BALANCETE ANUIDADE OAB - REINSER AO ,42 0, , ,74

(1)

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 1 ATIVO 36.550.174,65 17.494.189,15 16.936.687,54 37.107.676,26

2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 23.334.372,62 17.488.849,15 16.914.498,33 23.908.723,44

3 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.157.223,18 9.050.504,89 8.476.485,39 8.731.242,68

4 1.1.1.01 CAIXA 12.537,48 59.353,98 64.457,48 7.433,98

5 1.1.1.01.0001 CAIXA - GERAL 6.513,00 45.069,28 48.365,78 3.216,50

6 1.1.1.01.0002 CAIXA VINCULADO 6.024,48 14.284,70 16.091,70 4.217,48

21 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 864.494,00 8.901.910,18 8.412.027,91 1.354.376,27

22 1.1.1.02.0001 B. BRASIL C/C 15575-6 - SEDE 5.439,78 0,00 2,60 5.437,18

23 1.1.1.02.0002 B. BRASIL C/C 27500-X - SEDE 226.826,12 7.024.599,99 6.772.626,87 478.799,24

24 1.1.1.02.0003 B. BRASIL C/C 227500-7 - SEDE 36.320,65 224.903,99 261.127,90 96,74

25 1.1.1.02.0004 B. ITAU 47173-4 - SEDE 144.580,10 131.256,80 5.016,15 270.820,75

26 1.1.1.02.0005 B. CEF C/C 78040-1 - SEDE 16.296,09 0,00 69,50 16.226,59

27 1.1.1.02.0006 B. CEF C/C 190-9 - OTICA GOIAS 16.257,88 105,71 79,60 16.283,99

28 1.1.1.02.0007 B. CEF C/C 622-6 - OTICA 101 32.680,24 72,07 69,50 32.682,81

29 1.1.1.02.0008 B. CREDIJUR C/C 34-5 - SEDE 152.807,83 950.449,66 900.792,68 202.464,81

30 1.1.1.02.0009 B. CREDIJUR C/C 1427-3 - SEDE 36.241,55 248.520,40 241.284,44 43.477,51

31 1.1.1.02.0010 B. CREDIJUR C/C 1109-6 - OTICA GOIAS 18.914,23 104.214,10 102.645,29 20.483,04

32 1.1.1.02.0011 B. CREDIJUR C/C 1276-9 - OTICA 101 31.962,87 114.935,22 96.882,43 50.015,66

33 1.1.1.02.0012 B. CREDIJUR C/C 1661-6 - OTICA RIO VERDE 54.229,11 53.109,20 31.049,10 76.289,21

959 1.1.1.02.0113 B. CREDSEGURO C/C 3420-7 SEDE 91.937,55 49.743,04 381,85 141.298,74

34 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 7.280.191,70 89.240,73 0,00 7.369.432,43

36 1.1.1.03.0002 B. CREDIJUR C/C 1427-3 - APLIC 90 - SEDE 265,94 2,90 0,00 268,84

978 1.1.1.03.0115 B. CREDSEGURO C/C 3420-7 APLIC 01 SEDE 656.227,36 8.044,08 0,00 664.271,44

979 1.1.1.03.0116 B. CREDSEGURO C/C 3420-7 APLIC 02 SEDE 6.286.638,69 77.062,05 0,00 6.363.700,74

37 1.1.2 VALORES A RECEBER 13.626.006,99 7.604.122,87 7.573.880,91 13.656.248,95 38 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER 212,27 26,40 100,00 138,67 573 1.1.2.01.0001 CLIENTES - CONVENIOS 212,27 26,40 100,00 138,67 39 1.1.2.02 NUMERARIOS A RECEBER 11.798.364,34 7.289.559,39 7.321.215,87 11.766.707,86 40 1.1.2.02.0001 ANUIDADE OAB 90.136,18 0,00 0,00 90.136,18 41 1.1.2.02.0002 PLANO DE SAUDE 11.524.824,28 7.186.484,83 7.190.855,95 11.520.453,16 42 1.1.2.02.0003 OAB VOX 183.403,88 103.074,56 130.359,92 156.118,52 43 1.1.2.03 CARTÕES A RECEBER 286.674,96 314.537,08 207.799,36 393.412,68 44 1.1.2.03.0001 CARTÃO MASTERCARD 138.836,29 108.893,14 72.712,79 175.016,64 45 1.1.2.03.0002 CARTÃO VISA 141.486,99 136.937,91 65.338,34 213.086,56

46 1.1.2.03.0003 CARTÃO AMERICAN EXPRESS 1.535,00 2.120,48 635,00 3.020,48

47 1.1.2.03.0004 CARTÃO REDE SHOP 835,00 28.787,24 29.328,24 294,00

48 1.1.2.03.0005 CARTÃO VISA ELECTRON 1.792,52 30.717,81 31.341,33 1.169,00

49 1.1.2.03.0006 CARTÃO ELO CREDITO 471,66 826,00 471,66 826,00

50 1.1.2.03.0008 CARTÃO ELO DÉBITO 1.717,50 6.254,50 7.972,00 0,00

757 1.1.2.05 CESSÃO DE CREDITO 1.540.755,42 0,00 44.765,68 1.495.989,74

758 1.1.2.05.0001 ANUIDADE OAB - REINSERÇAO 1.540.755,42 0,00 44.765,68 1.495.989,74

52 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 756.489,15 152.353,39 69.402,13 839.440,41 54 1.1.3.02 CHEQUES EM COBRANÇA 2.879,65 2.057,20 2.057,20 2.879,65 55 1.1.3.02.0001 CHEQUES DEVOLVIDOS 2.879,65 2.057,20 2.057,20 2.879,65 56 1.1.3.03 NUMERARIOS A DEPOSITAR 752,66 36.778,86 36.034,99 1.496,53 57 1.1.3.03.0001 CHEQUES A DEPOSITAR 0,00 453,00 453,00 0,00 58 1.1.3.03.0002 DINHEIRO A DEPOSITAR 0,00 35.205,66 35.205,66 0,00 59 1.1.3.03.0003 CHEQUES A PRAZO 752,66 1.120,20 376,33 1.496,53 61 1.1.3.05 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 16.387,50 1.436,23 10.900,00 6.923,73

62 1.1.3.05.0001 UNILENS IND E COM VAREJISTA DE LENTES 5.037,50 0,00 0,00 5.037,50

820 1.1.3.05.0003 ISNTITUTO FENACON 450,00 0,00 0,00 450,00

844 1.1.3.05.0005 SELEÇAO CONSULTORIA EM TALENTOS HUMANOS LTDA 10.900,00 0,00 10.900,00 0,00

1027 1.1.3.05.0015 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 0,00 1.436,23 0,00 1.436,23

63 1.1.3.06 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 6.699,93 9.706,05 5.880,52 10.525,46

66 1.1.3.06.0003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6.699,93 9.706,05 5.880,52 10.525,46

68 1.1.3.07 EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS 910,00 0,00 130,00 780,00

953 1.1.3.07.001 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 910,00 0,00 130,00 780,00

69 1.1.3.08 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 11.318,36 14.247,73 14.247,73 11.318,36

70 1.1.3.08.0001 ICMS 0,00 11.965,35 11.965,35 0,00 72 1.1.3.08.0003 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 2.282,38 2.282,38 0,00 625 1.1.3.08.0004 INSS 11.318,36 0,00 0,00 11.318,36 75 1.1.3.10 CRÉDITOS C/FILIAIS 717.541,05 88.127,32 151,69 805.516,68 76 1.1.3.10.0001 SEDE 617,31 12.175,43 0,00 12.792,74 77 1.1.3.10.0002 ÓTICA GO 306.912,14 56.777,54 0,00 363.689,68 78 1.1.3.10.0003 ÓTICA 101 293.975,11 5.122,33 0,00 299.097,44 79 1.1.3.10.0004 ÓTICA RV 116.036,49 14.052,02 151,69 129.936,82 80 1.1.4 ESTOQUE 792.814,10 663.292,53 792.814,10 663.292,53

81 1.1.4.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 792.814,10 663.292,53 792.814,10 663.292,53

(2)

632 1.1.4.01.0001 MERCADORIA P/ REVENDA 792.814,10 663.292,53 792.814,10 663.292,53

86 1.1.5 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.839,20 18.575,47 1.915,80 18.498,87

87 1.1.5.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 1.839,20 18.575,47 1.915,80 18.498,87

88 1.1.5.01.0001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 1.839,20 18.575,47 1.915,80 18.498,87

90 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 13.215.802,03 5.340,00 22.189,21 13.198.952,82

91 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.685.497,73 0,00 0,00 3.685.497,73

97 1.2.1.03 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.685.497,73 0,00 0,00 3.685.497,73

98 1.2.1.03.0001 DEPÓSITOS JUDICIAIS INSS 3.365.321,56 0,00 0,00 3.365.321,56

99 1.2.1.03.0002 DEPÓSITOS JUDICIAIS CONECTACARD 139.987,40 0,00 0,00 139.987,40

100 1.2.1.03.0003 DEPÓSITOS JUDICIAIS TX DE SAÚDE SUPLEMENTAR 173.532,29 0,00 0,00 173.532,29

904 1.2.1.03.0004 DEPÓSITOS JUDICIAIS DROGAPOP 6.656,48 0,00 0,00 6.656,48

101 1.2.2 INVESTIMENTOS 4.675.597,97 150,00 0,00 4.675.747,97

102 1.2.2.01 CONTA CAPITAL 428.674,65 150,00 0,00 428.824,65

103 1.2.2.01.0001 CREDIJUR C/C 34-5 - SEDE 121.050,24 0,00 0,00 121.050,24

104 1.2.2.01.0002 CREDIJUR C/C 1109-6 - OTICA GOIAS 10.046,82 0,00 0,00 10.046,82

105 1.2.2.01.0003 CREDIJUR C/C 1276-9 - OTICA 101 11.339,20 0,00 0,00 11.339,20

106 1.2.2.01.0004 CREDIJUR C/C 1661-6 - OTICA RIO VERDE 8.189,49 0,00 0,00 8.189,49

107 1.2.2.01.0005 CREDIJUR C/C 1427-3 - SEDE 277.448,90 0,00 0,00 277.448,90 977 1.2.2.01.0008 CREDSEGURO C/C 3420-7 SEDE 600,00 150,00 0,00 750,00 108 1.2.2.02 PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTOS 4.246.923,32 0,00 0,00 4.246.923,32 109 1.2.2.02.0001 EDIFICAÇÕES OAB GO 4.246.923,32 0,00 0,00 4.246.923,32 116 1.2.3 IMOBILIZADO 4.768.021,03 5.190,00 19.465,77 4.753.745,26 117 1.2.3.01 IMÓVEIS 1.592.100,29 0,00 0,00 1.592.100,29 118 1.2.3.01.0001 TERRENOS 209.153,80 0,00 0,00 209.153,80 119 1.2.3.01.0002 EDIFÍCIOS 1.182.498,59 0,00 0,00 1.182.498,59 120 1.2.3.01.0003 INSTALAÇÕES 200.447,90 0,00 0,00 200.447,90 121 1.2.3.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 351.294,77 0,00 0,00 351.294,77 122 1.2.3.02.0001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 351.294,77 0,00 0,00 351.294,77

123 1.2.3.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 167.824,58 0,00 0,00 167.824,58

124 1.2.3.03.0001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 167.824,58 0,00 0,00 167.824,58 126 1.2.3.04 VEÍCULOS 426.715,98 0,00 0,00 426.715,98 127 1.2.3.04.0001 VEÍCULOS 426.715,98 0,00 0,00 426.715,98 128 1.2.3.05 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 300.657,39 0,00 0,00 300.657,39 129 1.2.3.05.0001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 300.657,39 0,00 0,00 300.657,39 130 1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 273.792,68 5.190,00 0,00 278.982,68

131 1.2.3.06.0001 CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM ANDAMENTOS 273.792,68 5.190,00 0,00 278.982,68

630 1.2.3.07 DEEMED COAST ( CUSTO ATRIBUIDO ) 3.433.262,44 0,00 0,00 3.433.262,44

631 1.2.3.07.0001 EDIFICAÇOES 2.111.170,91 0,00 0,00 2.111.170,91

740 1.2.3.07.0002 TERRENOS 1.322.091,53 0,00 0,00 1.322.091,53

132 1.2.3.15 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS (1.777.627,10) 0,00 19.465,77 (1.797.092,87)

134 1.2.3.15.0002 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS (230.005,60) 0,00 1.295,44 (231.301,04)

135 1.2.3.15.0003 (-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (90.578,96) 0,00 446,56 (91.025,52)

136 1.2.3.15.0004 (-) VEÍCULOS (265.057,38) 0,00 2.946,50 (268.003,88)

137 1.2.3.15.0005 (-) INSTALAÇÕES (199.822,44) 0,00 7,09 (199.829,53)

138 1.2.3.15.0006 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS (223.049,13) 0,00 1.410,91 (224.460,04)

739 1.2.3.15.0009 (-) EDIFICIOS (562.786,78) 0,00 2.414,64 (565.201,42)

741 1.2.3.15.0010 (-) DEEMED COAST - EDIFICAÇÕES (206.326,81) 0,00 10.944,63 (217.271,44)

140 1.2.4 INTANGIVEL 86.685,30 0,00 2.723,44 83.961,86

142 1.2.4.02 SISTEMAS E SOFTWARES 163.847,20 0,00 0,00 163.847,20

143 1.2.4.02.0001 SOFTWARES 163.847,20 0,00 0,00 163.847,20

761 1.2.4.03 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS (77.161,90) 0,00 2.723,44 (79.885,34)

629 1.2.4.03.0001 (-) SOFTWARE (77.161,90) 0,00 2.723,44 (79.885,34)

7 2 PASSIVO 32.661.445,97 7.102.370,80 7.392.063,74 32.951.138,91

8 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 4.016.764,39 7.091.426,17 7.392.063,74 4.317.401,96

144 2.1.2 FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 498.006,44 6.820.893,41 6.824.841,79 501.954,82

145 2.1.2.01 FORNECEDORES A PAGAR 498.006,44 6.820.893,41 6.824.841,79 501.954,82

146 2.1.2.01.0001 UNI LENS IND E COM ATAC VAR LENTES LTDA 103.272,87 41.863,23 45.035,62 106.445,26

147 2.1.2.01.0002 ART LENS DIST PROD OPTICOS LTDA 13.369,17 9.746,10 19.557,72 23.180,79

149 2.1.2.01.0004 OPTOTAL HOYA S/A 5.599,53 4.158,11 716,06 2.157,48

150 2.1.2.01.0005 TECHNOS DA AMAZONIA IND E COM LTDA 61.376,00 10.468,00 0,00 50.908,00

151 2.1.2.01.0006 LUXOTTICA BRASIL PROD OTICOS LTDA 77.462,43 59.008,87 21.850,78 40.304,34

152 2.1.2.01.0007 ACQUA MATIAS E MARTINS LTDA 30.231,00 15.561,00 0,00 14.670,00

153 2.1.2.01.0008 SECULUS AMAZONIA IND E COM S/A 12.111,20 3.027,80 0,00 9.083,40

155 2.1.2.01.0010 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 0,00 616,05 1.848,16 1.232,11

159 2.1.2.01.0014 KENERSON IND E COM PROD OPTICOS 1.839,39 403,47 0,00 1.435,92

163 2.1.2.01.0018 CARLA MARIA SILVA 0,00 0,00 4.640,00 4.640,00

179 2.1.2.01.0029 TICKET SERVIÇOS LTDA 18.786,56 18.786,56 18.270,19 18.270,19

589 2.1.2.01.0033 ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BRITTAR LTDA 550,00 550,00 550,00 550,00

186 2.1.2.01.0034 PENSOU NET TREINAMENTOS E CONSULTORIA 1.410,87 1.410,87 1.410,87 1.410,87

(3)

198 2.1.2.01.0041 ESTACIONAMENTO PONTO 1 LTDA 408,00 708,00 300,00 0,00

201 2.1.2.01.0043 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 674,33 570,46 570,46 674,33

203 2.1.2.01.0044 CISA - CENTRAL INFORMATIZADA DE SERVIÇOS 204,81 0,00 0,00 204,81

204 2.1.2.01.0045 UNIMED GOIANIA COOP DE TRAB MEDICO 240,57 5.994.344,62 5.994.104,05 0,00

216 2.1.2.01.0051 ARQUIVO TOTAL 2.737,27 6.320,37 3.583,10 0,00

222 2.1.2.01.0055 BEMATECH S/A 479,25 479,25 505,08 505,08

224 2.1.2.01.0056 CELG DISTRIBUIÇÃO 5.003,97 9.580,32 9.349,09 4.772,74

225 2.1.2.01.0057 SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO S/A 836,41 1.248,45 3.122,54 2.710,50

574 2.1.2.01.0059 HD TECNOLOGIA EM INFORMAÇOES 1.272,00 7.392,02 6.120,02 0,00

575 2.1.2.01.0060 PANIFICADORA MOREIRA 0,00 3.536,50 3.536,50 0,00

578 2.1.2.01.0063 FERREIRA E FILHO CONTABILIDADE 0,00 350,00 350,00 0,00

579 2.1.2.01.0064 COSTA TAVARES SERVIÇOS 0,00 900,00 900,00 0,00

581 2.1.2.01.0066 POSTO XODO LTDA 0,00 6.102,10 6.102,10 0,00

584 2.1.2.01.0069 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 667,78 667,78 780,40 780,40

586 2.1.2.01.0070 RADIO TAXI ABC LTDA 0,00 270,73 270,73 0,00

587 2.1.2.01.0071 PIPA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00

591 2.1.2.01.0072 CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 1.071,00 1.071,00 892,50 892,50

595 2.1.2.01.0075 DIGITAL WORLD REPRESENTAÇOES 130,00 1.592,00 1.462,00 0,00

596 2.1.2.01.0076 MGE TRABALHO E PREVENÇAO LTDA 0,00 281,82 281,82 0,00

599 2.1.2.01.0078 ANALISA AUDITORIA E CONSULTORIA EM SERV DE SAUDE 0,00 6.198,12 6.198,12 0,00

600 2.1.2.01.0079 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 0,00 21.915,97 21.915,97 0,00

601 2.1.2.01.0080 UNIODONTO GOIANIA COOP DE TRAB DE CIRURGIOES DENTISTAS 0,00 72.288,93 72.288,93 0,00

602 2.1.2.01.0081 ADM DEVELOPER ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 0,00 84.537,30 84.537,30 0,00

605 2.1.2.01.0082 IAGENTE TECNOLOGIA LTDA 0,00 62,50 62,50 0,00

607 2.1.2.01.0083 GRAFICA SAO JOSE LTDA 0,00 440,00 830,00 390,00

616 2.1.2.01.0092 REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA 1.850,00 0,00 550,00 2.400,00

185 2.1.2.01.0094 EMPRESA DE CINEMAS MAJESTIC EIRELI 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00

585 2.1.2.01.0095 EQUIPE COMUNICAÇAO LTDA 0,00 10.551,02 10.551,02 0,00

606 2.1.2.01.0097 SOFTPRIME SOLUÇOES EM SISTEMAS 277,24 277,24 291,58 291,58

770 2.1.2.01.0099 STATU'S BUFFET LTDA ME 0,00 0,00 195,00 195,00

679 2.1.2.01.0100 CLARO S/A 111.152,35 203.112,53 181.706,61 89.746,43

772 2.1.2.01.0103 MEGA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 116,00 116,00 1.673,40 1.673,40

681 2.1.2.01.0104 NTK SOLUTIONS LTDA 100,00 100,00 100,00 100,00

682 2.1.2.01.0117 JBW COMUNICACAO LTDA 0,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00

780 2.1.2.01.0122 MAGALHAES & LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A 0,00 6.700,80 6.700,80 0,00

782 2.1.2.01.0123 DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 1.200,00 600,00 0,00 600,00

808 2.1.2.01.0138 DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL LTDA 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

809 2.1.2.01.0139 GENTLEMAN SEGURANÇA LTDA 16.357,95 32.690,30 16.482,35 150,00

818 2.1.2.01.0144 ESTUDIO DE VIAGENS LTDA 939,60 939,60 930,00 930,00

819 2.1.2.01.0145 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4.035,55 8.071,10 4.035,55 0,00

909 2.1.2.01.0164 POP FRANCHSING E PARTICIPAÇÕES LTDA 6.340,10 0,00 0,00 6.340,10

859 2.1.2.01.0171 D&A CONSULTORIA 0,00 34.826,00 34.826,00 0,00

863 2.1.2.01.0175 DICASA IND. COM. 954,00 954,00 0,00 0,00

871 2.1.2.01.0184 REDE NAC APREND PROM SOCIAL E INTEG 0,00 2.154,46 2.154,46 0,00

875 2.1.2.01.0188 JOAO NOGUEIRA DE CAMARGO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

879 2.1.2.01.0193 SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS AUTOMOVEIS 1.052,01 1.052,01 0,00 0,00

881 2.1.2.01.0195 BLOCK SAT SISTEMAS DE SEGURANÇA 0,00 460,54 460,54 0,00

884 2.1.2.01.0198 SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA 0,00 0,00 63.348,75 63.348,75

886 2.1.2.01.0200 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 54.723,03 54.723,03 0,00

889 2.1.2.01.0203 DEL PAPA ARQUITETURA 0,00 16.020,00 16.020,00 0,00

891 2.1.2.01.0206 MEGATECH INFORMATICA LTDA 0,00 120,00 120,00 0,00

893 2.1.2.01.0208 ARTE TECN FEIRAS CONGRESSOS LTDA 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00

900 2.1.2.01.0215 PAULO CESAR DE OLIVEIRA MARQUES 798,58 798,58 0,00 0,00

906 2.1.2.01.0219 LUCIOGALES SANTOS OLIVEIRA 0,00 5.225,00 5.225,00 0,00

907 2.1.2.01.0220 SOLUTI SOLUÇOES EM NEGOCIOS 598,59 1.197,18 598,59 0,00

915 2.1.2.01.0224 SANTANA E FERREIRA LTDA 326,51 0,00 0,00 326,51

916 2.1.2.01.0225 PHI CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA 0,00 0,00 1.775,00 1.775,00

924 2.1.2.01.0229 FOTOGRAMA VIDEO PRO LTDA 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00

935 2.1.2.01.0233 CORUMBA PLAZA HOTEL LTDA 0,00 866,50 866,50 0,00

942 2.1.2.01.0240 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2.989,50 1.494,75 0,00 1.494,75

945 2.1.2.01.0243 SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 3.487,50 3.487,50 0,00 0,00

952 2.1.2.01.0248 TECNOBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 776,67 388,34 0,01 388,34

960 2.1.2.01.0251 BON NEGOCIOS EIRELI 0,00 0,00 10.250,00 10.250,00

965 2.1.2.01.0252 MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA 494,74 247,37 0,00 247,37

970 2.1.2.01.0254 DIVINA QUITANDA LTDA 451,00 451,00 1.331,65 1.331,65

982 2.1.2.01.0259 RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 185,00 397,50 212,50 0,00

984 2.1.2.01.0260 GYN FLOWERS FESTAS LTDA 0,00 4.570,00 4.570,00 0,00

985 2.1.2.01.0261 EXA SOLUÇOES DE INFRAESTRUTURA LTDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

986 2.1.2.01.0262 ILION SOLUÇOES EM INTERNET LTDA 0,00 7.840,00 7.840,00 0,00

987 2.1.2.01.0263 DISTRIBUIDORA SAO JUDAS TADEU 0,00 138,19 138,19 0,00

988 2.1.2.01.0264 RADIO ARAGUAIA LTDA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

990 2.1.2.01.0265 LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES LTDA 0,00 250,00 250,00 0,00

991 2.1.2.01.0266 CENTRO AUTOMOTIVO 85 0,00 0,00 460,00 460,00

993 2.1.2.01.0267 MONICA NASCIMENTO DE MELO EIRELI 0,00 150,00 150,00 0,00

994 2.1.2.01.0268 CLAUDIO BUENO DA SILVA 0,00 0,00 300,00 300,00

1000 2.1.2.01.0269 DECOR DESIGN FESTAS E EVENTOS LTDA 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00

1001 2.1.2.01.0270 CASTRO E AGUIAR REPRESENTAÇOES 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

1002 2.1.2.01.0271 LEONILDE BRITO PAESLANDIM 0,00 0,00 419,40 419,40

1006 2.1.2.01.0273 ROBERTO SANTOS DE AMORIM 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00

1008 2.1.2.01.0275 GOIAS COMERCIO DE FRIOS LTDA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

1015 2.1.2.01.0278 ILUMINASON SOM E LUZ PROFISSIONAL LTDA 0,00 0,00 600,00 600,00

1016 2.1.2.01.0279 HC SERVIÇOS INDUS E COM DE PROD PARA COMUNICAÇAO VISUAL 0,00 0,00 1.450,00 1.450,00

1024 2.1.2.01.0284 PANIFICADORA ELDORADO LTDA 0,00 0,00 243,25 243,25

817 2.1.2.01.0310 NAVESA VEICULOS LTDA 2.429,14 1.214,57 0,00 1.214,57

(4)

1096 2.1.2.01.0339 NILSON ROCHA DE SOUZA 0,00 700,00 700,00 0,00

1097 2.1.2.01.0340 MABYO AUGUSTO PRAXEDES CALASSA 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00

228 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 33.653,12 45.618,47 77.693,00 65.727,65

229 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 20.833,55 32.798,90 58.408,78 46.443,43

230 2.1.3.01.0001 ICMS 20.833,55 32.798,90 58.408,78 46.443,43

235 2.1.3.02 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 12.819,57 12.819,57 19.284,22 19.284,22

236 2.1.3.02.0001 IRRF S/ TERCEIROS 3.791,64 3.791,64 4.496,47 4.496,47

247 2.1.3.02.0002 CSRF S/ TERCEIROS 6.949,92 6.949,92 12.566,85 12.566,85

249 2.1.3.02.0003 ISS S/ TECEIROS 1,21 1,21 144,00 144,00

250 2.1.3.02.0004 INSS S/ TERCEIROS 1.272,30 1.272,30 1.272,40 1.272,40

252 2.1.3.02.0008 IRRF S/ ALUGUEL 804,50 804,50 804,50 804,50

254 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS 424.482,74 211.452,09 259.978,08 473.008,73

255 2.1.4.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 98.998,05 111.851,12 135.929,69 123.076,62

256 2.1.4.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS 95.600,91 96.695,61 119.737,08 118.642,38 258 2.1.4.01.0002 FÉRIAS 0,00 5.880,52 5.880,52 0,00 259 2.1.4.01.0003 13º SALÁRIO 3.397,14 3.397,14 4.434,24 4.434,24 261 2.1.4.01.0004 RESCISÕES 0,00 5.877,85 5.877,85 0,00 263 2.1.4.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 71.048,81 82.579,91 76.117,12 64.586,02 264 2.1.4.02.0001 INSS 51.921,61 54.203,99 54.279,53 51.997,15 265 2.1.4.02.0002 FGTS 13.605,72 26.221,74 12.616,02 0,00 267 2.1.4.02.0003 PIS S/ FOLHA 1.520,68 1.436,82 1.634,19 1.718,05 268 2.1.4.02.0004 IRRF S/ FOLHA 3.856,74 573,30 7.289,75 10.573,19 272 2.1.4.02.0006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 144,06 144,06 297,63 297,63 273 2.1.4.03 PROVISÕES TRABALHISTA 254.435,88 17.021,06 47.931,27 285.346,09 274 2.1.4.03.0001 FÉRIAS 152.542,08 9.436,26 22.043,00 165.148,82 276 2.1.4.03.0002 13º SALÁRIO 43.122,08 4.740,13 15.588,39 53.970,34

278 2.1.4.03.0003 INSS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS 25.297,47 1.492,53 3.604,99 27.409,93

279 2.1.4.03.0004 INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO 15.877,77 109,23 3.351,56 19.120,10

281 2.1.4.03.0005 FGTS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS 12.150,47 723,63 1.721,66 13.148,50

283 2.1.4.03.0006 FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 º SALÁRIO 3.449,59 379,19 1.247,10 4.317,50

284 2.1.4.03.0007 PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS 1.565,19 92,69 218,70 1.691,20

286 2.1.4.03.0008 PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO 431,23 47,40 155,87 539,70

287 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES 729.504,56 13.462,20 127.069,16 843.111,52

289 2.1.5.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.345,51 443,00 647,51 1.550,02

620 2.1.5.01.0001 DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO 418,01 0,00 0,01 418,02

752 2.1.5.01.0002 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 927,50 443,00 647,50 1.132,00

290 2.1.5.02 CONTAS A PAGAR 9.230,00 9.230,00 14.998,00 14.998,00

294 2.1.5.02.0003 ALUGUEIS 9.230,00 9.230,00 9.230,00 9.230,00

756 2.1.5.02.0005 AUXILIO POR FALECIMENTO 0,00 0,00 5.768,00 5.768,00

296 2.1.5.03 CHEQUES A COMPENSAR 788,00 788,00 3.950,00 3.950,00 308 2.1.5.03.0008 B. CREDIJUR C/C 34-5 788,00 788,00 3.950,00 3.950,00 317 2.1.5.05 SEGUROS 0,00 2.849,51 19.946,33 17.096,82 318 2.1.5.05.0001 SEGUROS A PAGAR 0,00 2.849,51 19.946,33 17.096,82 566 2.1.5.07 EMPRESTIMOS C/ FILIAIS 718.141,05 151,69 87.527,32 805.516,68 567 2.1.5.07.0001 SEDE 400.067,96 151,69 42.764,92 442.681,19 568 2.1.5.07.0002 ÓTICA GO 216.469,32 0,00 4.721,01 221.190,33 569 2.1.5.07.0003 ÓTICA 101 73.870,24 0,00 29.865,08 103.735,32 570 2.1.5.07.0004 ÓTICA RV 27.733,53 0,00 10.176,31 37.909,84 322 2.1.7 PROVISÕES CONTINGENCIAIS 2.331.117,53 0,00 102.481,71 2.433.599,24

323 2.1.7.01 PROVISÕES CIVEIS E TRABALHISTAS 2.331.117,53 0,00 102.481,71 2.433.599,24

325 2.1.7.01.0001 PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS 2.331.117,53 0,00 102.481,71 2.433.599,24

9 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.765.338,31 0,00 0,00 3.765.338,31

327 2.2.1 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.765.338,31 0,00 0,00 3.765.338,31

762 2.2.1.05 DEPÓSITOS JUDICIAS 3.765.338,31 0,00 0,00 3.765.338,31

763 2.2.1.05.0001 DEPÓSITOS JUDICIAIS INSS 3.448.886,02 0,00 0,00 3.448.886,02

764 2.2.1.05.0002 DEPÓSITOS JUDICIAIS CONECTACARD 142.920,00 0,00 0,00 142.920,00

765 2.2.1.05.0003 DEPÓSITOS JUDICIAIS TX DE SAUDE SUPLEMENTAR 173.532,29 0,00 0,00 173.532,29

10 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.879.343,27 10.944,63 0,00 24.868.398,64

11 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.791.131,45 0,00 0,00 9.791.131,45

12 2.3.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.791.131,45 0,00 0,00 9.791.131,45

13 2.3.1.01.0001 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.791.131,45 0,00 0,00 9.791.131,45

14 2.3.2 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 11.837.999,99 0,00 0,00 11.837.999,99

15 2.3.2.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 11.837.999,99 0,00 0,00 11.837.999,99

16 2.3.2.01.0001 SUPERÁVIT ACUMULADOS 12.331.054,91 0,00 0,00 12.331.054,91

337 2.3.2.01.0003 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR (493.054,92) 0,00 0,00 (493.054,92)

339 2.3.3 AJUSTES DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 3.250.211,83 10.944,63 0,00 3.239.267,20

341 2.3.3.01 AJUSTES DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 3.250.211,83 10.944,63 0,00 3.239.267,20

342 2.3.3.01.0001 AJUSTE DE AVALIAÇAO DO IMOBILIZADO 3.250.211,83 10.944,63 0,00 3.239.267,20

(5)

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 18 3 CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS 10.223.866,50 6.330.283,82 7.694.458,73 11.588.041,41

174 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 9.839.725,36 6.330.283,82 7.693.265,48 11.202.707,02

175 3.1.1 RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS 10.147.759,89 6.237.042,98 7.692.532,44 11.603.249,35 176 3.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS 1.114.764,20 0,00 357.360,24 1.472.124,44

177 3.1.1.01.0001 VENDA DE MERCADORIAS 1.114.764,20 0,00 357.360,24 1.472.124,44

178 3.1.1.02 RECEITAS PROPRIAS 8.666.029,44 6.231.262,98 7.299.708,26 9.734.474,72

181 3.1.1.02.0001 RECEITA DE REPASSE ANUIDADE OAB 202.007,23 0,00 0,00 202.007,23

184 3.1.1.02.0002 RECEITA DE PLANO DE SAUDE - CASAG 7.887.013,31 6.049.493,87 7.190.216,23 9.027.735,67 187 3.1.1.02.0003 RECEITA DE PLANO DE TELEFONIA - OAB VOX 534.651,23 181.769,11 103.074,56 455.956,68

190 3.1.1.02.0004 SUBLOCAÇÃO DE IMOVEL - LIVRARIA 31.339,91 0,00 6.417,47 37.757,38

810 3.1.1.02.0005 RECEITA DROGA POP 11.017,76 0,00 0,00 11.017,76

193 3.1.1.03 RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 8.397,84 2.200,00 0,00 6.197,84

195 3.1.1.03.0001 RECEITA DE PATROCINIO 8.000,00 2.200,00 0,00 5.800,00

197 3.1.1.03.0002 RECEITA DE BONIFICAÇÃODE MERCADORIAS 397,84 0,00 0,00 397,84

200 3.1.1.04 RECEITAS DE SUBVENÇÕES 2.231,35 0,00 444,46 2.675,81

626 3.1.1.04.0003 RECEITAS PROMAD 2.231,35 0,00 444,46 2.675,81

208 3.1.1.05 RECEITAS DE PARCERIAS 240.566,14 3.030,00 10.620,00 248.156,14

210 3.1.1.05.0001 RECEITA P/ CAMPANHA DE VACINAÇÃO 240.566,14 3.030,00 10.620,00 248.156,14

211 3.1.1.06 RECEITAS DE PROJETOS DE GERAÇÃO DE RECURSOS 115.770,92 550,00 24.399,48 139.620,40

212 3.1.1.06.0001 RECEITA DE ENGRAXATARIA 8.911,00 0,00 1.874,00 10.785,00

214 3.1.1.06.0002 RECEITA DE VENDA - BRINDES/SOUVENIRS 1.576,00 0,00 0,00 1.576,00

217 3.1.1.06.0003 RECEITA DE VENDA - INGRESSOS DE CINEMA 59.250,00 550,00 3.502,00 62.202,00

220 3.1.1.06.0004 RECEITA DE VENDA - CARTEIRA ASSOCIADO 240,00 0,00 15,00 255,00

696 3.1.1.06.0005 COMISSAO S/ VENDA LIVRARIA 38.928,92 0,00 1.850,36 40.779,28

961 3.1.1.06.0006 RECEITA VENDA INGRESSO GRUPO PRIVE 0,00 0,00 133,12 133,12

963 3.1.1.06.0007 RECEITA VENDA INGRESSOS TEATRO 6.865,00 0,00 1.675,00 8.540,00

1047 3.1.1.06.0008 RECEITA DE INGRESSO - BAILE DO RUBI 0,00 0,00 15.350,00 15.350,00

223 3.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (308.034,53) 93.240,84 733,04 (400.542,33)

226 3.1.2.01 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (119.290,41) 38.491,51 0,00 (157.781,92)

227 3.1.2.01.0001 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (119.290,41) 38.491,51 0,00 (157.781,92)

234 3.1.2.02 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS (25.148,73) 0,00 0,00 (25.148,73)

237 3.1.2.02.0001 (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS (25.148,73) 0,00 0,00 (25.148,73)

238 3.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (163.595,39) 54.749,33 733,04 (217.611,68)

239 3.1.2.03.0001 (-) ICMS (165.770,37) 54.749,33 0,00 (220.519,70)

753 3.1.2.03.0002 ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA 2.174,98 0,00 733,04 2.908,02

240 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 384.141,14 0,00 1.193,25 385.334,39

241 3.2.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 384.141,14 0,00 1.193,25 385.334,39

698 3.2.1.99 OUTRAS RECEITAS 384.141,14 0,00 1.193,25 385.334,39

715 3.2.1.99.0017 ORDEM JUDICIAL 3.205,12 0,00 0,00 3.205,12

754 3.2.1.99.0019 REVERSÃO DE PROVISAO 22.367,94 0,00 1.193,25 23.561,19

759 3.2.1.99.0020 ÁGIO NA CESSÃO DE CREDITO 90.903,26 0,00 0,00 90.903,26

967 3.2.1.99.0022 SOBRAS 267.664,82 0,00 0,00 267.664,82

19 4 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS 6.335.137,82 1.971.160,67 874.794,43 7.431.504,06

260 4.1 CUSTOS 1.911.411,65 1.172.293,80 704.355,92 2.379.349,53

262 4.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 514.583,13 905.107,56 696.002,06 723.688,63

266 4.1.1.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 569.371,83 901.448,11 684.769,75 786.050,19

269 4.1.1.01.0001 ESTOQUE INICIAL 4.420.677,59 792.814,10 0,00 5.213.491,69

271 4.1.1.01.0002 COMPRAS DE MERCADORIAS 871.163,14 87.247,04 0,00 958.410,18

280 4.1.1.01.0005 (-) BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS (535,50) 0,00 90,25 (625,75)

282 4.1.1.01.0006 (-) ESTOQUE FINAL (4.724.759,74) 0,00 663.292,53 (5.388.052,27)

750 4.1.1.01.0007 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL 405.499,72 21.386,97 0,00 426.886,69

751 4.1.1.01.0008 (-) TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL (404.863,38) 0,00 21.386,97 (426.250,35)

955 4.1.1.01.0009 CUSTO COM EMBALAGENS 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00

285 4.1.1.02 (-) IMPOSTOS EXCLUIDOS DAS COMPRAS (54.788,70) 3.659,45 11.232,31 (62.361,56)

288 4.1.1.02.0001 (-) ICMS S/ COMPRAS (54.725,06) 0,00 7.596,59 (62.321,65)

797 4.1.1.02.0002 ICMS TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P/ FILIAL 68.727,66 3.635,73 0,00 72.363,39

798 4.1.1.02.0003 (-) ICMS S/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE (68.791,30) 0,00 3.635,72 (72.427,02)

905 4.1.1.02.0004 ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRA 0,00 23,72 0,00 23,72

293 4.1.2 CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 1.396.828,52 267.186,24 8.353,86 1.655.660,90

295 4.1.2.01 CUSTOS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 516.974,18 88.946,17 0,00 605.920,35

298 4.1.2.01.0001 PLANO DE TELEFONIA - OAB VOX 35.250,00 34.826,00 0,00 70.076,00

304 4.1.2.01.0003 CORREIOS E MALOTES 43.094,70 10.864,35 0,00 53.959,05

307 4.1.2.01.0004 SISTEMA E SOFTWARE 82.762,02 19.903,62 0,00 102.665,64

309 4.1.2.01.0005 AUDITORIA MEDICO HOSPITALAR 44.953,86 0,00 0,00 44.953,86

314 4.1.2.01.0006 AUXILIO POR FALECIMENTO 37.492,00 0,00 0,00 37.492,00

316 4.1.2.01.0007 AUXILIO MATERNIDADE 111.886,00 0,00 0,00 111.886,00

618 4.1.2.01.0010 SERVIÇOS DE UTI MOVEL 161.535,60 23.352,20 0,00 184.887,80

321 4.1.2.02 CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS E GERAÇÃO DE RECURSOS134.186,84 15.819,70 0,00 150.006,54

324 4.1.2.02.0001 CUSTOS C/ ENGRAXATARIA 486,84 194,70 0,00 681,54

326 4.1.2.02.0002 CUSTOS C/ BRINDES E SOUVENIRS 6.825,00 0,00 0,00 6.825,00

331 4.1.2.02.0003 CUSTOS C/ INGRESSOS DE CINEMA 63.600,00 5.400,00 0,00 69.000,00

(6)

958 4.1.2.02.0005 CUSTOS C/ INGRESSO HOT PARK 390,00 0,00 0,00 390,00

964 4.1.2.02.0007 CUSTO VENDA INGRESSOS TEATRO 22.885,00 5.225,00 0,00 28.110,00

975 4.1.2.02.0008 CUSTOS C/ AQUISIÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

1003 4.1.2.02.0009 CUSTOS C/ INGRESSOS BAILE DO RUBI 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

338 4.1.2.03 CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO DA CAUSA 212.796,57 68.248,26 0,00 281.044,83

344 4.1.2.03.0004 CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE VACINAS 212.796,57 68.248,26 0,00 281.044,83

345 4.1.2.04 CUSTOS C/ TRANSPORTES DOS ASSOCIADOS 64.111,88 9.716,69 113,43 73.715,14

346 4.1.2.04.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 31.899,46 6.502,54 0,00 38.402,00

347 4.1.2.04.0002 PEÇAS E ACESSORIOS 181,00 0,00 0,00 181,00

349 4.1.2.04.0004 ESTACIONAMENTO 3.304,50 0,00 0,00 3.304,50

350 4.1.2.04.0005 TAXI E CONDUÇÃO URBANA 66,40 0,00 0,00 66,40

351 4.1.2.04.0006 SEGURO DE VEICULOS 9.220,32 0,00 0,00 9.220,32

352 4.1.2.04.0007 IPVA/MULTAS/LICENÇAS 7.383,27 102,15 0,00 7.485,42

353 4.1.2.04.0008 LIMPEZA/CONSERVAÇÃO 231,21 0,00 0,00 231,21

354 4.1.2.04.0009 SERVIÇOS MECANICOS 444,40 0,00 113,43 330,97

843 4.1.2.04.0010 MANUTENÇÃO DE VEICULOS 11.381,32 3.112,00 0,00 14.493,32

355 4.1.2.05 CUSTOS C/ MÃO DE OBRA 468.759,05 84.455,42 8.240,43 544.974,04

356 4.1.2.05.0001 SALARIOS E ORDENADOS 141.268,18 22.103,73 1.688,35 161.683,56 359 4.1.2.05.0004 13° SALARIO 22.420,05 4.095,49 0,00 26.515,54 360 4.1.2.05.0005 FERIAS 41.404,33 8.768,54 2.837,93 47.334,94 361 4.1.2.05.0006 BOLSA ESTAGIO 472,80 0,00 0,00 472,80 362 4.1.2.05.0007 INSS 56.916,72 10.403,25 468,27 66.851,70 363 4.1.2.05.0008 FGTS 22.953,68 4.020,58 227,03 26.747,23 364 4.1.2.05.0009 PIS S/FOLHA 3.047,19 505,79 28,37 3.524,61 366 4.1.2.05.0011 VALE TRANSPORTE 9.258,63 186,10 641,16 8.803,57

367 4.1.2.05.0012 PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR 33.233,03 1.504,40 49,72 34.687,71

368 4.1.2.05.0013 PLANO ODONTOLOGICO 1.010,38 103,10 164,96 948,52

369 4.1.2.05.0014 PLANO DE SAUDE 15.575,27 15.193,10 2.134,64 28.633,73

371 4.1.2.05.0015 SEGURO DE VIDA FUNCIONAL 1.216,32 0,00 0,00 1.216,32

372 4.1.2.05.0016 KM RODADO 67,45 0,00 0,00 67,45

375 4.1.2.05.0017 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO 7.413,20 0,00 0,00 7.413,20

377 4.1.2.05.0018 HORA EXTRA 23.563,71 4.011,68 0,00 27.575,39

380 4.1.2.05.0019 COMISSÕES 51.343,82 10.270,76 0,00 61.614,58

382 4.1.2.05.0020 DSR HORA EXTRA E COMISSÕES 15.652,95 2.115,92 0,00 17.768,87

384 4.1.2.05.0021 ADICIONAL NOTURNO 251,04 0,00 0,00 251,04

393 4.1.2.05.0025 UNIFORMES E CRACHAS 180,00 15,00 0,00 195,00

725 4.1.2.05.0029 MULTA RESCISÓRIA 16.791,91 0,00 0,00 16.791,91

742 4.1.2.05.0030 GRATIFICAÇÃO DE CAIXA 1.456,86 358,20 0,00 1.815,06

822 4.1.2.05.0031 GRATIFICAÇÃO 40% CARGO DE CONFIANÇA 3.261,53 799,78 0,00 4.061,31

760 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS 4.423.726,17 797.986,87 170.438,51 5.051.274,53

400 4.2.1 DESPESAS COM VENDAS 848.127,74 225.657,55 7.325,28 1.066.460,01

402 4.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 456.184,08 99.576,97 7.325,28 548.435,77

404 4.2.1.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 67.624,63 12.699,70 213,15 80.111,18 411 4.2.1.01.0004 13° SALARIOS 24.123,00 4.986,08 508,06 28.601,02 413 4.2.1.01.0005 FERIAS 36.797,34 9.327,58 3.279,87 42.845,05 415 4.2.1.01.0006 BOLSA ESTAGIO 766,00 157,60 0,00 923,60 418 4.2.1.01.0007 INSS 65.629,56 11.962,99 585,94 77.006,61 420 4.2.1.01.0008 FGTS 26.576,55 4.430,29 255,60 30.751,24 423 4.2.1.01.0009 PIS S/FOLHA 3.395,84 598,13 34,20 3.959,77 427 4.2.1.01.0011 VALE TRANSPORTE 3.492,80 557,20 415,40 3.634,60 433 4.2.1.01.0013 PLANO ODONTOLOGICO 1.031,00 1.360,21 164,96 2.226,25 435 4.2.1.01.0014 PLANO DE SAUDE 11.281,82 1.416,76 1.818,38 10.880,20 438 4.2.1.01.0016 KM RODADO 296,40 0,00 0,00 296,40

442 4.2.1.01.0017 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO 5.219,82 2.545,33 0,00 7.765,15

444 4.2.1.01.0018 HORA EXTRA 10.640,49 1.835,64 0,00 12.476,13

446 4.2.1.01.0019 COMISSÕES 137.368,18 26.615,37 0,00 163.983,55

449 4.2.1.01.0020 DSR HORA EXTRA E COMISSÕES 36.109,03 4.214,95 0,00 40.323,98

460 4.2.1.01.0025 UNIFORMES E CRACHAS 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00

461 4.2.1.01.0026 CURSOS E TREINAMENTOS 222,38 0,00 0,00 222,38

463 4.2.1.01.0027 EXAMES OCUPACIONAIS 20,00 0,00 0,00 20,00

743 4.2.1.01.0028 GRATIFICAÇÃO DE CAIXA 3.407,48 477,60 0,00 3.885,08

744 4.2.1.01.0029 PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR 20.191,88 16.165,79 49,72 36.307,95

799 4.2.1.01.0031 BOLSA ESTUDO 630,50 225,75 0,00 856,25 466 4.2.1.03 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 97.176,02 38.247,02 0,00 135.423,04 467 4.2.1.03.0001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 69.894,02 37.217,02 0,00 107.111,04 623 4.2.1.03.0002 SERVIÇOS GRAFICOS 27.282,00 1.030,00 0,00 28.312,00 468 4.2.1.04 EVENTOS E CAMPANHAS 232.850,88 76.339,58 0,00 309.190,46 469 4.2.1.04.0001 PATROCINIO 13.900,00 14.120,00 0,00 28.020,00 470 4.2.1.04.0002 PRESENTES E BRINDES 36.553,46 4.868,89 0,00 41.422,35 471 4.2.1.04.0003 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS 16.407,29 2.900,00 0,00 19.307,29 472 4.2.1.04.0004 CONCAD 8.709,04 1.450,09 0,00 10.159,13 624 4.2.1.04.0005 EVENTOS 157.281,09 53.000,60 0,00 210.281,69

476 4.2.1.06 DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACÕES 51.216,76 9.393,98 0,00 60.610,74

477 4.2.1.06.0001 HOSPEDAGEM E ESTADIAS 20.219,53 2.997,20 0,00 23.216,73

478 4.2.1.06.0002 TRANSPORTES E LOCOMOÇÕES 16.645,38 3.700,80 0,00 20.346,18

479 4.2.1.06.0003 LANCHES E REFEIÇÕES 7.054,93 2.561,40 0,00 9.616,33

(7)

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 480 4.2.1.06.0004 DESPESAS DIVERSAS 51,10 0,00 0,00 51,10 795 4.2.1.06.0005 REEMBOLSO DE DESPESAS 6.949,13 0,00 0,00 6.949,13 934 4.2.1.06.0006 PEDAGIO 296,69 134,58 0,00 431,27 995 4.2.1.09 OAB SECCIONAL 10.700,00 2.100,00 0,00 12.800,00 996 4.2.1.09.0001 ESA 10.700,00 2.100,00 0,00 12.800,00 488 4.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.357.984,38 533.110,11 10.619,39 3.880.475,10

489 4.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 924.226,62 126.005,85 10.619,39 1.039.613,08

490 4.2.2.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 393.048,11 58.024,59 453,63 450.619,07 493 4.2.2.01.0004 13° SALARIO 38.058,18 7.014,88 0,00 45.073,06 494 4.2.2.01.0005 FERIAS 66.459,56 13.822,93 3.318,46 76.964,03 495 4.2.2.01.0006 BOLSA ESTAGIO 12.577,83 4.008,46 0,00 16.586,29 496 4.2.2.01.0007 INSS 149.577,93 24.625,76 547,55 173.656,14 497 4.2.2.01.0008 FGTS 40.005,81 6.779,19 265,47 46.519,53 498 4.2.2.01.0009 PIS S/ FOLHA 5.474,48 860,50 33,18 6.301,80 500 4.2.2.01.0011 VALE TRANSPORTE 9.769,07 5.220,90 1.702,87 13.287,10

501 4.2.2.01.0012 PAT - PROG. ALIM. TRABALHADOR 74.439,65 0,00 144,64 74.295,01

502 4.2.2.01.0013 PLANO ODONTOLOGICO 3.614,11 0,00 381,47 3.232,64

503 4.2.2.01.0014 PLANO DE SAUDE 32.800,14 0,00 3.772,12 29.028,02

504 4.2.2.01.0015 SEGURO DE VIDA FUNCIONAL 619,02 0,00 0,00 619,02

506 4.2.2.01.0017 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO 5.598,03 0,00 0,00 5.598,03

507 4.2.2.01.0018 HORA EXTRA 13.874,27 1.863,65 0,00 15.737,92

508 4.2.2.01.0019 COMISSÕES 27.998,39 0,00 0,00 27.998,39

509 4.2.2.01.0020 DSR HORA EXTRA E COMISSÕES 4.579,53 276,08 0,00 4.855,61

513 4.2.2.01.0024 ANUENIO 1.360,71 221,09 0,00 1.581,80

514 4.2.2.01.0025 UNIFORMES E CRACHAS 6.621,00 0,00 0,00 6.621,00

516 4.2.2.01.0027 EXAMES OCUPACIONAIS 0,00 281,82 0,00 281,82

593 4.2.2.01.0028 DESPESA MENORES APRENDIZES 13.757,54 0,00 0,00 13.757,54

622 4.2.2.01.0029 SEGURANÇA DO TRABALHO 3.576,74 0,00 0,00 3.576,74

719 4.2.2.01.0031 SEGURO DE VIDA FUNCIONAL 309,51 320,37 0,00 629,88

746 4.2.2.01.0035 GRATIFICAÇÕES DE CAIXA 668,80 119,40 0,00 788,20

747 4.2.2.01.0036 FARMACIA 346,07 0,00 0,00 346,07

927 4.2.2.01.0037 PRORROGAÇÃO SALARIO MATERNIDADE 4.771,79 0,00 0,00 4.771,79

928 4.2.2.01.0038 MULTA RESCISORIA 6.275,22 1.082,69 0,00 7.357,91

954 4.2.2.01.0039 SERVIÇO AUTONOMO 6.185,05 0,00 0,00 6.185,05

976 4.2.2.01.0040 GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO TEMPORARIA 858,22 451,81 0,00 1.310,03

992 4.2.2.01.0041 GRATIFICAÇÃO 40% POR CARGO DE CONFIANÇA 979,90 1.031,73 0,00 2.011,63

517 4.2.2.02 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 70.424,80 9.230,00 0,00 79.654,80

518 4.2.2.02.0001 ALUGUEIS DE IMOVEIS 61.953,32 9.230,00 0,00 71.183,32

783 4.2.2.02.0003 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.471,48 0,00 0,00 8.471,48

520 4.2.2.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 24.533,07 2.754,62 0,00 27.287,69

521 4.2.2.03.0001 TAXAS MUNICIPAIS 2.587,11 2.461,64 0,00 5.048,75 522 4.2.2.03.0002 TAXAS ESTADUAIS 5.171,62 279,62 0,00 5.451,24 523 4.2.2.03.0003 TAXAS FEDERAIS 723,05 13,36 0,00 736,41 524 4.2.2.03.0004 IPVA 1.948,56 0,00 0,00 1.948,56 525 4.2.2.03.0005 IPTU 14.102,73 0,00 0,00 14.102,73 527 4.2.2.04 DESPESAS GERAIS 2.338.799,89 395.119,64 0,00 2.733.919,53 528 4.2.2.04.0001 ENERGIA ELETRICA 71.596,43 9.349,09 0,00 80.945,52 529 4.2.2.04.0002 AGUA E ESGOTO 9.049,77 3.122,54 0,00 12.172,31 530 4.2.2.04.0003 TELEFONE 23.246,90 2.285,79 0,00 25.532,69 531 4.2.2.04.0004 INTERNET 7.222,21 1.949,63 0,00 9.171,84 532 4.2.2.04.0005 SEGUROS 2.574,95 1.915,80 0,00 4.490,75

533 4.2.2.04.0006 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS 28.467,80 245,00 0,00 28.712,80

534 4.2.2.04.0007 DESPESAS CARTORARIAS 2.080,62 515,50 0,00 2.596,12

535 4.2.2.04.0008 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 1.401.282,16 102.481,71 0,00 1.503.763,87

536 4.2.2.04.0009 ASSESSORIA JURIDICA 45.503,28 6.700,80 0,00 52.204,08 537 4.2.2.04.0010 ASSESSORIA CONTABIL 49.534,00 11.650,00 0,00 61.184,00 538 4.2.2.04.0011 AUDITORIA CONTABIL 140.571,84 64.913,32 0,00 205.485,16 539 4.2.2.04.0012 ASSESSORIA ORGANIZACIONAL 49.450,00 20.483,10 0,00 69.933,10 540 4.2.2.04.0013 SISTEMA E SOFTWARE 102.711,87 101.511,82 0,00 204.223,69 541 4.2.2.04.0014 INFORMATICA - SERVIÇOS/PEÇAS 800,69 204,00 0,00 1.004,69

542 4.2.2.04.0015 BENS DE PEQUENO VALOR 1.529,25 625,00 0,00 2.154,25

543 4.2.2.04.0016 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 10.158,67 598,28 0,00 10.756,95

544 4.2.2.04.0017 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 101,90 0,00 0,00 101,90

545 4.2.2.04.0018 MANUTENÇÃODE BENS E EQUIPAMENTOS 65.446,56 13.117,66 0,00 78.564,22

546 4.2.2.04.0019 REFORMAS E CONSTRUÇÕES 108,00 0,00 0,00 108,00 547 4.2.2.04.0020 SEGURANÇA E MONITORAMENTO 95.607,61 18.800,00 0,00 114.407,61 548 4.2.2.04.0021 FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES 441,00 0,00 0,00 441,00 549 4.2.2.04.0022 MATERIAL DE ESCRITORIO 18.753,96 3.385,65 0,00 22.139,61 550 4.2.2.04.0023 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.417,99 2.849,20 0,00 13.267,19 551 4.2.2.04.0024 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 80.559,51 11.244,58 0,00 91.804,09

552 4.2.2.04.0025 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 806,00 0,00 0,00 806,00

556 4.2.2.04.0029 FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES 914,74 0,00 0,00 914,74 557 4.2.2.04.0030 DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 21,00 253,00 0,00 274,00 726 4.2.2.04.0031 ASSOCIAÇÕES DE CLASSES 9.560,29 1.031,14 0,00 10.591,43 727 4.2.2.04.0032 LANCHES E REFEIÇÕES 54.187,59 14.352,43 0,00 68.540,02 774 4.2.2.04.0033 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 9.938,52 0,00 0,00 9.938,52 785 4.2.2.04.0034 ESTACIONAMENTO 2.870,00 852,50 0,00 3.722,50 842 4.2.2.04.0035 FRETES E CARRETOS 10.342,26 70,00 0,00 10.412,26

(8)

801 4.2.2.04.0101 CUSTAS JUDICIAIS 2.368,03 612,10 0,00 2.980,13

968 4.2.2.04.0102 DESPESAS COM ARQUIVO FISICO 30.574,49 0,00 0,00 30.574,49

561 4.2.9 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 217.614,05 39.219,21 152.493,84 104.339,42

562 4.2.9.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.106.224,29 39.219,21 0,00 1.145.443,50

563 4.2.9.01.0001 TAXAS BANCARIAS 152.752,62 13.867,16 0,00 166.619,78

564 4.2.9.01.0002 IOF 532,31 1.370,86 0,00 1.903,17

565 4.2.9.01.0003 JUROS E MULTAS BANCARIAS 15,77 0,00 0,00 15,77

373 4.2.9.01.0005 JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS 475,28 0,00 0,00 475,28

374 4.2.9.01.0006 JUROS E MULTAS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS 2,80 3,28 0,00 6,08

376 4.2.9.01.0007 JUROS E MULTAS S/ DUPLICATAS PAGAS 426,52 226,89 0,00 653,41

381 4.2.9.01.0010 DESCONTOS CONCEDIDOS 814.547,71 15.281,24 0,00 829.828,95

385 4.2.9.01.0012 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 97.604,92 0,00 0,00 97.604,92

627 4.2.9.01.0013 DESPESA CARTAO DE CREDITO 39.866,36 8.469,78 0,00 48.336,14

386 4.2.9.02 (-) RECEITAS FINANCEIRAS (888.610,24) 0,00 152.493,84 (1.041.104,08)

388 4.2.9.02.0001 (-) DESCONTOS OBTIDOS (47.679,23) 0,00 3.071,83 (50.751,06)

390 4.2.9.02.0002 (-) JUROS E MULTAS ATIVOS (386.512,78) 0,00 60.181,28 (446.694,06)

392 4.2.9.02.0003 (-) RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS (454.418,23) 0,00 89.240,73 (543.658,96)

398 4.3 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 880,00 0,00 880,00

399 4.3.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 880,00 0,00 880,00

730 4.3.1.99 OUTRAS DESPESAS 0,00 880,00 0,00 880,00

734 4.3.1.99.0003 BEN ESTAT AUX EXTRA 0,00 880,00 0,00 880,00

CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

11.588.041,41C 7.431.504,06D 7.694.458,73 874.794,43 6.330.283,82 1.971.160,67 10.223.866,50C 6.335.137,82D CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS 7.431.504,06D 11.588.041,41C 874.794,43 7.694.458,73 1.971.160,67 6.330.283,82 6.335.137,82D 10.223.866,50C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERCÍCIO 267.808,67C 4.156.537,35C 1.364.174,91 11.588.041,41 1.096.366,24 7.431.504,06 0,00 3.888.728,68C RESUMO DO BALANCETE _______________________________________ WEDERSON DA SILVA VIANA

CONTADOR CRC No. GO017644/O-0 _______________________________________

RODOLFO OTAVIO PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA PRESIDENTE

CPF: 894.096.471-34