9.878, , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298,68 284,90 669,30 2,12 5,29 8, , , ,00 0,91 8,30 77,44

(1)

ORDINÁRIA

SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENO 9.000,00

PESSOAL 3.034,79 ALIMENTAÇÃO 326,30 ENCARGOS SOCIAIS 7.915,56 CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO 20.901,40 CONSUMOS 7.670,06 MATERIAL DE EXPEDIENTE 148,19 TARIFAS BANCÁRIAS 649,20

REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO 962,98

JURÍDICO/PROCESSO 894,65

ADMINISTRAÇÃO 1.838,73

53.341,86 Total ORDINÁRIA

CAIXA PEQUENO

DESPESAS DE CAIXA PEQUENO 8.548,66 8.548,66 Total CAIXA PEQUENO

ORDINÁRIA

9.878,02

RECEITA DE TAXAS EM ATRASO

13.391,82

EMISSÃO DO PERÍODO

3.351,59

RECEITA DE TAXA DE ÁGUA

889,25

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

297,44

RECEITA DE TAXA DE GÁS

1,30

REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO

36,76

OUTRAS RECEITAS

452,87

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

734,36

JUROS

298,68

MULTAS REC. DE COBRANÇA

29.332,09 Total ORDINÁRIA

FUNDO DE RESERVA

284,90

COTAS REC. DE COBRANÇA

669,30

FUNDO DE RESERVA

2,12

5,29

JUROS

8,92

970,53 Total FUNDO DE RESERVA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

18.598,68

APLICAÇÃO FINANCEIRA

18.598,68 Total APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS/MELHORIAS

2.082,59

COTAS REC. DE COBRANÇA

7.275,00

TAXA DE OBRA ESPECIAL AGE

0,91

8,30

JUROS

77,44

9.444,24 Total OBRAS/MELHORIAS

CAIXA PEQUENO

9.000,00

SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENO

9.000,00 Total CAIXA PEQUENO

61.890,52 Total de Despesas 67.345,54 Total de Arrecadações

Demonstrativo de Despesas

Total Valor Histórico Data ORDINÁRIA SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENO

SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENO

1.000,00 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENO

01/04/2015

500,00 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENO

06/04/2015

07/04/2015

10/04/2015

15/04/2015

20/04/2015

22/04/2015

23/04/2015

24/04/2015

16,87% 9.000,00

30/04/2015 PESSOAL SALÁRIOS 2,84% 1.516,00 1.516,00 SALÁRIOS ADIANTAMENTOS 2,05% 1.091,00 1.091,00 RECIBO ADIANTAMENTO SALÁRIO - FUNCIONARIOS

CRISTIANE ALVES DA SILVA, JORGE DA CUNHA PRADO E POLIANNE SOARES NASCIMENTO PERÍODO 04/2015 20/04/2015

VALE TRANSPORTE

219,17 RECIBO VALE ELETRONICO - REF. A VALE TRANSPORTE

DOS FUNCIONARIOS PERÍODO 05/2015 24/04/2015

0,80% 427,79

208,62 RECIBO 568269 CONSÓRCIO DE BILHETAGEM OTIMO -

RECARGA DE VALE TRANSPORTE 24/04/2015

5,69% 3.034,79

TOTAL DA CONTA PESSOAL ALIMENTAÇÃO

(2)

0006 - RESIDENCIAL HELIOPOLIS II Condomínio:

Demonstrativo de Despesas

Total Valor Histórico Data ALIMENTAÇÃO 0,61% 326,30 326,30 TICKETS ALIMENTAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. 424,47 I.N.S.S COMPETÊNCIA 08/2014 01/04/2015 400,76 I.N.S.S COMPETÊNCIA 05/2014 01/04/2015 408,54 I.N.S.S COMPETÊNCIA 02/2014 01/04/2015 427,52 I.N.S.S COMPETÊNCIA 07/2014 01/04/2015 400,76 I.N.S.S PAGO EM DUPLICIDADE

01/04/2015 403,31 I.N.S.S COMPETÊNCIA 04/2014 01/04/2015 430,44 I.N.S.S COMPETÊNCIA 06/2014 01/04/2015 406,00 I.N.S.S COMPETÊNCIA 03/2014 01/04/2015 384,32 I.N.S.S COMPETÊNCIA 01/2015 01/04/2015 421,28 I.N.S.S COMPETÊNCIA 09/2014 01/04/2015 410,93 I.N.S.S COMPETÊNCIA 01/2014 01/04/2015 412,09 I.N.S.S COMPETÊNCIA 12/2014 01/04/2015 427,52 I.N.S.S COMPETÊNCIA 07/2014 01/04/2015 418,46 I.N.S.S COMPETÊNCIA 10/2014 01/04/2015 349,83 I.N.S.S COMPETÊNCIA 02/2015 01/04/2015 415,24 I.N.S.S COMPETÊNCIA 11/2014 01/04/2015 14,18% 7.563,44 1.021,97 I.N.S.S COMPETÊNCIA 03/2015 06/04/2015 F.G.T.S. 0,44% 232,19 232,19 F.G.T.S COMPETÊNCIA 03/2015 06/04/2015 P.I.S. 0,05% 29,02 29,02 P.I.S PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015

06/04/2015

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

0,17% 90,91

90,91 GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

30/04/2015

14,84% 7.915,56

TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO

INTERFONE/CFTV/SIST.SEGURANÇA

0,28% 150,00

150,00 BOLETO 25 CONTROTEL COMERCIO E SERVIÇO DE

COMUNICAÇÃO - REF. A MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES DOS BLOCOS 01, 02 E 03 15/04/2015 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1,43% 764,84 764,84 BOLETO 001032015 RS ASSESSORIA E ADM. DE

CONDOMINIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BLS 01, 02, 03, 05, 07, 09, 11 E 12 REF. 03/2015 15/04/2015 MATERIAL ELÉTRICO 0,92% 488,36 488,36 CUPOM FISCAL N° 122355 LEROY MERLIN - COMPRA DE

LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO EM ÁREAS EM COMUM DO CONDOMINIO 20/04/2015 MATERIAL DE LIMPEZA 0,69% 370,10 370,10 NF 000243 BRANDÃO MATERIAIS DE LIMPEZA - COMPRA

DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DO CONDOMINIO

30/04/2015

CONSERVAÇÃO DA ÁREA COMUM

0,59% 317,36

317,36 NF 23594 TEX. COM. DE MATERIAIS HIDRULICOS LTDA -

COMPRA DE CERAMICA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BLOCOS 01, 02, 05 E 07

22/04/2015

OUTROS

145,37 NF 2015/4461 IZAP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA -

CESSÃO DE USO DO IZAP PLUS 20/04/2015

66,69 REF. CARTÃO DO CONDOMINIO USADO POR ENGANO

(VIDE NOTA EXPLICATIVA) 20/04/2015 9.978,93 APLICAÇÃO FINANCEIRA 28/04/2015 35,26% 18.810,74 8.619,75 APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/04/2015 39,18% 20.901,40

TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CONSUMOS CONSUMOS 1,00% 532,23 532,23 GÁS ENERGIA ELÉTRICA 60,95 CEMIG CD REFERÊNCIA 03/2015 22/04/2015 79,05 CEMIG BLOCO 06 REFERÊNCIA 03/2015

22/04/2015 82,27 CEMIG CD REFERÊNCIA 03/2015 22/04/2015 56,20 CEMIG CD REFERÊNCIA 03/2015 22/04/2015 84,22 CEMIG CD REFERÊNCIA 03/2015 22/04/2015

(3)

Total Valor

Histórico Data

97,12 CEMIG BLOCO 12 REFERÊNCIA 03/2015

22/04/2015

114,00 CEMIG CD REFERÊNCIA 03/2015

22/04/2015

22/04/2015 63,55 CEMIG CS REFERÊNCIA 03/2015 27/04/2015 1,62% 866,76 67,82 CEMIG CT REFERÊNCIA 03/2015 27/04/2015 ÁGUA/ESGOTO 28,94 COPASA MATRÍCULA 00106048732 REFERÊNCIA 03/2015

07/04/2015

26,41 BOLETO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA BLOCO 02

UNIDADE 102 10/04/2015

598,30 COPASA BLOCO 01 REFERÊNCIA 03/2015

20/04/2015

1.517,61 COPASA BLOCO 12 REFERÊNCIA 03/2015

20/04/2015

11,48% 6.126,14

20/04/2015

TELEFONE/INTERNET

0,27% 144,93

144,93 VIVO CORPORATIVO CONTA Nº0233950162 REFERÊNCIA

03/2015 06/04/2015

14,38% 7.670,06

TOTAL DA CONTA CONSUMOS MATERIAL DE EXPEDIENTE

ARTIGOS DE PAPELARIA

0,08% 42,79

42,79 CUPOM FISCAL N° 063345 SE SUPERMERCADOS LTDA -

COMPRA DE PRENDEDOR DE PAPEL E PASTA CATALOGO 13/04/2015

ENVELOPAMENTO DE BOLETOS

0,20% 105,40

105,40 NRD 000283 CONECTIVA - REEMBOLSO A ADM. POR

SERVIÇOS DE MOTO-FRETE, ENCADERNAÇÃO DE PPC, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE BOLETOS PARA OUTRO ENDEREÇO

28/04/2015

0,28% 148,19

TOTAL DA CONTA MATERIAL DE EXPEDIENTE TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 1,22% 649,20 649,20 TARIFAS BANCÁRIAS

REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO RETIRADA DO SINDICO

1,81% 962,98

962,98 RETIRADA DE PRÓ- LABORE SÍNDICA VANIA MARIA M. DE

OLIVEIRA PERÍODO 03/2015 02/04/2015 JURÍDICO/PROCESSO HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,68% 894,65 894,65 RECIBO R.C LOUBACK ASSESSORIA JURIDICA - REPASSE

DE HONORARIOS E CUSTAS DE COBRANÇA AGRAGADOS NOS ACORDOS EXTRAJUDICIAIS CONFORME CONTRATO 29/04/2015 ADMINISTRAÇÃO HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO 3,45% 1.838,73 1.838,73 NF 2015/65 CONECTIVA ADMINISTRADORA DE

CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA NA GESTÃO DO CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA 03/2015 17/04/2015

53.341,86

TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA 100,00%

CAIXA PEQUENO DESPESAS DE CAIXA PEQUENO

DESPESAS DE CAIXA PEQUENO

600,00 CONTRATO MIGUEL SOTERO ANDRADE - RECONSTRUÇÃO

DO MURO (ALVENARIA, REBOCO E PINTURA) AO LADO DO BLOCO 12, MANUTENÇÃO E CONCRETAGEM ENTRADA GARAGEM 02

01/04/2015

382,80 PAGAMENTOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA

RECONSTRUÇÃO DO MURO 02/04/2015

25,00 CUPONS FISCAIS POSTO MARIA AMELIA - REF. A COMPRA

DE GASOLINA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA 07/04/2015

16,00 NF 009818 CHAPEX - 04 CÓPIAS DE CHAVES

07/04/2015

13,90 NF 011705 CHAPEX - COMPRA DE UM PACOTE DE PAPEL A4

PARA ADM. DO CONDOMINIO 07/04/2015

(4)

Demonstrativo de Despesas

Total Valor Histórico Data 53,90 NF 001047 ELETROFERRAGENS OLIVEIRA - COMPRA DE

FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, CADEADO, VELA PRA FILTRO E TINTA

07/04/2015

200,00 CONTRATO EDGAR SENA - REF. A 10 CARROÇAS PARA

RECOLHER ENTULHOS E GALHOS DE ARVORES 08/04/2015

600,00 CONTRATO MIGUEL SOTERO - OBRA NO BLOCO 11

ALVENARIA E REPARO NA PARTE INFERIOR DO PREDIO, ASSENTAMENTO E LIMPEZA DAS PEDRAS, TEXTURA NA PARTE DA FRENTE E LATERA

09/04/2015

550,00 CONTRATO DANIEL SOARES ANDRADE - RECONSTRUÇÃO

DA CANALETA DO ESTACIONAMENTO, TROCA DE CERAMICAS ENTRADA BLOCO 03 TROCA DE TAMPAS DAS CAIXAS DE GORDURA E PASSAGE

10/04/2015

RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DO PATIO DO CONDOMINIO

10/04/2015

1.000,00 CONTRATO WARLEY AUSTRIACO DA SILVA - PAGAMENTO

REF. AO TERMINO DO SERVIÇO DE JARNINAGEM 15/04/2015

10,00 RECIBO LINDAMELIA LTDA - GASOLINA PARA MAQUINA DE

CORTAR GRAMA 15/04/2015

575,00 NF 12368 MIGUEL SOTERIO DE ANDRADE - REF. A

CONTRATO ANUAL DE DESRATIZAÇÃO DAS ÁRES EM COMUM DO CONDOMINIO (PARCELA 02/03)

16/04/2015

RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS DO PÁTIO DO CONDOMINIO

16/04/2015

50,00 RECIBO FLECHA VIDROS - MANUTENÇÃO E REGULAGEM

DAS PORTAS BLINDEX DOS BLOCOS 17/04/2015

700,00 CONTRATO MIGUEL SOTERO - ADIANTAMENTO DE MÃO

DE OBRA BLOCO 11 ALVENARIA E REPARO DA PARTE INFERIOR DO PREDIO ASSENTAMENTO E LIMPEZA DAS PEDRAS TEXTURA, PINTUR

20/04/2015

23,74 CUPOM FISCAL N°328059 WAL MART - COMPRA DE CAFÉ

PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS 20/04/2015

444,25 CONTRATO ISRAEL GOMES DE SOUZA - COLOCAÇÃO DE

INTERFONE NA ADMINISTRAÇÃO 22/04/2015

500,00 CONTRATO DANIEL SOARES ANDRADE - COLOCAÇÃO DE

ARDOSIA NO PISO E PAREDE AO REDOR DA ADMINISTRAÇÃO

23/04/2015

650,00 PAGAMENTO REF. AO TÉRMINO DA OBRA NA AREA

EXTERNA DO BLOCO 11 24/04/2015

40,00 RECIBO REF. 02 VIAJENS PARA RETIRADA DE ENTULHOS

DO PATIO DO CONDOMINIO 28/04/2015

116,07 RECIBO CARTORIO 1° OFICIO REG. DE TITULOS E

DOCUMENTOS REF. A REGISTRO DE ATAS 28/04/2015

35,00 RECIBO MOTO EXPRESSO VENDA NOVA - SERVIÇOS PARA

IDA AO CARTORIO 28/04/2015

300,00 CONTRATO RANORI ALVES DOS SANTOS - TROCA DO

MOTOR PORTÃO DE GARAGEM 02 28/04/2015

13,00 RECIBO VENANCIO GÁS LTDA - COMPRA DE UM GALÃO DE

ÁGUA 20 LTS PARA ADMINISTRAÇÃO 29/04/2015

100,00% 8.548,66

1.250,00 CONTRATO DAIVISON SOARES QUIRINO - FECHAMENTO

DE 05 BANHEIROS COLOCAÇÃO DE AJULEJOS PAREDE E PILAR (VAZAMENTO NA COLUNA DO PRÉDIO APTOS 102, 201, 202,302 E 402

30/04/2015

8.548,66

TOTAL DA CONTA CAIXA PEQUENO 100,00%

61.890,52 TOTAL DAS DESPESAS

Resumo Financeiro Contábil

Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual

ORDINÁRIA -21.268,70 29.332,09 53.341,86 -45.278,47 FUNDO DE RESERVA 10.794,07 970,53 0,00 11.764,60 APLICAÇÃO FINANCEIRA 28.985,97 18.598,68 0,00 47.584,65 OBRAS/MELHORIAS 29.041,31 9.444,24 0,00 38.485,55 CAIXA PEQUENO 109,60 9.000,00 8.548,66 560,94 ACORDOS/PARCELAMENTOS 333,00 0,00 0,00 333,00 47.995,25 67.345,54 61.890,52 53.450,27 TOTAL Saldo Atual Débitos Créditos Saldo Anterior

Resumo Financeiro Bancário

Conta Bancária 5.304,68 53.341,86 39.746,86 18.899,68 CONTA CORRENTE

(5)

47.584,65 0,00

18.598,68 28.985,97

APLICAÇÃO FINANCEIRA CDI/DI

53.450,27 61.890,52 67.345,54 47.995,25 Total ORDINÁRIA Realizado Previsto

Resumo de Emissões

154.014,72 9.878,02 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 31/03/2015

19.742,58 13.391,82 EMISSÃO DO PERÍODO

5.015,57 3.351,59 RECEITA DE TAXA DE ÁGUA

535,52 297,44 RECEITA DE TAXA DE GÁS

759,33 MULTA POR INFRAÇÃO

2,60 1,30

REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO

16,00 16,00

OUTRAS RECEITAS

180.086,32 26.936,17 153.150,15 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 30/04/2015

Crédito Débito

Posição Financeira

21.268,70 SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/03/2015

9.878,02 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO

13.391,82 EMISSÃO DO PERÍODO

3.351,59 RECEITA DE TAXA DE ÁGUA

889,25 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

297,44 RECEITA DE TAXA DE GÁS

1,30 REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO

36,76 OUTRAS RECEITAS 452,87 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 734,36 JUROS 298,68 MULTAS REC. DE COBRANÇA

9.000,00 SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENO

3.034,79 PESSOAL 326,30 ALIMENTAÇÃO 7.915,56 ENCARGOS SOCIAIS 20.901,40 CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO 7.670,06 CONSUMOS 148,19 MATERIAL DE EXPEDIENTE 649,20 TARIFAS BANCÁRIAS 962,98 REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO

894,65 JURÍDICO/PROCESSO 1.838,73 ADMINISTRAÇÃO 74.610,56 29.332,09 TOTAIS 45.278,47 SALDO ATUAL DEVEDOR

FUNDO DE RESERVA

Realizado Previsto

Resumo de Emissões

1.660,75 284,90 COTAS REC. DE COBRANÇA EM 31/03/2015

986,70 669,30 FUNDO DE RESERVA

2.647,45 954,20 1.693,25 COTAS REC. DE COBRANÇA EM 30/04/2015

10.794,07 SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2015

284,90 COTAS REC. DE COBRANÇA

669,30 FUNDO DE RESERVA 2,12 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5,29 JUROS 8,92 MULTAS REC. DE COBRANÇA

11.764,60 TOTAIS

11.764,60 SALDO ATUAL CREDOR

APLICAÇÃO FINANCEIRA

18.598,68 APLICAÇÃO FINANCEIRA

47.584,65 TOTAIS

OBRAS/MELHORIAS

Resumo de Emissões

10.910,69 2.082,59 COTAS REC. DE COBRANÇA EM 31/03/2015

10.725,00 7.275,00 TAXA DE OBRA ESPECIAL AGE

(6)

OBRAS/MELHORIAS

12.278,10 COTAS REC. DE COBRANÇA EM 30/04/2015

2.082,59 COTAS REC. DE COBRANÇA

7.275,00 TAXA DE OBRA ESPECIAL AGE

0,91 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

8,30 JUROS

77,44 MULTAS REC. DE COBRANÇA

38.485,55 TOTAIS

CAIXA PEQUENO

109,60 SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2015

9.000,00 SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENO

8.548,66 DESPESAS DE CAIXA PEQUENO

8.548,66 9.109,60 TOTAIS

560,94 SALDO ATUAL CREDOR

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Resumo de Emissões

1.039,33 0,00

333,00 SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2015

333,00 TOTAIS

333,00 SALDO ATUAL CREDOR