MUNICÍPIO DE HORTA
ANO FINANCEIRO DE 2019
Datas das Deliberações
Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia
Órgão Executivo Órgão Deliberativo
FLUXOS DE CAIXA
APROVAÇÃO
___/___/_____
___/___/_____
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
125 059,36 4 859,38
195,53 4 663,85
3 000,55 117 199,43
25 574,48 91 624,95
125 059,36 3 012,57 117 341,89
28 912,59 88 429,30
4 704,90
183,51 4 521,39
___________________________________
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
___________________________________
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Executivo Total
Receita virtual liquidada Garantias e cauções prestadas
Recibos para cobrança Garantias e cauções
Total Recibos para cobrança Garantias e cauções Saldo para a Gerência Seguinte Receita virtual anulada Receita virtual cobrada Garantias e cauções devolvidas Garantias e cauções accionadas Saldo da Gerência Anterior
Contas de Ordem
Total Execução Orçamental Operações de Tesouraria Operações de Tesouraria
Capital Correntes
Total Operações de Tesouraria
Capital Correntes Receitas Orçamentais
Operações de Tesouraria Execução Orçamental
Saldo para a Gerência Seguinte Despesas Orçamentais Saldo da Gerência Anterior
Pagamentos
Recebimentos
Fluxos de Caixa
Ano: 2019 Período: Prestação de
contas
117 199,43 4 704,90
Despesas Orçamentais Saldo da Gerência Anterior
Pagamentos Recebimentos
4 521,39 Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Receitas Orçamentais
183,51
117 341,89
936,53Impostos directos
01
936,53
Outros
0102
936,53 Imposto Municipal sobre
imóveis 010202
189,57
Taxas, multas e outras penalidades
04
189,57
Taxas
0401
189,57 Taxas específicas das
autarquias locais 040123
97,50 Canídeos
04012304
92,07 Outras
04012399
92,07 Outras
0401239999
86.392,15
Transferências correntes
06
35.856,00
Administração central
0603
35.856,00 Estado
060301
33.814,00 Fundo de Financiamento das
Freguesias 06030104
2.042,00 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º
73/2013 06030105
18.736,15
Administração regional
0604
18.736,15 Região Autónoma dos
Açores 060401
8.850,00 Direção Regional do
Ambiente 06040101
3.350,00 Recolha de residuos em
espaços publicos, desobstrução linhas de água 0604010102
500,00 Premio ECO-Freguesia 2018
0604010103
5.000,00 Manutenção do Centro de
Visitação da Casa dos Botes 0604010104
4.441,10 Direcção Regional da
Cultura 06040102
4.441,10 Manutenção Botes Baleeiros
0604010201
5.445,05 Direção Regional das
Pescas 06040103
5.445,05 Manutenção e limpeza do
Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho 0604010301
31.800,00
Administração local
0605
31.800,00 Região Autónoma dos
Açores 060502
31.800,00 Municípios
06050201
117.199,43
Autarquia
01
117.199,43
Administração Autárquica
0103
38.343,96
Despesas com o pessoal
01
29.993,19
Remunerações certas e permanentes
0101
9.067,53 Titulares de órgãos de soberania
e membros de órgãos autárquicos 010101
9.067,53 Membros dos Órgãos Autárquicos
01010101
7.620,84 Pessoal dos quadros - Regime de
função pública 010103
7.620,84 Pessoal em funções
01010301
8.197,56 Pessoal contratado a termo
010106
8.197,56 Pessoal em funções
01010601
0,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença
010107
2.470,86 Subsidio de refeição
010113
2.636,40 Subsídio de férias e de Natal
010114
2.515,62
Abonos variáveis ou eventuais
0102
838,14 Outros suplementos e prémios
010213
838,14 Senhas de Presença
01021303
838,14 Membros da Assembleia de Freguesia
0102130301
1.677,48 Outros abonos em numerário ou
espécie 010214
1.677,48 Remuneração Complementar
01021401
5.835,15
Segurança social
0103
590,91 Encargos com a saúde
010301
590,91 Serviço Regional de Saúde
01030102
4.763,18 Contribuições para a segurança
social 010305
0,00 Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE) 01030501
4.763,18 Segurança social pessoal em
regime contrato trabalho em funções públicas (RCTFP) 01030502
2.310,10 Caixa Geral de Aposentações
0103050201
2.453,08 Segurança social - Regime geral
0103050202
481,06 Seguros
010309
481,06 Seguros de acidentes no trabalho e
doenças profissionais 01030901
47.811,18
Aquisição de bens e serviços
02
17.455,16
Aquisição de bens
0201
3.779,52 Combustíveis e lubrificantes
020102
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo
3.000,00 CMH - Delegações
Administrativas 0605020101
500,00 CMH - Projeto "Faial - Ilha
de Tradições"
0605020102
3.050,00 CMH - Animação de Verão
(Projecto "Um Vulcão de Esperança")
0605020103
1.000,00 CMH - Caminhos agrícolas
0605020104
750,00 CMH - Desfile da Semana
do Mar 0605020105
16.000,00 CMH - Conservação e
limpeza de bermas, valetas e caminhos
0605020106
2.000,00 CMH - Remendagens
0605020107
5.000,00 CMH - Gestão e
conservação de equipamentos 0605020108
500,00 CMH - Desratização
0605020109
911,05
Venda de bens e serviços correntes
07
911,05
Serviços
0702
0,00 Aluguer de espaços e
equipamentos 070201
0,00 Palco Móvel
07020101
0,00 Gerador, Betoneira, outros
07020103
130,00 Serviços específicos das
autarquias 070209
130,00 Cemitérios
07020905
781,05 Outros
070299
31,05 Protocolo Serviços CTT
07029901
750,00 Casa dos Botes
07029902
0,00
Venda de bens de investimento
09
0,00
Terrenos
0901
0,00 Famílias
090110
0,00 Concessão de Sepulturas
09011001
28.912,59
Transferências de capital
10
13.000,00
Administração regional
1004
13.000,00 Região Autónoma dos
Açores 100401
3.000,00 VICE -
PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL 10040102
1.000,00 Aquisição de Mobiliário e
Equipamento 1004010201
1.000,00 Aquisição de Material
Informático 1004010202
1.000,00 Aquisição de Software
Informático 1004010203
10.000,00 Direção Regional do
Ambiente 10040105
10.000,00 Ampliação do Centro de
Visitação da Casa dos Botes 1004010501
849,77 Gasolina
02010201
2.831,48 Gasóleo
02010202
98,27 Outros
02010299
1.017,29 Limpeza e higiene
020104
155,67 Alimentação - Refeições
confeccionadas 020105
1.568,89 Alimentação - Géneros para
confeccionar 020106
689,60 Material de escritório
020108
0,00 Material de transporte - Peças
020112
868,30 Outro material - Peças
020114
795,42 Prémios, condecorações e ofertas
020115
1.934,01 Ferramentas e utensílios
020117
0,00 Artigos honoríficos e de decoração
020119
6.646,46 Outros bens
020121
1.678,29 Conservação de Bens
02012101
359,20 Semana do Mar
02012103
156,38
"Faial Ilha de Tradições"
02012104
203,97 Projecto "Um Vulcão de Esperança"
Animação de Verão 02012105
150,00 Desratização
02012106
691,78 Rede Zona Balnear do Varadouro e
Comprido 02012107
2.557,56 Obra Freguesia (Equipamento de apoio
ao Porto do Comprido) 02012108
500,00 Manutenção do Centro de Visitação da
Casa dos Botes 02012109
349,28 Aquisição de outros bens não previstos
02012199
30.356,02
Aquisição de serviços
0202
254,53 Encargos das instalações
020201
433,52 Conservação de bens
020203
380,31 Locação de outros bens
020208
380,31 Material de Som e Luzes
02020801
1.334,32 Comunicações
020209
91,01 Transportes
020210
1.073,51 Seguros
020212
821,43 Veículos
02021201
252,08 Botes Baleeiros
02021202
0,00 Programas Ocupacionais
02021203
0,00 Outros seguros
02021204
167,76 Deslocações e estadas
020213
1.639,60 Estudos, pareceres, projectos e
consultadoria 020214
177,00 Publicidade
020217
505,58 Vigilância e segurança
020218
585,02 Assistência técnica
020219
2.451,03 Outros trabalhos especializados
020220
0,00 Inumações
02022001
239,03 Reparações Técnicas
02022003
390,00 Semana do Mar
02022004
0,00
"Faial Ilha de Tradições"
02022005
Fluxos de Caixa
Ano: 2019 Período: Prestação de
contas
15.912,59
Administração local
1005
15.912,59 Região Autónoma dos
Açores 100502
15.912,59 Municípios
10050201
7.890,00 CMH - Rede Zona Balnear
do Varadouro e Comprido 1005020101
3.500,00 Obra Freguesia
(Equipamento de apoio ao Porto do Comprido) 1005020102
3.530,50 Obra passagem água para
Porto do Comprido 1005020103
992,09 CMH - Fundo Próprio -
Recuperação dos Botes Bleeiros Capelinhos e São José
1005020104
0,00
Saldo da gerência anterior
16
0,00
Saldo orçamental
1601
0,00 Na posse do serviço
160101
1.822,00 Projecto "Um Vulcão de Esperança"
Animação de Verão 02022006
19,66 Encargos de cobrança de receitas
020224
21.243,17 Outros serviços
020225
1.500,00 Conservação e Limpeza de Bermas e
Caminhos, Zonas Balneares 02022501
6.807,16 Serviços Gerais
02022502
5.446,00 Manutenção e limpeza do Porto de
Pescas do Varadouro e do Guincho 02022504
3.350,00 Recolha de residuos em espaços
publicos, desobstrução linhas de água 02022505
3.599,00 Manutenção do Centro de Visitação da
Casa dos Botes 02022507
541,01 Outros Serviços
02022599
4.407,60
Transferências correntes
04
578,00
Administração local
0405
578,00 Região Autónoma dos Açores
040502
578,00 Freguesias
04050202
578,00 Freguesia de Praia do Norte - Protocolo
Escola 0405020201
3.428,55
Segurança social
0406
3.428,55 Outras transferências
040602
3.428,55 Programas Ocupacionais
04060201
25,00
Instituições sem fins lucrativos
0407
25,00 Instituições sem fins lucrativos
040701
25,00 Instituições sem fins lucrativos
04070101
376,05
Famílias
0408
376,05 Outras
040802
376,05 Programas ocupacionais
04080201
1.062,21
Outras despesas correntes
06
1.062,21
Diversas
0602
421,59 Impostos e taxas pagos pela autarquia
060201
640,62 Outras
060203
91,85 Serviços bancários
06020304
10,25 Transferências Bancárias
0602030402
81,60 Outras despesas bancárias
0602030403
548,77 Outras
06020305
120,00 ADELIAÇOR
0602030501
428,77 ANAFRE
0602030502
0,00 Outras Despesas Correntes e não
Previstas 0602030504
25.574,48
Aquisição de bens de capital
07
18.749,72
Investimentos
0701
15.475,84 Construções diversas
070104
1.446,27 Viação rural
07010408
946,27 Caminhos Agrícolas
0701040801
500,00 Remendagens
0701040802
498,57 Cemitérios
07010412
13.531,00 Outros
07010413
Produto licenciado a: Freguesia de Capelo
3.531,00 Obra passagem água para Porto do
Comprido 0701041306
10.000,00 Ampliação do Centro de Visitação da
Casa dos Botes 0701041307
1.254,41 Equipamento de informática
070107
1.000,00 Software informático
070108
1.019,47 Equipamento administrativo
070109
6.824,76
Bens de domínio público
0703
6.824,76 Bens do património histórico,
artístico e cultural 070305
6.824,76 Reparação Botes Baleeiros
07030501
