RELATÓRIO DE GESTÃO
E
CONTA DE GERÊNCIA
2016
12
14
21
25
36
40
47
49
51
56
58
2.1. Guia de Remessa……...……...……...……….………
2.2. Controlo Orçamental da Despesa……...……...……...……….………
2.3. Controlo Orçamental da Receita……...……...……...……….………
2.6. Fluxos de Caixa……...……...……...……….………
2.7. Operações de Tesouraria……...……...……...……….………
2.8. Resumo Diário de Tesouraria……...……...……...……….………
2.4. Modificações Orçamentais……...……...……...……….………
2.5. PPI……...……...……...……….………
2.9. Caraterização da Entidade……...……...……...……….………
2.10. Sintese das Reconciliações Bancárias……...……...……...……….………
2.11. Relação Nominal dos Responsáveis……...……...……...……….………
das Autarquias Locais) apresentam-se os documentos de prestação de contas relativos ao período entre 01
de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016.
O presente Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2016 serão submetidos à
apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos termos do disposto nos artigos 16.º, n.º 1,
alínea e) e alínea b), do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de
documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira de um
ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.
A gestão da União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar carece de uma
atenção permanente, com vista a encontrar as respostas adequadas às solicitações dos seus utentes.
No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da
clareza, exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise tanto na vertente económica, como
na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades
desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer
o peso que a vertente política imprime nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da
população da Freguesia.
O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental positivo de 420 327,02€,
incluindo o saldo transitado da gerência anterior (à data de 31/12/2015) de 541.787,79€,
e foi elaborada
segundo as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelos Decretos-lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro e
n.º 84-A/2002, de 5 de Abril.
No período em referência, a execução da receita atingiu 99,81% da prevista, a despesa total executada no
período em análise ascendeu a 75,14%.
todos os compromissos do ano económico de 2016 foram assumidos tendo em consideração o montante
máximo de fundos disponíveis em cada período.
Todos os compromissos assumidos durante 2016 foram executados no período económico em análise, pelo
que não transitaram dívidas a terceiros para o ano seguinte.
No âmbito da implementação do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e normas complementares (Lei n.º 162/99, de 14 de
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro), e de acordo com as instruções definidas na
Portaria n.º 671/2000 (2.ª série), de 17 de Abril, estão todas as autarquias locais obrigadas a proceder à
inventariação de todos os seus bens, direitos e obrigações constituintes do seu património bem como à sua
valorização.
Os documentos de prestação de contas foram elaborados de acordo com a resolução n.º 04/2001 – 2ª
Secção instruções n.º 01/2001 – publicado no Diário da República, II Série n.º 191 de 18 de Agosto,
aprovado pela resolução n.º 04/01 do Tribunal de Contas.
Os documentos de prestação de contas obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos
5, 7 e 8 do Pocal e em instruções imanadas do Tribunal de Contas (Resolução n.º 23/2011 - 2ª Secção),
publicada no Diário da República 2ª Série nº. 239 de 15 de Dezembro de 2011.
MAPAS APRESENTADOS
✓ Controlo Orçamental – Despesa;
✓ Controlo Orçamental – Receita;
✓ Modificações Orçamentais;
✓ PPI;
✓ Fluxos de Caixa - Resumo;
✓ Fluxos de Caixa - Recebimentos;
✓ Fluxos de Caixa - Pagamentos;
✓ Operações de Tesouraria;
2015
2016
CAPITULOS
Realizado
%
Peso nas
Receitas
Previsto
Realizado
%
Execução
%
Peso nas
Receitas
Impostos Directos
26 851,05 €
2,35%
27 500,00 €
35 733,00 €
129,94%
3,09%
Taxas, Multas e outras Penalidades
27 779,30 €
2,43%
29 450,00 €
28 484,30 €
96,72%
2,47%
Rendimentos de Propriedades
50 174,67 €
4,39%
47 000,00 €
40 579,93 €
86,34%
3,51%
Transferências Correntes
863 034,71 €
75,57%
893 694,30 €
876 027,74 €
98,02%
75,81%
Venda Bens - Serviços Correntes
161 581,90 €
14,15%
151 150,00 €
163 971,96 €
108,48%
14,19%
Outras Receitas Correntes
4 236,75 €
0,37%
2 000,00 €
3 518,22 €
175,91%
0,30%
Total das Receitas Correntes
1 133 658,38 €
99,27%
1 150 794,30 €
1 148 315,15 €
99,78%
99,37%
Venda de bens de investimento
0,00 €
0,00%
2,00 €
0,00 €
0,00%
0,00%
Reposições Abatidas nos pagamentos
8 391,66 €
0,73%
7 000,00 €
7 228,46 €
103,26%
0,63%
Total das Receitas Capital
8 391,66 €
0,73%
7 002,00 €
7 228,46 €
103,23%
0,63%
Total das Receitas Orçamentais
1 142 050,04 €
100%
1 157 796,30 €
1 155 543,61 €
99,81%
100%
Saldo da Gerência Anterior
557 178,85 €
100%
541 787,79 €
541 787,79 €
100%
31,92%
Do total de receitas arrecadadas, as próprias apresentam um montante de 279 515,87€, ou seja, o peso das
receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 24,19%, o que significa que a União das
Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar evidência alguma dependência das Receitas
provenientes de transferências, nomeadamente do Município e Administração Central. No entanto,
relativamente a 2015, verifica-se um aumento das receitas próprias tem termos absolutos.
2015
2016
Total Receita Arrecadada
1 142 050,04
1 155 543,61
Total Receita Próprias
279 015,33
279 515,87
Peso das Receitas Próprias
24,43%
24,19%
Distribuição por Capítulo de Despesa
2015
2016
CAPITULOS
Despesa Paga
%
Peso nas
Despesas
Despesa
Corrigida
Despesa Paga
%
Execução
%
Peso nas
Despesas
Despesas com Pessoal
580 516,29 €
50,16%
651 398,98 €
588 650,60 €
90,37%
46,10%
Aquisição de bens e serviços
462 655,16 €
39,97%
605 137,29 €
379 022,60 €
62,63%
29,68%
Juros e Outros Encargos
610,91 €
0,05%
1 000,00 €
141,18 €
14,12%
0,01%
Transferências correntes
61 734,60 €
5,33%
111 000,00 €
108 734,81 €
97,96%
8,51%
Outras Despesas correntes
2 263,47 €
0,20%
2 571,50 €
1 959,14 €
76,19%
0,15%
Total das Despesa Correntes
1 107 780,43 €
95,71%
1 371 107,77 €
1 078 508,33 €
78,66%
84,46%
Aquisição de bens de investimento
49 660,67 €
4,29%
328 476,32 €
198 496,05 €
60,43%
15,54%
Total das Despesas Capital
49 660,67 €
4,29%
328 476,32 €
198 496,05 €
60,43%
15,54%
no período, o que evidencia a importância das despesas com o pessoal no funcionamento da instituição.
A Aquisição de Bens e Serviços representam o 2.º agrupamento de despesas com a maior percentagem de
execução orçamental, com um grau de execução de 29,68%.
obtemos o saldo de execução orçamental para a gerência seguinte, que será de 420 327,02€.
Saldo da Gerência Anterior
Euros
Execução Orçamental
541 787,79
Operações de Tesouraria
8 334,76
550 122,55
Saldo Para a Gerência Seguinte
Euros
Execução Orçamental
420 327,02
Operações de Tesouraria
8 830,06
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
(Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar)
Montante anual de receita igual ou
superior a 5000 vezes o indíce 100
da escala indiciaria das carreiras
do regime geral da função pública
Montante anual de receita inferior
a 5000 vezes o indíce 100 da
escala indiciaria das carreiras do
regime geral da função pública
Montante anual de receita ou
despesa igual ou inferior ao limite
definido pelo Tribunal de Contas
para efeitos de dispensa da
remessa de contas
- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo Orçamental de despesa
- Controlo Orçamental de receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida
e votada a conta pelo orgão
executivo
- Norma de controlo interno e suas
alterações
- Sintese das reconciliações
bancárias
- Relação nominal de responsáveis,
relativa ao período a que se reporta
a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e
respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação
exaustiva de todos os bens móveis
e imóveis, direitos e obrigações,
bem como das responsabilidades
legais, judiciais e contratuais
transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal
do quadro, contratado ou em
qualquer outra situação, existente
na entidade, que transitou para a
nova freguesia
- Controlo Orçamental da despesa
- Controlo Orçamental da receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida
e votada a conta pelo orgão
executivo
- Norma de controlo interno e suas
alterações
- Sintese das reconciliações
bancárias
- Relação nominal dos
responsáveis, relativa ao período a
que se reporta a prestação de
contas
- Resumo diário de tesouraria e
respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação
exaustiva de todos os bens móveis
e imóveis, direitos e obrigações,
bem como das responsabilidades
legais, judiciais e contratuais
transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal
do quadro, contratado ou em
qualquer outra situação, existente
na entidade, que transitou para a
nova freguesia
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Conta de Operações de Tesouraria
- Ata da reunião em que foi discutida
e votada a conta pelo orgão
executivo
- Relação nominal dos
responsáveis, relativa ao período a
que se reporta a prestação de
contas
- Controlo orçamental de despesa
- Controlo orçamental de receita
- Caracterização da entidade
- Resumo diário de tesouraria e
respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação
exaustiva de todos os bens móveis
e imóveis, direitos e obrigações,
bem como das responsabilidades
legais, judiciais e contratuais
transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal
do quadro, contratado ou em
qualquer outra situação, existente
na entidade, que transitou para a
nova freguesia
Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura
comprometida
pagar
futuros
Exercício
Saldo
Descrição
Corrigidas
Código
Total
Pagas
despesas
90,37 0,00 62 748,38 62 748,38 588 650,60 588 650,60 0,00 588 650,60 651 398,98 Despesas com o pessoal
0100000000 91,56 0,00 41 128,33 41 128,33 446 227,97 446 227,97 0,00 446 227,97 487 356,30 Remunerações certas e permanentes
0101000000 99,51 0,00 167,32 167,32 34 261,44 34 261,44 0,00 34 261,44 34 428,76 Titulares de órgãos de soberania e membros de
órgão autárquicos 0101010000 91,03 0,00 21 348,41 21 348,41 216 767,15 216 767,15 0,00 216 767,15 238 115,56 Pessoal dos quadros - regime de contrato
infividual de tabalho 0101040000 95,37 0,00 10 535,09 10 535,09 216 767,15 216 767,15 0,00 216 767,15 227 302,24 Pessoal em funções 0101040100 0,00 0,00 10 813,32 10 813,32 0,00 0,00 0,00 0,00 10 813,32 Recrutamento de Pessoal para novos postos de
trabalho 0101040400 0,00 0,00 1 590,00 1 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 590,00 Pessoal contratado a termo
0101060000 0,00 0,00 1 590,00 1 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 590,00 Recrutamento de Pessoal para novos postos de
trabalho 0101060400 97,39 0,00 2 895,37 2 895,37 108 104,63 108 104,63 0,00 108 104,63 111 000,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença
0101070000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação
0101080000 62,87 0,00 10 396,48 10 396,48 17 603,52 17 603,52 0,00 17 603,52 28 000,00 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+
0101090000 100,00 0,00 0,00 0,00 3 910,56 3 910,56 0,00 3 910,56 3 910,56 Representação 0101110000 85,69 0,00 3 967,10 3 967,10 23 749,74 23 749,74 0,00 23 749,74 27 716,84 Subsidio de refeição 0101130000 85,16 0,00 3 958,56 3 958,56 22 724,94 22 724,94 0,00 22 724,94 26 683,50 Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros
0101130100 99,17 0,00 8,54 8,54 1 024,80 1 024,80 0,00 1 024,80 1 033,34 Subsidio de Refeição - Membros dos Orgãos
Autárquicos 0101130300 98,44 0,00 662,65 662,65 41 830,93 41 830,93 0,00 41 830,93 42 493,58 Subsidio de Férias e de Natal
0101140000 99,84 0,00 61,92 61,92 37 955,12 37 955,12 0,00 37 955,12 38 017,04 Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos
Quadros 0101140100 86,58 0,00 600,73 600,73 3 875,81 3 875,81 0,00 3 875,81 4 476,54 Subsidio de Férias e de Natal - Membros dos
Órgãos Autarquicos 0101140300 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Remunerações por doença e maternidade /
paternidade 0101150000 92,05 0,00 3 099,88 3 099,88 35 873,56 35 873,56 0,00 35 873,56 38 973,44 Abonos variáveis ou eventuais
0102000000 86,23 0,00 1 997,14 1 997,14 12 502,86 12 502,86 0,00 12 502,86 14 500,00 Horas extraordinárias 0102020000 Total / Transporte: 010000 501 856,30 458 730,83 0,00 458 730,83 458 730,83 43 125,47 43 125,47 0,00 91,41
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Alimentação e alojamento 0102030000 98,46 0,00 115,79 115,79 7 384,21 7 384,21 0,00 7 384,21 7 500,00 Ajudas de custo 0102040000 98,87 0,00 167,97 167,97 14 722,31 14 722,31 0,00 14 722,31 14 890,28 Abono para falhas
0102050000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por cessação de funções
0102120000 69,00 0,00 567,98 567,98 1 264,18 1 264,18 0,00 1 264,18 1 832,16 Outros suplementos e prémios
0102130000 69,00 0,00 567,98 567,98 1 264,18 1 264,18 0,00 1 264,18 1 832,16 Outros 0102130200 73,33 0,00 170,96 170,96 470,14 470,14 0,00 470,14 641,10 Senhas de Presença Reuniões da Junta
0102130201 66,67 0,00 397,02 397,02 794,04 794,04 0,00 794,04 1 191,06 Senhas de Presença Reuniões da Assembleia de
Freguesia 0102130202 85,19 0,00 18 520,17 18 520,17 106 549,07 106 549,07 0,00 106 549,07 125 069,24 Segurança social 0103000000 52,69 0,00 6 387,29 6 387,29 7 112,71 7 112,71 0,00 7 112,71 13 500,00 Encargos com a saúde
0103010000 100,00 0,00 0,00 0,00 700,68 700,68 0,00 700,68 700,68 Subsídio familiar a criança e jovens
0103030000 88,10 0,00 11 999,55 11 999,55 88 868,01 88 868,01 0,00 88 868,01 100 867,56 Contribuições para a segurança social
0103050000 73,11 0,00 5 377,10 5 377,10 14 622,90 14 622,90 0,00 14 622,90 20 000,00 ADSE - Assistência na doença dos funcionários
públicos 0103050100 91,58 0,00 6 622,45 6 622,45 72 045,11 72 045,11 0,00 72 045,11 78 667,56 Segurança Social do Pessoal em Regime de
Contrato em Funções Públicas 0103050200 98,86 0,00 546,72 546,72 47 475,72 47 475,72 0,00 47 475,72 48 022,44 CGA - Caixa Geral de Aposentações
0103050201 80,17 0,00 6 075,73 6 075,73 24 569,39 24 569,39 0,00 24 569,39 30 645,12 Segurança Social - Regime Geral
0103050202 100,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 Outros 0103050400 100,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 2 200,00 Segurança Social - Recibos Verdes (5%)
0103050401 98,68 0,00 132,33 132,33 9 867,67 9 867,67 0,00 9 867,67 10 000,00 Seguros 0103090000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de segurança social
0103100000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopçao
0103100100 62,63 0,00 226 114,69 226 114,69 379 022,60 379 022,60 0,00 379 022,60 605 137,29 Aquisição de bens e serviços
0200000000 70,17 0,00 39 002,86 39 002,86 91 729,55 91 729,55 0,00 91 729,55 130 732,41 Aquisição de bens 0201000000 Total / Transporte: 010000 651 398,98 588 650,60 0,00 588 650,60 588 650,60 62 748,38 62 748,38 0,00 90,37
comprometida
pagar
futuros
Exercício
Saldo
Descrição
Corrigidas
Código
Total
Pagas
despesas
82,88 0,00 5 007,45 5 007,45 24 242,55 24 242,55 0,00 24 242,55 29 250,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 55,21 0,00 559,83 559,83 690,17 690,17 0,00 690,17 1 250,00 Gasolina 0201020100 85,12 0,00 4 016,91 4 016,91 22 983,09 22 983,09 0,00 22 983,09 27 000,00 Gasóleo 0201020200 56,93 0,00 430,71 430,71 569,29 569,29 0,00 569,29 1 000,00 Outros 0201029900 98,76 0,00 37,31 37,31 2 962,69 2 962,69 0,00 2 962,69 3 000,00 Limpeza e higiene 0201040000 35,21 0,00 3 887,42 3 887,42 2 112,58 2 112,58 0,00 2 112,58 6 000,00 Alimentação - Refeições confeccionadas
0201050000 100,00 0,00 0,51 0,51 19 999,49 19 999,49 0,00 19 999,49 20 000,00 Alimentação - Géneros para confeccionar
0201060000 62,05 0,00 1 518,03 1 518,03 2 481,97 2 481,97 0,00 2 481,97 4 000,00 Vestuário e artigos pessoais
0201070000 45,29 0,00 6 245,09 6 245,09 5 169,26 5 169,26 0,00 5 169,26 11 414,35 Material de escritório 0201080000 29,69 0,00 5 624,74 5 624,74 2 375,26 2 375,26 0,00 2 375,26 8 000,00 Produtos químicos e farmacêuticos
0201090000 2,14 0,00 244,65 244,65 5,35 5,35 0,00 5,35 250,00 Produtos vendidos nas farmácias
0201100000 1,54 0,00 2 953,87 2 953,87 46,13 46,13 0,00 46,13 3 000,00 Material de transporte - Peças
0201120000 8,75 0,00 91,25 91,25 8,75 8,75 0,00 8,75 100,00 Outro material - Peças
0201140000 36,87 0,00 8 207,01 8 207,01 4 792,99 4 792,99 0,00 4 792,99 13 000,00 Prémios, condecorações e ofertas
0201150000 51,71 0,00 2 656,12 2 656,12 2 843,88 2 843,88 0,00 2 843,88 5 500,00 Mercadorias para venda
0201160000 51,71 0,00 2 656,12 2 656,12 2 843,88 2 843,88 0,00 2 843,88 5 500,00 Outras 0201160300 51,71 0,00 2 656,12 2 656,12 2 843,88 2 843,88 0,00 2 843,88 5 500,00 Produtos CTT 0201160301 78,04 0,00 1 097,80 1 097,80 3 902,20 3 902,20 0,00 3 902,20 5 000,00 Ferramentas e utensílios 0201170000 51,86 0,00 120,35 120,35 129,65 129,65 0,00 129,65 250,00 Livros e documentação técnica
0201180000 41,71 0,00 874,41 874,41 625,59 625,59 0,00 625,59 1 500,00 Artigos honoríficos e de decoração
0201190000 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de educação, cultura e recreio
0201200000 98,35 0,00 336,85 336,85 20 031,21 20 031,21 0,00 20 031,21 20 368,06 Outros bens 0201210000 60,56 0,00 187 111,83 187 111,83 287 293,05 287 293,05 0,00 287 293,05 474 404,88 Aquisição de serviços 0202000000 67,07 0,00 23 741,38 23 741,38 48 358,62 48 358,62 0,00 48 358,62 72 100,00 Encargos das instalações
0202010000
Total / Transporte: 010000 782 131,39 680 380,15 0,00 680 380,15 680 380,15 101 751,24 101 751,24 0,00 86,99
63,14 0,00 16 584,82 16 584,82 28 415,18 28 415,18 0,00 28 415,18 45 000,00 Água 0202010100 74,12 0,00 6 883,64 6 883,64 19 716,36 19 716,36 0,00 19 716,36 26 600,00 Electricidade 0202010200 45,42 0,00 272,92 272,92 227,08 227,08 0,00 227,08 500,00 Outros 0202019900 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Limpeza e higiene 0202020000 47,90 0,00 134 851,98 134 851,98 124 002,90 124 002,90 0,00 124 002,90 258 854,88 Conservação de bens 0202030000 76,56 0,00 8 205,10 8 205,10 26 794,90 26 794,90 0,00 26 794,90 35 000,00 Conservação e Limpeza de valetas, Bermas e
Caminhos 0202030100 92,11 0,00 4 338,40 4 338,40 50 661,60 50 661,60 0,00 50 661,60 55 000,00 Manutenção e Conservação de Espaços Publicos
Ajardinados 0202030200 60,41 0,00 11 878,13 11 878,13 18 121,87 18 121,87 0,00 18 121,87 30 000,00 Manutenção de Veiculos e Máquinas
0202030300 28,96 0,00 7 103,90 7 103,90 2 896,10 2 896,10 0,00 2 896,10 10 000,00 Recuperação de Parques Infantis
0202030600 31,15 0,00 6 884,88 6 884,88 3 115,12 3 115,12 0,00 3 115,12 10 000,00 Conservação de Cemitérios 0202030700 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 Conservação de Mercados 0202030800 4,49 0,00 1 910,23 1 910,23 89,77 89,77 0,00 89,77 2 000,00 Conservação dos Polidesportivos
0202030900 19,96 0,00 89 531,34 89 531,34 22 323,54 22 323,54 0,00 22 323,54 111 854,88 Outros 0202039900 91,38 0,00 116,35 116,35 1 233,65 1 233,65 0,00 1 233,65 1 350,00 Locação de edifícios 0202040000 60,90 0,00 7 820,81 7 820,81 12 179,19 12 179,19 0,00 12 179,19 20 000,00 Comunicações 0202090000 89,17 0,00 2 166,54 2 166,54 17 833,46 17 833,46 0,00 17 833,46 20 000,00 Transportes 0202100000 83,16 0,00 505,34 505,34 2 494,66 2 494,66 0,00 2 494,66 3 000,00 Representação dos serviços
0202110000 70,89 0,00 3 929,80 3 929,80 9 570,20 9 570,20 0,00 9 570,20 13 500,00 Seguros 0202120000 1,09 0,00 1 483,65 1 483,65 16,35 16,35 0,00 16,35 1 500,00 Deslocações e estadas 0202130000 59,04 0,00 5 120,00 5 120,00 7 380,00 7 380,00 0,00 7 380,00 12 500,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
0202140000 3,84 0,00 2 404,00 2 404,00 96,00 96,00 0,00 96,00 2 500,00 Formação 0202150000 48,68 0,00 2 052,91 2 052,91 1 947,09 1 947,09 0,00 1 947,09 4 000,00 Publicidade 0202170000 94,28 0,00 857,28 857,28 14 142,72 14 142,72 0,00 14 142,72 15 000,00 Assistência técnica 0202190000 Total / Transporte: 010000 1 206 536,27 919 634,99 0,00 919 634,99 919 634,99 286 901,28 286 901,28 0,00 76,22
comprometida
pagar
futuros
Exercício
Saldo
Descrição
Corrigidas
Código
Total
Pagas
despesas
91,43 0,00 1 714,81 1 714,81 18 285,19 18 285,19 0,00 18 285,19 20 000,00 Outros trabalhos especializados
0202200000 99,18 0,00 246,98 246,98 29 753,02 29 753,02 0,00 29 753,02 30 000,00 Outros serviços 0202250000 14,12 0,00 858,82 858,82 141,18 141,18 0,00 141,18 1 000,00 Juros e outros encargos
0300000000 14,12 0,00 858,82 858,82 141,18 141,18 0,00 141,18 1 000,00 Outros encargos financeiros
0306000000 14,12 0,00 858,82 858,82 141,18 141,18 0,00 141,18 1 000,00 Outros encargos financeiros
0306010000 97,96 0,00 2 265,19 2 265,19 108 734,81 108 734,81 0,00 108 734,81 111 000,00 Transferências correntes 0400000000 90,44 0,00 860,40 860,40 8 139,60 8 139,60 0,00 8 139,60 9 000,00 Administração central 0403000000 90,44 0,00 860,40 860,40 8 139,60 8 139,60 0,00 8 139,60 9 000,00 Serviços e fundos autónomos
0403050000 90,44 0,00 860,40 860,40 8 139,60 8 139,60 0,00 8 139,60 9 000,00 Expediente e Limpeza para Escolas e Jardins de
Infância 0403050100 99,13 0,00 881,30 881,30 100 118,70 100 118,70 0,00 100 118,70 101 000,00 Instituições sem fins lucrativos
0407000000 99,13 0,00 881,30 881,30 100 118,70 100 118,70 0,00 100 118,70 101 000,00 Instituições sem fins lucrativos
0407010000 47,65 0,00 523,49 523,49 476,51 476,51 0,00 476,51 1 000,00 Famílias 0408000000 47,65 0,00 523,49 523,49 476,51 476,51 0,00 476,51 1 000,00 Outras 0408020000 76,19 0,00 612,36 612,36 1 959,14 1 959,14 0,00 1 959,14 2 571,50 Outras despesas correntes
0600000000 76,19 0,00 612,36 612,36 1 959,14 1 959,14 0,00 1 959,14 2 571,50 Diversas 0602000000 76,19 0,00 612,36 612,36 1 959,14 1 959,14 0,00 1 959,14 2 571,50 Outras 0602030000 35,83 0,00 385,00 385,00 215,00 215,00 0,00 215,00 600,00 Serviços bancários 0602030400 88,47 0,00 227,36 227,36 1 744,14 1 744,14 0,00 1 744,14 1 971,50 Outras 0602030500 91,10 0,00 166,48 166,48 1 705,02 1 705,02 0,00 1 705,02 1 871,50 Anafre 0602030501 39,12 0,00 60,88 60,88 39,12 39,12 0,00 39,12 100,00 Diversas 0602030502 60,43 0,00 129 980,27 129 980,27 198 496,05 198 496,05 0,00 198 496,05 328 476,32 Aquisição de bens de capital
0700000000 63,45 0,00 114 353,95 114 353,95 198 496,05 198 496,05 0,00 198 496,05 312 850,00 Investimentos 0701000000 46,72 0,00 28 370,90 28 370,90 24 879,10 24 879,10 0,00 24 879,10 53 250,00 Edifícios 0701030000 46,72 0,00 28 370,90 28 370,90 24 879,10 24 879,10 0,00 24 879,10 53 250,00 Instalações de serviços 0701030100 64,35 0,00 73 915,78 73 915,78 133 402,22 133 402,22 0,00 133 402,22 207 318,00 Construções diversas 0701040000 Total / Transporte: 010000 1 424 357,77 1 103 387,43 0,00 1 103 387,43 1 103 387,43 320 970,34 320 970,34 0,00 77,47
64,86 0,00 41 711,68 41 711,68 77 006,32 77 006,32 0,00 77 006,32 118 718,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040100 12,57 0,00 17 486,15 17 486,15 2 513,85 2 513,85 0,00 2 513,85 20 000,00 Parques e jardins 0701040500 47,31 0,00 1 317,35 1 317,35 1 182,65 1 182,65 0,00 1 182,65 2 500,00 Sinalização e trânsito 0701040900 79,73 0,00 13 400,60 13 400,60 52 699,40 52 699,40 0,00 52 699,40 66 100,00 Cemitérios 0701041200 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 Material de transporte 0701060000 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 Viatura 0701060100 40,42 0,00 1 787,46 1 787,46 1 212,54 1 212,54 0,00 1 212,54 3 000,00 Equipamento de informática 0701070000 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 Software informático 0701080000 41,33 0,00 1 173,40 1 173,40 826,60 826,60 0,00 826,60 2 000,00 Equipamento administrativo 0701090000 90,29 0,00 3 765,44 3 765,44 35 016,56 35 016,56 0,00 35 016,56 38 782,00 Equipamento básico 0701100000 90,29 0,00 3 765,44 3 765,44 35 016,56 35 016,56 0,00 35 016,56 38 782,00 Outro 0701100200 61,72 0,00 1 913,92 1 913,92 3 086,08 3 086,08 0,00 3 086,08 5 000,00 Ferramentas e utensílios 0701110000 7,30 0,00 927,05 927,05 72,95 72,95 0,00 72,95 1 000,00 Outros investimentos 0701150000 0,00 0,00 15 626,32 15 626,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15 626,32 Bens de domínio público
0703000000 0,00 0,00 15 626,32 15 626,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15 626,32 Outros bens de domínio público
0703060000
Total / Transporte: 010000 1 699 584,09 1 277 004,38 0,00 1 277 004,38 1 277 004,38 422 579,71 422 579,71 0,00 75,14
0,00 0,00 0,00 0,00 35 733,00 0,00 27 500,00 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis
0102020000 35 733,00 35 733,00 129,94
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 29 450,00 0,00 28 484,30 0,00 28 484,30 0,00 0,00 28 484,30 0,00 96,72
0401000000 Taxas 28 550,00 0,00 28 406,60 0,00 28 406,60 0,00 0,00 28 406,60 0,00 99,50
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 28 550,00 0,00 28 406,60 0,00 28 406,60 0,00 0,00 28 406,60 0,00 99,50
0,00 0,00 0,00 0,00 16 342,30 0,00 15 000,00 Mercados e feiras 0401230100 16 342,30 16 342,30 108,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7 938,20 0,00 8 200,00 Canídeos 0401230400 7 938,20 7 938,20 96,81 0401239900 Outras 5 350,00 0,00 4 126,10 0,00 4 126,10 0,00 0,00 4 126,10 0,00 77,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4 126,10 0,00 5 200,00 Taxas Administrativas (Atestados)
0401239901 4 126,10 4 126,10 79,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Venda Ambulante de Lotarias
0401239902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Arrumador de Automóveis 0401239903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Licenças Especias de Ruído
0401239904 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 900,00 0,00 77,70 0,00 77,70 0,00 0,00 77,70 0,00 8,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Coimas e penalidades por
contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,70 0,00 150,00 Multas e penalidades diversas
0402990000 77,70 77,70 51,80
0500000000 Rendimentos da propriedade 47 000,00 0,00 40 579,93 0,00 40 579,93 0,00 0,00 40 579,93 0,00 86,34
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 5 000,00 0,00 3 509,52 0,00 3 509,52 0,00 0,00 3 509,52 0,00 70,19
0,00 0,00 0,00 0,00 3 509,52 0,00 5 000,00 Bancos e outras instituições financeiras
0502010000 3 509,52 3 509,52 70,19 0510000000 Rendas 42 000,00 0,00 37 070,41 0,00 37 070,41 0,00 0,00 37 070,41 0,00 88,26 0,00 0,00 0,00 0,00 37 070,41 0,00 39 000,00 Terrenos 0510010000 37 070,41 37 070,41 95,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 Edifícios 0510040000 0,00 0,00 0,00 0600000000 Transferências correntes 893 694,30 0,00 876 027,74 0,00 876 027,74 0,00 0,00 876 027,74 0,00 98,02 0603000000 Administração central 335 283,88 0,00 306 957,75 0,00 306 957,75 0,00 0,00 306 957,75 0,00 91,55 0603010000 Estado 302 638,00 0,00 288 620,02 0,00 288 620,02 0,00 0,00 288 620,02 0,00 95,37 0,00 0,00 0,00 0,00 270 638,00 0,00 270 638,00 Fundo de Financiamento das Freguesias
0603010400 270 638,00 270 638,00 100,00 0603019900 Outras 32 000,00 0,00 17 982,02 0,00 17 982,02 0,00 0,00 17 982,02 0,00 56,19 0,00 0,00 0,00 0,00 17 982,02 0,00 32 000,00 Dgal - Regime de Permanência
0603019901 17 982,02 17 982,02 56,19
0603070000 Serviços e fundos autónomos 32 645,88 0,00 18 337,73 0,00 18 337,73 0,00 0,00 18 337,73 0,00 56,17
0,00 0,00 0,00 0,00 10 229,03 0,00 15 000,00 IEFP CEI/CEI+/Estágios 0603070100 10 229,03 10 229,03 68,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6 791,37 0,00 8 000,00 IEFP - GIP 0603070200 6 791,37 6 791,37 84,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1 317,33 0,00 9 545,88 Programa de Estágios Profissionais na
Administração Local (PEPAL)
0603070300 1 317,33 1 317,33 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros 0603079900 0,00 0,00 0,00 0605000000 Administração local 549 410,42 0,00 558 569,99 0,00 558 569,99 0,00 0,00 558 569,99 0,00 101,67 0605010000 Continente 549 410,42 0,00 558 569,99 0,00 558 569,99 0,00 0,00 558 569,99 0,00 101,67
0605010100 Câmara Municipal de Sintra 549 410,42 0,00 558 569,99 0,00 558 569,99 0,00 0,00 558 569,99 0,00 101,67
0,00 0,00 0,00 0,00 43 622,40 0,00 43 622,40 Gestão, Conservação e Manutenção de
Espaços de Jogo e Recreio
0605010102 43 622,40 43 622,40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 201,30 0,00 75 201,30 Gestão e Conservação de Zonas Verdes e
Espaços Ajardinados 0605010103 75 201,30 75 201,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 941,90 0,00 302 941,87 Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia
Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos 0,00 0,00 0,00 0,00 5 288,51 0,00 5 300,00 Recenseamento Eleitoral / Eleições
0605010106 5 288,51 5 288,51 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 Gestão, Conservação e Manutenção de
Recintos Desportivos Descobertos
0605010107 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 171,06 0,00 6 000,00 Outras Trasferências 0605010199 15 171,06 15 171,06 252,85
0607000000 Instituições sem fins lucrativos 9 000,00 0,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 116,67
0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 9 000,00 Instituições sem fins lucrativos
0607010000 10 500,00 10 500,00 116,67
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 151 150,00 0,00 163 971,96 0,00 163 971,96 0,00 0,00 163 971,96 10,00 108,48
0701000000 Venda de bens 5 750,00 0,00 4 098,96 0,00 4 098,96 0,00 0,00 4 098,96 0,00 71,29 0701990000 Outros 5 750,00 0,00 4 098,96 0,00 4 098,96 0,00 0,00 4 098,96 0,00 71,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3 789,96 0,00 5 500,00 Venda de produtos CTT 0701990100 3 789,96 3 789,96 68,91 0,00 0,00 0,00 0,00 309,00 0,00 250,00 Outros 0701990200 309,00 309,00 123,60 0702000000 Serviços 145 400,00 0,00 159 873,00 0,00 159 873,00 0,00 0,00 159 873,00 10,00 109,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Aluguer de espaços e equipamentos
0702010000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 45 200,00 0,00 56 140,66 0,00 56 140,66 0,00 0,00 56 140,66 10,00 124,21 0702080200 Serviços recreativos 45 000,00 0,00 55 940,66 0,00 55 940,66 0,00 0,00 55 940,66 10,00 124,31 10,00 0,00 0,00 0,00 55 940,66 0,00 45 000,00 Inscrições em Actividades (colónias de
férias, etc) 0702080201 55 940,66 55 940,66 124,31 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Serviços culturais 0702080300 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Serviços desportivos 0702080400 100,00 100,00 100,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 88 000,00 0,00 90 734,00 0,00 90 734,00 0,00 0,00 90 734,00 0,00 103,11
0,00 0,00 0,00 0,00 2 365,00 0,00 3 000,00 Transportes colectivos de pessoas e
mercadorias 0702090300 2 365,00 2 365,00 78,83 0,00 0,00 0,00 0,00 88 369,00 0,00 85 000,00 Cemitérios 0702090500 88 369,00 88 369,00 103,96 0702990000 Outros 12 100,00 0,00 12 998,34 0,00 12 998,34 0,00 0,00 12 998,34 0,00 107,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12 998,34 0,00 12 000,00 Contrato - Posto dos CTT
0702990100 12 998,34 12 998,34 108,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros Serviços 0702999900 0,00 0,00 0,00
0800000000 Outras receitas correntes 2 000,00 0,00 3 518,22 0,00 3 518,22 0,00 0,00 3 518,22 0,00 175,91
0801000000 Outras 2 000,00 0,00 3 518,22 0,00 3 518,22 0,00 0,00 3 518,22 0,00 175,91 0801990000 Outras 2 000,00 0,00 3 518,22 0,00 3 518,22 0,00 0,00 3 518,22 0,00 175,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,22 0,00 2 000,00 Diversas 0801999900 3 518,22 3 518,22 175,91
0900000000 Venda de bens de investimento 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904010000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Equipamento de transporte 0904010100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Maquinaria e equipamento 0904010200 0,00 0,00 0,00
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos
7 000,00 0,00 7 228,46 0,00 7 228,46 0,00 0,00 7 228,46 0,00 103,26
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 7 000,00 0,00 7 228,46 0,00 7 228,46 0,00 0,00 7 228,46 0,00 103,26 0,00 0,00 0,00 0,00 7 228,46 0,00 7 000,00 Reposições não abatidas nos pagamentos
1601000000 Saldo orçamental 541 787,79 0,00 541 787,79 0,00 541 787,79 0,00 0,00 541 787,79 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541 787,79 0,00 541 787,79 Na posse do serviço 1601010000 541 787,79 541 787,79 100,00
Total Saldo da Gerência Anterior 541 787,79 0,00 541 787,79 0,00 541 787,79 0,00 0,00 541 787,79 0,00 100,00
