Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 Edição Nº 048 Caderno II

(1)

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$1,00

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

No Bimestre % Até 08/2020 %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

REALIZAR INICIAL

PREVISÃO PREVISÃO

ATUALIZADA

914.776.684,7 914.776.684,7 133.772.270,7 14,6 543.816.897,5 59,4 370.959.787,2 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

903.706.149,7 903.706.149,7 133.602.280,7 14,8 542.918.567,5 60,1 360.787.582,2 RECEITAS CORRENTES

163.385.998,5 163.385.998,5 17.607.313,1 10,8 96.266.064,8 58,9 67.119.933,7

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

152.646.110,8 152.646.110,8 17.096.988,8 11,2 93.893.620,0 61,5 58.752.490,8

Impostos

10.739.887,7 10.739.887,7 510.324,3 4,8 2.372.444,8 22,1 8.367.442,9

Taxas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contribuições de Melhoria

73.466.683,4 73.466.683,4 8.109.353,6 11,0 33.151.715,7 45,1 40.314.967,7

CONTRIBUIÇÕES

42.698.500,0 42.698.500,0 3.079.395,8 7,2 12.054.299,2 28,2 30.644.200,8

Contribuições Sociais

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contribuições Econômicas

30.768.183,4 30.768.183,4 5.029.957,9 16,3 21.097.416,5 68,6 9.670.766,9

Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública

11.061.938,1 11.061.938,1 1.072.887,3 9,7 3.158.170,2 28,5 7.903.767,9

RECEITA PATRIMONIAL

8.390.853,1 8.390.853,1 937.903,4 11,2 2.497.446,1 29,8 5.893.407,0

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

2.671.085,0 2.671.085,0 134.983,9 5,1 660.724,1 24,7 2.010.360,9

Valores Mobiliários

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cessão de Direitos

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Demais Receitas Patrimoniais

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA INDUSTRIAL

4.234.709,1 4.234.709,1 5.103,9 0,1 1.299.189,9 30,7 2.935.519,2

RECEITA DE SERVIÇOS

0,0 0,0 5.103,9 0,0 108.913,9 0,0 -108.913,9

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

4.234.709,1 4.234.709,1 0,0 0,0 1.190.276,0 28,1 3.044.433,1

Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Serviços e Atividades Ref. à Saúde

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Serviços e Atividades Financeiras

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outros Serviços

629.869.288,4 629.869.288,4 104.127.488,0 16,5 402.617.034,4 63,9 227.252.254,0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

357.531.382,2 357.531.382,2 69.080.328,8 19,3 236.915.937,1 66,3 120.615.445,1 Transferências da União e de suas Entidades

154.743.750,1 154.743.750,1 17.952.098,8 11,6 89.384.300,5 57,8 65.359.449,6

Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transf. dos Municípios e suas Entidades

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transf. de Instituições Privadas

117.578.730,6 117.578.730,6 17.095.060,5 14,5 76.316.796,8 64,9 41.261.933,8

Transf. de Outras Instituições Públicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transf. do Exterior

15.425,4 15.425,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15.425,4

Transf. de Pessoas Físicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados

21.687.532,1 21.687.532,1 2.680.134,8 12,4 6.426.392,5 29,6 15.261.139,6

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

67.000,0 67.000,0 23.850,1 35,6 83.012,3 123,9 -16.012,3

Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais

16.036.194,5 16.036.194,5 818.268,4 5,1 4.015.027,7 25,0 12.021.166,8

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,0 0,0 1.510.050,7 0,0 1.510.050,7 0,0 -1.510.050,7

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.

5.584.337,7 5.584.337,7 327.965,6 5,9 818.301,8 14,7 4.766.035,9

Demais Receitas Correntes

11.070.535,0 11.070.535,0 169.990,0 1,5 898.330,0 8,1 10.172.205,0

RECEITAS DE CAPITAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Operações de Crédito - Mercado Interno

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Operações de Crédito - Mercado Externo

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALIENAÇÃO DE BENS

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alienação de Bens Móveis

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alienação de Bens Imóveis

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

11.070.535,0 11.070.535,0 169.990,0 1,5 898.330,0 8,1 10.172.205,0

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

10.970.535,0 10.970.535,0 169.990,0 1,5 898.330,0 8,2 10.072.205,0

Transf. da União e de suas Entidades

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades

100.000,0 100.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0

Transf. dos Municípios e sua Entidades

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transf. de Instituições Privadas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferência de Outras Instituições Públicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferências do Exterior

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferências de Pessoas Físicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Integralização do Capital Social

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resgate de Títulos do Tesouro

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Demais Receitas de Capital

42.048.500,0 42.048.500,0 2.740.834,2 6,5 10.173.481,2 24,2 31.875.018,8

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

956.825.184,7 956.825.184,7 136.513.104,9 14,3 553.990.378,7 57,9 402.834.806,0 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Operações de Crédito Internas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mobiliária para Refinanciamento da Dívida

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contratual para Refinanciamento da Dívida

0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

Operações de Crédito Externas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mobiliária para Refinanciamento da Dívida

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contratual para Refinanciamento da Dívida

956.825.184,7 956.825.184,7 136.513.104,9 14,3 553.990.378,7 57,9 402.834.806,0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)

0,0 DÉFICIT

956.825.184,7 956.825.184,7 136.513.104,9 14,3 553.990.378,7 57,9 402.834.806,0 TOTAL (VII) = (V+VI)

0,0 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)

0,0 Superavit Financeiro

0,0 Reabertura de Créditos Adicionais

0,0 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Continua (1/3)

SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h Anexo 1 do RREO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANDERSON CARDOSO PEREIRA

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA 21.863.150/0001-07 Emitido por: AC SERASA RFB v5

Data: 30/09/2020

(2)

Continua (2/3) Fonte : Sistema de Contabilidade e Orçamento - SECFA

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) No Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADAS (b/a) % Até 08/2020

(c) %

(c/a)

SALDO A REALIZAR

(a-c) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

42.048.500,0 42.048.500,0 2.740.834,2 6,5 10.173.481,2 24,2 31.875.018,8

RECEITAS CORRENTES

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Impostos

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Taxas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contribuição de Melhoria

42.048.500,0 42.048.500,0 2.740.834,2 6,5 10.173.481,2 24,2 31.875.018,8

CONTRIBUIÇÕES

42.048.500,0 42.048.500,0 2.740.834,2 6,5 10.173.481,2 24,2 31.875.018,8

Contribuições Sociais

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contribuições Econômicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA PATRIMONIAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valores Mobiliários

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Demais Receitas Patrimoniais

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA INDUSTRIAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA DE SERVIÇOS

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Serviços Adm. e Comerciais Gerais

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outros Serviços

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Multas Adm., Contratuais e Judiciais

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Demais Receitas Correntes

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITAS DE CAPITAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALIENAÇÃO DE BENS

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alienação de Bens Móveis

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alienação de Bens Imóveis

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alienação de Bens Intangíveis

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Integralização do Capital Social

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Demais Receitas de Capital

42.048.500,0 42.048.500,0 2.740.834,2 6,5 10.173.481,2 24,2 31.875.018,8

TOTAL

SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h Anexo 1 do RREO

(3)

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00

DESPESAS DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até 08/2020

(d) (f) i = (e - h)

Continuação (3/3)

DOTAÇÃO

(e) No Bimestre Até 08/2020

DESPESAS EMPENHADAS

(h)

SALDO

INICIAL ATUALIZADA SALDO

(g) = (e - f)

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 937.286.141,3 1.030.618.764,7 78.523.448,4 809.486.578,5 221.132.186,2 145.220.891,7 522.651.962,3 507.966.802,4 447.772.658,2 DESPESAS CORRENTES 832.925.274,2 957.476.752,2 72.505.239,7 783.698.266,2 173.778.486,0 140.954.465,5 506.209.236,7 451.267.515,5 434.761.796,7 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 531.224.399,1 629.833.187,7 40.229.517,7 555.258.958,8 74.574.228,9 103.915.276,9 388.992.563,5 240.840.624,2 327.594.752,3

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.016.644,0 530.090,3 9.528,8 28.553,7 501.536,6 8.028,8 26.992,6 503.097,7 26.721,7

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.684.231,1 327.113.474,2 32.266.193,2 228.410.753,7 98.702.720,5 37.031.159,8 117.189.680,5 209.923.793,7 107.140.322,7

DESPESAS DE CAPITAL 98.890.867,1 73.142.012,5 6.018.208,7 25.788.312,3 47.353.700,2 4.266.426,2 16.442.725,6 56.699.286,9 13.010.861,5

INVESTIMENTOS 83.066.265,5 66.987.721,8 4.092.289,4 20.317.975,2 46.669.746,6 2.340.506,9 11.102.374,6 55.885.347,2 7.670.510,5

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 15.824.601,6 6.154.290,7 1.925.919,3 5.470.337,2 683.953,5 1.925.919,3 5.340.351,0 813.939,7 5.340.351,0

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.470.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 20.271.942,4 19.538.729,5 3.486.062,1 17.608.132,4 1.930.597,1 3.295.160,1 11.361.540,3 8.177.189,2 9.042.785,6 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 957.558.083,7 1.050.157.494,2 82.009.510,5 827.094.710,9 223.062.783,3 148.516.051,8 534.013.502,6 516.143.991,6 456.815.443,8

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortização da Dívida Interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortização da Dívida Externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 957.558.083,7 1.050.157.494,2 82.009.510,5 827.094.710,9 223.062.783,3 148.516.051,8 534.013.502,6 516.143.991,6 456.815.443,8

SUPERÁVIT (XIII) 0,0 19.976.876,1 97.174.934,9

TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 957.558.083,7 1.050.157.494,2 82.009.510,5 827.094.710,9 148.516.051,8 553.990.378,7 553.990.378,7

RESERVA DO RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonte : Sistema de Contabilidade e Orçamento - SECFA

DESPESAS DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até 08/2020

(d) (f) (i) = (e - h)

DOTAÇÃO

(e) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até 08/2020

(h)

SALDO INICIAL ATUALIZADA

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALDO (g) = (e - f)

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) DESPESAS CORRENTES 20.271.942,4 19.538.729,5 3.486.062,1 17.608.132,4 1.930.597,1 3.295.160,1 11.361.540,3 8.177.189,2 9.042.785,6 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.271.942,4 19.538.729,5 3.486.062,1 17.608.132,4 1.930.597,1 3.295.160,1 11.361.540,3 8.177.189,2 9.042.785,6

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DESPESAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INVESTIMENTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 20.271.942,4 19.538.729,5 3.486.062,1 17.608.132,4 1.930.597,1 3.295.160,1 11.361.540,3 8.177.189,2 9.042.785,6

SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h Anexo 1 do RREO

(4)

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

Até 08/2020

(a) (b) (d) (e) = (a-d)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

Até 08/2020

SALDO

INICIAL DOTAÇÃO SALDO

(c) = (a-b)

(b/total b)

%

(d/total d)

%

937.286.141,3 1.030.618.764,7 78.523.448,4 809.486.578,5 221.132.186,2 145.220.891,6 522.651.962,3 507.966.802,5

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) ^97,9 97,9

Legislativa 24.510.000,0 24.511.351,9 2.170.311,1 13.232.591,2 1,6 11.278.760,8 2.214.581,9 12.065.530,7 2,3 12.445.821,3 Ação Legislativa 24.510.000,0 24.510.000,0 2.168.959,2 13.231.239,2 1,6 11.278.760,8 2.213.230,0 12.064.178,7 2,3 12.445.821,3

Defesa da Ordem Jurídica 0,0 1.351,9 1.351,9 1.351,9 0,0 0,0 1.351,9 1.351,9 0,0 0,0

Judiciária ^300.000,0 ^0,0 ^0,0 ^0,0 0,0 0,0 ^0,0 ^0,0 0,0 0,0

Ação Judiciária 300.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Essencial à Justiça 22.564.594,6 17.209.681,2 2.241.271,6 10.504.641,0 1,3 6.705.040,1 3.149.542,3 7.512.492,7 1,4 9.697.188,5

Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. 0,0 1.643.240,2 0,0 1.643.240,2 0,2 0,0 0,0 1.643.240,2 0,3 0,0

Defesa da Ordem Jurídica 21.984.594,6 14.089.792,2 1.727.688,5 7.820.061,9 0,9 6.269.730,3 2.648.897,7 5.057.188,2 0,9 9.032.604,0

Administração Geral 580.000,0 1.476.648,8 513.583,1 1.041.339,0 0,1 435.309,8 500.644,6 812.064,3 0,2 664.584,5

Administração 76.541.257,5 102.701.406,2 8.208.224,8 92.296.964,1 11,2 10.404.442,2 19.120.318,3 72.552.313,8 13,6 30.149.092,5 Administração Geral 57.979.822,0 86.668.707,6 7.687.650,7 80.548.794,3 9,7 6.119.913,3 16.644.384,4 64.313.724,5 12,0 22.354.983,0 Administração Financeira 11.176.668,9 11.091.343,3 698.047,8 9.065.485,1 1,1 2.025.858,2 1.761.753,6 6.745.173,4 1,3 4.346.169,9

Normatização e Fiscalização 2.879.766,6 2.185.633,8 -489.329,2 780.773,1 0,1 1.404.860,7 117.207,6 453.136,9 0,1 1.732.496,9

Tecnologia da Informação 2.293.000,0 2.197.054,8 64.189,0 1.654.245,0 0,2 542.809,8 349.306,2 792.612,4 0,1 1.404.442,4

Formação de Recursos Humanos 90.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Administração de Receitas 2.095.000,0 531.666,8 247.666,6 247.666,6 0,0 284.000,2 247.666,6 247.666,6 0,0 284.000,2

Preservação e Conservação Ambiental 27.000,0 27.000,0 0,0 0,0 0,0 27.000,0 0,0 0,0 0,0 27.000,0

Segurança Pública 19.064.339,2 18.169.326,2 3.009.743,5 14.398.731,8 1,7 3.770.594,4 3.831.105,4 13.940.318,3 2,6 4.229.007,9 Administração Geral 15.104.339,2 15.738.859,9 2.876.943,5 14.115.635,8 1,7 1.623.224,1 3.798.947,4 13.908.160,3 2,6 1.830.699,6

Tecnologia da Informação 270.000,0 198.000,0 0,0 0,0 0,0 198.000,0 0,0 0,0 0,0 198.000,0

Formação de Recursos Humanos 380.000,0 193.000,0 0,0 0,0 0,0 193.000,0 0,0 0,0 0,0 193.000,0

Policiamento 1.300.000,0 628.000,0 100.000,0 100.000,0 0,0 528.000,0 0,0 0,0 0,0 628.000,0

Defesa Civil 915.000,0 1.061.633,0 17.000,0 167.296,0 0,0 894.337,0 32.158,0 32.158,0 0,0 1.029.475,0

Informação e Inteligência 60.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Serviços Urbanos 1.035.000,0 349.833,3 15.800,0 15.800,0 0,0 334.033,3 0,0 0,0 0,0 349.833,3

Assistência Social 19.523.772,6 30.105.898,4 2.585.271,9 18.986.694,4 2,3 11.119.203,9 2.415.058,3 8.787.059,6 1,6 21.318.838,8

Administração Geral 7.290.720,0 9.130.720,0 1.840.000,0 9.134.986,1 1,1 -4.266,1 891.376,6 2.807.735,4 0,5 6.322.984,6

Administração Financeira 33.250,0 33.250,0 0,0 33.000,0 0,0 250,0 0,0 7.248,0 0,0 26.002,0

Assistência ao Idoso 5.332.722,8 6.631.144,6 414.746,3 5.941.144,2 0,7 690.000,5 1.147.093,7 4.251.403,2 0,8 2.379.741,4

Assistência ao Portador de Deficiência 99.293,1 99.293,1 0,0 0,0 0,0 99.293,1 0,0 0,0 0,0 99.293,1

Assistência à Criança e ao Adolescente 762.469,1 1.276.006,9 17.420,0 101.242,1 0,0 1.174.764,8 25.916,6 80.916,6 0,0 1.195.090,4

Assistência Comunitária 5.879.101,5 10.208.478,0 312.705,8 3.775.922,2 0,5 6.432.555,8 350.671,5 1.639.756,4 0,3 8.568.721,6

Fomento ao Trabalho 116.216,1 243.605,7 399,8 399,8 0,0 243.205,9 0,0 0,0 0,0 243.605,7

Habitação Urbana 10.000,0 2.483.400,0 0,0 0,0 0,0 2.483.400,0 0,0 0,0 0,0 2.483.400,0

SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h Anexo II do RREO

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANDERSON CARDOSO PEREIRA CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO

(5)

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

Até 08/2020

(a) (b) (d) (e) = (a-d)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

Até 08/2020

SALDO

INICIAL DOTAÇÃO SALDO

(c) = (a-b)

(b/total b)

%

(d/total d)

%

Previdência Social 79.640.000,0 79.640.000,0 110.149,9 73.847.565,6 8,9 5.792.434,4 18.828.938,0 51.649.858,5 9,7 27.990.141,5

Administração Geral 6.080.000,0 6.080.000,0 109.945,5 4.209.920,5 0,5 1.870.079,5 783.470,2 2.371.570,3 0,4 3.708.429,8

Previdência do Regime Estatutário 73.560.000,0 73.560.000,0 204,4 69.637.645,1 8,4 3.922.354,9 18.045.467,8 49.278.288,3 9,2 24.281.711,8 Saúde 241.937.592,3 336.956.262,8 45.645.359,6 270.794.070,5 32,7 66.162.192,3 51.390.420,5 172.259.205,2 32,3 164.697.057,6

Administração Geral 12.355.000,0 17.351.615,1 82.175,5 9.487.758,9 1,1 7.863.856,3 1.528.192,1 6.776.136,6 1,3 10.575.478,5

Administração Financeira 265.000,0 285.000,0 19.000,0 121.500,0 0,0 163.500,0 3.405,9 27.959,5 0,0 257.040,5

Atenção Básica 125.593.936,3 146.226.082,8 11.355.651,2 121.172.580,1 14,7 25.053.502,7 19.524.970,5 84.918.713,1 15,9 61.307.369,7 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 99.894.655,9 165.134.964,9 33.821.657,7 136.449.065,4 16,5 28.685.899,4 29.425.598,8 78.013.933,5 14,6 87.121.031,4

Suporte Profilático e Terapêutico 130.000,0 130.000,0 0,0 0,0 0,0 130.000,0 0,0 0,0 0,0 130.000,0

Vigilância Sanitária 735.000,0 1.049.600,0 11.659,0 240.801,3 0,0 808.798,7 0,0 64.367,5 0,0 985.232,5

Vigilância Epidemiológica 2.836.000,0 6.651.000,0 355.216,2 3.322.364,8 0,4 3.328.635,2 908.253,2 2.458.095,0 0,5 4.192.905,0

Alimentação e Nutrição 93.000,0 93.000,0 0,0 0,0 0,0 93.000,0 0,0 0,0 0,0 93.000,0

Transferências 35.000,0 35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0

Trabalho ^450.000,0 ^1.000,0 ^0,0 ^0,0 0,0 1.000,0 ^0,0 ^0,0 0,0 1.000,0

Fomento ao Trabalho 450.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Educação 278.322.633,9 264.857.504,0 5.995.814,6 205.939.317,8 24,9 58.918.186,2 23.596.148,9 124.591.712,7 23,3 140.265.791,2

Defesa da Ordem Jurídica 0,0 383.789,4 162.744,5 164.075,2 0,0 219.714,3 4.458,8 5.789,4 0,0 378.000,0

Administração Geral 150.000,0 150.000,0 0,0 2.100,0 0,0 147.900,0 0,0 2.100,0 0,0 147.900,0

Ensino Fundamental 188.328.255,9 182.955.628,7 4.449.117,6 144.404.632,8 17,5 38.550.995,8 16.226.431,6 88.884.895,4 16,6 94.070.733,3

Ensino Médio 25.629.570,4 13.477.045,4 103.697,7 11.061.273,5 1,3 2.415.771,9 1.765.266,5 6.514.799,4 1,2 6.962.246,0

Educação Infantil 62.094.601,1 63.773.552,4 1.165.955,4 46.857.724,7 5,7 16.915.827,7 5.196.162,9 27.033.741,5 5,1 36.739.810,9

Educação de Jovens e Adultos 756.255,1 754.685,1 14.120,2 420.420,7 0,1 334.264,4 46.459,0 180.001,9 0,0 574.683,2

Educação Especial 1.363.951,4 3.362.803,0 100.179,2 3.029.091,0 0,4 333.712,0 357.370,2 1.970.385,1 0,4 1.392.417,9

Cultura 7.763.498,7 5.995.354,2 27.897,9 3.408.407,8 0,4 2.586.946,4 538.870,4 2.038.866,9 0,4 3.956.487,3

Administração Geral 3.693.498,7 3.969.854,2 27.897,9 3.401.957,8 0,4 567.896,4 532.420,4 2.032.416,9 0,4 1.937.437,3

Difusão Cultural 4.070.000,0 2.025.500,0 0,0 6.450,0 0,0 2.019.050,0 6.450,0 6.450,0 0,0 2.019.050,0

Direitos da Cidadania ^670.000,0 ^598.000,0 ^5.000,0 ^13.000,0 ^0,0 ^585.000,0 ^5.000,0 ^13.000,0 ^0,0 ^585.000,0

Direitos Indiv., Coletivos e Difusos 670.000,0 598.000,0 5.000,0 13.000,0 0,0 585.000,0 5.000,0 13.000,0 0,0 585.000,0

Urbanismo 77.927.468,7 81.177.937,2 3.226.908,1 56.404.535,4 6,8 24.773.401,8 7.022.280,1 25.055.423,0 4,7 56.122.514,2

Assistência Comunitária 0,0 170.000,0 138.861,0 138.861,0 0,0 31.139,0 5.504,4 5.504,4 0,0 164.495,6

Infra-estrutura Urbana 8.673.427,4 11.333.384,4 2.133.400,0 7.298.073,0 0,9 4.035.311,4 550.996,9 2.386.694,1 0,4 8.946.690,3

Serviços Urbanos 60.595.037,2 64.608.699,7 725.764,0 44.775.579,5 5,4 19.833.120,2 5.493.397,0 19.957.091,4 3,7 44.651.608,3

Saneamento Básico Urbano 3.000.000,0 550.000,0 0,0 182.619,5 0,0 367.380,5 0,0 25.868,2 0,0 524.131,8

Turismo 500.000,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h Anexo II do RREO

(6)

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

Até 08/2020

(a) (b) (d) (e) = (a-d)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

Até 08/2020

SALDO

INICIAL DOTAÇÃO SALDO

(c) = (a-b)

(b/total b)

%

(d/total d)

%

Habitação ^118.149,1 ^118.149,1 ^0,0 ^0,0 0,0 118.149,1 ^0,0 ^0,0 0,0 118.149,1

Habitação Urbana 118.149,1 118.149,1 0,0 0,0 0,0 118.149,1 0,0 0,0 0,0 118.149,1

Gestão Ambiental 6.013.259,2 7.159.783,1 113.442,8 3.397.686,6 0,4 3.762.096,5 498.565,7 2.287.065,0 0,4 4.872.718,1

Administração Geral 530.000,0 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0

Administração Financeira 0,0 620,0 0,0 620,0 0,0 0,0 0,0 559,0 0,0 61,0

Preservação e Conservação Ambiental 5.483.259,2 7.129.163,1 113.442,8 3.397.066,6 0,4 3.732.096,5 498.565,7 2.286.506,0 0,4 4.842.657,1

Ciência e Tecnologia ^425.000,0 ^425.000,0 ^0,0 ^0,0 0,0 425.000,0 ^0,0 ^0,0 0,0 425.000,0

Administração Geral 425.000,0 425.000,0 0,0 0,0 0,0 425.000,0 0,0 0,0 0,0 425.000,0

Agricultura 3.683.853,2 3.762.063,4 120.366,2 1.826.652,3 0,2 1.935.411,1 337.806,9 1.139.799,2 0,2 2.622.264,2

Abastecimento 160.000,0 526.000,0 0,0 99.810,0 0,0 426.190,0 39.820,0 99.810,0 0,0 426.190,0

Promoção da Produção Agropecuária 1.621.000,0 210.000,0 0,0 0,0 0,0 210.000,0 0,0 0,0 0,0 210.000,0

Indústria ^819.000,0 ^824.380,3 ^20.169,4 ^466.380,3 0,1 358.000,0 ^77.045,6 ^282.336,2 0,1 542.044,1

Administração Geral 729.000,0 734.380,3 20.169,4 466.380,3 0,1 268.000,0 77.045,6 282.336,2 0,1 452.044,1

Promoção Industrial 90.000,0 90.000,0 0,0 0,0 0,0 90.000,0 0,0 0,0 0,0 90.000,0

Comércio e Serviços 11.460.939,0 7.352.362,4 4.648,7 2.396.793,8 0,3 4.955.568,6 292.039,3 1.365.967,8 0,3 5.986.394,6

Patr. Hist., Artístico e Arqueológico 575.000,0 48.000,0 0,0 0,0 0,0 48.000,0 0,0 0,0 0,0 48.000,0

Normatização e Qualidade 62.600,0 33.410,8 0,0 0,0 0,0 33.410,8 0,0 0,0 0,0 33.410,8

Promoção Comercial 300.000,0 300.000,0 0,0 135.200,0 0,0 164.800,0 0,0 135.200,0 0,0 164.800,0

Comercialização 1.115.000,0 785.000,0 0,0 22.597,4 0,0 762.402,6 0,0 22.597,4 0,0 762.402,6

Turismo 5.908.338,8 5.874.776,3 4.648,7 2.238.996,3 0,3 3.635.780,0 292.039,3 1.208.170,3 0,2 4.666.606,0

Lazer 3.500.000,2 311.175,3 0,0 0,0 0,0 311.175,3 0,0 0,0 0,0 311.175,3

Comunicações ^380.000,0 ^642.770,0 ^36.951,0 ^321.503,4 ^0,0 ^321.266,6 ^75.613,5 ^263.624,2 ^0,0 ^379.145,8

Comunicação Social 380.000,0 642.770,0 36.951,0 321.503,4 0,0 321.266,6 75.613,5 263.624,2 0,0 379.145,8

Energia 32.998.183,4 31.298.183,4 2.882.787,4 31.143.652,4 3,8 154.531,0 9.303.771,1 18.427.262,1 3,5 12.870.921,4

Energia Elétrica 32.998.183,4 31.298.183,4 2.882.787,4 31.143.652,4 3,8 154.531,0 9.303.771,1 18.427.262,1 3,5 12.870.921,4

Transporte 2.633.785,7 3.303.652,4 104.700,0 2.242.584,1 0,3 1.061.068,3 164.121,1 1.530.114,5 0,3 1.773.537,9

Administração Geral 300.000,0 1.158.666,7 51.000,0 938.884,1 0,1 219.782,6 59.000,0 830.477,1 0,2 328.189,6

Serviços Urbanos 197.000,0 197.000,0 0,0 0,0 0,0 197.000,0 0,0 0,0 0,0 197.000,0

Transporte Rodoviário 1.836.785,7 1.927.095,4 53.700,0 1.303.700,0 0,2 623.395,4 105.121,1 699.637,4 0,1 1.227.458,0

Transportes Especiais 300.000,0 20.890,3 0,0 0,0 0,0 20.890,3 0,0 0,0 0,0 20.890,3

Desporto e Lazer 7.879.612,7 7.687.647,1 88.237,4 2.509.333,0 0,3 5.178.314,1 433.472,2 1.534.539,0 0,3 6.153.108,1

Normatização e Fiscalização 115.000,0 115.000,0 0,0 3.240,0 0,0 111.760,0 540,0 1.890,0 0,0 113.110,0

Desporto Comunitário 3.814.614,7 3.773.614,7 0,0 0,0 0,0 3.773.614,7 0,0 0,0 0,0 3.773.614,7

Lazer 533.500,0 388.500,0 0,0 0,0 0,0 388.500,0 0,0 0,0 0,0 388.500,0

SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h Anexo II do RREO

(7)

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

Até 08/2020

(a) (b) (d) (e) = (a-d)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

Até 08/2020

SALDO

INICIAL DOTAÇÃO SALDO

(c) = (a-b)

(b/total b)

%

(d/total d)

%

Encargos especiais 16.189.201,6 6.121.051,6 1.926.192,2 5.355.473,1 0,6 765.578,4 1.926.192,2 5.355.473,1 1,0 765.578,4 Refinanciamento da Dívida Interna 15.553.701,6 6.022.991,6 1.926.192,2 5.355.473,1 0,6 667.518,4 1.926.192,2 5.355.473,1 1,0 667.518,4

Serviço da Dívida Interna 349.500,0 42.060,0 0,0 0,0 0,0 42.060,0 0,0 0,0 0,0 42.060,0

Outros Encars Especiais 286.000,0 56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0 0,0 0,0 0,0 56.000,0

Reserva de Contingência 5.470.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reserva de Contingência 5.470.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL (III) = (I + II)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

Legislativa 210.000,0 210.000,0 14.280,6 85.180,4 0,0 124.819,6 14.280,6 85.180,4 0,0 124.819,6

Ação Legislativa 210.000,0 210.000,0 14.280,6 85.180,4 0,0 124.819,6 14.280,6 85.180,4 0,0 124.819,6

Administração 5.801.685,5 3.399.035,3 412.405,8 2.342.651,1 0,3 1.056.384,2 712.598,3 1.710.182,8 0,3 1.688.852,5

Saúde 4.450.000,0 4.450.000,0 0,0 4.400.000,0 0,5 50.000,0 507.521,8 1.641.747,5 0,3 2.808.252,5

Atenção Básica 4.450.000,0 4.450.000,0 0,0 4.400.000,0 0,5 50.000,0 507.521,8 1.641.747,5 0,3 2.808.252,5

Educação 9.810.256,9 11.479.694,3 3.059.375,8 10.780.300,9 1,3 699.393,3 2.060.759,4 7.924.429,6 1,5 3.555.264,6

Ensino Fundamental 6.587.840,4 8.033.277,9 2.424.320,8 7.984.003,5 1,0 49.274,4 1.686.025,8 5.464.752,5 1,0 2.568.525,4

Ensino Médio 1.754.325,8 1.449.325,8 94.196,0 1.028.297,1 0,1 421.028,7 67.088,4 930.385,4 0,2 518.940,3

Educação Infantil 1.352.214,6 1.778.448,7 486.382,1 1.600.342,9 0,2 178.105,8 274.397,8 1.383.756,6 0,3 394.692,1

Educação de Jovens e Adultos 36.696,7 39.568,7 7.460,5 19.607,2 0,0 19.961,5 5.110,5 17.257,2 0,0 22.311,5

Educação Especial 79.179,4 179.073,2 47.016,4 148.050,4 0,0 31.022,8 28.137,0 128.278,0 0,0 50.795,2

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

20.271.942,4 19.538.729,6 3.486.062,1 17.608.132,4 1.930.597,2 3.295.160,1 11.361.540,3 8.177.189,2

957.558.083,8 1.050.157.494,3 82.009.510,5 827.094.710,9 223.062.783,4 148.516.051,8 534.013.502,6 516.143.991,7

20.271.942,4 19.538.729,6 3.486.062,1 17.608.132,4 1.930.597,2 3.295.160,1 11.361.540,3 8.177.189,2

2,1 2,1

100,00 100,00

2,1 2,1

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre

Até 08/2020

(a) (b) (d) (e) = (a-d)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

Até 08/2020

SALDO

INICIAL DOTAÇÃO SALDO

(c) = (a-b)

(b/total b)

%

(d/total d)

%

SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h Anexo II do RREO

(8)

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3 R$1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

SET/2019 OUT/2019 NOV/2019 DEZ/2019 JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 ULT - 12 M. TOTAL ATUALIZADA PREVISÃO

949.056.363,9 RECEITAS CORRENTES (I) 58.426.550,4 63.447.171,0 74.474.338,7 119.814.159,0 90.186.147,7 91.658.893,0 71.008.933,8 67.193.134,2 55.110.599,9 55.386.551,0 72.252.687,1 67.078.340,9 886.037.506,7

163.385.998,5 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 10.316.612,1 9.506.374,8 8.417.093,4 10.450.105,1 22.355.242,3 25.588.832,2 8.640.938,3 8.774.984,3 6.816.293,3 6.482.461,2 8.576.021,9 9.031.291,1 134.956.250,0

78.870.782,2 Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) 2.877.938,2 3.080.782,0 2.562.867,8 2.843.177,1 15.070.551,1 15.757.856,3 3.192.051,0 3.421.489,2 2.311.865,4 2.267.146,4 2.740.039,9 2.837.868,8 58.963.633,2

44.247.203,2 Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 3.483.930,1 3.574.934,0 3.496.665,0 5.032.841,3 3.974.539,5 4.415.511,2 3.960.564,7 2.853.094,9 2.986.018,7 2.508.363,0 3.501.221,3 3.587.154,2 43.374.837,9

11.707.914,4 Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis 857.914,8 1.071.151,2 748.291,4 706.280,3 698.384,4 3.323.952,5 795.208,3 443.513,4 403.139,5 627.278,1 1.059.109,9 1.234.263,2 11.968.487,0

17.820.211,0 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza2.309.807,3 1.164.710,0 1.145.066,3 1.370.011,2 1.967.489,0 1.689.807,5 336.313,6 1.940.914,6 963.419,4 888.159,8 1.013.706,0 1.123.625,6 15.913.030,3

10.739.887,7 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 787.021,7 614.797,6 464.202,9 497.795,2 644.278,3 401.704,7 356.800,7 115.972,2 151.850,3 191.513,9 261.944,8 248.379,3 4.736.261,6

73.466.683,4 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.230.262,5 4.471.342,7 4.262.392,8 5.369.275,2 4.661.073,1 3.092.086,4 4.078.343,5 5.386.710,3 3.616.204,3 4.207.944,5 4.412.673,2 3.696.680,4 50.484.988,9

11.061.938,1 RECEITA PATRIMONIAL 599.712,4 787.939,5 360.250,1 565.187,8 368.843,6 452.215,5 400.202,0 271.563,7 213.232,4 379.225,7 502.736,2 570.151,2 5.471.260,1

2.671.085,0 Rendimentos de Aplicação Financeira 246.335,4 300.396,2 53.028,1 200.415,4 105.071,0 121.728,9 65.310,0 34.875,1 66.509,6 132.245,5 57.083,1 77.900,8 1.460.899,1

8.390.853,1 Outras Receitas Patrimoniais 353.377,0 487.543,3 307.222,0 364.772,4 263.772,6 330.486,6 334.892,0 236.688,6 146.722,8 246.980,2 445.653,1 492.250,4 4.010.361,0

Receita Agropecuária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Receita Industrial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.234.709,1 Receita de Serviços 101.834,9 228.012,6 223.248,1 474.312,6 481.852,2 400.684,9 264.604,7 93.061,8 598,4 53.284,0 2.555,3 2.548,6 2.326.598,1

675.219.502,6 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.339.979,8 47.831.234,8 52.758.347,7 81.835.824,6 62.030.798,9 61.872.416,1 57.263.462,5 52.066.562,4 42.749.839,2 43.734.440,1 58.031.180,2 51.825.055,1 655.339.141,4

73.423.033,1 Cota-Parte do FPM 4.465.577,8 4.111.144,3 5.579.411,1 9.511.855,8 5.612.247,2 8.109.446,7 4.741.817,9 4.648.031,3 4.856.140,5 3.953.158,8 6.814.841,4 4.328.951,5 66.732.624,3

121.893.103,2 Cota-Parte do ICMS 9.145.203,1 11.221.118,3 9.815.087,5 12.700.477,2 10.525.619,0 10.488.433,1 11.646.438,4 8.278.412,8 7.603.654,2 8.514.722,4 8.960.115,8 9.204.223,0 118.103.504,8

33.604.943,8 Cota-Parte do IPVA 587.033,9 484.617,2 352.221,3 570.135,8 4.258.194,4 5.667.927,0 3.314.810,5 1.263.604,8 521.813,0 708.551,1 721.798,0 875.686,8 19.326.393,8

80.749,3

Cota-Parte do ITR 3.461,4 55.668,5 56.952,9 73.545,2 14.830,3 1.147,2 286,3 293,4 15,3 42,0 1.198,1 427,5 207.868,1

Transferências da LC 87/1996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.997.912,9 Transferências da LC 61/1989 267.539,6 272.705,5 236.113,1 339.824,7 213.345,7 250.978,5 272.184,9 248.250,9 208.131,5 217.336,1 238.520,1 258.775,5 3.023.706,1

117.578.730,6 Transferências do FUNDEB 8.074.701,3 9.765.847,2 8.686.704,5 11.772.035,6 11.261.859,0 12.273.007,7 11.494.294,6 9.025.476,2 7.246.679,6 7.920.419,2 8.360.284,0 8.734.776,6 114.616.085,5

325.641.029,7 Outras Transferências Correntes 20.796.462,7 21.920.133,8 28.031.857,3 46.867.950,3 30.144.703,3 25.081.475,9 25.793.629,9 28.602.493,0 22.313.405,1 22.420.210,5 32.934.422,8 28.422.214,2 333.328.958,8

21.687.532,1 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 838.148,7 622.266,6 8.453.006,7 21.119.453,7 288.337,6 252.657,9 361.382,7 600.251,6 1.714.432,4 529.195,5 727.520,3 1.952.614,4 37.459.268,1

75.380.214,2 DEDUÇÕES (II) 3.509.239,8 5.113.602,7 4.728.390,6 6.845.235,9 5.699.431,4 4.997.041,7 5.142.151,0 5.328.222,9 3.922.375,5 4.361.841,2 4.486.489,5 4.102.145,9 58.236.168,1

30.030.000,0 Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. 615.476,7 1.869.348,9 1.520.433,5 2.774.931,5 1.574.584,1 93.455,2 1.147.043,4 2.440.504,3 1.284.424,7 1.683.079,1 1.691.355,1 1.168.533,1 17.863.169,6

Compensação Financ. entre Reg. Previd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45.350.214,2 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB 2.893.763,1 3.244.253,8 3.207.957,1 4.070.304,4 4.124.847,3 4.903.586,5 3.995.107,6 2.887.718,6 2.637.950,8 2.678.762,1 2.795.134,4 2.933.612,8 40.372.998,5

873.676.149,7 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) 54.917.310,6 58.333.568,3 69.745.948,1 112.968.923,1 84.486.716,3 86.661.851,3 65.866.782,8 61.864.911,3 51.188.224,4 51.024.709,8 67.766.197,6 62.976.195,0 827.801.338,6

Fonte : Sistema de Contabilidade e Orçamento - SECFA

827.801.338,31 RCL dos últimos 12 meses R$

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h

SIGFIS - Versão 2020 Anexo 3 do RREO

(9)

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

^{R$ 1,00}

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS REALIZADAS

Até 4º Bim/2020 Até 4º Bim/2019 ATUALIZADA

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL PLANO PREVIDENCIÁRIO

962.304,0

RECEITAS CORRENTES (I) 7.717.000,0 7.717.000,0 1.130.552,1

388.775,4

Receitas de Contribuições dos Segurados 1.307.000,0 1.307.000,0 545.102,6

388.775,4

Civil 1.307.000,0 1.307.000,0 545.102,6

388.775,4

Ativo 1.305.000,0 1.305.000,0 545.102,6

0,0

Inativo 1.000,0 1.000,0 0,0

0,0

Pensionista 1.000,0 1.000,0 0,0

0,0

Militar 0,0 0,0 0,0

0,0

Ativo 0,0 0,0 0,0

0,0

Inativo 0,0 0,0 0,0

0,0

Pensionista 0,0 0,0 0,0

169.755,8

Receitas de Contribuições Patronais 1.305.000,0 1.305.000,0 490.849,6

169.755,8

Civil 1.305.000,0 1.305.000,0 490.849,6

169.755,8

Ativo 1.305.000,0 1.305.000,0 490.849,6

0,0

Inativo 0,0 0,0 0,0

0,0

Militar 0,0 0,0 0,0

0,0

Ativo 0,0 0,0 0,0

0,0

Inativo 0,0 0,0 0,0

0,0

Receita Patrimonial 0,0 0,0 0,0

0,0

Receitas Imobiliárias 0,0 0,0 0,0

0,0

Receitas de Valores Mobiliários 0,0 0,0 0,0

0,0

Outras Receitas Patrimoniais 0,0 0,0 0,0

0,0

Receita de Serviços 0,0 0,0 5.103,9

403.772,8

Outras Receitas Correntes 5.105.000,0 5.105.000,0 89.496,0

0,0

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,0 0,0 0,0

0,0

Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II) 5.000.000,0 5.000.000,0 0,0

403.772,8

Demais Receitas Correntes 105.000,0 105.000,0 89.496,0

0,0

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,0 0,0 0,0

0,0

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,0 0,0 0,0

0,0

Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0

0,0

Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0

962.304,0 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) 2.717.000,0 2.717.000,0 1.130.552,1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS LIQUIDADAS

4º Bim/2020 4º Bim/2019 ATUALIZADA

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

4º Bim/2019 DESPESAS

4º Bim/2020 EMPENHADAS

Até o

DESPESAS

Até o

Benefícios - Civil 900.000,0 900.000,0 800.000,0 552.000,0 577.401,5 326.687,1

Aposentadorias 200.000,0 200.000,0 100.000,0 100.000,0 37.012,1 35.520,6

Pensões 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 39.898,2 30.071,7

Outros Beneficios Previdenciários 600.000,0 600.000,0 600.000,0 352.000,0 500.491,2 261.094,8

Benefícios - Militar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reformas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensões 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outros Beneficios Previdenciários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Despesas Previdenciárias 10.000,0 10.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 10.000,0 10.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Demais despesas Previdenciárias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) 910.000,0 910.000,0 800.000,0 552.000,0 577.401,5 326.687,1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 1.807.000,0 1.807.000,0 -800.000,0 -552.000,0 553.150,6 635.616,9

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADAS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,0

RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,0

0,0 Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,0 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

0,0 Outros Aportes RPPS

0,0 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Investimentos e Aplicações Caixa e Equivalentes de Caixa

BENS E DIREITOS DO RPPS

Até 4º Bim/2020 Até 4º Bim/2019 -24.540,5 40.631,9

12.617.533,2 10.487.962,6

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Outros Bens e Direitos

TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS 10.528.594,5 12.592.992,7

0,0 0,0

Até o Até o

SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h Anexo 4 do RREO

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANDERSON CARDOSO PEREIRA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO

(10)

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

^{R$ 1,00}

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO

PREVISÃO PLANO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

Até 4º Bim/2020 Até 4º Bim/2019 ATUALIZADA

INICIAL

21.196.800,5

RECEITAS CORRENTES (VII) 71.923.000,0 71.923.000,0 19.640.343,6

10.853.413,1

Receitas de Contribuições dos Segurados 35.535.500,0 35.535.500,0 10.537.876,4

10.853.413,1

Civil 35.535.500,0 35.535.500,0 10.537.876,4

10.597.744,0

Ativo 34.887.500,0 34.887.500,0 10.251.149,8

231.653,6

Inativo 549.000,0 549.000,0 253.791,7

24.015,5

Pensionista 99.000,0 99.000,0 32.934,9

0,0

Militar 0,0 0,0 0,0

0,0

Ativo 0,0 0,0 0,0

0,0

Inativo 0,0 0,0 0,0

0,0

9.408.975,3

Receitas de Contribuições Patronais 34.887.500,0 34.887.500,0 8.853.145,6

9.408.975,3

Civil 34.887.500,0 34.887.500,0 8.853.145,6

9.408.975,3

Ativo 34.887.500,0 34.887.500,0 8.853.145,6

0,0

Inativo 0,0 0,0 0,0

0,0

Militar 0,0 0,0 0,0

0,0

Ativo 0,0 0,0 0,0

0,0

Inativo 0,0 0,0 0,0

0,0

934.412,1

Receita Patrimonial 1.500.000,0 1.500.000,0 249.321,6

0,0

Receitas Imobiliárias 300.000,0 300.000,0 0,0

934.412,1

Receitas de Valores Mobiliários 1.200.000,0 1.200.000,0 249.321,6

0,0

Outras Receitas Patrimoniais 0,0 0,0 0,0

0,0

Receita de Serviços 0,0 0,0 0,0

0,0

Outras Receitas Correntes 0,0 0,0 0,0

0,0

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,0 0,0 0,0

0,0

Demais Receitas Correntes 0,0 0,0 0,0

0,0

RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,0 0,0 0,0

0,0

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,0 0,0 0,0

0,0

Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0

0,0

Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0

21.196.800,5 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII) 71.923.000,0 71.923.000,0 19.640.343,6

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

4º Bim/2019 EMPENHADAS

4º Bim/2020

DESPESAS DESPESAS

43.007.417,7

Benefícios - Civil 70.230.000,0 70.230.000,0 67.310.000,0 57.705.000,0 48.375.430,7

34.151.541,9

Aposentadorias 55.630.000,0 55.630.000,0 55.600.000,0 46.000.000,0 38.709.531,5

4.875.568,1

Pensões 7.800.000,0 7.800.000,0 7.500.000,0 6.700.000,0 5.624.242,9

3.980.307,7

Outros Beneficios Previdenciários 6.800.000,0 6.800.000,0 4.210.000,0 5.005.000,0 4.041.656,3

Benefícios - Militar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reformas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensões 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outros Beneficios Previdenciários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Despesas Previdenciárias 10.000,0 10.000,0 500,0 0,0 36,9 0,0

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 10.000,0 10.000,0 500,0 0,0 36,9 0,0

Demais despesas Previdenciárias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43.007.417,7 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) 70.240.000,0 70.240.000,0 67.310.500,0 57.705.000,0 48.375.467,6

-21.810.617,2 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (IX - X) 1.683.000,0 1.683.000,0 -67.310.500,0 -57.705.000,0 -28.735.124,0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADAS

0,0 0,0 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS INICIAL ATUALIZADA Até 4º Bim/2020 Até 4º Bim/2019

Receitas Correntes

Total das Receitas da Administração RPPS (XII)

29.108.171,8 0,0

0,0 0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

4º Bim/2019 EMPENHADAS 4º Bim/2020

DESPESAS DESPESAS

8.390.000,0 8.490.000,0 Despesas Correntes (XIII)

Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)

8.390.000,0 8.490.000,0

5.705.364,3 5.717.193,7

5.337.376,2 5.337.376,2 100.000,0

-8.490.000,0 Despesas de Capital (XIV)

Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)

100.000,0 -8.490.000,0

11.829,4 -5.717.193,7

0,0 -5.337.376,2

3.582.793,3 2.685.160,1

11.829,4 2.696.989,5

-2.696.989,5 -3.582.793,3 3.582.793,3 0,0

Até o Até o Até o Até o

SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h Anexo 4 do RREO

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANDERSON CARDOSO PEREIRA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO

(11)

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

ABAIXO DA LINHA CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO Em 31/12/2019

(a) Em 31/Ago/2020 (b)

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b R$ Milhares

680.477.457,00

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 780.159.803,30

-41.585.786,60

DEDUÇÕES (XXIX) -64.103.802,80

-41.585.786,60

Disponibilidade de Caixa -64.103.802,80

80.605.508,30

Disponibilidade de Caixa Bruta 77.280.298,20

122.191.294,90

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 141.384.101,00

0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00

722.063.243,60

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 844.263.606,10

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 122.200.362,50

AJUSTE METODOLÓGICO Até o 4º Bimestre / 2020

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b) 19.192.806,10

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00

PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00

OUTROS AJUSTES (XXXVII) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha

(XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII) 103.007.556,40

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) 102.373.824,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS 0,00

Anexo 6b do RREO Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h

SIGFIS - Versão 2020

Fonte : Sistema de Contabilidade e Orçamento - SECFA

(12)

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

R$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS

Jan a Ago/2020

ATUALIZADA PREVISÃO

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

ACIMA DA LINHA

RECEITAS CORRENTES (I) 903.706.149,7 542.918.567,5

Impostos, Taxas e Contribuções de Melhoria 163.385.998,5 96.266.064,8

Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) 78.870.782,2 47.598.868,0

Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 44.247.203,2 27.786.467,5

Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 11.707.914,4 8.584.849,2

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 17.820.211,0 9.923.435,4

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 10.739.887,7 2.372.444,7

Contribuições 73.466.683,4 33.151.715,7

Receita Patrimonial 11.061.938,1 3.158.170,2

Aplicações Financeiras (II) 2.671.085,0 660.724,1

Outras Receitas Patrimoniais 8.390.853,1 2.497.446,1

Transferências Correntes¹ 629.869.288,4 402.617.034,4

Cota Parte FPM (80%) 59.788.160,8 35.003.868,9

Cota Parte ICMS (80%) 97.514.482,5 60.177.294,9

Cota Parte IPVA (80%) 26.883.955,0 13.865.908,4

Cota Parte ITR (80%) 64.599,4 14.592,2

L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) 0,0 0,0

L.C. Nº 61/89 2.398.330,3 1.526.018,5

Transferências do FUNDEB 117.578.730,6 76.316.796,8

Outras Transferências Correntes 325.641.029,8 215.712.554,7

Demais Receitas Correntes 25.922.241,3 7.725.582,4

Outras Receitas Financeiras (III) 128.925,8 162.240,0

Receitas Correntes Restantes 25.793.315,5 7.563.342,4

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) 900.906.138,9 542.095.603,4

RECEITAS DE CAPITAL (V) 11.070.535,0 898.330,0

Operações de Crédito (VI) 0,0 0,0

Amortização de Empréstimos (VII) 0,0 0,0

Alienação de Bens 0,0 0,0

Receita de Alienação de Investimentos Tempoários (VIII) 0,0 0,0

Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,0 0,0

Outras Alienações de bens 0,0 0,0

Transferências de Capital 11.070.535,0 898.330,0

Convênios 4.185.908,1 98.340,0

Outras Transferências de Capital 6.884.626,9 799.990,0

Outras Receitas de Capital 0,0 0,0

Outras Receitas de Capital não Primárias (X) 0,0 0,0

Outras Receitas de Capital Primárias 0,0 0,0

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) 11.070.535,0 898.330,0

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 911.976.673,9 542.993.933,4

23.487.622,7

DESPESAS CORRENTES (XIII) 957.476.752,2 783.698.266,2 506.209.236,7 434.761.796,7 21.786.076,0 23.487.622,7

369.315,8

Pessoal e Encargos Sociais 629.833.187,7 555.258.958,8 388.992.563,5 327.594.752,3 15.382.161,2 369.315,8

0,0

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 530.090,3 28.553,7 26.992,6 26.721,7 0,0 0,0

23.118.306,9

Outras Despesas Correntes 327.113.474,2 228.410.753,7 117.189.680,5 107.140.322,7 6.403.914,8 23.118.306,9

23.487.622,7 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 956.946.661,9 783.669.712,5 506.182.244,1 434.735.075,0 21.786.076,0 23.487.622,7

4.070.025,9

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 73.142.012,5 25.788.312,3 16.442.725,6 13.010.861,5 317.858,0 4.070.025,9

3.991.139,4

Investimentos 66.987.721,8 20.317.975,2 11.102.374,6 7.670.510,5 226.377,0 3.991.139,4

0,0

Inversões Financeiras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Concessão de Empréstimos (XVII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Demais Inversões Financeiras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78.886,5

Amortização da Dívida (XX) 6.154.290,7 5.470.337,2 5.340.351,0 5.340.351,0 91.481,0 78.886,5

3.991.139,4 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 66.987.721,8 20.317.975,1 11.102.374,6 7.670.510,5 226.377,0 3.991.139,4

0,0

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27.478.762,1 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII) 1.023.934.383,7 803.987.687,6 517.284.618,7 442.405.585,5 22.012.453,1 27.478.762,1

--

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) -- -- -- 51.097.132,7 -- --

DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS DESPESAS

Jan a Ago/2020

ATUALIZADA DOTAÇÃO

EMPENHADAS LIQUIDADAS DESPESAS

PAGAS RESTOS A

PAGAR (a)

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS LIQUIDADOS (c) PROCESSADOS

PAGOS (b)

SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h Anexo 6b do RREO

(13)

Fonte : Sistema de Contabilidade e Orçamento - SECFA Nota :

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 11.536.600,2

¹Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a R$1,00

JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO

Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 660.724,1

Jan a Ago/2020

Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI) 26.992,6

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 15.824.601,6

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 51.730.864,2

SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h Anexo 6b do RREO

(14)

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7 R$1,00

Exerc.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Inscritos

Canc. Pagos Saldo Exerc. Canc. Pagos Saldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

PODER/ÓRGÃO 2019

Ant. Ant. 2019

Inscritos

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

EXECUTIVO

PREFEITURA CABO FRIO 97.602.165,5 0,0 0,0 0,0 97.602.165,5213.166.901,0 0,0 0,0 0,0 213.166.901,0

INSTITUTO BENEF ASSIST CABO FRIO-IBAS 5.657.725,5 6.981.292,7 0,0 6.674.672,6 5.964.345,6 286.666,5 102.039,4 76.220,1 20.885,9 291.599,9

SERVIÇO DESENVOLVIMENTO CABO FRIO-S -32.266,7 0,0 0,0 0,0 -32.266,7 2.819.719,3 0,0 0,0 0,0 2.819.719,3

FUNDO MUN SAÚDE CABO FRIO 4.311.220,7 5.748.185,4 0,0 3.068.805,0 6.990.601,1 7.234.427,1 18.162.059,1 4.499.565,0 9.681.464,8 11.215.456,4

FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOLESC CABO 9.765,0 0,0 0,0 0,0 9.765,0 303.996,6 0,0 0,0 0,0 303.996,6

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL CABO FRIO 10.793,8 0,0 0,0 0,0 10.793,8 4.070.165,6 0,0 0,0 0,0 4.070.165,6

FUNDO MUN DE TRANSPORTE DE CABO F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.400.357,2 0,0 999.705,3 400.651,9

FUNDO MUN MEIO AMBIENTE CABO FRIO 1.308,0 10.200,0 0,0 10.200,0 1.308,0 0,0 545.750,1 5.393,7 539.810,4 546,0

FUN MUN ASS MED HOSP ODON SERV CAB 648.041,6 161.120,9 0,0 153.898,1 655.264,4 3.856.548,1 1.267.218,8 195.279,3 627.077,9 4.301.409,7

FUNDO MUN.HAB INTERESSE SOCIAL CABO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FUNDO MUN CULTURA CABO FRIO 126.304,1 8.989,6 0,0 8.989,6 126.304,1 9.280,0 106.226,5 0,0 75.895,5 39.611,0

COMPANHIA DE SERVIÇO DE CABO FRIO 6.002.162,5 14.146.082,0 0,0 9.285.230,5 10.863.014,0 7.431.988,0 8.425.873,4 0,0 6.437.665,8 9.420.195,6

LEGISLATIVO

CAMARA CABO FRIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 0,0 0,0 35.000,0

TOTAL (I)

114.337.220,0 27.055.870,6 0,0 19.201.795,8 122.191.294,8239.179.692,2 30.044.524,5 4.776.458,1 18.382.505,6 246.065.253,0 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

EXECUTIVO

COMPANHIA DE SERVIÇO DE CABO FRIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.222.126,2 0,0 0,0 0,0 1.222.126,2

TOTAL (II)

^0,0 ^0,0 ^0,0 ^0,0 ^0,0 1.222.126,2 ^0,0 ^0,0 ^0,0 1.222.126,2

TOTAL (I + II)

114.337.220,0 27.055.870,6 0,0 19.201.795,8 122.191.294,8240.401.818,4 30.044.524,5 4.776.458,1 18.382.505,6 247.287.379,2

SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 30/09/2020 17:58h Anexo 7 do RREO

(15)

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$1,00

PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2020

(b/a)% RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS DO ENSINO

(a) (b)

61,51

1-RECEITAS DE IMPOSTOS 152.646.110,8 152.646.110,8 93.893.620,0

60,35 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 78.870.782,2 78.870.782,2 47.598.868,0

60,38

1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 65.899.636,7 65.899.636,7 39.789.782,6

60,20

1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 12.971.145,6 12.971.145,6 7.809.085,4

73,33

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 11.707.914,4 11.707.914,4 8.584.849,2

73,33

1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 11.707.914,4 11.707.914,4 8.584.849,2

1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,0 0,0 0,0 0,00

62,80

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 44.247.203,2 44.247.203,2 27.786.467,5

1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 0,0 0,0 0,0 0,00

62,80

1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 44.247.203,2 44.247.203,2 27.786.467,5

55,69 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 17.820.211,0 17.820.211,0 9.923.435,4

55,69

1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 17.820.211,0 17.820.211,0 9.923.435,4

1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,0 0,0 0,0 0,00

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III 0,0 0,0 0,0 0,00

1.5.1-ITR 0,0 0,0 0,0 0,00

1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,0 0,0 0,0 0,00

59,29

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 231.999.742,2 231.999.742,2 137.544.403,0

58,65

2.1-Cota-Parte FPM 73.423.033,1 73.423.033,1 43.064.635,4

59,12

2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b 68.174.361,6 68.174.361,6 40.303.834,4

2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea d 2.656.677,4 2.656.677,4 0,0 0,00

106,51

2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e 2.591.994,1 2.591.994,1 2.760.801,0

61,71

2.2-Cota-Parte ICMS 121.893.103,2 121.893.103,2 75.221.618,7

2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 0,0 0,0 0,0 0,00

63,63

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 2.997.912,9 2.997.912,9 1.907.523,2

22,59

2.5-Cota-Parte ITR 80.749,3 80.749,3 18.240,2

51,58

2.6-Cota-Parte IPVA 33.604.943,8 33.604.943,8 17.332.385,6

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro 0,0 0,0 0,0 0,00

60,17

3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 384.645.853,1 384.645.853,1 231.438.023,0