CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

(1)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT, Pagamento On Line , Cheque 95. Histórico: 0,00 153,96 246,04 246,04 400,00 Conselho Regional de Serviço Social

-CRESS 20ª Região/MT (CNPJ:00.809.350/0001-01) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

221 01/09/2014

241

Valor empenhado a Antônio Carlos Carvalho Varajão, pela despesa com hospedagem da funcionária Suelen de Macedo Xavier, durante estadia na cidade de Barra do Garças, em viagem de fiscalização no período de 01/09/14 a 05/09/14. Histórico: 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Antônio Carlos Carvalho Varajão

(CNPJ:02.553.278/0001-11) 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 -Funcionários Ordinário 225 05/09/2014 243

Valor empenhado a Jirson Tavares dos Santos, pela despesa com locomoção da funcionária Suelen de Macedo Xavier, durante estadia na cidade de Barra do Garças, em viagem de fiscalização no período de 01/09/14 a 05/09/14. Histórico: 0,00 0,00 226,00 226,00 226,00 Jirson Tavares dos Santos

(CPF:468.582.451-20) 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 -Funcionários Ordinário 225 05/09/2014 244

Valor empenhado a Daniella Oliveira de Morais, pela despesa com concessão de 12 diárias, para viagem de fiscalização ao município de Rondonópolis-MT, no período de 01/09/2014 a 12/09/2014, enquanto agente fiscal do Cress/MT 20ª Região.Conforme C.I. 121/2014.

Histórico: 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Daniella Oliveira de Morais

Valor empenhado a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, concernente a aquisição de passagens aéreas de ida e volta para a colaboradora Alcimara Neuza Perin Reis participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS a realizar em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014.

Histórico: 0,00 0,00 894,03 894,03 894,03 Confiança Ag. Passagens e Turismo

Ltda (CNPJ:03.488.137/0001-25) 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 -Colaboradores Ordinário 227 03/09/2014 246

Valor empenhado a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, concernente a aquisição de passagens aéreas de ida e volta para Suelen Macedo e Simony Oliveira, enquanto funcionárias do Cress/MT para participarem do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS a realizar em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014.

Histórico: 0,00 0,00 1.788,06 1.788,06 1.788,06 Confiança Ag. Passagens e Turismo

Ltda (CNPJ:03.488.137/0001-25) 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 -Funcionários Ordinário 227 03/09/2014 247

(2)

Valor empenhado a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, concernente a aquisição de passagens aéreas de ida e volta para Vera Lúcia, Andréia Amorim, Aparecida Soares e Francismeiry Queiroz, enquanto conselheiras do Cress/MT para participarem do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS a realizar em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014.

Histórico: 0,00 0,00 3.576,12 3.576,12 3.576,12 Confiança Ag. Passagens e Turismo

Ltda (CNPJ:03.488.137/0001-25) 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 -Conselheiros Ordinário 227 03/09/2014 248

Valor empenhado a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, concernente a aquisição de passagens aéreas de ida e volta para Annelyse Cristine, enquanto conselheira do Cress/MT para participar de Reuniões de Diretoria na sede deste Regional na cidade de Cuiabá-MT no mês agosto/2014.

Valor empenhado a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, concernente a aquisição de passagens para Daniella Oliveira de Cuiabá/Rondonópolis durante viagem de fiscalização no período de 01/09 a 12/09 e para Suelen Macedo em viagem de fiscalização ao município de Barra do Garças-MT no período de 01/09 a 05/09, enquanto funcionárias do Cress/MT. C.I. 121/2014 e 130/2014. Histórico: 0,00 0,00 279,31 279,31 279,31 Confiança Ag. Passagens e Turismo

Valor empenhado a Caroline Ocampos Cardoso Facchini, ref. despesas com prestação de serviços advocatícios para o CRESS MT ao mês 08/2014. Histórico: 0,00 0,00 1.620,31 1.620,31 1.620,31 Caroline Ocampos Cardoso Facchini

(CPF:832.754.011-49) 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 -Serviços Advocatícios Ordinário 230 04/09/2014 251

Valor empenhado a Distribuidora Barão Ltda, despesa com aquisição de água potável para uso/consumo na sede do Cress/mt, mês 09/2014. Histórico: 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 Distribuidora Barão Ltda

(CNPJ:04.804.633/0001-03) 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001

-Outros Materiais de Consumo Ordinário

231 10/09/2014

252

Valor empenhado a Alcimara Neuza Perin dos Reis, pela concessão de 4 diárias e meia, para participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS no período de 18 a 21/09/2014, na cidade de Brasília-DF, enquanto colaboradora do Cress/MT 20ª Região.

Histórico: 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 Alcimara Neuza Perin dos Reis

(CPF:468.738.301-78) 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 -Colaboradores Ordinário 232 16/09/2014 253

Valor empenhado a Simony Silva de Oliveira, pela concessão de 4 diárias e meia, para participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS no período de 18 a 21/09/2014, na cidade de Brasília-DF, enquanto delegada e funcionária do Cress/MT 20ª Região.

Histórico: 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 Simony Silva de Oliveira

Valor empenhado a Suelen Xavier de Macedo, pela concessão de 4 diárias e meia, para participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS no período de 18 a 21/09/2014, na cidade de Brasília-DF, enquanto delegada e funcionária do Cress/MT 20ª Região.

Histórico: 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 Suelen Xavier de Macedo

(3)

Valor empenhado a Aparecida de Castro Soares, pela concessão de 3 diárias, para participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS no período de 18 a 21/09/2014, na cidade de Brasília-DF, enquanto delegada e conselheira do Cress/MT 20ª Região.

Histórico: 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Aparecida de Castro Soares

(CPF:531.341.091-15) 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 -Conselheiros Ordinário 235 16/09/2014 256

Valor empenhado a Andreia Maria da Cruz Oliveira Amorim, pela concessão de 4 diárias e meia, para participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS no período de 18 a 21/09/2014, na cidade de Brasília-DF, enquanto conselheira do Cress/MT 20ª Região.

Histórico: 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 Andreia Maria da Cruz Oliveira Amorim

Valor empenhado a Vera Lucia Honório dos Anjos, pela concessão de 4 diárias e meia, para participar do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS no período de 18 a 21/09/2014, na cidade de Brasília-DF, enquanto conselheira do Cress/MT 20ª Região.

Histórico: 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 Vera Lucia Honório dos Anjos

Valor empenhado a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, concernente a diferença de tarifa de passagem aérea para Aparecida de Castro Soares, em face da necessidade de retornar com antecedência de 1 dia do 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS a realizar em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014. Conforme documentos em anexo.

Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 9ª Região/SP, concernente a repasse proporcional de anuidade 2014 11/12 da profissional assistente social Adriana Luiza da Silva, devido sua transferência do Cress/MT para o Cress/SP. Conforme C.I. 184/2014.

Histórico: 0,00 0,00 297,07 297,07 297,07 Conselho Regional de Serviço Social

-CRESS 9ª Região/SP (CNPJ:43.762.376/0001-46) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 241 18/09/2014 260

Valor empenhado a OI S/A, para suprir despesas com serviços de telefonia móvel no mês 09/2014 para a sede do CRESS MT. Fone (65)3624-2095. Histórico: 0,00 0,00 319,77 319,77 319,77 OI S/A (CNPJ:76.535.764/0329-32) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 245 22/09/2014 261

Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S/A, pela despesa com aquisição de Certificado Digital/Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição para a sede do Cress/MT 20ª Região.

Histórico: 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 Certisign Certificadora Digital S/A

(CNPJ:01.554.285/0001-75) 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 246 18/09/2014 262

Valor empenhado a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, concernente a aquisição de passagens para Ana Paula Fonseca durante viagem de fiscalização ao interior do estado de Mato Grosso no mês 09/2014, enquanto funcionária do Cress/MT 20ª Região.

(4)

Valor empenhado a Dayane Gomes de Carvalho, pela despesa com serviços de limpeza em geral, realizado na sede do Cress/MT 20ª Região no mês 09/2014. Histórico: 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 Dayane Gomes de Carvalho

(CPF:053.128.221-08) 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022

-Demais Serviços Profissionais Ordinário

248 24/09/2014

264

Valor empenhado a Vera Lúcia Honório dos Anjos, ref. ressarcimento de passagem para o município de Rondonópolis no dia 01/09/2014, para contribuir com as atividades de fiscalização. Conforme documentos em anexo e C.I. 149/2014.

Valor empenhado a Vera Lúcia Honório dos Anjos, ref. ressarcimento de 1 diária durante viagem ao município de Rondonópolis no dia 01/09/2014, para contribuir com as atividades de fiscalização. Conforme documentos em anexo e C.I. 149/2014.

Valor empenhado a Makro Atacadista, concernente a compra de materiais diversos para suprir despesas da sede do Cress/MT 20ª Região. Histórico: 0,00 0,00 150,47 150,47 150,47 Makro Atacadista (CNPJ:47.427.653/0048-89) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013

-Material de Copa e Cozinha Ordinário

251 24/09/2014

267

Valor empenhado a Makro Atacadista, concernente a compra de produtos alimentícios diversos para suprir despesas da sede do Cress/MT 20ª Região. Histórico: 0,00 0,00 58,47 58,47 58,47 Makro Atacadista (CNPJ:47.427.653/0048-89) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 -Gêneros de Alimentação Ordinário 251 24/09/2014 268

Valor empenhado a Makro Atacadista, concernente a compra de materiais diversos para suprir despesas da sede do Cress/MT 20ª Região. Histórico: 0,00 0,00 193,48 193,48 193,48 Makro Atacadista (CNPJ:47.427.653/0048-89) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016

-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação

Ordinário 251

24/09/2014

269

Valor empenhado a Vera Lucia Honório dos Anjos, pelo ressarcimento de gastos com hospedagem para as conselheiras: Andréia Maria, Aparecida de Castro, Francismeiry Cristina e Vera Lúcia, por participação no 43º\Encontro Nacional CFESS/CRESS realizado em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014. Conforme C.I. 106 e 187/2014.

Histórico: 0,00 0,00 1.784,76 1.784,76 1.784,76 Vera Lucia Honório dos Anjos

Valor empenhado a Vera Lucia Honório dos Anjos, pelo ressarcimento de gastos com hospedagem para as funcionárias: Simony Silva e Suelen Macedo, por participação no 43º\Encontro Nacional CFESS/CRESS realizado em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014. Conforme C.I. 106 e 187/2014.

Histórico: 0,00 0,00 1.189,84 1.189,84 1.189,84 Vera Lucia Honório dos Anjos

(5)

Valor empenhado a Vera Lucia Honório dos Anjos, pelo ressarcimento de gastos com hospedagem para a colaboradora Alcimara Neuza Perin, por participação no 43º\Encontro Nacional CFESS/CRESS realizado em Brasília-DF no período de 18 a 21/09/2014. Conforme C.I. 106 e 187/2014.

(CPF:229.563.951-49) 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 -Colaboradores Ordinário 244 22/09/2014 272

Valor empenhado a Divimaster Comércio de Forros e Divisórias Ltda ME, ref. despesa com confecção e instalação de painéis, 3 armários fixos e 2 bancadas fixas, nas salas do Cress/MT 20ª Região. Conforme C.I. 213/2014.

Histórico: 0,00 0,00 3.228,60 3.228,60 3.228,60 Divimaster Comércio de Forros e

Divisórias Ltda ME (CNPJ:07.805.012/0001-32) 6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 256 05/09/2014 276

Valor empenhado a 14 Brasil Telecom Celular S/A, ref. despesas com serviços de telefonia móvel para a sede do Cress/MT, no mês 09/2014. Histórico: 0,00 0,00 279,31 279,31 279,31 OI S/A (CNPJ:05.423.963/0001-11) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 258 22/09/2014 278

Valor empenhado a Grear Informatica Ltda, para suprir despesas com aquisição e recargas de cartucho HP, utilizados na realização de atividades administrativas e de fiscalização para o CRESS/MT 20ª Região. Histórico: 0,00 0,00 459,00 459,00 459,00 Grear Informatica Ltda

(CNPJ:36.887.180/0001-12) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente Ordinário 259 25/09/2014 279

Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas Ltda ME, ref. despesas com acompanhamento de publicações jurídicas para o CRESS MT ao mês 09/2014. Histórico: 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 Facilit Acompanhamento de Publicações

Juridicas Ltda ME (CNPJ:04.701.834/0001-85) 6.2.2.1.1.01.04.04.040 -Publicações Técnicas Ordinário 261 30/09/2014 280

Valor empenhado a Daniella Oliveira de Morais, pelo ressarcimento de despesas com locomoção, durante viagem de fiscalização no município de Rondonópolis no período de 01 a 12/09/2014. Conforme recibos em anexo e CI..185/2014.

Histórico: 0,00 0,00 178,00 178,00 178,00 Daniella Oliveira de Morais

Valor empenhado a Ana Paula Fonseca de Souza e Silva, ref. a concessão de 3 diárias e meia para utilizar durante viagem de fiscalização aos Municípios de Jauru, Indiavaí e Mirassol D'Oeste, no período de 22 a 25 de Setembro de 2014. Conforme C.I. 172/2014.

Histórico: 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 Ana Paula Fonseca de Souza e Silva

(CPF:873.435.501-44) 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 -Funcionários Ordinário 243 22/09/2014 290 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 Luciana Gonçalves de Lima

(6)

Valor empenhado a Luciana Gonçalves de Lima, ref. a concessão de 1 diária e meia por participação na Reunião da ABEPSS, enquanto Conselheira do Cress/MT, a realizar em Brasília-DF no dia 16/10/2014. Conforme deliberado no Pleno do dia 10/09/2014 e C.I.207/2014.

Histórico:

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. empenho de despesas bancarias para o mês 09/2014 do Cress/MT. Histórico: 0,00 0,00 69,26 69,26 69,26 Caixa Economica Federal

(CNPJ:00.000.000/0000-00) 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Ordinário 30/09/2014 305

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela despesa com cobrança no dia 08/09/2014. Histórico: 0,00 0,00 9,78 9,78 9,78 Caixa Economica Federal

(CNPJ:00.000.000/0000-00) 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Ordinário 30/09/2014 382

Valor empenhado a Incorpore Const. Transportadora e Incorporadora, pela despesa com locação de equipamentos para realização de serviços de limpeza no terreno onde será construído a nova sede do Cress/MT. Conforme C.I. 164/2014.

Histórico: 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Incorpore Const. Transportadora e

Incorporadora (CNPJ:03.722.049/0001-46)

6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Ordinário 382 03/09/2014 422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Globais: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Estimativos: 0,00 153,96 27.130,81 27.130,81 27.284,77 41 Ordinários: 0,00 153,96 27.130,81 27.130,81 27.284,77