PÚBLICO-ALVO:
OBJETIVOS DO FUNDO:
a.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
b. O
Aplicar em ativos no exterior até o limite de fundo pode:
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Informações referentes a Janeiro de 2017
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SANTANDER ESTRUTURADO II MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO, administrado por Banco Santander (Brasil) S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.santander.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a pessoas físicas e jurídicas em geral.
O Fundo busca proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas associada a eventual variação positiva e/ou negativa do IBOVESPA, após um período de aproximadamente 12 meses contados da data de início do Período de Investimento do Fundo, com proteção do valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 02/08/2013, exclusivamente em virtude da desvalorização do IBOVESPA.
Para atingir o objetivo descrito acima, o Fundo alocará parcela da sua carteira em opções sobre o IBovespa, com cláusulas de barreira e de vencimento antecipado, de tal forma que os retornos esperados sejam vinculados à variação do IBovespa.
Não
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
SANTANDER ESTRUTURADO II MULTIMERCADO FI
09.130.565/0001-68
CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO:
d.
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As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
Investimento inicial mínimo R$ 5.000,00 Investimento adicional mínimo R$ 1.000,00 Resgate mínimo R$ 1.000,00 Horário para aplicação e resgate 16:00 hs Valor mínimo para permanência R$ 500,00
Prazo de carência O Fundo possui prazo de carência para conversão e resgate de cotas, entre o dia 17/09/2016 e o dia 22/08/2017.
Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será
calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia útil contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 2 dia(s) útil(eis) contado(s) da data do pedido de resgate. Taxa de administração 2,00% do patrimônio líquido ao ano
Taxa de entrada Não há Taxa de saída Não há Taxa de performance Não há
Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram 2,039975% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/02/2016 a 31/01/2017. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.santander.com.br.
c.A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:
Títulos públicos federais 93,42%
Derivativos 3,81%
Oper. compromissadas lastr. tít. públ. federais 2,98%
RISCO:
Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor risco Maior risco
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o Banco Santander (Brasil) S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.
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o patrimônio líquido do fundo é de R$ 53.218.182,77 e as 3 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:
SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO
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a) Cenários para apuração de rentabilidade:
A variação acumulada será apurada entre a cotação de fechamento do EURO STOXX 50® na data de início do Prazo da Operação (20/09/2016) e a cotação de fechamento na data de término do Prazo da Operação (18/08/2017). O CDI projetado para o Prazo da Operação do Fundo será calculado pelo gestor na data de início do Prazo da Operação do Fundo, com base na curva de juros futuros da BM&FBOVESPA.
Variação de desempenho do fundo Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de Valores dos cenários/gatilhos que afetam a Fórmula do cálculo de rentabilidade
b) Exemplo do desempenho do fundo: os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:
Cenário 1: Se a variação acumulada da Índice for positiva até o limite de alta ou negativa até o limite de baixa , o retorno esperado será equivalente ao retorno nominal superior ao CDI projetado para o Prazo da Operação retorno máximo);
Cenário 2: Se a variação acumulada da Índice for positiva superior ao limite de alta ou negativa superior ao limite de baixa, o retorno esperado será equivalente ao retorno nominal inferior ao CDI projetado para o Prazo da Operação (retorno mínimo).
b) Exemplo do desempenho do fundo: os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:
Cenário 1: Se a variação acumulada da Índice for positiva até o limite de alta ou negativa até o limite de baixa , o retorno esperado será equivalente ao retorno nominal superior ao CDI projetado para o Prazo da Operação retorno máximo);
Cenário 2: Se a variação acumulada da Índice for positiva superior ao limite de alta ou negativa superior ao limite de baixa, o retorno esperado será equivalente ao retorno nominal inferior ao CDI projetado para o Prazo da Operação (retorno mínimo).
b) Exemplo do desempenho do fundo: os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:
Cenário 1: Se a variação acumulada da Índice for positiva até o limite de alta ou negativa até o limite de baixa , o retorno esperado será equivalente ao retorno nominal superior ao CDI projetado para o Prazo da Operação retorno máximo);
Cenário 2: Se a variação acumulada da Índice for positiva superior ao limite de alta ou negativa superior ao limite de baixa, o retorno esperado será equivalente ao retorno nominal inferior ao CDI projetado para o Prazo da Operação (retorno mínimo).
Variação de desempenho do fundo Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade Fórmula do cálculo de rentabilidade Cenário 1: Se a variação acumulada da Índice for
positiva até o limite de alta ou negativa até o limite de baixa , o retorno
esperado será equivalente ao retorno nominal superior ao CDI projetado para o Prazo da
Operação retorno máximo);
Cenário 2: Se a variação acumulada da Índice for positiva superior ao limite
de alta ou negativa superior ao limite de baixa, o retorno esperado
será equivalente ao retorno nominal inferior ao
CDI projetado para o Prazo da Operação
(retorno mínimo).
A tributação e as despesas do Fundo não foram descontadas nas projeções de rentabilidade apresentados. Os limites de alta
e de baixa, bem como os retornos mínimo e máximo serão
definidos na data de início do prazo da Operação do Fundo. Os
cenários descritos terão validade somente ao fim do Prazo da
Operação (18/08/2017). O retorno esperado no término do
Prazo da Operação do Fundo poderá ser diferente do
projetado, dado o comportamento do mercado e o retorno dos ativos da carteira do
Fundo. Ao término do Prazo da Operação
do Fundo se a variação acumulada da Índice for: (i) positiva até o limite de alta ou negativa até o limite de baixa , o
retorno esperado será equivalente ao retorno nominal superior ao CDI projetado para o
Prazo da Operação do Fundo (retorno máximo); (ii) positiva
superior ao limite de alta ou negativa superior ao limite de baixa, o retorno esperado será equivalente ao retorno nominal inferior ao CDI projetado para o Prazo da Operação do Fundo
(retorno mínimo). 0%
Este exemplo tema finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
EXEMPLO COMPARATIVO:
utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investirem outros fundos.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS:
Simulação das Despesas 2020 2022
R$ 1.331,00 R$ 1.610,51 Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)
R$ 70,12 R$ 129,34 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
R$ 260,88 R$ 481,17 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de
impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
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a) Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2016 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2017, você poderia resgatar R$ 1.009,50, já deduzidos impostos no valor de R$ 2,01.
b) Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 25,33.
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a. Telefone
b. Página na rede mundial de computadores:
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão www.cvm.gov.br
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Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretam o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
c. Reclamações:
www.santander.com.br
Superlinha:
- Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-3535 - Demais Localidades: 0800 702 3535
SAC (Serviço de Apoio ao Consumidor): 0800 762 777 Ouvidoria: 0800 726 0322
POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:
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O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela
prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.
O principal distribuidor do Fundo é o Administrador, o qual atua por meio dos seus canais de distribuição internos para diversos segmentos de mercado, e oferta fundos de investimento geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico, sendo que preponderantemente são fundos geridos pelo Gestor que pertence ao mesmo grupo econômico do Administrador.
Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).
Nos casos onde a rentabilidade do fundo ou a variação do índice de referência ou ambas, forem negativas, o desempenho do fundo como % do índice de referência poderá resultar em valor não comparável aos demais. Para uma correta avaliação do desempenho do fundo, devem ser
considerados todos os indicadores apresentados.
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