INST.PREVID.SERV.PUB.MUNIC. SANTA MARIA DA VITORIA

(1)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ESTADO DA BAHIA

INST.PREVID.SERV.PUB.MUNIC. SANTA MARIA DA VITORIA

Mês/Ano : Agosto/2016

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

MOVIMENTO DO MÊS

Crédito

Despesa Orçamentária:

515.114,93

510.534,93

Despesas Correntes

4.580,00

Despesas de Capital

Despesa Extra Orçamentária:

12.027,75

Despesa Extra Orçamentária

Transferências Financeiras:

0,00

Transferências Concedidas

Variações Patrimoniais

0,00

VP Diminutivas Financeiras

Saldo para o mês Seguinte

21.562.394,49

Caixa e Equivalente de Caixa

22.089.537,17

Total

Débito

21.593.752,00

Saldo Mês Anterior:

455.511,46

Receita Orçamentária:

455.511,46

Receitas Correntes

0,00

Receitas de Capital

40.273,71

Receita Extra-Orçamentária:

40.273,71

Receita Extra-Orçamentária

0,00

Transferências Financeiras:

0,00

Transferências Recebidas

0,00

Variações Patrimoniais

0,00

VP Aumentativas Financeiras

Total:

22.089.537,17

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

Crédito

Despesa Orçamentária:

3.745.573,43

3.632.086,16

Despesas Correntes

113.487,27

Despesas de Capital

Despesa Extra Orçamentária:

476.107,80

Despesa Extra Orçamentária

Transferências Financeiras:

0,00

Transferências Concedidas

Variações Patrimoniais

0,00

VP Diminutivas Financeiras

Saldo para o mês Seguinte

21.562.394,49

Caixa e Equivalente de Caixa

25.784.075,72

Total

Débito

21.158.927,56

Saldo Exercício Anterior:

4.332.957,19

Receita Orçamentária:

4.332.957,19

Receitas Correntes

0,00

Receitas de Capital

292.190,97

Receita Extra-Orçamentária:

292.190,97

Receita Extra-Orçamentária

0,00

Transferências Financeiras:

0,00

Transferências Recebidas

0,00

Variações Patrimoniais

0,00

VP Aumentativas Financeiras

Total:

25.784.075,72

Alterações Orçamentárias - No Exercício

No Mês

Até o Mês

Diferença: (B - C)

5.272.466,03

Extraordinários:

0,00

Especiais:

Créditos Adicionais: (C)

0,00

Título

Suplementar:

30.000,00

Alteração de QDD:

115.000,00

0,00

Orçado: (A)

5.302.466,03

Aprovado: (B)

5.302.466,03

Transposição de Valores:

0,00

30.000,00

Movimento Financeiro - Disponível

Crédito

21.593.752,00

Depósitos do Mês :

Retirado no Mês :

Total:

495.785,17

22.089.537,17

Saldo do Mês Anterior :

Título

Débito

527.142,68

Saldo :

21.562.394,49

CRC-BA 021657/O-6

TESOUREIRO

JAILTON BARBOSA DA SILVA

PRESIDENTE

AMADO FERREIRA RODRIGUES

CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO

(2)

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Do mês

Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

Acumulado Saldos Atual

Até mês anterior Contas 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO 31.462.936,50 0,00 8.817.117,52 8.021.988,48 1.680.418,21 1.703.368,97 10.497.535,73 9.725.357,45 32.235.114,78 0,00 56316 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO CIRCULANTE 24.280.917,53 0,00 8.475.287,02 8.021.988,48 1.675.838,21 1.703.368,97 10.151.125,23 9.725.357,45 24.706.685,31 0,00 56317

1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.158.927,56 0,00 8.439.789,44 8.004.965,00 1.672.011,46 1.703.368,97 10.111.800,90 9.708.333,97 21.562.394,49 0,00 56318

1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL21.158.927,56 0,00 8.439.789,44 8.004.965,00 1.672.011,46 1.703.368,97 10.111.800,90 9.708.333,97 21.562.394,49 0,00 56319

1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO21.158.927,56 0,00 8.439.789,44 8.004.965,00 1.672.011,46 1.703.368,97 10.111.800,90 9.708.333,97 21.562.394,49 0,00 56320

1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.000000 CONTA ÚNICA RPPS 16.094,00 0,00 5.998.322,52 5.476.089,74 946.046,48 1.396.868,97 6.944.369,00 6.872.958,71 87.504,29 0,00 56323

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00.000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS 16.094,00 0,00 5.998.322,52 5.476.089,74 946.046,48 1.396.868,97 6.944.369,00 6.872.958,71 87.504,29 0,00 56324

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00.000001 CAPREVAS - 23.434-6 BANCO DO BRASIL DTE ''3''11.894,15 0,00 2.854.580,79 2.338.933,93 209.546,48 654.742,78 3.064.127,27 2.993.676,71 82.344,71 0,00 62853

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00.000002 CAPREVAS - C/C 6.000044-9 CEF FTE '0'3'' 3.566,79 0,00 2.461.016,47 2.457.395,66 686.500,00 692.126,19 3.147.516,47 3.149.521,85 1.561,41 0,00 62854

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00.000003 CAPREVAS - C/C 19.611-8 BRADESCO FTE"3"0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 62855

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00.000004 CAPREVAS- C/C 73-2 CEF FTE "03" 41,82 0,00 255.850,00 255.882,55 0,00 0,00 255.850,00 255.882,55 9,27 0,00 62856

1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00.000005 CAPREVAS - C/C 36.181- X BB G . ADM FTE"03"591,24 0,00 426.875,26 423.877,60 0,00 0,00 426.875,26 423.877,60 3.588,90 0,00 62857

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA21.142.833,56 0,00 2.441.466,92 2.528.875,26 725.964,98 306.500,00 3.167.431,90 2.835.375,26 21.474.890,20 0,00 56348

1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.000000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA21.142.833,56 0,00 2.441.466,92 2.528.875,26 725.964,98 306.500,00 3.167.431,90 2.835.375,26 21.474.890,20 0,00 56404

1.1.1.1.1.50.99.12.00.00.00.00.000000 APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - REGIME PREVIDENCIÁRIO21.142.833,56 0,00 2.441.466,92 2.528.875,26 725.964,98 306.500,00 3.167.431,90 2.835.375,26 21.474.890,20 0,00 56416

1.1.1.1.1.50.99.12.00.00.00.00.000001 CAPREVAS - 23.434-6 APLICAÇÃO BB FTE '0'3''298.924,67 0,00 399.462,34 698.000,00 50.368,82 0,00 449.831,16 698.000,00 50.755,83 0,00 62860

1.1.1.1.1.50.99.12.00.00.00.00.000003 CAPREVAS - C/A 6.000044-9 APLICAÇÃO CEF FTE '0'3''19.722.354,97 0,00 1.637.004,50 1.400.000,00 233.454,87 306.500,00 1.870.459,37 1.706.500,00 19.886.314,34 0,00 62862

1.1.1.1.1.50.99.12.00.00.00.00.000004 CAPREVAS- C/A 6.000044-9 APLICAÇÃO IMA CEF FTE "03"662.823,10 0,00 276.608,75 0,00 390.438,31 0,00 667.047,06 0,00 1.329.870,16 0,00 62863

1.1.1.1.1.50.99.12.00.00.00.00.000005 CAPREVAS - C/A 19.611-8 BRADESCO FTE " 03"113.300,55 0,00 11.394,52 0,00 51.332,26 0,00 62.726,78 0,00 176.027,33 0,00 62864

1.1.1.1.1.50.99.12.00.00.00.00.000006 CAPREVAS - C/A 73-2 APLICAÇÃO CEF FTE"03"130.430,27 0,00 5.109,68 104.000,00 370,58 0,00 5.480,26 104.000,00 31.910,53 0,00 62865

1.1.1.1.1.50.99.12.00.00.00.00.000007 CAPREVAS - C/A 36.181-X APLICAÇÃO BB G. ADM FTE"03"215.000,00 0,00 111.887,13 326.875,26 0,14 0,00 111.887,27 326.875,26 12,01 0,00 62866

1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 3.119.197,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.119.197,46 0,00 56427

1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1.435.172,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.172,30 0,00 56428

1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO1.435.172,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.172,30 0,00 56429

1.1.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER1.435.172,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.172,30 0,00 56450

1.1.2.1.1.05.01.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER 1.435.172,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.172,30 0,00 56451

1.1.2.1.1.05.01.00.00.00.00.00.000001 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER1.435.172,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.172,30 0,00 56610

1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.684.025,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684.025,16 0,00 56730

1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.684.025,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684.025,16 0,00 56731

1.1.2.5.1.06.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 1.684.025,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684.025,16 0,00 56751

1.1.2.5.1.06.01.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)1.684.025,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684.025,16 0,00 56752

1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.792,51 0,00 21.301,28 17.023,48 0,00 0,00 21.301,28 17.023,48 7.070,31 0,00 56943

1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 2.792,51 0,00 283,00 3.075,51 0,00 0,00 283,00 3.075,51 0,00 0,00 56987

1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO2.792,51 0,00 283,00 3.075,51 0,00 0,00 283,00 3.075,51 0,00 0,00 56988

1.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 2.792,51 0,00 283,00 3.075,51 0,00 0,00 283,00 3.075,51 0,00 0,00 57003

1.1.3.2.1.99.00.00.05.00.00.00.000000 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA2.792,51 0,00 283,00 3.075,51 0,00 0,00 283,00 3.075,51 0,00 0,00 57008

1.1.3.2.1.99.00.00.05.00.01.00.000000 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 2.792,51 0,00 283,00 3.075,51 0,00 0,00 283,00 3.075,51 0,00 0,00 62871

1.1.3.2.1.99.00.00.05.00.01.00.000001 ANTECIPAÇÃO IRRF - Fte "03" 905,68 0,00 0,00 905,68 0,00 0,00 0,00 905,68 0,00 0,00 62872

1.1.3.2.1.99.00.00.05.00.01.00.000002 ANTECIPAÇÃO ISS - Fte "03" 1.886,83 0,00 283,00 2.169,83 0,00 0,00 283,00 2.169,83 0,00 0,00 62873

1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57023

1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57024

1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57025

1.1.3.4.1.01.00.00.01.00.00.00.000000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS (P)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57026

1.1.3.4.1.01.00.00.01.01.00.00.000000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62875

1.1.3.4.1.01.00.00.01.01.00.00.000001 RESPONSABILIDADE EX-GESTORA NIVIA RODRIGUES DE SOUZA0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62876

1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO0,00 0,00 21.018,28 13.947,97 0,00 0,00 21.018,28 13.947,97 7.070,31 0,00 57059

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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Do mês

Até mês anterior Contas

1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 21.018,28 13.947,97 0,00 0,00 21.018,28 13.947,97 7.070,31 0,00 57060

1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO0,00 0,00 21.018,28 13.947,97 0,00 0,00 21.018,28 13.947,97 7.070,31 0,00 57076

1.1.3.8.1.17.00.00.00.01.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO0,00 0,00 21.018,28 13.947,97 0,00 0,00 21.018,28 13.947,97 7.070,31 0,00 62877

1.1.3.8.1.17.00.00.00.01.00.00.000001 Antecipação - Consignação - Banco do Brasil - Fte "03"0,00 0,00 21.018,28 13.947,97 0,00 0,00 21.018,28 13.947,97 7.070,31 0,00 62878 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ESTOQUES 0,00 0,00 14.196,30 0,00 3.826,75 0,00 18.023,05 0,00 18.023,05 0,00 57159 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO 0,00 0,00 14.196,30 0,00 3.826,75 0,00 18.023,05 0,00 18.023,05 0,00 57180 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 14.196,30 0,00 3.826,75 0,00 18.023,05 0,00 18.023,05 0,00 57181 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 9.203,37 0,00 596,25 0,00 9.799,62 0,00 9.799,62 0,00 57182 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.000001 COMBUSTÍVEIS 0,00 0,00 3.817,81 0,00 0,00 0,00 3.817,81 0,00 3.817,81 0,00 57190

1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.000009 OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO - CAPREVAS0,00 0,00 5.385,56 0,00 596,25 0,00 5.981,81 0,00 5.981,81 0,00 57197 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 0,00 200,13 0,00 350,80 0,00 550,93 0,00 550,93 0,00 57183 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 57184 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 3.292,80 0,00 2.879,70 0,00 6.172,50 0,00 6.172,50 0,00 57188

1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.182.018,97 0,00 341.830,50 0,00 4.580,00 0,00 346.410,50 0,00 7.528.429,47 0,00 57229

1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 6.948.638,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.948.638,52 0,00 57230

1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 6.948.638,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.948.638,52 0,00 57231

1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 6.948.638,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.948.638,52 0,00 57232

1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6.948.638,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.948.638,52 0,00 57259

1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 6.948.638,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.948.638,52 0,00 57261

1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 IMOBILIZADO 233.380,45 0,00 341.830,50 0,00 4.580,00 0,00 346.410,50 0,00 579.790,95 0,00 57666

1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MOVEIS 52.741,90 0,00 78.740,00 0,00 4.580,00 0,00 83.320,00 0,00 136.061,90 0,00 57667

1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 52.741,90 0,00 78.740,00 0,00 4.580,00 0,00 83.320,00 0,00 136.061,90 0,00 57668

1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 BENS DE INFORMÁTICA 2.959,40 0,00 7.740,00 0,00 0,00 0,00 7.740,00 0,00 10.699,40 0,00 57692

1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS2.959,40 0,00 7.740,00 0,00 0,00 0,00 7.740,00 0,00 10.699,40 0,00 57693

1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS BENS MÓVEIS 49.782,50 0,00 71.000,00 0,00 4.580,00 0,00 75.580,00 0,00 125.362,50 0,00 57727

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENS MÓVEIS 49.782,50 0,00 71.000,00 0,00 4.580,00 0,00 75.580,00 0,00 125.362,50 0,00 57731

1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMÓVEIS 193.359,19 0,00 263.090,50 0,00 0,00 0,00 263.090,50 0,00 456.449,69 0,00 57732

1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 193.359,19 0,00 263.090,50 0,00 0,00 0,00 263.090,50 0,00 456.449,69 0,00 57733

1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.000000 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 182.539,56 0,00 0,00 0,00 182.539,56 0,00 182.539,56 0,00 57789

1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.000000 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 182.539,56 0,00 0,00 0,00 182.539,56 0,00 182.539,56 0,00 57790

1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS BENS IMÓVEIS 193.359,19 0,00 80.550,94 0,00 0,00 0,00 80.550,94 0,00 273.910,13 0,00 57794

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENS IMÓVEIS 193.359,19 0,00 80.550,94 0,00 0,00 0,00 80.550,94 0,00 273.910,13 0,00 57800

1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS0,00 12.720,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.720,64 57801

1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO0,00 12.720,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.720,64 57802

1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 0,00 12.720,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.720,64 57803

1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS0,00 12.720,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.720,64 57814

2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 31.462.936,50 10.887.659,61 10.941.443,53 527.142,68 546.531,79 11.414.802,29 11.487.975,32 0,00 31.536.109,53 57883

2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 42.921,43 3.682.836,30 3.740.617,33 527.142,68 546.531,79 4.209.978,98 4.287.149,12 0,00 120.091,57 57884

2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO0,00 33.381,34 2.914.821,04 2.891.829,30 452.933,80 449.034,87 3.367.754,84 3.340.864,17 0,00 6.490,67 57885

2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR 0,00 25.152,17 2.347.194,95 2.323.905,04 349.467,69 348.182,89 2.696.662,64 2.672.087,93 0,00 577,46 57886

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 25.152,17 2.347.194,95 2.323.905,04 349.467,69 348.182,89 2.696.662,64 2.672.087,93 0,00 577,46 57887

2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR 0,00 25.152,17 2.347.194,95 2.323.905,04 349.467,69 348.182,89 2.696.662,64 2.672.087,93 0,00 577,46 57888

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 25.152,17 2.347.194,95 2.323.905,04 349.467,69 348.182,89 2.696.662,64 2.672.087,93 0,00 577,46 57889

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) 0,00 25.152,17 2.347.194,95 2.323.905,04 349.467,69 348.182,89 2.696.662,64 2.672.087,93 0,00 577,46 57893

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000003 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS)0,00 0,00 1.941.891,44 1.943.176,24 290.455,02 289.170,22 2.232.346,46 2.232.346,46 0,00 0,00 56331

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000004 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) 0,00 0,00 342.110,96 342.110,96 54.612,67 54.612,67 396.723,63 396.723,63 0,00 0,00 64115

(4)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Do mês

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000005 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO 0,00 0,00 25.482,00 25.482,00 3.100,00 3.100,00 28.582,00 28.582,00 0,00 0,00 64119

2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000006 AMADO FERREIRA RODRIGUES 0,00 0,00 13.135,84 13.135,84 1.300,00 1.300,00 14.435,84 14.435,84 0,00 0,00 64120

2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) - EXERCICIOs ANTERIORES0,00 25.152,17 24.574,71 0,00 0,00 0,00 24.574,71 0,00 0,00 577,46 57894

2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00 8.229,17 563.942,64 564.240,81 103.466,11 100.851,98 667.408,75 665.092,79 0,00 5.913,21 57927

2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO0,00 8.229,17 563.942,64 564.240,81 103.466,11 100.851,98 667.408,75 665.092,79 0,00 5.913,21 57928

2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0,00 8.229,17 563.942,64 564.240,81 103.466,11 100.851,98 667.408,75 665.092,79 0,00 5.913,21 57929

2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.000003 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA)0,00 0,00 395.198,60 399.467,53 87.492,57 84.878,44 482.691,17 484.345,97 0,00 1.654,80 64116

2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.000004 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL( AUXILIO- MATERNIDADE)0,00 0,00 164.773,28 164.773,28 15.973,54 15.973,54 180.746,82 180.746,82 0,00 0,00 64117

2.1.1.2.1.01.00.00.01.00.00.00.000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES (F)0,00 8.229,17 3.970,76 0,00 0,00 0,00 3.970,76 0,00 0,00 4.258,41 57930

2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 0,00 3.683,45 3.683,45 0,00 0,00 3.683,45 3.683,45 0,00 0,00 58049

2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 3.683,45 3.683,45 0,00 0,00 3.683,45 3.683,45 0,00 0,00 58050

2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 3.683,45 3.683,45 0,00 0,00 3.683,45 3.683,45 0,00 0,00 58072

2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.000000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 0,00 0,00 3.683,45 3.683,45 0,00 0,00 3.683,45 3.683,45 0,00 0,00 58074

2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.000001 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA)0,00 0,00 2.636,40 2.636,40 0,00 0,00 2.636,40 2.636,40 0,00 0,00 64127

2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.000002 DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS)0,00 0,00 1.047,05 1.047,05 0,00 0,00 1.047,05 1.047,05 0,00 0,00 64128

2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 3.911,21 590.992,83 609.173,54 58.581,13 53.623,21 649.573,96 662.796,75 0,00 17.134,00 58380

2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO0,00 3.911,21 590.992,83 609.173,54 58.581,13 53.623,21 649.573,96 662.796,75 0,00 17.134,00 58381

2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO0,00 3.911,21 590.992,83 609.173,54 58.581,13 53.623,21 649.573,96 662.796,75 0,00 17.134,00 58382

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 3.911,21 585.924,83 604.105,54 58.581,13 52.899,21 644.505,96 657.004,75 0,00 16.410,00 58383

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0,00 3.911,21 585.924,83 604.105,54 58.581,13 52.899,21 644.505,96 657.004,75 0,00 16.410,00 58384

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) 0,00 3.911,21 585.924,83 604.105,54 58.581,13 52.899,21 644.505,96 657.004,75 0,00 16.410,00 58388

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000001 GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 0,00 0,00 704,50 704,50 1.008,00 1.008,00 1.712,50 1.712,50 0,00 0,00 63225

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000002 CONSTRUTORA VIANA BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTD0,00 0,00 30.167,27 30.167,27 0,00 0,00 30.167,27 30.167,27 0,00 0,00 63226

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000003 STAF TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 7.074,00 7.074,00 1.600,00 1.600,00 8.674,00 8.674,00 0,00 0,00 63227

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000004 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 0,00 2.762,76 2.762,76 427,89 427,89 3.190,65 3.190,65 0,00 0,00 63228

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000005 RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA 0,00 0,00 22.500,00 27.000,00 0,00 4.500,00 22.500,00 31.500,00 0,00 9.000,00 63229

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000007 PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA0,00 0,00 5.340,00 6.230,00 890,00 890,00 6.230,00 7.120,00 0,00 890,00 64113

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000008 SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA LTDA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 64114

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000009 AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- ME 0,00 0,00 9.400,00 9.400,00 1.500,00 1.500,00 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00 56330

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000010 BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 3.180,01 3.180,01 608,73 608,73 3.788,74 3.788,74 0,00 0,00 64122

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00 2.129,53 2.129,53 243,84 243,84 2.373,37 2.373,37 0,00 0,00 64123

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000012 COELBA 0,00 0,00 2.735,00 2.735,00 0,00 0,00 2.735,00 2.735,00 0,00 0,00 64129

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000013 SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO0,00 0,00 466,14 1.018,06 551,92 0,00 1.018,06 1.018,06 0,00 0,00 64130

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000014 WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕES 0,00 0,00 5.226,36 5.226,36 0,00 0,00 5.226,36 5.226,36 0,00 0,00 64131

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000015 KAREN SILVA ALMEIDA 0,00 0,00 25.340,00 25.340,00 0,00 3.620,00 25.340,00 28.960,00 0,00 3.620,00 64132

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000016 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 1.800,00 12.600,00 14.400,00 0,00 1.800,00 64133

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000017 EDILENE FRANCISCA DA SILVA 0,00 0,00 3.240,00 3.840,00 600,00 600,00 3.840,00 4.440,00 0,00 600,00 64134

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000018 LUCIVAL DA SILVA NAZARETH 0,00 0,00 3.515,58 3.515,58 0,00 0,00 3.515,58 3.515,58 0,00 0,00 64136

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000019 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME0,00 0,00 27.300,00 31.850,00 9.100,00 4.550,00 36.400,00 36.400,00 0,00 0,00 64137

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000020 DJALMA FERNANDO E LIMA 0,00 0,00 2.456,20 2.456,20 1.320,00 1.320,00 3.776,20 3.776,20 0,00 0,00 64139

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000021 LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVEIRA E RAMOS LTDA0,00 0,00 6.751,95 6.751,95 6.283,70 6.283,70 13.035,65 13.035,65 0,00 0,00 64140

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000022 MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS0,00 0,00 20.000,00 30.000,00 25.000,00 15.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 64141

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000023 TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA- ME 0,00 0,00 2.500,00 3.000,00 500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 64145

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000024 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 3.000,00 3.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 64146

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000025 JULIANA DE MATTOS NEVES- ME 0,00 0,00 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00 64147

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000026 LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUEREDO- M E0,00 0,00 471,43 471,43 947,05 947,05 1.418,48 1.418,48 0,00 0,00 64148

(5)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Do mês

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000027 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIP. TITULOS E DO0,00 0,00 345,52 345,52 0,00 0,00 345,52 345,52 0,00 0,00 64155

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000028 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 64156

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000029 WELLINGTON NUNS HIPOLITO DA SILVA 0,00 0,00 4.778,00 4.778,00 0,00 0,00 4.778,00 4.778,00 0,00 0,00 64160

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000030 ANA CAROLINA GONZAGA DA SILVA- ME 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 64164

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000031 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIARIO-IBO0,00 0,00 399,00 399,00 0,00 0,00 399,00 399,00 0,00 0,00 64165

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000032 DENIVALDO EVANGELISTA GOMES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 64169

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000033 CONSTRUTORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 64170

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000034 MARCONDES RIBEIRO SIQUEIRA- ME 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00 0,00 0,00 64174

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000035 MARCOS ARLINDO DE SOUZA 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 64178

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000036 ROGÉRIO VIEIRA DE ALCANTARA 0,00 0,00 3.680,00 3.680,00 0,00 0,00 3.680,00 3.680,00 0,00 0,00 64182

2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) - EXERCICIOS ANTERIORES0,00 3.911,21 241.931,58 238.520,37 0,00 0,00 241.931,58 238.520,37 0,00 500,00 58389

2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 0,00 0,00 5.068,00 5.068,00 0,00 724,00 5.068,00 5.792,00 0,00 724,00 58415

2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 5.068,00 5.068,00 0,00 724,00 5.068,00 5.792,00 0,00 724,00 58427

2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000000 DEMAIS CONTAS A PAGAR(F) 0,00 0,00 5.068,00 5.068,00 0,00 724,00 5.068,00 5.792,00 0,00 724,00 58429

2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000001 INSS 0,00 0,00 5.068,00 5.068,00 0,00 724,00 5.068,00 5.792,00 0,00 724,00 64121

2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 11.426,60 57.827,95 0,00 9.706,27 11.426,60 67.534,22 0,00 56.107,62 58475

2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS0,00 0,00 11.426,60 57.827,95 0,00 9.706,27 11.426,60 67.534,22 0,00 56.107,62 58694

2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS0,00 0,00 11.426,60 57.827,95 0,00 9.706,27 11.426,60 67.534,22 0,00 56.107,62 58720

2.1.4.3.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 ISS A RECOLHER 0,00 0,00 7.693,73 8.849,58 0,00 485,00 7.693,73 9.334,58 0,00 1.640,85 58721

2.1.4.3.2.01.02.00.00.00.00.00.000000 ISS A RECOLHER (F) 0,00 0,00 7.693,73 8.849,58 0,00 485,00 7.693,73 9.334,58 0,00 1.640,85 58723

2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000000 ISS A RECOLHER PESSOA FISÍCA 0,00 0,00 1.204,00 1.990,68 0,00 30,00 1.204,00 2.020,68 0,00 816,68 62886

2.1.4.3.2.01.02.00.01.00.00.00.000001 ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03"0,00 0,00 1.204,00 1.990,68 0,00 30,00 1.204,00 2.020,68 0,00 816,68 62887

2.1.4.3.2.01.02.00.02.00.00.00.000000 ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 6.489,73 6.858,90 0,00 455,00 6.489,73 7.313,90 0,00 824,17 62888

2.1.4.3.2.01.02.00.02.00.00.00.000001 ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03"0,00 0,00 6.489,73 6.858,90 0,00 455,00 6.489,73 7.313,90 0,00 824,17 62889

2.1.4.3.2.09.00.00.00.00.00.00.000000 IRRF A RECOLHER 0,00 0,00 3.732,87 48.978,37 0,00 9.221,27 3.732,87 58.199,64 0,00 54.466,77 58742

2.1.4.3.2.09.02.00.00.00.00.00.000000 IRRF A RECOLHER (F) 0,00 0,00 3.732,87 48.978,37 0,00 9.221,27 3.732,87 58.199,64 0,00 54.466,77 58744

2.1.4.3.2.09.02.00.01.00.00.00.000000 IRRF - IMPOSTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 43.412,84 0,00 8.685,77 0,00 52.098,61 0,00 52.098,61 64142

2.1.4.3.2.09.02.00.01.00.00.00.000001 IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS - FTE "03"0,00 0,00 0,00 43.412,84 0,00 8.685,77 0,00 52.098,61 0,00 52.098,61 62892

2.1.4.3.2.09.02.00.02.00.00.00.000000 IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS P. FISICA0,00 0,00 444,72 1.091,33 0,00 0,00 444,72 1.091,33 0,00 646,61 64143

2.1.4.3.2.09.02.00.02.00.00.00.000001 IRRF - PREST. SERVIÇOS P. FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03"0,00 0,00 444,72 1.091,33 0,00 0,00 444,72 1.091,33 0,00 646,61 62894

2.1.4.3.2.09.02.00.03.00.00.00.000000 IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS - PJ0,00 0,00 3.288,15 4.474,20 0,00 535,50 3.288,15 5.009,70 0,00 1.721,55 64144

2.1.4.3.2.09.02.00.03.00.00.00.000001 IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03"0,00 0,00 3.288,15 4.474,20 0,00 535,50 3.288,15 5.009,70 0,00 1.721,55 62896

2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 5.628,88 165.595,83 181.786,54 15.627,75 34.167,44 181.223,58 215.953,98 0,00 40.359,28 58822

2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 5.628,88 160.995,83 177.186,54 12.027,75 30.567,44 173.023,58 207.753,98 0,00 40.359,28 58863

2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 3.106,58 155.537,89 174.113,40 12.027,75 30.567,44 167.565,64 204.680,84 0,00 40.221,78 58864

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES 0,00 3.106,58 155.537,89 174.113,40 12.027,75 30.567,44 167.565,64 204.680,84 0,00 40.221,78 58865

2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS0,00 0,00 67.693,94 67.693,94 12.027,75 12.027,75 79.721,69 79.721,69 0,00 0,00 58866

2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.000001 CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FTE 03" 0,00 0,00 67.693,94 67.693,94 12.027,75 12.027,75 79.721,69 79.721,69 0,00 0,00 62897

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000000 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 81.186,42 100.019,56 0,00 17.543,70 81.186,42 117.563,26 0,00 36.376,84 58880

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FTE ''3''0,00 0,00 0,00 3.296,91 0,00 0,00 0,00 3.296,91 0,00 3.296,91 62902

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BB - FTE "03"0,00 0,00 81.186,42 96.722,65 0,00 17.543,70 81.186,42 114.266,35 0,00 33.079,93 62903

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000000 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 3.106,58 6.657,53 6.399,90 0,00 995,99 6.657,53 7.395,89 0,00 3.844,94 58883

2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000000 RETENÇÕES - SINDICATOS 0,00 2.737,96 5.607,64 5.288,79 0,00 852,71 5.607,64 6.141,50 0,00 3.271,82 58884

2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000001 RETENÇÕES SINDICATOS FTE ''3'' 0,00 1.045,93 1.045,93 0,00 0,00 0,00 1.045,93 0,00 0,00 0,00 62899

2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000002 RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTE "03' 0,00 1.692,03 4.561,71 5.288,79 0,00 852,71 4.561,71 6.141,50 0,00 3.271,82 62900

2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.000000 RETENÇÕES - ASSOCIACÕES 0,00 368,62 1.049,89 1.111,11 0,00 143,28 1.049,89 1.254,39 0,00 573,12 58885

(6)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Do mês

2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.000001 RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - FTE "03' 0,00 368,62 1.049,89 1.111,11 0,00 143,28 1.049,89 1.254,39 0,00 573,12 62901

2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 2.522,30 5.457,94 3.073,14 0,00 0,00 5.457,94 3.073,14 0,00 137,50 58938

2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES 0,00 2.522,30 5.457,94 3.073,14 0,00 0,00 5.457,94 3.073,14 0,00 137,50 58939

2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000000 INSS 0,00 2.522,30 5.457,94 3.073,14 0,00 0,00 5.457,94 3.073,14 0,00 137,50 58941

2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIRO PF0,00 2.522,30 5.457,94 3.073,14 0,00 0,00 5.457,94 3.073,14 0,00 137,50 62910

2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.000001 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO P. FÍSICA - FTE "03"0,00 2.522,30 5.457,94 3.073,14 0,00 0,00 5.457,94 3.073,14 0,00 137,50 62911

2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 3.600,00 3.600,00 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 58975

2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 3.600,00 3.600,00 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 58976

2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 DIARIAS A PAGAR 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 3.600,00 3.600,00 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 58990

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000000 DIARIAS A PAGAR (F) 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 3.600,00 3.600,00 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 58992

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000001 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 1.850,00 1.850,00 6.450,00 6.450,00 0,00 0,00 64135

2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000002 AMADO FERREIRA RODRIGUES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 64189

2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 0,00 72.520.233,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.520.233,87 59026

2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 0,00 72.520.233,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.520.233,87 59329

2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO0,00 72.520.233,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.520.233,87 59334

2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO0,00 72.520.233,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.520.233,87 59335

2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS0,00 44.434.821,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.434.821,47 59349

2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS0,00 44.434.821,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.434.821,47 59350

2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER0,00 28.085.412,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.085.412,40 59356

2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS0,00 95.135.857,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.135.857,67 59357

2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS26.546.688,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.546.688,68 0,00 59358

2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS26.546.688,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.546.688,68 0,00 59359

2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.000000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS13.957.067,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.957.067,91 0,00 59360

2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 41.100.218,80 0,00 7.204.823,31 7.200.826,20 0,00 0,00 7.204.823,31 7.200.826,20 41.104.215,91 0,00 59450

2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RESULTADOS ACUMULADOS 41.100.218,80 0,00 7.204.823,31 7.200.826,20 0,00 0,00 7.204.823,31 7.200.826,20 41.104.215,91 0,00 59581

2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 41.100.218,80 0,00 7.204.823,31 7.200.826,20 0,00 0,00 7.204.823,31 7.200.826,20 41.104.215,91 0,00 59582

2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO48.115.119,09 0,00 1.416.258,24 1.412.261,13 0,00 0,00 1.416.258,24 1.412.261,13 48.119.116,20 0,00 59583

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 1.348.290,47 1.348.290,47 0,00 0,00 0,00 1.348.290,47 0,00 0,00 0,00 59584

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES49.527.380,22 0,00 0,00 1.412.261,13 0,00 0,00 0,00 1.412.261,13 48.115.119,09 0,00 59585

2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 63.970,66 67.967,77 0,00 0,00 0,00 67.967,77 0,00 3.997,11 0,00 59586

2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS0,00 7.038.733,78 5.778.023,07 5.778.023,07 0,00 0,00 5.778.023,07 5.778.023,07 0,00 7.038.733,78 59588

2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 5.778.023,07 5.778.023,07 0,00 0,00 0,00 5.778.023,07 0,00 0,00 0,00 59589

2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,00 1.260.710,71 0,00 5.778.023,07 0,00 0,00 0,00 5.778.023,07 0,00 7.038.733,78 59590

2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO23.833,49 0,00 10.542,00 10.542,00 0,00 0,00 10.542,00 10.542,00 23.833,49 0,00 59593

2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10.542,00 0,00 0,00 10.542,00 0,00 0,00 0,00 10.542,00 0,00 0,00 59594

2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES13.291,49 0,00 10.542,00 0,00 0,00 0,00 10.542,00 0,00 23.833,49 0,00 59595

3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 0,00 3.217.995,53 81.894,92 497.851,33 0,00 3.715.846,86 81.894,92 3.633.951,94 0,00 59657

3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 38.617,84 0,00 4.400,00 0,00 43.017,84 0,00 43.017,84 0,00 59658

3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 0,00 36.168,00 0,00 4.400,00 0,00 40.568,00 0,00 40.568,00 0,00 59659

3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS0,00 0,00 36.168,00 0,00 4.400,00 0,00 40.568,00 0,00 40.568,00 0,00 59714

3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 36.168,00 0,00 4.400,00 0,00 40.568,00 0,00 40.568,00 0,00 59715

3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS0,00 0,00 36.168,00 0,00 4.400,00 0,00 40.568,00 0,00 40.568,00 0,00 59716

3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 0,00 36.168,00 0,00 4.400,00 0,00 40.568,00 0,00 40.568,00 0,00 59717

3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS0,00 0,00 2.449,84 0,00 0,00 0,00 2.449,84 0,00 2.449,84 0,00 59901

3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 2.449,84 0,00 0,00 0,00 2.449,84 0,00 2.449,84 0,00 59902

3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 2.449,84 0,00 0,00 0,00 2.449,84 0,00 2.449,84 0,00 59903

(7)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Do mês

3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 2.905.797,56 65.747,87 444.634,87 0,00 3.350.432,43 65.747,87 3.284.684,56 0,00 59910 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 0,00 1.939.792,32 3.383,92 289.170,22 0,00 2.228.962,54 3.383,92 2.225.578,62 0,00 59911 3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS - RGPS 0,00 0,00 1.939.792,32 3.383,92 289.170,22 0,00 2.228.962,54 3.383,92 2.225.578,62 0,00 59926 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 1.939.792,32 3.383,92 289.170,22 0,00 2.228.962,54 3.383,92 2.225.578,62 0,00 59927 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PENSÕES 0,00 0,00 403.119,67 61.008,71 54.612,67 0,00 457.732,34 61.008,71 396.723,63 0,00 59943 3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PENSÕES - RGPS 0,00 0,00 345.719,79 3.608,83 54.612,67 0,00 400.332,46 3.608,83 396.723,63 0,00 59949 3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 345.719,79 3.608,83 54.612,67 0,00 400.332,46 3.608,83 396.723,63 0,00 59950 3.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS PENSÕES 0,00 0,00 57.399,88 57.399,88 0,00 0,00 57.399,88 57.399,88 0,00 0,00 59956

3.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 57.399,88 57.399,88 0,00 0,00 57.399,88 57.399,88 0,00 0,00 59957

3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS0,00 0,00 562.885,57 1.355,24 100.851,98 0,00 663.737,55 1.355,24 662.382,31 0,00 59980

3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 0,00 0,00 501.876,86 1.355,24 100.851,98 0,00 602.728,84 1.355,24 601.373,60 0,00 59981

3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 501.876,86 1.355,24 100.851,98 0,00 602.728,84 1.355,24 601.373,60 0,00 59982

3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00.000000 AUXILIO-DOENCA 0,00 0,00 354.502,92 0,00 84.878,44 0,00 439.381,36 0,00 439.381,36 0,00 59992

3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00.000000 SALARIO MATERNIDADE 0,00 0,00 147.373,94 1.355,24 15.973,54 0,00 163.347,48 1.355,24 161.992,24 0,00 59993

3.2.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS 0,00 0,00 61.008,71 0,00 0,00 0,00 61.008,71 0,00 61.008,71 0,00 59998

3.2.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 61.008,71 0,00 0,00 0,00 61.008,71 0,00 61.008,71 0,00 59999

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 0,00 256.092,13 3.727,05 48.092,46 0,00 304.184,59 3.727,05 300.457,54 0,00 60017

3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 3.727,05 3.727,05 0,00 0,00 3.727,05 3.727,05 0,00 0,00 60018

3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 0,00 3.727,05 3.727,05 0,00 0,00 3.727,05 3.727,05 0,00 0,00 60019

3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 3.727,05 3.727,05 0,00 0,00 3.727,05 3.727,05 0,00 0,00 60020

3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 1.232,14 1.232,14 0,00 0,00 1.232,14 1.232,14 0,00 0,00 60021

3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 2.158,65 2.158,65 0,00 0,00 2.158,65 2.158,65 0,00 0,00 60034

3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 336,26 336,26 0,00 0,00 336,26 336,26 0,00 0,00 60035 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS 0,00 0,00 252.365,08 0,00 48.092,46 0,00 300.457,54 0,00 300.457,54 0,00 60091 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS 0,00 0,00 4.600,00 0,00 3.600,00 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 60092 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 4.600,00 0,00 3.600,00 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 60093

3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 4.600,00 0,00 3.600,00 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 60094

3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 0,00 51.936,36 0,00 6.020,00 0,00 57.956,36 0,00 57.956,36 0,00 60098

3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 51.936,36 0,00 6.020,00 0,00 57.956,36 0,00 57.956,36 0,00 60099

3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.000000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 3.860,00 0,00 0,00 0,00 3.860,00 0,00 3.860,00 0,00 60114

3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.000000 LOCAÇÕES 0,00 0,00 13.355,30 0,00 1.800,00 0,00 15.155,30 0,00 15.155,30 0,00

60119

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 0,00 0,00 34.721,06 0,00 4.220,00 0,00 38.941,06 0,00 38.941,06 0,00 60136

3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 195.828,72 0,00 38.472,46 0,00 234.301,18 0,00 234.301,18 0,00 60137

3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 195.828,72 0,00 38.472,46 0,00 234.301,18 0,00 234.301,18 0,00 60138

3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 60144

3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.0,00 0,00 5.296,17 0,00 427,89 0,00 5.724,06 0,00 5.724,06 0,00 60146

3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.000000 LOCAÇÕES 0,00 0,00 7.474,00 0,00 1.600,00 0,00 9.074,00 0,00 9.074,00 0,00

60148

3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 60149

3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.000000 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 60169

3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 0,00 5.010,62 0,00 608,73 0,00 5.619,35 0,00 5.619,35 0,00 60170

3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00 60184

3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 44.060,00 0,00 29.940,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 60186

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 121.487,93 0,00 4.887,84 0,00 126.375,77 0,00 126.375,77 0,00 60191

3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 60341

3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 60443

3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 60469

(8)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Do mês

3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 60470

3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 60475 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 TRIBUTÁRIAS 0,00 0,00 8.688,00 3.620,00 724,00 0,00 9.412,00 3.620,00 5.792,00 0,00 60824 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 8.688,00 3.620,00 724,00 0,00 9.412,00 3.620,00 5.792,00 0,00 60847 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 8.688,00 3.620,00 724,00 0,00 9.412,00 3.620,00 5.792,00 0,00 60848

3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 2.172,00 2.172,00 0,00 0,00 2.172,00 2.172,00 0,00 0,00 60849

3.7.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA0,00 0,00 2.172,00 2.172,00 0,00 0,00 2.172,00 2.172,00 0,00 0,00 60853

3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 6.516,00 1.448,00 724,00 0,00 7.240,00 1.448,00 5.792,00 0,00 60857

3.7.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -0,00 0,00 1.448,00 1.448,00 0,00 0,00 1.448,00 1.448,00 0,00 0,00 60340

3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA0,00 0,00 5.068,00 0,00 724,00 0,00 5.792,00 0,00 5.792,00 0,00 60861

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 0,00 0,00 3.877.445,73 0,00 455.511,46 0,00 4.332.957,19 0,00 4.332.957,19 61013 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 2.127.978,81 0,00 209.546,48 0,00 2.337.525,29 0,00 2.337.525,29 61099 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 2.127.978,81 0,00 209.546,48 0,00 2.337.525,29 0,00 2.337.525,29 61100 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 0,00 0,00 2.127.978,81 0,00 209.546,48 0,00 2.337.525,29 0,00 2.337.525,29 61101

4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 998.858,22 0,00 74.609,88 0,00 1.073.468,10 0,00 1.073.468,10 61102

4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 0,00 0,00 998.858,22 0,00 74.609,88 0,00 1.073.468,10 0,00 1.073.468,10 61106

4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 0,00 0,00 0,00 998.858,22 0,00 74.609,88 0,00 1.073.468,10 0,00 1.073.468,10 61107

4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 1.129.120,59 0,00 134.936,60 0,00 1.264.057,19 0,00 1.264.057,19 61118

4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 0,00 0,00 0,00 1.129.120,59 0,00 134.936,60 0,00 1.264.057,19 0,00 1.264.057,19 61119

4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS0,00 0,00 0,00 1.129.120,59 0,00 134.936,60 0,00 1.264.057,19 0,00 1.264.057,19 61120

4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 1.749.466,92 0,00 245.964,98 0,00 1.995.431,90 0,00 1.995.431,90 61305

4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS0,00 0,00 0,00 1.749.466,92 0,00 245.964,98 0,00 1.995.431,90 0,00 1.995.431,90 61385

4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 1.749.466,92 0,00 245.964,98 0,00 1.995.431,90 0,00 1.995.431,90 61388

4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO0,00 0,00 0,00 1.749.466,92 0,00 245.964,98 0,00 1.995.431,90 0,00 1.995.431,90 61389

5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO277.714,86 0,00 11.055.894,28 450.962,22 0,00 0,00 11.055.894,28 450.962,22 10.882.646,92 0,00 61763

5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 0,00 10.779.932,06 175.000,00 0,00 0,00 10.779.932,06 175.000,00 10.604.932,06 0,00 61775

5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 5.302.466,03 0,00 0,00 0,00 5.302.466,03 0,00 5.302.466,03 0,00 61776

5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 5.302.466,03 0,00 0,00 0,00 5.302.466,03 0,00 5.302.466,03 0,00 61777

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 5.302.466,03 0,00 0,00 0,00 5.302.466,03 0,00 5.302.466,03 0,00 61778 5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 5.302.466,03 0,00 0,00 0,00 5.302.466,03 0,00 5.302.466,03 0,00 61779 5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 4.201.466,03 0,00 0,00 0,00 4.201.466,03 0,00 4.201.466,03 0,00 61781 5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.000000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 61782

5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00 0,00 61787 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 5.477.466,03 175.000,00 0,00 0,00 5.477.466,03 175.000,00 5.302.466,03 0,00 61850 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 5.477.466,03 175.000,00 0,00 0,00 5.477.466,03 175.000,00 5.302.466,03 0,00 61851 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 5.302.466,03 0,00 0,00 0,00 5.302.466,03 0,00 5.302.466,03 0,00 61852 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO INICIAL 0,00 0,00 5.302.466,03 0,00 0,00 0,00 5.302.466,03 0,00 5.302.466,03 0,00 61853 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 5.152.466,03 0,00 0,00 0,00 5.152.466,03 0,00 5.152.466,03 0,00 61854

5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 4.393.466,03 0,00 0,00 0,00 4.393.466,03 0,00 4.393.466,03 0,00 61855

5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 759.000,00 0,00 0,00 0,00 759.000,00 0,00 759.000,00 0,00 61857

5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 61858

5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 61859

5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 61868

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 61869

5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 61878

5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.000000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 61887

(9)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Do mês

5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.000000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 61888

5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 61899

5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 115.000,00 145.000,00 0,00 0,00 115.000,00 145.000,00 0,00 30.000,00 61900

5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.000000 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 61901 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.000000 ACRESCIMO 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 61902 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.000000 (-)REDUÇÃO 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 61903 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.000000 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 61907

5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 277.714,86 0,00 275.962,22 275.962,22 0,00 0,00 275.962,22 275.962,22 277.714,86 0,00 61941

5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 240.422,31 0,00 240.422,31 240.422,31 0,00 0,00 240.422,31 240.422,31 240.422,31 0,00 61942

5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 0,00 240.422,31 0,00 0,00 0,00 240.422,31 0,00 240.422,31 0,00 61943

5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO240.422,31 0,00 0,00 240.422,31 0,00 0,00 0,00 240.422,31 0,00 0,00 61947

5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 37.292,55 0,00 35.539,91 35.539,91 0,00 0,00 35.539,91 35.539,91 37.292,55 0,00 61948

5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 0,00 35.539,91 0,00 0,00 0,00 35.539,91 0,00 35.539,91 0,00 61949

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.752,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.752,64 0,00 61950

5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 35.539,91 0,00 0,00 35.539,91 0,00 0,00 0,00 35.539,91 0,00 0,00 61952

6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO0,00 277.714,86 16.068.255,81 26.673.187,87 1.490.285,22 1.490.285,22 17.558.541,03 28.163.473,09 0,00 10.882.646,92 61953 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00 15.283.296,17 25.888.228,23 1.490.285,22 1.490.285,22 16.773.581,39 27.378.513,45 0,00 10.604.932,06 61962 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 3.877.445,73 9.179.911,76 455.511,46 455.511,46 4.332.957,19 9.635.423,22 0,00 5.302.466,03 61963 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 3.877.445,73 5.302.466,03 455.511,46 0,00 4.332.957,19 5.302.466,03 0,00 969.508,84 61964 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 3.877.445,73 5.302.466,03 455.511,46 0,00 4.332.957,19 5.302.466,03 0,00 969.508,84 61965 6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 2.127.978,81 4.201.466,03 209.546,48 0,00 2.337.525,29 4.201.466,03 0,00 1.863.940,74 61967 6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 1.749.466,92 1.000.000,00 245.964,98 0,00 1.995.431,90 1.000.000,00 995.431,90 0,00 61968

6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00 61973 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA 0,00 0,00 0,00 3.877.445,73 0,00 455.511,46 0,00 4.332.957,19 0,00 4.332.957,19 61980 6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 3.877.445,73 0,00 455.511,46 0,00 4.332.957,19 0,00 4.332.957,19 61981 6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 2.127.978,81 0,00 209.546,48 0,00 2.337.525,29 0,00 2.337.525,29 61983

6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.000028 Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS0,00 0,00 0,00 998.858,22 0,00 74.609,88 0,00 1.073.468,10 0,00 1.073.468,10 63353

6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.000107 Contrib Patronal de Serv Ativo p/ Regime Próprio 0,00 0,00 0,00 35.413,90 0,00 142,50 0,00 35.556,40 0,00 35.556,40 64110

6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.000108 Contrib Previd em Reg de Parc Debitos - RPPS 0,00 0,00 0,00 1.093.706,69 0,00 134.794,10 0,00 1.228.500,79 0,00 1.228.500,79 64111

6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 1.749.466,92 0,00 245.964,98 0,00 1.995.431,90 0,00 1.995.431,90 61984

6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.000014 Remuneração de Depositos Bancários - CAPREVAS0,00 0,00 0,00 1.749.466,92 0,00 245.964,98 0,00 1.995.431,90 0,00 1.995.431,90 63445 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 11.405.850,44 16.708.316,47 1.034.773,76 1.034.773,76 12.440.624,20 17.743.090,23 0,00 5.302.466,03 62003 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 11.405.850,44 16.708.316,47 1.034.773,76 1.034.773,76 12.440.624,20 17.743.090,23 0,00 5.302.466,03 62004 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 0,00 4.893.849,76 5.452.447,42 13.400,75 0,00 4.907.250,51 5.452.447,42 0,00 545.196,91 62005 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.780.362,49 5.272.447,42 13.400,75 0,00 4.793.763,24 5.272.447,42 0,00 478.684,18 62006

6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 4.191.267,32 4.412.866,03 0,00 0,00 4.191.267,32 4.412.866,03 0,00 221.598,71 62007

6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 589.095,17 859.581,39 13.400,75 0,00 602.495,92 859.581,39 0,00 257.085,47 62009 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 DESPESAS CAPITAL 0,00 0,00 113.487,27 180.000,00 0,00 0,00 113.487,27 180.000,00 0,00 66.512,73 62010 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 113.487,27 180.000,00 0,00 0,00 113.487,27 180.000,00 0,00 66.512,73 62011 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 6.512.000,68 11.255.869,05 1.021.373,01 1.034.773,76 7.533.373,69 12.290.642,81 0,00 4.757.269,12 62021

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 0,00 3.267.324,70 4.753.588,92 506.258,08 13.400,75 3.773.582,78 4.766.989,67 0,00 993.406,89 62022

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 0,00 3.239.936,82 3.267.082,47 515.114,93 506.258,08 3.755.051,75 3.773.340,55 0,00 18.288,80 62024

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 4.739,16 3.235.197,66 0,00 515.114,93 4.739,16 3.750.312,59 0,00 3.745.573,43 62025

6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 277.714,86 784.959,64 784.959,64 0,00 0,00 784.959,64 784.959,64 0,00 277.714,86 62059

6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 0,00 240.422,31 717.463,05 717.463,05 0,00 0,00 717.463,05 717.463,05 0,00 240.422,31 62060

6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 238.520,37 240.422,31 0,00 0,00 238.520,37 240.422,31 0,00 1.901,94 62061

(10)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Do mês

6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 0,00 238.520,37 238.520,37 0,00 0,00 238.520,37 238.520,37 0,00 0,00 62063

6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 0,00 238.520,37 0,00 0,00 0,00 238.520,37 0,00 238.520,37 62064

6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 240.422,31 240.422,31 0,00 0,00 0,00 240.422,31 0,00 0,00 0,00 62067

6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO0,00 240.422,31 240.422,31 0,00 0,00 0,00 240.422,31 0,00 0,00 0,00 62068 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 0,00 37.292,55 67.496,59 67.496,59 0,00 0,00 67.496,59 67.496,59 0,00 37.292,55 62073 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 1.752,64 31.956,68 35.539,91 0,00 0,00 31.956,68 35.539,91 0,00 5.335,87 62074 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 0,00 31.956,68 0,00 0,00 0,00 31.956,68 0,00 31.956,68 62075

6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 35.539,91 35.539,91 0,00 0,00 0,00 35.539,91 0,00 0,00 0,00 62077

7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 CONTROLES DEVEDORES 26.942.874,86 0,00 9.222.828,35 120,71 1.720.765,92 0,00 10.943.594,27 120,71 37.886.348,42 0,00 62081

7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS 307.058,42 0,00 552.642,87 0,00 8.480,75 0,00 561.123,62 0,00 868.182,04 0,00 62082

7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 50.622,00 0,00 30.310,60 0,00 0,00 0,00 30.310,60 0,00 80.932,60 0,00 62083

7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 DIREITOS CONTRATUAIS 50.622,00 0,00 30.310,60 0,00 0,00 0,00 30.310,60 0,00 80.932,60 0,00 62121

7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 50.622,00 0,00 30.310,60 0,00 0,00 0,00 30.310,60 0,00 80.932,60 0,00 62122

7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 62124

7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000001 STAF TECNOLOGIA LTDA 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 62985

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 48.022,00 0,00 30.310,60 0,00 0,00 0,00 30.310,60 0,00 78.332,60 0,00 62125

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000001 WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕES 0,00 0,00 3.484,24 0,00 0,00 0,00 3.484,24 0,00 3.484,24 0,00 62925

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000002 WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕES 0,00 0,00 5.226,36 0,00 0,00 0,00 5.226,36 0,00 5.226,36 0,00 62928

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000003 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 62931

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000004 CHARLENE ALVES FROTA LEÃO 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 62988

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000005 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 63021

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000006 WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕES 4.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.728,00 0,00 63054

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000007 MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 63057

7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000012 WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕES 4.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 63222

7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 256.436,42 0,00 522.332,27 0,00 8.480,75 0,00 530.813,02 0,00 787.249,44 0,00 62133

7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 256.436,42 0,00 522.332,27 0,00 8.480,75 0,00 530.813,02 0,00 787.249,44 0,00 62167

7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 256.436,42 0,00 522.332,27 0,00 8.480,75 0,00 530.813,02 0,00 787.249,44 0,00 62168

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS 245.491,73 0,00 426.366,27 0,00 5.000,00 0,00 431.366,27 0,00 676.858,00 0,00 62170

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000001 MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 62934

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000002 KAREN SILVA ALMEIDA 0,00 0,00 43.440,00 0,00 0,00 0,00 43.440,00 0,00 43.440,00 0,00 62937

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000003 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME0,00 0,00 11.440,00 0,00 0,00 0,00 11.440,00 0,00 11.440,00 0,00 62940

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000004 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 62943

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000005 PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA0,00 0,00 10.680,00 0,00 0,00 0,00 10.680,00 0,00 10.680,00 0,00 62946

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000006 AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- ME 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 62949

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000007 RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 62952

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000008 SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA LTDA 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 62955

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000009 INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME0,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 62958

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000010 TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA- ME 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 62961

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000011 JULIANA DE MATTOS NEVES- ME 0,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 62964

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000012 STAF TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 62967

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000013 SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 0,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 62970

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000014 EDILENE FRANCISCA DA SILVA 0,00 0,00 6.840,00 0,00 0,00 0,00 6.840,00 0,00 6.840,00 0,00 62976

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000015 RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 62979

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000016 JULIANA DE MATTOS NEVES-ME 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 62982