SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO

(1)

SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ

SALDO ANT MARÇO SALDO FINAL

CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 6.472,68 612,41 7.085,09 HSBC(HONG KONG SHANGAI

BANK CORPORATION) 15.378,94 52.555,13 67.934,07 BONIFICAÇÕES/SEGURO 70,01 1,02 71,03 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 771,87 - 771,87 BANCO DO BRASIL S/A (OURO CAP) OURO CAP - BANCO DO BRASIL 8.115,66 - 8.115,66 FUNDO FIXO - BANCO DO BRASIL 3.274,76 - 3.274,76 CEF - C/ CONTR. SINDICAL 5.264,66 - 5.264,66 ADIANTAMENTO A RECEBER ESTIVADOR:

C/C SOCIOS ATIVOS 400.296,83 18.416,29 418.713,12 CONTAS A RECEBER AGÊNCIAS MARÍTIMAS:

DIVERSAS AGENCIAS REF D A S 128.294,09 (37.680,40) 90.613,69 A RECEBER FUNDO GRANEL 710.055,13 (588.550,84) 121.504,29 OUTROS ADIANTAMENTOS:

CONTAS À RECEBER FUNCIONARIOS 8.282,89 (1.267,41) 7.015,48 ASSIST. SOCIAL A RATEAR 1.722.186,15 (20.791,82) 1.701.394,33 CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMARA 4.908,10 - 4.908,10 CELSO DE PAULA GONÇALVES 270,00 - 270,00 AÇÕES TRABALHISTAS 12.948,94 - 12.948,94 DRA. RAQUEL A . DE SOUZA 2.400,00 - 2.400,00 IMPOSTOS A RECUPERAR (ir s/ aplic financ) 288,93 - 288,93 EDEVALDO DOS SANTOS(eletrecista) 230,00 - 230,00 FABIO NASCIMENTO 150,00 - 150,00 RENATO BAPTISTA DA SILVA 4.120,00 4.350,00 8.470,00 JOAO EUGENIO AMORIM 270,00 - 270,00 TERNAV(aluguel/galpão-2001) 16.005,17 - 16.005,17 PTA(aluguel/galpão-2003) 5.600,00 - 5.600,00 DESPESAS DE EXERCÍCIO FUTURO

SEGUROS A RATEAR (MÊS A MÊS) 12.810,10 (302,02) 12.508,08 APLICAÇÕES BLOQUEADAS PELA JUSTIÇA 14.892,23 - 14.892,23 ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTA 1.119,41 (271,26) 848,15 SALDO A RECEBER INATIVOS

(FALECIDOS E ELEMENTOS QUE NÃO TEM

MAIS VINCULO C/ SINDICATO) (3.2) 716.423,55 - 716.423,55 IMOBILIZADO TERRENOS E EDIFICAÇÕES 571.899,05 - 571.899,05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 671.991,24 500,00 672.491,24 VEÍCULOS 301.013,51 - 301.013,51 BIBLIOTECA 1.756,57 - 1.756,57 INFORMÁTICA 116.570,20 - 116.570,20 COMPENSAÇÃO FUNDO GRANEL (5) 445.123,61 587.120,91 1.032.244,52

Ano 2009

ATIVO

(2)

PASSIVO CIRCULANTE (6) OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS

OBRIGAÇÕES A PAGAR FDO. ASSIST. 0,9% 80.893,25 (3.331,10) 77.562,15 BCO C/ CAP. DE GIRO(SALDO NEG. HSBC) 86.417,33 (66.104,48) 20.312,85 OBRIGAÇÕES A PAGAR (FARMÁCIA) 22.665,66 (22.665,66) -DEVOLUÇÃO INSS/SAL. FAMILIA 3.278,79 - 3.278,79

total (6.1) 193.255,03 (92.101,24) 101.153,79 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR:

ENCARGOS INSS/FGTS/13 SALARIO 117.349,75 15.078,41 132.428,16 Total de impostos a recolher (6.2) 117.349,75 15.078,41 132.428,16 OUTRAS OBRIGAÇÕES:

SEGURO DE VIDA(FUNC./ESTIVADOR) 70.088,19 12.893,44 82.981,63 GRATIFICAÇÃO A PAGAR EXEC 29.636,74 - 29.636,74 FEDERAÇÃO DOS ESTIVIVADORES 45.000,00 - 45.000,00 SANTA CASA(Contr. Assoc. extinto abril 2006) 17.093,00 - 17.093,00 DESPESA DE RATEIO PENDENTES 2004/2005 89.058,80 (12.376,92) 76.681,88 CHEQUES NÃO COMPENSADOS 7.262,84 - 7.262,84 SINDICATO DOS CONFERENTES 5.710,00 (2.492,41) 3.217,59 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - MARCON 948,69 (948,69) -CONTA EMPRESTIMO FUNCIONARIO 7.640,00 - 7.640,00 DEP JUDICIAL IMSALUBRIDADEM - ROCHA 2.554,09 (398,48) 2.155,61 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-CARGILL 2.328,52 (141,49) 2.187,03 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSATLANTICA 3.848,02 39.308,87 43.156,89 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSCAR 3.177,16 (229,99) 2.947,17 ISSQN A RECOLHER - TERCEIROS 10.265,07 - 10.265,07 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - SAMARCO 234,73 (6,07) 228,66 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - ORION - - -DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-FERTIMPORT 3.674,20 (187,11) 3.487,09 DEPOSITO TCP 3.664,71 - 3.664,71 DEPOSITO INTEROCEAN 46.467,70 - 46.467,70 AGENCIAS A CLASSIFICAR (5.965,81) (483,88) (6.449,69) FORNECEDORES: SOFTSELL INFORMÁTICA 316,32 (316,32) -ITAZA INFORMATICA-COMPUTADORES 13,50 933,50 947,00 DIVESA DISTR CTBA-MANUT VEIC SPRINTER 33.234,00 (18.383,00) 14.851,00 CSL COMERCIAL LTDA -AR COND P/ CLINICA 395,00 - 395,00 CENOFISCO-INFORMATICA P/ CONTABILIDADE 480,00 (240,00) 240,00 ODONTOPAR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC 9.349,40 2.573,60 11.923,00 VINICOLA PANCERI 13.412,50 - 13.412,50 SADIA CONCORDIA S/A - PERU FIESTA 37.839,94 (16.090,75) 21.749,19 SERVOPA - - -RUNICK - CAMISETAS 8.800,00 - 8.800,00 DELLA VIA - PNEUS-MANUT VEIC IPANEMA 667,00 (313,34) 353,66 DAVI NOGAROTTO 115,40 718,72 834,12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PGUA 789,10 - 789,10 SISTAR COM DE TELEFONIA 1.171,70 - 1.171,70 RELOTRON COM DE RELOGIOS PONTO 170,00 - 170,00 AGUAS DE PARANAGUÁ - - -ROSIBRAS COM ATAC DE BEB 515,33 - 515,33 CLEYDE ROBERTO ELIAS(cirurgica paraná) 1.842,70 (421,10) 1.421,60 CLINICA CENTRAL DE OF]DONTOLOGIA 1.662,70 - 1.662,70 PLANETA AGUA(pintura no ponto) 500,00 - 500,00

(3)

GRÁFICA IPIRANGA 300,00 - 300,00 UNIFICADO ASSES JURIDICA 17.347,51 (3.979,39) 13.368,12 EMBRATEL 8.417,67 (3.379,91) 5.037,76 RHB SUPRIMENTOS 1.518,08 1.270,73 2.788,81 EVINCE ASSES & SISTEMAS 1.014,56 - 1.014,56 MARCIA MIKA SUZUKI 1.327,97 - 1.327,97 OESA COM REPRESENTAÇÕES-BRINDES 66.307,00 (66.307,00) -OGMO/PR(luz do ponto) - - -MCW SISTEMAS DE SEGURANÇA - - -REGISTRO BR(manut anual internet) 30,00 - 30,00 VIAÇÃO ROCIO 1.033,60 - 1.033,60 MERCANTE COMERCIAL(material de limpeza) 141,91 270,67 412,58 AUTO ELETRICA FLAVIO 168,00 (168,00) -TOP GAS - - -GIGA BYTE 1.150,00 (1.150,00) -LAVANDERIA REAL 53,74 93,31 147,05 MERCEARIA GONÇAVES(agua mineral) 25,00 - 25,00 PAPELARIA SANTA ROSA 199,00 (199,00) -NENE REFRIGERAÇÃO(motor do freezer) - - -BRASIL TELECON 2.860,41 - 2.860,41 NEXTEL 5.413,20 - 5.413,20 AUTO POSTO TRANSCAP 10.540,36 (3.365,24) 7.175,12 LEILA MARTINS(parc. Processo judicial) 1.200,00 (1.200,00) -JL CHAGAS & CIA LTDA(serv. na clinica) 850,00 (850,00) -MULTAS DE TRANSITO-ASSIT 3.483,62 (2.879,94) 603,68 MULTAS DE TRANSITO-SEDE 728,80 (473,42) 255,38 COEXLIT - - -M J CABRAL 2.500,00 (1.250,00) 1.250,00 JAIRO GERALDO BAPTSTA (3.500,00) 3.500,00 -MULTAS DE TRANSITO-PONTO 668,90 (668,90) -DEYCON COM E REPRESENTAÇÃO - 114,97 114,97 JIWAN IND E COM REP DE EQUIP - 90,00 90,00 PROLINK - BOLETIM JURIDICO 1.065,49 (152,21) 913,28 Total de Fornecedores (6.4) 236.119,41 (112.222,02) 123.897,39

RATEIO A PAGAR

HOSPITAL SÃO VICENTE - FUNEF - - -HOSPITAL PARANAGUÁ 131.430,38 (43.658,96) 87.771,42 HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 360,00 12.215,32 12.575,32 HOSPITAL SÃO LUCAS 37.203,67 (37.203,67) -HOSPITAL DE OLHOS DO PR 30,00 (30,00) -HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLAG 28.092,29 (21.859,59) 6.232,70 HOSPITAL E MATERNIDADE CARON 58.958,66 (33.031,65) 25.927,01 HOSPITAL E MATERNIDADE MORRETES 600,00 (600,00) -CLINI LAB CENTRO MEDICO AUXILIAR 14.990,20 (6.097,20) 8.893,00 LABORATÓRIO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 2.696,20 (2.350,00) 346,20 LABORATÓRIO PASTEUR 36.647,24 (18.087,84) 18.559,40 CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DE EPLEPSIAS 900,00 (900,00) -CEDIL CENTRO DE DIAGN. POR IMAGEM 47.334,43 (16.382,45) 30.951,98 CENTRO DE RADIOIMUN. MED NUCLEAR 15.273,41 (4.295,14) 10.978,27 CENTO CENTRO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE 22.141,66 (21.954,70) 186,96 CLINICA MEDICA SÃO PAULO 32.087,35 - 32.087,35 CLINICA MEDICA SÃO PAULO-Acordo-15 parc (2.017,62) - (2.017,62) CONSULPAT CRAVO LODDO 42,00 (42,00) -CLINICA MADALOZZO DE NEUROCIRURGIA 3.535,00 (3.535,00) -CLINICA DE OLHOS PARANAGUÁ 3.649,56 (3.649,56) -GASTROCLINICA 5.390,00 (3.190,00) 2.200,00

(4)

HOSVI SOCIEDADE - 1.800,00 1.800,00 INST.DE OFTALMOLOGIA DE CTBA 53.045,54 (30.342,27) 22.703,27 LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE CTBA 107.929,36 (56.845,93) 51.083,43 NEFROLITO CENTER 7.910,00 (7.370,00) 540,00 RADIOCLINICA 6.509,12 (6.509,12) -REEMBOLSO 254,92 90,00 344,92 UNICLINICA 8.008,34 - 8.008,34 UNIMED 2.010,00 (2.010,00) -ANVILY CLINICA INFANTIL S/C 1.143,00 (1.143,00) -SANTIAGO CLINICA MEDICA S/C 2.094,00 (1.494,00) 600,00 GYNECLIN S/C LTDA 2.806,40 (2.737,96) 68,44 SERRA DO MAR SAUDE E BEM ESTAR 20.975,28 (20.975,28) -MEDCARE SERV MEDICOS - - -UROLOGISTAS ASSOCIADOS 1.000,00 - 1.000,00 UNIMOD UNIDADE DE MEDICINA 1.342,00 (888,00) 454,00 TW MEDICAL COM MAT COM LTDA 7.230,00 - 7.230,00 PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS 31.476,65 (7.946,40) 23.530,25

MÉDICOS 44.383,10 (30.787,30) 13.595,80

PROTETICOS 2.625,00 (2.625,00) -Total de Despesas à pagar Rateio (6.5) 740.087,14 (374.436,70) 365.650,44

(5)

_{saldo ant}

_março

_{saldo final}

MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO(3,875%) 160.522,33 84.770,12 245.292,45 MENSALIDADE ASSIST. SOCIAL(3,875%) 160.522,33 84.770,12 245.292,45 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL(0,9%) 37.282,55 19.688,43 56.970,98 ALUGUEL DE IMÓVEIS-GALPÃO 4.500,00 - 4.500,00 REND. S/ APLIC. FINANC. ADMINISTR. 513,57 1,31 514,88 ( - ) I.R.R.F S/ APLIC. FINANCEIRA (42,85) (0,29) (43,14) ALUGUEL MANUT. CHACARA 1.940,00 1.070,00 3.010,00 DESCONTOS OBTIDOS 19,00 178,74 197,74 RENDA EVENTUAL 9.576,32 - 9.576,32 BONIFICAÇÕES 3.404,02 551,20 3.955,22 TOTAL DA ARRECADAÇÃO 378.237,27 191.029,63 569.266,90

M.M.O BRUTO 4.142.515,82 2.187.618,66 6.330.134,48

SEDE

saldo ant

março

saldo final

DESP. GRAT. EXECUTIVA(13º/INSS/FGTS) 36.342,86 19.192,36 55.535,22 VIAGENS E ESTADIAS 669,91 896,33 1.566,24 DESP. C/ COPA E COZINHA 639,02 367,37 1.006,39 LANCHES E REFEIÇÕES - 178,20 178,20 ORDENADOS 47.475,35 25.015,62 72.490,97 ENCARGOS SOCIAIS 16.493,85 8.519,20 25.013,05 ENERGIA ELÉTRICA 2.114,39 2.945,42 5.059,81 COMUNICAÇÕES 13.064,21 3.819,44 16.883,65 DESPESAS COM POSTAIS 87,15 9,70 96,85 COMBUSTIVEL - ASTRA 1.167,21 674,51 1.841,72 MANUTENÇÃO DE VEICULO - ASTRA 1.719,14 275,50 1.994,64 AGUA E ESGOTO 197,60 132,91 330,51 SERV. PREST. POR TERCEIROS 24.604,95 13.006,12 37.611,07 HONORARIOS ADVOCATICIOS - 7.000,00 7.000,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 153,50 1.070,00 1.223,50 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.171,67 16,50 2.188,17 CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA 53,50 275,77 329,27 PUBLICAÇÕES E EDITAIS - 687,27 687,27 ASSINAT. DE REVISTAS E JORNAIS 396,26 271,26 667,52 MENSALIDADE A FEDERAÇÃO 15.000,00 7.500,00 22.500,00 JUROS E DESPESAS BANCARIAS 12.410,99 4.590,91 17.001,90 SEGUROS - PRÉDIOS 404,21 151,01 555,22 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 405,69 806,54 1.212,23 IMPOSTOS E TAXAS 717,58 - 717,58 IMPOSTOS E TAXAS -AV. JOSE LOBO 2.000,00 - 2.000,00 DOACOES 100,00 - 100,00 DESPESAS JUDICIAIS 678,97 587,25 1.266,22 COFINS 597,31 54,03 651,34 DEVOLUÇÃO DAS/OGMO 53,42 146,87 200,29 INDENIZAÇÕES TRAALHISTAS - 10.000,00 10.000,00 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 22,75 73,33 96,08 AJUSTE NAVIO/AGÊNCIA 0,83 - 0,83

DESPESAS - 2009

SUBTOTAL 200.638,46 100.969,61 301.608,07 TOTAL GERAL DAS DESPESAS 427.507,35 236.490,49 663.997,84 SUPERAVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (49.270,08) (45.460,86) (94.730,94)