Listagem de Conferência de Lançamentos

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Listagem de Conferência de Lançamentos

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Empresa: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP - CNPJ: 11.222.333/0001-81 Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Data Chave Arquivo Lote Origem Valor Histórico Conta Estab.C. Result.

01/10/2015 1 Manual 180.000,00 Subscrição de Capital - Francisco Gomes

Silveira

D2.3.1.2.01 0001 001 180.000,00D

Francisco Gomes Silveira

C2.3.1.1.01 0001 001 180.000,00C

Capital Nacional

01/10/2015 2 Manual 120.000,00 Subscrição de Capital - Maria Ferreira da Silva

D2.3.1.2.02 0001 001 120.000,00D

Maria Ferreira da Silva

C2.3.1.1.01 0001 001 120.000,00C

Capital Nacional

01/10/2015 3 Manual 12.000,00 Integralização de Capital - Maria Ferreira da Silva

D1.1.1.1.01 0001 001 12.000,00D

Caixa Geral

C2.3.1.2.02 0001 001 12.000,00C

Maria Ferreira da Silva

01/10/2015 4 Manual 18.000,00 Integralização de Capital - Francisco Gomes

Silveira

D1.1.1.1.01 0001 001 18.000,00D

Caixa Geral

C2.3.1.2.01 0001 001 18.000,00C

Francisco Gomes Silveira

01/10/2015 5 Manual 30.000,00 Depósito em Conta Corrente

D1.1.1.2.01 0001 001 30.000,00D

Banco do Brasil

C1.1.1.1.01 0001 001 30.000,00C

Caixa Geral

01/10/2015 6 Manual 165,00 CH 000001 - Pagamento de Taxas de Registro

da Empresa

D3.1.1.5.08 0001 001 165,00D

Impostos e Taxas Diversas

C1.1.1.2.01 0001 001 165,00C

Banco do Brasil

02/10/2015 1 Manual 363,00 CH 000002 - Compra de Vales-Transporte

D3.1.1.2.03 0001 001 363,00D

Vale Transporte

C1.1.1.2.01 0001 001 363,00C

Banco do Brasil

02/10/2015 2 Manual 660,00 CH 000003 - Compra de Vales-Alimentação

D3.1.1.2.04 0001 001 660,00D

Refeições

C1.1.1.2.01 0001 001 660,00C

Banco do Brasil

03/10/2015 1 Manual 713,55 CH 000004 - ICMS Diferencial de Alíquotas NF

65.240 - Aquisição de Imobilizado

D1.2.6.1.07 0001 001 713,55D

Equipamentos de Informática

C1.1.1.2.01 0001 001 713,55C

Banco do Brasil

03/10/2015 2 Fortes Fiscal 6.800,00 Compra de Imobilizado - Equipamentos de

Informática NF 000065240 Comércio Paulistano de Móveis Ltda

D1.2.6.1.07 0001 001 6.800,00D

C 2.1.1.4.01 0001 001 6.800,00 C

Comércio Paulistano de Móveis Ltda

03/10/2015 3 Fortes Fiscal 939,44 Compra para Uso ou Consumo NF 000014876

Tudolimpo Comércio e Serviços Ltda

D3.1.1.3.08 0001 001 939,44D

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Listagem de Conferência de Lançamentos

Material de Consumo

C2.1.1.4.03 0001 001 939,44C

Tudolimpo Comércio e Serviços Ltda

03/10/2015 4 Desvinc. Fortes Fiscal 335,48 Aquisição de Frete CT 000047801

Transportadora SP Ltda

D1.2.6.1.07 0001 001 335,48D

C2.1.1.4.02 0001 001 335,48C

07/10/2015 1 Manual 26.131,79 CH 000005 - ICMS Antecipado NF 114.987 -

Aquisição de Estoque

D1.1.3.1.05 0001 001 26.131,79D

ICMS - Antecipado

C1.1.1.2.01 0001 001 26.131,79C

Banco do Brasil

07/10/2015 2 Fortes Fiscal 257.375,00 Compra para Comercialização NF 000114987

Papelaria Brasil Ltda

D1.1.3.1.02 0001 001 257.375,00D

Compras

C2.1.1.4.04 0001 001 257.375,00C

07/10/2015 3 Fortes Fiscal 3.942,88 Aquisição de Frete CT 000048604

D1.1.3.1.03 0001 001 3.942,88D

Fretes e Carretos

C2.1.1.4.02 0001 001 3.942,88C

14/10/2015 1 Fortes Fiscal 174.800,00 Compra para Comercialização NF 000023432

Atacadão do Escritório Ltda

D1.1.3.1.02 0001 001 174.800,00D

Compras

C2.1.1.4.05 0001 001 174.800,00C

Atacadão do Escritório Ltda

15/10/2015 1 Manual 55,00 Deb Tarifa

D3.1.1.3.07 0001 001 55,00D

Tarifas Bancárias

C1.1.1.2.01 0001 001 55,00C

Banco do Brasil

16/10/2015 1 Fortes Fiscal 39.190,00 Venda de Mercadorias NF 000000001 Loja do

Comércio Ltda - ME

D1.1.2.1.01 0001 001 39.190,00D

Loja do Comércio Ltda - ME

C4.1.1.1.01 0001 001 39.190,00C

Vendas de Mercadorias

23/10/2015 1 Fortes Fiscal 72.630,00 Venda de Mercadorias NF 000000002 Ponto do

Escritório Ltda - ME

D1.1.2.1.02 0001 001 72.630,00D

Ponto do Escritório Ltda - ME

C4.1.1.1.01 0001 001 72.630,00C

Vendas de Mercadorias

26/10/2015 1 Manual 180,00 Tarifa Abertura de Crédito

D 3.1.1.3.07 0001 001 180,00 D

Tarifas Bancárias

C1.1.1.2.01 0001 001 180,00C

Banco do Brasil

26/10/2015 2 Manual 500,00 Tarifa Contratação de Empréstimo

D 3.1.1.3.07 0001 001 500,00 D

Tarifas Bancárias

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Listagem de Conferência de Lançamentos

Banco do Brasil

26/10/2015 3 Manual 1.100,00 IOF s/Empréstimo

D3.1.1.5.03 0001 001 1.100,00D

IOF

C1.1.1.2.01 0001 001 1.100,00C

Banco do Brasil

26/10/2015 4 Manual 102.500,00 Contratação de Empréstimo BB conforme

contrato 2015.15.00031843-X

D1.1.1.2.01 0001 001 102.500,00D

Banco do Brasil

C2.1.1.5.01 0001 001 102.500,00C

Banco do Brasil contr 2015.15.00031843-X

26/10/2015 5 Manual 7.318,56 Juros a Transcorrer de Empréstimo BB

conforme contrato 2015.15.00031843-X

D2.1.1.6.01 0001 001 7.318,56D

Juros Passivos

C1.1.1.2.01 0001 001 7.318,56C

Banco do Brasil

29/10/2015 1 Manual 6.800,00 14 - Pg.duplicata no. 65.240/A - Comércio

Paulistano de Móveis

D2.1.1.4.01 0001 001 6.800,00D

Comércio Paulistano de Móveis Ltda

C1.1.1.2.01 0001 001 6.800,00C

Banco do Brasil

29/10/2015 2 Manual 335,48 14 - Pg.duplicata no. 47.801/A - Transportadora

SP

D2.1.1.4.02 0001 001 335,48D

C1.1.1.2.01 0001 001 335,48C

Banco do Brasil

30/10/2015 1 Manual 85.791,66 14 - Pg.duplicata no. 114.987/A - Papelaria Brasil

D2.1.1.4.04 0001 001 85.791,66D

C1.1.1.2.01 0001 001 85.791,66C

Banco do Brasil

30/10/2015 2 Manual 800,00 155 - Vr.Saque n/data - Fundo Fixo

D1.1.1.1.02 0001 001 800,00D

Fundo Fixo

C1.1.1.2.01 0001 001 800,00C

Banco do Brasil

31/10/2015 1 Fortes Pessoal 2.490,00 Salários 10/2015

D3.1.1.2.01 0001 001 2.490,00D

Salários

C2.1.1.1.01 0001 001 2.490,00C

Salários

31/10/2015 2 Fortes Pessoal 149,40 Desconto Vale Transporte 10/2015

D2.1.1.1.01 0001 001 149,40D

Salários

C3.1.1.2.03 0001 001 149,40C

Vale Transporte

31/10/2015 3 Fortes Pessoal 470,10 Desconto INSS s/Folha 10/2015

D2.1.1.1.01 0001 001 470,10D

Salários

C 2.1.1.2.01 0001 001 470,10 C

INSS a Recolher

31/10/2015 4 Fortes Pessoal 26,20 Salário Família 10/2015

D2.1.1.2.01 0001 001 26,20D

INSS a Recolher

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Listagem de Conferência de Lançamentos

C2.1.1.1.01 0001 001 26,20C

Salários

31/10/2015 5 Fortes Pessoal 2.236,40 Comissões 10/2015

D3.1.1.4.02 0001 001 2.236,40D

Comissões e Corretagens

C2.1.1.1.01 0001 001 2.236,40C

Salários

31/10/2015 6 Fortes Pessoal 61,88 Desconto IRRF 10/2015

D2.1.1.1.01 0001 001 61,88D

Salários

C2.1.1.3.06 0001 001 61,88C

IRF a Recolher

31/10/2015 7 Manual 2.000,00 Serviços Contábeis NF 14 Contábil Contabilidade

Ltda

D3.1.1.3.11 0001 001 2.000,00D

Honorários Contábeis

C2.1.1.4.06 0001 001 2.000,00C

Contábil Contabilidade Ltda

31/10/2015 8 Manual 800,00 Vigilância Eletrônica NF 98 Moto Segurança Ltda

D3.1.1.3.12 0001 001 800,00D

Segurança

C2.1.1.4.07 0001 001 800,00C

Moto Segurança Ltda

31/10/2015 9 Manual 272,00 Consumo de Energia Elétrica 10/2015

D3.1.1.3.04 0001 001 272,00D

Energia Elétrica

C2.1.1.9.02 0001 001 272,00C

Energia Elétrica a Pagar

31/10/2015 10 Manual 65,00 Consumo de Água e Esgoto 10/2015

D3.1.1.3.06 0001 001 65,00D

Água e Esgoto

C2.1.1.9.04 0001 001 65,00C

Água e Esgotos a Pagar

31/10/2015 11 Manual 315,00 Consumo de Telefone e Internet 10/2015

D3.1.1.3.05 0001 001 315,00D Telefone e Internet C2.1.1.9.03 0001 001 315,00C Telefone a Pagar 31/10/2015 12 Manual 800,00 Aluguel 10/2015 D3.1.1.3.02 0001 001 800,00D Aluguel de Imóveis C2.1.1.9.01 0001 001 800,00C Aluguéis a Pagar

31/10/2015 13 Manual 16.184,38 Simples Nacional 10/2015

D4.1.1.2.01 0001 001 16.184,38D

Simples Nacional

C2.1.1.3.01 0001 001 16.184,38C

Simples Nacional a Recolher

31/10/2015 14 Manual 207,50 Provisão de 13º Salário s/Salários 10/2015

D3.1.1.2.02 0001 001 207,50D

Encargos Sociais

C2.1.1.1.03 0001 001 207,50C

13º Salário a Pagar

31/10/2015 15 Manual 276,67 Provisão de Férias e Adicional de Férias

s/Salários 10/2015

D 3.1.1.2.02 0001 001 276,67 D

Encargos Sociais

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Listagem de Conferência de Lançamentos

Férias a Pagar

31/10/2015 16 Manual 38,73 Provisão de FGTS sobre Férias e 13º Salário

s/Folha 10/2015

D3.1.1.2.02 0001 001 38,73D

Encargos Sociais

C2.1.1.2.03 0001 001 38,73C

FGTS sobre férias e 13º salário a Recolher

31/10/2015 17 Manual 199,20 FGTS s/ Folha 10/2015

D3.1.1.2.02 0001 001 199,20D

Encargos Sociais

C2.1.1.2.02 0001 001 199,20C

FGTS a Recolher

31/10/2015 18 Manual 186,37 Provisão de 13º Salário s/Comissões 10/2015

D3.1.1.4.02 0001 001 186,37D

C2.1.1.1.03 0001 001 186,37C

13º Salário a Pagar

31/10/2015 19 Manual 248,49 Provisão de Férias e Adicional de Férias

s/Comissões 10/2015 D3.1.1.4.02 0001 001 248,49D Comissões e Corretagens C2.1.1.1.02 0001 001 248,49C Férias a Pagar 31/10/2015 20 Manual 178,91 FGTS s/Comissões 10/2015 D3.1.1.4.02 0001 001 178,91D Comissões e Corretagens C2.1.1.2.02 0001 001 178,91C FGTS a Recolher

31/10/2015 21 Manual 34,79 Provisão de FGTS sobre Férias e 13º Salário

s/Comissões 10/2015

D3.1.1.4.02 0001 001 34,79D

C2.1.1.2.03 0001 001 34,79C

FGTS sobre férias e 13º salário a Recolher

31/10/2015 22 Manual 392,52 Juros transcorridos de Contratação de

Empréstimo BB conforme contrato 2015.15.00031843-X D3.1.1.6.01 0001 001 392,52D Juros Passivos C2.1.1.6.01 0001 001 392,52C Juros Passivos 31/10/2015 23 Manual 6.000,00 Prolabores 10/2015 D3.1.1.3.01 0001 001 6.000,00D Prolabore C2.1.1.9.05 0001 001 6.000,00C Prolabore a Pagar

31/10/2015 24 Manual 660,00 INSS s/Prolabores 10/2015

D2.1.1.9.05 0001 001 660,00D

Prolabore a Pagar

C2.1.1.2.01 0001 001 660,00C

INSS a Recolher

31/10/2015 25 Manual 114,90 IRF s/Prolabores

D 2.1.1.9.05 0001 001 114,90 D

Prolabore a Pagar

C2.1.1.3.06 0001 001 114,90C

IRF a Recolher

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Listagem de Conferência de Lançamentos

31/10/2015 26 Fortes Fiscal 28.000,00 Prestação de Serviços NFSe 000000000000001

Indústria e Comércio de Produtos para Escritório S/A

D1.1.2.1.03 0001 001 28.000,00D

Indústria e Comércio de Produtos para Escritório S/A

C4.1.1.1.10 0001 001 28.000,00C

Vendas de Serviços Prestados Total de 54 lançamento(s) somando 1.211.835,28.