Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata RAE 04 2016

(1)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1049EG01/04/2016 471 020802.1854101102106.2106.33903606 10794-FELIPE PIRES INCALADO 19.800.00 0.00 0.00 19.800.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de profissional especializado em engenharia ambiental conforme descrito na NAF 748, para prestação de serviços em atendimento ao Município.

1.00.00 Recursos Ordinários

1050EG 290 020503.1030200602072.2072.33903626 10934-ALETHEA DE MELO 24.800.00 0.00 0.00 24.800.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços médicos profissionais conforme descrito na NAF 767, necessários ao atendimento dos usuários do SUS no Centro de Saúde do Município, conforme contrato firmado.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1051EO 277 020503.1030100602071.2071.33903953 10797-SEGURADORA LÍDER DOS 117.83 0.00 117.83 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do seguro DPVAT do exercício corrente do(s) veículo(s) lotado(s) no serviço de locomoção de

pacientes.TFD.

1052EO 432 020702.1751201102095.2095.33903024 2355-ABREU E RODRIGUES LTDA 14.10 0.00 14.10 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 571, para utilização na manutenção do poço artesiano da rua Holanda, bairro dos Angicos.

1053EO 435 020702.1751201102095.2095.44905299 196-ENSELLI ROLAMENTOS 1.602.00 0.00 0.00 1.602.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 572, para utilização na manutenção do poço artesiano da rua Holanda, bairro dos Angicos.

1054EO 358 020603.0824400702082.2082.33903699 4314-WARLEN DE CARVALHO 1.241.34 0.00 1.241.34 0.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de segurança conforme descrito na NAF 573, com o intuito de resguardar o mamógrafo móvel que se encontra na praça Cirino Pereira.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1055EG 358 020603.0824400702082.2082.33903699 8943-PAOLA ALVES DE SOUZA 3.520.00 0.00 0.00 3.520.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de monitoria educacional conforme descrito na NAF 574, necessários para o

desenvolvimento das atividades do Projeto Florecer. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1056EO 432 020702.1751201102095.2095.33903026 4243-COMERCIAL DE MATERIAIS 243.60 0.00 243.60 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 575, para utilização na manutenção do poço artesiano da rua Holanda, bairro dos Angicos.

1057EO 432 020702.1751201102095.2095.33903026 10068-CASA PARAFUSOS NOSSA 160.00 0.00 0.00 160.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 576, para utilização na manutenção do poço artesiano da rua Holanda, bairro dos Angicos.

1058EO 432 020702.1751201102095.2095.33903026 196-ENSELLI ROLAMENTOS 225.60 0.00 0.00 225.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 577, para utilização na manutenção do poço artesiano da rua Holanda, bairro dos Angicos.

1059EO 102 020202.0412600202024.2024.44905219 4739-GERALDO CAMPOLINA 199.47 0.00 199.47 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos equipamentos descritos na NAF 578, a serem utilizados na manutenção da rede informatizada do prédio da Prefeitura no desenvolvimento dos serviços pertinentes.

1060EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 4739-GERALDO CAMPOLINA 91.99 0.00 91.99 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos equipamentos descritos na NAF 579, a serem utilizados na manutenção da rede informatizada do prédio da Prefeitura no desenvolvimento dos serviços pertinentes.

1061EO 291 020503.1030200602072.2072.33903936 10569-ANA CLAUDIA CLEMENTE 3.200.00 0.00 3.200.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços médicos conforme descrito na NAF 580, necessários ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS no Centro de Saúde deste Município.

1062EO 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 746.12 0.00 746.12 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 581, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8812.

1063EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.682.46 0.00 1.682.46 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 582, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 5776, GMM 8982, GXH 2145.

(2)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1064EO 175 020402.1236400502053.2053.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.704.32 0.00 1.704.32 0.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 583, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GVE 1549, GVE 8015.

1065EO 148 020402.1212200402043.2043.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 636.59 0.00 636.59 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 584, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 7904.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1068EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 3.246.94 0.00 3.246.94 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 587, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 2910, HLF 4380, HLF 8721, OPQ 9598.

1069EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 3.280.86 0.00 3.280.86 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornec. de combustíveis descritos na NAF , para abastec. de veículos utilizados no desenv. das atividades. Veículos placas EQIP. ETE, EQUIP., GXP4290, HLF2729, GNM2981, GTS4959,PÁ CAR.,RETRO.

1070EO 412 020702.1512200202093.2093.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 246.07 0.00 246.07 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 589, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HJM 1974.

1071EO 85 020202.0412200202023.2023.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 400.68 0.00 400.68 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 590, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 2713.

1072EO 251 020503.1030100602068.2068.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 111.80 0.00 111.80 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 591, a serem consumidos pelos participantes do Grupo

Operativo Hiperdia que será realizado no bairro São Vicente. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1073EG 424 020702.1545201102094.2094.33903962 210-ASS.MUNIC.MICRO 15.300.00 0.00 0.00 15.300.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à efetivação de contribuição conforme descrito na NAF 1016, de acordo o convênio nº 33/2016 firmado com entidade credora no trascorrer do presente exercício para cessão de op. de máq div..

1074EG 290 020503.1030200602072.2072.33903626 10935-JOSE CARLOS JABUR 24.800.00 0.00 0.00 24.800.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços médicos profissionais conforme descrito na NAF 768, necessários ao atendimento dos usuários do SUS no Centro de Saúde do Município, conforme contrato firmado.

Total da Data....: 107.963.52 0.00 17.755.92 90.207.60

1075EO04/04/2016 122 020302.0412300202031.2031.33909303 9911-Secretaria de Estado de 10.68 0.00 10.68 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento como restituição de valores para prestação de contas conforme convênio firmado nº 22/2013 e em atendimento ao disposto nos Decretos nºs 43.635/2003 e 46.319/2013.

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

Total da Data....: 10.68 0.00 10.68 0.00

1076EO05/04/2016 59 020102.0618100302017.2017.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 17.13 0.00 17.13 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 592, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa HMG 1766.

1077EO 266 020503.1030100602070.2070.33903010 4983-DENTAL MED SUL ARTIGOS 262.66 0.00 0.00 262.66 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 593, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

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NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1078EO 360 020603.0824400702082.2082.33904800 10915-NATHALIA GONÇALVES 300.00 0.00 0.00 300.00

Histórico: Valor que se empenha para concessão de auxílio natalidade à Nathalia Gonçalves Ferreira Nunes visando minimizar a vulnerabilidade social nas necessidades básicas, conforme Resolução nº 04/2014, referenciado pelo CRAS.

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

1079EO 122 020302.0412300202031.2031.33909303 9308-AMANDA DE PAULA FARIA 33.18 0.00 33.18 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento sobre restituição para o servidor(a) Amanda de Paula Faria, referente à serviços cartorais descritos no relatório em anexo.

1080EO 148 020402.1212200402043.2043.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 192.00 0.00 192.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 594, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

1081EO 148 020402.1212200402043.2043.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 202.50 0.00 202.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis na NAF 595, a serem utilizados pelas Escolas Municipais de Cachoeira da Prata.

1082EO 85 020202.0412200202023.2023.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 316.00 0.00 0.00 316.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis e outros descritos na NAF 596, a serem utilizados pelos servidores deste município.

1085EO 356 020603.0824400702082.2082.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 2.652.40 0.00 2.652.40 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 599, para serem destinados, como cestas básicas, à famílias em situação de vulnerabilidade social deste Município. Resolução 04/2014.

1086EO 154 020402.1236100402050.2050.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 287.50 0.00 287.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis e outros descritos na NAF 600, a serem utilizados pelos servidores deste município.

1087EO 154 020402.1236100402050.2050.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.080.00 0.00 1.080.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 601, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

1088EO 396 020605.2781200902091.2091.33903100 718-BAZAR ESPORTES LTDA 370.20 0.00 370.20 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 602, destinados a realização do 2º campeonato de futsal categorias SUB-15 e SUB-18 no Clube Recreativo de Cachoeira da Prata.

1089EO 154 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 3.529.60 0.00 0.00 3.529.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 603, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO FUNDAMENTAL.

1090EO 93 020202.0412200202026.2026.33903024 8828-TMCF VIEIRA 1.649.00 0.00 0.00 1.649.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 604, para utilização na manutenção dos bens públicos deste município.

1091EO 422 020702.1545201102094.2094.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.077.20 0.00 0.00 1.077.20 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 605, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

1092EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.144.90 0.00 0.00 1.144.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de escritório descritos na NAF 606, para utilização no desenvolvimeto das atividades

pertinentes desta Prefeitura.

(4)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1.00.00 Recursos Ordinários

Total da Data....: 14.220.66 0.00 4.974.51 9.246.15

1094EO07/04/2016 148 020402.1212200402043.2043.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 20.00 0.00 20.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 608, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

1095EO 101 020202.0412600202024.2024.33903915 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 260.00 0.00 260.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços descritos na NAF 609, necessários à manutenção de impressora multifuncional utilizada no

desenvolvimento das atividades. 1.00.00 Recursos Ordinários

1096EO 210 020403.1236100402056.2056.44905219 10917-ANA MARIA NAGEM FRADE 1.820.00 0.00 0.00 1.820.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição do equipamento conforme descrito na NAF 610, em atendimento a supervisão da educação infantil da E.M. CEL. Américo Teixeira.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

1097EO 175 020402.1236400502053.2053.33903037 4304-SINTRACTOR PEÇAS E 3.204.90 0.00 0.00 3.204.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 611, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549. 1.00.00 Recursos Ordinários

1098EO 449 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 3.412.50 0.00 3.412.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 612, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXP 4290. 1.00.00 Recursos Ordinários

1099EO 470 020802.1854101102106.2106.33903011 4506-IVO MARTINS DOS SANTOS 294.00 0.00 0.00 294.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 613, para utilização na manutenção e conservação das vias públicas e cemitério municipal.

1100EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 315.00 0.00 315.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 614, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GMM 8982. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1103EO 237 020502.1012200602064.2064.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 2.491.05 0.00 2.491.05 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 617, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município. SMS E VISA.

1104EO 237 020502.1012200602064.2064.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 682.39 0.00 682.39 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis e outros descritos na NAF 618, a serem utilizados pelos servidores deste município. SMS E VISA.

1105EO 237 020502.1012200602064.2064.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 130.00 0.00 130.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de gás GLP botijão 13 KG descritas na NAF 619, a serem utilizadas pelos servidores deste município. SMS E VISA.

1106EO 237 020502.1012200602064.2064.33903028 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 59.80 0.00 59.80 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 620, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

1107EO 237 020502.1012200602064.2064.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.239.80 0.00 1.239.80 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 621, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

(5)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG.

Operativo Hiperdia.

1109EO 251 020503.1030100602068.2068.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 123.48 0.00 123.48 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 623, a serem distribuidos para os participantes do Grupo Operativo com todas as gestantes do município.

1110EO 289 020503.1030200602072.2072.33903299 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 168.00 0.00 168.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de fraldas descartáveis descritas na NAF 624, a serem distribuídas aos participantes do Grupo Operativo com todas as gestantes do Município.

1111EO 251 020503.1030100602068.2068.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 111.80 0.00 0.00 111.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 625, a serem distribuidos para os participantes do Grupo Operativo Hiperdia.

1113EO 251 020503.1030100602068.2068.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 79.28 0.00 0.00 79.28 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 627, a serem distribuidos para os participantes do Grupo Operativo com todas as gestantes do município.

1114EO 289 020503.1030200602072.2072.33903299 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 144.00 0.00 0.00 144.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de fraldas descartáveis descritas na NAF 628, a serem distribuidos para os participantes do Grupo

Operativo com todas as gestantes do município.

1116EO 288 020503.1030200602072.2072.33903039 10713-FAE- ARTES GRÁFICAS 1.120.00 0.00 0.00 1.120.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 630, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

1117EO 291 020503.1030200602072.2072.33903915 2268-EQUIPAMENTOS ESP. 280.00 0.00 280.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços conforme descritos na NAF 631, necessários à manutenção de equipamento usado por pacientes em micronebulização.

1118EO 95 020202.0412200202026.2026.33903915 9929-LICINIO MAIA - 240.00 0.00 240.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços conforme descritos na NAF 632, necessários à manutenção e reparo do aparelho de ar condicionado do Departamento de Tesouraria desta Prefeitura.

1119EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 467.60 0.00 467.60 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de equipamentos de informáticas descritos na NAF 633, para utilização na manutenção e no

desenvolvimento das atividades pertinentes desta prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários

1120EO 99 020202.0412600202024.2024.33903026 2296-CARTUCHOS E AFINS LTDA. 119.50 0.00 119.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição de equipamentos de informáticas descritos na NAF 634, para utilização na manutenção e no

desenvolvimento das atividades pertinentes desta prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários

1121EO 187 020402.1236500402049.2049.31900499 7638-ESTELA DE FATIMA DE 703.92 0.00 703.92 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Março/2016. EXTRA FOLHA.

Total da Data....: 19.187.42 0.00 12.189.84 6.997.58

1122EO11/04/2016 101 020202.0412600202024.2024.33903915 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 1.076.00 0.00 1.076.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços descritos na NAF 635, necessários à manutenção de impressora multifuncional utilizada no

(6)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1.00.00 Recursos Ordinários

1123EO 101 020202.0412600202024.2024.33903915 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 1.076.00 0.00 1.076.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços descritos na NAF 636, necessários à manutenção de impressora multifuncional utilizada no

desenvolvimento das atividades. MODELO BROTHER - TESOURARIA. 1.00.00 Recursos Ordinários

1124EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 55.00 0.00 55.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cartuchos/tonners descritos na NAF 637, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

1125EO 434 020702.1751201102095.2095.33903999 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 279.20 0.00 279.20 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 638, necessários à instal. e programação da antena de controle de nível do reserv. do bairro N. Sra de Fátima e central de água da rua Holanda.

1126EO 424 020702.1545201102094.2094.33903905 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 139.60 0.00 139.60 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 639, necessários à manutenção da rede elétrica da ponte da Av. João R da Cruz e instalação de iluminação na tenda da praça Cirino Pereira.

1127EO 424 020702.1545201102094.2094.33903905 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 139.60 0.00 139.60 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 640, necessários à manutenção da iluminação pública da praça Cirino Pereira.

Total da Data....: 2.765.40 0.00 2.765.40 0.00

1129EO12/04/2016 449 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 1.995.00 0.00 1.995.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 642, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GNM 2981. 1.00.00 Recursos Ordinários

1130EO 425 020702.1545201102094.2094.44905223 346-MECANICA MAURO MOTORES 1.620.00 0.00 0.00 1.620.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à aquisição do equipamento conforme descrito na NAF 643, para ser utilizado na limpeza, manutenção e conservação das praças e vias públicas do Município.

1131EO 228 020403.1236500402058.2058.33903999 10685-VICTOR MARQUES 625.50 0.00 625.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução do serviço descrito na NAF 644, em atendimento a solicitação do BDMG. Processo de operação de crédito em trâmite para construção da Creche Municipal.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

1132EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 996-W.P. BORGES E CIA LTDA 10.90 0.00 10.90 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 645, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

1133EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 996-W.P. BORGES E CIA LTDA 120.00 0.00 0.00 120.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 646, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

1134EO 404 020605.2781300902109.2109.33903024 10823-COMERCIAL ÁGUA E 490.00 0.00 490.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 647, para utilização em atendimento ao clube recreativo, visto que a atual encontra-se danificada.

1135EO 85 020202.0412200202023.2023.33903025 9929-LICINIO MAIA - 396.00 0.00 396.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 648, para utilização na manutenção do bebedouro que se encontra no prédio da Prefeitura.

Total da Data....: 5.257.40 0.00 3.517.40 1.740.00

1136EO13/04/2016 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 690.87 0.00 690.87 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 649, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWZ 4138.

1137EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 1.352.56 0.00 1.352.56 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 650, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas OWT 4550, OQM 8839.

(7)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG.

realização de atividades pertinentes à administração municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários

Total da Data....: 2.492.23 0.00 2.043.43 448.80

1139EO14/04/2016 434 020702.1751201102095.2095.33903914 545-HIDROPOÇOS LTDA 14.784.00 0.00 0.00 14.784.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa especializada conforme decrito na NAF 652, para realização de manutenção de bombas hidráulicas.

1140EO 356 020603.0824400702082.2082.33903016 4616-MANIA DE ARTE LTDA 19.80 0.00 0.00 19.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 653, para utilização na oficina de pintura ofertado pelo Centro de Referência de Assistência Social.

1141EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 3092-AFRÂNIO CARIMBOS & LEO 13.00 0.00 13.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 654, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

1142EO 424 020702.1545201102094.2094.33903912 10263-JULIO CESAR VIEIRA DE 920.00 0.00 0.00 920.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de equipamento conforme descrito na NAF 655, para utilização no transporte de palmeiras, localizadas em área pública, devido as folhas estarem encontando na rede elétrica.

1143EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 1.407.16 0.00 0.00 1.407.16 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 656, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2910.

1144EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 434.59 0.00 0.00 434.59 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 657, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 8721.

1145EO 175 020402.1236400502053.2053.33903016 4304-SINTRACTOR PEÇAS E 1.634.68 0.00 0.00 1.634.68 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 658, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549.

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GTS 4959. 1.00.00 Recursos Ordinários

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXH 2145. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1150EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 10448-ALFALAGOS LTDA 1.630.92 0.00 0.00 1.630.92 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 663, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

1.12.00 Serviços de Saúde

1151EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 9404-CIRURGICA DINIZ 556.50 0.00 0.00 556.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 664, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

1152EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 4645-UNILAB COMERCIO DE 2.158.50 0.00 0.00 2.158.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 665, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

(8)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1153EO 288 020503.1030200602072.2072.33903035 10475-MUNDIAL CIRURGICA 1.778.00 0.00 0.00 1.778.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 666, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

1154EO 289 020503.1030200602072.2072.33903299 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.420.90 0.00 1.420.90 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de fraldas descartáveis descritas na NAF 667, a serem distribuídas a pacientes acamados e ou com dificuldade de locomoção em munícipios desvalidos de recursos financeiros.

1155EO 154 020402.1236100402050.2050.33903022 10307-HB COMERCIO LTDA-ME 364.00 0.00 0.00 364.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 668, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

1156EO 154 020402.1236100402050.2050.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.580.10 0.00 0.00 1.580.10 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 669, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

1157EO 154 020402.1236100402050.2050.33903022 10782-3 poderes 263.90 0.00 0.00 263.90

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 670, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

1158EO 154 020402.1236100402050.2050.33903022 4643-ARTE ORIGINAL LTDA 225.50 0.00 0.00 225.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 671, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

1159EO 154 020402.1236100402050.2050.33903022 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 6.48 0.00 0.00 6.48 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 672, em atendimento as escolas municipais para utilização na limpeza e higienização.

1160EO 154 020402.1236100402050.2050.33903028 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 90.00 0.00 0.00 90.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 673, para utilização como material de proteção dos servidores na

manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1161EO 154 020402.1236100402050.2050.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 460.00 0.00 0.00 460.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis descritos na NAF 674, a serem utilizados pelos servidores deste município.

1162EO 154 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 150.00 0.00 0.00 150.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 675, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO FUNDAMENTAL.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

1164EO 422 020702.1545201102094.2094.33903022 10782-3 poderes 144.26 0.00 0.00 144.26

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 677, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

1165EO 422 020702.1545201102094.2094.33903022 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 179.70 0.00 0.00 179.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 678, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

1166EO 148 020402.1212200402043.2043.33903002 4275-LUBRIMAISS COMÉRCIO DE 144.00 0.00 0.00 144.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 679, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 7904.

1167EO 333 020602.0812200702078.2078.33903002 4275-LUBRIMAISS COMÉRCIO DE 144.00 0.00 0.00 144.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 680, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMN 1296.

(9)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1168EO 447 020703.2678200202097.2097.33903002 4275-LUBRIMAISS COMÉRCIO DE 456.00 0.00 0.00 456.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 681, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 2713, HJM 1974, GXP 4290.

1169EO 275 020503.1030100602071.2071.33903002 4275-LUBRIMAISS COMÉRCIO DE 386.00 0.00 0.00 386.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 682, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenv. das atividades. Veículos placas HLF 8721, HLF 2910, HLF 2597, HLF 9598.

1172EO 317 020503.1030500602074.2074.33903002 4275-LUBRIMAISS COMÉRCIO DE 11.00 0.00 0.00 11.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 685, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMG 3908.

1173EO 447 020703.2678200202097.2097.33903002 4275-LUBRIMAISS COMÉRCIO DE 270.00 0.00 0.00 270.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 686, necessários à manutenção preventiva de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades.

1174EG 359 020603.0824400702082.2082.33903914 9080-DENILSON FRANCISCO DE 6.000.00 0.00 0.00 6.000.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de pintura conforme descritos na NAF 687, necessários à manutenção do imóvel situado ana Av. Padre João Ribeiro da Cruz, nº 836, Centro, Cachoeria da Prata - CRAS.

1175EO 291 020503.1030200602072.2072.33903915 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 139.60 0.00 139.60 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 688, para realizar instalações elétricas em atendimento ao programa do caminhão da mamografia.

1176EO 434 020702.1751201102095.2095.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 104.70 0.00 104.70 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 689, necessários à manutenção de equipamento do sistema de

abastecimento de água.

1177EO 150 020402.1212200402043.2043.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 69.80 0.00 69.80 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 690, necessários à manutenção da rede elétrica da E.M. Cel. Américo Teixeira.

1179EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.523.16 0.00 0.00 1.523.16 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais de expediente conforme descritos na NAF 692, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

1180EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 24.46 0.00 0.00 24.46 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 693, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

1181EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 10489-MARCILIA AZEVEDO 690.25 0.00 0.00 690.25 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais conforme descritos na NAF 694, para utilização no desenvolvimento dos serviços pertinentes.

1182EO 85 020202.0412200202023.2023.33903016 10758-HMB COMERCIO E 42.00 0.00 0.00 42.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais conforme descritos na NAF 695, para utilização no desenvolvimento dos serviços pertinentes. 1.00.00 Recursos Ordinários

(10)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1184EO 99 020202.0412600202024.2024.33903099 2431-FOCUS SOLUTION DIST. 99.80 0.00 0.00 99.80

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de fita para impressora FX 890 descritas na NAF 697, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

1185EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 2431-FOCUS SOLUTION DIST. 37.80 0.00 0.00 37.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de fita para impressora LX 300 descritas na NAF 698, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

1186EO 88 020202.0412200202023.2023.33903948 10685-VICTOR MARQUES 72.00 0.00 72.00 0.00

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de fotocópias descritos na NAF 699, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes. 1.00.00 Recursos Ordinários

1187EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 9647-MATERSETE MATERIAIS DE 186.45 0.00 0.00 186.45 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais conforme descritos na NAF 700, necessários a construção e manutenção de Bens Imóveis do Município.

1188EO 148 020402.1212200402043.2043.33903017 2431-FOCUS SOLUTION DIST. 59.90 0.00 0.00 59.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cartuchos/tonners descritos na NAF 701, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

1189EO 424 020702.1545201102094.2094.33903915 4905-KLEUTON GONÇALVES 180.00 0.00 0.00 180.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços conforme descritos na NAF 702, necessários à manutenção de equipamento eletrônico.

Total da Data....: 44.395.71 0.00 3.870.00 40.525.71

1190EG15/04/2016 55 020102.0413100202019.2019.33903968 9200-AGÊNCIA ÁGUIA 14.800.00 0.00 0.00 14.800.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa especializada conforme descrito na NAF 703, para divulgação e publicidade de materiais de interesse do Município em veículo de comunicação impresso (jornal).

Total da Data....: 14.800.00 0.00 0.00 14.800.00

1191EO18/04/2016 288 020503.1030200602072.2072.33903004 10789-DEBORA DAUANNY ELOI - 840.00 0.00 0.00 840.00 Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de recargas de oxigênio descritas na NAF 704, a serem utilizadas nos ambulatórios da Unidade de Saúde.

1192EG 302 020503.1030300602073.2073.33903201 4276-TOTAL MED DISTRIBUIDORA 14.605.65 0.00 0.00 14.605.65 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de medicamentos conforme descritos na NAF 705, para distribuição gratuita diária na Farmácia de Minas.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

1193EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 9647-MATERSETE MATERIAIS DE 4.200.00 0.00 0.00 4.200.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 706, para utilização na pavimentação da estrada que da acesso a Ilha da Represa.

1194EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 8828-TMCF VIEIRA 600.00 0.00 0.00 600.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 707, para utilização na construção da base para para fixação do monumento do Cristo Redentor.

1195EO 191 020402.1236500402049.2049.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 177.00 0.00 0.00 177.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 708, para utilização na higiene das crianças da creche da E.M. CEL. Américo Teixeira.

1196EO 477 020803.2369501202107.2107.33903026 10783-DELVALLE MATERIAIS 24.36 0.00 0.00 24.36 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 709, para utilização na manutenção do padrão da praça do calçadão.

1197EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 576.96 0.00 0.00 576.96 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e/ou materiais descritos na NAF 710, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 8721.

1198EO 417 020702.1545101101011.1011.44905101 10923-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 10.828.94 0.00 10.828.94 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa especializada conforme descrito na NAF 711, para execução de serviço elétricos em atendimento ao poço artesiano na Rua Helaine Costa França em Cachoeira da Prata.

(11)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1199EO 33 020101.0412200202010.2010.31901107 8915-MURCIO JOSÉ SILVA 11.915.52 0.00 11.915.52 0.00

Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de 1/3 de férias conforme previsto na legislação municipal ao Sr. Prefeito, referente ao período aquisitivo de 2013 a 2015.

1200EO 33 020101.0412200202010.2010.31901108 5175-SANDRA REGINA FREITAS 4.513.45 0.00 4.513.45 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de 1/3 de férias conforme previsto na legislação municipal a Sra. Vice-Prefeita, referente ao período aquisitivo de 2013 a 2015.

1202EO 422 020702.1545201102094.2094.33903040 8828-TMCF VIEIRA 1.849.73 0.00 0.00 1.849.73 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 713, para utilização nos serviços de manutenção, limpeza e construção municipal.

Total da Data....: 51.396.28 0.00 27.257.91 24.138.37

1203EO19/04/2016 162 020402.1236100402055.2055.33903037 2370-CURINGA DOS PNEUS LTDA 2.856.00 0.00 0.00 2.856.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 714, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXH 2145.

1204EO 175 020402.1236400502053.2053.33903037 2370-CURINGA DOS PNEUS LTDA 2.856.00 0.00 0.00 2.856.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 715, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549.

1205EO 422 020702.1545201102094.2094.33903007 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 285.28 0.00 0.00 285.28 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 716, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

1206EO 422 020702.1545201102094.2094.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 47.90 0.00 0.00 47.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 717, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

1208EO 422 020702.1545201102094.2094.33903021 10782-3 poderes 5.40 0.00 0.00 5.40

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material conforme NAF 719, para confecção de gêneros alimen. aos servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à adminis. municipal.

1210EO 422 020702.1545201102094.2094.33903025 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 19.90 0.00 0.00 19.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material conforme NAF 721, para confecção de gêneros alimen. aos servidores em trabalhos

extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à adminis. municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários

1211EO 353 020603.0824400702082.2082.31900499 10845-HELEN JUNIA FONSECA 1.336.19 0.00 0.00 1.336.19 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Helen Junia Fonseca conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

1212EE 249 020503.1030100602068.2068.33900400 10933-IGOR OBERDAN PIZANE 13.646.68 0.00 0.00 13.646.68 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Fisioterapeuta, necessários para o desenvolvimento do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conforme contrato firmado.

1.48.15 Núcleo Apoio Saúde Família

(12)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1213EO25/04/2016 251 020503.1030100602068.2068.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 178.84 0.00 178.84 0.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 722, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 1553.

1214EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.633.00 0.00 2.633.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 723, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 4380, HLF 8721, OPQ 9598, PXO 8193.

1215EO 317 020503.1030500602074.2074.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 31.44 0.00 31.44 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 724, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMG 3908.

1218EO 175 020402.1236400502053.2053.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.507.10 0.00 1.507.10 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 727, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVE 8015.

1219EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.287.51 0.00 2.287.51 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 728, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GMM 8982, GXH 2145, HLF 5776.

1220EO 333 020602.0812200702078.2078.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 160.57 0.00 160.57 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 729, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMN 1296.

1221EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 5.452.08 0.00 5.452.08 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornec. de combus. descritos na NAF 730, para abastec. de veículos util. no desenv. das ativid.. Veíc. placas

EQUIP,EQUIP.ETE,GXP 4290,HLF 2729,PÁ CARREG.,RETRO.,GNM 2981,MOTONIV.,GTS 4959. 1.00.00 Recursos Ordinários

1222EO 412 020702.1512200202093.2093.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 227.54 0.00 227.54 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 731, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HJM 1974.

1224EO 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 657.45 0.00 657.45 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 733, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8812.

1225EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 613.90 0.00 0.00 613.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 734, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas OWZ 4138.

1226EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 1.327.33 0.00 0.00 1.327.33 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 735, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas OWT 4550, OQM 8839.

(13)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1228EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 1.155.00 0.00 0.00 1.155.00

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos/elétricos descritos na NAF 737, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GMM 8982.

1229EO 177 020402.1236400502053.2053.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 4.042.50 0.00 0.00 4.042.50 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos/lanternagem descritos na NAF 738, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549.

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXH 2145. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Total da Data....: 23.365.52 0.00 14.824.83 8.540.69

1231EO26/04/2016 173 020402.1236100402059.2059.33903948 10685-VICTOR MARQUES 57.40 0.00 0.00 57.40 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de fotocópias descritos na NAF 740, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

1232EO 88 020202.0412200202023.2023.33903948 10685-VICTOR MARQUES 21.00 0.00 0.00 21.00

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços gráficos descritos na NAF 741, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes. 1.00.00 Recursos Ordinários

1233EO 171 020402.1236100402059.2059.33903017 2431-FOCUS SOLUTION DIST. 80.00 0.00 0.00 80.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cartuchos/tonners descritos na NAF 742, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

1234EO 93 020202.0412200202026.2026.33903024 9647-MATERSETE MATERIAIS DE 16.90 0.00 0.00 16.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 743, em atendimento as necessidades dos servidores no prédio da Prefeitura.

Total da Data....: 175.30 0.00 0.00 175.30

1235EO27/04/2016 33 020101.0412200202010.2010.31901107 8915-MURCIO JOSÉ SILVA 11.915.52 0.00 0.00 11.915.52 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos subsídios do Sr. Prefeito Municipal no presente exercício, referente ao mês de Abril/2016.

1236EO 33 020101.0412200202010.2010.31901108 5175-SANDRA REGINA FREITAS 4.513.45 0.00 0.00 4.513.45 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos subsídios da Sra. Vice Prefeita no presente exercício, referente ao mês de Abril/2016.

1237EO 47 020102.0412200202014.2014.31901105 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.590.17 0.00 0.00 1.590.17 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Abril/2016.

1240EO 68 020105.0412200202111.2111.31901109 8916-ADRIANA MOREIRA SILVA 2.956.88 0.00 0.00 2.956.88 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Abril/2016.

1241EO 72 020105.0412200202111.2111.33903607 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 880.00 0.00 0.00 880.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Abril/2016.

1242EO 73 020201.0412200202022.2022.31901105 9266-MARCILEIA XAVIER 2.956.88 0.00 0.00 2.956.88 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Abril/2016.

1243EO 77 020201.0824300202012.2012.31901112 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 4.400.00 0.00 0.00 4.400.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos conselheiros integrantes da folha de pagamentos no presente exercício, referente ao mês de Abril/2016.

(14)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1244EO 81 020202.0412200202023.2023.31900499 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 880.00 0.00 0.00 880.00

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Abril/2016.

1247EO 87 020202.0412200202023.2023.33903607 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 880.00 0.00 0.00 880.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Abril/2016.

1249EO 114 020301.0412300202030.2030.31901109 406-MOREDSON TADEU MOREIRA 2.956.88 0.00 0.00 2.956.88 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Abril/2016.

1254EO 131 020304.0412100202033.2033.33903607 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.760.00 0.00 0.00 1.760.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos estagiários integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente, referente ao mês de Abril/2016.

1255EO 136 020305.2884600002040.2040.31900102 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 6.160.00 0.00 0.00 6.160.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos proventos de aposentadorias no transcorrer do presente exercício, referente ao mês de Abril/2016.

1256EO 137 020305.2884600002040.2040.31900302 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 5.478.87 0.00 0.00 5.478.87 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos proventos de pensionistas no transcorrer do presente exercício, referente ao mês de

Abril/2016.

1257EO 139 020401.1212200402042.2042.31901109 8861-SILVANA MARIA FREITAS 2.956.88 0.00 0.00 2.956.88 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do subsídio do agente político no presente exercício, referente ao mês de Abril/2016.