Saldo Inicial : R$ 66.732,79 Saldo Final : R$ 79.312,14
TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 162.985,53 SALARIOS R$ 33.808,91
TRANSF PROJETO SEG R$ 24.000,00 ENCARGOS SOCIAIS R$ 19.007,25
TAXA DE CONDOMINIO JUN/19 R$ 7.988,73 SINALIZACAO VIARIA R$ 16.149,40
ACORDO JUL/19 R$ 6.265,09 CUSTAS ESCRITURA R$ 15.027,84
TAXA DE CONDOMINIO ABR/19 R$ 2.888,29 SERVICOS DE CONCRETAGEM R$ 10.273,60
TAXA DE CONDOMINIO MAI/19 R$ 2.805,99 CEMIG JUL/19 R$ 6.943,90
ACORDO JUN/19 R$ 1.430,16 TICKET ALIMENTACAO R$ 6.738,63
TAXA DE CONDOMINIO MAR/19 R$ 1.262,29 SEGURANCA OSTENSIVA R$ 6.400,00
ACORDO MAR/19 R$ 933,47 PLANO DE SAUDE R$ 6.166,54
ACORDO ABR/19 R$ 924,22 PACTO ADMINISTRADORA R$ 5.912,99
ACORDO MAI/19 R$ 915,23 MANUT EQUIP C.F.T.V R$ 4.788,80
TAXA DE CONDOMINIO FEV/19 R$ 634,01 VALE COMBUSTIVEL R$ 4.330,49
CUSTAS ITBI R$ 4.061,14
TRANSF SALDO ENCARGOS CEF R$ 4.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 3.871,65
VALE TRANSPORTE R$ 3.755,05
COPASA JUL/19 R$ 3.052,95
EQUIPAMENTO DE SEGURANCA R$ 2.962,99
EQUIPAMENTO ACADEMIA 8/11 R$ 2.904,98
DESPESA CAIXA ROTATIVO R$ 2.539,50
COMBUSTIVEL GASOLINA/DIES R$ 2.188,66
TX ITCD 1/59 R$ 1.936,67
PNEUS SAVEIRO (4) R$ 1.559,60
COMPUTADORES 4/4 R$ 1.415,83
LAMPADAS CLUBE R$ 1.402,75
CONVERSORES SEGURANCA 2/2 R$ 1.325,22
CESTA BASICA FUNCIONARIOS R$ 1.198,00
ISS RETENCAO NA FONTE R$ 1.159,96
MATERIAL DE CONSTRUCAO OP R$ 1.115,20
MAT ELETRICO SEGURANCA R$ 1.052,61
MANUTENCAO PISCINA R$ 1.043,00
PRE ANALISE DE PROJETOS R$ 1.000,00
ADIANTAMENTO SALARIAL R$ 1.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA R$ 945,50
IPTU R$ 938,17
ADICIONAL NOTURNO R$ 903,12
HOLOFOTES R$ 900,00
TROCA DE OLEO TRATOR R$ 889,00
LANCHE P/ FUNCIONARIOS R$ 849,76
DESPESA COM CARTORIO R$ 839,85
SEGURO CONDOMINIO 1/4 R$ 746,85
AC SALA DE MONITORAMENTO R$ 700,00
REFORM ESPREGUICADEIR 1/4 R$ 683,75
MO CATRACA CLUBE R$ 650,00
FILTRO PISCINA 2/2 R$ 595,00
MANUTENCAO ROCADEIRAS R$ 555,00
HOSPEDAGEM DE SITE R$ 540,00
CURSO DE CAPACITACAO R$ 500,00
SERVICOS DE ACERO R$ 500,00
INTERNET/TELEFONIA FIXA R$ 470,00
DESPESAS POSTAIS \ MALOTE R$ 456,30
AQUISICOES DE TACHOES R$ 440,00
SERV ELETRICOS CLUBE R$ 400,00
SERVICO PASSAGEM PEDESTRE R$ 380,00
SERVICO DE SERRALHERIA R$ 370,00
TELEFONIA JUL/19 R$ 363,42
VIDROS PORTARIA R$ 340,00
ARGAMASSA R$ 315,00
FREELANCER SEGURANCA R$ 300,00
CORREIOS R$ 279,40
LAMPADAS DE LED CLUBE R$ 274,88
MO TAMPAS PARA HOLOFOTE R$ 250,00
CUSTAS JUDICIAIS R$ 248,01
Ref.: Julho de 2019 1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO
AV. LARA, 230 - CONFINS
SINDICATO PQM R$ 231,00
NOTIFICACAO CARTORARIA R$ 229,50
COFERMETA R$ 210,00
MANUTENCAO MOTOS R$ 208,00
MANUTENCAO MOTO BROS 01 R$ 190,00
MAT TAMPAS HOLOFOTE R$ 184,33
TROCA DE VIDRO DANIFICADO R$ 180,00
PAPEL MAQUINA DE PONTO R$ 162,00
PULSEIRA P/ VISITANTES R$ 162,00
CUSTAS PROCESSUAIS R$ 158,40
TROCA DE BATERIA MOTO R$ 158,00
MATERIAL DE ESCRITORIO R$ 127,20
SERVICO DE PODA ARVORES R$ 120,00
TAMBOR R$ 120,00
LIMPEZ SISTEMA DA MOTO R$ 100,00
SAL PARA FILTRO R$ 99,50
XEROX/DIGITALIZACAO DOCTO R$ 94,50
MADERITE R$ 90,00
TELEFONIA JUN/19 R$ 89,98
TRIBUTOS FEDERAIS R$ 88,53
IMPRESSAO R$ 80,00
MANUT SISTEMA DE PONTO R$ 69,90
REPARO SOPRADOR R$ 65,00
FRETE REPARO SOPRADOR R$ 65,00
LANCHE REUNIAO R$ 64,56
CEMIG JUN/19 R$ 55,70
TRANSP CURSO CAPACITACAO R$ 50,00
DESPESA OPERACIONAL R$ 43,60
CHAPA P/ CATRACA CLUBE R$ 42,00
SERVICOS DE MOTOBOY R$ 40,00
EQUIPAM TESTE SEGURANCA R$ 34,00
ADITIVO PARA GASOLINA R$ 28,00
GUIA ARRECAD PODA ARVORE R$ 21,56
DESPESA COM CORREIOS R$ 19,46
CARTAO VALE TRANSPORTE R$ 15,00
LAMPADA FAROLETE MOTO R$ 15,00
CERTIDAO SIMPLIFICADA R$ 12,82
SERVICO DE IMPRESSAO R$ 12,00
Total Créditos : R$ 213.033,01 Total Débitos : R$ 200.453,66
Última apuração Valor
09/04/2018 R$ 3.500,00
30/07/2019 R$ 173.300,00
30/07/2019 R$ 97.225,01
30/07/2019 R$ 89.609,15
30/07/2019 R$ 718,95
Data Lançamento Histórico Débito Crédito Saldo
SALDO MÊS ANTERIOR R$ 66.732,79
01/07/2019 7962234 VALE COMBUSTIVEL R$ 273,27 R$ 66.459,52
01/07/2019 8798321 AC SALA DE MONITORAMENTO R$ 700,00 R$ 65.759,52
01/07/2019 8798322 MADERITE R$ 90,00 R$ 65.669,52
01/07/2019 8798323 DESPESA COM CARTORIO R$ 119,53 R$ 65.549,99
01/07/2019 8798324 DESPESA COM CORREIOS R$ 19,46 R$ 65.530,53
01/07/2019 8798325 DESPESA COM CARTORIO R$ 218,97 R$ 65.311,56
01/07/2019 8981619 REFORM ESPREGUICADEIR 1/4 R$ 683,75 R$ 64.627,81
01/07/2019 8981648 PAPEL MAQUINA DE PONTO R$ 162,00 R$ 64.465,81
01/07/2019 9016678 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA R$ 1.048,38 R$ 63.417,43
01/07/2019 9729943 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA R$ 259,96 R$ 63.157,47
01/07/2019 9729947 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA R$ 596,40 R$ 62.561,07
01/07/2019 9729949 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 577,45 R$ 61.983,62
01/07/2019 9944768 DESPESAS POSTAIS \ MALOTE R$ 456,30 R$ 61.527,32
02/07/2019 8981655 LANCHE P/ FUNCIONARIOS R$ 528,00 R$ 60.999,32
Ref.: Julho de 2019 PROV ENCARGOS
PROJETO SEG
EXTRATO DETALHADO
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS
Saldos disponíveis em outras contas
Descrição SUPRIMENTO DE CAIXA C/CONDOMINIO FUNDO RESERVA
MELHORIAS/REF
02/07/2019 9947077 XEROX/DIGITALIZACAO DOCTO R$ 94,50 R$ 60.904,82
02/07/2019 9959005 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 3.137,50 R$ 64.042,32
02/07/2019 9959682 TAXA DE CONDOMINIO FEV/19 R$ 634,01 R$ 64.676,33
03/07/2019 8975837 CURSO DE CAPACITACAO R$ 500,00 R$ 64.176,33
03/07/2019 8975840 PULSEIRA P/ VISITANTES R$ 162,00 R$ 64.014,33
03/07/2019 8981743 TROCA DE BATERIA MOTO R$ 158,00 R$ 63.856,33
03/07/2019 9016566 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA R$ 1.058,25 R$ 62.798,08
03/07/2019 9016568 LAMPADAS DE LED CLUBE R$ 274,88 R$ 62.523,20
03/07/2019 9729896 TELEFONIA JUN/19 R$ 44,99 R$ 62.478,21
03/07/2019 9730000 TELEFONIA JUN/19 R$ 44,99 R$ 62.433,22
03/07/2019 9961157 TAXA DE CONDOMINIO JUN/19 R$ 569,55 R$ 63.002,77
03/07/2019 9961158 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 555,50 R$ 63.558,27
03/07/2019 9961892 TAXA DE CONDOMINIO ABR/19 R$ 555,50 R$ 64.113,77
04/07/2019 7962224 VALE COMBUSTIVEL R$ 273,27 R$ 63.840,50
04/07/2019 7962225 VALE COMBUSTIVEL R$ 362,00 R$ 63.478,50
04/07/2019 7962226 VALE COMBUSTIVEL R$ 184,55 R$ 63.293,95
04/07/2019 7962227 VALE COMBUSTIVEL R$ 362,00 R$ 62.931,95
04/07/2019 7962228 VALE COMBUSTIVEL R$ 184,55 R$ 62.747,40
04/07/2019 7962229 VALE COMBUSTIVEL R$ 184,55 R$ 62.562,85
04/07/2019 7962230 VALE COMBUSTIVEL R$ 273,27 R$ 62.289,58
04/07/2019 7962231 VALE COMBUSTIVEL R$ 273,27 R$ 62.016,31
04/07/2019 7962232 VALE COMBUSTIVEL R$ 273,27 R$ 61.743,04
04/07/2019 7962233 VALE COMBUSTIVEL R$ 184,55 R$ 61.558,49
04/07/2019 7962235 VALE COMBUSTIVEL R$ 273,27 R$ 61.285,22
04/07/2019 7962236 VALE COMBUSTIVEL R$ 63,00 R$ 61.222,22
04/07/2019 7962237 VALE COMBUSTIVEL R$ 184,55 R$ 61.037,67
04/07/2019 7962238 VALE COMBUSTIVEL R$ 184,55 R$ 60.853,12
04/07/2019 7962239 VALE COMBUSTIVEL R$ 273,27 R$ 60.579,85
04/07/2019 7962240 VALE COMBUSTIVEL R$ 315,00 R$ 60.264,85
04/07/2019 8981742 MATERIAL DE ESCRITORIO R$ 127,20 R$ 60.137,65
04/07/2019 9025415 ADICIONAL NOTURNO R$ 903,12 R$ 59.234,53
04/07/2019 9964482 TAXA DE CONDOMINIO MAR/19 R$ 618,28 R$ 59.852,81
04/07/2019 9964483 TAXA DE CONDOMINIO ABR/19 R$ 581,71 R$ 60.434,52
04/07/2019 9964484 TAXA DE CONDOMINIO JUN/19 R$ 569,74 R$ 61.004,26
04/07/2019 9964485 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 3.094,00 R$ 64.098,26
05/07/2019 9729904 SERVICOS DE CONCRETAGEM R$ 3.897,23 R$ 60.201,03
05/07/2019 9729905 COMBUSTIVEL GASOLINA/DIES R$ 938,84 R$ 59.262,19
05/07/2019 9949125 SALARIOS R$ 33.808,91 R$ 25.453,28
05/07/2019 9952853 ENCARGOS SOCIAIS R$ 3.434,21 R$ 22.019,07
05/07/2019 9966769 TAXA DE CONDOMINIO JUN/19 R$ 569,93 R$ 22.589,00
05/07/2019 9966770 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 2.462,00 R$ 25.051,00
08/07/2019 8797899 FRETE REPARO SOPRADOR R$ 65,00 R$ 24.986,00
08/07/2019 8798064 NOTIFICACAO CARTORARIA R$ 109,50 R$ 24.876,50
08/07/2019 8798065 REPARO SOPRADOR R$ 65,00 R$ 24.811,50
08/07/2019 8798066 ARGAMASSA R$ 105,00 R$ 24.706,50
08/07/2019 8798067 NOTIFICACAO CARTORARIA R$ 120,00 R$ 24.586,50
08/07/2019 8798068 MAT TAMPAS HOLOFOTE R$ 184,33 R$ 24.402,17
08/07/2019 8798069 DESPESA COM CARTORIO R$ 44,29 R$ 24.357,88
08/07/2019 8798070 IMPRESSAO R$ 40,00 R$ 24.317,88
08/07/2019 8798071 MANUTENCAO MOTOS R$ 208,00 R$ 24.109,88
08/07/2019 8798072 TROCA DE VIDRO DANIFICADO R$ 180,00 R$ 23.929,88
08/07/2019 8798073 SERVICO DE PODA ARVORES R$ 120,00 R$ 23.809,88
08/07/2019 8798075 CORREIOS R$ 127,50 R$ 23.682,38
08/07/2019 8975802 CUSTAS JUDICIAIS R$ 248,01 R$ 23.434,37
08/07/2019 9016478 AQUISICOES DE TACHOES R$ 440,00 R$ 22.994,37
08/07/2019 9016560 SINALIZACAO VIARIA R$ 16.149,40 R$ 6.844,97
08/07/2019 9969449 TAXA DE CONDOMINIO ABR/19 R$ 582,09 R$ 7.427,06
08/07/2019 9969450 TAXA DE CONDOMINIO MAI/19 R$ 576,39 R$ 8.003,45
08/07/2019 9969451 TAXA DE CONDOMINIO JUN/19 R$ 570,12 R$ 8.573,57
08/07/2019 9969452 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 6.169,50 R$ 14.743,07
09/07/2019 6747938 TRANSF PROJETO SEG R$ 24.000,00 R$ 38.743,07
09/07/2019 9965821 TICKET ALIMENTACAO R$ 6.738,63 R$ 32.004,44
09/07/2019 9971832 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 6.620,00 R$ 38.624,44
09/07/2019 9972893 ACORDO JUL/19 R$ 5.148,87 R$ 43.773,31
10/07/2019 8980184 SERVICOS DE ACERO R$ 500,00 R$ 43.273,31
10/07/2019 8980194 CUSTAS ITBI R$ 4.061,14 R$ 39.212,17
10/07/2019 8980213 MANUT SISTEMA DE PONTO R$ 69,90 R$ 39.142,27
10/07/2019 8980214 HOSPEDAGEM DE SITE R$ 540,00 R$ 38.602,27
10/07/2019 8980315 TROCA DE OLEO TRATOR R$ 446,50 R$ 38.155,77
10/07/2019 9016386 MATERIAL DE CONSTRUCAO OP R$ 1.060,00 R$ 37.095,77
10/07/2019 9016391 CONVERSORES SEGURANCA 2/2 R$ 1.325,22 R$ 35.770,55
10/07/2019 9729628 INTERNET/TELEFONIA FIXA R$ 470,00 R$ 35.300,55
10/07/2019 9974300 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 2.974,00 R$ 38.274,55
10/07/2019 9976980 SINDICATO PQM R$ 231,00 R$ 38.043,55
11/07/2019 9025759 ADIANTAMENTO SALARIAL R$ 1.000,00 R$ 37.043,55
11/07/2019 9619211 TRANSF SALDO ENCARGOS CEF R$ 4.000,00 R$ 33.043,55
11/07/2019 9981286 TAXA DE CONDOMINIO ABR/19 R$ 583,04 R$ 33.626,59
11/07/2019 9981287 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 5.164,00 R$ 38.790,59
11/07/2019 9982668 TAXA DE CONDOMINIO JUN/19 R$ 555,50 R$ 39.346,09
11/07/2019 9983256 VALE TRANSPORTE R$ 3.596,35 R$ 35.749,74
11/07/2019 9986967 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 5.044,00 R$ 40.793,74
11/07/2019 9987782 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 2.462,00 R$ 43.255,74
11/07/2019 9988415 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 7.982,50 R$ 51.238,24
11/07/2019 9989170 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 7.029,00 R$ 58.267,24
12/07/2019 9016390 FILTRO PISCINA 2/2 R$ 595,00 R$ 57.672,24
12/07/2019 9985660 TAXA DE CONDOMINIO MAI/19 R$ 577,53 R$ 58.249,77
12/07/2019 9985661 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 7.379,50 R$ 65.629,27
15/07/2019 7961835 PLANO DE SAUDE R$ 5.769,21 R$ 59.860,06
15/07/2019 7961836 PLANO DE SAUDE R$ 397,33 R$ 59.462,73
15/07/2019 8007443 MO TAMPAS PARA HOLOFOTE R$ 250,00 R$ 59.212,73
15/07/2019 8007444 ADITIVO PARA GASOLINA R$ 28,00 R$ 59.184,73
15/07/2019 8007445 FREELANCER SEGURANCA R$ 150,00 R$ 59.034,73
15/07/2019 8007446 LANCHE REUNIAO R$ 4,56 R$ 59.030,17
15/07/2019 8007447 LIMPEZ SISTEMA DA MOTO R$ 100,00 R$ 58.930,17
15/07/2019 8007448 LANCHE REUNIAO R$ 60,00 R$ 58.870,17
15/07/2019 8007450 EQUIPAM TESTE SEGURANCA R$ 34,00 R$ 58.836,17
15/07/2019 8007451 MATERIAL DE CONSTRUCAO OP R$ 55,20 R$ 58.780,97
15/07/2019 8007453 CORREIOS R$ 24,30 R$ 58.756,67
15/07/2019 8007454 DESPESA COM CARTORIO R$ 26,17 R$ 58.730,50
15/07/2019 8007456 LANCHE P/ FUNCIONARIOS R$ 165,36 R$ 58.565,14
15/07/2019 8007457 LAMPADA FAROLETE MOTO R$ 15,00 R$ 58.550,14
15/07/2019 9016262 MANUTENCAO ROCADEIRAS R$ 555,00 R$ 57.995,14
15/07/2019 9990552 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 2.026,50 R$ 60.021,64
16/07/2019 8975549 CUSTAS PROCESSUAIS R$ 158,40 R$ 59.863,24
16/07/2019 9991819 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 83.248,74 R$ 143.111,98
16/07/2019 9991820 ACORDO JUL/19 R$ 414,50 R$ 143.526,48
16/07/2019 9991821 ACORDO JUL/19 R$ 306,90 R$ 143.833,38
16/07/2019 9992362 ACORDO JUL/19 R$ 394,82 R$ 144.228,20
17/07/2019 8975567 SEGURANCA OSTENSIVA R$ 1.200,00 R$ 143.028,20
17/07/2019 9016134 MANUT EQUIP C.F.T.V R$ 4.788,80 R$ 138.239,40
17/07/2019 9016135 SEGURANCA OSTENSIVA R$ 1.200,00 R$ 137.039,40
17/07/2019 9016139 SAL PARA FILTRO R$ 99,50 R$ 136.939,90
17/07/2019 9993153 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 4.090,67 R$ 141.030,57
18/07/2019 8975570 SEGURANCA OSTENSIVA R$ 2.000,00 R$ 139.030,57
18/07/2019 8979857 HOLOFOTES R$ 900,00 R$ 138.130,57
18/07/2019 9016126 SEGURANCA OSTENSIVA R$ 2.000,00 R$ 136.130,57
18/07/2019 9025372 ENCARGOS SOCIAIS R$ 170,59 R$ 135.959,98
18/07/2019 9512736 ISS RETENCAO NA FONTE R$ 819,47 R$ 135.140,51
18/07/2019 9513694 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 88,53 R$ 135.051,98
18/07/2019 9952852 ENCARGOS SOCIAIS R$ 14.698,73 R$ 120.353,25
18/07/2019 9994191 TAXA DE CONDOMINIO JUN/19 R$ 1.717,20 R$ 122.070,45
18/07/2019 9994192 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 3.741,27 R$ 125.811,72
18/07/2019 9994508 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 555,50 R$ 126.367,22
19/07/2019 8006998 TROCA DE OLEO TRATOR R$ 442,50 R$ 125.924,72
19/07/2019 8497379 COMPUTADORES 4/4 R$ 1.415,83 R$ 124.508,89
19/07/2019 8975534 MANUTENCAO PISCINA R$ 1.043,00 R$ 123.465,89
19/07/2019 8979921 CEMIG JUL/19 R$ 55,49 R$ 123.410,40
19/07/2019 8979922 CEMIG JUL/19 R$ 58,25 R$ 123.352,15
19/07/2019 8979924 CEMIG JUL/19 R$ 55,49 R$ 123.296,66
19/07/2019 8979925 CEMIG JUL/19 R$ 695,09 R$ 122.601,57
19/07/2019 8979926 CEMIG JUL/19 R$ 737,40 R$ 121.864,17
19/07/2019 8979927 CEMIG JUL/19 R$ 55,49 R$ 121.808,68
19/07/2019 8979928 CEMIG JUL/19 R$ 55,49 R$ 121.753,19
19/07/2019 8979929 CEMIG JUL/19 R$ 1.079,56 R$ 120.673,63
19/07/2019 8981812 CEMIG JUN/19 R$ 55,70 R$ 120.617,93
19/07/2019 9729521 COMBUSTIVEL GASOLINA/DIES R$ 1.249,82 R$ 119.368,11
19/07/2019 9729545 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 2.894,20 R$ 116.473,91
19/07/2019 9729547 CESTA BASICA FUNCIONARIOS R$ 1.198,00 R$ 115.275,91
19/07/2019 9978558 ENCARGOS SOCIAIS R$ 274,44 R$ 115.001,47
19/07/2019 9995324 TAXA DE CONDOMINIO JUN/19 R$ 399,37 R$ 115.400,84
19/07/2019 9995325 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 689,79 R$ 116.090,63
22/07/2019 8007096 PRE ANALISE DE PROJETOS R$ 1.000,00 R$ 115.090,63
22/07/2019 8007097 GUIA ARRECAD PODA ARVORE R$ 21,56 R$ 115.069,07
22/07/2019 8007098 SERVICOS DE MOTOBOY R$ 40,00 R$ 115.029,07
22/07/2019 8007099 ARGAMASSA R$ 105,00 R$ 114.924,07
22/07/2019 8007100 SERVICO PASSAGEM PEDESTRE R$ 380,00 R$ 114.544,07
22/07/2019 8007101 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 400,00 R$ 114.144,07
22/07/2019 8007102 SERVICO DE SERRALHERIA R$ 370,00 R$ 113.774,07
22/07/2019 8007103 FREELANCER SEGURANCA R$ 150,00 R$ 113.624,07
22/07/2019 8007104 VALE COMBUSTIVEL R$ 208,30 R$ 113.415,77
22/07/2019 8007105 TRANSP CURSO CAPACITACAO R$ 50,00 R$ 113.365,77
22/07/2019 8007106 TAMBOR R$ 120,00 R$ 113.245,77
22/07/2019 8007107 SERVICO DE IMPRESSAO R$ 12,00 R$ 113.233,77
22/07/2019 8007108 CORREIOS R$ 43,20 R$ 113.190,57
22/07/2019 8979719 VIDROS PORTARIA R$ 340,00 R$ 112.850,57
22/07/2019 9970683 COPASA JUL/19 R$ 106,31 R$ 112.744,26
22/07/2019 9970684 COPASA JUL/19 R$ 15,97 R$ 112.728,29
22/07/2019 9970685 COPASA JUL/19 R$ 17,09 R$ 112.711,20
22/07/2019 9970686 COPASA JUL/19 R$ 2.848,48 R$ 109.862,72
22/07/2019 9970687 COPASA JUL/19 R$ 17,19 R$ 109.845,53
22/07/2019 9970688 COPASA JUL/19 R$ 15,97 R$ 109.829,56
22/07/2019 9970689 COPASA JUL/19 R$ 15,97 R$ 109.813,59
22/07/2019 9970690 COPASA JUL/19 R$ 15,97 R$ 109.797,62
22/07/2019 9996188 TAXA DE CONDOMINIO JUN/19 R$ 1.145,56 R$ 110.943,18
22/07/2019 9996189 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 1.947,50 R$ 112.890,68
22/07/2019 9996483 TAXA DE CONDOMINIO JUN/19 R$ 1.227,50 R$ 114.118,18
22/07/2019 9996484 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 1.587,50 R$ 115.705,68
23/07/2019 8006898 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 680,00 R$ 115.025,68
23/07/2019 8006899 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 265,50 R$ 114.760,18
23/07/2019 8979697 DESPESA CAIXA ROTATIVO R$ 2.539,50 R$ 112.220,68
23/07/2019 9562401 VALE TRANSPORTE R$ 158,70 R$ 112.061,98
23/07/2019 9997223 TAXA DE CONDOMINIO JUN/19 R$ 664,26 R$ 112.726,24
24/07/2019 9015987 TX ITCD 1/59 R$ 1.936,67 R$ 110.789,57
24/07/2019 9729392 TELEFONIA JUL/19 R$ 247,21 R$ 110.542,36
24/07/2019 9729568 TELEFONIA JUL/19 R$ 23,93 R$ 110.518,43
24/07/2019 9729569 TELEFONIA JUL/19 R$ 92,28 R$ 110.426,15
24/07/2019 9998121 TAXA DE CONDOMINIO MAI/19 R$ 984,12 R$ 111.410,27
24/07/2019 9998122 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 1.259,16 R$ 112.669,43
25/07/2019 8977940 LAMPADAS CLUBE R$ 1.030,25 R$ 111.639,18
25/07/2019 9562399 CARTAO VALE TRANSPORTE R$ 15,00 R$ 111.624,18
25/07/2019 9729390 MAT ELETRICO SEGURANCA R$ 1.052,61 R$ 110.571,57
25/07/2019 9952854 ENCARGOS SOCIAIS R$ 429,28 R$ 110.142,29
25/07/2019 9998881 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 691,17 R$ 110.833,46
25/07/2019 10000416 PACTO ADMINISTRADORA R$ 5.912,99 R$ 104.920,47
26/07/2019 8499981 EQUIPAMENTO ACADEMIA 8/11 R$ 2.904,98 R$ 102.015,49
26/07/2019 9015927 CUSTAS ESCRITURA R$ 15.027,84 R$ 86.987,65
26/07/2019 9015934 SERV ELETRICOS CLUBE R$ 400,00 R$ 86.587,65
26/07/2019 10002019 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 568,60 R$ 87.156,25
29/07/2019 8006606 MANUTENCAO MOTO BROS 01 R$ 190,00 R$ 86.966,25
29/07/2019 8006607 IMPRESSAO R$ 40,00 R$ 86.926,25
29/07/2019 8006608 LANCHE P/ FUNCIONARIOS R$ 156,40 R$ 86.769,85
29/07/2019 8006609 DESPESA COM CARTORIO R$ 404,75 R$ 86.365,10
29/07/2019 8006610 CORREIOS R$ 84,40 R$ 86.280,70
29/07/2019 8006611 DESPESA COM CARTORIO R$ 26,14 R$ 86.254,56
29/07/2019 8006612 CHAPA P/ CATRACA CLUBE R$ 42,00 R$ 86.212,56
29/07/2019 8006613 DESPESA OPERACIONAL R$ 43,60 R$ 86.168,96
29/07/2019 8006614 CERTIDAO SIMPLIFICADA R$ 12,82 R$ 86.156,14
29/07/2019 8006615 ARGAMASSA R$ 105,00 R$ 86.051,14
29/07/2019 8006616 MO CATRACA CLUBE R$ 650,00 R$ 85.401,14
29/07/2019 8006617 COFERMETA R$ 210,00 R$ 85.191,14
29/07/2019 8977939 SERVICOS DE CONCRETAGEM R$ 6.376,37 R$ 78.814,77
29/07/2019 8979767 CEMIG JUL/19 R$ 4.151,64 R$ 74.663,13
29/07/2019 9015981 LAMPADAS CLUBE R$ 372,50 R$ 74.290,63
29/07/2019 9729312 PNEUS SAVEIRO (4) R$ 1.559,60 R$ 72.731,03
29/07/2019 10002704 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 1.137,58 R$ 73.868,61
30/07/2019 8844399 SEGURO CONDOMINIO 1/4 R$ 746,85 R$ 73.121,76
30/07/2019 8977946 IPTU R$ 383,48 R$ 72.738,28
30/07/2019 8977948 IPTU R$ 276,97 R$ 72.461,31
30/07/2019 8977949 IPTU R$ 277,72 R$ 72.183,59
30/07/2019 9513589 ISS RETENCAO NA FONTE R$ 47,11 R$ 72.136,48
30/07/2019 9513846 ISS RETENCAO NA FONTE R$ 217,56 R$ 71.918,92
30/07/2019 9513851 ISS RETENCAO NA FONTE R$ 75,82 R$ 71.843,10
30/07/2019 10003573 TAXA DE CONDOMINIO MAR/19 R$ 644,01 R$ 72.487,11
30/07/2019 10003574 ACORDO MAR/19 R$ 933,47 R$ 73.420,58
30/07/2019 10003575 TAXA DE CONDOMINIO ABR/19 R$ 585,95 R$ 74.006,53
30/07/2019 10003576 ACORDO ABR/19 R$ 924,22 R$ 74.930,75
30/07/2019 10003577 TAXA DE CONDOMINIO MAI/19 R$ 667,95 R$ 75.598,70
30/07/2019 10003578 ACORDO MAI/19 R$ 915,23 R$ 76.513,93
30/07/2019 10003579 ACORDO JUN/19 R$ 1.430,16 R$ 77.944,09
30/07/2019 10003580 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 675,50 R$ 78.619,59
31/07/2019 10004085 TAXA DE CONDOMINIO JUL/19 R$ 692,55 R$ 79.312,14
R$ 200.453,66 R$ 213.033,01 -
PROV ENCARGOS 30/07/2019 R$ 89.609,15
PROJETO SEG 30/07/2019 R$ 718,95
FUNDO RESERVA 30/07/2019 R$ 173.300,00
MELHORIAS/REF 30/07/2019 R$ 97.225,01
Saldos disponíveis em outras contas
Descrição Última apuração Valor
SUPRIMENTO DE CAIXA C/CONDOMINIO 09/04/2018 R$ 3.500,00
Subtotais (Débito / Crédito) :
Saldo Atual : R$ 79.312,14
Saldo Final do Mês : R$ 79.312,14
