Acesse o modulo Empresa, clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS
Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Folha. selecione a conta Devedora e Credora conforme o plano de contas cadastrados. Selecione o Histórico para contabilização.
Em caso de Contabilização por centro de Custo selecione o código desejado.
A tela de cadastro do Código Contabil para integração Folha / Contabil, possui quatro campos para preenchimento, sendo cada um utilizado em seu determinado cálculo. Por exemplo, ao cadastrar um código de Férias Proporcionais, informe as contas dentro da linha Rescisão, em caso de Férias Gozadas preencha os campos referente a Férias.
No caso de empresa Simples você somente informa esse código contábil dentro do ontabilização o sistema utilizará
Para contabiliza o Darf normal você deve acessar o modulo Fiscal, clicar no menu CADASTRO e selecionar a opção formulas e Tributos, dentro dessa janela informe o código
o numero dentro do Office visualização desses lançamentos
Confirme e verifique os lançamentos que serão efetuados dentro do sistema Office.
Acesse o modulo Empresa, clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS
Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Folha. selecione a conta Devedora e Credora conforme o plano de contas cadastrados.
Em caso de Contabilização por centro de Custo selecione o código desejado.
A tela de cadastro do Código Contabil para integração Folha / Contabil, possui quatro campos em seu determinado cálculo. Por exemplo, ao cadastrar um código de Férias Proporcionais, informe as contas dentro da linha Rescisão, em
3.2. Cadastro de Códigos de Operação
- Após cadastrar os códigos Contábeis Códigos de operação.
- Selecione o código de operação desejado e no rodapé da página, selecione o código Contábil referente ao movimento.
- Selecione a Natureza de movimentação do Código (Provento ou Desconto) Cálculos
Com o cadastro correto dos códigos, os cálculos devem ser realizados normalmente dentro do módulo Folha de Pagamento, ou seja, não ha nenhuma alteração especial para a contabilização.
3.3. Geração de Contabilização
- Acesse o menu Arquivos magnéticos / Integração Contábil. - Informe a data de cálculo;
- Recomendamos que selecione positivamente as opções para Integração automática e pré visualização dos lançamentos, para que ao confirmar o processo os
posteriormente transferidos automaticamente para o módulo Contábil.
Obs.: Caso não deseje realizar o processo automático, selecione a opção Não, porem é necessário informar o destino do arquivo a ser gerado, arquivo este que de
posteriormente pelo menu Utilitários
4. Contabilização da folha de pagamento por Departamento
A integração entre os módulos Folha e Contábil pode ser efetuada por departamentos. Desta forma, você pode integrar cada um de seus departamentos de forma rápida, ágil e segura. A configuração para Integração Contábil por Departamento é efetuada em duas etapas.
4.1. Configuração
Na primeira etapa, assim como na contabilização simples, você deverá cada
de Débito / Crédito. Quando a conta a ser debitada/creditada tiver que ser pega do cadastro dos departamentos, você deverá preencher esta conta com o código *D*.
EX: Código Contábil - Salários e Ordenados Conta a Creditar - 11101001 (Caixa)
Conta a Debitar - *D* (Conta de Débito informada no cadastro do departamento de cada funcionário)
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Cadastro de Códigos de Operação
Contábeis, acesse o modulo Folha, selecione o menu Cadastros /
Selecione o código de operação desejado e no rodapé da página, selecione o código Contábil
movimentação do Código (Provento ou Desconto) Cálculos
Com o cadastro correto dos códigos, os cálculos devem ser realizados normalmente dentro do módulo Folha de Pagamento, ou seja, não ha nenhuma alteração especial para a contabilização.
Contabilização
Acesse o menu Arquivos magnéticos / Integração Contábil.
Recomendamos que selecione positivamente as opções para Integração automática e pré visualização dos lançamentos, para que ao confirmar o processo os lançamentos sejam listados e posteriormente transferidos automaticamente para o módulo Contábil.
Obs.: Caso não deseje realizar o processo automático, selecione a opção Não, porem é necessário informar o destino do arquivo a ser gerado, arquivo este que de
Utilitários / Importar Lançamentos no módulo Contábil.
Contabilização da folha de pagamento por Departamento
A integração entre os módulos Folha e Contábil pode ser efetuada por departamentos. ocê pode integrar cada um de seus departamentos de forma rápida, ágil e segura. A configuração para Integração Contábil por Departamento é efetuada em duas etapas.
Na primeira etapa, assim como na contabilização simples, você deverá cada
de Débito / Crédito. Quando a conta a ser debitada/creditada tiver que ser pega do cadastro dos departamentos, você deverá preencher esta conta com o código *D*.
Salários e Ordenados 11101001 (Caixa)
*D* (Conta de Débito informada no cadastro do departamento de cada , acesse o modulo Folha, selecione o menu Cadastros /
Selecione o código de operação desejado e no rodapé da página, selecione o código Contábil
movimentação do Código (Provento ou Desconto) Cálculos
Com o cadastro correto dos códigos, os cálculos devem ser realizados normalmente dentro do módulo Folha de Pagamento, ou seja, não ha nenhuma alteração especial para a contabilização.
Recomendamos que selecione positivamente as opções para Integração automática e pré- lançamentos sejam listados e
Obs.: Caso não deseje realizar o processo automático, selecione a opção Não, porem é necessário informar o destino do arquivo a ser gerado, arquivo este que deverá ser importado
/ Importar Lançamentos no módulo Contábil.
A integração entre os módulos Folha e Contábil pode ser efetuada por departamentos. ocê pode integrar cada um de seus departamentos de forma rápida, ágil e segura. A configuração para Integração Contábil por Departamento é efetuada em duas etapas.
Na primeira etapa, assim como na contabilização simples, você deverá cadastrar as contas de Débito / Crédito. Quando a conta a ser debitada/creditada tiver que ser pega do cadastro dos
A função *D* poderá ser utilizada em qualquer campo (Conta Credora, Conta Histórico Padrão e Centro de Custo). Qualquer desses campos que estiverem
função *D* será substituído departamentos.
4.2. Geração da Contabilização
A única diferença na geração de contabilização é a opção de Contabilização por Departamento, que devido à configuração utilizada deve estar como SIM.
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A função *D* poderá ser utilizada em qualquer campo (Conta Credora, Conta Histórico Padrão e Centro de Custo). Qualquer desses campos que estiverem
substituído pelas informações correspondentes no cadastro dos
Geração da Contabilização
diferença na geração de contabilização é a opção de Contabilização por configuração utilizada deve estar como SIM.
A função *D* poderá ser utilizada em qualquer campo (Conta Credora, Conta Devedora, Histórico Padrão e Centro de Custo). Qualquer desses campos que estiverem preenchidos com a pelas informações correspondentes no cadastro dos