Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2016 Edição N 1372 Cardeno I

(1)

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(a) (b)

118.854.020,93

0,00

91.436.826,03

0,00

0,00 0,00

27.417.194,90

0,00 -

0,00

0,00 0,00

-

0,00 -

0,00

0,00 0,00

118.854.020,93

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsálvel PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V ) 227.711.163,20

% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%

52,20

122.964.028,13

116.815.826,72

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)

DESPESA COM PESSOAL

Pessoal Ativo

DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )

Pessoal Inativo e Pensionista

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial

Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3 ° QUADRIMESTRE / QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO - 2015

118.854.020,93

HUMBERTO SANTA CRUZ FILHO PREFEITO RG: 2243697 SSP-RJ

SERGIO HENRIQUE VERRI SEC. ADMINIST. E FINANÇAS

RG: 04369176-5 SSP/RJ

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)

EDSON PEREIRA DOS ANJOS CONTADOR CRC_BA 022541/O-5

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

(2)

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º

Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) 28.731.015,36 27.824.789,13 26.873.750,15 25.977.766,16

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 28.731.015,36 27.824.789,13 26.873.750,15 25.977.766,16

Interna 28.731.015,36 27.824.789,13 26.873.750,15 25.977.766,16

Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES(II) 12.251.873,16 21.617.808,75 22.072.927,09 8.904.242,01 Disponibilidade de Caixa Bruta 13.390.019,70 20.918.784,30 21.525.876,91 16.805.833,54 Demais Haveres Financeiros 821.535,92 828.176,82 676.202,55 73.746,09 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 1.959.682,46 129.152,37 129.152,37 7.975.337,62 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) 16.479.142,20 6.206.980,38 4.800.823,06 17.073.524,15 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 200.562.540,10 210.004.838,69 216.415.829,34 227.711.163,20

%da DC sobre a RCL(I/RCL) 14,33 13,25 12,42 11,41

%da DCL sobre a RCL(III/RCL) 8,22 2,96 2,22 7,50

Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONTRATUAL 28.731.015,36 27.824.789,13 26.873.750,15 25.977.766,16

DÍVIDA DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 16.481.620,53 16.208.030,21 15.934.439,89 15.660.849,57

Previdenciárias 16.481.620,53 16.208.030,21 15.934.439,89 15.660.849,57

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 12.249.394,83 11.616.758,92 10.939.310,26 10.316.916,59

Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (V)¹ 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE:

Nota:

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 3 ° QUADRIMESTRE/ QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO - 2015

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

273.253.395,84 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%

CONTADOR CRC_BA 022541/O-5 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", dasObrigações não integrantes daDívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo

de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

HUMBERTO SANTA CRUZ FILHO PREFEITO RG: 2243697 SSP-RJ

SERGIO HENRIQUE VERRI Secretário de Finanças RG:04369176-5 SSP-RJ

EDSON PEREIRA DOS ANJOS

(3)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDOS DO EXERCÍCIO DE

R$ 1,00

2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

0,00 0,00 0,00

0,00 EXTERNAS (I)

0,00 0,00 0,00

0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito

0,00 0,00 0,00

0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹

0,00 0,00 0,00

0,00 INTERNAS (II)

0,00 0,00 0,00

0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito

0,00 0,00 0,00

0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF¹

0,00 0,00 0,00

0,00 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

210.004.838,69 216.415.829,34 227.711.163,20 200.562.540,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

0,00 0,00 0,00

0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

46.201.064,51 47.611.482,45 50.096.455,90 44.123.758,82

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%

41.580.958,06 42.850.334,21 45.086.810,31 39.711.382,94

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%

SALDOS DO EXERCÍCIO DE Até o 3º Quadrimestre Até o 1º

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ²⁰¹⁵

EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

HUMBERTO SANTA CRUZ FILHO Prefeito Municipal

RG-2243697 SSP-RJ RG- 04369176-5 SSP/RJ

Sec. de Adm e Finanças SERGIO HENRIQUE VERRI EDSON PEREIRA DOS ANJOS

Contador CRC-BA022541/0-5

Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES MEDIDAS CORRETIVAS:

(4)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR

R$ 1,00

QuadrimestreNo

de Referência de Referência (a)QuadrimestreAté o

3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - PODER EXECUTIVO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 173.060,00 173.060,00

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 173.060,00 173.060,00

Interna 173.060,00 173.060,00

Abertura de Crédito 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Derivadas de PPP 0,00 0,00

Demais Aquisições Financiadas 173.060,00 173.060,00

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º) 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00

Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 0,00 0,00

Previdenciárias 0,00 0,00

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite 0,00 0,00

227.711.163,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL -

OPERAÇÕES VEDADAS 0,00 0,00

Do Período de Referência (III) 0,00 0,00

Do Período Anteriores ao de Referência 0,00 0,00

173.060,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) 0,00

36.433.786,11 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

E EXTERNAS 16,00

32.790.407,50

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 14,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

15.939.781,42 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR

ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7,00

173.060,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00

Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:

RG-2243697 SSP-RJ RG- 04369176-5 SSP/RJ

Sec. de Adm e Finanças SERGIO HENRIQUE VERRI EDSON PEREIRA DOS ANJOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

(5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DISPONIBILIDADE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE OBRIGAÇÕES DE CAIXA LIQUIDA

DE CAIXA BRUTA FINANCEIRAS (b) (c) = (a - b)

Rec. destinados à manutenção e desenvolv. do ensino. R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES R$ 0,00

FONTE:

Página 1 de 1

(6)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2015

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - PODER EXECUTIVO

Despesa Total com Pessoal - DTP

Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%

Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%

122.964.028,13 116.815.826,72

54,00 51,30 52,20 118.854.020,93

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LIQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE

227.711.163,20 Receita Corrente Líquida

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 17.073.524,15 7,50

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 273.253.395,84 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 50.096.455,90 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Externas e Internas 173.060,00 0,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 36.433.786,11 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 15.939.781,42 7,00

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-

PROCESSADOS

Valor Total 0,00 0,00

RG-2243697 SSP-RJ RG- 04369176-5 SSP/RJ

Sec. de Adm. e Finanças SERGIO HENRIQUE VERRI EDSON PEREIRA DOS ANJOS

FONTE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL:PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES