Módulo Empresa...
Módulo Fiscal...
Módulo Folha...
Módulo Contabil...
Integração Contabil...
3Índice
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1. Cadastro de empresa
Antes de iniciar os trabalhos no sistema Office é necessário o cadastro das empresas. Siga as instruções abaixo para realizar este cadastro:
- Dentro da tela inicial do office clique na opção EMPRESA, esse modulo permite cadastrar e administrar os dados da sua empresa.
- Acesse o menu CADASTRO / EMPRESA - Clique no botão NOVO
- Informe o CÓDIGO desejado e a categoria ( - No campo SITUACAO selecione a opção
- Após esses campos iniciais informe os dados da empresa ( NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO
- Clique nas abas Qualificação e documentação para preencher as informações fiscais da empresa.
- Após preencher esses campos, clique em Salvar. Obs.: Através do cadastro efetuado pelo Modulo Empresa os dados serão criados em todos os módulos do sistema Office.
2. Cadastro de Sócios
Segue abaixo as instruções para cadastrar o Sócio que dentro do siste considerado como Responsável pela empresa.
- Dentro do módulo Empresa, clique no menu Cadastro / Empresas;
- Nesta tela de cadastro, selecione a empresa desejada para realizar o cadastro; - Clique sobre a aba Sócios/ Contatos
- Para iniciar o cadastro clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado e preencha as demais informações de seu cadastro inclusive a documentação presente da aba documentação; - Para que esse sócio seja considerado
necessário selecionar a opção SIM no campo de Assina pela empresa; - Após preencher todos os campos, salve o cadastro;
3. Cadastro de Filiais
Segue abaixo as instruções para cadastrar uma Filial dentr - Acesse o módulo Empresa, clique no menu Cadastro / Empresas
- Dentro da tela de cadastro, clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado para essa empresa filial.
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Antes de iniciar os trabalhos no sistema Office é necessário o cadastro das empresas. Siga as instruções abaixo para realizar este cadastro:
da tela inicial do office clique na opção EMPRESA, esse modulo permite cadastrar e administrar os dados da sua empresa.
EMPRESA
desejado e a categoria (MATRIZ ou FILIAL) selecione a opção ATIVA
pós esses campos iniciais informe os dados da empresa (RAZAO, FANTASIA BAIRRO, ETC...)
Clique nas abas Qualificação e documentação para preencher as informações fiscais da
Após preencher esses campos, clique em Salvar. Obs.: Através do cadastro efetuado pelo Modulo Empresa os dados serão criados em todos os módulos do sistema Office.
Segue abaixo as instruções para cadastrar o Sócio que dentro do siste considerado como Responsável pela empresa.
Dentro do módulo Empresa, clique no menu Cadastro / Empresas;
Nesta tela de cadastro, selecione a empresa desejada para realizar o cadastro;
Sócios/ Contatos e clique sobre o botão Sócios;
Para iniciar o cadastro clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado e preencha as demais informações de seu cadastro inclusive a documentação presente da aba documentação;
Para que esse sócio seja considerado Responsável pela empresa e impresso nos relatórios, é necessário selecionar a opção SIM no campo de Assina pela empresa;
Após preencher todos os campos, salve o cadastro;
Segue abaixo as instruções para cadastrar uma Filial dentro do sistema Office Acesse o módulo Empresa, clique no menu Cadastro / Empresas
Dentro da tela de cadastro, clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado para essa Antes de iniciar os trabalhos no sistema Office é necessário o cadastro das empresas. Siga
da tela inicial do office clique na opção EMPRESA, esse modulo permite cadastrar e
FANTASIA, ENDERECO,
Clique nas abas Qualificação e documentação para preencher as informações fiscais da
Após preencher esses campos, clique em Salvar. Obs.: Através do cadastro efetuado pelo Modulo Empresa os dados serão criados em todos os módulos do sistema Office.
Segue abaixo as instruções para cadastrar o Sócio que dentro do sistema office é
Nesta tela de cadastro, selecione a empresa desejada para realizar o cadastro;
Para iniciar o cadastro clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado e preencha as demais informações de seu cadastro inclusive a documentação presente da aba documentação;
Responsável pela empresa e impresso nos relatórios, é
o do sistema Office
- Selecione a Categoria como FILIAL
- No campo Código Auxiliar informe o código da Empresa Matriz responsável por essa empresa. - As demais informações da tela de cadastro devem ser informadas normalmente com nas demais empresas.
- Após cadastrar a filial, acesse o cadastro da Matriz, selecione a aba Filiais, clique
Nova Filial disponível ao lado e adicione dentro dessa tela a filial cadastrada anteriormente. - Salve o cadastro alterado e inicie os trabalhos em sua Filial.
4. Cópia de segurança
4.1. Como fazer o Backup?
- Acesse o módulo Empresa, clique
- O Nome do arquivo zip é automático preenchido, apresentando as inicias BKP e a data atual (Ex: BKP31032008.ZIP).
- No campo diretório de Destino, clique no botão à frente e selecione o caminho desejado (Ex: Pen Drive, disquete, Meus Documentos).
- Marque a opção de backup do cadastro da empresa, pois esses cadastros tambem devem ser copiados para uma posterior restauração.
- A cópia de Segurança é separada por módulos, ou seja, é possível realizar o backup de
determinada empresa apenas no módulo Folha por exemplo. Selecione o(s) módulo(s) desejados para cópia.
- Selecione abaixo as empresas que irão fazer parte do arquivo, selecionadas.
- Depois de informado o caminho e selecionas as demais opções para o backup, clique em CONFIRMA para iniciar a cópia.
4.2. Como Restaurar o Backup?
- Acesse o módulo Empresa, selecione o menu Utilitários / Restaurar C
- Dentro do campo Nome do Arquivo Zip, clique no botão de pesquisa a frente e localize o arquivo de Backup efetuado anteriormente. (Ex: BKP31032008.ZIP)
- Após selecionar o arquivo zipado de Backup, apenas clique no botão CONFIRMA, pois
diretório de destino não deve ser alterado, pois o backup automaticamente localiza o caminho de destino a partir da unidade informada.
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Selecione a Categoria como FILIAL
informe o código da Empresa Matriz responsável por essa empresa. As demais informações da tela de cadastro devem ser informadas normalmente com nas
Após cadastrar a filial, acesse o cadastro da Matriz, selecione a aba Filiais, clique
Nova Filial disponível ao lado e adicione dentro dessa tela a filial cadastrada anteriormente. Salve o cadastro alterado e inicie os trabalhos em sua Filial.
Acesse o módulo Empresa, clique no menu Utilitários / Cópia de segurança.
O Nome do arquivo zip é automático preenchido, apresentando as inicias BKP e a data atual (Ex:
No campo diretório de Destino, clique no botão à frente e selecione o caminho desejado (Ex: rive, disquete, Meus Documentos).
Marque a opção de backup do cadastro da empresa, pois esses cadastros tambem devem ser copiados para uma posterior restauração.
A cópia de Segurança é separada por módulos, ou seja, é possível realizar o backup de
determinada empresa apenas no módulo Folha por exemplo. Selecione o(s) módulo(s) desejados
Selecione abaixo as empresas que irão fazer parte do arquivo, caso deseje deixe todas
Depois de informado o caminho e selecionas as demais opções para o backup, clique em CONFIRMA para iniciar a cópia.
Como Restaurar o Backup?
Acesse o módulo Empresa, selecione o menu Utilitários / Restaurar Cópia de Segurança. Dentro do campo Nome do Arquivo Zip, clique no botão de pesquisa a frente e localize o arquivo de Backup efetuado anteriormente. (Ex: BKP31032008.ZIP)
Após selecionar o arquivo zipado de Backup, apenas clique no botão CONFIRMA, pois
diretório de destino não deve ser alterado, pois o backup automaticamente localiza o caminho de destino a partir da unidade informada.
informe o código da Empresa Matriz responsável por essa empresa. As demais informações da tela de cadastro devem ser informadas normalmente com nas
Após cadastrar a filial, acesse o cadastro da Matriz, selecione a aba Filiais, clique sobre o botão Nova Filial disponível ao lado e adicione dentro dessa tela a filial cadastrada anteriormente.
no menu Utilitários / Cópia de segurança.
O Nome do arquivo zip é automático preenchido, apresentando as inicias BKP e a data atual (Ex:
No campo diretório de Destino, clique no botão à frente e selecione o caminho desejado (Ex:
Marque a opção de backup do cadastro da empresa, pois esses cadastros tambem devem ser
A cópia de Segurança é separada por módulos, ou seja, é possível realizar o backup de
determinada empresa apenas no módulo Folha por exemplo. Selecione o(s) módulo(s) desejados
caso deseje deixe todas
Depois de informado o caminho e selecionas as demais opções para o backup, clique em
ópia de Segurança. Dentro do campo Nome do Arquivo Zip, clique no botão de pesquisa a frente e localize o
Após selecionar o arquivo zipado de Backup, apenas clique no botão CONFIRMA, pois o diretório de destino não deve ser alterado, pois o backup automaticamente localiza o caminho
1. Duplicação das informações de uma empresa para outra
Juntamente com a instalação do sistema Office
contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas.
cadastrar uma nova empresa é possível também utilizar esses cadastros de uma empresa já existente que esteja devidamente configurada.
Veja abaixo como duplicar as informações de uma empresa para outra - Dentro do módulo acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.
- No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as informações.(EX: 9999)
- Abaixo marque as empresas que receberão as informações
- Ao lado marque as opções a serem duplicadas. (Formulas e tributos e CFOP) - Posteriormente confirme a duplicação através do botão confirma.
2. Parâmetros da empresa
Quando criada uma nova empresa antes de realizar os cadastros ou lançamentos.
2.1 Lançamentos de entradas
Lançamento com Produto? dentro do lançamento de
Lançamento com Duplicata? dentro do lançamento de Lançamento com ICMS?
Entrada com apuração de ICMS. Lançamento com IPI?
-Entrada com apuração de IPI.
2.2 Lançamentos de Saída
Modelo separado de lançamento
lançamentos de saída. Informe como SIM o sistema apresenta uma tela para escolha do tipo de lançamento desejado (saída, Venda consumidor e Cupom fiscal)
Lançamento Modelo 1? lançamentos Modelo 1 (sa
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Duplicação das informações de uma empresa para outra
Juntamente com a instalação do sistema Office encaminhamos a empresa modelo, que contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas.
cadastrar uma nova empresa é possível também utilizar esses cadastros de uma empresa já existente que esteja devidamente configurada.
eja abaixo como duplicar as informações de uma empresa para outra Dentro do módulo acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.
No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as
Abaixo marque as empresas que receberão as informações
Ao lado marque as opções a serem duplicadas. (Formulas e tributos e CFOP) Posteriormente confirme a duplicação através do botão confirma.
Quando criada uma nova empresa, é recomendado revisar os parâmetros da empresa antes de realizar os cadastros ou lançamentos.
Lançamentos de entradas
Lançamento com Produto? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba dentro do lançamento de Entrada.
m Duplicata? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba dentro do lançamento de Entrada.
Lançamento com ICMS? - Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de com apuração de ICMS.
- Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de com apuração de IPI.
Modelo separado de lançamento: Campo destinado a personalização da tela de lançamentos de saída. Informe como SIM o sistema apresenta uma tela para escolha do tipo de lançamento desejado (saída, Venda consumidor e Cupom fiscal)
Lançamento Modelo 1? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para (saída) dentro do lançamento de Saída.
encaminhamos a empresa modelo, que contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas. Porem ao cadastrar uma nova empresa é possível também utilizar esses cadastros de uma empresa já
Dentro do módulo acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.
No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as
Ao lado marque as opções a serem duplicadas. (Formulas e tributos e CFOP)
, é recomendado revisar os parâmetros da empresa
Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Produto
Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Duplicata
Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de
do ao bloqueio e liberação de lançamento de
Campo destinado a personalização da tela de lançamentos de saída. Informe como SIM o sistema apresenta uma tela para escolha do tipo de lançamento desejado (saída, Venda consumidor e Cupom fiscal)
Lançamento Venda Consumidor? lançamentos de Venda Consumidor Lançamento Cupom Fiscal?
lançamentos de Cupom Fiscal Lançamento Duplicata? dentro do lançamento de Lançamento com ICMS? Saída com apuração de ICMS. Lançamento com Produto? dentro do lançamento de
Lançamento com IPI? - Campo destinado ao bloqueio com apuração de IPI.
2.3. Lançamentos de Serviços
Retenções - Campos numérico para preenchimento da porcentagem de retenção do ISS, PIS, COFINS, INSS, CSSL e IRRF a ser retida no lançamento de
Locação de Bem Móvel :
Lançar detalhamento: Campo para liberação da aba detalhamento prestação de serviços e serviços recebidos.
Tipo de Nota fiscal: Campo para preenchimento do tipo de nota registrada para emissão. Clique no botão à frente e confira o que preencher.
Alíquota de ISS: Campo numérico para preenchimento da porcentagem de alíquota de a ser calculada no lançamento de
2.4. Parâmetros gerais
Verificar diferença de valores nos lançamentos
contábil da nota e os valores apresentados em outras, base de ICMS e demais campos, o sistema realiza uma verificação, sendo assim, você pode broquear essa verificação de valores.
Empresa participante do CDI
Conselho de Desenvolvimento Industrial (MS). Utiliza integração contábil
Quando preenchido como NÃO os campos de código contábil dentro dos lançamentos são desabilitados.
Lançamento do Tipo 70
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Lançamento Venda Consumidor? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para Venda Consumidor dentro do lançamento de Saída.
Lançamento Cupom Fiscal? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para Cupom Fiscal dentro do lançamento de Saída.
Lançamento Duplicata? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba dentro do lançamento de Saída.
Lançamento com ICMS? - Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de com apuração de ICMS.
Lançamento com Produto? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba dentro do lançamento de Saída.
Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de
Lançamentos de Serviços
Campos numérico para preenchimento da porcentagem de retenção do ISS, PIS, COFINS, INSS, CSSL e IRRF a ser retida no lançamento de Prestação de Serviço
:
Campo para liberação da aba detalhamento prestação de serviços e serviços recebidos.
: Campo para preenchimento do tipo de nota registrada para emissão. o à frente e confira o que preencher.
Campo numérico para preenchimento da porcentagem de alíquota de a ser calculada no lançamento de Prestação de Serviço.
Verificar diferença de valores nos lançamentos? - Quando ha diferença entre o valor contábil da nota e os valores apresentados em outras, base de ICMS e demais campos, o sistema realiza uma verificação, sendo assim, você pode broquear essa verificação de
Empresa participante do CDI-MS? - Campo destinado a empresas participantes do de Desenvolvimento Industrial (MS).
Utiliza integração contábil – Campo destinado a configuração de integração contábil. Quando preenchido como NÃO os campos de código contábil dentro dos lançamentos
Lançamento do Tipo 70 - Campo destinado ao bloqueio e liberação do campo de Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para
dentro do lançamento de Saída.
Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para
Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Duplicata
Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de
Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Produtos
e liberação de lançamento de Saída
Campos numérico para preenchimento da porcentagem de retenção do ISS, Prestação de Serviço.
Campo para liberação da aba detalhamento nos lançamentos de
: Campo para preenchimento do tipo de nota registrada para emissão.
Campo numérico para preenchimento da porcentagem de alíquota de ISS
Quando ha diferença entre o valor contábil da nota e os valores apresentados em outras, base de ICMS e demais campos, o sistema realiza uma verificação, sendo assim, você pode broquear essa verificação de
Campo destinado a empresas participantes do
Campo destinado a configuração de integração contábil. Quando preenchido como NÃO os campos de código contábil dentro dos lançamentos
Modalidade para lançamentos de Entrada e Saída. Gera demonstrativo de Notas fiscais (D.N.F)?
do campo de D.N.F para lançamentos de Entrada e Saída. Grupo de fornecedores no plano de contas
modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de fornecedores do plano de contas.
Grupo de clientes no plano de contas
sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de Clientes do plano de contas.
Optante pelo Simples Santa Catarina?
referente ao Simples do estado de Santa Catarina, visando arquivos necessários.
Utilizar movimentação física nos lançamentos? liberação do campo de Moviment
Importa informações de sistemas de terceiros
no cadastro de CFOP, pois o mesmo somente é preenchido quando as notas são importadas.
Participa do FunRural: Campo entrada e saída.
2.4. Aba Impostos
Tela para personalização do DARF e preenchimento das alíquotas para calculo dos Impostos.
2.4.1. DARF
Tipo de Formulário: Campo para seleção do tipo de formulário
Deduzir IPI na BASE: Campo para seleção da forma de apuração do IPI no DARF, nesse caso, o sistema questiona sobre a dedução desse valor de IPI sobre a base de calculo do DARF.
Imprime Total - Campo destinado a opção de impressão
Formulário, para casos em que este valor seja posteriormente preenchido a mão.
Imprime Observação - O campo Observações esta disponível na tela de emissão DARF, porem, somente será emitido a partir do preenchimento pos
Deduzir Isentas - Campo destinado ao controle dos valores apurados como ISENTAS dentro do DARF.
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Modalidade para lançamentos de Entrada e Saída.
Gera demonstrativo de Notas fiscais (D.N.F)? - Campo destinado ao bloqueio e liberação ra lançamentos de Entrada e Saída.
Grupo de fornecedores no plano de contas - Para que os fornecedores cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de fornecedores do plano de contas.
Grupo de clientes no plano de contas - Para que os Clientes cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de Clientes do plano de contas.
Optante pelo Simples Santa Catarina? - Campo destinado ao preenchimento da opção referente ao Simples do estado de Santa Catarina, visando à liberação para geração dos
Utilizar movimentação física nos lançamentos? - Campo destinado ao bloqueio e liberação do campo de Movimentação Física para lançamentos de Entrada e Saída.
Importa informações de sistemas de terceiros: Campo para liberação do código contábil no cadastro de CFOP, pois o mesmo somente é preenchido quando as notas são
: Campo para liberação do campo FunRural nos lançamentos de
Tela para personalização do DARF e preenchimento das alíquotas para calculo dos
: Campo para seleção do tipo de formulário para impressão da DARF Campo para seleção da forma de apuração do IPI no DARF, nesse caso, o sistema questiona sobre a dedução desse valor de IPI sobre a base de calculo do
Campo destinado a opção de impressão do Valor total a pagar dentro do Formulário, para casos em que este valor seja posteriormente preenchido a mão.
O campo Observações esta disponível na tela de emissão DARF, porem, somente será emitido a partir do preenchimento positivo deste campo.
Campo destinado ao controle dos valores apurados como ISENTAS Campo destinado ao bloqueio e liberação
Para que os fornecedores cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve
Para que os Clientes cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo
estinado ao preenchimento da opção liberação para geração dos
Campo destinado ao bloqueio e ação Física para lançamentos de Entrada e Saída.
Campo para liberação do código contábil no cadastro de CFOP, pois o mesmo somente é preenchido quando as notas são
para liberação do campo FunRural nos lançamentos de
Tela para personalização do DARF e preenchimento das alíquotas para calculo dos
para impressão da DARF Campo para seleção da forma de apuração do IPI no DARF, nesse caso, o sistema questiona sobre a dedução desse valor de IPI sobre a base de calculo do
do Valor total a pagar dentro do Formulário, para casos em que este valor seja posteriormente preenchido a mão.
O campo Observações esta disponível na tela de emissão DARF, itivo deste campo.
2.4.2. CSLL / PIS / COFINS / IRPJ
Informe neste quadro as alíquotas para calculo do CSSL para que o sistema utilize no calculo a ser realizado pelo menu Tributo (Lucro real e Lucro presumido
2.5. Aba Sintegra ValidaPR / DMED
2.5.1. Geração do Sintegra / Valida PR
Esta tela disponibiliza o preenchimento dos códigos para geração do Valida PR. Preenchimento recomendado é: 3, 1, 3
2.5.2. DMED
Campo destinado a personalização da empresa com relação
informado que SIM libera a opção de geração no menu arquivo magnéticos e também libera o campo medico no lançamento de prestação de Serviço.
2.5.3. ISS
Campo para preenchimento do código de acesso ao site.
2.6. Aba Super Simples
Os campos desta aba são destinado
referentes ao Super simples, caso a empresa não seja optante, apenas informe NÃO no campo de opção, porem em caso de optante confira abaixo como devem ser preenchidos todos os campos:
Optante pelo Simples - Campo destinado ao preenchimento de opção referente ao Super Simples, este campo é responsável pelo gerenciamento das informações do Super Simples dentro de todo o modulo Fiscal
Indústria - Campo destinado a empresas do setor Industrial, pois possuem uma forma diferenciada de apuração do Super Simples.
Tipo - Campo destinado a seleção do tipo de empresa parametrizada, sendo que para Comercio e empresa prestadora de serviços a uma variação na forma de apuração do Super Simples.
Participação do estado no PIB
nacional, sendo que isso influencia na apuração do Super Simples.
Serviço - Campo destinado ao preenchimento de um serviço padrão para preenchimento automático na aba de Serviços prestados
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CSLL / PIS / COFINS / IRPJ
Informe neste quadro as alíquotas para calculo do CSSL para que o sistema utilize no lizado pelo menu Tributo (Lucro real e Lucro presumido
Aba Sintegra ValidaPR / DMED
Geração do Sintegra / Valida PR
Esta tela disponibiliza o preenchimento dos códigos para geração do Valida PR. Preenchimento recomendado é: 3, 1, 3
Campo destinado a personalização da empresa com relação à geração da DMED. Quando informado que SIM libera a opção de geração no menu arquivo magnéticos e também libera o campo medico no lançamento de prestação de Serviço.
preenchimento do código de acesso ao site.
Os campos desta aba são destinados exclusivamente ao preenchimento de informações referentes ao Super simples, caso a empresa não seja optante, apenas informe NÃO no campo m caso de optante confira abaixo como devem ser preenchidos todos os
Campo destinado ao preenchimento de opção referente ao Super Simples, este campo é responsável pelo gerenciamento das informações do Super Simples
todo o modulo Fiscal
Campo destinado a empresas do setor Industrial, pois possuem uma forma diferenciada de apuração do Super Simples.
Campo destinado a seleção do tipo de empresa parametrizada, sendo que para adora de serviços a uma variação na forma de apuração do Super
Participação do estado no PIB - Cada estado brasileiro possui uma participação anual no PIB nacional, sendo que isso influencia na apuração do Super Simples.
o ao preenchimento de um serviço padrão para preenchimento Serviços prestados no lançamento de Prestação de Serviço
Informe neste quadro as alíquotas para calculo do CSSL para que o sistema utilize no
Esta tela disponibiliza o preenchimento dos códigos para geração do Valida PR.
geração da DMED. Quando informado que SIM libera a opção de geração no menu arquivo magnéticos e também libera o
exclusivamente ao preenchimento de informações referentes ao Super simples, caso a empresa não seja optante, apenas informe NÃO no campo m caso de optante confira abaixo como devem ser preenchidos todos os
Campo destinado ao preenchimento de opção referente ao Super Simples, este campo é responsável pelo gerenciamento das informações do Super Simples
Campo destinado a empresas do setor Industrial, pois possuem uma forma
Campo destinado a seleção do tipo de empresa parametrizada, sendo que para adora de serviços a uma variação na forma de apuração do Super
Cada estado brasileiro possui uma participação anual no PIB
o ao preenchimento de um serviço padrão para preenchimento Prestação de Serviço.
3. Cadastros
3.1. Códigos fiscais de operação
O cadastro de CFOP é a principal informação para realizar corretamente
Fiscais, dentro do sistema Office esse cadastro é controlado mês a mês, sendo necessário à duplicação de um mês para outro para que os lançamentos possam ser efetuados com sucesso.
Se ao realizar um lançamento, não seja localizado o CFOP,
mensagem de alerta solicitando a duplicação. Confira abaixo o que representa cada campo desta tela:
Mês e Ano - Campo destinado ao preenchimento do mês/ano em que este CFOP esta cadastrado. Em caso de pesquisa apenas informe o mês e ano desejado. Para cadastrar um novo código é necessário o preenchimento deste campo.
CFOP - Código Fiscal de Operação que esta sendo cadastrado. Informe o código que deseja cadastrar, informando t
Nome: Campo destinado
o nome do CFOP (EX: "Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros"). Descrição e Resolução
Office, ou seja, ao realizar um novo cadastro não são solicitados. Alíquota para lançamento de ICMS
lançamento de entrada e saída Influencia na AP. ICMS
-utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para apuração de ICMS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamen
caso de problemas na apuração de ICMS ou Consulta de ICMS confira o preenchimento dos CFOPS utilizados no período.
Influencia no calculo do DARF / DAS
fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para o DARF e DAS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calcul
problemas com o Valor apresentado na consulta de Faturamento ou na apuração dos impostos de lucro real e lucro presumido confira o cadastro dos CFOPs utilizados no período.
Influencia no SPE PIS / COFINS
fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão gerados para o sped PIS COFINS, pois algumas notas lançadas no sistema não precisam ser transmitidas ao sped, sendo assim, é necessário apenas informar como NÃO neste campo para que
caso de campo preenchido em branco é considerado como SIM.
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Códigos fiscais de operação
O cadastro de CFOP é a principal informação para realizar corretamente
Fiscais, dentro do sistema Office esse cadastro é controlado mês a mês, sendo necessário à duplicação de um mês para outro para que os lançamentos possam ser efetuados com sucesso.
Se ao realizar um lançamento, não seja localizado o CFOP, será apresentada uma mensagem de alerta solicitando a duplicação. Confira abaixo o que representa cada campo desta
Campo destinado ao preenchimento do mês/ano em que este CFOP esta cadastrado. Em caso de pesquisa apenas informe o mês e ano desejado. Para cadastrar um novo código é necessário o preenchimento deste campo.
Código Fiscal de Operação que esta sendo cadastrado. Informe o código que deseja cadastrar, informando também o ponto (EX: 5.102).
: Campo destinado a descrição do CFOP. Neste campo, deve ser informado apenas o nome do CFOP (EX: "Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros").
– Estes campos são preenchidos automaticamente pel Office, ou seja, ao realizar um novo cadastro não são solicitados.
Alíquota para lançamento de ICMS – Este campo permite fixar a alíquota de ICMS nos lançamento de entrada e saída quando este CFOp for utilizado.
- Campo para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para apuração de ICMS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calculo da apuração de ICMS. Em caso de problemas na apuração de ICMS ou Consulta de ICMS confira o preenchimento dos CFOPS utilizados no período.
Influencia no calculo do DARF / DAS - Campo de seleção para informar se os lanç
fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para o DARF e DAS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calcul
problemas com o Valor apresentado na consulta de Faturamento ou na apuração dos impostos de lucro real e lucro presumido confira o cadastro dos CFOPs utilizados no
Influencia no SPE PIS / COFINS - Campo de seleção para informar
fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão gerados para o sped PIS COFINS, pois algumas notas lançadas no sistema não precisam ser transmitidas ao sped, sendo assim, é necessário apenas informar como NÃO neste campo para que ela não seja gerada. Em caso de campo preenchido em branco é considerado como SIM.
O cadastro de CFOP é a principal informação para realizar corretamente os lançamentos Fiscais, dentro do sistema Office esse cadastro é controlado mês a mês, sendo necessário à duplicação de um mês para outro para que os lançamentos possam ser efetuados com sucesso.
será apresentada uma mensagem de alerta solicitando a duplicação. Confira abaixo o que representa cada campo desta
Campo destinado ao preenchimento do mês/ano em que este CFOP esta cadastrado. Em caso de pesquisa apenas informe o mês e ano desejado. Para cadastrar
Código Fiscal de Operação que esta sendo cadastrado. Informe o código que
a descrição do CFOP. Neste campo, deve ser informado apenas o nome do CFOP (EX: "Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros").
Estes campos são preenchidos automaticamente pelo sistema
Este campo permite fixar a alíquota de ICMS nos
mpo para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para apuração de ICMS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá tos com o CFOP da base de calculo da apuração de ICMS. Em caso de problemas na apuração de ICMS ou Consulta de ICMS confira o preenchimento
Campo de seleção para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para o DARF e DAS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calculo. Em caso de problemas com o Valor apresentado na consulta de Faturamento ou na apuração dos impostos de lucro real e lucro presumido confira o cadastro dos CFOPs utilizados no
Campo de seleção para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão gerados para o sped PIS COFINS, pois algumas notas lançadas no sistema não precisam ser transmitidas ao sped, sendo assim, é ela não seja gerada. Em
Código Contábil: Campo destinado ao preenchimento do código para integração contábil. O preenchimento deste campo possibilita o preenchimento automático no campo no caso de lançamentos manuais e também para lançamentos importados por arquivo TXT ou XML.
Super Simples Segregação de Receitas
saída é necessário a configuração interna de tabelas do Super Simples, essas tabelas controlam todo o movimento da empresa e posteriormente é responsável pelo calculo do valor de imposto a pagar. Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Cfop utilizado, para adicionar essa tabela ao CFOP clique no botão OK.
Lembramos que os códigos de operação não precisam ser cadastrados todos os meses, podendo ser duplicados de um mês para o outro.
3.2. Clientes
Com a inclusão dos sistemas de magnéticos atuais (Sintegra, sped) o cadastro de clientes passou a ser obrigatório para os lançamentos de saída e prestação de serviços. Em muitos casos este cadastro é preenchido automaticamente através de importação de arqu
NFE. Confira abaixo o campos:
3.3. Fornecedores
O cadastro de Fornecedores também é algo exigido para entrega dos arquivos Magnéticos atuais e também pode ser preenchido automaticamente com a importação de arquivos. Apenas é recomenda
arquivos sejam entregues corretamente.
3.4. Transportadora
Cadastro básico dos dados da transportadora que será utilizado posteriormente na aba Detalhamento das notas de Entrada e saída.
3.5. Prestadores de serviço
Cadastro dos fornecedores de serviço para lançamento das nota fiscais de serviços recebidas.
Para lançamento de Nota Fiscal de prestação de serviço para geração da DMED o cadastro do médico deve ser realizado neste cadastro.
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: Campo destinado ao preenchimento do código para integração contábil. O preenchimento deste campo possibilita o preenchimento automático no campo no o de lançamentos manuais e também para lançamentos importados por arquivo TXT
Super Simples Segregação de Receitas - Para cada CFOP utilizado em lançamentos de saída é necessário a configuração interna de tabelas do Super Simples, essas tabelas controlam todo o movimento da empresa e posteriormente é responsável pelo calculo do valor de imposto a pagar. Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Cfop utilizado, para adicionar essa tabela ao CFOP clique no botão OK.
s que os códigos de operação não precisam ser cadastrados todos os meses, podendo ser duplicados de um mês para o outro.
Com a inclusão dos sistemas de magnéticos atuais (Sintegra, sped) o cadastro de clientes passou a ser obrigatório para os lançamentos de saída e prestação de serviços. Em muitos casos este cadastro é preenchido automaticamente através de importação de arqu
O cadastro de Fornecedores também é algo exigido para entrega dos arquivos Magnéticos atuais e também pode ser preenchido automaticamente com a importação de arquivos. Apenas é recomendado o preenchimento dos campos importantes para que os arquivos sejam entregues corretamente.
Cadastro básico dos dados da transportadora que será utilizado posteriormente na aba Detalhamento das notas de Entrada e saída.
ores de serviço
Cadastro dos fornecedores de serviço para lançamento das nota fiscais de serviços
Para lançamento de Nota Fiscal de prestação de serviço para geração da DMED o cadastro do médico deve ser realizado neste cadastro.
: Campo destinado ao preenchimento do código para integração contábil. O preenchimento deste campo possibilita o preenchimento automático no campo no o de lançamentos manuais e também para lançamentos importados por arquivo TXT
Para cada CFOP utilizado em lançamentos de saída é necessário a configuração interna de tabelas do Super Simples, essas tabelas controlam todo o movimento da empresa e posteriormente é responsável pelo calculo do valor de imposto a pagar. Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Cfop
s que os códigos de operação não precisam ser cadastrados todos os meses,
Com a inclusão dos sistemas de magnéticos atuais (Sintegra, sped) o cadastro de clientes passou a ser obrigatório para os lançamentos de saída e prestação de serviços. Em muitos casos este cadastro é preenchido automaticamente através de importação de arquivos como o XML da
O cadastro de Fornecedores também é algo exigido para entrega dos arquivos Magnéticos atuais e também pode ser preenchido automaticamente com a importação de do o preenchimento dos campos importantes para que os
Cadastro básico dos dados da transportadora que será utilizado posteriormente na aba
Cadastro dos fornecedores de serviço para lançamento das nota fiscais de serviços
3.6. Formulas e tributos
O cadastro de Formulas e Tributos é responsável pelo gerenciamento das alíquotas para calculo de impostos, sendo utilizado para impressão do DARF
É recomendada a duplicação destes tributos da empresa modelo ou de outra empresa já cadastrada;
3.7. Produtos e Serviços
Tela para cadastramento dos Produtos e Serviços utilizados para movimentação Fiscal, para iniciar um cadastro, acesse a tela clique em novo e selecione o tipo a ser cadastrado (Produto ou serviço) Confira abaixo os campos:
Tipo - Campo para seleção do cadastro efetuado, marque a opção desejada para que os campos possam ser preenchidos corretamente.
Produto / Serviço - Campo numérico para preenchimento com o código do produto ou Serviço a ser cadastrado, logo a frente informe
de um produto, informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o produto desejado.
Grupo - Campo para seleção de grupo do inventário, habilitado apenas quando é realizado o cadastro de Produto.
Código NCM - Campo numérico para preenchimento com o código NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) deste produto.
Código do Fabricante /
compra do produto, para que o sistema realize a troca do cód
importar a nota. É recomendado o preenchimento manual deste campo apenas quando o produto é comprado de apenas um fornecedor, em caso de vários fornecedores, recomendamos a troca automática realizada pelo sistema no menu UTILITARIOS
CODIGO DE PRODUTOS a ser realizada após a importação da nota de entrada.
Medida – Campo alfanumérico para cadastrar a medida deste produto. As medidas podem ser variadas, como por exemplo: "
Alíquota de redução - Campo numérico pa
de calculo deste produto, para calculo do ICMS. Geralmente, a alíquota utilizada é de 33.33%.
Base Substituição: Campo para preenchimento com o valor da base de substituição deste produto, para calculo de
Alíquota de ICMS - Campo numérico para informar qual a alíquota de ICMS incidente sobre este produto.
Alíquota de IPI - Campo numérico para informar qual a alíquota de IPI incidente sobre
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O cadastro de Formulas e Tributos é responsável pelo gerenciamento das alíquotas para calculo de impostos, sendo utilizado para impressão do DARF.
É recomendada a duplicação destes tributos da empresa modelo ou de outra empresa já
Tela para cadastramento dos Produtos e Serviços utilizados para movimentação Fiscal, para iniciar um cadastro, acesse a tela clique em novo e selecione o tipo a ser cadastrado (Produto ou serviço) Confira abaixo os campos:
Campo para seleção do cadastro efetuado, marque a opção desejada para que os campos possam ser preenchidos corretamente.
Campo numérico para preenchimento com o código do produto ou a ser cadastrado, logo a frente informe o nome. Caso esteja alterando o cadastro de um produto, informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o produto
Campo para seleção de grupo do inventário, habilitado apenas quando é realizado o cadastro de Produto.
Campo numérico para preenchimento com o código NCM (Nomenclatura ) deste produto.
Fornecedor – Campo destinado ao preenchimento do código de compra do produto, para que o sistema realize a troca do código do fornecedor ao importar a nota. É recomendado o preenchimento manual deste campo apenas quando o produto é comprado de apenas um fornecedor, em caso de vários fornecedores, recomendamos a troca automática realizada pelo sistema no menu UTILITARIOS
CODIGO DE PRODUTOS a ser realizada após a importação da nota de entrada.
Campo alfanumérico para cadastrar a medida deste produto. As medidas podem ser variadas, como por exemplo: "LT, Cx, Pct".
Campo numérico para informar qual a alíquota de redução da base de calculo deste produto, para calculo do ICMS. Geralmente, a alíquota utilizada é de
: Campo para preenchimento com o valor da base de substituição deste produto, para calculo de substituição tributária.
Campo numérico para informar qual a alíquota de ICMS incidente
Campo numérico para informar qual a alíquota de IPI incidente sobre O cadastro de Formulas e Tributos é responsável pelo gerenciamento das alíquotas para
É recomendada a duplicação destes tributos da empresa modelo ou de outra empresa já
Tela para cadastramento dos Produtos e Serviços utilizados para movimentação Fiscal, para iniciar um cadastro, acesse a tela clique em novo e selecione o tipo a ser cadastrado
Campo para seleção do cadastro efetuado, marque a opção desejada para que os
Campo numérico para preenchimento com o código do produto ou o nome. Caso esteja alterando o cadastro de um produto, informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o produto
Campo para seleção de grupo do inventário, habilitado apenas quando é
Campo numérico para preenchimento com o código NCM (Nomenclatura
Campo destinado ao preenchimento do código de igo do fornecedor ao importar a nota. É recomendado o preenchimento manual deste campo apenas quando o produto é comprado de apenas um fornecedor, em caso de vários fornecedores, recomendamos a troca automática realizada pelo sistema no menu UTILITARIOS / TROCA CODIGO DE PRODUTOS a ser realizada após a importação da nota de entrada.
Campo alfanumérico para cadastrar a medida deste produto. As medidas
ra informar qual a alíquota de redução da base de calculo deste produto, para calculo do ICMS. Geralmente, a alíquota utilizada é de
: Campo para preenchimento com o valor da base de substituição deste
Campo numérico para informar qual a alíquota de ICMS incidente
este produto.
Alíquota de PIS / CST –
ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.
Alíquota de COFINS / CST
COFINS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.
Tabela Base de calculo de Crédito :
Cód. Produto DNF – Campo para preenchimento do código do produto conforme tabela da DNF. Clique no ponto de interrogação a frente do campo para saber como preencher este campo.
3.7.1. Tabelas auxiliares
Quadro para preenchimento das tabelas a serem utilizadas para Simples e outros.
Super simples - A segregação de Receitas é a responsável pelo calculo do Valor de imposto a pagar do Super Simples, sendo assim, esta disponível dentro dessa tela para facilitar a utilização do sistema, pois você pode
de um serviço e posteriormente informar esse serviço nos lançamentos, para que esses valores sejam segregados e apurados.
Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Produto/Serviço utilizado, par adicionar essa tabela ao cadastro clique no botão OK.
Informações importantes sobre produtos e serviços:
- A importação de notas de entrada pelo XML não realiza o cadastro dos produtos. - O SPED obriga o preenchimento dos produtos nos lançamentos de ent
Fiscal, em caso de não preenchimento o erro apresentado é referente ao Registro filho não encontrado.
- Para notas de prestação de serviços e serviços recebidos também é obrigatório o preenchimento dos serviços.
- O não preenchimento dos campos de PIS e COFINS no cadastro de produtos e serviços também pode acarretar problemas na transmissão do SPED.
3.8. Grupos Inventario
O grupo de Inventário é utilizado como controle para emissão dos livros, não sendo obrigatório para geração dos arqu
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Campo destinado ao preenchimento da alíquota e a CST de PIS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.
Alíquota de COFINS / CST - Campo destinado ao preenchimento da alíquota e a CST de COFINS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.
Tabela Base de calculo de Crédito :
Campo para preenchimento do código do produto conforme tabela da DNF. Clique no ponto de interrogação a frente do campo para saber como preencher
Quadro para preenchimento das tabelas a serem utilizadas para
A segregação de Receitas é a responsável pelo calculo do Valor de imposto a pagar do Super Simples, sendo assim, esta disponível dentro dessa tela para facilitar a utilização do sistema, pois você pode informar uma determinada tabela dentro serviço e posteriormente informar esse serviço nos lançamentos, para que esses valores sejam segregados e apurados.
Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Produto/Serviço utilizado, par adicionar essa tabela ao cadastro clique no botão OK.
Informações importantes sobre produtos e serviços:
A importação de notas de entrada pelo XML não realiza o cadastro dos produtos. O SPED obriga o preenchimento dos produtos nos lançamentos de ent
Fiscal, em caso de não preenchimento o erro apresentado é referente ao Registro filho não
Para notas de prestação de serviços e serviços recebidos também é obrigatório o
s campos de PIS e COFINS no cadastro de produtos e serviços também pode acarretar problemas na transmissão do SPED.
O grupo de Inventário é utilizado como controle para emissão dos livros, não sendo obrigatório para geração dos arquivos magnéticos.
Campo destinado ao preenchimento da alíquota e a CST de PIS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos
o ao preenchimento da alíquota e a CST de COFINS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.
Campo para preenchimento do código do produto conforme tabela da DNF. Clique no ponto de interrogação a frente do campo para saber como preencher
Quadro para preenchimento das tabelas a serem utilizadas para apuração do Super
A segregação de Receitas é a responsável pelo calculo do Valor de imposto a pagar do Super Simples, sendo assim, esta disponível dentro dessa tela para informar uma determinada tabela dentro serviço e posteriormente informar esse serviço nos lançamentos, para que esses
Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Produto/Serviço utilizado, para
A importação de notas de entrada pelo XML não realiza o cadastro dos produtos.
O SPED obriga o preenchimento dos produtos nos lançamentos de entrada, saída e Cupom Fiscal, em caso de não preenchimento o erro apresentado é referente ao Registro filho não
Para notas de prestação de serviços e serviços recebidos também é obrigatório o
s campos de PIS e COFINS no cadastro de produtos e serviços também
4. Lançamentos
4.1. Entrada
Tela para registro das notas fiscais de entrada. Confira abaixo algumas informações importantes sobre esta tela:
- Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Fornecedor, estado, Numero da nota, espécie, serie, modelo, data de entrada, data de emissão da nota, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
- Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da empresa e confira os campos do
- Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários / Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valor
- Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois lançamentos de entrada, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.
- Para liberação da aba produtos nos lançamentos de entrada, acesse o m parâmetros e confira o campo produto no quadro entrada.
- A importação de notas de entrada pelo XML não cadastra automaticamente os produtos no sistema, porem preenche os produtos nas notas de entradas com todas as informações contidas no XML. Para trocar o código da nota para o código do produto já cadastrado no sistema acesse o menu Utilitários / Troca produtos.
- O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para entrega do arquivo. Caso as notas registrad
utilitários e confira as ferramentas disponibilizadas para preenchimento destas informações automaticamente.
- Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o campo detalhamento no quadro entrada.
- A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de entrada, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que o sistema não realiza o controle financeiro de cont
- O preenchimento do campo chave nfe é automático quando a nota é importada, porem para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar problemas na entrega do SPED.
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Tela para registro das notas fiscais de entrada. Confira abaixo algumas informações
Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos , Numero da nota, espécie, serie, modelo, data de entrada, data de emissão da nota, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da empresa e confira os campos do quadro entrada.
Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários / Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois lançamentos de entrada, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.
Para liberação da aba produtos nos lançamentos de entrada, acesse o m parâmetros e confira o campo produto no quadro entrada.
A importação de notas de entrada pelo XML não cadastra automaticamente os produtos no sistema, porem preenche os produtos nas notas de entradas com todas as informações no XML. Para trocar o código da nota para o código do produto já cadastrado no sistema acesse o menu Utilitários / Troca produtos.
O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para entrega do arquivo. Caso as notas registradas não contenha estas informações, acesse o menu utilitários e confira as ferramentas disponibilizadas para preenchimento destas informações
Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o alhamento no quadro entrada.
A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de entrada, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que o sistema não realiza o controle financeiro de contas a pagar e receber.
O preenchimento do campo chave nfe é automático quando a nota é importada, porem para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar problemas na entrega do SPED.
Tela para registro das notas fiscais de entrada. Confira abaixo algumas informações
Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos , Numero da nota, espécie, serie, modelo, data de entrada, data de emissão
Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da
Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
es informe SIM.
Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois lançamentos de entrada, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.
Para liberação da aba produtos nos lançamentos de entrada, acesse o menu utilitários /
A importação de notas de entrada pelo XML não cadastra automaticamente os produtos no sistema, porem preenche os produtos nas notas de entradas com todas as informações no XML. Para trocar o código da nota para o código do produto já cadastrado no
O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para as não contenha estas informações, acesse o menu utilitários e confira as ferramentas disponibilizadas para preenchimento destas informações
Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o
A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de entrada, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que
O preenchimento do campo chave nfe é automático quando a nota é importada, porem para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar
4.2. Saída
A tela de lançamento de saída possui três tipos de lançamento que podem ser registrados (Modelo 1, Venda consumidor e Cupom fiscal) confira abaixo as informações importantes sobre cada uma delas:
4.2.1. Notas fiscais / modelo 1
- Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da empresa e confira o quadro saída.
- Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Numero da nota, espécie, serie, modelo, data d
cliente, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
- Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da empresa e confira os campos do quadro Saída.
- Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários / Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
- Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois lançamentos de saída, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.
- Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o campo produto no quadro Lançamentos de saída
- A importação de notas de saída pelo XML cadastra automaticamente os produtos no sistema e preenche estes produtos nas notas de entradas com todas as informações contidas no XML.
- O preenchimento do campos
entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro do produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos, para realizar o calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS COFINS.
- Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o campo detalhamento no quadro lançamentos de saída.
- A importação de XML possibil
saída, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que o sistema não realiza o controle financeiro de contas a pagar e receber.
- O preenchimento do campo chave nfe é
para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar
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o de saída possui três tipos de lançamento que podem ser registrados (Modelo 1, Venda consumidor e Cupom fiscal) confira abaixo as informações importantes sobre
Notas fiscais / modelo 1
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da empresa e confira o quadro saída.
Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Numero da nota, espécie, serie, modelo, data d a saída, data de emissão da nota, cliente, estado do cliente, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da empresa e confira os campos do quadro Saída.
os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários / Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois lançamentos de saída, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.
Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários / campo produto no quadro Lançamentos de saída
A importação de notas de saída pelo XML cadastra automaticamente os produtos no sistema e preenche estes produtos nas notas de entradas com todas as informações contidas no
O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro do produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos, calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS
Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o campo detalhamento no quadro lançamentos de saída.
A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de saída, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que o sistema não realiza o controle financeiro de contas a pagar e receber.
O preenchimento do campo chave nfe é automático quando a nota é importada, porem para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar o de saída possui três tipos de lançamento que podem ser registrados (Modelo 1, Venda consumidor e Cupom fiscal) confira abaixo as informações importantes sobre
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da
Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Numero a de emissão da nota, cliente, estado do
Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da
os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários / Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois lançamentos de saída, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.
Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários /
A importação de notas de saída pelo XML cadastra automaticamente os produtos no sistema e preenche estes produtos nas notas de entradas com todas as informações contidas no
de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro do produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos, calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS
Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o
ita o preenchimento automático das duplicatas na nota de saída, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que o
automático quando a nota é importada, porem para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar
problemas na entrega do SPED.
4.2.2. Venda consumidor
- Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários empresa e confira o quadro saída.
- Para lançamento de notas de venda consumidor é recomendado o preenchimento dos campos Numero inicial e final da nota,
do cliente, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
- Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários / Parâmetros da empresa e no campo Veri
- Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o campo produto no quadro Lançamentos de saída
- O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COF
entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro do produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos, para realizar o calculo ou preencher a alíquota
COFINS.
4.2.3. Cupom Fiscal
- Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da empresa e confira o quadro saída.
- Para lançamento de cupom fiscal é recomendado o
da maquina, Nº de serie, Modelo da maquina, Numero do mapa, Data do cupom, Contador da redução Z, Contador do reinicio de operação, Estado, primeiro cupom emitido no dia, ultimo cupom emitido no dia, série, espécie, serie, m
cancelamentos, descontos, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
- Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da empresa e confira os campos do quadro Saída.
- Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários / Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
- Em caso de cupons com cfops de Substituição é recomenda o preenchimento do valor da substituição e a frente o cfop da subst.
- O registro de cupom fiscal possui dois tipos de registro de produtos que podem ser preenchidos, o primeiro e mais simples o cha
no mês por produto, o segundo é o chamado 60I que já compreende os itens vendidos por dia.
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problemas na entrega do SPED.
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários empresa e confira o quadro saída.
Para lançamento de notas de venda consumidor é recomendado o preenchimento dos campos Numero inicial e final da nota, data de emissão, espécie, serie, modelo, cliente, estado
tábil e os valores de impostos ou outras.
Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários / Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o campo produto no quadro Lançamentos de saída
O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro do produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos, para realizar o calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da empresa e confira o quadro saída.
Para lançamento de cupom fiscal é recomendado o preenchimento dos campos Numero da maquina, Nº de serie, Modelo da maquina, Numero do mapa, Data do cupom, Contador da redução Z, Contador do reinicio de operação, Estado, primeiro cupom emitido no dia, ultimo cupom emitido no dia, série, espécie, serie, modelo, Cfop, GT inicio do dia, GT final do dia, cancelamentos, descontos, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da empresa e confira os campos do quadro Saída.
Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários / Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
Em caso de cupons com cfops de Substituição é recomenda o preenchimento do valor da substituição e a frente o cfop da subst.
O registro de cupom fiscal possui dois tipos de registro de produtos que podem ser preenchidos, o primeiro e mais simples o chamado registro 60R que é a soma do que foi vendido no mês por produto, o segundo é o chamado 60I que já compreende os itens vendidos por dia. Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da
Para lançamento de notas de venda consumidor é recomendado o preenchimento dos data de emissão, espécie, serie, modelo, cliente, estado
Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
ficar diferença nos valores informe SIM.
Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários /
INS é obrigatório para entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro do produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos, acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da
preenchimento dos campos Numero da maquina, Nº de serie, Modelo da maquina, Numero do mapa, Data do cupom, Contador da redução Z, Contador do reinicio de operação, Estado, primeiro cupom emitido no dia, ultimo odelo, Cfop, GT inicio do dia, GT final do dia, cancelamentos, descontos, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da
Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários / Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
Em caso de cupons com cfops de Substituição é recomenda o preenchimento do valor
O registro de cupom fiscal possui dois tipos de registro de produtos que podem ser mado registro 60R que é a soma do que foi vendido no mês por produto, o segundo é o chamado 60I que já compreende os itens vendidos por dia.
