06226707000105 13530603000147 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -EPP 290002000012016OB810838 290002000012016OB811307 290002000012016OB810562 290002000012016OB810726 12/08/2016 22/08/2016 05/08/2016 09/08/2016 31.655,31 1.793,82 4.070,60 3.881,11 PAGAMENTO DO RECIBO (1419388), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/07 A 10/08/2016. MEMORANDO 148(1419259). ATESTE DIPROT MA 1419393. PROCESSO SEI 08038.015648/2013-98. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/SANTAREM-PA EM JUL/16. NF 402 (1425484). CONT. 197/2015. MEMO 146. SEI: 08038.000034/2016-54. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3066(1405690), REFERENTE AO DE RECEPCAO NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 161/2012. PERIODO: JUNHO/2016. ATESTE DIPROT MOSSORO 1405617. PROCESSO SEI
08038.015251/2013-12. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3065(1409498), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: JUNHO/2016. ATESTE ADM CG 1414308. PROCESSO SEI 08038.014598/2013-21.
08966334000126 ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -EPP 290002000012016OB811037 290002000012016OB811098 290002000012016OB811147 17/08/2016 18/08/2016 19/08/2016 5.539,80 5.064,60 3.649,75
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3078(1415741), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA-PB.
CONTRATO 158/2012. PERIODO: JUNHO/2016. ATESTE SESEG PB 1415743. PROCESSO SEI
08038.015155/2013-58. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3099 (1414982), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/NATAL- RN. CONTRATO 160/2012. PERIODO: JULHO/2016. MEMORANDO 166 (1414971). ATESTE 1414990. PROCESSO 08038.015262/2013-86.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3100 (1426031), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE- PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: JULHO/2016. ATESTE 1426479. GLOSA DE R$ 231,36. PROCESSO SEI 08038.014598/2013-21.
08966334000126 07447264000137 ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -EPP ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 290002000012016OB811149 290002000012016OB811521 290002000012016OB811865 290002000012016OB811747 19/08/2016 25/08/2016 31/08/2016 29/08/2016 3.870,61 5.539,80 3.653,82 13.618,01
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3101 (1426829), REFERENTE AO DE RECEPCAO NA DPU/MOSSORO- RN. CONTRATO 161/2012. PERIODO: JULHO/2016. ATESTE 1426790. PROCESSO 08038.015251/2013-12.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3102 (1435008), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA- PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: JULHO/2016. ATESTE 1435015. PROCESSO SEI 08038.015155/2013-58. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3116 (1443236), REFERENTE A REPACTUACAO DO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA- PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: JANEIRO A JULHO/2016. ATESTE 1443238. PROCESSO 08038.015155/2013-58. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM JULHO/16. NF 14060
(1433966). CONTRATO 100/2012. SEI:
07447264000137 11054815000170 ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA. -ME 290002000012016OB811777 290002000012016OB810519 290002000012016OB810539 290002000012016OB810550 290002000012016OB810634 30/08/2016 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016 08/08/2016 16.853,21 32.807,48 3.483,16 10.575,93 3.727,39 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU ABC EM JUNHO/16. NF 13882(1382963). CONT. 83/2012. SEI:
08038.014163/2013-87. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1817 (1406291), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR -BA. CONTRATO 178/2015. PERIODO: JULHO/2016. ATESTE 1406403. PROCESSO 08038.000167/2016-21. PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU/BOA VISTA-RR EM JUL/16. NF 1819 (1409748). MEMO 124. CONT 190/2015. SEI: 08038.001070/2016-35. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/ALTAMIRA-PA NO PERIODO DE 13/07 A 31/07/2016. NF 1838. CONT. 119/2016. MEMO 138. SEI: 08038.006143/2016-85. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/CRICIUMA-SC EM JUL/16. NF 1823 (1409639). MEMO 97. CONT 47/2016. SEI: 08038.002487/2016-15.
11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA. -ME 290002000012016OB810734 290002000012016OB810753 290002000012016OB811253 290002000012016OB811298 290002000012016OB811399 290002000012016OB811476 09/08/2016 10/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 23/08/2016 24/08/2016 7.267,84 5.808,16 14.266,94 6.025,66 6.770,54 10.560,98 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CASCAVEL-PR EM JUL/16. NF 1826 (1409818). MEMO 214. CONT 35/2016. SEI: 08038.002426/2016-58. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU/CRICIUMA-SC EM JUL/16. NF 1820 (1409707). MEMO 99. CONT 48/2016. SEI: 08038.002421/2016-25. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CURITIBA-PR EM JUL/16. NF 1815 (1421647). MEMO 248. CONT 138/2015. SEI: 08038.009363/2015-80. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU UMUARAMA/PR EM JUL/16. NF 1834 (1423670). MEMO 17. CONT 70/16. SEI: 08038.003614/2016-01. PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM JUL/16. NF 1832 (1430200). CONT. 054/2016. SEI:
08038.002881/2016-53. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM JULHO/16. NF 1828
(1434080). CONTRATO 053/2016. SEI:
11054815000170 37344358115 13452604000110 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA. -ME ADRIANA ERIKA MACHADO DA SILVA SALDANHA ADRIMAX COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 290002000012016OB811812 290002000012016OB811577 290002000012016OB811616 290002000012016OB811533 290002000012016OB811536 30/08/2016 26/08/2016 26/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 18.961,56 903,18 1.066,00 2.717,66 2.717,66
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1952(1429439), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR-BA. REPACTUACAO CONFORME CONTRATO 178/2015. PERIODO: 01/03 A 31/07/2016. ATESTE 1429439. PROCESSO SEI 08038.000167/2016-21. PROC 000705/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000705/16 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2016 A 29/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 5.5 DIARIAS REF A PCDP 000705/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2016 A 29/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1438047. SEI: 08038.006414/2016-01
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU LONDRINA/PR EM MAI/16. NF 106 (1435829). MEMO 134. CONT 24/2014. SEI:
08158.000046/2014-51.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU LONDRINA/PR EM JUN/16. NF 107 (1436631). MEMO 135. CONT 24/2014. SEI:
13452604000110 08139629000129 08362490000188 ADRIMAX COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME ADSERTE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 290002000012016OB811734 290002000012016OB811735 290002000012016OB810359 290002000012016OB811035 29/08/2016 29/08/2016 01/08/2016 17/08/2016 2.717,66 727,59 12.959,90 6.658,53
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU LONDRINA/PR EM JUL/16. NF 108 (1437516). MEMO 136. CONT 24/2014. SEI:
08158.000046/2014-51.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU LONDRINA/PR EM RAZAO DE REPACTUACAO CONTRATUAL DE FEV A ABR/16. NF 109 (1439006). MEMO 137. CONT 24/2014. SEI: 08158.000046/2014-51. PAGAMENTO DE RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM JUN/16. NF 555 (1391584). CONTRATO 156/2014. SEI: 08038.001928/2015-81 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3132(1411047), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 162/2012. PERIODO: JULHO/2016. MEMORANDO 161(1414717). ATESTE CAD PE 1414763. PROCESSO SEI 08038.015487/2013-32.
08083543705 08483447000170 10722897000110 55665993620 AFRANIO GIGLIO LAMAS AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGLAE PAULINO ROCHA VELLOSO 290002000012016OB810612 290002000012016OB810347 290002000012016OB810640 290002000012016OB810440 08/08/2016 01/08/2016 08/08/2016 03/08/2016 494,70 3.658,96 17.361,87 819,00 RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2016 (1408007), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO -INGLES. PERIODO:
AGOSTO/2016. DITED DPGU 1408010. PROCESSO SEI 08175.000263/2016-02. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1182 (1401726), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA
DPU/TERESINA- PI. CONTRATO REMANESCENTE 85/2015.
PERIODO: JULHO/2016. ATESTE 1401730. PROCESSO
08038.006735/2015-16. PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU SAO PAULO/SP EM JULHO/16. NF 1262(1406080). SEI: 08038.002297/2016-06. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 4,5 DIARIAS REF VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL PARA PARTICIPAREM DA ACAO
ITINERANTE NO MUNICIPIO DE PARACATU/MG NO PERIODO DE 02 A 04/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1406837. SEI 08139.000660/2016-11.
55665993620 02104437000109 07809721000196 AGLAE PAULINO ROCHA VELLOSO AIE AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRONICA LTDA -ME AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA -EPP 290002000012016OB810936 290002000012016OB811123 290002000012016OB810557 290002000012016OB811294 16/08/2016 18/08/2016 05/08/2016 22/08/2016 713,22 819,00 1.914,25 2.329,23
PROC 000617/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000617/16 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2016 A 20/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 4.5 DIARIAS REF A PCDP 000617/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2016 A 20/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1427792. SEI: 08139.000568/2016-42 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 654(1405402), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA
DPU/PETROLINA/JUAZEIRO. CONTRATO 133/2014. PERIODO: JUNHO/2016. ATESTE DIPROT PJ 1405428. PROCESSO SEI 08038.011769/2014-41. PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU DOURADOS/MS EM JULHO/16. NF 2662 (1421467) CONT. 167/2014. SEI: 08038.002837/2015-62.
07809721000196 02633573000188 35766691831 AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA -EPP AJ SERVICOS LTDA
ALANA RUBIA MATIAS D ANGIOLI COSTA 290002000012016OB811469 290002000012016OB811471 290002000012016OB811175 290002000012016OB811263 290002000012016OB811657 24/08/2016 24/08/2016 19/08/2016 22/08/2016 26/08/2016 6.335,60 2.651,24 16.563,89 759,16 1.302,18
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU FOZ DO IGUACU-PR EM JUL/16. NF 2663 (1420588). MEMO 161. CONT 123/2014. SEI: 08038.013420/2014-44.
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU UMUARAMA/PR EM JUL/16. NF 2664 (1432879). MEMO 165. CONT 57/14. SEI:
08038.008394/2014-32. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2774 (1411026), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE -PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO:
JULHO/2016. MEMORANDO 162 (1414780). ATESTE 1414803. SEI 08038.015488/2013-87. PROC 000650/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000650/16 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 24/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3.5 DIARIAS REF A PCDP 000650/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 24/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1437833. SEI: 08038.006365/2016-06
38088002753 65667204215 10335366015 02018620185 ALBA REGINA CRUVELLO DA SILVEIRA MARTINS ALDENEY DA SILVA FABAR ALDEVAR ARAUJO ALEXANDRE KAISER RAUBER 290002000012016OB811888 290002000012016OB811259 290002000012016OB810432 290002000012016OB810747 31/08/2016 22/08/2016 03/08/2016 09/08/2016 265,50 969,50 5.570,52 362,14
PROC 000722/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000722/16 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2016 A 21/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 4.5 DIARIAS REF A PCDP 000479/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2016 A 07/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1429765. SEI: 08161.000161/2016-38 PAGAMENTO REFERENTE A
LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA XV DE NOVEMBRO, 855)- RECIBO SN (1402672), CONTRATO 037/2007, REF AO MES JULHO/16, MEMO 165/2016(1402625). SEI 08038.015424/2013-86. PROC 000584/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000584/16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/08/2016 A 09/08/2016.
02018620185 88068048120 ALEXANDRE KAISER RAUBER ALEXANDRE MENDES LIMA DE OLIVEIRA 290002000012016OB810990 290002000012016OB810329 290002000012016OB811718 290002000012016OB811897 17/08/2016 01/08/2016 29/08/2016 31/08/2016 1.001,70 1.126,65 488,57 1.091,51 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE AUDIENCIA NO DIA 08/08/2016 EM NOVA ANDRADINA/MS. DESPACHO SGE DPGU 1424791. SEI 08143.000188/2016-49. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIAS REF A PCDP 000512/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2016 A 24/07/2016. DESPACHO SGE DPGU 1393425. SEI: 08038.006443/2016-64 PROC 000716/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000716/16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2016 A 28/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO DEFENSORIA PARA TODOS EM ALEXANIA/GO, NO PERIODO DE 26 A 28/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1441000. SEI 08038.006443/2016-64.
00438199073 ALEXANDRO MELO CORREA 290002000012016OB810370 290002000012016OB811030 290002000012016OB811549 290002000012016OB811813 01/08/2016 17/08/2016 25/08/2016 30/08/2016 362,14 1.062,30 2.074,04 270,76
PROC 000411/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000411/16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2016 A 06/08/2016. PROC 000622/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000622/16 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2016 A 27/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 5.5 DIARIAS REF A PCDP 000622/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2016 A 27/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1433977. SEI: 08038.005046/2016-75 RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2016 (1430356), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA ESTRANGEIRA- ESPANHOL). PERIODO: AGOSTO/2016. DESPACHO DITED DPGU 1430362. PROCESSO SEI 08156.000028/2016-51.
04743010000178 09289997000116 07601574725 ALFA ENGENHARIA MECANICA - EIRELI - ME ALIANCA ELEVADORES LTDA - ME ALINE FELIPPE PACHECO SARTORIO 290002000012016OB810328 290002000012016OB811194 290002000012016OB810811 290002000012016OB811590 01/08/2016 19/08/2016 10/08/2016 26/08/2016 3.031,69 3.031,69 2.019,36 368,00 PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO EM JUN/16. NF 566 (1387254). CONT. 159/2014. SEI: 8038.012955/2014-14. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO EM JULHO/16. NF 587 (1415242). CONT. 159/2014. SEI: 8038.012955/2014-14. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM JULHO/16. NF 2016/201 (1410653). CONTRATO 15/2012. ATESTE SECON MG 1411178. SEI: 08038.014427/2013-19. RESSARCIMENTO DO BOLETO 07/2016 (1435104), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA ESTRANGEIRA- INGLES). PERIODO: JULHO/2016. DESPACHO DITED DPGU 1435928. PROCESSO 08189.000041/2016-22.
05699717641 72813466620 ALINE GADELHA DE PAULA ALISSON WANDER PAIXAO 290002000012016OB810606 290002000012016OB810636 290002000012016OB811095 290002000012016OB811122 08/08/2016 08/08/2016 18/08/2016 18/08/2016 2.246,75 88,50 635,78 2.350,51 RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2016 (1412331), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (DOUTORADO EM ECONOMIA). PERIODO: AGOSTO/2016. DITED DPGU 1412335. PROCESSO 08038.008247/2015-43. PROC 000489/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000489/16 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2016 A 13/08/2016. PROC 000639/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000639/16 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2016 A 20/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 4.5 DIARIAS REF A PCDP 000639/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2016 A 20/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1427792. SEI: 08139.000568/2016-42
72813466620
00710799000100
01241430000168
ALISSON WANDER PAIXAO
ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. -EPP 290002000012016OB811243 290002000012016OB000123 290002000012016OB811858 290002000012016OB810381 22/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 02/08/2016 243,39 2.673.584, 34 2.673.584, 34 30.478,12 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 0.5 DIARIA REF A PCDP 000489/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2016 A 13/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1429592. SEI: 08139.000617/2016-47
CANCELAMENTO PARA CONFIRMAR A ALIQUOTA DO ISS JUNTO A CCON.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11.205 (1443459) REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES PARA ATENDER A DPU/AMBITO NACIONAL. TERCEIRA PARCELA DO
CONTRATO 072/2014. ATESTO CITC DPGU 1443461. PROCESSO 08038.003018/2014-51.
PAGAMENTO DE RECIBO NR 151514(1399698) REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/07 A 01/08/2016, CONF MEMO 172/16 SEI
03020356000185
57392331787
04558234000100
ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP
ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 290002000012016OB810825 290002000012016OB810826 290002000012016OB810934 290002000012016OB811246 290002000012016OB811265 12/08/2016 12/08/2016 16/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 8.580,36 15.727,70 355,72 331,10 8.956,18
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR) EM JUL/16. FATURA (07/2016 (1411753). CONTRATO
123/2013. SEI:
08038.028780/2013-61.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG - 4 E 5 ANDARES EM JUL/16. FATURA 07/2016(1411707). CONTRATO 87/2010. SEI
08038.015196/2013-44. PROC 000609/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000609/16 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 22/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 1.5 DIARIA REF A PCDP 000609/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 22/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1429791. SEI: 08038.003705/2016-39 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU MACAPA-AP EM JUL/16. NF 7238 (1423244). MEMO 183. CONT 220/2012. SEI: 08038.015224/2013-23.
03374266000192 19832917000180 04304997793 82582033715 AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME AMP COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME
ANA ATALIA FONTES TAMLER
ANA LUCIA DE SOUZA BENTO 290002000012016OB810865 290002000012016OB811801 290002000012016OB811707 290002000012016OB810390 15/08/2016 30/08/2016 29/08/2016 02/08/2016 4.914,61 1.000,00 266,03 8.434,25
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU MANAUS-AM EM JUL/16. NF 500067(1420515). MEMO 280. CONT 119/2014. SEI: 08038.012162/2014-89. PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REATORES E LAMPADAS FLUORESCENTES NA DPU CUIABA/MT EM AGO/16. NF 146(1389986). SEI: 08038.005400/2016-61. RESSARCIMENTO DO BOLETO 07/2016 (1426914), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA ESTRANGEIRA- INGLES). PERIODO: JULHO. DESPACHO DITED DPGU 1426919. PROCESSO SEI
08175.000265/2016-93.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. PERIODO: JUL/16. BOLETO 308(1402203)- ACRESCIDO DE R$ 923,78 DE AGUA. SEI 08038.014348/2013-91.
82582033715
00762269057
ANA LUCIA DE SOUZA BENTO
ANA LUISA ZAGO DE MORAES 290002000012016OB810478 290002000012016OB811031 290002000012016OB811126 03/08/2016 17/08/2016 18/08/2016 20.118,21 1.274,70 2.439,32 PAGAMENTO DE INDENIZACAO DECORRENTE DE ACORDO AMIGAVEL DE RESCISAO DO CONTRATO 136/11, REF ENTREGA DO ANTIGO IMOVEL DPU DA BAIXADA
FLUMINENSE/RJ, RUA
PRESIDENTE LINCOLN N¤ 1001, LOJA A, VILAR DE TELES, SAO JOAO DE MERITI/RJ.
ENCAMINHAMENTO CEAM 1402156. DESPACHO SGE 1403246. SEI
08038.010878/2015-22. PROC 000583/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000583/16 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2016 A 28/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 6.5 DIARIAS REF A PCDP 000583/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2016 A 28/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1428038. SEI: 08170.000415/2016-17
00762269057
50720198020
70020019149
ANA LUISA ZAGO DE MORAES
ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON
ANA PAULA VILLAS BOAS 290002000012016OB811815 290002000012016OB810379 290002000012016OB810828 30/08/2016 02/08/2016 12/08/2016 560,00 2.795,58 787,50
RESSARCIMENTO DOS BOLETOS 07 E 08/2016 (1440731 E 1440739), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA
ESTRANGEIRA-ESPANHOL). PERIODO: JULHO E AGOSTO/2016. DESPACHO DITED DPGU 1441472. PROCESSO SEI 08170.000143/2016-47. PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE
URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF JULHO/16, RECIBO SN (1403095). SEI 08038.000371/2015-61. RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2016 (1416825), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO). PERIODO: AGOSTO/2016. DESPACHO DITED DPGU 1416829. PROCESSO SEI 08133.000098/2016-77.
13938116000118 04231640000163 56619146368 ANCAR -ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE ANDRADE SERVICOS GERAIS LTDA - ME ANDRE AMORIM DE AGUIAR 290002000012016OB810786 290002000012016OB811468 290002000012016OB810935 290002000012016OB811276 10/08/2016 24/08/2016 16/08/2016 22/08/2016 20.971,72 9.415,15 1.126,60 3.398,70
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 84(1416802), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/MACEIO-AL. CONTRATO 67/2013. PERIODO: JULHO/2016. MEMORANDO 186(1415791). ATESTE ADM AL 1415829. PROCESSO SEI 08038.005042/2014-25. PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU CURITIBA-PR EM JUL/2016. NF 5655
(1409811). MEMO 240. CONT 78/15. SEI:
08038.000177/2015-10. PROC 000618/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000618/16 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 28/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 7.5 DIARIAS REF A PCDP 000618/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 28/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1430318. SEI: 08169.000136/2016-84
05300031470 13013143827 ANDRE CARNEIRO LEAO ANDRE DE CARVALHO RAMOS 290002000012016OB811264 290002000012016OB811643 290002000012016OB811266 290002000012016OB811395 22/08/2016 26/08/2016 22/08/2016 23/08/2016 759,16 1.570,30 431,30 297,20
PROC 000651/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000651/16 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 24/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3.5 DIARIAS REF A PCDP 000651/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 24/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1437833. SEI: 08038.006365/2016-06 PROC 000670/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000670/16 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 22/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 1.5 DIARIA REF A PCDP 000670/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 22/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1432256. SEI: 08038.006197/2016-41
03425233769 ANDRE GEORGE FREIRE DA SILVA 290002000012016OB811039 290002000012016OB811112 290002000012016OB811332 290002000012016OB811355 17/08/2016 18/08/2016 23/08/2016 23/08/2016 362,14 1.001,70 759,16 362,14
PROC 000636/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000636/16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2016 A 16/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIAS REF A PCDP 000636/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2016 A 16/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1427900. SEI: 08167.000027/2016-87 PROC 000674/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000674/16 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 24/08/2016. PROC 000637/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000637/16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2016 A 30/08/2016.
03425233769 10955931886 ANDRE GEORGE FREIRE DA SILVA ANDRE GUSTAVO BEVILACQUA PICCOLO 290002000012016OB811539 290002000012016OB811642 290002000012016OB811440 290002000012016OB811541 25/08/2016 26/08/2016 24/08/2016 25/08/2016 1.001,70 1.302,18 161,02 290,69 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIAS REF A PCDP 000637/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2016 A 30/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1435273. SEI: 08167.000027/2016-87 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3.5 DIARIAS REF A PCDP 000674/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 24/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1437833. SEI: 08038.006365/2016-06 PROC 000694/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000694/16 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2016 A 25/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 0.5 DIARIA REF A PCDP 000694/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2016 A 25/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1435199. SEI: 08166.000272/2016-02
01959001116
00526076151
80750788534
ANDREA DOS SANTOS MARQUES ANDRESSA SANTANA ARCE ANTONIO ELDER GALVAO DE CARVALHO LIMA 290002000012016OB810603 290002000012016OB811444 290002000012016OB811658 290002000012016OB810597 08/08/2016 24/08/2016 26/08/2016 08/08/2016 750,00 759,16 1.302,18 1.000,00 RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2016 (1408162), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (POS-GRADUACAO LATO SENSU EM AUDITORIA E CONTABILIDADE EM IFRS-UNB). PERIODO: AGOSTO/2016. DITED DPGU 1408165. PROCESSO SEI 08038.002436/2016-93. PROC 000652/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000652/16 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 24/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3.5 DIARIAS REF A PCDP 000652/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2016 A 24/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1437833. SEI: 08038.006365/2016-06 RESSARCIMENTO DO BOLETO 07/2016 (1405411), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MBA EM MARKETING). PERIODO: JULHO/2016. DITED DPGU 1405936. PROCESSO
80750788534 59636254168 28350338000192 ANTONIO ELDER GALVAO DE CARVALHO LIMA ANTONIO EZEQUIEL INACIO BARBOSA APSA -ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/ 290002000012016OB810598 290002000012016OB810596 290002000012016OB810957 290002000012016OB810781 08/08/2016 08/08/2016 16/08/2016 10/08/2016 1.000,00 1.878,00 1.878,00 5.598,68 RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2016 (1412501), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MBA EM MARKETING). PERIODO: AGOSTO/2016. DITED DPGU 1412585. PROCESSO 08038.005519/2016-34. RESSARCIMENTO DO BOLETO 07/2016 (1405420), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL). PERIODO: JULHO/2016. DITED DPGU 1405955. PROCESSO 08038.005331/2016-96. RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2016 (1420793), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL). PERIODO: AGOSTO/2016. DESPACHO DITED DPGU 1420794. PROCESSO SEI 08038.005331/2016-96. PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA RUA ALF 80 - 7O ANDAR DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: AGO/16. BOLETO
(1405163). CONT 03/2014. SEI: 08038.001407/2014-42.
08805331000100 02038465000167 ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA -EPP 290002000012016OB810538 290002000012016OB810928 290002000012016OB811046 290002000012016OB811873 290002000012016OB811596 05/08/2016 16/08/2016 18/08/2016 31/08/2016 26/08/2016 16.164,00 13.417,74 13.417,74 13.417,74 4.446,01 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU PALMAS-TO EM JUL/16. NF 2016/203 (1402797). MEMO 177. CONT 98/2012. SEI: 08038.015304/2013-89. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU PALMAS-TO EM AGO/16. NF 2016/216 (1419709). CONT 98/2012. SEI:
08038.015304/2013-89. 10 - CANCELAMENTO DA 2016OB810928 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU PALMAS-TO EM RAZAO DE REPACTUACAO CONTRATUAL DE JAN A DEZ/15. NF 2016/216 (1419709). CONT 98/2012. SEI: 08038.015304/2013-89. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 432 (1436617), REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING IMPRESSO E NA FORMA ELETRONICA PARA A DPGU. CONTRATO 205/2015. PERIODO: 16/06 A 15/07/2016. ATESTE ASCOM DPGU 1436618.
PROCESSO SEI
02038465000167 00544298000109 ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA -EPP ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 290002000012016OB811597 290002000012016OB811598 290002000012016OB811447 26/08/2016 26/08/2016 24/08/2016 4.446,01 4.446,01 2.789,99
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 449 (1436628), REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING IMPRESSO E NA FORMA ELETRONICA PARA A DPGU. CONTRATO 205/2015. PERIODO: 16/07 A 15/08/2016. ATESTE ASCOM DPGU 1436630.
PROCESSO SEI
08038.000156/2016-41. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 409 (1436638), REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING IMPRESSO E NA FORMA ELETRONICA PARA A DPGU. CONTRATO 205/2015. PERIODO: 16/05 A 15/06/2016. ATESTE ASCOM DPGU 1436639.
PROCESSO SEI
08038.000156/2016-41. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5854 (1430988), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM C/MATERIAL NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 91/2013. PERIODO: MAIO/2016. MEMORANDO 177 (1430981). ATESTE 1431007. PROCESSO 08038.015255/2013-84.
00544298000109 08489384000160 05971330004 ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA -EPP ARTHUR FERNANDO BORDIGNON 290002000012016OB811448 290002000012016OB811449 290002000012016OB811724 290002000012016OB810380 24/08/2016 24/08/2016 29/08/2016 02/08/2016 2.789,99 2.789,99 5.534,63 2.795,58
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5913 (1431019), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM C/MATERIAL NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 91/2013. PERIODO: JUNHO/2016. MEMORANDO 178 (1431009). ATESTE 1431020. PROCESSO 08038.015255/2013-84.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5966 (1431029), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM C/MATERIAL NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 91/2013. PERIODO: JULHO/2016. MEMORANDO 179 (1431022). ATESTE 1431030. PROCESSO 08038.015255/2013-84.
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3484(1417691), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA
DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO:
JULHO/2016. ATESTE DIPROT MA 1413242. PROCESSO SEI 08038.000812/2014-43. PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE
URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF JULHO/16, RECIBO SN (1403095). SEI
61886255000198 06069276000102 82519315504 ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A
ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA
PATRIMONIAL EIRE
ATILA RIBEIRO DIAS
290002000012016OB810459 290002000012016OB811745 290002000012016OB811106 290002000012016OB811161 290002000012016OB811719 03/08/2016 29/08/2016 18/08/2016 19/08/2016 29/08/2016 18.107,16 26.984,72 1.646,40 1.489,94 812,78
PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM JUL/16. RECIBO (1404206). CONT. 71/2015. SEI:
08038.005772/2015-15. PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP EM JULHO/16. NF
15625(1430637). CONTRATO Nº 23/2013. SEI:
08038.015640/2013-21. PROC 000601/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000601/16 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2016 A 20/08/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 5,5 DIARIAS REF VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE POPULACAO EM SITUACAO DE RUA NO PERIODO DE 16 A 19/08/2016.
DESPACHO SGE DPGU 1428340. SEI 08184.001128/2016-67. PROC 000711/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000711/16 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2016 A 29/08/2016.
82519315504
06107666000120
07738828000190
ATILA RIBEIRO DIAS
AVANTE BRASIL -INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA - ME AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 290002000012016OB811794 290002000012016OB810692 290002000012016OB810700 30/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 2.497,75 4.876,67 11.182,42 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 5.5 DIARIAS REF A ACAO ITINERANTE REFERENTE AO PROJETO DEFENSORIA PARA TODOS NO MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS/BA, NO PERIODO DE 24 A 29/08/2016. DESPACHO SGE DPGU 1440815. SEI 08038.006414/2016-01. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 415 (1411338), REFERENTE A IMPLANTACAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE MOODLE(SERVICO CONTINUADO ESPECIALIZADO) NA DPGU/AMBITO NACIONAL. CONTRATO 146/2014. PERIODO: JULHO/2016. DESPACHO DIEAD DPGU 1411361. ATESTE
1411357. SEI
08038.013369/2014-71. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1146 (1407939), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA DPU/FEIRA DE SANTANA -BA. PERIODO: JULHO/2016. CONTRATO 58/2014. ATESTE 1407957. PROCESSO SEI
07738828000190 00000000000191 AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810881 290002000012016OB000113 290002000012016OB000114 290002000012016OB000115 290002000012016OB000116 290002000012016OB000117 290002000012016OB000118 290002000012016OB000119 290002000012016OB000120 290002000012016OB810345 290002000012016OB810346 15/08/2016 08/08/2016 19/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 26/08/2016 01/08/2016 01/08/2016 7.197,21 1.668,47 835,39 2.002,86 10.079,64 267,35 303,39 148,98 1.919,28 394,91 389,53
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1148 (1407951), REFERENTE A REPACTUACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA DPU/FEIRA DE SANTANA -BA. PERIODO: FEVEREIRO A JUNHO/2016. CONTRATO 58/2014. ATESTE 1415558. SEI 08038.009639/2014-49. RETIFICA OB AJUSTE DE OBSERVACAO CORRECAO DA OBSERVACAO CORRECAO DA OBSERVACAO CANCELAMENTO PARA CORRECAO DA OBSERVACAO.
CANCELAMENTO PARA CORRECAO DA OBSERVACAO.
CANCELAMENTO PARA CORRECAO DA OBSERVACAO.
DUPLICIDADE
PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU DOURADOS. MES REF: JUL/16. FATURA
1495894910 (1399018). SEI: 08038.013822/2014-49. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF.: JUL/16. FATURA 1495894929 (1396200). SEI:
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810349 290002000012016OB810351 290002000012016OB810353 290002000012016OB810354 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016 694,62 2.261,74 38.521,99 64,63
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: JUL/16. FATURA 116/07/75000171-2 (1396321). SEI: 08038.000182/2015-98. PAGAMENTO DA FATURA (1402116), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO
BASICO NA DPU/SALVADOR -BA. REFERENCIA: JULHO/2016. MATRICULA: 026504200. ATESTE 1402121. SEI 08038.018206/2013-11. PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA CANDELARIA DO IMOVEL QUE ABRIGA A DPU RIO DE
JANEIRO. MES MAI/16. NOTA FISCAL (1399029). CONTRATO 160/2015. SEI:
08038.009412/2015-84. PAGAMENTO DE AGUA E
SANEAMENTO NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: JUL/16. FATURA (1402151). SEI: 08038.018274/2013-62.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810378 290002000012016OB810382 290002000012016OB810383 290002000012016OB810387 02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016 3.193,12 856,65 518,62 18.845,65 PAGAMENTO DA FATURA 000399315(1402858) SERIE B REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE ALTAMIRA/PA (AV. ELIAS LEITAO DE OLIVEIRA 2425), REF JULHO/16, MEMO 135 (1402835). SEI
08038.003449/2016-80. RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2697 (1404666), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 58/2015.
PERIODO: JULHO/2016. ATESTE 1404545. PROCESSO SEI
08038.005044/2015-03. RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2691 (1404810), REFERENTE A REPACTUACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CARUARU- PE. CONTRATO 58/2015. PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2016. ATESTE 1404817. PROCESSO SEI
08038.005044/2015-03. PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DA DPU 1 CATEGORIA DE CURITIBA/PR BOLETO 00010/112/0001706971-9(1403346) REF:
JULHO/16.SEI:08038.000136/2 016-70.ATESTE(1403364)
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810388 290002000012016OB810389 290002000012016OB810400 290002000012016OB810401 290002000012016OB810403 02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016 1.682,57 2.348,07 245,83 664,96 132,74
PAGAMENTO DO IPTU DO IMOVEL DA 1 CATEGORIA DA DPU DE CURITIBA/PR BOLETO 00010/112/0001706972-7(1403358) REF: (PARCELA 7/10).SEI:08038.000136/2016 -70 . EXERCICIO DE 2016 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, MES REF: AGO/16. FATURA (1396343 E 1404460). SEI:
08038.018259/2013-14. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU VITORIA/ES EM JUN/16. NF 323(1399845). CONT. 43/2016. SEI:
08038.002201/2016-00. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU LINHARES REPACTUACAO REF JAN A JUN/16. NF 3262(1404285). CONT. 129/2014. SEI:
08038.000367/2015-19. PAGAMENTO DA FATURA 33421(1403951) REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA DPU DE
SANTAREM/PA, REF JUNHO/16. SEI 08038.0004511/2014-99.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810404 290002000012016OB810422 290002000012016OB810423 290002000012016OB810424 290002000012016OB810425 02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016 109,19 4.617,47 3.692,24 4.554,47 3.455,25 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE
CASCAVEL/PR FAT. REF JULHO/16 (1403201), MEMO 211/16/DPU-CASCAVEL .LEITURA EM 26/07/2016. SEI 08038.018976/2013-46. PAGAMENTO DA FATURA 2355990 SERIE B (1374298) REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE
SANTAREM/PA, REF ABR/16. SEI 08038.004513/2014-88. PAGAMENTO DA FATURA 2355991 SERIE B (1374303) REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU DE
SANTAREM/PA, REF MAI/16. SEI 08038.004513/2014-88. PAGAMENTO DA FATURA 2355992 SERIE B (1374309) REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU DE
SANTAREM/PA, REF JUN/16. SEI 08038.004513/2014-88. PAGAMENTO DA FATURA 537804 SERIE B (1403987) REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU DE
SANTAREM/PA, REF JUL/16. SEI 08038.004513/2014-88.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810426 290002000012016OB810427 290002000012016OB810428 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016 1.100,08 1.087,95 75,03
PAGAMENTO DAS
20162236025503-79 E FAT-01-20162236025499-1 (1404345) REF A PRESTACAO DOS
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE JOINVILE/SC DE JULHO/16, CONF MEMO 212/16 (1404258). SEI 08038.018178/2013-14. PAGAMENTO DA FATURA 4414232(1364130) SERIE B REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE UMUARAMA/PR (R JOSE
TEIXEIRA DAVILA, 3760, Q 14 L 32), REF JULHO/16, UNID CONS 33502846, MEMO
154(1403570). SEI 08038.018156/2013-54. PAGAMENTO DA FATURA 19424158(1404419) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE
JOINVILLE/SC, REF: JUL/16. MEM: 214/2016. SEI:
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810429 290002000012016OB810431 290002000012016OB810445 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016 96,27 467,40 193,06 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NA DPU/BAGE-RS (R 18 DE MAIO, 251 CENTRO) -69041578000 (1405862), NO MES DE JUL/16, CONF MEMO 125/16. SEI
08038.018294/2013-33. PAGAMENTO DA FATURA
1607.000538142(1399922) REF AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU UMUARAMA/PR NO PERIODO DE 11/06 A
10/07/16. TEL: 44 3624-8489. CONTRATO 38/2015. DITEL DPGU 1402014. SEI: 08188.000137/2015-10 RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 1.408(1406758), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 93/2015. PERIODO: JULHO/2016. MEMORANDO 223(1406692). ATESTE ADM CARUARU 1406652. PROCESSO SEI
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810449 290002000012016OB810450 290002000012016OB810452 290002000012016OB810471 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016 1.909,85 4.381,81 306,53 518,72 PAGAMENTO DO BOLETO 07/011 (1404743), REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO -AL. CONTRATO 68/2013. PERIODO: AGOSTO/2016. ATESTE 1404747. PROCESSO 08038.004422/2014-42. PAGAMENTO DO BOLETO 08/2016 (1404814), REFERENTE AS TAXAS DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO- AL (SALAS: 1306 A 1314). CONTRATO 67/2013. PERIODO: AGOSTO/2016. ATESTE 1404819. PROCESSO 08038.005042/2014-25. PAGAMENTO DA FATURA 0500059872139 (1404015) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE SANTAREM/PA, CONT 88/14 LINHA (93) 3523-7449, REF: JUN/16. DITEL 1405696. SEI 08038.000317/2015-15. PAGAMENTO DA FATURA
1444527339 (1308521), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA
DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: MAIO/2016. DITEL DPGU 1317381. PROCESSO 08038.013842/2014-11.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810473 290002000012016OB810502 290002000012016OB810503 290002000012016OB810504 290002000012016OB810510 03/08/2016 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016 11.871,36 58,46 273,28 536,46 691,33 PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP. REF.: MES SET/16 - DATA DE LEITURA: 23/06 A
23/07/2016. FATURA
6439009332031 (1402465). SEI: 08038.018284/2013-14. RETENCAO DO ISS SOBRE
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU JOINVILLE/SC EM JUL/16. NF 974 (1404550). MEMO 216. CONT 73/2015. SEI:
08038.005042/2015-14. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU URUGUAIANA/RS EM
JUL/16. NF 9939 (1407162). MEMO 113. CONT 5/2015. SEI: 08038.003185/2016-64.
PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU URUGUAIANA/RS EM JUL/16. NF 9938 (1407113). MEMO 112. CONT 5/2015. SEI: 08038.003821/2015-77.
PAGAMENTO DA FATURA (1405289), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/FORTALEZA-CE. PERIODO DE REFERENCIA: JULHO/2016. INSCRICAO: 3590. ATESTO 1405286.
PROCESSO 08038.018208/2013-92.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810511 290002000012016OB810514 290002000012016OB810525 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016 164,86 1.820,24 490,09 PAGAMENTO DA FATURA (1408885), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/ARAPIRACA-AL. PERIODO: AGOSTO/2016. ATESTE 1408893. PROCESSO 08038.01101/2016-58. PAGAMENTO DA FATURA 3685077 (1407555), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/PETROLINA-PE. PERIODO: JULHO/2016. CONTA: 7016567790. ATESTE 1407560. PROCESSO
08038.018036/2013-57.85077 PAGAMENTO DA FATURA
1495894914(1403941)
REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE
SANTAREM/PA, CONTRATO 125/14, REF 01 A 30/06/16, ATESTE DITEL 1407659. SEI 08038.013826/2014-27.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810529 290002000012016OB810530 290002000012016OB810531 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016 878,99 97,66 5.706,77 PAGAMENTO DA FATURA 07/2016 (1407671).MATRICULA:
04899202 REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE FLORIANOPOLIS-SC(R.FREI EVARISTO,142-CENTRO) REF: JULHO/16. MEM: 319(1407643)SEI: 08038.018308/2013-19. PAGAMENTO DA FATURA 07/2016 (1407672).MATRICULA:
02294834 REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE FLORIANOPOLIS-SC(R.FREI EVARISTO,142-CENTRO) REF: JULHO/16. MEM: 319(1407643)SEI: 08038.018308/2013-19. PAGAMENTO DA FATURA 01-20162252763887-33(1407876) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE FLORIANOPOLIS-SC, REF AO MES JULHO/16, CONF MEMO 320(1407703). SEI
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810533 290002000012016OB810535 290002000012016OB810569 290002000012016OB810570 05/08/2016 05/08/2016 08/08/2016 08/08/2016 149,92 733,41 251,34 386,91
RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU CACERES//MT EM JUL/16. NF 986(1409926). SEI: 08038.010463/2015-59 RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU VITORIA/ES EM JUL/16. NF 2016/3187(1405839). CONT 50/2015. SEI: 08038.005115/2015-60 PAGAMENTO DA FATURA (1399589), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA -BA. REFERENCIA: JULHO/2016. ATESTE 1409641. PROCESSO SEI 08038.018207/2013-48. PAGAMENTO DA FATURA 2016/601753 (1411435), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA
DPU/TERESINA -PI. PERIODO: JULHO/2016. ATESTE 1411441. PROCESSO SEI
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810573 290002000012016OB810582 290002000012016OB810583 290002000012016OB810584 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016 3.542,37 2.185,40 6.713,55 252,99 PAGAMENTO DA NF 000.000.992(1410891) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE
PALMAS/TO, REF JULHO/16, CONF MEMO 184(1410891) SEI 08038.018085/2013-91.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL DPU DE CAMPINAS/SP. MES REF: AGO/16. FATURA 16/08/20001753-3 (1405115). TEL: (19) 3722.8300. SEI 08038.000355/2015-78.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: AGO/16. FATURA
16/08/20003710-0 (1409578). TEL: (31)3069.6300. CONT. 90/2014. SEI:
08038.001722/2015-51. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU GOIANIA/GO. MES REF: JUL/16. FATURA 1495894902 (1399905). DITEL DPGU 1197232 . SEI:
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810585 290002000012016OB810586 290002000012016OB810587 290002000012016OB810588 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016 559,14 2.238,38 165,22 3.813,97 PAGAMENTO DA FATURA 1100036242087 (1405174), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/CAMPINA GRANDE- PB. CONTRATO 88/2014. ATESTE 1405180. PERIODO:
JULHO/2016. DITEL DPGU 1407679. PROCESSO 08038.000318/2015-61.
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU GUARULHOS/SP, MES REF: AGO/16. FATURA
16/08/20001326-3 (1402683). SEI: 08038.000351/2015-91 PAGAMENTO DA FATURA
1100036336320 (1410193), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/CAMPINA GRANDE- PB. CONTRATO 88/2014. ATESTE 1405180. PERIODO: JULHO/2016. LINHA: 201-1442. DITEL DPGU 1410399. PROCESSO 08038.000318/2015-61. PAGAMENTO DA FATURA 0800024202261 (1408083) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA
DPU/TERESINA- PI. CONTRATO 88/2014. PERIODO:
JULHO/2016. DITEL DPGU 1408914. PROCESSO
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810590 290002000012016OB810591 290002000012016OB810592 290002000012016OB810594 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016 291,22 4.213,86 1.145,68 471,43 PAGAMENTO DA FATURA 1600182834023 (1407079) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRA DE SANTANA- BA. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA: JULHO/2016. DITEL DPGU 1407709. PROCESSO 08038.000242/2015-72. PAGAMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU VITORIA/ES - SANTA LUCIA (NOVA SEDE). MES REF: JUL/16. FATURA 001.550.879(1405905). SEI 08038.018089/2013-78. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU VITORIA/ES EM JUL/16. NF 172 (1409616). CONTRATO 98/2016. SEI: 08038.001463/2016-49. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU ABC PAULISTA/ABC EM JUN/16. NF 1199-1
(1369933). CONT. 164/2015. SEI: 08038.011926/2015-08.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810611 290002000012016OB810614 290002000012016OB810615 290002000012016OB810616 290002000012016OB810621 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016 7.406,75 1.668,47 837,10 4.242,03 257,69 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: JUL/16. FATURAS 2609389 (1407931) E
2609388(1408016). SEI: 08038.018095/2013-25. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU JUIZ DE FORA/MG. MES REF: JUL/16. BOLETO (1406615). SEI 08038.018099/2013-11. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU LINHARES/ES. FATURA
(1411514). MES REF: JUN/16. SEI: 08196.000056/2014-31. PAGAMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NA DPU
CAMPINAS/SP. MES REF: JUL/16. FATURA 004195044 SERIE C (1411312). SEI: 08038.018126/2013-48. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM JUL/16. NF 1040 (1411429). CONTRATO 052/2013. SEI: 08038.020801/2013-15.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810664 290002000012016OB810665 290002000012016OB810666 290002000012016OB810667 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 393,94 220,75 938,54 1.159,35
RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/PORTO VELHO-RO EM JUL/16 (04/07 A 31/07). NF 1370 (1373168). MEMO 133. CONT. 112/2016. SEI: 08038.005997/2016-44. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU/CRICIUMA-SC EM JUL/2016. NF 2016236 (1405988). MEMO 96. CONT 44/2016. SEI: 08038.002401/2016-54. RETENCAO DO ISSNQ SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU PORTO VELHO-RO EM JUL/16. NF 2679 (1409861). MEMO 130. CONT 12/2015. SEI: 08038.004230/2015-17. RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU URUGUAIANA/RS EM JUL/16. NF 201611212 (1413002). MEMO 117. CONT 86/2014. SEI: 08038.001843/2015-01.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810668 290002000012016OB810669 290002000012016OB810670 290002000012016OB810671 290002000012016OB810672 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 250,64 283,07 110,63 498,80 249,99
RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU JOINVILLE/SC EM JUL/16. NF 1538 (1411786). MEMO 222. CONT 29/2013. SEI: 08038.015165/2013-93. RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU URUGUAIANA/RS EM JUL/16. NF 1541 (1412834). MEMO 116. CONT 51/2015. SEI: 08038.004254/2015-76. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU URUGUAIANA/RS EM JUL/16. NF 20164698 (1413071). MEMO 118. CONT 13/2016. SEI: 08038.001020/2016-58. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU JOINVILLE/SC EM JUL/16. NF 2083 (1408558). MEMO 219. CONT 131/2012. SEI: 08038.015168/2013-27. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/CRICIUMA-SC EM JUL/16. NF 1823 (1409639). MEMO 97. CONT 47/2016. SEI:
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810673 290002000012016OB810674 290002000012016OB810675 290002000012016OB810677 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 114,52 176,12 213,98 1.801,88
RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU URUGUAIANA/RS EM JUL/16. NF 9221 (1408694). MEMO 114. CONT 76/2015. SEI:
08038.005203/2015-61. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU JOINVILLE/SC EM JUL/16. NF 765 (1409938). MEMO 220. CONT 111/2012. SEI:
08038.015166/2013-38. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU/JOINVILLE-SC EM JUL/16. NF 9809 (1408474). MEMO 218. CONT. 89/2016. SEI: 08038.004622/2016-67. PAGAMENTO DA NF 33140682(1413319) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BAGE/RS, REF JULHO/16, CONF MEMO 130/16 (1413310). SEI 08038.018160/2013-12.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810678 290002000012016OB810680 290002000012016OB810681 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 467,40 114,62 60,75 PAGAMENTO DA FATURA 1607.00538142(1399919) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE UMUARAMA/PR, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 11/06/16 A 10/07/16, CONF MEMO 146/16. ENCAMINHAM. DITEL 1401876. SEI 08038.013853/2014-16. PAGAMENTO DA FATURA 1608.000203727 (1410781), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/2A CATEGORIA. CONTRATO 122/2014. PERIODO: 18/06 A 17/07/2016. LINHA: (61) 3349-1432. DITEL DPGU 1412498. PROCESSO 08038.000258/2015-85. PAGAMENTO DA FATURA 1608.000203728 (1410781), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/2A CATEGORIA. CONTRATO 122/2014. PERIODO: 18/06 A 17/07/2016. LINHA: (61) 3447-9637. DITEL DPGU 1412498. PROCESSO 08038.000258/2015-85.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810682 290002000012016OB810683 290002000012016OB810684 290002000012016OB810686 290002000012016OB810701 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 396,80 4.325,53 1.393,34 70,34 1.221,82 PAGAMENTO DA FATURA (1413131), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/RN. PERIODO: AGOSTO/2016. MEMORANDO 164 (1413127). ATESTE 1413151. SEI 08038.018218/2013-28. PAGAMENTO DA FATURA
16/08/20005543-2 (1409838) REFERENTE A TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU/SAO LUIS- MA. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA: AGOSTO/2016. DITEL DPGU 1413416. PROCESSO 08038.001730/2015-05. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP. MES REF: JUL/16. FATURA (1359533). DATA LEITURA 27/06/2016. SEI: 08038.018272/2013-73. PAGAMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO NA DPU
UBERLANDIA/MG, MES REF: JUL/16. FATURA
99037890(1410860). SEI: 08038.018247/2013-91. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE MONTES CLAROS/MG. MES REF: JUL/16. FATURA 486859 (1414577). SEI 08199.000041/2016-11.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810721 290002000012016OB810722 290002000012016OB810751 290002000012016OB810752 09/08/2016 09/08/2016 10/08/2016 10/08/2016 1.115,73 362,57 289,12 389,55 PAGAMENTO DA FATURA 1607.000498856(1413402) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE BAGE/RS, CONT 122/14, RERIODO: 06/06 A 05/07/16, LINHA (53)3240-4100 CONF. DITEL DPGU (1413830). SEI 08038.000342/2015-15. PAGAMENTO DA FATURA 25209(1409713) REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DA DPU DE BOA
VISTA/RR, REF JULHO/16, MEMO 123/16. SEI
08038.018229/2013-16. RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LOC. DE
VEICULOS NA DPU CRICIUMA-PR EM JUL/16. NF 2016/281 (1414661). MEMO 102. CONT 21/2016. SEI:
08038.001241/2016-26. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU/CRICIUMA-SC EM JUL/16. NF 1820 (1409707). MEMO 99. CONT 48/2016. SEI: 08038.002421/2016-25.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810764 290002000012016OB810765 290002000012016OB810766 290002000012016OB810767 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016 1.635,85 1.598,15 2.355,11 115.158,07 PAGAMENTO DAS NFS 2533882/2533875/2533862/229 4218/2533861/2294214/229423 0/2533892/2294224(1410084) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR REF JUL/16, CONF MEMO 156. SEI
08038.006428/2014-54. PAGAMENTO DA NF SERIE U 001958(1410727) REF A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BOA VISTA/RR, REF JULHO/16, CONF MEMO 117/16 (1385743). SEI 08038.018082/2013-56. PAGAMENTO DA FATURA
16/08/200065406(1410484) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CELULAR E INTERURBANA NA DPU DE BOA VISTA/RR, CONT 90/2014, REF 22/06/16 A 21/07/16, CONF. DITEL DPGU (1415504). SEI 08038.001724/2015-40.
PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO DE 08/07/16 A 07/08/16. RECIBO (1410847). CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). SEI: 08038.009742/2014-99.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810768 290002000012016OB810769 290002000012016OB810771 290002000012016OB810774 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016 243,80 232,65 24.760,24 83,40 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE FOZ DO
IGUACU/PR, COMPETENCIA JUNHO/16, MATRICULA 1072.1482 (1410147), CONF MEMO 157/16 SEI 08038.006429/2014-15. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE FOZ DO
IGUACU/PR, COMPETENCIA JULHO/16, MATRICULA 1072.1482 (1410186) CONF MEMO 158/16 SEI 08038.006429/2014-15. PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA DPU/SANTOS, AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 371, VILA MATHIAS. PERIODO: 05/07/16 A 05/08/2016. FATURA (1413248)). CONTRATO 94/2012. SEI:
08038.015634/2013-74. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SOROCABA/SP. DATA DA LEITURA: 31/05 A 01/07/2016 (1409878). CONTRATO DE LOCACAO 79/2015. SEI:
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810776 290002000012016OB810812 290002000012016OB810813 290002000012016OB810814 10/08/2016 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016 1.032,47 2.420,77 310,54 137,58 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU
SANTOS/SP. MES REF: AGO/16. FATURA(1403344).
SEI:08038.018277/2013-12. PAGAMENTO REFERENTE A
DESPESA COM TAXA DE LICENCA P/ FUNC. DO IMOVEL NA DPU PORTO VELHO/RO (AV 7 DE SETEMBRO, NR 1840, BAIRRO NS DAS GRACAS), GUIAS (1409910)DO CONT 169/2014. CONF MEMO 132. SEI
08038.004841/2015-65. RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU PORTO VELHO-RO EM JUL/16. NFS 2016/269 (1416045). MEMO 134. CONT 114/2015. SEI: 08038.007752/2015-71. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU FLORIANOPOLIS/SC EM JUL/16. NF 1402-1 (1416700). MEMO 328. CONT 63/2012. SEI: 08038.015099/2013-51.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810815 290002000012016OB810816 290002000012016OB810817 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016 543,04 71,47 1.650,35
PAGAMENTO DAS FATURAS
1605.000213147/1605.0002131 44/1606.000209640/1606.0002 09637/1606.000209639(137701 3) REF AO SERVICO DE
TELEFONIA FIXA NA DPU CRICIUMA/SC NO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2016 E 26/04/16 A 25/05/16. TEL: 48 3437-8033/3438-4669/3433-8033/3437-8943. CONTRATO 122/2014. DITEL DPGU 1350566. SEI: 08038.005083/2016-83 PAGAMENTO DA FATURA SN(1417940) LEITURA 10/08/2016 REF AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU URUGUAIANA/RS, REF AGOSTO/16, CONF ATESTE 1417945. SEI
08038.000599/2015-51. PAGAMENTO DA NF
26.660.794(1418021) REF A DESPESAS COM A PRESTACAO DO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE URUGUAIANA/RS, REFERENTE AGOSTO/16, ATESTE-SEI 1418024. SEI 08038.000604/2015-25.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810818 290002000012016OB810820 290002000012016OB810821 290002000012016OB810845 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016 15/08/2016 2.070,33 18.938,69 5.916,67 698,23
PAGAMENTO DA FATURA SERIE UNICA 33377092(1410131) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE PELOTAS-RS, REF JULHO/16, CONF MEMO 169(1409981). SEI 08038.018163/2013-56.
PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. REF.: 27 DIAS DE JUL/2016. BOLETO (1412039). CONT. 97/2016. SEI:
08038.010345/2014-61. PAGAMENTO DE IPTU 2016 DA DPU GOIANIA/GO. BOLETO (1412032). SEI:
08038.005088/2016-14 PAGAMENTO DA FATURA SEQUENCIAL 43367385
(1418114) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE MANAUS/AM PERIODO: 22/06/16 A
23/07/16.MEM: 268(1407077). SEI: 08038.018221/2013-41 .
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810848 290002000012016OB810849 290002000012016OB810851 290002000012016OB810852 15/08/2016 15/08/2016 15/08/2016 15/08/2016 491,82 106,72 12.518,01 3.446,65 PAGAMENTO DA FATURA (1413519), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/ARACAJU -SE (AV. TANCREDO NEVES 224-306). PERIODO REFERENCIA: JULHO/2016. MEMORANDO 166 (1413511). ATESTE 1413524. PROCESSO 08038.018219/2013-72.
RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU JOINVILLE/SC EM JUL/16. NF 156357 (1420133). MEMO 230. CONT 07/2016. SEI 08038.000857/2016-80.. PAGAMENTO DA FATURA (1415679), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A
DPU/FORTALEZA- CE. PERIODO: JULHO/2016. ATESTO 1415663. PROCESSO 08038.018027/2013-66.
PAGAMENTO DAS FATURAS (1412742), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MACEIO -AL. PERIODO: JULHO/2016. ATESTE 1412742. PROCESSO
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810853 290002000012016OB810854 290002000012016OB810855 15/08/2016 15/08/2016 15/08/2016 322,64 5.272,16 5.562,50 PAGAMENTO DA FATURA 16/08/20004615-1 (1410196), REFERENTE A TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU/ARACAJU- SE. CONTRATO 90/2014.
REFERENCIA: AGOSTO/2016. ATESTE 1410199. DITEL DPGU 1414016. PROCESSO SEI 08038.001717/2015-48. PAGAMENTO DA FATURA NR. 0300036115558 (1414350) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 88/2014, LINHA (92) 3133-1600,
PERIODO: JUL/16, CONF MEMO 272. DITEL: DPGU 1419170. SEI: 08038.000238/2015-12. PAGAMENTO DA FATURA
1200104036807 (1409621), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO:
JULHO/2016. ATESTE 1409621. DITEL DPGU 1413677.
PROCESSO 08038.000321/2015-83.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810856 290002000012016OB810857 290002000012016OB810858 290002000012016OB810859 15/08/2016 15/08/2016 15/08/2016 15/08/2016 4.817,95 441,51 287,02 461,98 PAGAMENTO DA FATURA 1600182761840 (1413704) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA
DPU/SALVADOR- BA. CONTRATO 88/2014. PERIODO:
JUNHO/2016. DITEL DPGU 1413760. PROCESSO 08038.000244/2015-61. PAGAMENTO DA FATURA 0700045724380 (1408174) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU/SAO LUIS- MA. CONTRATO 88/2014. PERIODO: JULHO/2016. DITEL DPGU 1411602. PROCESSO 08038.000266/205-21. PAGAMENTO DA FATURA 1600182847571 (1410590) REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/VITORIA DA
CONQUISTA- BA. REFERENCIA: JULHO/2016. CONTRATO
88/2014. LINHA: (77) 3424-5228. DITEL 1410590. SEI 08038.000248/2015-41 RETENCAO DO ISS SOBRE
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU FLORIANOPOLIS/SC EM JUL/16. NF 2441 (1419003). MEMO 321. CONT 147/2014. SEI: 08038.000596/2015-17.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810860 290002000012016OB810862 290002000012016OB810867 290002000012016OB810871 15/08/2016 15/08/2016 15/08/2016 15/08/2016 24.452,59 158,79 441,23 213,39 PAGAMENTO DA FATURA 1522015165 (1417194) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA DPGU. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: AGOSTO/2016. DITEL DPGU 1419071. PROCESSO 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 1495894932 (1415174), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/NATAL -RN. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: JULHO/2016. DITEL DPGU 1416725. PROCESSO SEI 08038.013861/2014-46. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA NA DPU VITORIA/ES EM JUL/16. NF 2016/259(1415075). CONT 271/2012. SEI
08038.015732/2013-11.] RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU LINHARES EM JUL/16. NF 1540 (1418100). SEI: 08038.005769/2015-93.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810882 290002000012016OB810888 290002000012016OB810903 290002000012016OB810904 290002000012016OB810905 15/08/2016 15/08/2016 16/08/2016 16/08/2016 16/08/2016 29,50 56,31 6.816,32 330,43 333,08
RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU FLORIANOPOLIS/SC EM JUL/16. NF 022066 (1418955). MEMO 333. CONT 110/2012. SEI: 08038.015100/2013-48. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU FLORIANOPOLIS/SC EM JUL/16. NF 2016766 (1421395). MEMO 336. CONT 105/2013. SEI: 08038.028744/2013-12. PAGAMENTO DAS NFS 3270436/3270438/3270437/327 0436/3270440/3270439(140390 1)REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE
CURITIBA/PR, REF JULHO/16, CONF MEMO 237 .
SEI:08038.001301/2016-19 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/GOIANIA. MES REF: MAI/16. FATURAS PENDENTES (1401439). SEI: 08038.018010/2013-17. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/GOIANIA. MES REF: JUN/16. FATURAS PENDENTES (1401439). SEI: 08038.018010/2013-17.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810911 290002000012016OB810914 290002000012016OB810915 16/08/2016 16/08/2016 16/08/2016 164.048,70 167,31 359,11
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS -SEDEX, MALOTE E CARTA COMERCIAL NA DPGU/AMBITO NACIONAL, CONFORME
RELATORIO DE DESPESAS
DIPROT DPGU 1418522. ATESTE 1417650. PROCESSO
08038.006982/2016-01. PAGAMENTO DA FATURA 1522015229(1419036) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU FLORIANOPOLIS/SC, CONT 125/2014, REF JULHO/16, CONF MEMO 334/16. DITEL DPGU 1419207. SEI
08038.013877/2014-59. PAGAMENTO DA FATURA 1522015230 (1420074) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU JOINVILLE/SC, CONT
125/2014, REF JUL/16, CONF MEMO 229/16. DITEL DPGU 1421144. SEI
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810916 290002000012016OB810917 290002000012016OB810924 290002000012016OB810926 16/08/2016 16/08/2016 16/08/2016 16/08/2016 116,94 309,43 344,58 56,40 PAGAMENTO DA FATURA 1522015226(1420226)
REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE SANTA MARIA/RS, CONTRATO 125/14, REF PERIODO 01 A 31/07/16, CONF MEMO 190/16. DITEL: 1421174 SEI
08038.013874/2014-15. PAGAMENTO DA FATURA 1522015172 (1418714) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A
31/07/2016, CONF MEMO 279/16 (1418698),
ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1421202 SEI
08038.013801/2014-23 PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: JUL/16. FATURA 1495894951(1402518). SEI: 08038.013887/2014-94. PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: JUL/16. FATURA 1495894953
(1408883). SEI:
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810967 290002000012016OB810968 290002000012016OB810969 16/08/2016 16/08/2016 16/08/2016 88,89 85,40 89,40 PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: 018084-5. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO SEI 08038.018667/2013-76. PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO 018084-5. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO SEI 08038.018667/2013-76. PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO 018083-4. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO SEI
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810970 290002000012016OB810971 290002000012016OB810972 16/08/2016 16/08/2016 16/08/2016 21,44 1.821,83 2.553,68 PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO 018084-5. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO SEI 08038.018667/2013-76. PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. IDENTIFICADOR: 35125420673458350. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO SEI 08038.018667/2013-76. PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. IDENTIFICADOR: 35125538819810175. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810973 290002000012016OB810974 290002000012016OB810975 16/08/2016 16/08/2016 16/08/2016 2.041,50 2.375,78 1.766,86 PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. IDENTIFICADOR: 35125692568836099. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO SEI 08038.018667/2013-76. PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. IDENTIFICADOR: 35125980903685498. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO SEI 08038.018667/2013-76. PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. IDENTIFICADOR: 35153669989716780. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO SEI 08038.018667/2013-76.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810976 290002000012016OB810977 290002000012016OB810978 16/08/2016 16/08/2016 16/08/2016 2.018,49 2.011,78 1.749,81 PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. IDENTIFICADOR: 35153836546209380. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO SEI 08038.018667/2013-76. PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. IDENTIFICADOR: 35153924547137768. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO SEI 08038.018667/2013-76. PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. IDENTIFICADOR: 35155209729372706. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810979 290002000012016OB810980 290002000012016OB810981 16/08/2016 16/08/2016 17/08/2016 2.020,77 1.167,14 645,31 PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. IDENTIFICADOR: 35155257489662098. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO SEI 08038.018667/2013-76. PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS (1422616) DE EX-EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 0807/2016(1422623). CONTRATO 13/2012. IDENTIFICADOR: 35155818214062666. DESPACHO SGE DPGU 1423202. PROCESSO SEI 08038.018667/2013-76. PAGAMENTO DA FATURA
(1422861), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. PERIODO: AGOSTO/2016. ATESTE 1422862. PROCESSO SEI 08038.018211/2013-14.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810983 290002000012016OB810991 290002000012016OB810992 17/08/2016 17/08/2016 17/08/2016 3.747,51 12.549,06 14.164,06
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 476.186 (1422874) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/JOAO PESSOA- PB. CDC: 5/270121-7. PERIODO: AGOSTO/2016. ATESTE 1422875. PROCESSO 08038.018034/2013-68. PAGAMENTO DA FATURA 0240084179206 (1414896) REFERENTE AO SERVICO
TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU 1 CATEGORIA/DF DA BAIXADA. REFERENCIA: AGOSTO/16. CONTRATO 90/2014. SEI: 08038.000119/2015-51. PAGAMENTO DA FATURA 0230871037003 (1303980) REFERENTE AO SERVICO
TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU 1 CATEGORIA/DF DA BAIXADA. REFERENCIA: MAIO/16. FATURA 0230871037003 (1303980). CONTRATO 90/2014. SEI: 08038.000119/2015-51.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810993 290002000012016OB810995 290002000012016OB810997 290002000012016OB810998 17/08/2016 17/08/2016 17/08/2016 17/08/2016 14.966,06 95,28 8.140,01 8.124,01 PAGAMENTO DA FATURA 0240012043665 (1374861) REFERENTE AO SERVICO
TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU 1 CATEGORIA/DF DA BAIXADA. REFERENCIA:
JULHO/16. CONTRATO 90/2014. SEI: 08038.000119/2015-51. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA
TERCEIRIZADA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM JUL/16. NF 985 (1407834). CONT. 67/2014. SEI: 08038.009804/2015-43. PAGAMENTO DA FATURA
1608.000076297 (1414847), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPGU. CONTRATO 122/2014. REFERENCIA: AGOSTO/2016. DITEL DPGU 1418939. PROCESSO 08038.000251/2015-63. PAGAMENTO DA FATURA 0900080921861 (1414608), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA
DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 88/2014. PERIODO:
JULHO/2016. DITEL DPGU 1418951. SEI
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB810999 290002000012016OB811000 290002000012016OB811001 17/08/2016 17/08/2016 17/08/2016 5.964,86 151,34 200,07 PAGAMENTO DA FATURA 1000034979541 (1415273) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA
DPU/NATAL- RN. CONTRATO 88/2014. PERIODO:
JULHO/2016. DITEL DPGU 1423599. PROCESSO 08038.000334/2015-52. PAGAMENTO DA FATURA 1522015170 (1419186), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA
DPU/MACEIO- AL. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: AGOSTO/2016. DITEL DPGU 1419826. PROCESSO
08038.013799/2014-92. PAGAMENTO DA FATURA 1522015202 (1418608), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/JOAO PESSOA- PB. CONTRATO
125/2014. REFERENCIA: AGOSTO/2016. DITEL DPGU 1419029. PROCESSO
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB811016 290002000012016OB811020 290002000012016OB811051 290002000012016OB811052 17/08/2016 17/08/2016 18/08/2016 18/08/2016 291,54 154,94 47,95 837,27
RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM JUL/16. NF
2016/255(1414774). CONT 73/2013. SEI
08038.015197/2013-99. RETENCAO DE ISS SOBRE
PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU VITORIA/ES EM JUL/16. NF 00008 (1421112). CONT. 150/2013. SEI:08038.000373/2014-79. PAGAMENTO DA FATURA (1426283) REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CARUARU- PE. PERIODO: 01/07 A 01/08/2016 . MEMORANDO 236 (1415456). ATESTE 1415443. PROCESSO 08038.001687/2015-70.
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3698800, 3698801, 3698802, 3698803, 3698804 (1425908), REFERENTES AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA
DPU/CARUARU- PE. PERIODO REFERENCIA: JULHO/2016. ATESTE 1421863. PROCESSO 08038.002729/2015-90.
00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB811056 290002000012016OB811057 290002000012016OB811058 18/08/2016 18/08/2016 18/08/2016 103,09 115,80 63,86 PAGAMENTO DA FATURA 1608.000208426(1418501) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE JOINVILLE-SC, CONT 122/2014, LINHA (47) 3434-6567, REF PERIODO DE 26/06 A 25/07/2016. DITEL 1421653. SEI: 08038.000346/2015-87. PAGAMENTO DA FATURA 1608.000161677(1418472) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE JOINVILLE-SC, CONT 122/2014, LINHA (47) 3422-4896, REF PERIODO DE 26/06 A 25/07/2016. DITEL 1421653. SEI: 08038.000346/2015-87. PAGAMENTO DA FATURA 1608.000208420(1418479) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE JOINVILLE-SC, CONT 122/2014, LINHA (47) 3434-6597, REF PERIODO DE 26/06 A 25/07/2016. DITEL 1421653. SEI: 08038.000346/2015-87.
