MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA
ANO FINANCEIRO DE 2015
Datas das Deliberações
Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia
Órgão Executivo Órgão Deliberativo
FLUXOS DE CAIXA
APROVAÇÃO
___/___/_____
___/___/_____
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Produto licenciado a: Freguesia de Guadalupe
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
122.681,01 50.142,21
119,70 50.022,51
1.475,45 71.063,35
2.123,17 68.940,18
122.681,01 1.394,96 77.298,27
650,00 76.648,27
43.987,78
200,19 43.787,59
___________________________________
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
___________________________________
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Executivo Total
Receita virtual liquidada Garantias e cauções prestadas
Recibos para cobrança Garantias e cauções
Total Recibos para cobrança Garantias e cauções Saldo para a Gerência Seguinte Receita virtual anulada Receita virtual cobrada Garantias e cauções devolvidas Garantias e cauções accionadas Saldo da Gerência Anterior
Contas de Ordem
Total Execução Orçamental Operações de Tesouraria Operações de Tesouraria
Capital Correntes
Total Operações de Tesouraria
Capital Correntes Receitas Orçamentais
Operações de Tesouraria Execução Orçamental
Saldo para a Gerência Seguinte Despesas Orçamentais Saldo da Gerência Anterior
Pagamentos Recebimentos
Produto licenciado a: Freguesia de Guadalupe
Fluxos de Caixa
71.063,35 43.987,78
Despesas Orçamentais Saldo da Gerência Anterior
Pagamentos Recebimentos
43.787,59 Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Receitas Orçamentais
200,19
77.298,27
155,15Impostos directos
01
155,15
Outros
0102
155,15 Imposto Municipal sobre
imóveis 010202
389,46
Taxas, multas e outras penalidades
04
389,46
Taxas
0401
389,46 Taxas específicas das
autarquias locais 040123
36,90 Canídeos
04012304
352,56 Outras
04012399
352,56 Outras
0401239999
67,66
Rendimentos da propriedade
05
67,66
Juros - Sociedades financeiras
0502
67,66 Bancos e outras
instituições financeiras 050201
67,66 BANIF/CEMAH
05020101
75.918,00
Transferências correntes
06
45.918,00
Administração central
0603
45.918,00 Estado
060301
45.918,00 Fundo de Financiamento das
Freguesias 06030104
2.500,00
Administração regional
0604
2.500,00 Região Autónoma dos
Açores 060401
2.500,00 Secretaria Regional do
Ambiente e do Mar 06040101
2.500,00 Recolha de residuos,
desobstrução linhas de água e operações biodiversidade 0604010101
27.500,00
Administração local
0605
27.500,00 Região Autónoma dos
Açores 060502
27.500,00 Municipio de Santa
Cruz da Graciosa 06050201
27.500,00 Delegação de Competências
0605020101
118,00
Venda de bens e serviços correntes
07
0,00
Venda de bens
0701
71.063,35
Autarquia
01
71.063,35
Administração Autárquica
0103
25.499,95
Despesas com o pessoal
01
21.146,82
Remunerações certas e permanentes
0101
8.572,92 Titulares de órgãos de soberania
e membros de órgãos autárquicos 010101
8.572,92 Membros da Junta de Freguesia
01010101
9.292,44 Pessoal contratado a termo
010106
9.292,44 Pessoal em funções
01010601
7.180,71 Trabalhadores
0101060101
2.111,73 Assistente Operacional
0101060102
1.304,20 Subsidio de refeição
010113
1.977,26 Subsídio de férias e de Natal
010114
494,64
Abonos variáveis ou eventuais
0102
494,64 Outros suplementos e prémios
010213
494,64 Outros
01021302
494,64 Membros da Assembleia
0102130201
3.858,49
Segurança social
0103
3.363,17 Contribuições para a segurança
social 010305
3.363,17 Segurança social do pessoal em
regime contrato trabalho em funções públicas
01030502
3.363,17 Segurança social - Regime geral
0103050202
495,32 Seguros
010309
495,32 Seguro Acidentes de Trabalho
01030901
35.584,03
Aquisição de bens e serviços
02
18.470,67
Aquisição de bens
0201
52,13 Matérias-primas e subsidiárias
020101
52,13 Herbicidas
02010101
5.527,18 Combustíveis e lubrificantes
020102
192,42 Gasolina
02010201
4.050,65 Gasóleo
02010202
1.284,11 Outros
02010299
74,09 Limpeza e higiene
020104
863,13 Alimentação - Refeições
confeccionadas 020105
155,93 Alimentação - Géneros para
confeccionar 020106
1.086,05 Material de escritório
020108
Produto licenciado a: Freguesia de Guadalupe
0,00 Outros
070199
0,00 Venda de CD´s Sobre
"Juventino Ramos" e livros 07019901
118,00
Serviços
0702
118,00 Outros
070299
118,00 Balança - Pesagem de Gado
07029901
650,00
Venda de bens de investimento
09
650,00
Terrenos
0901
650,00 Famílias
090110
650,00 Concessão de Sepulturas
09011001
0,00
Saldo da gerência anterior
16
0,00
Saldo orçamental
1601
0,00 Na posse do serviço
160101
865,81 Outro material - Peças
020114
865,81 Peças para as Máquinas
02011401
477,88 Prémios, condecorações e ofertas
020115
660,61 Ferramentas e utensílios
020117
0,00 Livros e documentação técnica
020118
228,87 Artigos honoríficos e de decoração
020119
8.478,99 Outros bens
020121
8.478,99 Outros Bens
02012199
17.113,36
Aquisição de serviços
0202
2.773,84 Encargos das instalações
020201
0,00 Limpeza e higiene
020202
0,00 Sanitárias na Vitória
02020202
3.608,31 Conservação de bens
020203
298,54 Viação Rural - Caminhos da Freguesia
02020301
1.341,96 Campo de Jogos
02020302
1.967,81 Conservações diversas
02020303
1.304,53 Comunicações
020209
211,07 Transportes
020210
0,00 Representação dos serviços
020211
949,40 Seguros
020212
0,00 Deslocações e estadas
020213
2.580,00 Estudos, pareceres, projectos e
consultadoria 020214
2.580,00 Contabilidade POCAL
02021401
80,80 Publicidade
020217
3.833,41 Assistência técnica
020219
292,00 Outros trabalhos especializados
020220
0,00 Encargos de cobrança de receitas
020224
1.480,00 Outros serviços
020225
7.460,23
Transferências correntes
04
7.460,23
Instituições sem fins lucrativos
0407
7.460,23 Instituições sem fins lucrativos
040701
5.960,23 Instituições sem fins lucrativos
04070101
1.500,00 Casa do Povo - Protocolo de Cedência
de Espaço 04070102
395,97
Outras despesas correntes
06
395,97
Diversas
0602
2,50 Impostos e taxas
060201
2,50 Autoridade Tributária e Aduaneira
06020101
393,47 Outras
060203
293,47 Serviços bancários
06020304
222,75 Livros de Cheques
0602030401
70,72 Outras Despesas bancárias
0602030402
100,00 Outras
06020305
100,00 Outras despesas correntes
0602030501
2.123,17
Aquisição de bens de capital
07
2.123,17
Investimentos
0701
Fluxos de Caixa
0,00 Construções diversas
070104
0,00 Parques e jardins
07010405
0,00 Jardim Público
0701040501
0,00 Parque Infantil
0701040503
2.123,17 Equipamento básico
070110
2.123,17 Outro
07011002
2.123,17 Betoneira
0701100202
0,00 Ferramentas e utensílios
070111
0,00 Carregador de Baterias
07011103
