DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 21 CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES 15.666,51 15.716,51 21.7 CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES 15.666,51 15.716,51 21.7.1 CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRA 950,00 1.000,00 1099 ANA LUISA SALGUEIRO CANELAS 50,00 50,00 1572 JOAO MIGUEL ALVES BARBOSA 50,00 50,00 1927 ANA SOFIA DE MATOS VITORINO 50,00 50,00 1941 JOSE MIGUEL VITORINO NUNES 50,00 50,00 1943 MARIA AMELIA RODRIGUES NUNES ALBUQUERQUE 50,00 50,00 2159 SONIA CRISTINA ALVES BARBOSA 50,00 50,00 2234 CARLOS MIGUEL MARTINS CATARINO 50,00 50,00 2236 ANABELA DA SILVA PINTO 50,00 50,00 2241 DANIELA DA CONCEIÇAO RATO PINTO 50,00 50,00 2242 JOAQUIM MANUEL LOPES NETO 50,00 50,00 2245 NELSON MIGUEL SALGUEIRO POEIRAS 50,00 50,00 2247 NUNO JOAO MIRAO CARDOSO 50,00 50,00 2248 PAULO SERGIO CASELHAS MIGUENS 50,00 50,00 2250 LUIS FERNANDO FERREIRA DIAS 100,00 100,00 2252 ENIO PAULO COURINHA EZEQUIEL 50,00 50,00 2256 NUNO MIGUEL PINTO NUNES 50,00 2258 MARIA DE FÁTIMA TANIÇA VILHENA RAMALHO 50,00 50,00 2263 JOSE CARLOS CORREIA RIBEIRO 50,00 50,00 2576 TIAGO JOSE ROCHA PIRES 50,00 50,00 21.7.2 CAUÇOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO 661,58 661,58 21.7.9 OUTROS 14.054,93 14.054,93 22 FORNECEDORES 120.608,88 58.734,67 22.1 Fornecedores c/corrente 105.040,18 30.131,50 106 EDITE LUISA RODRIGUES DIAS SALVATERRA 675,00 107 JOAO BRUNO DUARTE F CRAVIDAO 1.065,00 110 JOSE MANUEL VINAGRE 88,02 1100 MERCEARIA ALENTEJANA - SUPERMERCADOS LDA 1.264,27 1121 PIÇARRA DISTRIBUIÇAO DE JORNAIS, LDA 369,00 922,50 1171 HIDRAUVIANA - HIDRAULICOS E ACESSORIOS, LDA 608,44 551,88 1179 PAPELPACK - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA. 344,40 1184 METALOARTE 160,77 12 BEJEVORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LDA 232,34 1247 ANTONIO SILVA 313,65 1268 APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO 1.245,38 127 CASA VIEIRA BRANCO, LDA. 360,00 128 PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A. 883,46 134 CERCIMOR, C.R.L. 300,00 1438 CONSELHO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALENTEJO 250,00 145 COLUMBIA TRISTAR WARNER FILMES 344,40 1490 AUTO MODERNA DO SOR, LDA 179,72 1521 PRINTALENTEJO 147,51 1591 EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A. 49.310,49 1600 LUIS MIGUEL DIOGO - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 755,59 161 COOPERATIVA AGRICOLA DE MORA, C.R.L. 8.540,33 1674 NATURMORA HOTELARIA E RESTAURACAO 300,00 1763 REFLEXOS FESTIVOS, LDA 2.829,00 1765 A. MATOS CAR 23,14 18 AUTO SUECO, LDª. 1.253,20 1814 JOSE ANTONIO GOULAO - MATERIAL ELECTRICO, LDA 1.692,50 627,65 1841 CAMINHOS DO FUTURO COOPERATIVA C.T.P., LDA. 551,14 185 DIAMANTINO M. RAMALHO & FILHO 313,66 1935 BLOCOMOR, LDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 1.145,40 850,57 195 E.T. LDª. 341,99 2110 FRANCISCO JOSE DORDIO FERNANDES 33,90 2114 MARVANEJO, LDA. 234,52 2115 RM - REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS, LDA 1.721,99 2124 J. SARAGOÇA, LDA. 714,82 81,01 223 FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MORA 757,74 224 TINTAS MARILINA, S.A. 61,50 A TRANSPORTAR ... 88.636,62 25.192,28
DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR TRANSPORTE ... 88.636,62 25.192,28 2297 TOLDES AGUIA-FESTAS, LDA. 799,50 232 FERCITA, LDª. 69,64 129,15 2348 MARIA LOURENÇA GOMES JANEIRO 481,38 224,65 260 J.A.V. MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LDª 1.319,00 2607 DIVOPEC, UNIPESSOAL,LDA 481,24 266 MANUEL LUIS DA SILVA TEIXEIRA 22,97 2684 Farmora, Sociedade Unipessoal, Lda 2.308,63 2706 GILBERTO CARLOS NUNES JOB - CENTRO DE FORMAÇAO CRATO 925,00 2711 AUTOMOR, LDA. 103,42 2.197,00 273 JULIO, CAEIRO & MARQUES, LD.ª 167,42 2790 ASTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA 189,28 2802 DEPETRO - COMBUSTIVEIS, S.A. 13.645,46 2809 VISUALFORMA BUSINESS CENTER 2.208,47 2813 ALCATIFEX, LDA. 847,22 2862 ROSA MARIA DA SILVA MARTINS DUARTE 49,20 2939 UIN SPORTS - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DESPORTO, LDA. 66,42 2948 FIRMINO E SANTOS, LDA 490,00 2949 DIOGO MARTINS 900,00 2951 AUGUSTO JAIME FONSECA DE BRITO 500,00 296 JOAO MANUEL DIAS, LD.ª 830,50 210,40 320 SOPSA - REPRESENTAÇOES E COMERCIO, LD.ª 1.615,34 349 AVILUDO, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 61,44 351 CAEIRO & FILHAS, LDA 219,85 827,55 360 MARCO ANTONIO R.COELHO GUERREIRO VINAGRE 90,96 367 RESTAURANTE AFONSO, LDA. 975,00 369 REGISET LDª 6.393,41 387 LUIS MARREIROS LDª 287,08 500,25 409 IMPRENSA NACIONAL CASA DE MOEDA 133,76 133,76 524 MANUEL JOÃO BAILÃO RODRIGUES 315,00 54 ANTONIO J. B. GRILO 64,08 548 C.I.P. GOMES E SOLEDADE, LDª 239,08 232,15 56 ANTONIO GONÇALVES PEDRO HERDEIROS 52,49 590 FRANCISCO DANIEL MATOS 80,57 607 SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES 1.918,65 661 WURTH - PORTUGAL 127,66 677 MULTIAUTO, LDA 1.767,13 718 JOSE CARLOS LOURENÇO RAMALHAO 440,00 787 HILTI-PRODUTOS E SERVIÇOS, LDA 719,94 827 JOAQUIM JOSE PIRES ROSADO 123,00 845 NOVABIT INFORMATICA, LDA 307,50 874 LUSOMAD MADEIRAS E DERIVADOS LDª 247,35 496,25 880 ENVIESTUDOS, SA 5.190,60 22.8 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 15.568,70 28.603,17 1100 MERCEARIA ALENTEJANA - SUPERMERCADOS LDA 333,80 1118 UNIBIND - BINDS AND BOUNDS, LDA 189,69 1185 COFERMADE - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO 321,47 INDUSTRIAL, LDA 1490 AUTO MODERNA DO SOR, LDA 387,01 91,87 1517 JANELA INDISCRETA - SOC. COMUNICAÇAO, LDA 255,84 161 COOPERATIVA AGRICOLA DE MORA, C.R.L. 37,23 1632 LUIS MANUEL CALHAU GODINHO 104,55 1763 REFLEXOS FESTIVOS, LDA 615,00 1791 FRANCELINA MARIA VARANDAS SOUSA 191,15 19 AUTO MOLA IDEAL LEIRIENSE, LDª. 1.630,46 2294 CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. 4.328,37 2297 TOLDES AGUIA-FESTAS, LDA. 799,50 2348 MARIA LOURENÇA GOMES JANEIRO 369,74 2378 JOSE FERNANDO MARTINS CARDOSO, CAROLINA ALVES CARDOSO S.I 507,99 2392 ROSA CAR & MARTA ROD-SOC FARMAC, LDA 1.241,33 2424 FABRIGIMNO - FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA 1.178,34 A TRANSPORTAR ... 126.509,20 52.628,84
DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR TRANSPORTE ... 126.509,20 52.628,84 2430 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL 1.019,24 256 VITORINO JOAO LOPES ALVES 873,30 2635 GASPE - COMBUSTIVEIS, LDA. 12.742,62 264 PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A. 1.652,43 267 J. RAIMUNDO BOTO, LDª. 1.254,94 2684 Farmora, Sociedade Unipessoal, Lda 3.292,71 2711 AUTOMOR, LDA. 864,79 2807 LPQ - LABORATORIO PRO-QUALIDADE, LDA 1.539,47 2810 MARIA MERCEDES DE MATOS MOREIRA MENDES 75,00 2825 B2C - BUSINESS TO CONSUMER,LDA. 1.783,50 2843 ARRAILECTRICA - COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO, LDA 35,72 2908 Apelo À Razão, Unipessoal, Lda. 153,50 2941 EDIÇÕES POEJO, UNIPESSOAL, LDA. 246,00 335 SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJAES S.A. 1.527,29 336 GRAFINAL, LD.ª 70,11 351 CAEIRO & FILHAS, LDA 5,82 369 REGISET LDª 2.123,60 387 LUIS MARREIROS LDª 9,05 454 DELTA CAFES DE MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA 289,97 482 J. NOGUEIRA, LDA 650,01 658,33 555 PT COMUNICAÇÕES, SA. 54,75 603 RADIO IRIS LD 345,38 625 ANTONIO MANUEL FRAGOSO 75,00 845 NOVABIT INFORMATICA, LDA 246,00 23 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 3.460.668,07 3.156.517,64 23.1 Em moeda nacional 3.460.668,07 3.156.517,64 23.1.2 De médio e longo prazo 3.460.668,07 3.156.517,64 23.1.2.1 Empréstimos bancários 3.144.561,54 3.156.517,64 23.1.2.1.1 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 428.246,76 441.417,51 23.1.2.1.1.1 EMP Nº9015003715491 - EM1092 117.065,41 130.236,16 23.1.2.1.1.3 EMP Nº 9015003488091 - PARQUE DE FEIRAS 61.872,16 61.872,16 23.1.2.1.1.4 EMP Nº 9015003489991-REF.ABAST.AGUA PAV/CAB 74.605,54 74.605,54 23.1.2.1.1.6 EMP Nº9015003486491 - ETAR DE MORA 35.407,49 35.407,49 23.1.2.1.1.7 EMP Nº9015003487291 - REQUALIFICAÇAO URBANA 48.526,34 48.526,34 23.1.2.1.1.8 EMP Nº9015003490291-EM 1008 MALARRANHA 43.273,98 43.273,98 23.1.2.1.1.9 EMP Nº9015003491091 -GAMEIRO 47.495,84 47.495,84 23.1.2.1.2 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 2.593.615,18 2.592.400,53 23.1.2.1.2.1 EMP Nº9015003739191 - AGUAS PLUVIAIS MORA 37.725,55 37.725,55 23.1.2.1.2.2 EMP Nº9140013111591 - REMOD. ESCOLA PRIMARIA CABEÇ 298.921,32 298.754,36 23.1.2.1.2.3 EMP. Nº9015004614591 - FLUVIARIO 1.061.527,55 1.060.928,09 23.1.2.1.2.4 EMP. Nº9015005518791 - FLUVIARIO (2) 1.195.440,76 1.194.992,53 23.1.2.1.3 CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA 122.699,60 122.699,60 23.1.2.1.3.1 EMPRÉSTIMO REQUALIFICAÇÃO CENTRO HISTÓRICO DE MORA 122.699,60 122.699,60 23.1.2.4 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS (VENCIMENTO EM N+1) 316.106,53 23.1.2.4.1 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 115.947,69 23.1.2.4.1.1 EMP. Nº9015003415491 - EM 1092 24.222,92 23.1.2.4.1.2 EMP. Nº9015003488091 - PARQUE DE FEIRAS 13.749,38 23.1.2.4.1.3 EMP. Nº9015003489991 - REF. ABAST. AGUA A PAVIA E CABEÇAO 16.579,02 23.1.2.4.1.4 EMP. Nº9015002282391 - INTEMPERIES 15.028,22 23.1.2.4.1.5 EMP. Nº9015003486491 - ETAR DE MORA 7.868,33 23.1.2.4.1.6 EMP. Nº9015003487291 - REQUALIFICAÇAO URBANA 10.783,63 23.1.2.4.1.7 EMP. Nº9015003490291 - EM 1008 MALARRANHA 9.616,44 23.1.2.4.1.8 EMP. Nº9015003491091 - GAMEIRO 10.554,64 23.1.2.4.1.9 EMP. Nº9015003739191 - ÁGUAS PLUVIAIS 7.545,11 23.1.2.4.2 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 192.858,44 23.1.2.4.2.1 EMP. Nº910013111591 - REMODELAÇÃO DA ESCOLAS 26.933,69 23.1.2.4.2.2 EMP. Nº9015004614591 - FLUVIÁRIO 84.891,22 23.1.2.4.2.3 EMP. Nº9015005518791 - FLUVIÁRIO (2) 81.033,53 23.1.2.4.3 CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO 7.300,40 23.1.2.4.3.1 EMPRÉSTIMO - REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MORA 7.300,40 A TRANSPORTAR ... 3.596.943,46 3.230.968,82
DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR TRANSPORTE ... 3.596.943,46 3.230.968,82 24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 45.029,72 35.174,42 24.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 10.450,93 18.309,42 24.2.1 Trabalho dependente- Cat. A 9.387,00 15.797,00 24.2.2 Trabalho independente- Cat B 1.063,93 1.346,42 24.2.6 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS 1.166,00 24.4 Restantes impostos 293,86 293,86 24.4.1 Imposto de selo 55,00 55,00 24.4.1.8 IMPOSTO DE SELO ( 16.9.0.0. ) 55,00 55,00 24.4.9 OUTROS IMPOSTOS 238,86 238,86 24.4.9.1 IMPOSTO DE COMERCIO E INDUSTRIA E ADICIONAL 238,86 238,86 24.5 Contribuições para a Seguranca Social 34.277,57 16.563,78 24.5.1 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 20.821,04 9.709,24 24.5.1.1 CGA-DESCONTO DO PESSOAL 8.808,93 9.709,24 24.5.1.2 CGA-ENCARGOS DA AUTARQUIA 12.012,11 24.5.2 ADSE 1.334,70 2.124,14 24.5.2.1 ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL 1.334,70 2.124,14 24.5.3 IGFSS 12.121,83 4.730,40 24.5.3.1 IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL 4.004,21 4.730,40 24.5.3.2 IGFSS-ENCARGOS DA AUTARQUIA 8.117,62 24.9 Outras tributações 7,36 7,36 24.9.9 Outras 7,36 7,36 24.9.9.6 COFRE DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 7,36 7,36 26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 41.262,09 65.693,83 26.1 Fornecedores de imobilizado 23.322,01 62.266,58 26.1.1 Fornecedores de imobilizado, c/c 23.322,01 32.483,85 1505 MANUEL FRANCISCO BARRADAS MALTÊS 740,00 1521 PRINTALENTEJO 731,85 1577 SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇAO VERTICAL, LDA 738,00 1701 TOTALLINK - SERV. EQUIP. TELECOMUNICAÇÕES, LDA 10,01 1798 CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇAO CIVIL, SA 18.018,10 1814 JOSE ANTONIO GOULAO - MATERIAL ELECTRICO, LDA 1.630,33 203 ELECTROREQUETIM, S.A. 895,27 2055 TECNILAB PORTUGAL - SOC. PLANEAMENTO TECNICO E CIENTIFICO, 144,01 S.A. 2294 CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. 2.619,82 2471 PETROASSIST 3.576,30 2527 URBIENG - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E CONSULTADORIA, LDA 10.472,80 260 J.A.V. MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LDª 1.362,63 2765 CARDOSO & CARVALHAO LDA 12.158,20 2826 RUI MANUEL BATISTA MARTINS 10,50 360 MARCO ANTONIO R.COELHO GUERREIRO VINAGRE 859,19 682 JOSE MANUEL DA SILVA CALHAU 1.838,85 26.1.8 FORNECEDORES IMOBILIZADO RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA 29.782,73 1356 VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA 202,68 1632 LUIS MANUEL CALHAU GODINHO 196,31 2396 EMILIO MONTEIRO DA COSTA 1.402,20 2527 URBIENG - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E CONSULTADORIA, LDA 11.845,50 2888 FURÁGUA - FUROS ARTESIANOS, LDA. 10.123,00 360 MARCO ANTONIO R.COELHO GUERREIRO VINAGRE 374,72 447 MODELSTAND, LDA 5.638,32 26.2 Pessoal 341,42 294,27 26.2.9 Outras operações com o pessoal 341,42 294,27 26.2.9.2 COMPANHIA DE SEGUROS 341,42 294,27 26.2.9.2.1 SEGUROS VICTORIA - SEGURO DE VIDA 328,53 281,38 26.2.9.2.2 SEGUROS IMPERIO - SEGURO DE GRUPO 12,89 12,89 26.3 Sindicatos 842,61 822,10 26.3.1 STAL 842,61 822,10 26.8 Devedores e credores diversos 16.756,05 2.310,88 26.8.5 DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES NAO ORÇAMENTAIS 224,89 153,45 26.8.5.2 DIRECÇAO GERAL DAS FLORESTAS 199,09 53,49 A TRANSPORTAR ... 3.666.479,22 3.329.526,19
DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR TRANSPORTE ... 3.666.479,22 3.329.526,19 26.8.5.2.3 CARTAS DE CAÇADOR E RENOVAÇAO 7,34 52,99 26.8.5.2.8 IMPRESSOS P/ REQUER. CARTAS DE CAÇADOR E OUTROS 0,25 0,50 26.8.5.2.9 OUTROS 191,50 26.8.5.2.9.2 25% DAS LICENÇAS DIARIAS - PESCA 191,50 26.8.5.9 OUTROS 25,80 99,96 26.8.5.9.2 ATAM 25,80 23,64 26.8.5.9.9 OUTROS 76,32 26.8.5.9.9.1 MEMBROS DAS MESAS ELEITORAIS 76,32 26.8.9 Credores Diversos - Outros 16.531,16 2.157,43 26.8.9.9 OUTROS CREDORES DIVERSOS 16.531,16 2.157,43 26.8.9.9.8 OUTROS - EM RECEPÇAO E CONFERENCIA 16.531,16 2430 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL 16.531,16 26.8.9.9.9 OUTROS 2.157,43 2430 CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL 2.157,43 27 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 6.083.035,67 5.951.148,66 27.3 Acréscimos de custo 283.985,06 354.875,00 27.3.2 Renumerações a liquidar 170.949,75 240.401,77 27.3.3 Juros a liquidar 7.890,35 4.628,88 27.3.4 Trabalho extraordinário 5.882,53 27.3.6 Segurança Social 29.775,14 27.3.7 AJUDAS DE CUSTO 1.230,28 27.3.9 Outros acrescimos de custos 68.257,01 109.844,35 27.4 Proveitos diferidos 5.799.050,61 5.596.273,66 27.4.5 Subsídios para investimentos 5.799.050,61 5.596.273,66 27.4.5.1 Administrações públicas 85.574,10 85.574,10 27.4.5.1.1 Orçamento do Estado 72.187,08 72.187,08 27.4.5.1.1.9 Outras 72.187,08 72.187,08 27.4.5.1.1.9.09 OUTROS 72.187,08 72.187,08 27.4.5.1.3 Administração autárquica 13.387,02 13.387,02 27.4.5.4 Exterior 5.713.476,51 5.510.699,56 27.4.5.4.1 FEDER 5.713.476,51 5.510.699,56 27.4.5.4.1.1 FEDER 5.713.476,51 5.510.699,56 27.4.5.4.1.1.01 QREN 5.067.595,45 4.868.874,80 27.4.5.4.1.1.03 PROGRAMA OPERACIONAL 645.881,06 641.824,76 29 PROVISÕES 845,03 17.480,83 29.1 Para cobranças duvidosas 845,03 17.480,83 TOTAL ... 9.767.115,97 9.300.466,56
