Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.838.424,30 476.248,23 421.953,66 1.892.718,87 ATIVO 1 D D 398.370,14 467.061,45 421.353,66 444.077,93 ATIVO CIRCULANTE 1.1 D D 13.348,45 421.936,60 401.211,54 34.073,51 DISPONIBILIDADES 1.1.1 D D 2.160,70 532,24 714,79 1.978,15 DISPONIVEL 1.1.1.1 D D 763,50 181,00 403,50 541,00 CAIXA GERAL 17 1.1.1.1.0001 D D 1.397,20 351,24 311,29 1.437,15 FUNDO FIXO 24 1.1.1.1.0002 D D 11.030,42 421.404,36 400.496,02 31.938,76 BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.2 D D
0,00
72.450,62 72.450,62
0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592
31 1.1.1.2.0001 587,03 63.567,05 57.967,37 6.186,71 BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118
48 1.1.1.2.0002 D D 3.532,93 23.839,29 14.201,48 13.170,74 BANCO SANTANDER - 13-00037-0 55 1.1.1.2.0003 D D 50,79 110.036,67 101.357,40 8.730,06 BANCO SICOOB - CC 47609-9 62 1.1.1.2.0004 D D 5.189,49 123.135,94 126.736,81 1.588,62 BANCO SICOOB - CC 00645-9 79 1.1.1.2.0005 D D 0,81 0,00 0,00 0,81 BANCO SICOOB - CC 47608-0 93 1.1.1.2.0007 D D 5,00 0,00 0,00 5,00 BANCO SICOOB - CC 47847-4 109 1.1.1.2.0008 D D 1.664,37 2.532,45 1.940,00 2.256,82 BANCO SICOOB - CC 47848-2 116 1.1.1.2.0009 D D 0,00 25.842,34 25.842,34 0,00 BANCO BRADESCO - CC 192.669-1 3902 1.1.1.2.0010 157,33 0,00 0,73 156,60 APLICACOES FINANCEIRAS 1.1.1.3 D D 55,08 0,00 0,31 54,77 APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30
123 1.1.1.3.0001 D D 102,25 0,00 0,42 101,83 APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO
3919 1.1.1.3.0002 D D 70.219,66 12.962,28 13.127,56 70.054,38 CREDITOS DE ASSOCIADOS 1.1.2 D D 70.219,66 12.962,28 13.127,56 70.054,38 CREDITOS DE ASSOCIADOS 1.1.2.1 D D 70.219,66 12.962,28 13.127,56 70.054,38 CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS
130 1.1.2.1.0001 D D 63.405,33 14.147,52 7.014,56 70.538,29 OUTROS CREDITOS 1.1.3 D D 37.013,31 906,75 0,00 37.920,06 TITULOS A RECEBER 1.1.3.1 D D 100,00 906,75 0,00 1.006,75 CHEQUES EM COBRANCA 147 1.1.3.1.0001 D D 36.913,31 0,00 0,00 36.913,31 CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS
3063 1.1.3.1.0003 D D 14.386,29 7.271,12 5.155,00 16.502,41 CREDITOS DE FUNCIONARIOS 1.1.3.2 D D 14.386,29 4.689,42 5.155,00 13.920,71 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 154 1.1.3.2.0001 D D 0,00 2.581,70 0,00 2.581,70 ADIANTAMENTOS DE FERIAS 161 1.1.3.2.0002 D 10.864,15 5.264,63 1.267,87 14.860,91 CREDITOS DE CONVENIOS 1.1.3.3 D D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 0,00 47,67 0,00 47,67 REEMBOLSO - MERCANTE SEGUROS
277 1.1.3.4.0005 D 200,50 198,90 200,50 198,90 REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA
284 1.1.3.4.0006 D D 549,89 0,00 0,00 549,89 IMPOSTOS E RECUPERAR 1.1.3.5 D D 549,89 0,00 0,00 549,89 IRRF A RECUPERAR 307 1.1.3.5.0001 D D 251.396,70 18.015,05 0,00 269.411,75 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.6 D D 251.396,70 18.015,05 0,00 269.411,75 DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.6.1 D D 251.396,70 18.015,05 0,00 269.411,75 JUROS A APROPRIAR - CP 338 1.1.6.1.0002 D D 1.440.054,16 9.186,78 600,00 1.448.640,94 ATIVO NAO CIRCULANTE
1.2 D D
603.291,75
0,00 0,00
603.291,75 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.2.1 D D
603.291,75
0,00 0,00
603.291,75 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.2.1.3 D D 603.291,75 0,00 0,00 603.291,75 JUROS A APROPRIAR - LP 369 1.2.1.3.0001 D D 19.277,65 0,00 600,00 18.677,65 INVESTIMENTOS 1.2.2 D D 19.277,65 0,00 600,00 18.677,65 PARTICIPACOES PERMANENTES EM 1.2.2.1 D D 19.277,65 0,00 600,00 18.677,65 CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI
352 1.2.2.1.0001 D D 817.484,76 9.186,78 0,00 826.671,54 ATIVO IMOBILIZADO 1.2.3 D D 1.629.441,63 0,00 0,00 1.629.441,63 IMOBILIZADO 1.2.3.1 D D 1.230.589,32 0,00 0,00 1.230.589,32 EDIFICACOES - CLUBE 345 1.2.3.1.0001 D D 238.451,48 0,00 0,00 238.451,48 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 376 1.2.3.1.0002 D D 83.092,99 0,00 0,00 83.092,99 MOVEIS E UTENSILIOS 383 1.2.3.1.0003 D D 30.306,84 0,00 0,00 30.306,84 COMPUTADORES E PERIFERICOS 390 1.2.3.1.0004 D D 27.700,00 0,00 0,00 27.700,00 VEICULOS 406 1.2.3.1.0005 D D 19.301,00 0,00 0,00 19.301,00 SOFTWARE 413 1.2.3.1.0006 D D 811.956,87 9.186,78 0,00 802.770,09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 1.2.3.2 C C 468.593,33 4.259,35 0,00 464.333,98 (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE
420 1.2.3.2.0001 C C 213.632,79 3.942,38 0,00 209.690,41 (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E
437 1.2.3.2.0002 C C 58.984,52 657,35 0,00 58.327,17 (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS
444 1.2.3.2.0003 C C 23.745,23 327,70 0,00 23.417,53 (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E
451 1.2.3.2.0004 C C 27.700,00 0,00 0,00 27.700,00 (-) DEP. ACUM. VEICULOS
468 1.2.3.2.0005 C C 19.301,00 0,00 0,00 19.301,00 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE
475
1.2.3.2.0006 C C
USUARIO001 / 08:29:47 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 2.000.370,25 295.688,79 339.312,09 2.043.993,55 PASSIVO 2 C C 760.541,42 295.688,79 339.192,09 804.044,72 PASSIVO CIRCULANTE 2.1 C C 370.746,24 14.882,64 53.784,54 409.648,14 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.1 C C 370.746,24 14.882,64 53.784,54 409.648,14 EMPRESTIMOS A PAGAR 2.1.1.1 C C 383,54 383,54 4.483,96 4.483,96 EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA
499 2.1.1.1.0002 C C 355.863,60 0,00 23.724,24 379.587,84 EMPRESTIMO - SICOOB 563657 3988 2.1.1.1.0017 C C 14.499,10 14.499,10 25.576,34 25.576,34 EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A
4268 2.1.1.1.0018 C C 209.560,60 229.277,50 237.131,58 217.414,68 FORNECEDORES 2.1.2 C C 56.659,11 42.377,22 46.315,72 60.597,61 FORNECEDORES - MATERIAIS 2.1.2.1 C C 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E
536 2.1.2.1.0002 C C 0,00 0,00 34,08 34,08 GENY SILVA MOREIRA
543 2.1.2.1.0003 C 18.770,00 10.635,00 10.635,00 18.770,00 MOURA LAMOUNIER VALADARES
567 2.1.2.1.0005 C C 315,00 315,00 576,15 576,15 AC COELHO MATERIAIS PARA
574 2.1.2.1.0006 C C 169,48 169,48 0,00 0,00 OI S.A. 581 2.1.2.1.0007 C 2.960,96 2.960,96 3.357,47 3.357,47 CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE
598 2.1.2.1.0008 C C 2.556,91 1.363,30 4.764,96 5.958,57 CARTAO CORPORATIVO - SICOOB
611 2.1.2.1.0010 C C 16.598,98 1.398,17 0,00 15.200,81 STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 2233 2.1.2.1.0017 C C 2.238,00 2.238,00 2.078,00 2.078,00 AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA
2332 2.1.2.1.0025 C C 480,00 480,00 0,00 0,00 JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA
2387 2.1.2.1.0029 C 990,00 990,00 500,00 500,00 AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA
2424 2.1.2.1.0031 C C 5.141,79 5.141,79 4.144,32 4.144,32 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO
3018 2.1.2.1.0072 C C 4.161,60 0,00 0,00 4.161,60 RBS INFORMATICA LTDA 3469 2.1.2.1.0088 C C 0,00 2.909,13 2.909,13 0,00 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA
3520 2.1.2.1.0091 0,00 0,00 1.609,28 1.609,28 PLASIT INDUSTRIAL LTDA
3551 2.1.2.1.0093 C 232,50 232,50 222,00 222,00 CASSIO DA SILVA LESSA - ME
3834 2.1.2.1.0099 C C 0,00 0,00 145,96 145,96 CLARO S/A 4107 2.1.2.1.0106 C 315,96 315,96 320,88 320,88 WINPRESS TECHNOCOPY SERVICE LTDA
4190 2.1.2.1.0112 C C 121,19 121,19 353,20 353,20 RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME
4275 2.1.2.1.0113 C C 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 LIDER SPORT LTDA
4282 2.1.2.1.0114 0,00 0,00 1.450,60 1.450,60 LOJA DOS CONDOMINIOS COM DE MAT DE
4299 2.1.2.1.0115 C 0,00 0,00 97,38 97,38 VIMA ENCOMENDAS E LOGISTICA LTDA
4305 2.1.2.1.0116 C 304,74 304,74 315,31 315,31 AUGUSTO E MARTINS ADVOGADOS
4312 2.1.2.1.0117 C C 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 RENATO VIANA RODRIGUES
4367 2.1.2.1.0118 141.874,90 186.900,28 190.210,36 145.184,98 FORNECEDORES - CONVENIOS 2.1.2.2 C C 1.580,70 2.191,00 1.140,15 529,85 CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA
680
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 137,40 137,40 137,40 137,40 CONVENIO - CLUBE GRAVATA
840 2.1.2.2.0018 C C 0,00 0,00 100,00 100,00 CONVENIO - SEBASTIANA 857 2.1.2.2.0019 C 3.354,94 2.331,68 783,51 1.806,77 CONVENIO - APOLO TURISMO
864 2.1.2.2.0020 C C 33.229,07 34.170,57 65.589,32 64.647,82 CONVENIO - CASA THOMAZ
871 2.1.2.2.0022 C C 47,20 0,00 0,00 47,20 CONVENIO - MARIA ISABEL
925 2.1.2.2.0027 C C 103,00 0,00 0,00 103,00 CONVENIO - FRANCISCA EXPOSICAO SEMI
2059 2.1.2.2.0037 C C 95,00 0,00 0,00 95,00 CONVENIO - LAZARA DE LOURDES PASSOS
2080 2.1.2.2.0040 C C 10.750,00 5.850,00 150,00 5.050,00 CONVENIO - MOURA LAMOUNIER
2189 2.1.2.2.0049 C C 0,00 86.718,75 86.718,75 0,00 CONVENIO - GOOD CARD
2349 2.1.2.2.0053 580,33 580,33 58,00 58,00 CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
3148 2.1.2.2.0056 C C 163,50 0,00 263,83 427,33 CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE
3155 2.1.2.2.0057 C C 35,90 35,90 0,00 0,00 CONVENIO - EDILMA ERONICE DE OLIVEIRA
3179 2.1.2.2.0059 C 103,13 183,08 356,36 276,41 CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE
3193 2.1.2.2.0061 C C 90,00 90,00 249,00 249,00 CONVENIO - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA
3209 2.1.2.2.0062 C C 73,00 87,00 87,00 73,00 CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS
3247 2.1.2.2.0066 C C 154,70 0,00 0,00 154,70 CONVENIO - CACAU SHOW
3322 2.1.2.2.0068 C C 0,00 0,00 98,33 98,33 CONVENIO - BRUNNO FIGUEIRA
3407 2.1.2.2.0071 C 1.801,71 670,08 0,00 1.131,63 CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA
3421 2.1.2.2.0073 C C 434,00 0,00 0,00 434,00 CONVENIO - JOSE GOMES FERREIRA
3568 2.1.2.2.0076 C C 65,00 0,00 0,00 65,00 CONVENIO - ALDO DE OLIVEIRA
3582 2.1.2.2.0078 C C 685,22 596,20 507,20 596,22 CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO
3599 2.1.2.2.0079 C C 0,00 0,00 56,33 56,33 CONVENIO - JL CALCADOS E ACESSORIOS
3704 2.1.2.2.0083 C 60,00 0,00 0,00 60,00 CONVENIO - MADALENA PINTO DE MELO
3759 2.1.2.2.0084 C C 40,00 0,00 0,00 40,00 CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA
3766 2.1.2.2.0085 C C 177,00 177,00 30,00 30,00 CONVENIO - DOROTEA DA SILVA C, MACK
3858 2.1.2.2.0089 C C 187,00 0,00 0,00 187,00 CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS
3865 2.1.2.2.0090 C C 390,00 0,00 0,00 390,00 CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES
3872 2.1.2.2.0091 C C 2.372,68 1.445,34 0,00 927,34 CONVENIO - NAIANA B. ISIZA
4015 2.1.2.2.0095 C C 0,00 0,00 177,04 177,04 CONVENIO - INES REGINA DA CUNHA
4039 2.1.2.2.0097 C 227,75 106,00 255,00 376,75 CONVENIO - NADJALHA ALMEIDA ALENCAR
4053 2.1.2.2.0099 C C 211,60 91,00 133,30 253,90 CONVENIO - MARIZETH PIRES
4060 2.1.2.2.0100 C C 320,00 0,00 93,33 413,33 CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA
4077 2.1.2.2.0101 C C 579,80 579,80 579,80 579,80 CONVENIO - SÓ OTICA 4084 2.1.2.2.0102 C C 702,33 702,33 621,33 621,33 CONVENIO - ORGANIZACAO DO COURO
4206 2.1.2.2.0105 C C 400,00 400,00 397,50 397,50 CONVENIO - KATIA GOMES DE OLIVEIRA
4213 2.1.2.2.0106 C C 108,00 108,00 298,00 298,00 CONVENIO - MARIA DE FATIMA P.C.A
4237 2.1.2.2.0107 C C 75,00 75,00 75,00 75,00 CONVENIO - KATIA SATELIA SILVA AMARAL
4244 2.1.2.2.0108 C C 166,60 166,60 166,60 166,60 CONVENIO - VIVIANE FRANCISCO ROSA
4251 2.1.2.2.0109 C C 337,80 337,80 0,00 0,00 CONVENIO - MARIANA FIUZA T. ADORNO
4336 2.1.2.2.0111 C 155,00 155,00 0,00 0,00 CONVENIO - DORINES FRANÇA SIMOES
4343 2.1.2.2.0112 C 179,00 179,00 0,00 0,00 CONVENIO - VALDECI PEREIRA BRAGA
4350 2.1.2.2.0113 C 11.026,59 0,00 605,50 11.632,09 OBRIGACOES COM CONVENIOS
2.1.2.3 C C
11.026,59
0,00 605,50
11.632,09 ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA
3933 2.1.2.3.0001 C C 7.599,57 828,81 916,00 7.686,76 OBRIGACOES FISCAIS 2.1.3 C C 7.599,57 828,81 916,00 7.686,76 OBRIGACOES FISCAIS 2.1.3.1 C C 864,67 100,00 150,00 914,67 ISS A RECOLHER 1014 2.1.3.1.0001 C C 68,70 60,00 97,20 105,90 COFINS A RECOLHER 1021 2.1.3.1.0002 C C 6.666,20 668,81 668,80 6.666,19 RETENCAO A RECOLHER 1038 2.1.3.1.0003 C C USUARIO001 / 08:29:47 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 89.866,58 39.261,63 40.921,39 91.526,34 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.4 C C 28.318,56 28.664,39 28.637,68 28.291,85 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.4.1 C C 23.123,83 23.123,83 21.722,57 21.722,57 SALARIOS A PAGAR 1045 2.1.4.1.0001 C C 0,00 678,83 1.357,67 678,84 ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER
1069 2.1.4.1.0003 C 466,20 133,20 133,20 466,20 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 1076 2.1.4.1.0004 C C 4.547,07 4.547,07 5.238,76 5.238,76 EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 1083 2.1.4.1.0005 C C 181,46 181,46 185,48 185,48 CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER
2226 2.1.4.1.0007 C C 34.649,66 10.597,24 9.931,57 33.983,99 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
2.1.4.2 C C 15.497,94 8.137,94 7.872,50 15.232,50 INSS A RECOLHER 1106 2.1.4.2.0001 C C 7.607,32 1.819,79 1.709,77 7.497,30 FGTS A RECOLHER 1113 2.1.4.2.0002 C C 7.811,27 412,04 135,58 7.534,81 IRRF A RECOLHER 1120 2.1.4.2.0003 C C 2.114,26 227,47 213,72 2.100,51 PIS A RECOLHER 1137 2.1.4.2.0004 C C 1.618,87 0,00 0,00 1.618,87 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER
1144 2.1.4.2.0005 C C 26.898,36 0,00 2.352,14 29.250,50 PARCELAMENTOS A RECOLHER 2.1.4.3 C C 26.898,36 0,00 2.352,14 29.250,50 PARCELAMENTO INSS - 60664588-8 3346 2.1.4.3.0004 C C 12.470,85 5.990,00 2.472,45 8.953,30 OUTRAS OBRIGACOES 2.1.5 C C 12.470,85 5.990,00 2.472,45 8.953,30 PROJETOS A REPASSAR 2.1.5.2 C C 11.838,91 5.990,00 2.472,45 8.321,36 REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA
1182 2.1.5.2.0001 C C 631,94 0,00 0,00 631,94 REPASSE - CORAL STJ 2547 2.1.5.2.0002 C C 70.297,58 5.448,21 3.966,13 68.815,50 PROVISOES 2.1.6 C C 70.297,58 5.448,21 3.966,13 68.815,50 PROVISOES 2.1.6.1 C C 16.643,78 1.723,21 0,00 14.920,57 PROVISAO - 13o SALARIO
1199 2.1.6.1.0001 C C 33.692,47 2.297,61 2.948,80 34.343,66 PROVISAO - FERIAS 1205 2.1.6.1.0002 C C 5.236,16 1.105,72 0,00 4.130,44 PROVISAO - INSS 13o SALARIO
1212 2.1.6.1.0003 C C 9.617,54 0,00 781,43 10.398,97 PROVISAO - INSS FERIAS
1229 2.1.6.1.0004 C C 1.201,59 0,00 0,00 1.201,59 PROVISAO - FGTS 13o SALARIO
1236 2.1.6.1.0005 C C 3.906,04 321,67 235,90 3.820,27 PROVISAO - FGTS FERIAS 1243 2.1.6.1.0006 C C 1.518.351,36 0,00 0,00 1.518.351,36 PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.2 C C
1.518.351,36
0,00 0,00
1.518.351,36 EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2.2.1 C C 1.518.351,36 0,00 0,00 1.518.351,36 EMPRESTIMOS A PAGAR 2.2.1.1 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 148.467,27 0,00 120,00 148.347,27 (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012 3841 2.3.3.2.0003 D D USUARIO001 / 08:29:47 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.065.077,24 121.770,85 942,31 944.248,70 RECEITAS 3 C C 1.065.077,24 121.770,85 942,31 944.248,70 RECEITA OPERACIONAL 3.1 C C 1.065.760,78 121.770,85 782,31 944.772,24 RECEITA BRUTA 3.1.1 C C 799.650,44 88.876,60 0,00 710.773,84 RECEITAS DE ASSOCIADOS 3.1.1.1 C C 799.650,44 88.876,60 0,00 710.773,84 RECEITAS DE ASSOCIADOS 1328 3.1.1.1.0001 C C 266.110,34 32.894,25 782,31 233.998,40 RECEITAS DE SERVICOS 3.1.1.2 C C 47.603,55 3.457,25 0,00 44.146,30 RECEITAS - XEROX 1335 3.1.1.2.0001 C C 65.922,79 5.115,58 542,31 61.349,52 RECEITAS - CONVENIOS 1342 3.1.1.2.0002 C C 102.557,06 15.253,93 240,00 87.543,13 RECEITAS - SEDE SOCIAL
1359 3.1.1.2.0003 C C 7.500,00 3.000,00 0,00 4.500,00 RECEITAS - PATROCINIOS 1366 3.1.1.2.0004 C C 17.180,00 0,00 0,00 17.180,00 RECEITAS - FESTA JUNINA
1373 3.1.1.2.0005 C C 3.551,25 0,00 0,00 3.551,25 RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL
1397 3.1.1.2.0007 C C 4.446,12 156,12 0,00 4.290,00 RECEITAS - SOUVENIR 2523 3.1.1.2.0009 C C 17.349,57 5.911,37 0,00 11.438,20 RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS
4220 3.1.1.2.0011 C C 683,54 0,00 160,00 523,54 (-) DEDUCOES RECEITA 3.1.2 D D 683,54 0,00 160,00 523,54 (-) IMPOSTOS 3.1.2.1 D D 422,06 0,00 100,00 322,06 (-) ISS 1403 3.1.2.1.0001 D D 261,48 0,00 60,00 201,48 (-) COFINS 1410 3.1.2.1.0002 D D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.227.023,19 803,46 132.303,27 1.095.523,38 DESPESAS 4 D D 1.227.023,19 803,46 132.303,27 1.095.523,38 DESPESAS OPERACIONAIS 4.1 D D 994.407,03 802,73 111.215,84 883.993,92 DESPESAS GERAIS 4.1.1 D D 506.071,61 591,69 61.737,55 444.925,75 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1.1.1 D D 31.499,43 170,32 3.685,68 27.984,07 ENERGIA ELETRICA 1434 4.1.1.1.0002 D D 35.464,94 261,30 5.472,77 30.253,47 AGUA E ESGOTO 1441 4.1.1.1.0003 D D 4.675,23 160,07 571,78 4.263,52 TELEFONE 1458 4.1.1.1.0004 D D 2.063,27 0,00 181,19 1.882,08 MATERIAL DE ESCRITORIO 1465 4.1.1.1.0006 D D 12.678,51 0,00 1.086,90 11.591,61 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1472 4.1.1.1.0007 D D 8.893,36 0,00 0,00 8.893,36 MATERIAL DE LIMPEZA 1489 4.1.1.1.0008 D D 27.459,00 0,00 3.051,00 24.408,00 HONORARIOS CONTABEIS 1496 4.1.1.1.0009 D D 117.110,15 0,00 12.977,16 104.132,99 DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA
1502 4.1.1.1.0010 D D 5.940,00 0,00 5.240,00 700,00 SERVICOS DE TERCEIROS - PF 1519 4.1.1.1.0011 D D 2.149,25 0,00 265,10 1.884,15 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1526 4.1.1.1.0012 D D 3.333,00 0,00 0,00 3.333,00 MANUTENCAO DE VEICULOS 1533 4.1.1.1.0013 D D 2.961,29 0,00 322,85 2.638,44 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1540 4.1.1.1.0014 D D 20.115,00 0,00 0,00 20.115,00 AUXILIO NATALIDADE 1564 4.1.1.1.0016 D D 3.984,00 0,00 1.017,00 2.967,00 AUXILIO FUNERAL 1571 4.1.1.1.0017 D D 1.525,92 0,00 141,00 1.384,92 DESPESAS COM CONVENIOS
1588 4.1.1.1.0018 D D 31.311,43 0,00 5.277,60 26.033,83 MANUTENCAO E CONSERVACAO 1595 4.1.1.1.0019 D D 271,25 0,00 0,00 271,25 CORREIOS E TELEGRAFOS 1601 4.1.1.1.0020 D D 4.386,25 0,00 443,62 3.942,63 CUSTAS PROCESSUAIS 1618 4.1.1.1.0021 D D 4.385,59 0,00 11,00 4.374,59 LANCHES E REFEICOES 1625 4.1.1.1.0022 D D 16.874,00 0,00 9.480,00 7.394,00 MATERIAL ESPORTIVO 1632 4.1.1.1.0023 D D 2.007,49 0,00 0,00 2.007,49 DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ
1649 4.1.1.1.0024 D D 218,78 0,00 45,82 172,96 DESPESAS CARTORARIAS 1656 4.1.1.1.0025 D D 73.427,55 0,00 9.186,78 64.240,77 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 1663 4.1.1.1.0027 D D 2.476,00 0,00 0,00 2.476,00 BRINDES E LEMBRANCAS 1670 4.1.1.1.0028 D D 1.619,96 0,00 934,74 685,22 MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 1687 4.1.1.1.0029 D D 1.056,90 0,00 0,00 1.056,90 EVENTOS E COMEMORACOES 1694 4.1.1.1.0030 D D 300,00 0,00 0,00 300,00 EDITAIS E PUBLICACOES 1700 4.1.1.1.0031 D D 45.902,41 0,00 0,00 45.902,41 DESPESAS FESTA JUNINA
1724 4.1.1.1.0033 D D 75,40 0,00 0,00 75,40 DESPESAS COM SEGUROS
1731 4.1.1.1.0034 D D 486,92 0,00 0,00 486,92 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE
1748 4.1.1.1.0035 D D 30,00 0,00 0,00 30,00 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.
1755 4.1.1.1.0036 D D 2.360,44 0,00 242,60 2.117,84 INTERNET / SKY 1762 4.1.1.1.0037 D D 13.217,51 0,00 1.617,96 11.599,55 DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO
1779 4.1.1.1.0038 D D 21.007,00 0,00 485,00 20.522,00 DESPESAS COM EXAMES MEDICOS
1786 4.1.1.1.0039 D D 3.670,00 0,00 0,00 3.670,00 DESPESAS COM ARBITRAGEM
1793 4.1.1.1.0040 D D 938,00 0,00 0,00 938,00 DESPESAS COM PREMIACAO
1809 4.1.1.1.0041 D D 196,38 0,00 0,00 196,38 FRETES E CARRETOS 2837 4.1.1.1.0043 D D 472.662,99 211,04 48.373,71 424.500,32 DESPESAS COM PESSOAL
4.1.1.2 D D 188.560,49 55,64 19.854,21 168.761,92 SALARIOS E ORDENADOS 1816 4.1.1.2.0001 D D 17.623,74 0,00 1.723,21 15.900,53 13o SALARIO 1823 4.1.1.2.0002 D D 26.564,66 0,00 2.297,61 24.267,05 FERIAS 1830 4.1.1.2.0003 D D 62.323,32 0,00 6.352,34 55.970,98 INSS 1847 4.1.1.2.0004 D D 34.576,00 0,00 1.905,56 32.670,44 FGTS 1854 4.1.1.2.0005 D D 56.500,00 60,00 7.140,00 49.420,00 AUXILIO ALIMENTACAO 1861 4.1.1.2.0006 D D USUARIO001 / 08:29:47 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 28.524,40 95,40 3.847,80 24.772,00 AUXILIO TRANSPORTE 1878 4.1.1.2.0007 D D 747,00 0,00 95,00 652,00 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS
1892 4.1.1.2.0009 D D 5.451,06 0,00 60,51 5.390,55 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
1908 4.1.1.2.0010 D D 2.188,32 0,00 227,47 1.960,85 PIS FOLHA 1915 4.1.1.2.0011 D D 49.604,00 0,00 4.870,00 44.734,00 GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS
1939 4.1.1.2.0013 D D 15.672,43 0,00 1.104,58 14.567,85 IMPOSTOS E TAXAS 4.1.1.3 D D 15.328,44 0,00 1.104,58 14.223,86 IMPOSTOS E TAXAS 1946 4.1.1.3.0001 D D 343,99 0,00 0,00 343,99 IPVA 1953 4.1.1.3.0002 D D 232.616,16 0,73 21.087,43 211.529,46 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
4.1.2 D D 238.224,37 0,00 21.087,43 217.136,94 DESPESAS FINANCEIRAS 4.1.2.1 D D 38.328,89 0,00 20.493,51 17.835,38 DESPESAS BANCARIAS 1960 4.1.2.1.0001 D D 195.478,09 0,00 593,92 194.884,17 JUROS PASSIVOS 1977 4.1.2.1.0002 D D 4.417,39 0,00 0,00 4.417,39 IOF 1991 4.1.2.1.0004 D D 5.608,21 0,73 0,00 5.607,48 RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.2.2 C C 5.608,21 0,73 0,00 5.607,48 RENDIMENTOS DE APLICACOES 2004 4.1.2.2.0001 C C 0,00 894.511,33 894.511,33 0,00
