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DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ
OSC: ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU ENDEREÇO: AVENIDA DO CAFÉ, 103 – VILA IVAN – CEP 17.207-202 – JAU – SP RESPONSÁVEL PELA OSC: KELY APARECIDA ROSSI
OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, PARA ATÉ 30 (TRINTA) PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS.
TERMO DE FOMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR
5° TA - 9651/2018 20/12/2019 01/01/2020 a 30/06/2020 R$ 47.520,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos Recursos (1) Valores Previstos Documentos de
Crédito número
Data Valores Repassados
Municipal R$ 47.520,00 06 29/04/2020 R$ 7.920,00
Saldo do mês anterior R$ 2.425,90 Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos R$ 0,05
Total R$ 10.345,95
O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada, Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jau vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês de ABRIL, na importância de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais), saldo do mês anterior de R$
2.425,90 (Dois mil, quatrocentos e vinte e cinco mil e noventa centavos), receita com rendimento de aplicação financeira de R$ 0,05 (Cinco centavos), totalizando a importância de R$ 10.345,95 (Dez mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).
2 CATEGORIA OU FINALIDADE
DA DESPESA
PERÍODODE REALIZAÇÃO
ORIGEM DO RECURSO
VALOR APLICADO R$
RH – RECIBO DE FÉRIAS ABRIL MUNICIPAL R$ 889,08
RH – RECIBO DE FÉRIAS (PARTE) ABRIL MUNICIPAL R$ 422,22
RH – RECIBO DE FÉRIAS ABRIL MUNICIPAL R$ 1.394,60
RH – HOLERITE MAIO MUNICIPAL R$ 747,00
RH – HOLERITE (PARTE) MAIO MUNICIPAL R$ 379,50
RH – HOLERITE MAIO MUNICIPAL R$ 1.328,00
RH – HOLERITE MAIO MUNICIPAL R$ 1.157,00
RH – FGTS (PARTE) MAIO MUNICIPAL R$ 517,91
RH – INSS (PARTE) MAIO MUNICIPAL R$ 518,74
RH-SOLUCARD(PARTE)-NF:1009111 MAIO MUNICIPAL R$ 2.005,68
TOTAL DAS DESPESAS R$ 9.359,73 RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO R$ 986,22 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE R$ 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE R$ 986,22
Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jau sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão convenente.
Jaú, 29 de maio de 2020.
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MARCIA HELENA MARSOLA PEREIRA KELY APARECIDA ROSSI 1°tesoureiro Presidente
CONSELHO FISCAL:
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Maingrid Rozante Crepaldi Simei Birochi Vanni Fernandes Antonio Ap. Barros Conselho Fiscal Conselho Fiscal Conselho Fiscal
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PLANO DE APLICAÇÃO
OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexibilidade, para até 30 (trinta) pessoas com deficiência e suas famílias.
TERMO DE FOMENTO Nº: 9651/2018-TA2020
CATEGORIA OU FINALIDADE
DA APLICAÇÃO
TOTAL VINCULADO
SALDO ANTERIOR
GASTO NO
MÊS SALDO
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO
FINANCEIRA (Sem gastar)
RH R$ 46.396,94 R$ 26.089,45 R$ 9.359,73 R$ 16.729,72 R$ 0,00 MATERIAL DE
CONSUMO R$ 1.123,06 R$ 54,45 R$ 0,00 R$ 54,45 R$ 40,53
TOTAL R$ 47.520,00 R$ 26.143,90 R$ 9.359,73 R$ 16.784,17 R$ 40,53
Jaú, 29 de maio de 2020.
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MARCIA HELENA MARSOLA PEREIRA KELY APARECIDA ROSSI 1°tesoureiro Presidente
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APLICAÇÃO FINANCEIRA
OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexibilidade, para até 30 (trinta) pessoas com deficiência e suas famílias.
TERMO DE FOMENTO Nº: 9651/2018-TA2020
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 6527-7 CONTA CORRENTE: 9459-5
Tipo de Aplicação Data de Aplicação
Valor Data do Resgate
Valor Rendimento
Saldo em 31/03/2020 R$ 9.039,92 R$ 1,47
Aplicação 06/04/2020 R$ 7.803,10
Aplicação 07/04/2020 R$ 473,83
Aplicação 14/04/2020 R$ 460,77
Aplicação 29/04/2020 R$ 7.337,67
Saldo em 30/04/2020 R$ 7.639,94 R$ 0,05
Jaú, 29 de maio de 2020.
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MARCIA HELENA MARSOLA PEREIRA KELY APARECIDA ROSSI 1°tesoureiro Presidente
