Diário Oficial do MUNICÍPIO

(1)

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

I M P R E N S A E L E T R Ô N I C A

Lei nº 12.527

A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o

propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações

públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal

e Municípios.

A p u b l i c a ç ã o d a L e i d e A c e s s o a

Informações significa um importante

passo para a consolidação democrática do

Brasil e torna possível uma maior

participação popular e o controle social das

ações governamentais, o acesso da

sociedade às informações públicas permite

que ocorra uma melhoria na gestão pública.

V e j a a o l a d o o n d e s o l i c i t a r m a i s

informações e tirar todas as dúvidas sobre

esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial

Telefone

Horário

Pç. Osório Ferraz nº 01

- Centro

(77) 3432-1115

Segunda a sexta-feira,

das 07:00 às 13:00

horas

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência

Efetivando o compromisso de cumprir a Lei de Acesso à Informação e incentivando a

participação popular no controle social, o Diário Oficial Eletrônico, proporciona rapidez no

processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a

segurança da certificação digital.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para

qualquer cidadão, de forma rápida e transparente, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder

Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial

é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e

outros atos normativos de interesse geral;

(2)

2 RESUMO

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 3º BIMESTRE DE 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2020

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 031/2020

VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2020

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2020 - LEONARDO CARNEIRO SOCIEDADE

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXTRATO DO CONTRATO - LEONARDO CARNEIRO SOCIEDADE

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

HOMOLOGAÇÃO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2020 - DISPENSA DE

LICITAÇÃO Nº 043/2020

EXTRATO DO CONTRATO - PROC. ADMINISTRATIVO: Nº 071/2020 - (DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º

043/2020) - CONCRETIZAR ENGENHARIA LTDA

(3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

%

(c/a)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

No Bimestre

_(b)

_(b/a)

%

SALDO

(a-c)

Até o Bimestre

(c)

79.112.100,00

9.206.141,57

11,64

29.804.970,17

37,67

49.307.129,83

Em Reais

RECEITAS CORRENTES

72.309.200,00

9.206.141,57

12,73

28.704.970,17

39,70

43.604.229,83

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

2.646.500,00

672.421,35

25,41

1.746.958,00

66,01

899.542,00

Impostos

2.565.500,00

626.877,61

24,43

1.647.348,65

64,21

918.151,35

Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

790.100,00

389.028,11

49,24

921.408,75

116,62

-131.308,75

Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

1.775.400,00

237.849,50

13,40

725.939,90

40,89

1.049.460,10

Taxas

81.000,00

45.543,74

56,23

99.609,35

122,97

-18.609,35

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

0,00

-922.337.203.685.477,63

45.543,74

-922.337.203.685.477,63

99.609,35

-99.609,35

RECEITA PATRIMONIAL

230.800,00

158.512,59

68,68

687.087,45

297,70

-456.287,45

Valores Mobiliários

230.800,00

158.512,59

68,68

687.087,45

297,70

-456.287,45

Juros e Correções Monetárias

230.800,00

158.512,59

68,68

687.087,45

297,70

-456.287,45

RECEITA DE SERVIÇOS

126.500,00

0,00

126.500,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.500,00

0,00

1.500,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

125.000,00

0,00

125.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

69.128.200,00

8.351.167,71

12,08

26.214.668,95

37,92

42.913.531,05

Transferências da União e de suas Entidades

45.051.200,00

5.504.593,89

12,22

16.368.752,15

36,33

28.682.447,85

Transferências da União - Específica E/M

45.051.200,00

5.504.593,89

12,22

16.368.752,15

36,33

28.682.447,85

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas

Entidades

7.010.100,00

640.298,79

9,13

1.856.268,32

26,48

5.153.831,68

Transferências dos Estados - Específica E/M

7.010.100,00

640.298,79

9,13

1.856.268,32

26,48

5.153.831,68

Transferências de Outras Instituições Públicas

17.066.900,00

2.206.275,03

12,93

7.989.648,48

46,81

9.077.251,52

Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica

E/M

17.066.900,00

2.206.275,03

12,93

7.989.648,48

46,81

9.077.251,52

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

177.200,00

24.039,92

13,57

56.255,77

31,75

120.944,23

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

5.800,00

0,00

5.800,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

171.400,00

24.039,92

14,03

56.255,77

32,82

115.144,23

Restituições

171.400,00

24.039,92

14,03

56.255,77

32,82

115.144,23

RECEITAS DE CAPITAL

6.802.900,00

0,00

1.100.000,00

16,17

5.702.900,00

ALIENAÇÃO DE BENS

64.000,00

0,00

64.000,00

Alienação de Bens Móveis

64.000,00

0,00

64.000,00

Alienação de Bens Móveis e Semoventes

64.000,00

0,00

64.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

6.738.900,00

0,00

1.100.000,00

16,32

5.638.900,00

Transferências da União e de suas Entidades

6.538.900,00

0,00

1.100.000,00

16,82

5.438.900,00

Transferências da União

6.538.900,00

0,00

1.100.000,00

16,82

5.438.900,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas

Entidades

200.000,00

0,00

200.000,00

Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas

Entidades

(4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Operações de Crédito - Mercado Interno

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito - Mercado Externo

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

DÉFICIT (VI)¹

TOTAL (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

--

0,00

--

----

--

----

--

----

--

--0,00

0,00

79.112.100,00

9.206.141,57

11,64

29.804.970,17

37,67

49.307.129,83

79.112.100,00

9.206.141,57

11,64

29.804.970,17

37,67

49.307.129,83

79.112.100,00

9.206.141,57

11,64

29.804.970,17

37,67

49.307.129,83

Página: 2 de 3

(5)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) No Bimestre SALDO (g)=(e-f) Até o Bimestre (f) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre

(h) SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) 79.112.100,00 79.112.100,00 6.757.057,55 39.871.881,13 39.240.218,87 8.291.161,09 28.492.634,07 50.619.465,93 26.064.915,90 0,00 DESPESAS CORRENTES 68.962.600,00 68.954.900,00 6.551.291,75 38.872.029,44 30.082.870,56 8.036.028,61 27.659.898,86 41.295.001,14 25.234.004,94 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.417.950,00 51.242.969,28 4.420.865,12 29.126.914,23 22.116.055,05 5.617.224,26 21.053.096,17 30.189.873,11 19.428.068,58 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.540.650,00 17.707.930,72 2.130.426,63 9.745.115,21 7.962.815,51 2.418.804,35 6.606.802,69 11.101.128,03 5.805.936,36 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.949.500,00 9.957.200,00 205.765,80 999.851,69 8.957.348,31 255.132,48 832.735,21 9.124.464,79 830.910,96 0,00 INVESTIMENTOS 8.144.500,00 8.152.200,00 205.765,80 344.851,69 7.807.348,31 207.287,03 215.427,03 7.936.772,97 213.602,78 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.805.000,00 1.805.000,00 0,00 655.000,00 1.150.000,00 47.845,45 617.308,18 1.187.691,82 617.308,18 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

79.112.100,00 79.112.100,00 6.757.057,55 39.871.881,13 39.240.218,87 8.291.161,09 28.492.634,07 50.619.465,93 26.064.915,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.112.100,00 79.112.100,00 6.757.057,55 39.871.881,13 39.240.218,87 8.291.161,09 28.492.634,07 50.619.465,93 26.064.915,90 0,00 -- -- -- -- -- 1.312.336,10 -- --

--FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emissão:29/07/2020, às 13:40:15, Assinado Digitalmente no dia 29/07/2020, às 13:40:15. 1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.112.100,00 79.112.100,00 6.757.057,55 39.871.881,13 39.240.218,87 8.291.161,09 50.619.465,93 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.064.915,90 29.804.970,17

EDUARDO COELHO PAIVA GAMA Prefeito Municipal CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA Contador(a) Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR Controlador(a) Interno(a) CPF : 028.030.135-92

(6)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre SALDO (c) = (a-b) Até o Bimestre (b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre

(d) SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) 79.112.100,00 79.112.100,00 6.757.057,55 39.871.881,13 39.240.218,87 8.291.161,09 28.492.634,07 50.619.465,93 0,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

% (b/total b) 100,00 % (d/total d) 100,00 LEGISLATIVA 2.555.000,00 2.555.000,00 2.478,00 1.777.522,15 4,46 777.477,85 163.486,49 746.214,39 2,62 1.808.785,61 0,00 Ação Legislativa 2.555.000,00 2.555.000,00 2.478,00 1.777.522,15 4,46 777.477,85 163.486,49 746.214,39 2,62 1.808.785,61 0,00 JUDICIÁRIA 52.826,31 52.826,31 0,00 0,00 0,00 52.826,31 0,00 0,00 0,00 52.826,31 0,00 Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. 52.826,31 52.826,31 0,00 0,00 0,00 52.826,31 0,00 0,00 0,00 52.826,31 0,00 ADMINISTRAÇÃO 14.557.085,00 14.231.085,00 1.957.590,10 7.957.864,02 19,96 6.273.220,98 2.415.513,48 7.032.629,89 24,68 7.198.455,11 0,00 Administração Geral 13.463.320,00 13.137.320,00 1.876.940,10 7.506.039,02 18,83 5.631.280,98 2.283.504,08 6.625.383,93 23,25 6.511.936,07 0,00 Administração Financeira 655.200,00 655.200,00 40.650,00 287.325,00 0,72 367.875,00 85.250,00 267.215,00 0,94 387.985,00 0,00 Controle Interno 86.665,00 86.665,00 10.000,00 21.500,00 0,05 65.165,00 5.880,00 13.260,00 0,05 73.405,00 0,00 Normatização e Fiscalização 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 Defesa Civil 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 326.000,00 326.000,00 30.000,00 143.000,00 0,36 183.000,00 40.879,40 126.770,96 0,44 199.229,04 0,00 Mineração 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.689.368,69 3.834.918,69 318.353,99 1.235.604,09 3,10 2.599.314,60 295.238,36 898.009,80 3,15 2.936.908,89 0,00 Administração Geral 118.000,00 118.000,00 0,00 5.950,00 0,01 112.050,00 0,00 4.350,00 0,02 113.650,00 0,00 Assistência ao Idoso 255.700,00 266.400,00 4.450,00 69.090,00 0,17 197.310,00 4.250,60 43.569,42 0,15 222.830,58 0,00 Assistência ao Portador de Deficiência 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.947.400,00 1.963.795,58 104.157,74 620.295,61 1,56 1.343.499,97 88.045,64 466.182,04 1,64 1.497.613,54 0,00 Assistência Comunitária 1.338.268,69 1.456.723,11 209.746,25 540.268,48 1,36 916.454,63 202.942,12 383.908,34 1,35 1.072.814,77 0,00 Fomento ao Trabalho 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 SAÚDE 13.742.120,00 13.751.120,00 1.118.482,55 11.614.123,26 29,13 2.136.996,74 2.453.877,87 6.293.597,11 22,09 7.457.522,89 0,00 Administração Geral 3.766.885,00 3.877.885,00 476.822,01 3.298.128,58 8,27 579.756,42 791.035,87 1.844.269,20 6,47 2.033.615,80 0,00 Atenção Básica 7.142.435,00 7.108.735,00 528.421,27 6.345.835,62 15,92 762.899,38 1.289.429,91 3.422.764,26 12,01 3.685.970,74 0,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.499.100,00 1.442.100,00 51.701,86 893.957,70 2,24 548.142,30 180.768,21 409.293,99 1,44 1.032.806,01 0,00 Suporte Profilático e Terapêutico 354.500,00 354.500,00 61.537,41 224.741,36 0,56 129.758,64 61.537,41 222.376,29 0,78 132.123,71 0,00 Vigilância Sanitária 315.200,00 327.900,00 0,00 255.335,00 0,64 72.565,00 41.144,60 115.840,18 0,41 212.059,82 0,00 Vigilância Epidemiológica 664.000,00 640.000,00 0,00 596.125,00 1,50 43.875,00 89.961,87 279.053,19 0,98 360.946,81 0,00

(7)

EDUCAÇÃO 34.002.900,00 33.999.900,00 2.782.806,00 14.255.868,94 35,75 19.744.031,06 2.410.896,12 11.214.905,08 39,36 22.784.994,92 0,00 Administração Geral 875.700,00 875.700,00 0,00 0,00 0,00 875.700,00 0,00 0,00 0,00 875.700,00 0,00 Alimentação e Nutrição 1.032.500,00 1.032.500,00 151.130,00 862.962,05 2,16 169.537,95 218.918,37 444.523,62 1,56 587.976,38 0,00 Ensino Fundamental 26.291.700,00 26.288.700,00 2.631.676,00 13.083.856,89 32,81 13.204.843,11 2.191.977,75 10.741.588,07 37,70 15.547.111,93 0,00 Educação Infantil 3.916.800,00 3.916.800,00 0,00 0,00 0,00 3.916.800,00 0,00 0,00 0,00 3.916.800,00 0,00 Educação de Jovens e Adultos 260.900,00 260.900,00 0,00 0,00 0,00 260.900,00 0,00 0,00 0,00 260.900,00 0,00 Educação Especial 118.100,00 118.100,00 0,00 0,00 0,00 118.100,00 0,00 0,00 0,00 118.100,00 0,00 Transporte Rodoviário 1.507.200,00 1.507.200,00 0,00 309.050,00 0,78 1.198.150,00 0,00 28.793,39 0,10 1.478.406,61 0,00 CULTURA 1.068.600,00 1.068.600,00 0,00 6.125,40 0,02 1.062.474,60 0,00 6.125,40 0,02 1.062.474,60 0,00 Difusão Cultural 1.058.600,00 1.058.600,00 0,00 6.125,40 0,02 1.052.474,60 0,00 6.125,40 0,02 1.052.474,60 0,00 Turismo 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 URBANISMO 4.645.700,00 4.514.150,00 224.731,02 778.036,86 1,95 3.736.113,14 167.914,08 504.547,31 1,77 4.009.602,69 0,00 Infra-estrutura Urbana 2.635.900,00 2.635.900,00 0,00 7.467,24 0,02 2.628.432,76 7.467,24 7.467,24 0,03 2.628.432,76 0,00 Serviços Urbanos 1.609.800,00 1.478.250,00 224.731,02 770.569,62 1,93 707.680,38 160.446,84 497.080,07 1,74 981.169,93 0,00 Saneamento Básico Urbano 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 SANEAMENTO 116.600,00 116.600,00 0,00 0,00 0,00 116.600,00 0,00 0,00 0,00 116.600,00 0,00 Saneamento Básico Urbano 116.600,00 116.600,00 0,00 0,00 0,00 116.600,00 0,00 0,00 0,00 116.600,00 0,00 AGRICULTURA 232.500,00 239.500,00 12.000,00 163.700,00 0,41 75.800,00 35.964,38 74.310,95 0,26 165.189,05 0,00 Administração Geral 232.500,00 239.500,00 12.000,00 163.700,00 0,41 75.800,00 35.964,38 74.310,95 0,26 165.189,05 0,00 TRANSPORTE 686.400,00 811.400,00 187.000,00 605.500,00 1,52 205.900,00 153.833,10 447.538,96 1,57 363.861,04 0,00 Administração Geral 426.500,00 614.500,00 187.000,00 584.000,00 1,46 30.500,00 153.833,10 447.518,06 1,57 166.981,94 0,00 Transporte Rodoviário 259.900,00 196.900,00 0,00 21.500,00 0,05 175.400,00 0,00 20,90 0,00 196.879,10 0,00 DESPORTO E LAZER 1.202.000,00 1.226.000,00 0,00 123.478,65 0,31 1.102.521,35 28.859,99 28.859,99 0,10 1.197.140,01 0,00 Desporto Comunitário 1.202.000,00 1.226.000,00 0,00 123.478,65 0,31 1.102.521,35 28.859,99 28.859,99 0,10 1.197.140,01 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 2.361.000,00 2.511.000,00 153.615,89 1.354.057,76 3,40 1.156.942,24 165.577,22 1.245.895,19 4,37 1.265.104,81 0,00 Serviço da Dívida Interna 1.811.000,00 1.811.000,00 0,00 655.000,00 1,64 1.156.000,00 47.845,45 617.308,18 2,17 1.193.691,82 0,00 Outros Encargos Especiais 550.000,00 700.000,00 153.615,89 699.057,76 1,75 942,24 117.731,77 628.587,01 2,21 71.412,99 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Reserva de Contingência 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA Contador(a) Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR Controlador(a) Interno(a) CPF : 028.030.135-92 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II)

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emissão:29/07/2020, às 13:45:25, Assinado Digitalmente no dia 29/07/2020, às 13:45:25. 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.112.100,00 79.112.100,00 6.757.057,55 39.871.881,13 39.240.218,87 8.291.161,09 28.492.634,07 50.619.465,93 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

(8)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho de 2020

ESPECIFICAÇÃO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA 2020 RECEITAS REALIZADAS

Em Reais

06/2020 05/2020 04/2020 03/2020 02/2020 01/2020 12/2019 11/2019 10/2019 09/2019 08/2019 07/2019 25.372,56 16.103,51 6.832,70 14.847,25 3.976,14 8.344,34 8.233,70 1.194,11 4.246,63 5.056,57 1.429,45 376,77 96.013,73 49.400,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emissão:29/07/2020, às 13:46:22, Assinado Digitalmente no dia 29/07/2020, às 13:46:22.

RECEITAS CORRENTES (I)

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria IPTU

ISS ITBI IRRF

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II)

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

128.663,77 115.606,87 136.015,26 140.743,11 153.743,42 116.611,87 131.653,85 115.217,76 99.548,45 121.912,30 56.177,53 172.785,82 1.488.680,01 1.500.000,00 750,00 480,00 15.939,91 17.014,02 22.891,40 18.707,38 1.027,03 0,00 0,00 0,00 373,61 6.706,32 83.889,67 226.000,00 19.334,46 94.793,05 82.182,23 157.164,34 128.888,42 299.915,77 34.146,12 40.644,57 284.778,25 172.811,70 279.499,70 109.528,41 1.703.687,02 790.100,00 192.043,82 231.613,26 241.919,00 363.192,74 320.299,38 445.929,26 204.102,18 170.110,91 399.674,12 300.649,44 339.491,77 332.929,58 3.541.955,46 2.646.500,00 5.998.055,51 4.486.264,54 4.376.739,85 4.582.026,06 5.257.343,30 8.713.844,64 5.109.717,76 5.853.295,39 4.774.504,77 5.599.643,33 4.647.474,93 5.295.917,40 64.694.827,48 78.017.200,00 17.923,03 4.629,83 948,90 33.424,02 10.800,00 2.349,90 29.041,48 13.054,47 11.100,79 868,87 2.011,48 43.532,26 169.685,03 81.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.293,52 4.028,75 3.305,78 4.272,25 2.796,16 3.106,08 2.702,93 54.393,50 221.419,95 250.058,48 15.952,42 142.560,17 710.889,99 230.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.500,00 5.796.243,70 4.223.743,54 4.126.221,98 4.208.213,04 4.921.615,15 8.260.621,97 4.897.333,84 5.622.470,79 4.147.226,24 5.034.803,02 4.270.244,70 4.818.173,77 60.326.911,74 74.836.200,00 2.279.734,82 1.663.428,90 1.480.438,23 1.362.664,51 1.849.330,73 3.152.803,62 1.869.741,06 2.701.692,37 1.579.754,31 1.548.508,94 1.617.841,28 1.317.190,42 22.423.129,19 30.022.000,00 479.543,89 356.375,64 409.810,32 448.316,15 414.449,49 636.722,77 271.320,88 397.581,75 429.097,19 308.410,45 303.940,68 365.783,54 4.821.352,75 6.692.400,00 57.538,99 47.815,44 47.874,98 42.377,16 23.843,45 21.556,61 30.626,21 17.101,25 15.725,34 13.853,75 29.978,82 51.351,02 399.643,02 505.600,00 869,93 651,79 5.449,11 31.360,51 4.337,09 6.563,56 4.115,37 849,24 3.186,55 100,99 128,61 40,51 57.653,26 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700,00 3.223,55 2.885,11 3.517,03 3.112,52 3.268,59 3.841,95 2.650,01 2.866,63 2.645,48 2.374,11 2.367,13 2.128,74 34.880,85 61.600,00 1.662.698,61 1.523.971,33 1.564.661,16 1.607.961,89 1.658.569,28 2.224.995,48 2.215.087,59 1.972.863,17 1.548.985,34 1.943.439,52 1.445.490,69 1.380.896,90 20.749.620,96 25.442.300,00 1.312.633,91 628.615,33 614.471,15 712.420,30 967.816,52 2.214.137,98 503.792,72 529.516,38 567.832,03 1.218.115,26 870.497,49 1.700.782,64 11.840.631,71 12.068.600,00 3.474,47 26.878,99 5.293,09 6.348,03 12.632,61 4.187,33 5.578,81 6.320,19 6.184,46 14.132,39 21.786,04 2.253,88 115.070,29 177.200,00 -381.814,45 -413.654,22 -388.714,37 -376.943,53 -458.392,02 -574.975,91 -435.160,57 -623.444,82 -405.552,53 -374.174,73 -390.377,79 -346.872,97 -5.170.077,91 -5.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -381.814,45 -413.654,22 -388.714,37 -376.943,53 -458.392,02 -574.975,91 -435.160,57 -623.444,82 -405.552,53 -374.174,73 -390.377,79 -346.872,97 -5.170.077,91 -5.708.000,00 5.616.241,06 4.072.610,32 3.988.025,48 4.205.082,53 4.798.951,28 8.138.868,73 4.674.557,19 5.229.850,57 4.368.952,24 5.225.468,60 4.257.097,14 4.949.044,43 59.524.749,57 72.309.200,00

Rendimentos de Aplicação Financeira 6.293,52 4.028,75 3.305,78 4.272,25 2.796,16 3.106,08 2.702,93 54.393,50 221.419,95 250.058,48 15.952,42 142.560,17 710.889,99 230.800,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas

individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA

CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de

bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO

DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA Contador(a)

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR

Controlador(a) Interno(a) Reg. Prof.: BA-029437/O-9 CPF : 028.030.135-92

(9)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre

2020

Até o Bimestre 2019 Receita de Contribuições dos Segurados

Civil Ativo

Militar

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista

Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Mobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2020 Benefícios - Civil Aposentadorias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre 2020

Até o Bimestre 2019

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em 2020

Em 2019

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar

Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias

Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias

-- --0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1

(10)

Caixa e Equivalentes de Caixa

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2020 2019

Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO

RPPS APORTES REALIZADOS 0,00 2.908.362,77 0,00 0,00 2.826.989,42 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 VALOR

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

RECEITAS CORRENTES (IX)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

2020

Até o Bimestre 2019 Receita de Contribuições dos Segurados

Civil Ativo

Militar

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo Pensionista Ativo Inativo Pensionista

Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Mobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO

Página: 2 de 3

(11)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2020 Em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar

Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --

--Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS

0,00 0,00 Recursos para Formação de Reserva

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

2020

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2020 DESPESAS CORRENTES (XIII)

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

Em 2020

Em 2019

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) --

--0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EDUARDO COELHO PAIVA GAMA

Prefeito Municipal

CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA

Contador(a)

Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR

Controlador(a) Interno(a)

CPF : 028.030.135-92

(12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADAS (a)

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES (I) 72.309.200,00 28.704.970,17

2.646.500,00 1.746.958,00

Convênios

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

IPTU ISS ITBI IRRF

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições

Receita Patrimonial Outras Receitas Patrimoniais Aplicações Financeiras (II) Transferências Correntes

Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ITR

RECEITAS DE CAPITAL (V) Operações de Crédito (VI) Amortização de Empréstimos (VII) Alienação de Bens

Transferências de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) Outras Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

49.400,00 1.500.000,00 226.000,00 790.100,00 81.000,00 0,00 230.800,00 230.800,00 69.128.200,00 25.155.500,00 5.950.000,00 5.100,00 6.802.900,00 0,00 0,00 64.000,00 6.738.900,00 6.538.900,00 0,00 20.537,23 697.295,71 8.106,96 921.408,75 99.609,35 0,00 687.087,45 0,00 687.087,45 26.214.668,95 8.507.782,82 1.660.907,68 6.737,08 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 Cota-Parte do IPVA 437.800,00 126.909,54 Transferências da LC 87/1996 19.100,00 0,00 Transferências da LC 61/1989 49.800,00 15.032,10 Transferências do FUNDEB 17.066.900,00 0,00

Outras Transferências Correntes 20.444.000,00 15.897.299,73

Demais Receitas Correntes 303.700,00 56.255,77

Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00

Receitas Correntes Restantes 303.700,00 56.255,77

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

0,00 0,00

Outras Alienações de Bens 64.000,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 72.078.400,00 28.017.882,72

0,00

200.000,00

6.802.900,00

78.881.300,00 29.117.882,72

DESPESAS PRIMÁRIAS

_ATUALIZADADOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PAGOS LIQUIDADOS PAGOS

Até o Bimestre / 2020

DESPESAS CORRENTES (XIII) 68.844.968,00 38.872.029,44 27.659.898,86 4.565.029,09 183.444,34 183.444,34

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida (XIV) Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) DESPESAS DE CAPITAL (XVI)

Investimentos Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) Aquisição de Título de Crédito (XIX)

Amortização da Dívida (XX)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)

51.242.969,28 29.126.914,23 21.053.096,17 2.127.424,98 0,00 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)

4.000,00 17.597.998,72 68.840.968,00 9.957.200,00 8.152.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805.000,00 8.152.200,00 200.000,00 0,00 9.745.115,21 38.872.029,44 999.851,69 344.851,69 0,00 0,00 0,00 0,00 655.000,00 344.851,69 0.00 0,00 6.606.802,69 27.659.898,86 832.735,21 215.427,03 0,00 0,00 0,00 0,00 617.308,18 215.427,03 0.00 0,00 0,00 2.437.604,11 4.565.029,09 62.754,67 62.754,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.754,67 0.00 183.444,34 183.444,34 59.034,44 59.034,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.034,44 0.00 0,00 183.444,34 183.444,34 51.147,86 51.147,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.147,86 0.00 77.193.168,00 39.216.881,13 27.875.325,89 4.627.783,76 242.478,78 234.592,20

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 50.008,52 0,00 0,00

Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 17.597.998,72 9.745.115,21 6.606.802,69 3.211.335,66 183.444,34 183.444,34

0,00 25.234.004,94 19.428.068,58 0,00 5.805.936,36 25.234.004,94 830.910,96 213.602,78 0,00 0,00 0,00 0,00 617.308,18 213.602,78 0.00 25.447.607,72 0,00 0,00 5.805.936,36 -1.192.100,96

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BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO Em 31/Dez/2019 (a) Em 3º Bimestre (b) 74.879.264,29 73.994.323,10 DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 5.345.317,85

CC (

725.420,67 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

EDUARDO COELHO PAIVA GAMA

Prefeito Municipal

CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA

Contador(a)

Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR

Controlador(a) Interno(a)

CPF : 028.030.135-92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emissão:29/07/2020, às 13:54:19, Assinado Digitalmente no dia 29/07/2020, às 13:54:19. RESULTADO NOMINAL AJUSTADO Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII XXXIII IX + XXXIV + XXXV

-XXXVI + -XXXVII + -XXXVIII)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)

JUROS NOMINAIS

VALOR INCORRIDO

0,00 Até o Bimestre

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

0,00

Disponibilidade de Caixa bruta 2.908.362,77 2.826.989,42

0,00 6.070.738,52 0,00 90.528.100,00 0,00 79.112.100,00 90.528.100,00 0,00 2.101.568,75 0,00 2.101.568,75 74.879.264,29 71.892.754,35 2.986.509,94 -3.084.228,58 -3.084.228,58

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00

RESULTADO DO BACEN (XXXVII) 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

PODER / ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de dezembro de 2019 (b) Inscritos Cancelados (d) Pagos (c) Saldo e = ( a + b) - ( c + d ) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de dezembro de 2019 (g) Inscritos Pagos (i) Liquidados (h) Cancelados (j) Saldo k = ( f + g ) - ( i + j ) Saldo Total L = ( e + k )

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

562.032,60 5.100.283,78 4.627.783,76 0,00 1.034.532,62 316.998,53 282.317,36 242.478,78 234.592,20 0,00 364.723,69 1.399.256,31

PODER EXECUTIVO 562.032,60 5.100.283,78 4.627.783,76 0,00 1.034.532,62 316.998,53 282.317,36 242.478,78 234.592,20 0,00 364.723,69 1.399.256,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE 543.760,93 2.438.826,18 2.164.306,62 0,00 818.280,49 307.113,90 200.694,04 163.166,38 163.166,38 0,00 344.641,56 1.162.922,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBE 16.408,90 953.394,38 931.757,63 0,00 38.045,65 9.884,63 24.623,47 23.009,55 15.122,97 0,00 19.385,13 57.430,78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

1.862,77 304.065,19 302.563,66 0,00 3.364,30 0,00 37.598,03 37.598,03 37.598,03 0,00 0,00 3.364,30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAMBÉ 0,00 1.403.998,03 1.229.155,85 0,00 174.842,18 0,00 19.401,82 18.704,82 18.704,82 0,00 697,00 175.539,18

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUARDO COELHO PAIVA GAMA Prefeito Municipal

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA Contador(a)

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR Controlador(a) Interno(a)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emissão:29/07/2020, às 13:59:29, Assinado Digitalmente no dia 29/07/2020, às 13:59:29.

562.032,60 5.100.283,78 4.627.783,76 0,00 1.034.532,62 316.998,53 242.478,78 234.592,20 0,00 364.723,69 1.399.256,31

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

282.317,36

CPF : 366.829.001-63 Reg. Prof.: BA-029437/O-9 CPF : 028.030.135-92

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BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

1- RECEITA DE IMPOSTOS

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO

ATUALIZADA (a) Até o Bimestre_(b) _{(c) = (b/a)x100}%

2.565.500,00 1.647.348,65 64,21

Em Reais

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 49.400,00 20.537,23 41,57

1.1.1- IPTU 47.400,00 15.512,64 32,73

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 2.000,00 5.024,59 251,23

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 226.000,00 8.106,96 3,59

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) % (c) = (b/a)x100 PREVISÃO INICIAL 2.565.500,00 49.400,00 47.400,00 2.000,00 226.000,00 1.2.1- ITBI

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.3.1- ISS

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPM

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro Até o Bimestre (b) PREVISÃO INICIAL 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1- Transferências de Convênios

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA (a) (c) = (b/a)x100% Até o Bimestre (b) PREVISÃO INICIAL 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

RECEITAS REALIZADAS

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

226.000,00 8.106,96 3,59 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 697.295,71 46,49 1.500.000,00 697.295,71 46,49 0,00 0,00 0,00 226.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 790.100,00 921.408,75 116,62 790.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.325.300,00 12.892.952,63 34,54 30.022.000,00 10.634.728,38 35,42 28.182.000,00 37.325.300,00 30.022.000,00 28.182.000,00 920.000,00 0,00 920.000,00 0,00 6.692.400,00 2.076.134,49 31,02 23.700,00 0,00 0,00 61.600,00 15.032,10 24,40 20.000,00 8.421,27 42,11 505.600,00 158.636,39 31,38 0,00 0,00 0,00 920.000,00 920.000,00 6.692.400,00 23.700,00 61.600,00 20.000,00 505.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.395.800,00 167.786,24 7,00 1.058.800,00 95.340,10 9,00 57.000,00 2,41 0,00 1.030.500,00 36.680,00 3,56 0,00 2.395.800,00 1.058.800,00 57.000,00 1.030.500,00 75.900,00 0,00 0,00 173.600,00 35.763,73 20,60 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1,77 0,18 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1,77 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.900,00 173.600,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.396.800,00 167.788,01 7,00 4.866.500,00 2.126.945,56 742.400,00 415.226,81 4.600,00 0,00 2.396.800,00 4.866.500,00 742.400,00 4.600,00 11.800,00 0,00 14.900,00 1.684,19 67.800,00 31.726,85 25.482.300,00 10.507.632,81 17.066.900,00 7.989.648,48 8.375.400,00 2.517.114,73 40.000,00 869,60 11.800,00 14.900,00 67.800,00 25.482.300,00 17.066.900,00 8.375.400,00 40.000,00 39.890.800,00 39.890.800,00 14.540.301,28 36,45 5.708.000,00 2.575.583,41 45,12 11.358.900,00 5.414.065,07 47,66 5.708.000,00 11.358.900,00 43,71 55,93 0,00 0,00 11,30 46,79 41,24 46,81 30,05 2,17 RECEITAS REALIZADAS 0,00 0,00 10.634.728,38 37,74 0,00 0,00

(16)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB _ATUALIZADADOTAÇÃO

(d) Até o Bimestre(e) % (f) = (e/d)x100 18.542.300,00 8.670.550,00 46,76

13.1- Com Educação Infantil 1.181.800,00 0,00 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 17.360.500,00 8.670.550,00 49,94

14- OUTRAS DESPESAS 6.672.000,00 3.711.220,00 55,62

14.1- Com Educação Infantil 637.800,00 0,00 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 6.034.200,00 3.711.220,00 61,50

DOTAÇÃO INICIAL 18.539.300,00 1.181.800,00 17.357.500,00 6.657.000,00 637.800,00 6.019.200,00 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100 7.259.013,13 39,15 0,00 0,00 7.259.013,13 41,81 3.147.995,28 47,18 0,00 0,00 3.147.995,28 52,17 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 1.411.536,87 0,00 1.411.536,87 563.224,72 0,00 563.224,72 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40%

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

VALOR

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²

22- EDUCAÇÃO INFANTIL

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE _ATUALIZADADOTAÇÃO

(d) Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 2.616.800,00 0,00 0,00 22.1 - Creche 0,00 0,00 0,00

22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00

22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00

22.2 - Pré-escola 2.616.800,00 0,00 0,00

22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.819.600,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO INICIAL 2.616.800,00 0,00 0,00 0,00 2.616.800,00 1.819.600,00 Até o Bimestre (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO

25- ENSINO SUPERIOR

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■

34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)

35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6

37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5

38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d) Até o Bimestre(e) % (f) = (e/d)x100

0,00 0,00 0,00

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 965.800,00 300.273,15 31,09

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.528.900,00 20.050,00 1,31

42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) 2.494.700,00 320.323,15 12,84 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 1.060.800,00 0,00 1.539.900,00 2.600.700,00 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100 0,00 0,00 138.512,79 14,34 0,00 0,00 0,00 0,00 138.512,79 5,55 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) 0,00 161.760,36 0,00 20.050,00 181.810,36

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6

43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2020 (j)

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

31.336.300,00 13.228.856,89 42,22 31.439.300,00 10.752.619,14 34,31 2.476.237,75 25.214.300,00 12.381.770,00 49,11 25.196.300,00 10.407.008,41 41,27 1.974.761,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.407.008,41 69,08 29,96 0,96 10.411,64 656.512,09 797.200,00 0,00 0,00 26.641.300,00 12.908.533,74 48,45 23.394.700,00 12.381.770,00 52,93 3.246.600,00 526.763,74 16,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.200,00 26.638.300,00 23.376.700,00 3.261.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.614.106,35 39,84 10.407.008,41 44,48 207.097,94 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.294.427,39 1.974.761,59 319.665,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 29.258.100,00 12.908.533,74 44,12 0,00 110.000,00 29.255.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.614.106,35 36,28 0,00 0,00 2.294.427,39 5.414.065,07 2.517.114,73 0,00 113.082,33 0,00 0,00 8.044.262,13 2.569.844,22 17,67 0,00 364.035,73 0,00 232.552,60 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

% (f) = (g/d)x100

596.588.33

(17)

EDUARDO COELHO PAIVA GAMA

Prefeito Municipal

CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA

Contador(a)

Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR

Controlador(a) Interno(a)

CPF : 028.030.135-92

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 47.1 Orçamento do Exercício

47.2 Restos a Pagar

48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emissão:29/07/2020, às 13:59:44, Assinado Digitalmente no dia 29/07/2020, às 13:59:44. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

7.187,24 920.269,42 895.299,32 790.633,68 104.665,64 0,00 32.157,34 FUNDEB 10.411,64 22.757.503,90 22.732.324,79 21.908.632,86 656.512,09 869,60 35.590,75 50- (+) Ajustes 50.1 (+) Retenções 50.2 (-) Valores a recuperar

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

40.261,97 0,00 0,00 -4.671,22 40.341,80 0,00 0,00 -8.184,46 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários

50.4 (+) Conciliação Bancária

0,00 40.261,97

0,00 40.341,80

(18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS (b)

SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a ) - (b) DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA

REGRA DE OURO (III) = (I – II) -9.957.200,00 -999.851,69 -8.957.348,31

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emissão:29/07/2020, às 13:59:55, Assinado Digitalmente no dia

29/07/2020, às 13:59:55.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

0,00 0,00 0,00 9.957.200,00 8.152.200,00 0,00 1.805.000,00 999.851,69 344.851,69 0,00 655.000,00 8.957.348,31 7.807.348,31 0,00 1.150.000,00

Em Reais

EDUARDO COELHO PAIVA GAMA

Prefeito Municipal

CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA

Contador(a)

Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR

Controlador(a) Interno(a)

CPF : 028.030.135-92

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por

Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00

(19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

EXERCÍCIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

0,00

Em Reais

EDUARDO COELHO PAIVA GAMA

Prefeito Municipal

CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA

Contador(a)

Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR

Controlador(a) Interno(a)

CPF : 028.030.135-92

(a)

(b)

(c) = (a - b)

0,00 0,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

0,00

(a)

(b)

(c) = (a - b)

0,00 0,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

0,00

PLANO FINANCEIRO

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emissão:29/07/2020, às 14:00:13.

1 Projeção atuarial elaborada em 29/07/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

(20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a ) - (b) DESPESAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (e) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

<EXERCÍCIO ANTERIOR>

(h)

EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))

SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE, Emissão:29/07/2020, às 14:00:27, Assinado Digitalmente no dia

29/07/2020, às 14:00:27.

64.000.00 0.00 64.000.00 9.957.200.00 9.957.200.00 8.152.200.00 0.00 999.851.69 999.851.69 344.851.69 0.00 832.735.21 832.735.21 215.427.03 0.00 830.910.96 830.910.96 213.602.78 0.00 167.116.48 167.116.48 129.424.66 0.00

Em Reais

EDUARDO COELHO PAIVA GAMA

Prefeito Municipal

CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA

Contador(a)

Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR

Controlador(a) Interno(a)

CPF : 028.030.135-92

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g) = (d-e) 59.034.44 59.034.44 59.034.44 0.00 9.126.289.04 9.126.289.04 7.938.597.22 0.00 VALOR (III) 0,00 -889.945.40 -889.945.40

Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis

64.000.00 0.00 64.000.00

0.00 0.00 0.00

Amortização da Dívida

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Própio do Servidores Públicos

1.805.000.00 655.000.00 617.308.18 617.308.18 37.691.82 0.00 1.187.691.82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras

0.00 0.00 0.00