Fundos

04/09/2018

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti...

(27)

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

PADRE CAFE, MG

Código

1641

Operação

5980

Emissão

04/09/2018

Fundo

CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P

CNPJ do Fundo

22.791.329/0001-50

Início das Atividades do Fundo

15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

No Ano(%)

Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 31/07/2018

Cota em: 31/08/2018

0,4331

3,2682

5,2721

1,283444

1,289002

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS

CPF/CNPJ

21.583.042/0014-97

Conta Corrente

003.00003117-0

Mês/Ano

08/2018

Folha

01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Valor em R$

Qtde de Cotas

Saldo Anterior

43.726,41 C

34.069,592142

Aplicações

380.000,00 C

295.111,654883

Resgates

163.962,00 D

127.596,935687

Rendimento Bruto no Mês

194,66 C

IRRF

15,72 D

IOF

100,77 D

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto*

259.842,58 C

201.584,311338

Resgate Bruto em Trânsito*

0,00

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R$

Qtde de Cotas

01 / 08

APLICACAO

30.000,00 C

23.370,255740

01 / 08

RESGATE

1.000,00 D

779,500919

IRRF

0,03 D

IOF

0,59 D

03 / 08

RESGATE

13.500,00 D

10.522,008357

IRRF

0,92 D

IOF

11,08 D

07 / 08

RESGATE

4.500,00 D

3.506,529468

IRRF

0,60 D

IOF

4,05 D

09 / 08

RESGATE

10.000,00 D

7.790,570043

IRRF

1,98 D

IOF

9,97 D

13 / 08

APLICACAO

60.000,00 C

46.669,907632

14 / 08

APLICACAO

28.000,00 C

21.775,276040

14 / 08

RESGATE

102.500,00 D

79.761,284302

IRRF

10,31 D

IOF

51,68 D

17 / 08

RESGATE

5.000,00 D

3.888,522062

IRRF

0,08 D

IOF

2,79 D

20 / 08

RESGATE

750,00 D

583,198851

IRRF

0,02 D

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

70,19

15,72

Informações ao Cotista

Página 1 de 4

CAIXA - Extrato de Fundos

04/09/2018

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti...

(28)

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Página 2 de 4

CAIXA - Extrato de Fundos

04/09/2018

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti...

(29)

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

PADRE CAFE, MG

Código

1641

Operação

5980

Emissão

04/09/2018

Fundo

CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P

CNPJ do Fundo

22.791.329/0001-50

Início das Atividades do Fundo

15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

No Ano(%)

Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 31/07/2018

Cota em: 31/08/2018

0,4331

3,2682

5,2721

1,283444

1,289002

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS

CPF/CNPJ

21.583.042/0014-97

Conta Corrente

003.00003117-0

Mês/Ano

08/2018

Folha

02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Valor em R$

Qtde de Cotas

Saldo Anterior

43.726,41 C

34.069,592142

Aplicações

380.000,00 C

295.111,654883

Resgates

163.962,00 D

127.596,935687

Rendimento Bruto no Mês

194,66 C

IRRF

15,72 D

IOF

100,77 D

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto*

259.842,58 C

201.584,311338

Resgate Bruto em Trânsito*

0,00

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R$

Qtde de Cotas

IOF

0,44 D

21 / 08

RESGATE

14.600,00 D

11.352,270504

IRRF

0,73 D

IOF

10,36 D

22 / 08

RESGATE

4.360,00 D

3.389,921314

IRRF

0,29 D

IOF

3,56 D

24 / 08

RESGATE

4.700,00 D

3.653,686536

IRRF

0,53 D

IOF

4,65 D

27 / 08

APLICACAO

1.100,00 C

854,016049

30 / 08

APLICACAO

259.900,00 C

201.666,405434

30 / 08

RESGATE

1.902,00 D

1.477,109222

IRRF

0,23 D

IOF

1,39 D

31 / 08

APLICACAO

1.000,00 C

775,793986

31 / 08

RESGATE

1.150,00 D

892,334105

IRRF

0,00

IOF

0,21 D

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

70,19

15,72

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Página 3 de 4

CAIXA - Extrato de Fundos

04/09/2018

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti...

(30)

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Página 4 de 4

CAIXA - Extrato de Fundos

04/09/2018

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti...

(31)

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97

Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO

Data da operação: 04/09/2018 - 11h23

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0026920-4 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Agência | Conta

Total Disponível (R$)

(A)

Total Bloqueado (R$)

(B)

Total (R$)

(A+B)

03033 | 0026920-4

0,00

41,66

Data

Lançamento

Dcto.

Crédito (R$)

Débito (R$)

Saldo (R$)

31/07/2018

SALDO ANTERIOR

0,00

01/08/2018

RECEBIMENTO TED D

REMET.HOSP MATER THEREZINH

7894368

950,00

RECEBIMENTO TED D

REMET.HOSP MATER THEREZINH

8047414

457.000,00

457.950,00

DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL

Oficio 20180004723966-00011

39240

32,03

457.982,03

PAGAMENTO FUNCIONARIOS

80 -2.274,27

455.707,76

PAGAMENTO FUNCIONARIOS

81 -4.293,11

451.414,65

PAGAMENTO FUNCIONARIOS

82 -436.015,00

15.399,65

TARIFA BANCARIA

TEDeletronico

270718

-9,68

15.389,97

TARIFA BANCARIA

TEDeletronico

310718

-9,70

15.380,27

TAR SERV TED STR PAGFOR

303301

-19,40

15.360,87

PFOR TIT OUTROS BANCOS

303301

-9.995,94

5.364,93

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL

OFICIO 20180004849357-00001

39240

-1,00

5.363,93

PAGFOR TED STR SD DISP

303301

-4.562,39

801,54

APLIC.INVEST FACIL

1357968

-801,54

0,00

06/08/2018

RECEBIMENTO TED D

REMET.HOSP MATER THEREZINH

3157860

8.900,00

DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL

Oficio 20180004849357-00001

39240

1,00

8.901,00

TAR SERV TED STR PAGFOR

303306

-38,80

8.862,20

PFOR TIT OUTROS BANCOS

303306

-2.700,00

6.162,20

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL

OFICIO 20180004955471-00001

39240

-11,95

6.150,25

PAGFOR TED STR SD DISP

303306

-6.150,25

0,00

07/08/2018

RECEBIMENTO TED D

REMET.HOSP MATER THEREZINH

4904970

3.360,00

RESGATE INVEST FACIL

1357968

801,55

4.161,55

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C

303307

-3.196,68

964,87

TARIFA PAGFOR C/C

303307

-2,03

962,84

PFOR TIT OUTROS BANCOS

303307

-954,87

7,97

08/08/2018

RECEBIMENTO TED D

REMET.HOSP MATER THEREZINH

5804262

168.500,00

168.507,97

PAGAMENTO FUNCIONARIOS

83 -1.331,15

167.176,82

PAGAMENTO FUNCIONARIOS

85 -15.197,45

151.979,37

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C

303308

-2.293,40

149.685,97

TARIFA PAGFOR C/C

303308

-4,06

149.681,91

TAR SERV TED STR PAGFOR

303308

-145,50

149.536,41

PFOR TIT OUTROS BANCOS

303308

-33.231,07

116.305,34

PAGFOR TED STR SD DISP

303308

-115.001,31

1.304,03

APLIC.INVEST FACIL

3300700

-1.303,03

1,00

09/08/2018

RECEBIMENTO TED D

REMET.HOSP MATER THEREZINH

7044225

300,00

301,00

RESGATE INVEST FACIL

3300700

1.101,44

1.402,44

PAGAMENTO FUNCIONARIOS

84 -1.401,44

1,00

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL

OFICIO 20180005089880-00001

39240

-1,00

0,00

10/08/2018

VALOR TRANSF.JUDICIAL

OFICIO 20180004955471-00001

39240

11,95

Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

(32)

Data

Lançamento

Dcto.

Crédito (R$)

Débito (R$)

Saldo (R$)

TED-TRANSF ELET DISPON

OFICIO 20180004955471-00001

8600

-11,95

0,00

13/08/2018

DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO

O PROPRIO FAVORECIDO

1043442

500.000,00

RECEBIMENTO TED D

REMET.HOSP MATER THEREZINH

9148577

254.500,00

754.500,00

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C

303313

-7.419,68

747.080,32

TARIFA PAGFOR C/C

303313

-8,12

747.072,20

TAR SERV TED STR PAGFOR

303313

-271,60

746.800,60

PFOR TIT OUTROS BANCOS

303313

-9.522,02

737.278,58

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL

OFICIO 20180005162978-00001

39240

-76,29

737.202,29

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO

INTERNET - PESS GPS 2631

5162631

-924,00

736.278,29

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO

INTERNET - PESS GPS 2631

5162631

-1.837,00

734.441,29

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO

INTERNET --INSS/GPS

5198304

-45.306,55

689.134,74

PAGFOR TED STR SD DISP

303313

-668.311,71

20.823,03

BRADESCO NET EMPRESA

NET EMPRESA DARF 0561

6040561

-11.283,81

9.539,22

BRADESCO NET EMPRESA

NET EMPRESA DARF 1708

6041708

-9.539,22

0,00

14/08/2018

RESGATE INVEST FACIL

3300700

201,60

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL

3300700

-201,60

0,00

15/08/2018

RECEBIMENTO TED D

REMET.HOSP MATER THEREZINH

2853329

50.500,00

VALOR TRANSF.JUDICIAL

OFICIO 20180005089880-00001

39240

202,60

50.702,60

TED-TRANSF ELET DISPON

OFICIO 20180005089880-00001

8600

-202,60

50.500,00

TARIFA BANCARIA

CestaEmpresarial2

10818

-74,60

50.425,40

TAR SERV TED STR PAGFOR

303315

-38,80

50.386,60

PFOR TIT OUTROS BANCOS

303315

-38.178,47

12.208,13

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL

OFICIO 20180005237144-00001

39240

-161,52

12.046,61

PAGFOR TED STR SD DISP

303315

-11.553,31

493,30

PFOR TIT BRADESCO SD L

427215

-493,30

0,00

17/08/2018

RECEBIMENTO TED D

REMET.HOSP MATER THEREZINH

4596058

35.850,00

VALOR TRANSF.JUDICIAL

OFICIO 20180005162978-00001

39240

76,29

35.926,29

PAGAMENTO FUNCIONARIOS

86 -3.244,18

32.682,11

TED-TRANSF ELET DISPON

OFICIO 20180005162978-00001

8600

-76,29

32.605,82

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C

303317

-2.917,49

29.688,33

TARIFA PAGFOR C/C

303317

-6,09

29.682,24

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL

OFICIO 20180005314716-00001

39240

-27,84

29.654,40

PAGFOR TED STR SD DISP

303317

-29.654,40

0,00

20/08/2018

VALOR TRANSF.JUDICIAL

OFICIO 20180005237144-00001

39240

161,52

TED-TRANSF ELET DISPON

OFICIO 20180005237144-00001

8600

-161,52

0,00

21/08/2018

RECEBIMENTO TED D

REMET.HOSP MATER THEREZINH

7455157

14.500,00

PAGAMENTO FUNCIONARIOS

87 -1.442,26

13.057,74

PAGAMENTO FUNCIONARIOS

88 -3.797,37

9.260,37

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C

303321

-743,80

8.516,57

TARIFA PAGFOR C/C

303321

-2,03

8.514,54

TAR SERV TED STR PAGFOR

303321

-77,60

8.436,94

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL

OFICIO 20180005385547-00001

39240

-2,27

8.434,67

PAGFOR TED STR SD DISP

303321

-8.434,67

0,00

22/08/2018

DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL

Oficio 20180005314716-00001

39240

27,84

24/08/2018

RECEBIMENTO TED D

REMET.HOSP MATER THEREZINH

9779813

3.750,00

3.777,84

PAGAMENTO FUNCIONARIOS

89 -546,75

3.231,09

Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

(33)

Data

Lançamento

Dcto.

Crédito (R$)

Débito (R$)

Saldo (R$)

PAGAMENTO FUNCIONARIOS

90 -764,63

2.466,46

TAR SERV TED STR PAGFOR

303324

-19,40

2.447,06

PFOR TIT OUTROS BANCOS

303324

-2.158,00

289,06

PAGFOR TED STR SD DISP

303324

-277,40

11,66

27/08/2018

VALOR TRANSF.JUDICIAL

OFICIO 20180005385547-00001

39240

2,27

13,93

TED-TRANSF ELET DISPON

OFICIO 20180005385547-00001

8600

-2,27

11,66

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL

OFICIO 20180005555982-00001

39240

-11,66

0,00

30/08/2018

DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL

Oficio 20180005555982-00001

39240

11,66

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL

OFICIO 20180005625325-00001

39240

-11,66

0,00

Total

1.500.741,75

-1.500.741,75

0,00

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data

Lançamento

Dcto.

Crédito (R$)

Débito (R$)

Saldo (R$)

30/08/2018

SALDO ANTERIOR

0,00

03/09/2018

DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL

Oficio 20180005625325-00001

39240

11,66

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL

OFICIO 20180005699464-00001

39240

-11,66

0,00

Total

11,66

-11,66

0,00

Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

(34)

04/09/2018

Extrato Mensal

file:///X:/OPERACIONAL/FINANCEIRO/Bkp%20Andreia%20Financeiro%20Sede/CONTAS%20A%20PAGAR%20JF/-%202018/09-%20SETEMB…

1/1

Bradesco

Depositário / Administrador: Banco Bradesco S.A.

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples

_Conferência

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Emissão 03/09/2018

Período 01/08/2018 A 31/08/2018

Agência

Conta

CPF/CNPJ

Nome

3033

0026920

021.583.042/0014-97

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE

_JES

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/07/2018 :

Certificado

_Emissão

Data de

Data

de

Vencto

Taxa/PCT

Valor

Principal

Atualizado

Valor

Valor da

Renda

Valor

de

**IOF(*)**

Valor

de

**IRRF(*)**

Líquido

Total Série

1262

INVEST FACIL

BRADESCO

0,00

Aplicações :

Certificado

Data de Emissão

Data de Vencto

Taxa/PCT

Valor Principal

Valor de Resgate

1262151357968

01/08/2018

21/07/2020

5,0000 %

801,54

0,00

1262153300700

08/08/2018

28/07/2020

5,0000 %

1.303,03

0,00

Total Série 1262

INVEST FACIL BRADESCO

2.104,57

0,00

Total

2.104,57

0,00

Resgates :

Certificado

_Emissão

Data de

_Vencto

Data de

_Pagto

Taxa/PCT Valor

_Principal

Valor de

_Resgate

Valor

da

Renda

Valor

de

IOF

Valor

de

IRRF

Valor do

Crédito

Reembolsado

Valor de IOF

Vlr IRRF do

Reembolso

IOF

Vlr do

Crédito do

Reembolso

Renda

no Mês

1262151357968 01/08/2018 21/07/2020 07/08/2018 5,0000 %

801,54 801,57

0,03 0,02 0,00 801,55

0,00

0,03

1262153300700 08/08/2018 28/07/2020 09/08/2018 5,0000 % 1.101,43 1.101,44

0,01 0,00 0,00 1.101,44

0,00

0,01

1262153300700 08/08/2018 28/07/2020 14/08/2018 5,0000 %

201,60 201,60

0,00 0,00 0,00 201,60

0,00

Total

2.104,57 2.104,61

0,04 0,02 0,00 2.104,59

0,00

0,04

Saldo (Fechamento) Atual em 31/08/2018 :

Certificado

_Emissão

Data de

_{Vencto Taxa/PCT}

_Principal

Valor

_Atualizado

Valor

Valor da

_Renda

Valor de

**_IOF(*)**

Valor de

**_{IRRF(*) Líquido}**

Renda no

_Mês

Total Série 1262 INVEST FACIL BRADESCO

0,00

Renda Total Apropriada no Mês

0,04

**(*) Valores Simulados**

Alô Bradesco

SAC – Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações –

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala –

0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria –

0800 727 9933