3. Execução Financeira do PIC URBAN II Amadora

3. Execução Financeira do PIC URBAN II Amadora

3.1.

P

M

P

Durante o ano de 2004, e na sequência da Avaliação Intercalar, decorreu todo o processo de reprogramação, que contemplou igualmente a elaboração de novos Documento e Complemento de Programação. Sob proposta da Autoridade de Gestão, a verba da indexação prevista para os Programas de Iniciativa Comunitária URBAN II da Região de Lisboa e Vale do Tejo foi totalmente afecta a este Programa - 139.461 euros.

Tendo como base de comparação a programação que vigorou até ao final de 2003, verifica-se um reforço da totalidade das Medidas, destacando-se a 3.4 - Educação e Animação Social que agora detém o segundo maior volume de investimento FEDER: 968.009 euros.

A Medida 1.1 (Ambiente Urbano e Espaço Público) continua a possuir o maior montante de investimento FEDER programado – 1.713.177 euros (46,3% do total do investimento FEDER para a totalidade do Programa). A Medida 3.5 (Participação e Cidadania) é a que, mesmo após a reprogramação intercalar, apresenta o menor peso na Programação Financeira 2001-2006 (somente 1,5% do total).

Quadro 11 – Programação das Medidas no PIC URBAN II Amadora (Damaia-Buraca)

Programação do Fundo 2001-2006 Medidas do PIC URBAN II

(€) (%) Medida 1.1 Ambiente Urbano e Espaço Público 1 713 177,00 46,3 Medida 2.2 Emprego e Formação 549 308,00 14,8 Medida 2.3 Prevenção das Toxicodependências 216 231,00 5,8 Medida 3.4 Educação e Animação Social 968 009,00 26,2 Medida 3.5 Participação e Cidadania 54 110,00 1,5 Medida 4.6 Assistência Técnica 200 778,00 5,4

Total 3 701 613,00 100,0

3.2.

A

Tendo por base a aprovação dos montantes de comparticipação financeira FEDER até 31 de Dezembro constata-se que os diversos projectos aprovados contemplavam um investimento FEDER de 2.677.777 euros.

Quadro 12 – Aprovação das Medidas no PIC URBAN II Amadora (Damaia-Buraca) Aprovação do Fundo

2001-2006 Medidas do PIC URBAN II

(€) (%)

Medida 1.1 Ambiente Urbano e Espaço Público 1.307.064 48,8 Medida 2.2 Emprego e Formação 525.904 19,6 Medida 2.3 Prevenção das Toxicodependências 185.590 6,9 Medida 3.4 Educação e Animação Social 533.165 19,9 Medida 3.5 Participação e Cidadania 5.700 0,2 Medida 4.6 Assistência Técnica 120.355 4,5

Total 2.677.777 100,0

Praticamente metade desse montante estava afecta à Medida 1.1 (Ambiente Urbano e Espaço Público), sendo de realçar um peso percentual ligeiramente superior à programação financeira da Medida 2.2 (Emprego e Formação) em detrimento da Medida 3.4 (Educação e Animação Social), cuja importância relativa era inferior à programação inicial.

Os níveis de aprovação da totalidade do Programa de Iniciativa Comunitária URBAN II da Amadora tendo em consideração os montantes FEDER eram de 72,3%, em 31 de Dezembro de 2005, o que reflecte uma recuperação considerável nos níveis de aprovação do Programa face ao ano anterior (26,4%).

Contudo, continuam a registar-se consideráveis diferenciações nos níveis de aprovação entre as seis Medidas que constituem o Programa, uma vez que existem três Medidas com valores acima dos 75% (Medidas 1.1, 2.2 e 2.3), verificando-se a existência de uma Medida com uma taxa de aprovação bastante baixa – Medida 3.5 com 10,5%. As Medidas 3.4 e 4.6 possuem taxas de aprovação abaixo da média do Programa, mas com valores acima dos 50%.

A Medida 2.3 (Prevenção das Toxicodependência) registou um acréscimo muito significativo da sua taxa de aprovação, em virtude da aprovação de dois novos projectos, um dos quais com uma dimensão financeira assinalável no contexto da medida – Rotas, Loja Social e Unidade de Apoio Logístico 2ª Fase. Também a Medida 3.4 (Educação e Animação Social) beneficiou de uma melhoria da taxa de aprovação no último ano, em virtude da aprovação de três novos projectos – Intervenção na Área da Educação e Ensino Básico/ Escolas de Excelência 2ª Fase, Parceria com Agentes Locais para a Dinamização Social e Creche de São Gerardo/ Cova da Moura, Paróquia da Buraca.

Já o fraco nível de aprovação da Medida 3.5 (Participação e Cidadania) justifica-se pelo facto de apenas em 2005 ter sido aprovado o primeiro projecto, num montante baixo – Parceria com Agentes Locais para a Participação e Cidadania.

Figura 4 – Níveis de Aprovação por Medidas do PIC URBAN II – Amadora (%)

0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 1.1 2.2 3.3 3.4 3.5 4.6 TOTAL

3.3.

E

Durante o ano de 2005 o PIC URBAN II da Amadora (Damaia/ Buraca) aprovou um total de oito projectos para as Medidas 1.1, 2.2, 2.3, 3.4 e 3.5, mais um projecto para a Medida 4.6 de Assistência Técnica. Considerando todo o período de vigência do Programa, desde o seu início até 31/12/2005, tinham sido aprovadas 29 acções, contemplando um investimento elegível programado de 10.612,9 milhares de euros, tendo já sido aprovados 4.339,6 milhares de euros e executados 2.963,4 milhares de euros. Considerando os montantes de comparticipação FEDER constata-se que à data de 31/12/2005 estavam programados 3.701,6 milhares de euros, aprovados 2.677,8 milhares de euros e executados 2.056,6 milhares de euros.

O Programa, condicionado pelo cumprimento da regra n+ 2, regista uma taxa média de execução de 76,8%, tendo em consideração a relação entre o investimento FEDER executado e o investimento FEDER aprovado, o que pode ser considerado positivo. Se tivermos em consideração a relação entre o investimento FEDER executado e programado, a taxa de execução global do PIC URBAN II da Amadora

Figura 5 – Investimento Programado, Aprovado e Executado no PIC URBAN II - Amadora -3.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000

Prog. Aprov. Exec.

Inv. Eleg. Feder

Numa análise à execução acumulada dos anos 2001-2005 por Medida verifica-se que a Medida 1.1 (Ambiente Urbano e Espaço Público) apresenta os mais elevados níveis de execução do Programa, sendo também de assinalar o bom desempenho em termos de execução financeira da Medida 3.4 (Educação e Animação Social).

Já a Medida 3.5 (Participação e Cidadania), com um só projecto aprovado, não registava qualquer execução financeira até ao final do ano de 2005.

Figura 6 – Níveis de Execução por Medidas do PIC URBAN II – Amadora (%)

0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 1.1 2.2 3.3 3.4 3.5 4.6 TOTAL E/A E/P

No que diz respeito à evolução do investimento elegível e comparticipação FEDER no PIC URBAN II da Amadora constata-se que os dois últimos anos e, em particular 2004, registaram os maiores montantes

de execução financeira, o que traduz a maior mobilização dos actores envolvidos na preparação e concretização dos projectos.

Figura 7 – Evolução do Investimento Elegível Executado e da Comparticipação FEDER no PIC URBAN II - Amadora -300.000 600.000 900.000 1.200.000 1.500.000 2002 2003 2004 2005 Inv. Eleg. Feder

As Medidas 1.1 (Ambiente Urbano e Espaço Público) e 3.4 (Educação e Animação Social) apresentam os montantes de investimento elegível e de comparticipação FEDER mais elevados. De resto, das 22 acções aprovadas para o Programa (mais 7 para a Assistência Técnica) doze estavam afectas àquelas duas Medidas.

Figura 8 – Investimento Elegível Programado, Aprovado e Executado por Medidas do PIC

URBAN II - Amadora

Figura 9 – FEDER Programado, Aprovado e Executado por Medidas do PIC URBAN II -

Amadora

3.4.

D

I

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 438/2001, de 2 de Março, a distribuição da execução FEDER acumulada por Medida no PIC URBAN II Amadora (Damaia-Buraca) é a que consta do quadro seguinte. Verifica-se que para algumas medidas existe uma discrepância entre os montantes previstos por domínio na Programação do PIC URBAN II da Amadora e o que foi efectivamente executado. Este facto relaciona-se, fundamentalmente, com alguma desadequação entre a repartição por domínios inicialmente programada e com a concretização efectiva do Programa.

Esta diferença entre domínios previstos e a sua concretização deveria ter sido requacionada no âmbito da reprogramação que decorreu no ano de 2004.

Considerando agora o peso de cada domínio de intervenção na execução do FEDER, dois concentram a quase totalidade das verbas executadas até ao final de 2005 – 352 (Reabilitação de Zonas Urbanas) com 56,7% e 36 (Infra-estruturas Sociais e de Saúde) com 27,3%. Deste modo estes dois domínios concentram 84,0% do FEDER executado desde o início de vigência do programa até ao final de 2005.

Quadro 13 – Execução das Medidas por domínio de intervenção

Fundo Executado

Medidas Domínios de Intervenção

% Domínio na

Programação € %

352 - Reabilitação de zonas urbanas 91,0 1.166.976,40 91,6

Medida 1.1

36 - Infra-estruturas sociais e de saúde _{9,0 106.525,70 8,4}

Medida 2.2 23 - Desenvolvimento da educação e da formação profissional não ligada a sector

específico 100,0 166.898,78 100,0

22 - Integração social _{80,0 17.199,52 15,8}

Medida 2.3

36 - Infra-estruturas sociais e de saúde _{20,0 91.873,62 84,2}

22 - Integração social _{3,0 0,00 0,0}

23 - Desenvolvimento da educação e da formação profissional não ligada a sector

específico 43,0 36.601,30 8,4

323 - Serviços e aplicações para o cidadão (Saúde, Administração, Educação) 5,0 36.886,00 8,4 Medida 3.4

36 - Infra-estruturas sociais e de saúde _{49,0 362.766,32 83,2}

Medida 3.5 22 - Integração social _{100,0 0,00 0,0}

Medida 4.6 In 411 - Preparação, execução, acompanhamento _{100,0 42.362,66 100,0}

412 - Avaliação 25,0 22.661,40 79,5

413 - Estudos 25,0 2 833,32 9,9

414 - Acções inovadoras _{25,0 0,00 0,0}

Medida 4.6 Out

415 - Informação aos cidadãos _{25,0 3 010,40 10,6}

Total 2.056.595,42 -

Quadro 14 – Peso dos diferentes domínios de intervenção na execução do PIC URBAN II Amadora (Damaia-Buraca)

Fundo Executado Domínios de Intervenção

€ %

22 - Integração social 17.199,52 0,8

23 - Desenvolvimento da educação e da formação profissional não

ligada a sector específico 203.500,08 9,9

323 - Serviços e aplicações para o cidadão (Saúde, Administração,

Educação) 36.886,00 1,8

352 - Reabilitação de zonas urbanas 1.166.976,40 56,7 36 - Infraestruturas sociais e de saúde 561.165,64 27,3 411 - Preparação, execução, acompanhamento 42.362,66 2,1

412 - Avaliação 28.505,12 1,4

Total 2.056.595,42 100,0

A leitura simples destes números pode deixar entender que o PIC URBAN II Amadora (Damaia-Buraca) privilegia na sua execução a componente física, o que não corresponde à realidade. O maior peso destes domínios deve-se ao custo associado ao desenvolvimento de projectos de equipamentos e de

social, têm custos menores mas com uma grande repercussão sobre os sectores mais carenciados, conforme se verificará no capítulo seguinte.

3.5.

F

F

C

E

A Autoridade de Pagamento prevista no Regulamento (CE) n.º 1260/99, da Comissão, é a Direcção Geral do Desenvolvimento Regional (DGDR).

Quadro 15 – Situação em 31 de Dezembro de 2005 Pagamentos da CE Créditos sobre a CE Realizados 7% Prog. Fundo 2001-2006 Ped. Pag. Intermédios Total

Créditos Por Conta

Por Reembolso Total Pagamentos Por Satisfazer (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7)=(3)-(6) 249.351,00 1.974.643,97 2.223.994,97 249.351,00 1.974.643,97 1.979.495,25 244.499,72

Até ao final de 2005, o balanço entre o total de pedidos de pagamentos já efectuados e os pagamentos já satisfeitos pela Comissão Europeia existe um deficit de €244.499,72. A razão principal para o não processamento desta verba prende-se com o acerto da taxa de co-financiamento em curso, de 70% para 35%, havendo neste momento, de acordo com a Comissão Europeia, um excesso de verbas já transferidas em face da taxa de co-financiamento resultante da reprogramação de 2004.

Quadro 16 – Histórico dos Pagamentos Intermédios

Pedidos Reembolsados

Designação Data Montante Designação Data Montante 1º 2003 21-04-2003 162 561,92 1º 2003 20-05-2003 162 561,50 2º 2003 20-08-2003 2 063,23 2º 2003 16-09-2003 2 063,23 3º 2003 17-11-2003 142 172,64 3º 2003 19-12-2003 142 172,64 4º 2003 11-12-2003 64 262,52 - - - 1º 2004 02-04-2004 159 878,05 1º 2004 07-05-2004 159 878,29 2º 2004 06-05-2004 61 773,18 2º 2004 18-06-2004 61 773,17 3º 2004 29-09-2004 776 366,64 3º 2004 13-12-2004 776 366,63 1º 2005 02/02/2005 425.328,79 1º 2005 28/03/2005 425.328,79 2º 2005 23/12/2005 180.237,00 - - Total 1.974.643,97 Total 1.730.144,25

Registem-se ainda duas transferências da DGDR para o Programa: • a 02/02/2005, no valor de €700.000,00;

• a 27/04/2005, no valor de €415.000,00.

3.6.

P

E

C

R

+2

O PIC URBAN II Amadora (Damaia-Buraca) assegurou o cumprimento da regra n+2 no ano de 2005. O cumprimento desta imposição no ano de 2006 revela-se de maior dificuldade, pela alteração das taxas de co-financiamento decorrentes da avaliação intercalar. Assim, a Câmara Municipal da Amadora terá que suportar na quase totalidade as despesas a apresentar durante o ano de 2006, no sentido de acertar a taxa média de co-financiamento nos 35% previstos após a reprogramação.

Quadro 17 – Previsão dos Pedidos de Pagamento e cumprimento da regra n+2 em 2005

Pagament os por cont a Pedi dos de pagam ent o in ter m édi os até 31/12/ 2005 Execução a 31/ 12/ 2005, re gi stada em SI FE C Pr ogr amação Fund o 2003 Execução a 31/ 12/ 2005 em % pr ogr amação 2003 Pedi dos de pagam ent o in ter m édi os a e fectuar em 2006 Execução a 31/ 12/ 2006 Pr ogr amação Fund o 2001-2004 Execução a 31/ 12/ 2005 em % pr ogr amação 2001-2004 Fundo (1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(4) (6) (7)=(3)+(6) (8) (9)=(7)/(8) FEDER 249.351,00 1.974.643,97 2 056 595,421.610.249,00 127,7 223.926,58 2.280.522,00 2.280.522,00 100,00

A previsão de pedidos de pagamento a efectuar em 2006 são da responsabilidade da Autoridade de Gestão e restringe-se, única e exclusivamente, ao cumprimento da regra n+2 no final do ano.