Saldo Atual Crédito no Período Débito no Período Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 2.254.621,25 7.784.434,49 8.102.343,19 1.936.712,55 ATIVO 1 D D 793.312,83 7.784.434,49 8.084.698,69 493.048,63 ATIVO CIRCULANTE 1.1 D D 405.882,48 5.743.621,79 5.979.285,32 170.218,95 DISPONIBILIDADES 1.1.1 D D 3.906,14 2.589,48 0,00 6.495,62 CAIXA GERAL 1.1.1.1 D D 3.906,14 2.589,48 0,00 6.495,62 CAIXA GERAL 1.1.1.1.01 D D 3.906,14 2.589,48 0,00 6.495,62 CAIXA 17 1.1.1.1.01.0001 D D 3.703,24 3.981.130,47 3.981.464,50 3.369,21 BANCOS C/ MOVIMENTO 1.1.1.2 D D 3.703,24 3.981.130,47 3.981.464,50 3.369,21 BANCOS C/ MOVIMENTO 1.1.1.2.01 D D 0,00 3.973.830,35 3.973.830,35 0,00 BANCO DO BRASIL AG 3476 24 1.1.1.2.01.0001 2.431,89 0,00 0,00 2.431,89 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002
25 1.1.1.2.01.0002 D D 1.158,91 7.300,12 7.634,15 824,88 BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO
6422 1.1.1.2.01.0004 D D 112,44 0,00 0,00 112,44 CARTÃO SODEXO PASS BRASIL
6477 1.1.1.2.01.0005 D D 398.273,10 1.759.901,84 1.997.820,82 160.354,12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.1.1.3 D D 398.273,10 1.759.901,84 1.997.820,82 160.354,12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.1.1.3.01 D D 18.105,46 1.759.456,56 1.728.375,11 49.186,91 BANCO BRASIL RENDA FIXA
27 1.1.1.3.01.0001 D D 58.528,82 445,28 2.826,36 56.147,74 CEF FUNDO DE INVESTIMENTO
28 1.1.1.3.01.0002 D D 330,51 0,00 11,60 318,91 CEF POUPANCA 29 1.1.1.3.01.0003 D D 814,45 0,00 27,82 786,63 BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V
4404 1.1.1.3.01.0006 D D 320.493,86 0,00 266.579,93 53.913,93 BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 2476-2 V
4817 1.1.1.3.01.0007 D D 363.257,65 1.995.995,88 2.055.133,20 304.120,33 CREDITOS A RECEBER 1.1.2 D D 344.244,87 1.991.865,88 2.051.433,20 284.677,55 CREDITOS A RECEBER 1.1.2.1 D D 4.860,47 0,00 0,00 4.860,47 DUPLICATAS A RECEBER 1.1.2.1.01 D D 4.860,47 0,00 0,00 4.860,47 CHEQUES DEVOLVIDOS 31 1.1.2.1.01.0001 D D 339.384,40 1.991.865,88 2.051.433,20 279.817,08 CREDITOS A RECEBER 1.1.2.1.02 D D 339.384,40 1.991.865,88 2.051.433,20 279.817,08 MENSALIDADES A RECEBER 4596 1.1.2.1.02.0003 D D 19.012,78 4.130,00 3.700,00 19.442,78 CONTAS A RECEBER 1.1.2.3 D D 19.012,78 4.130,00 3.700,00 19.442,78 CONTAS A RECEBER 1.1.2.3.01 D D 6.374,12 0,00 0,00 6.374,12 JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA
3780 1.1.2.3.01.0009 D D 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 MAURICIO SOUZA PINHEIRO
4299 1.1.2.3.01.0010 D D 7.638,66 430,00 0,00 8.068,66 EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE
4985 1.1.2.3.01.0012 D D 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 CSB - CETRAL DOS SINDICATOS
6927 1.1.2.3.01.0015 1.650,35 3.690,72 3.671,86 1.669,21 SEGUROS 1.1.3 D D 1.650,35 1.650,72 1.631,86 1.669,21 SEGUROS 1.1.3.1 D D 1.650,35 1.650,72 1.631,86 1.669,21 SEGUROS 1.1.3.1.01 D D 1.650,35 1.650,72 1.631,86 1.669,21 SEGUROS VEICULOS 62 1.1.3.1.01.0001 D D 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.1.3.9 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.1.3.9.01 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 VS MOVEIS P ESCRITORIO E RES LTDA
6866 1.1.3.9.01.0004 22.522,35 41.126,10 46.608,31 17.040,14 DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.4 D D 9.322,35 41.001,82 46.484,03 3.840,14 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 1.1.4.1 D D 9.322,35 41.001,82 46.484,03 3.840,14 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 1.1.4.1.01 D D 4.622,33 29.801,84 30.984,03 3.440,14 ADIANTAMENTO DE FERIAS 93 1.1.4.1.01.0001 D D 1.200,00 2.300,00 3.500,00 0,00 CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO
3711 1.1.4.1.01.0010 D 1.500,02 499,98 2.000,00 0,00 ROSIMERY DA CONCEICAO RODRIGUES
4169 1.1.4.1.01.0021 D 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DANIELA FERREIRA NOGUEIRA
4398 1.1.4.1.01.0027 0,00 400,00 0,00 400,00 LUCILIA DE SA TELES PEREIRA
6606 1.1.4.1.01.0038 D 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DURLEY SOARRES DA SILVA
6651 1.1.4.1.01.0040 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 GILMAR PEREIRA LOPES
6842 1.1.4.1.01.0041 2.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 FRANCISCA CIRIACO DE LIMA
6910 1.1.4.1.01.0042 D 13.200,00 124,28 124,28 13.200,00 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.1.4.4 D D 13.200,00 124,28 124,28 13.200,00 IMPOSTO A RECUPERAR 1.1.4.4.01 D D 0,00 124,28 124,28 0,00 INSS 3315 1.1.4.4.01.0008 CLAUDIONEI - 15:27:12 SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S
Saldo Atual Crédito no Período Débito no Período Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
5494 1.1.4.4.01.0031 D D 1.461.308,42 0,00 17.644,50 1.443.663,92 ATIVO PERMANENTE 1.3 D D 1.461.308,42 0,00 17.644,50 1.443.663,92 IMOBILIZADO 1.3.1 D D 2.765.509,61 0,00 0,00 2.765.509,61 IMOVEIS 1.3.1.1 D D 930.000,00 0,00 0,00 930.000,00 TERRENOS 1.3.1.1.01 D D 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 TERRENOS 246 1.3.1.1.01.0001 D D 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 SALAS COMERCIAIS 5135 1.3.1.1.01.0002 D D 1.835.509,61 0,00 0,00 1.835.509,61 EDIFICACOES 1.3.1.1.02 D D 1.614.458,05 0,00 0,00 1.614.458,05 EDIFICACOES 253 1.3.1.1.02.0001 D D 221.051,56 0,00 0,00 221.051,56 BENFEITORIAS E INSTALACOES 3797 1.3.1.1.02.0002 D D 135.735,00 0,00 0,00 135.735,00 VEICULOS 1.3.1.2 D D 135.735,00 0,00 0,00 135.735,00 VEICULOS 1.3.1.2.01 D D 135.735,00 0,00 0,00 135.735,00 VEICULOS 284 1.3.1.2.01.0001 D D 194.620,50 0,00 11.847,00 182.773,50 MOVEIS E UTENSILIOS 1.3.1.3 D D 194.620,50 0,00 11.847,00 182.773,50 MOVEIS E UTENSILIOS 1.3.1.3.01 D D 194.620,50 0,00 11.847,00 182.773,50 MOVEIS E UTENSILIOS 291 1.3.1.3.01.0001 D D 219.526,67 0,00 0,00 219.526,67 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.3.1.4 D D 219.526,67 0,00 0,00 219.526,67 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.3.1.4.01 D D 219.526,67 0,00 0,00 219.526,67 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 260 1.3.1.4.01.0001 D D 260.657,00 0,00 5.797,50 254.859,50 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 1.3.1.5 D D 260.657,00 0,00 5.797,50 254.859,50 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 1.3.1.5.01 D D 260.657,00 0,00 5.797,50 254.859,50 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 307 1.3.1.5.01.0001 D D 2.114.740,36 0,00 0,00 2.114.740,36 (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO 1.3.1.9 C C 1.514.212,71 0,00 0,00 1.514.212,71 (-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS 1.3.1.9.01 C C 1.395.744,60 0,00 0,00 1.395.744,60 EDIFICICACOES 314 1.3.1.9.01.0001 C C 118.468,11 0,00 0,00 118.468,11 BENFEITORIAS E INSTALACOES 3827 1.3.1.9.01.0002 C C 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 (-) VEICULOS 1.3.1.9.02 C C 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 VEICULOS 321 1.3.1.9.02.0001 C C 157.389,84 0,00 0,00 157.389,84 (-) MOVEIS E UTENSILIOS 1.3.1.9.03 C C 157.389,84 0,00 0,00 157.389,84 MOVEIS E UTENSILIOS 338 1.3.1.9.03.0001 C C 219.526,67 0,00 0,00 219.526,67 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.3.1.9.04 C C 219.526,67 0,00 0,00 219.526,67 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 345 1.3.1.9.04.0001 C C 222.161,14 0,00 0,00 222.161,14 (-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 1.3.1.9.05 C C 222.161,14 0,00 0,00 222.161,14 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 352 1.3.1.9.05.0001 C C
Saldo Atual Crédito no Período Débito no Período Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.941.549,70 664.436,72 659.599,57 1.936.712,55 PASSIVO 2 C C 150.727,54 664.436,72 659.599,57 145.890,39 PASSIVO CIRCULANTE 2.1 C C 150.727,54 664.436,72 659.599,57 145.890,39 EXIGIVEL A CURTO PRAZO
2.1.1 C C 5.741,72 86.941,23 98.759,74 17.560,23 FORNECEDORES 2.1.1.1 C C 5.741,72 86.941,23 98.759,74 17.560,23 FORNECEDORES 2.1.1.1.01 C C 0,00 748,00 748,00 0,00 ASER COMERCIO E MANUTENCAO P
4220 2.1.1.1.01.0014 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 E M LIMA & CIA LTDA ME
4428 2.1.1.1.01.0023 0,00 690,00 1.035,00 345,00 DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS
4480 2.1.1.1.01.0028 C 176,05 3.881,55 3.899,41 193,91 GENY SILVA MOREIRA EPP]
4558 2.1.1.1.01.0035 C C 0,00 333,95 333,95 0,00 IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA
4572 2.1.1.1.01.0037 0,00 0,00 307,25 307,25 CASA DO PAO LTDA
4671 2.1.1.1.01.0046 C 0,00 418,32 526,97 108,65 SABOR CROCANTE SERV DE ALIMEN
4800 2.1.1.1.01.0058 C 0,00 10.494,21 10.494,21 0,00 AMIL ASSISTENCIA MEDICA
4848 2.1.1.1.01.0061 0,00 296,00 296,00 0,00 COOP DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE
4961 2.1.1.1.01.0073 0,00 5.903,00 7.083,00 1.180,00 AQUASOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA
5258 2.1.1.1.01.0097 C 0,00 3.504,10 3.504,10 0,00 CASCOL COMBUSTIVEIS P VEICULOS LTDA
5265 2.1.1.1.01.0098 0,00 1.999,20 1.999,20 0,00 KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA
5432 2.1.1.1.01.0114 0,00 870,00 870,00 0,00 GERAL SERVICE SERVICOS LTDA ME
5586 2.1.1.1.01.0127 392,78 392,78 0,00 0,00 AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO
5661 2.1.1.1.01.0134 C 0,00 279,00 279,00 0,00 LUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA
5913 2.1.1.1.01.0156 106,70 106,70 0,00 0,00 ELETRICA DINAMICA LTDA
5982 2.1.1.1.01.0163 C 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 RF INSTALACOES E REFORMAS LTDA
6064 2.1.1.1.01.0171 C 1.031,69 2.985,35 1.953,66 0,00 BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC
6071 2.1.1.1.01.0172 C 0,00 509,55 3.320,07 2.810,52 REGIA COM DE INFORMATICA LTDA
6156 2.1.1.1.01.0178 C 0,00 297,00 297,00 0,00 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME
6194 2.1.1.1.01.0182 0,00 180,00 270,00 90,00 SAT DF ADEMIS MATEUS DA S CORDEI
6460 2.1.1.1.01.0206 C 0,00 1.631,86 2.883,76 1.251,90 ALFA SEGURADORA SA 6736 2.1.1.1.01.0228 C 0,00 0,00 697,00 697,00 DECORATO 6743 2.1.1.1.01.0229 C 0,00 0,00 700,00 700,00 SOM DE DO SOUZA TERRAPLANAGEM ME
6750 2.1.1.1.01.0230 C 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 ALT COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME
6767 2.1.1.1.01.0231 C 0,00 0,00 176,00 176,00 HE MULTI INSETICIDAS EIRELI
6774 2.1.1.1.01.0232 C 2.815,50 16.893,00 14.077,50 0,00 FRANCOIS RENE SILVA LIMA EI
6798 2.1.1.1.01.0233 C 0,00 1.720,00 1.720,00 0,00 GHAN PAPER PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI
6804 2.1.1.1.01.0234 0,00 600,00 600,00 0,00 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS DE
6811 2.1.1.1.01.0235 0,00 322,10 322,10 0,00 MG MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME
6828 2.1.1.1.01.0236 0,00 584,00 584,00 0,00 CASA DAS FERRAMENTAS
6835 2.1.1.1.01.0237 0,00 11.847,00 11.847,00 0,00 VS MOVEIS PARA ESCRITORIO E RES LTDA
6859 2.1.1.1.01.0238 199,00 597,00 398,00 0,00 SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO
6880 2.1.1.1.01.0240 C 0,00 3.062,56 3.062,56 0,00 INSTALAÇOES ELETRICAS E HIDRAULICAS
6897 2.1.1.1.01.0241 0,00 13.595,00 13.595,00 0,00 UP ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E 6934 2.1.1.1.01.0242 710,00 710,00 0,00 0,00 CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
6941 2.1.1.1.01.0243 C 310,00 310,00 0,00 0,00 BATERAL DSITR DE BATERIAS LTDA
6958 2.1.1.1.01.0244 C 83.357,38 493.073,83 483.764,77 74.048,32 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS
2.1.1.3 C C
83.357,38
493.073,83 483.764,77
74.048,32 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS
2.1.1.3.01 C C 57.782,00 320.333,00 313.299,00 50.748,00 SALARIOS A PAGAR 413 2.1.1.3.01.0001 C C 0,00 32.100,49 32.100,49 0,00 FERIAS A PAGAR 420 2.1.1.3.01.0002 19.297,37 105.548,22 101.239,85 14.989,00 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER
444 2.1.1.3.01.0004 C C 4.626,84 24.574,14 26.790,03 6.842,73 FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER
451 2.1.1.3.01.0005 C C 96,24 1.502,26 1.457,21 51,19 CONTRIBUICAO SINDICAL 499 2.1.1.3.01.0009 C C 976,57 5.943,94 5.529,43 562,06 PENSAO A PAGAR 3131 2.1.1.3.01.0010 C C 578,36 3.071,78 3.348,76 855,34 PIS SOBRE FOLHA
3209 2.1.1.3.01.0011 C C 1.244,02 3.973,61 3.523,79 794,20 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.1.1.4 C C CLAUDIONEI - 15:27:12 SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S
Saldo Atual Crédito no Período Débito no Período Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.244,02 3.973,61 3.523,79 794,20 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.1.1.4.01 C C 90,00 315,00 270,00 45,00 IRRF A RECOLHER 505 2.1.1.4.01.0001 C C 858,35 2.005,81 1.723,83 576,37 IRRF SALARIO A RECOLHER
512 2.1.1.4.01.0002 C C 279,00 976,50 837,00 139,50 PIS COFINS CSLL RETIDO
529 2.1.1.4.01.0003 C C 16,67 676,30 692,96 33,33 ISS RETIDO 2943 2.1.1.4.01.0005 C C 60.384,42 80.448,05 73.551,27 53.487,64 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.1.1.5 C C 60.384,42 80.448,05 73.551,27 53.487,64 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
2.1.1.5.01 C C
60.384,42
16.948,05 10.051,27
53.487,64 CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL
3346 2.1.1.5.01.0001 C C 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ABRAPOL 6781 2.1.1.5.01.0005 0,00 61.500,00 61.500,00 0,00 CSB - CENTRAL DOS SINDICATOS
6903 2.1.1.5.01.0006 115.281,51 0,00 0,00 115.281,51 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.5 C C 115.281,51 0,00 0,00 115.281,51 RESULTADO 2.5.2 C C 115.281,51 0,00 0,00 115.281,51 SUPERAVIT/DEFICIT 2.5.2.1 C C 115.281,51 0,00 0,00 115.281,51 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 2.5.2.1.01 C C 115.281,51 0,00 0,00 115.281,51 SUPERAVIT DO PERÍODO 3469 2.5.2.1.01.0003 C C 1.675.540,65 0,00 0,00 1.675.540,65 RESULTADO 2.6 C C 1.675.540,65 0,00 0,00 1.675.540,65 SUPERAVIT/DEFICIT 2.6.0 C C 1.675.540,65 0,00 0,00 1.675.540,65 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 2.6.0.1 C C 1.675.540,65 0,00 0,00 1.675.540,65 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 2.6.0.1.01 C C 1.675.540,65 0,00 0,00 1.675.540,65 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 3520 2.6.0.1.01.0001 C C
Saldo Atual Crédito no Período Débito no Período Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 2.234.522,61 2.234.522,61 0,00 0,00 RECEITAS 3 C 2.234.522,61 2.234.522,61 0,00 0,00 RECEITA 3.1 C 2.234.522,61 2.234.522,61 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.2 C 178.459,83 178.459,83 0,00 0,00 RECEITAS FINANCEIRAS 3.1.2.1 C 178.459,83 178.459,83 0,00 0,00 RECEITAS FINANCEIRAS 3.1.2.1.01 C 16.703,10 16.703,10 0,00 0,00 JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS
987 3.1.2.1.01.0001 C 0,59 0,59 0,00 0,00 DESCONTOS OBTIDOS 1007 3.1.2.1.01.0003 C 123.277,61 123.277,61 0,00 0,00 DESPESAS RECUPERADAS 1014 3.1.2.1.01.0004 C 38.478,53 38.478,53 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS 3810 3.1.2.1.01.0005 C 2.056.062,78 2.056.062,78 0,00 0,00 RECEITAS PATRIMONIAIS 3.1.2.3 C 2.056.062,78 2.056.062,78 0,00 0,00 RECEITAS PATRIMONIAIS 3.1.2.3.01 C 2.056.062,78 2.056.062,78 0,00 0,00 MENSALIDADES 3551 3.1.2.3.01.0001 C CLAUDIONEI - 15:27:12 SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S
Saldo Atual Crédito no Período Débito no Período Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.921.451,06 498,15 1.921.949,21 0,00 CUSTOS E DESPESAS 4 D 1.921.451,06 498,15 1.921.949,21 0,00 RESULTADOS OPERACIONAIS 4.2 D 1.921.451,06 498,15 1.921.949,21 0,00 DESPESAS OPERACIONAIS 4.2.1 D 1.155.509,21 0,00 1.155.509,21 0,00 DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS
4.2.1.0 D
1.155.509,21
0,00 1.155.509,21
0,00 DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS
4.2.1.0.01 D 29.578,74 0,00 29.578,74 0,00 FORCA E LUZ 2318 4.2.1.0.01.0001 D 2.359,23 0,00 2.359,23 0,00 CONDOMINIO 2332 4.2.1.0.01.0003 D 27.626,39 0,00 27.626,39 0,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2349 4.2.1.0.01.0004 D 5.379,50 0,00 5.379,50 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO 2356 4.2.1.0.01.0005 D 11.462,00 0,00 11.462,00 0,00 ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL
2387 4.2.1.0.01.0008 D 274.466,30 0,00 274.466,30 0,00 ASSISTENCIA JURIDICA 2394 4.2.1.0.01.0009 D 208.665,80 0,00 208.665,80 0,00 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA
2400 4.2.1.0.01.0010 D 1.495,19 0,00 1.495,19 0,00 DESPESAS COM VEICULOS
2615 4.2.1.0.01.0012 D 10.501,96 0,00 10.501,96 0,00 PASSAGENS E TRANSPORTES 2776 4.2.1.0.01.0013 D 1.313,96 0,00 1.313,96 0,00 OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO
2783 4.2.1.0.01.0014 D 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 ASSOC DE CLASSE 3544 4.2.1.0.01.0015 D 17.703,83 0,00 17.703,83 0,00 SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA
3841 4.2.1.0.01.0016 D 27.018,72 0,00 27.018,72 0,00 DESPESAS COM INSTALACOES
3865 4.2.1.0.01.0018 D 29.617,94 0,00 29.617,94 0,00 TELEFONE 3872 4.2.1.0.01.0019 D 438,41 0,00 438,41 0,00 AGUA E ESGOTO 3889 4.2.1.0.01.0020 D 301.805,31 0,00 301.805,31 0,00 FENAPEF 3919 4.2.1.0.01.0023 D 17.720,37 0,00 17.720,37 0,00 HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES
3926 4.2.1.0.01.0024 D 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 MOSAP 3933 4.2.1.0.01.0025 D 62.100,47 0,00 62.100,47 0,00 LANCHES E REFEICOES 3957 4.2.1.0.01.0027 D 2.985,35 0,00 2.985,35 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 3964 4.2.1.0.01.0028 D 843,70 0,00 843,70 0,00 CORREIOS 3971 4.2.1.0.01.0029 D 9.523,08 0,00 9.523,08 0,00 ASSINATURAS E PERIODICOS 3988 4.2.1.0.01.0030 D 5.814,66 0,00 5.814,66 0,00 CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS
3995 4.2.1.0.01.0031 D 7.428,00 0,00 7.428,00 0,00 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 4008 4.2.1.0.01.0032 D 60.173,25 0,00 60.173,25 0,00 DIARIAS E HOSPEDAGENS 4015 4.2.1.0.01.0033 D 34.687,05 0,00 34.687,05 0,00 DESPESAS COM SINDICALIZADOS
4022 4.2.1.0.01.0034 D 759.576,04 498,15 760.074,19 0,00 DESPESAS C/ PESSOAL 4.2.1.1 D 759.576,04 498,15 760.074,19 0,00 DESPESAS C/ PESSOAL 4.2.1.1.01 D 283.444,10 0,00 283.444,10 0,00 SALARIOS E ORDENADOS 2417 4.2.1.1.01.0001 D 172.440,88 0,00 172.440,88 0,00 MANDATO CLASSISTA 2424 4.2.1.1.01.0002 D 33.521,50 0,00 33.521,50 0,00 FERIAS 2431 4.2.1.1.01.0003 D 24.574,14 0,00 24.574,14 0,00 FGTS 2462 4.2.1.1.01.0006 D 75.008,03 498,15 75.506,18 0,00 PREVIDENCIA SOCIAL 2479 4.2.1.1.01.0007 D 61.232,00 0,00 61.232,00 0,00 VALE ALIMENTACAO 2523 4.2.1.1.01.0012 D 44.044,50 0,00 44.044,50 0,00 VALE TRANSPORTE 2530 4.2.1.1.01.0013 D 65.310,89 0,00 65.310,89 0,00 PLANO DE SAUDE 2790 4.2.1.1.01.0014 D 1.198,03 0,00 1.198,03 0,00 DESPESAS FINANCEIRAS 4.2.1.2 D 1.198,03 0,00 1.198,03 0,00 DESPESAS FINANCEIRAS 4.2.1.2.01 D 535,94 0,00 535,94 0,00 JUROS DE MORA 2585 4.2.1.2.01.0005 D 662,09 0,00 662,09 0,00 TARIFA BANCÁRIA 3537 4.2.1.2.01.0006 D 5.167,78 0,00 5.167,78 0,00 DESPESAS TRIBUTÁRAIS 4.2.1.3 D 3.517,06 0,00 3.517,06 0,00 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.2.1.3.01 D 445,28 0,00 445,28 0,00 IMPOSTO DE RENDA 2639 4.2.1.3.01.0002 D 3.071,78 0,00 3.071,78 0,00 PIS/PASEP 2677 4.2.1.3.01.0006 D 1.650,72 0,00 1.650,72 0,00 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
4.2.1.3.02 D 1.650,72 0,00 1.650,72 0,00 SEGUROS DIVERSOS 2752 4.2.1.3.02.0007 D
Saldo Atual Crédito no Período Débito no Período Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 0,00 10.683.891,97 10.683.891,97 0,00 CLAUDIONEI - 15:27:12 SERCAP CONSULTORIA CONTABIL S/S
Saldo Atual Crédito no Período Débito no Período Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1 ATIVO 1.936.712,55D 8.102.343,19 7.784.434,49 2.254.621,25D 2 PASSIVO 1.936.712,55C 659.599,57 664.436,72 1.941.549,70C 3 RECEITAS 0,00 0,00 2.234.522,61 2.234.522,61C 4 CUSTOS E DESPESAS 0,00 1.921.949,21 498,15 1.921.451,06D Resultado 0,00 1.921.949,21 2.235.020,76 313.071,55C Diferença 0,00 0,00 BRASÍLIA-DF, 30 de Junho de 2017
FLAVIO WERNECK MENEGUELLI A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99
CLAUDIONEI SCHWANZ PINTO
