Como Interpretar o Gráfico de
Candlestick
Sumário
Tudo o que você precisa saber para interpretar o Gráfico de Candlestick
Por que utilizar o gráfico de candlestick?
Origem do gráfico de candlestick
Entenda como é formado Gráfico de Candlestick
Os 3 elementos dos Candlesticks
Como Interpretar o Gráfico de Candlestick
Corpos Reais
Caudas
Ajustes
Padrões de Candlestick
Conheça agora os principais padrões e saiba como interpretá-los corretamente
Padrões otimistas (de alta, bullish)
Martelo - Hammer
Martelo Invertido - Inverted Hammer
Tomada de alta - Bullish engulfing
Linha de Perfuração - Piercing Line
Morning Star - Estrela da Manhã
Three white soldiers - Três Soldados Brancos
Padrões pessimistas (de queda)
Hanging Man - Homem Enforcado
Shooting Star - Estrela Cadente
Bearish Engulfing - Engolfo de Baixa
Evening Star – Estrela da Noite
Padrões de continuação
Doji
Spinning Top – Pião
Rising Three Methods - Três Métodos de Alta
Tudo o que você precisa saber para
interpretar o Gráfico de Candlestick
Se você é um investidor que busca sucesso na bolsa de valores, você deve procurar entender como interpretar um gráfico de candlestick, pois é com esse conhecimento que você terá muitos lucros.
Trata-se de uma habilidade fundamental, principalmente para quem deseja utilizar a Análise Técnica para identificar os momentos corretos de compra e venda.
E neste e-book você encontrará todo esse conhecimento reunido de uma forma simples e eficiente.
São dicas testadas e comprovadas que você poderá começar a aplicar hoje mesmo.
Por que utilizar o gráfico de candlestick?
Analisar a variação dos preços por meio de candlesticks, pode te ajudar a encontrar informações importantes e essenciais durante os momentos de compra e venda: Você poderá identificar se ação vem caindo, e se esse é
um bom momento para compra ou se ação vem subindo, e analisar se é um bom momento para venda ou ainda se há potencial para alta.
Esses são alguns exemplos, as respostas para estas perguntas passam por uma boa interpretação de um gráfico, feita por meio de um análise técnica. Atualmente existem diversos tipos de gráficos de ações, e cada investidor tem as suas próprias preferências. Você pode, por exemplo, optar por gráficos de: Linha Área Barras OHLC Candlestick
Em cada um desses tipos de gráficos você encontrará suas vantagens e desvantagens, mas, com toda certeza, posso afirmar que o gráfico de
Candlesticks é o que melhor representa informações ao investidor e, portanto, é o mais utilizado.
Origem do gráfico de candlestick
O gráfico de candlesticks foi criado em meados do século XVII, na cidade de Sakata no Japão, como uma ferramenta de análise de preços dos
contratos futuros de arroz.
E é atribuído a Munehisa Homma a maior parcela da fama pelo
desenvolvimento desta técnica de análise e negociação de mercadorias que, anos mais tarde, iria se tornar a representação gráfica e a técnica de
negociação mais utilizada entre os traders de bolsas de valores do mundo inteiro: os candlesticks.
Munehisa Homma entendia que não era necessário estar presente em Osaka para negociar contratos de arroz.
Pelo contrário, ele preferia permanecer em Sakata – cidade onde residia – e enviava as suas ordens de compra e venda por meio de mensageiros.
E para que pudesse ser estabelecido o valor de suas ordens de compra e venda de sacas de arroz, ele se baseava apenas em quatro informações sobre o movimento do dia anterior nas bolsas de Osaka: os valores do
primeiro e do último negócio do dia e os preços máximo e mínimo pagos pelos cupões de arroz.
Munehisa Homma desenhava diariamente um retângulo vertical – figura muito semelhante ao formato de uma vela – que, em conjunto com as figuras desenhadas nos dias anteriores, formavam um gráfico
representativo do movimento histórico dos preços negociados nas bolsas de arroz de Osaka.
O trader passou assim a perceber que, dependendo do formato da “vela” que ele desenhava, os preços dos cupões movimentavam-se de determinada maneira.
Em outras situações, a combinação de dois ou mais tipos de “vela”, determinavam a direção que o gráfico e, consequentemente, o preço dos contratos de arroz iriam seguir.
O trader Munehisa Homma também é conhecido por ter sido capaz de executar, consecutivamente, cem operações vencedoras utilizando essa técnica.
O que fez com que em pouco tempo, os gráficos de Sakata (Sakata
Charts) se tornassem populares entre os traders das bolsas de arroz de Osaka.
E no início da década de 1980, Steven Nilson, operador do mercado de
ações de Nova Iorque, trouxe essa forma de representação gráfica do movimento dos preços dos ativos ao ocidente.
Hoje a maioria dos traders que atua nas diversas bolsas de valores e de mercadorias do mundo inteiro utilizam, preferencialmente, a forma de representação gráfica de candlesticks em suas análises técnicas e para execução de seus trades.
E será sobre este tipo de representação gráfica que será falado a partir de agora, o Gráfico de candlestick.
Você aprenderá tudo que precisa saber sobre o Gráfico de Candlestick e com interpretar os seus padrões corretamente! Prepara-se para lucrar muito!!!
Do inglês, candles, o gráfico tem esse nome porque as barrinhas
vermelhas e verdes possuem uns tracinhos para cima e para baixo, o que lembra uma vela com pavio.
E pelo fato de cada uma representar uma coisa diferente, o tamanho da vela e do pavio são muito importantes para a análise.
Sendo que o corpo da vela significa a abertura e o fechamento do preço, enquanto o pavio significa suas altas e baixas.
A alta do preço é identificada pela barrinha verde, então quando se inicia o ciclo, a base da vela verde significa com que preço aquela
candle começou e o topo, significa com que preço a vela fechou ao final. E o máximo e mínimo que o ativo atingiu é representado pelo pavio.
Conheça agora mais a fundo os 3 principais elementos dos Candlesticks.
O gráfico de candlestick pode ser considerado em 3 elementos: 1. Período
Os gráficos podem ser de minutos, diários, semanais, meses até anos.
Neste caso, será o candle que vai representar isso. Se você utilizar o gráfico diário, cada candle vai representar 1 dia, se for o de 5 minutos, cada candle vai representar 5 minutos, se for o semanal, cada candle vai representar uma semana, e assim por diante.
2. Formato
O candle também trabalha com 4 valores: abertura, fechamento, máximo e mínimo, dependendo de como for a variação no período escolhido, ele pode formar candles com formatos diferentes.
E com uma grande vantagem, pois cada candle pode nos informar alguma coisa sobre o mercado.
3. Cor
Verde e vermelho são as cores que aparecem nos gráficos. Neste caso, quando o valor de abertura do candle é maior que o de fechamento, o candle fica vermelho, pois ele teve uma queda.
Já quando o valor de abertura é menor que o de fechamento, ele fica verde, pois houve uma alta no valor dele.
Como Interpretar o Gráfico de Candlestick
Corpos Reais
Em cada candelabro teremos um corpo real e um pavio (ou cauda). Neste caso, o corpo real é a parte cheia da vela, e que reflete a diferença entre o preço de abertura e fechamento desse período.
E os preços de abertura e fechamento são os primeiros e últimos preços de transação para esse período de tempo.
E caso não tenha um corpo real, ou caso o corpo real seja muito pequeno, significa que o abrir e fechar são quase (ou são) o mesmo.
Os corpos reais são coloridos e a cor que eles terão irá depender do
esquema de cores utilizado pela plataforma de gráficos, mas normalmente são coloridos em branco e preto ou verde e vermelho.
Já uma vela branca ou verde significa que o preço terminou mais alto durante esse período de tempo.
Indicando que o fundo do corpo real está aberto e o topo do corpo real está fechado para esse período.
E uma vela preta ou vermelha significa que o preço terminou mais baixo durante esse período de tempo.
O topo do corpo real é o preço aberto, e o fundo do corpo real é o preço de fechamento para esse período de tempo.
Caudas
Como você já pode perceber, o corpo real representa a diferença entre o preço de abertura e fechamento em um período de tempo específico.
Já a cauda - que são as pequenas linhas finas acima e abaixo do corpo real - representam o preço alto e baixo desse período.
O pavio em cima do corpo real mostra a alta para esse período. E caso não tenha um pavio superior, então o topo do corpo real também será o preço mais alto durante esse período.
Já o pavio na parte inferior do corpo real mostra a baixa desse período. E caso não tenha um pavio inferior, então o fundo do corpo real também foi o menor preço durante esse período.
Ajustes
Os traders podem realizar ajustes em seus gráficos de velas, na maioria das plataformas, para que assim possam configurá-los de uma maneira que se adapte às negociações e seja visualmente atraente.
Você pode alterar as cores das velas para cima ou para baixo para tornar o contraste entre os movimentos para cima e para baixo mais distintos. Neste caso, opte por encher a vela com cor, mas você pode também deixar sem cor dentro da vela, e apenas a borda colorida.
Procure basear as cores em "abrir x fechar" ou "alterar líquido". Abrir vs. Fechar apenas observe a vela atual e a preencha de acordo.
Se a abertura estiver acima do fim, a vela ficará verde (ou qualquer cor "para cima" é escolhida).
Se a abertura estiver abaixo do fechamento, a vela será vermelha (ou qualquer cor "descendente" escolhida).
A alteração líquida irá colorir um castiçal com base no fato de fechar acima ou abaixo do fim da vela anterior.
Padrões de Candlestick
Os traders conseguiram desenvolver padrões candlestick que eles observam para indicar uma continuação ou reversão da tendência, ou para destacar oportunidades de negociação.
Neste caso, os padrões de velas devem ser usados em conjunto com a análise de tendências.
Os padrões candlestick permitem uma análise visual das possibilidades de movimentação de preços.
Atualmente a quantidade de padrões diferentes é bastante grande. E neste caso, conhecer todos requer dedicação ao estudo, testes no gráfico e alguma vivência de mercado.
No entanto, para ajudar você a começar a estudar esse fascinante tema e interpretar o gráfico de candlestick de forma correta, você terá acesso agora a todos os padrões mais conhecidos.
Saiba que todos funcionam muito bem e oferecem sinais bastante fortes de possíveis rumos que os preços podem tomar.
Conheça agora os principais padrões e saiba
como interpretá-los corretamente
Padrões otimistas (de alta, bullish)
Martelo - Hammer
O candlestick Hammer (Martelo) é entre todos os padrões de candles existentes, um dos mais fáceis de se identificar.
O seu corpo tem a forma exatamente igual à de um martelo de verdade: uma longa sombra e um corpo curto na parte superior.
E deve aparecer necessariamente em uma tendência de baixa. Como identificar
Quando tiver um corpo pequeno no topo
Uma sombra inferior longa
Pouca ou nenhuma sombra superior
sombra inferior pelo menos 2x maior que o corpo
Ocorre em uma tendência de baixa. Como interpretar
O candlestick hammer indica que pode ocorrer uma reversão na tendência de baixa atual para uma nova tendência de alta.
E mesmo que o não seja uma certeza de que a tendência irá mudar, este candle sinaliza maior atenção em relação aquele momento.
Este padrão de candlestick possui um formato de martelo de cabeça para baixo. E acontece quando há a abertura e o fechamento do candle são relativamente próximos (formando a cabeça do martelo invertido), e ocorre uma sombra para cima pelo menos duas vezes maior do que o comprimento da cabeça do martelo, formando o cabo do martelo invertido.
Como identificar
Nem todos os candles neste formato, apesar de possuírem uma forma inconfundível, podem ser consideramos um martelo invertido.
Requisitos necessários:
Ocorre em uma tendência de baixa
Possui um corpo pequeno na parte inferior e grande sombra na parte superior
Sua sombra deve ser pelo menos duas vezes maior que o corpo
Sem sombra ou sombra muito pequena na parte inferior
Cor não é relevante (pode ser candle de alta ou baixa)
Tomada de alta - Bullish engulfing
Este é um padrão de reversão de duas velas. Neste caso, a segunda vela "engloba" completamente o corpo real da primeira, sem levar em conta o comprimento das sombras da cauda.
Como identificar
O padrão tomada de alta (Bullish Engulfing) aparece em uma tendência de baixa e é uma combinação de um candle escuro seguido por uma vela oca maior.
No segundo dia, o preço se abre mais baixo do que o anterior, mas a pressão de compra eleva o preço para um nível mais alto do que a alta anterior, culminando em uma vitória óbvia para os compradores
E o aconselhado aqui é entrar em uma posição longa quando o preço se move mais alto do que a alta da segunda vela. Ou seja, quando a inversão da tendência de baixa é confirmada.
Você pode identificar um padrão de tendência ascendente quando um
pequeno castiçal preto, mostrando uma tendência de baixa, é seguido no dia seguinte por um grande castiçal branco, mostrando uma tendência de alta, cujo corpo se sobrepõe completamente ou engolfa o corpo do candelabro do dia anterior.
Linha de Perfuração - Piercing Line
O Piercing line (linha de perfuração) é um padrão de reversão composto por dois candles.
Neste caso, o primeiro é um candle longo de baixa e o segundo é um candle de alta que abre abaixo do fechamento anterior e fecha na altura da metade do primeiro ou mais acima.
Os candles devem ter corpos reais relativamente compridos e pequenas ou sem sombras.
E o corpo do segundo candle não deve envolver o corpo do primeiro completamente, pois assim seria um padrão engolfo de alta.
Este padrão ocorre sempre após um movimento de baixa, caracterizando-se como um padrão de reversão alta de média confiabilidade.
O Morning star (estrela da manhã) é um padrão visual composto por três velas que é interpretado como um sinal de alta por analistas técnicos.
Este padrão se forma seguindo uma tendência descendente e indica o início de uma subida ascendente.
Trata-se de um sinal de uma reversão na tendência de preço anterior. Os traders observam a formação de uma estrela da manhã e, em seguida, buscam confirmação de que uma reversão está de fato ocorrendo usando indicadores adicionais.
Neste caso, uma estrela da manhã é um padrão visual, portanto, não há cálculos específicos para executar e pode se formar depois de três sessões ou não.
No entanto, existem outros indicadores técnicos que podem ajudar a prever se uma estrela da manhã está se formando.
O Three white soldiers (Três soldados brancos) é um padrão candlestick de alta que é usado para prever a reversão da tendência de baixa atual em um gráfico de preços.
Este padrão consiste em três candles consecutivos de corpo comprido que se abrem dentro do corpo real da vela anterior e um fechamento que excede a altura da vela anterior.
Os candles não devem ter sombras muito longas e abertas dentro do corpo real da vela precedente no padrão
Como interpretar
Este tipo de padrão sugere uma forte mudança no sentimento do mercado em termos de estoque, commodity ou par que compõe a ação de preço no gráfico.
Neste caso, quando uma vela está se fechando com pequenas ou mesmo sem sombras, isso sugere que conseguiram manter o preço no topo da faixa da sessão.
E além disso, o padrão pode ser precedido por outros padrões candlestick sugestivos de uma reversão, como um doji.
Padrões de castiçal de baixa
Hanging Man - Homem Enforcado
Um castiçal de Hanging man ocorre durante uma tendência de alta e avisa que os preços podem começar a cair.
Neste caso, a vela é composta de um pequeno corpo real, uma longa sombra inferior e pouca ou nenhuma sombra superior.
Este tipo de padrão mostra que o interesse de venda está começando a aumentar, para que o padrão seja válido, a vela que acompanha o Hanging man deve ver o preço do declínio do ativo.
Como interpretar
Um Hanging man representa uma grande venda após a abertura, o que faz com que o preço caia, mas depois os compradores elevam o preço para perto do preço de abertura.
Os traders entendem o Hanging man como um sinal de que os outros estão começando a perder o controle e que o ativo pode entrar em breve
tendência de baixa.
O padrão do Hanging man ocorre depois que preço está subindo por pelo menos alguns castiçais.
O que não precisa ser um grande avanço. Mas o padrão também pode ocorrer dentro de um aumento de curto prazo em meio a uma tendência de baixa maior.
O padrão não é confirmado, a menos que o preço caia no próximo período ou pouco depois.
Shooting Star - Estrela Cadente
O padrão de Shooting star (estrela cadente) é um padrão de reversão de baixa que consiste em apenas uma vela.
Este padrão é formado quando o preço é empurrado para cima e
imediatamente jogado para baixo, deixando um longo pavio para trás. Neste caso, o pavio longo deve ocupar pelo menos metade do comprimento total da vela da estrela cadente.
E o preço de fechamento deve estar próximo da mínima da vela, o que cria uma estrutura geral de baixa porque os preços não conseguiram sustentar seu comércio maior.
Você também pode encontrar uma padrão semelhante que é o do Martelo Invertido, no entanto, o Martelo Invertido refere-se a um sinal de inversão de alta em oposição a um sinal de reversão de baixa.
Esse padrão de velas é geralmente revelado na parte inferior de uma tendência de baixa, nível de suporte ou recuo.
Bearish Engulfing - Engolfo de Baixa
O padrão bearish engulfing é um padrão gráfico que sinaliza que os preços mais baixos estão por vir.
Este tipo de padrão consiste em um candle para cima (branco ou verde) seguido por um grande castiçal para baixo (preto ou vermelho) que eclipsa ou "engole" a vela menor.
O padrão bearish engulfing pode ser importante porque mostra que os
vendedores ultrapassaram os compradores e estão empurrando o preço mais agressivamente para baixo (abaixo da vela) do que os compradores foram capazes de empurrá-lo para cima (até a vela).
O padrão bearish engulfing é visto no final de alguns movimentos de preços ascendentes.
E é marcado pela primeira vela de impulso ascendente sendo tomada ou engolfada por uma segunda vela maior, indicando uma mudança para preços mais baixos.
Este tipo de padrão tem maior confiabilidade quando o preço de abertura da vela é bem acima do fechamento da primeira vela, e quando o fechamento da vela está bem abaixo da abertura da primeira vela.
Neste caso, uma vela de baixo muito maior mostra mais força do que se a vela de baixo for apenas um pouco maior que a vela de cima.
Este tipo de padrão também é mais confiável quando segue um movimento limpo mais alto.
E se por acaso a ação do preço estiver instável ou variando, muitos padrões envolventes ocorrerão, mas é improvável que resultem em grandes
mudanças de preço, já que a tendência geral dos preços é instável ou variando.
A estrela da noite é um padrão de castiçal contendo duas velas longas e uma vela curta.
A primeira vela no padrão é uma longa vela de alta, indicando um longo movimento para cima.
O segundo candle no padrão é um castiçal curto indicando a consolidação e a indecisão do preço.
Em outras palavras, a tendência que criou o primeiro castiçal de alta e alta está perdendo força.
O candle final é um longo castiçal de baixa que fica abaixo do castiçal anterior, indicando uma confirmação da reversão e o início de uma nova tendência para baixo.
Este padrão é usado pelos traders como uma indicação precoce do tendência de alta está prestes a reverter.
Padrões de vela de continuação
Doji
O doji é um nome para um padrão na qual o candle de um security tem uma abertura e um fechamento que são virtualmente iguais e geralmente são componentes em padrões.
Em japonês, "doji" significa erro, e se refere ao fato de ser muito difícil de que o preço de abertura e fechamento seja exatamente o mesmo.
Neste tipo de padrão, os candles parecem uma cruz, cruz invertida ou sinal de mais, que sozinhos são padrões neutros que também são apresentados em vários tipos de padrões importantes.
E o padrão doji se forma quando a abertura e a fechamento de uma garantia são praticamente iguais para o período de tempo determinado e geralmente sinaliza um padrão de reversão para analistas técnicos.
Spinning Top – Pião
O spinning top é um padrão de vela com um corpo real curto que fica verticalmente centrado entre longas sombras superiores e inferiores. Este tipo de padrão representa a indecisão sobre a direção futura do ativo. Neste caso, nem os compradores nem os vendedores poderiam ganhar a vantagem.
E isso porque os compradores pressionaram o preço durante o período, e os vendedores reduziram o preço durante o período, mas o preço de
fechamento acabou ficando muito próximo do aberto.
Após um forte avanço ou declínio de preços, o spinning top pode sinalizar uma potencial inversão de preços, se a vela que se segue confirmar.
E o padrão spinning top pode ter um fechamento acima ou abaixo do aberto, mas os dois preços precisam estar próximos.
O Falling Three methods é um padrão multi vela composto por cinco e seis candles.
Neste caso, o primeiro candle é um longo castiçal de baixa e que geralmente ocorre no meio de uma tendência de baixa.
E as próximas três e quatro velas são pequenas, maiores que as doji, que abrem e fecham dentro da primeira vela.
O que significa que as três velas não serão fechadas ou abertas acima ou abaixo da primeira vela.
A quinta e última vela é outra vela longa de baixa. Esta vela é importante porque cria uma nova baixa na tendência de baixa.
Isso indica que estão de volta ao controle e a tendência de baixa provavelmente continuará.
Porém, é muito importante esperar que a quinta / sexta vela seja fechada antes de confirmar o padrão.
O padrão Rising Three Method é o oposto de alta do Método Falling Three. Trata-se de um padrão multi vela composto por 5-6 velas. Neste caso, a primeira vela no padrão será um longo castiçal de alta normalmente encontrado no meio de uma tendência de alta.
Já as próximas três / quatro velas são pequenos castiçais principalmente de baixa que não variam mais ou menos do que a primeira vela no padrão. A vela final no padrão é uma longa vela de alta.
Este padrão indica que há uma tendência de alta acontecendo e é forte. E caso você perceba esse padrão ao executar sua análise de gráfico, pode ser um ótimo sinal para comprar.
Observe, pois as três/quatro velas no meio do padrão geralmente são de baixa, mas às vezes podem ser pequenas velas verdes, e que realmente representam consolidação no mercado e alguma indecisão entre os
operadores. O que acaba sendo confirmado com a última vela no padrão.
Agradecimentos!!!
Neste e-book você encontrou um guia completo sobre Como Interpretar o Gráfico de Candlestick.
E saiba que a melhor forma de aprender a interpretar os padrões de
candlestick é praticar a entrada e a saída de negociações dos sinais que eles fornecem.
Lembre-se que para usar qualquer padrão de velas, você precisa entender que, embora eles sejam ótimos para prever tendências rapidamente, elas devem ser usadas juntos com outras formas de análise técnica para confirmar a tendência geral.
Eu espero que você tenha muito sucesso neste mercado, e se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato, muito obrigado!
Fontes:
http://daltonvieira.com/candlesticks-o-que-sao-e-como-sao-formados https://www.euqueroinvestir.com/grafico-de-candlestick-porque-usar/ https://br.advfn.com/educacional/candlestick/historia-dos-candles https://www.bussoladoinvestidor.com.br/grafico-de-candlestick/ http://entendendoacoes.com.br/2018/08/15/candlestick-ou-candles/https://www.aprendersobrebitcoin.com/single- post/2018/06/21/An%C3%A1lise-t%C3%A9cnica-para-iniciantes-aprendendo-sobre-o-gr%C3%A1fico-de-velas https://portaldotrader.com.br/aprenda/price-action-curso-gratuito/conceitos-basicos/padroes-de-candles https://www.forexsemenganacoes.com.br/padroes-de-candlestick-que-todo-aspirante-a-trader-deveria-conhecer https://blog.nelogica.com.br/grafico-de-candles-conheca-os-padroes-e-descubra-o-que-mais-se-adapta-ao-seu-perfil/ https://www.thebalance.com/learn-to-read-and-use-candlestick-charts-1031004 https://www.investopedia.com/trading/candlestick-charting-what-is-it/ https://www.danielstrading.com/2018/09/27/how-to-use-candlestick-patterns-for-day-trading https://www.investopedia.com/articles/active-trading/062315/using-bullish-candlestick-patterns-buy-stocks.asp https://www.humbletraders.com/candlestick-patterns/ https://www.ig.com/au/trading-strategies/16-candlestick-patterns-every-trader-should-know-180615 http://daltonvieira.com/ombro-cabeca-ombro-saiba-como-identificar-e-tirar-proveito https://commodity.com/technical-analysis/inverted-hammer/ https://www.bussoladoinvestidor.com.br/martelo-invertido-candlesticks-analise-tecnica/ https://commodity.com/technical-analysis/inverted-hammer/ https://www.bussoladoinvestidor.com.br/candlestick-martelo/ https://www.investopedia.com/terms/m/morningstar.asp https://br.advfn.com/educacional/candlestick/linha-de-perfuracao https://www.dailyfx.com/forex/education/trading_tips/daily_trading_lesson /2019/05/15/shooting-star-candlestick-pattern.html https://www.investopedia.com/terms/e/eveningstar.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/spinning-top.asp https://blog.liquid.com/how-to-use-spinning-top-candlesticks https://www.investopedia.com/terms/d/doji.asp
